ALLEGATO N. 3
“GESTIONE EX IPSEMA ”
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE 2011
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ISTITUZIONALI
DIREZIONE ENTRATA\SPESAVOCE DES_EST_X Dati Totale
1 E 111101011 Contributi assicurativi infortuni COMPETENZA 22.500.000,00
CASSA 25.500.000,00
111101021 Premi e contributi a carico dello Stato COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
112101011 Sgravi contributivi servizio cabotaggio COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
112101021 Sgravi contributivi Registro Internazionale COMPETENZA 57.400.000,00
CASSA 60.000.000,00
112101031 Sgravi contributivi Pesca mediterranea COMPETENZA 590.000,00
CASSA 800.000,00
112101041 Sgravi contributivi Pesca oceanica COMPETENZA 110.000,00
CASSA 100.000,00
112101051 Sgravi contributivi Pesca costiera COMPETENZA 5.400.000,00
CASSA 10.200.000,00
112201011 Trasferimenti da parte delle Regioni COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
112301011 Trasferimenti da parte delle Prov.e Comuni COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
113101011 Costo del servizio Organizz.sindacali COMPETENZA 30.000,00
CASSA 30.000,00
113101021 Costo del servizio E.BI.PESCA COMPETENZA 30.000,00
CASSA 30.000,00
113101031 Costo del servizio p/c INPS COMPETENZA 11.000.000,00
CASSA 11.000.000,00
113101041 Costo del servizio p/c SSN COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
113401011 Sanzioni civili ritardato pagamento COMPETENZA 191.000,00
CASSA 191.000,00
113401021 Sanzioni amministrative COMPETENZA 9.000,00
CASSA 9.000,00
113402011 Soprappremio di rateazione COMPETENZA 105.000,00
CASSA 105.000,00
113402021 Interessi COMPETENZA 12.000,00
CASSA 12.000,00
113402031 Indennita di mora COMPETENZA 28.000,00
CASSA 13.000,00
113402041 Varie COMPETENZA 15.000,00
CASSA 30.000,00
113403011 Entrate p/contr.armatori situazioni variate COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
113403021 Coassicurazioni COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
141105011 Contributi malattia prestazioni economiche COMPETENZA 8.096.500,00
CASSA 8.096.500,00
141105021 Penalita malattia prestazioni economiche COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
141105031 Interessi malattia prestazioni economiche COMPETENZA 46.000,00
CASSA 46.000,00
141105041 Soprappremio malattia COMPETENZA 500,00
CASSA 500,00
141105051 Contributi L.386/74 addiz.1,65% COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
141105061 Penalita L.386/74 addiz.1,65% COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
141105071 Interessi L.386/74 addiz.1,65% COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
141105081 Contributi CER (ex gescal) COMPETENZA 1.000,00
CASSA 1.000,00
141105091 Penalita CER (ex gescal) COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
141105101 Interessi CER (ex gescal) COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
141105111 Sanzioni civili COMPETENZA 106.000,00
CASSA 106.000,00
141105121 Contributi maternita COMPETENZA 4.250.000,00
CASSA 4.250.000,00
141106011 Riscossione contributi p/c EBIPESCA COMPETENZA 730.000,00
CASSA 730.000,00
141107011 Contributi SSN COMPETENZA 3.000,00
CASSA 100.000,00
141107021 Somme accessorie SSN COMPETENZA 2.000,00
CASSA 20.000,00
141108011 Quote di servizio FEDERPESCA COMPETENZA 376.000,00
CASSA 376.000,00
141108021 Quote di servizio FILT CISL CGIL UIL settore traffico COMPETENZA 78.000,00
CASSA 78.000,00
141108031 Quote di servizio LEGAPESCA COMPETENZA 34.500,00
CASSA 34.500,00
141108041 Quote di servizio UGL-MARE COMPETENZA 41.000,00
CASSA 41.000,00
141108051 Quote di servizio FILT CISL CGIL UIL settore pesca COMPETENZA 114.500,00
CASSA 114.500,00
141108061 Quote di servizio FEDERMAR COMPETENZA 21.000,00
CASSA 21.000,00
141108071 Quote associative ANMIL COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
141113011 Recupero da INPS per contributi mal.rimb.ad armatori COMPETENZA 110.000,00
CASSA 230.000,00
141114011 Recupero da SSN per contributi rimb.ad armatori COMPETENZA 3.000,00
CASSA 3.000,00
213303111 Recupero Rendite P.O. COMPETENZA 350.000,00
CASSA 350.000,00
213303121 Recupero Rendite S.O. COMPETENZA 77.000,00
CASSA 77.000,00
213303131 Recupero liquidazione in capitale Rendite P.O. COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
213303141 Recupero capitali di copertura versati a Enti diversi COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
213303151 Recupero indennizzo danno biologico COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
213303161 Recupero indennita contrattuale P.O. COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
213303171 Recupero indennita contrattuale di morte COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
213303181 Recupero indennita giornaliere infortuni COMPETENZA 221.000,00
CASSA 221.000,00
213303191 Recupero assegni funerari e spese funerarie COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
213303211 Recupero spese diverse per fini istituzionali COMPETENZA 1.000,00
CASSA 1.000,00
222401011 Ente Ferrovie p/riserve matematiche COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
222401021 INAIL per capitali di copertura rendite COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
241111011 Recupero da INPS indennita di malattia COMPETENZA 200.000.000,00
CASSA 180.000.000,00 241112011 Recupero da INPS per visite fisc.contr.D.M.322/87 COMPETENZA 78.000,00
CASSA 78.000,00
241115011 Rimborso da Stato per rendite rischio guerra COMPETENZA 600.000,00
CASSA 3.650.000,00
241116011 Rimborso da Stato per integr.ind.pesca L.389/76 COMPETENZA 0,00
CASSA 50.000,00
241125011 Prestazioni a carico Fondo Amianto COMPETENZA 600.000,00
CASSA 2.400.000,00
312401011 Contributi per l'attivita di studio e di ricerca COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
313303201 Recupero protesi per infortuni sul lavoro COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
341124011 Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
341124021 Fondo sostegno alle famiglie vittime di grandi infortuni COMPETENZA 200.000,00
CASSA 200.000,00
413205011 Interessi attivi su pratiche legali prestazioni COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
413303071 Recupero spese funzion.Categ.3 gestione istituzionale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303301 Recuperi vari gestione istituzionale COMPETENZA 20.100,00
CASSA 20.100,00
541102011 Ritenute IRPEF marittimi COMPETENZA 47.800.000,00
CASSA 47.800.000,00
541102021 Addiz.regionale Irpef marittimi COMPETENZA 2.700.000,00
CASSA 2.700.000,00
541102031 Addizionale comunale Irpef marittimi COMPETENZA 1.500.000,00
CASSA 1.500.000,00
541109011 IVA su oneri p/servizi prestati COMPETENZA 100.000,00
CASSA 100.000,00
541122011 Partite da imputare gestione istituzionale COMPETENZA 3.077.500,00
CASSA 3.077.500,00
541122021 Partite varie da regolarizzare gestione istituzionale COMPETENZA 487.750,00
CASSA 487.750,00
541122031 Rimb.da terzi p/somme anticipate gestione istituzionale COMPETENZA 375,00
CASSA 375,00
541122041 Contributi infortuni eccedenti COMPETENZA 1.400.000,00
CASSA 1.400.000,00
541122051 Contributi ante 83 per pratiche legali COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
541122061 Contributi malattia eccedenti COMPETENZA 280.000,00
CASSA 280.000,00
TOTALE E COMPETENZA 370.970.725,00
E E CASSA 366.705.725,00
1 S 111325011 Spese per la riscossione coattiva COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
112501011 Rimborso premi e contributi assicurativi COMPETENZA 180.000,00
CASSA 180.000,00
112602011 Riassicurazioni COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
112602021 Coassicurazioni COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
112602031 Assicurazione rischio aereo COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
141105011 Versam.contributi malattia prestazioni economiche COMPETENZA 8.096.500,00
CASSA 8.092.500,00
141105021 Versamento penalita malattia prestazioni economiche COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
141105031 Versam.interessi malattia prestazioni economiche COMPETENZA 46.000,00
CASSA 46.000,00
141105041 Versamento soprappremio malattia COMPETENZA 500,00
CASSA 500,00
141105051 Versamento contributi L.386/74 addiz.1,65% COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
141105061 Verasamento penalita L.386/74 addiz.1,65% COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
141105071 Versamento interessi L.386/74 addiz.1,65% COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
141105081 Versamento contributi CER (ex gescal) COMPETENZA 1.000,00
CASSA 5.000,00
141105091 Versamento penalita CER (ex gescal) COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
141105101 Versamento interessi CER (ex gescal) COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
141105111 Versamento sanzioni civili COMPETENZA 106.000,00
CASSA 106.000,00
141105121 Versamento contributi maternita COMPETENZA 4.250.000,00
CASSA 4.250.000,00
141106011 Versamento contributi p/c EBIPESCA COMPETENZA 730.000,00
CASSA 730.000,00
141107011 Versamento contributi SSN COMPETENZA 3.000,00
CASSA 3.000,00
141107021 Versamento somme accessorie SSN COMPETENZA 2.000,00
CASSA 2.000,00
141108011 Versamento quote di servizio FEDERPESCA COMPETENZA 376.000,00
CASSA 376.000,00
141108021 Versam.quote di serv.FILT CISL CGIL UIL sett.traff. COMPETENZA 78.000,00
CASSA 78.000,00
141108031 Versamento quote di servizio LEGAPESCA COMPETENZA 34.500,00
CASSA 34.500,00
141108041 Versamento quote di servizio UGL-MARE COMPETENZA 41.000,00
CASSA 41.000,00
141108051 Versam.quote di serv.FILT CISL CGIL UIL sett.pesca COMPETENZA 114.500,00
CASSA 114.500,00
141108061 Veramento quote di servizio FEDERMAR COMPETENZA 21.000,00
CASSA 21.000,00
141108071 Versamento quote associative ANMIL COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
141113011 Contributi malattia rimborsati ad armatori p/c INPS COMPETENZA 110.000,00
CASSA 120.000,00
141114011 Contributi SSN rimborsati ad armatori p/c Regioni COMPETENZA 3.000,00
CASSA 3.000,00
212101011 Rendite di inabilita P.O. COMPETENZA 19.150.000,00
CASSA 19.150.000,00
212101021 Rendite S.O. COMPETENZA 11.900.000,00
CASSA 11.900.000,00
212101031 Liquidazione in capitale rendite P.O. COMPETENZA 1.300.000,00
CASSA 1.300.000,00
212101041 Enti diversi per versamento capitali di copertura COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
212101051 Indennizzo danno biologico COMPETENZA 2.950.000,00
CASSA 2.950.000,00
212101061 Indennita contrattuale P.O. COMPETENZA 230.000,00
CASSA 230.000,00
212101071 Indennita contrattuale di morte COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
212101081 Previd. Prev. e servizi istituzionali COMPETENZA 650.000,00
CASSA 650.000,00
212102011 Indennita giornaliere infortuni COMPETENZA 14.443.500,00
CASSA 14.443.500,00
212102021 Assegni funerari e spese funerarie COMPETENZA 32.500,00
CASSA 32.500,00
212102041 Spese diverse per fini istituzionali COMPETENZA 24.000,00
CASSA 24.000,00
212104011 Spese per accertamenti sanitari ai marittimi COMPETENZA 369.500,00
CASSA 369.500,00
212104021 Spese mediche specialisti esterni p/assist.marittimi COMPETENZA 30.500,00
CASSA 30.500,00
212104031 Visite fiscali di controllo D.M.322/87 COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
212104041 Marittimi rimborso accertamenti sanitari p/revisione COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
241111011 Indennita di malattia pagate per conto INPS COMPETENZA 200.000.000,00 CASSA 200.000.000,00 241112011 Oneri addeb.da Stato per visite fiscali D.M.322/87 COMPETENZA 78.000,00
CASSA 78.000,00
241115011 Rendite rischio guerra pagate p/c Stato COMPETENZA 600.000,00
CASSA 600.000,00
241116011 Integr.indennita di pesca L.389/76 pagata p/c Stato COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
241125011 Prestazioni a carico Fondo Amianto COMPETENZA 600.000,00
CASSA 2.400.000,00
311327011 Spese per l'attivita di studio e ricerca in ambito riabilit. COMPETENZA 75.000,00
CASSA 75.000,00
312102031 Protesi per infortuni sul lavoro COMPETENZA 90.000,00
CASSA 90.000,00
312102051 Spese di soggiorno presso Centro Protesi COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
312103011 Interventi per la prevenzione COMPETENZA 400.000,00
CASSA 800.000,00
312105011 Interventi assistenziali COMPETENZA 50.000,00
CASSA 50.000,00
341124011 Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
341124021 F.do sostegno alle famiglie vittime di gravi infortuni COMPETENZA 200.000,00
CASSA 200.000,00
411322011 Spese varie gestione istituzionale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
412301011 Interessi passivi su sentenze COMPETENZA 177.000,00
CASSA 177.000,00
412503011 Restituzioni e rimborsi diversi gestione istituzionale COMPETENZA 3.750,00
CASSA 3.750,00
541102011 Versamento ritenute IRPEF marittimi COMPETENZA 47.800.000,00
CASSA 47.800.000,00
541102021 Versamento addizionale regionale Irpef marittimi COMPETENZA 2.700.000,00
CASSA 2.700.000,00
541102031 Versamento addizionale comunale Irpef marittimi COMPETENZA 1.500.000,00
CASSA 1.500.000,00
541109011 Versamento p/IVA su oneri per servizi prestati COMPETENZA 100.000,00
CASSA 100.000,00
541122011 Partite da imputare gestione istituzionale COMPETENZA 3.000.000,00
CASSA 3.000.000,00
541122021 Partite varie da regolarizzare gestione istituzionale COMPETENZA 487.750,00
CASSA 487.750,00
541122031 Somme anticipate p/c terzi gestione istituzionale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
541122041 Versamento contributi infortuni eccedenti COMPETENZA 1.400.000,00
CASSA 1.400.000,00
541122051 Versamento contributi ante 83 per pratiche legali COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
541122061 Versamento contributi malattia eccedenti COMPETENZA 280.000,00
CASSA 280.000,00
TOTALE S COMPETENZA 324.849.500,00
S S CASSA 327.059.500,00
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO ORGANI
DIREZIONE ENTRATA\SPESAVOCE DES_EST_X Dati Totale
2 E 412102012 Contrib.dello Stato per le assunz.autorizzate Dpr 28/4/06 COMPETENZA 150.000,00
CASSA 150.000,00
413203012 Interessi attivi su mutui al personale COMPETENZA 160.000,00
CASSA 160.000,00
413203022 Interessi attivi su prestiti COMPETENZA 50.000,00
CASSA 50.000,00
413203032 Interessi attivi su prestiti ai dirigenti COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413205022 Interessi legali personale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303012 Rec.compet.e spettanze agli Organi dell'Ente COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303022 Rec.oneri assist.e previd.agli Organi dell'Ente COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303032 Rec.compet.e spettanze al personale COMPETENZA 12.000,00
CASSA 12.000,00
413303042 Rec.indenn.e spese missione per il personale COMPETENZA 8.000,00
CASSA 8.000,00
413303052 Rec.oneri assist.e previd.a carico Ente per il person. COMPETENZA 25.000,00
CASSA 25.000,00
413303062 Recupero spese mensa a carico Ente per il personale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303072 Recupero spese funzion.Categ.3 gestione personale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303232 Recupero imposte e tasse gestione personale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303302 Recuperi vari gestione personale COMPETENZA 20.100,00
CASSA 20.100,00
421402012 Riscossione di mutui concessi al personale COMPETENZA 180.000,00
CASSA 180.000,00
421403012 Riscossione di prestiti quota capitale COMPETENZA 495.000,00
CASSA 495.000,00
421403022 Riscossione prestiti concessi ai Dirigenti COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
422402012 TFR personale proveniente da altri Enti COMPETENZA 120.000,00
CASSA 120.000,00
423202012 Previdenza conto individuale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
441103012 Ritenute al personale per INPS COMPETENZA 731.000,00
CASSA 731.000,00
441103022 Ritenute al personale per Fondo di previdenza COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
441103032 Ritenute al personale per INPDAP COMPETENZA 359.000,00
CASSA 359.000,00
441103042 Ritenute al personale per ENPDEP COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
441104012 Ritenute diverse per conto terzi COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
441110012 Trattenute al personale p/INPS c/pensioni COMPETENZA 25.000,00
CASSA 25.000,00
441110022 Trattenute al personale p/Quote sindacali COMPETENZA 25.000,00
CASSA 25.000,00
441110032 Trattenute al personale p/rate circolo COMPETENZA 3.000,00
CASSA 3.000,00
441110042 Trattenute al personale p/cessione V stipendio COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
441110052 Trattenute al personale p/Quote mensa COMPETENZA 90.000,00
CASSA 90.000,00
441110062 Altre trattenute al personale COMPETENZA 44.000,00
CASSA 44.000,00
441110072 Conguaglio per assist.fiscale CAAF mod.730 COMPETENZA 140.000,00
CASSA 140.000,00
441110082 Trattenute sociali diverse per Organi Collegiali COMPETENZA 75.000,00
CASSA 75.000,00
441110092 CAAF acconti IRPEF COMPETENZA 30.000,00
CASSA 30.000,00
441110102 CAAF addizionale regionale COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
441110112 CAAF addizionale comunale COMPETENZA 2.000,00
CASSA 2.000,00
441110122 CAAF interessi rata su IRPEF COMPETENZA 1.000,00
CASSA 1.000,00
441110142 Trattenute al personale per riscatti contributivi COMPETENZA 3.000,00
CASSA 3.000,00
441110152 Trattenute al personale per riscatti assicurazioni COMPETENZA 7.000,00
CASSA 7.000,00
441119012 Rimb.somme antic.p/c person.in distacco o comand. COMPETENZA 40.000,00
CASSA 150.000,00
441119022 Anticipazioni diverse COMPETENZA 22.000,00
CASSA 22.000,00
541101012 Ritenute IRPEF (cod.1001) COMPETENZA 2.700.000,00
CASSA 2.700.000,00
541101022 Riten.d'acc.su prest.lavoro dipendente (cod.1004) COMPETENZA 100.000,00
CASSA 100.000,00
541101032 Riten.d'acc.su prest.lavoro autonomo (cod.1040) COMPETENZA 200.000,00
CASSA 200.000,00
541101042 Ritenute IRPEF emolumenti arretrati (cod.1002) COMPETENZA 320.000,00
CASSA 320.000,00
541101052 Ritenute IRPEF personale straordinario (cod.1003) COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
541101062 Ritenute IRPEF liquid.indenn.fine rapp.(cod.1012) COMPETENZA 260.000,00
CASSA 260.000,00
541101072 Addizionale regionale COMPETENZA 150.000,00
CASSA 150.000,00
541101082 Addizionale comunale COMPETENZA 60.000,00
CASSA 60.000,00
541101092 Addizionale regionale dipendenti Mod. 730 COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
541101102 Addizionale comunale dipendenti Mod. 730 COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
541122012 Partite da imputare gestione personale COMPETENZA 3.077.500,00
CASSA 3.077.500,00
541122022 Partite varie da regolarizzare gestione personale COMPETENZA 487.750,00
CASSA 487.750,00
541122032 Rimb.da terzi p/somme anticipate gestione personale COMPETENZA 375,00
CASSA 375,00
413102013 Realizzi per cessione materiale fuori uso COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413103013 Canoni SCIP 1 immob.cartol.uso commerciale COMPETENZA 0,00
CASSA 70.000,00
413103023 Canoni SCIP 1 immob.cartol.uso civ.abit. COMPETENZA 0,00
CASSA 10.000,00
413103033 Canoni SCIP 2 immobili cartolarizzati COMPETENZA 0,00
CASSA 38.000,00
413104013 Proventi per l'attivita di sponsorizzazione COMPETENZA 35.000,00
CASSA 35.000,00
413205033 Interessi attivi gestione patrimoniale COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
413301013 Recupero oneri condominiali immobili da reddito COMPETENZA 130.000,00
CASSA 300.000,00
413302013 Recupero oneri accessori SCIP 1 COMPETENZA 0,00
CASSA 250.000,00
413302023 Recupero oneri accessori SCIP 2 COMPETENZA 0,00
CASSA 14.000,00
413303073 Recupero spese funzion.Categ.3 gestione patrimoniale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303083 Recupero spese informatica COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303093 Recupero spese per studi indagini e rilevazioni COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303103 Recupero spese per compensi e onorari a terzi COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303233 Recupero imposte e tasse gestione patrimoniale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303293 Recuperi vari da inquilini COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303303 Recuperi vari gestione patrimoniale COMPETENZA 13.400,00
CASSA 13.400,00
413403033 Entrate diverse p/recupero bolli residui inquilini COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
421201013 Alienazione attrezzature tecniche COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
421404013 Ritiro depositi a cauzione COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
421404023 Ritiro depositi cauzionali contratti e utenze disdettati COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
423201013 Depositi cauzionali Inquilini COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
423201023 Depositi cauzionali Ditte COMPETENZA 140.000,00
CASSA 140.000,00
441121013 Riscossione canoni p/c SCIP 1 COMPETENZA 0,00
CASSA 9.000,00
441121023 Riscossione canoni p/c SCIP 2 COMPETENZA 0,00
CASSA 17.000,00
521202013 Alienazione attrezzature informatiche COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
541109023 Riscossioni IVA su canoni SCIP COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
541122013 Partite da imputare gestione patrimoniale COMPETENZA 3.077.500,00
CASSA 3.077.500,00
541122023 Partite varie da regolarizzare gestione patrimoniale COMPETENZA 487.750,00
CASSA 487.750,00
541122033 Rimb.da terzi p/somme anticipate gestione patrimoniale COMPETENZA 375,00
CASSA 375,00
541122073 Partite da regolarizzare fitti COMPETENZA 3.500,00
CASSA 3.500,00
541122083 Rimborso da inquilini p/spese anticipate COMPETENZA 14.000,00
CASSA 14.000,00
541122093 Rimb.da Minist.SRimb.da Minist.Salute p/oneri acc.cond.esterni COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
541122103 Rimb.da ASL 30 p/oneri acc.cond.esterni COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
TOTALE E COMPETENZA 14.169.250,00
E E CASSA 14.857.250,00
2 S 411201012 Competenze al personale COMPETENZA 5.460.000,00
CASSA 5.460.000,00
411202012 Comp.incentiv.la produttivita Dirigenti prima fascia COMPETENZA 523.000,00
CASSA 523.000,00
411202022 Comp.incentiv.la produttiv.Dirigenti seconda fascia COMPETENZA 329.000,00
CASSA 329.000,00
411202032 Compensi incentivanti la produttivita Professionisti COMPETENZA 247.000,00
CASSA 247.000,00
411202042 Compensi incentivanti la produttivita Dir.Medica COMPETENZA 80.000,00
CASSA 80.000,00
411202052 Compensi incentivanti la produttivita Personale Aree COMPETENZA 2.424.000,00
CASSA 2.424.000,00
411203012 Compensi per lavoro straordinario COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
411204012 Compensi personale a tempo determinato COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
411205012 Indennita e rimb.spese trasp.p/missioni all'interno del personale COMPETENZA 97.000,00
CASSA 97.000,00
411205022 Indennita e rimb.spese trasporto p/miss.all'esterno del personale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
411206012 Indennita e rimborso spese trasporto p/trasferimenti del personale COMPETENZA 25.000,00
CASSA 25.000,00
411207012 Contributi INPS per il personale COMPETENZA 1.327.000,00
CASSA 1.327.000,00
411207022 Contributi Fondo di previdenza per il personale COMPETENZA 23.000,00
CASSA 23.000,00
411207032 Contributi INPDAP per il personale COMPETENZA 610.000,00
CASSA 610.000,00
411207042 Contributi ENPDEP per il personale COMPETENZA 24.000,00
CASSA 24.000,00
411207052 Premi all'INAIL per assicurazione personale COMPETENZA 174.000,00
CASSA 174.000,00
411207062 INPS per solidarieta 10% su Fondi integrativi COMPETENZA 2.000,00
CASSA 2.000,00
411208012 INPS contr.10% L.335/95 quota Ente 6,67% COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
411208022 Tesoreria contributi SSN e solidarieta COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
411208032 Altri oneri sociali Organi Collegiali COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
411208042 Oneri previdenziali ed assistenziali Direttore Generale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
411209012 Corsi per il personale indetti da Enti COMPETENZA 47.000,00
CASSA 47.000,00
411210012 Quota mensa al personale di Genova a carico Ente COMPETENZA 70.000,00
CASSA 70.000,00
411210022 Quota mensa al personale di Napoli a carico Ente COMPETENZA 135.000,00
CASSA 135.000,00
411210032 Quota mensa al personale di Roma a carico Ente COMPETENZA 110.000,00
CASSA 110.000,00
411210042 Quota mensa al personale di Trieste a carico Ente COMPETENZA 70.000,00
CASSA 70.000,00
411210052 Quota mensa al personale di Palermo a carico Ente COMPETENZA 65.000,00
CASSA 65.000,00
411211012 Fondo per i rinnovi contrattuali COMPETENZA 282.000,00
CASSA 282.000,00
411212012 Fondo per la corresponsione dei compensi professionali ai legali interni COMPETENZA 120.000,00
CASSA 120.000,00
411213012 Fondo art. 18 Legge 109 dell 11 febbraio 1994 COMPETENZA 21.000,00
CASSA 21.000,00
411214012 Organizzazione e personale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
411215012 Organizzazione e personale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
411305012 Accertamenti sanitari e cure al personale COMPETENZA 30.000,00
CASSA 30.000,00
411312012 Spese per concorsi COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
411322012 Spese varie gestione personale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
412203012 Equo indennizzo al personale per causa di servizio COMPETENZA 30.000,00
CASSA 30.000,00
412204012 Premi assicurativi p/personale COMPETENZA 76.000,00
CASSA 76.000,00
412204022 Sussidi didattici al personale COMPETENZA 54.000,00
CASSA 54.000,00
412301022 Interessi legali e rivalutazione monetaria COMPETENZA 210.000,00
CASSA 210.000,00
412503012 Restituzioni e rimborsi diversi gestione personale COMPETENZA 3.750,00
CASSA 3.750,00
414101012 Differenza per riliquid.TFR personale in pensione COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
414101022 Rivalutazione previdenza personale anziano COMPETENZA 1.000,00
CASSA 1.000,00
421402012 Concessione di mutui al personale COMPETENZA 2.000.000,00
CASSA 2.000.000,00
421403012 Concessione di prestiti COMPETENZA 480.000,00
CASSA 480.000,00
421403022 Concessione di prestiti ai Dirigenti COMPETENZA 100.000,00
CASSA 100.000,00
421501012 Indennita di anzian.al personale cessato dal servizio COMPETENZA 600.000,00
CASSA 600.000,00
421502012 Oneri L.336/70 Ex Combattenti COMPETENZA 6.000,00
CASSA 6.000,00
422502012 Previdenza conto individuale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
441103012 Versamento ritenute al personale per INPS COMPETENZA 731.000,00
CASSA 731.000,00
441103022 Versam.ritenute al personale per Fondo di previd. COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
441103032 Versamento ritenute al personale per INPDAP COMPETENZA 359.000,00
CASSA 359.000,00
441103042 Versamento ritenute al personale per ENPDEP COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
441110012 Versam.trattenute al personale p/INPS c/pensioni COMPETENZA 25.000,00
CASSA 25.000,00
441110022 Versam.trattenute al personale p/Quote sindacali COMPETENZA 25.000,00
CASSA 25.000,00
441110032 Versamento trattenute al personale p/rate circolo COMPETENZA 3.000,00
CASSA 3.000,00
441110042 Versam.trattenute al personale p/cess.V stipendio COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
441110052 Versamento trattenute al personale p/Quote mensa COMPETENZA 90.000,00
CASSA 90.000,00
441110062 Versamento altre trattenute al personale COMPETENZA 44.000,00
CASSA 44.000,00
441110072 Conguaglio per assist.fiscale CAAF mod.730 COMPETENZA 140.000,00
CASSA 140.000,00
441110082 Versam.trattenute sociali div.per Organi Collegiali COMPETENZA 75.000,00
CASSA 75.000,00
441110092 Versamento CAAF acconti IRPEF COMPETENZA 30.000,00
CASSA 30.000,00
441110102 Versamento CAAF addizionale regionale COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
441110112 Versamento CAAF addizionale comunale COMPETENZA 2.000,00
CASSA 2.000,00
441110122 Versamento CAAF interessi rata su IRPEF COMPETENZA 1.000,00
CASSA 1.000,00
441110132 Versamento CAAF tassazione separata COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
441110142 Versam.trattenute al personale per riscatti contrib. COMPETENZA 3.000,00
CASSA 3.000,00
441110152 Versam.trattenute al personale per riscatti assicuraz. COMPETENZA 7.000,00
CASSA 7.000,00
441119012 Somme antic.p/c personale in distacco o comandato COMPETENZA 40.000,00
CASSA 40.000,00
441119022 Anticipazioni diverse COMPETENZA 22.000,00
CASSA 22.000,00
511101012 Compensi e indennita alla Presidenza COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511102012 Medaglie e missioni all'interno Presidente COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511102022 Missioni all'esterno Presidente COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511103012 Compensi e indennita ai componenti del C.D.A. COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511104012 Medaglie e missioni all'interno C.D.A. COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511104022 Missioni all'esterno C.D.A. COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511105012 Compensi e indennita ai componenti del C.I.V. COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511106012 Medaglie e missioni all'interno CIV COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511106022 Missioni all'esterno CIV COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511107012 Compensi e indennita ai compon.del Coll.Sindaci COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511107022 Compensi Suppl.dirig.corrisp.da Amm.di provenienza COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511108012 Medaglie e spese di missioni Collegio Sindaci COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511109012 Compensi e indennita al Direttore Generale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511109022 Indennita di risultato al Direttore Generale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511110012 Medaglie e missioni all'interno Direttore Generale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511110022 Missioni all'esterno Direttore Generale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511111012 Comp.e rimb.ai comp.servizio interno e contr.strateg. COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
512401012 Versamenti per IRAP COMPETENZA 900.000,00
CASSA 900.000,00
541101012 Versamento ritenute IRPEF (cod.1001) COMPETENZA 2.700.000,00
CASSA 2.700.000,00
541101022 Vers.riten.d'acc.su prest.lavoro dipend.(cod.1004) COMPETENZA 100.000,00
CASSA 100.000,00
541101032 Vers.riten.d'acc.su prest.lavoro autonomo (cod.1040) COMPETENZA 200.000,00
CASSA 200.000,00
541101042 Vers.ritenute IRPEF emolumenti arretrati (cod.1002) COMPETENZA 320.000,00
CASSA 320.000,00
541101052 Vers.ritenute IRPEF personale straord.(cod.1003) COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
541101062 Vers.ritenute IRPEF liquid.ind.fine rapp.(cod.1012) COMPETENZA 260.000,00
CASSA 260.000,00
541101072 Versamento addizionale regionale COMPETENZA 150.000,00
CASSA 150.000,00
541101082 Versamento addizionale comunale COMPETENZA 60.000,00
CASSA 60.000,00
541101092 Versamento addiz.reg.le Dip.Mod.730 COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
541101102 Versamento addiz.com.le Dip.Mod.730 COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
541122012 Partite da imputare gestione personale COMPETENZA 3.155.000,00
CASSA 3.155.000,00
541122022 Partite varie da regolarizzare gestione personale COMPETENZA 487.750,00
CASSA 487.750,00
541122032 Somme anticipate p/c terzi gestione personale COMPETENZA 750,00
CASSA 750,00
411301013 Acquisto libri, riviste, giornali e pubblicazioni CIV COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
411301023 Acquisto libri, riviste, giornali e pubblic. Amm.ne COMPETENZA 24.000,00
CASSA 24.000,00
411301033 Canoni agenzie di stampa COMPETENZA 41.000,00
CASSA 41.000,00
411302013 Stampati, cancelleria e rilegature COMPETENZA 42.000,00
CASSA 42.000,00
411302023 Materiale sanitario di consumo COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
411302033 Spese per fotocopiature COMPETENZA 33.000,00
CASSA 33.000,00
411302043 Altre spese per materiale di consumo COMPETENZA 30.000,00
CASSA 30.000,00
411306013 Acquisto vestiario e divise COMPETENZA 2.000,00
CASSA 2.000,00
411309013 Manutenzione e riparazione mobili e macchine ufficio COMPETENZA 30.000,00
CASSA 30.000,00
411310013 Spese postali e telegrafiche COMPETENZA 330.000,00
CASSA 330.000,00
411310033 Spese telefoniche COMPETENZA 95.000,00
CASSA 95.000,00
411315013 Manut.noleggio ed esercizio mezzi di trasporto COMPETENZA 44.000,00
CASSA 44.000,00
411316013 Canoni d'acqua COMPETENZA 22.000,00
CASSA 22.000,00
411316023 Luce e forza motrice COMPETENZA 233.000,00
CASSA 233.000,00
411317013 Spese per riscaldamento e condizionamento uffici COMPETENZA 135.000,00
CASSA 145.000,00
411319013 Spese di pulizia COMPETENZA 350.000,00
CASSA 350.000,00
411320013 Spese di sorveglianza COMPETENZA 490.000,00
CASSA 490.000,00
411321013 Spese per trasporto e facchinaggio COMPETENZA 80.000,00
CASSA 80.000,00
411322013 Spese varie gestione patrimoniale COMPETENZA 3.000,00
CASSA 3.000,00
411323013 Premi di assicurazione COMPETENZA 53.000,00
CASSA 53.000,00
411326013 Noleggio arredi p/corsi per il personale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
412301033 Interessi passivi su depositi cauzionali COMPETENZA 2.000,00
CASSA 2.000,00
412301043 Interessi passivi p/ritardato pagamento fatture COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
412503013 Restituzioni e rimborsi diversi gestione patrimoniale COMPETENZA 3.750,00
CASSA 3.750,00
412603013 Spese condominiali p/amministratori esterni immobili da reddito COMPETENZA 95.000,00
CASSA 95.000,00
412603023 Oneri gestione patrimonio immob.da reddito gestito da Ente a carico Ente COMPETENZA 45.000,00
CASSA 45.000,00
412603033 Oneri gestione patrimonio immob.da reddito gestito da Ente da ripartire a inquilini COMPETENZA 120.000,00
CASSA 120.000,00
412604013 Spese condominiali p/amministratori esterni immobili cartolarizzati COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
412604023 Oneri gestione patrimonio immob.cartolarizzato gestito da Ente a carico Ente COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
412604033 Oneri gestione patrimonio immob.cartolarizzati gestito da Ente da ripartire a inquilini COMPETENZA 0,00
CASSA 20.000,00
421201013 Acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio COMPETENZA 150.000,00
CASSA 200.000,00
421203013 Acquisto di automezzi COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
421404013 Depositi a cauzione COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
421404023 Depositi a cauzione per contratti e utenze COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
422501013 Rimborso depositi cauzionali inquilini COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
422501023 Rimborso depositi cauzionali Ditte COMPETENZA 200.000,00
CASSA 200.000,00
441121013 Versamento canoni riscossi p/c SCIP 1 COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
441121023 Versamento canoni riscossi p/c SCIP 2 COMPETENZA 0,00
CASSA 34.000,00
511303013 Spese di rappresentanza Presidente COMPETENZA 2.000,00
CASSA 2.000,00
511303023 Spese di rappresentanza Direttore Generale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511303033 Spese di rappresentanza CIV COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511304013 Spese per il funzionamento di commissioni COMPETENZA 16.000,00
CASSA 16.000,00
511311013 Spese per sviluppo software COMPETENZA 13.000,00
CASSA 18.000,00
511311023 Spese per gestione tecnica COMPETENZA 1.129.000,00
CASSA 1.370.000,00
511311033 Altre spese per attrezzature informatiche COMPETENZA 52.000,00
CASSA 85.000,00
511311043 Manutenzione e riparazione hardware e software COMPETENZA 179.000,00
CASSA 300.000,00
511311053 Altre spese per l'informatica COMPETENZA 17.000,00
CASSA 17.000,00
511311063 Canoni licenze COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
511313013 Spese per studi, indagini e rilevazioni COMPETENZA 7.000,00
CASSA 7.000,00
511314013 Spese convegni e congressi Amm.ne COMPETENZA 7.300,00
CASSA 7.300,00
511314023 Spese convegni e congressi CIV COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
511318013 Onorari e compensi a terzi COMPETENZA 88.000,00
CASSA 90.000,00
511324013 Spese per le pubblicazioni COMPETENZA 85.000,00
CASSA 85.000,00
511324023 Spese p/la comunicazione e la pubblicazione COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
512401023 Imposte, tasse e tributi vari COMPETENZA 1.030.000,00
CASSA 1.030.000,00
512401033 Spese per sanzioni COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
512401043 Spese per acquisto valori bollati COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
521202013 Acquisto attrezzature informatiche COMPETENZA 300.000,00
CASSA 300.000,00
521204013 Acquisto programmi SW automazione procedure COMPETENZA 1.200.000,00
CASSA 1.200.000,00
541109023 Versamenti per IVA su canoni SCIP COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
541122013 Partite da imputare gestione patrimoniale COMPETENZA 3.155.000,00
CASSA 3.155.000,00
541122023 Partite varie da regolarizzare gestione patrimoniale COMPETENZA 487.750,00
CASSA 487.750,00
541122033 Somme anticipate p/c terzi gestione patrimoniale COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
541122073 Partite da regolarizzare fitti COMPETENZA 3.500,00
CASSA 3.500,00
541122083 Somme anticipate p/c inquilini COMPETENZA 14.000,00
CASSA 14.000,00
541122093 Somme anticip.p/c Minist.Salute e ASL 30 Ercolano COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
541122103 Somme anticipate p/c ASL 30 Ercolano COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
TOTALE S COMPETENZA 36.324.550,00
S CASSA 36.840.550,00
DIREZIONE CENTRALE BILANCIO, PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE
DIREZIONE ENTRATA\SPESAVOCE DES_EST_X Dati Totale
4 E 413201013 Canoni di affitto di immobili COMPETENZA 1.100.000,00
CASSA 1.500.000,00
413202014 Interessi su titoli a reddito fisso COMPETENZA 1.000.000,00
CASSA 1.000.000,00
413204014 Interessi su c/c bancari COMPETENZA 500.000,00
CASSA 500.000,00
413204024 Interessi su c/c postali COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
413303074 Recupero spese funzion.Categ.3 gestione contabile COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303224 Recupero spese bancarie COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303234 Recupero imposte e tasse gestione contabile COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
413303244 Recupero spese legali COMPETENZA 8.000,00
CASSA 8.000,00
413303254 Recupero spese procedurali COMPETENZA 20.000,00
CASSA 20.000,00
413303264 Onorari parcella avvocati esterni COMPETENZA 15.000,00
CASSA 15.000,00
413303274 Diritti parcella avvocati esterni COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
413303284 Spese parcella avvocati esterni COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
413303304 Recuperi vari gestione contabile COMPETENZA 13.400,00
CASSA 13.400,00
413403044 Entrate diverse per arrotond.su versam.e incassi COMPETENZA 50.000,00
CASSA 50.000,00
421101013 Alienazione di immobili COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
421301014 Realizzo titoli emessi o garantiti dallo Stato COMPETENZA 14.200.000,00
CASSA 14.200.000,00
421401014 Tesoreria Unica COMPETENZA 210.000.000,00
CASSA 210.000.000,00
421405014 Riscossione di crediti diversi COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
422101014 Trasferimenti dallo Stato COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
422201014 Trasferimenti dalle Regioni COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
422301014 Trasferimenti da Comuni e Province COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
423101014 Assunzione di mutui COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
423203014 Contrazione di debiti diversi COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
423301014 Emissione di obbligazioni COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
441117014 Rimborso di somme erogate per conto terzi COMPETENZA 1.000,00
CASSA 1.000,00
441118014 Restituzione assegnazione F.C.I. COMPETENZA 25.000,00
CASSA 25.000,00
441120014 Girofondi Sedi IPSEMA COMPETENZA 150.000.000,00
CASSA 150.000.000,00
441120024 Girofondi Istituto San Paolo COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
441123014 Finanziamento da terzi progetti speciali Ipsema COMPETENZA 80.000,00
CASSA 100.000,00
541109034 Riscossione IVA su pratiche legali COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
541122014 Partite da imputare gestione contabile COMPETENZA 3.077.500,00
CASSA 3.077.500,00
541122024 Partite varie da regolarizzare gestione contabile COMPETENZA 487.750,00
CASSA 487.750,00
541122034 Rimb.da terzi p/somme anticipate gestione contabile COMPETENZA 375,00
CASSA 375,00
541122114 Onorari ai legali interni 90% COMPETENZA 30.000,00
CASSA 30.000,00
541122124 Partite da regolarizzare legali COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
4 E COMPETENZA 380.633.025,00
E CASSA 381.053.025,00
S 112202014 Contributi obbligatori alle Regioni COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
112202024 Contributi obbligatori a Comuni e Province COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
212201014 Contributo al Fondo Sanitario Nazionale COMPETENZA 1.941.000,00
CASSA 0,00
212202034 Contrib.obbligatori ad altri Enti del settore pubblico COMPETENZA 250.000,00
CASSA 250.000,00
411307013 Canoni fitto locali COMPETENZA 105.000,00
CASSA 110.000,00
411307023 Oneri accessori per fitto locali COMPETENZA 130.000,00
CASSA 140.000,00
411308013 Manut.riparazione e adattamento locali e impianti COMPETENZA 130.000,00
CASSA 130.000,00
411310024 Spese postali p/tenuta conti correnti COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
411322014 Spese varie gestione contabile COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
411322024 Spese p/arrotondamenti su versamenti e incassi COMPETENZA 3.000,00
CASSA 3.000,00
412205014 Contributi e oblazioni a fondo perduto COMPETENZA 40.000,00
CASSA 40.000,00
412206014 Vers.alle entrate dello Stato risparmi su sp.intermedie COMPETENZA 471.000,00
CASSA 471.000,00
412301054 Interessi su c/c bancari COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
412301064 Interessi su c/c postali COMPETENZA 1.000,00
CASSA 1.000,00
412302014 Spese e commissioni bancarie COMPETENZA 14.000,00
CASSA 14.000,00
412502014 Ratei interessi su acquisto titoli COMPETENZA 40.000,00
CASSA 40.000,00
412503014 Restituzioni e rimborsi diversi gestione contabile COMPETENZA 3.750,00
CASSA 3.750,00
412605014 Oneri vari e straordinari COMPETENZA 45.000,00
CASSA 45.000,00
412606014 Fondo di riserva COMPETENZA 2.100.000,00
CASSA 2.100.000,00
421101013 Acquisto di immobili COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
421102013 Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili COMPETENZA 1.200.000,00
CASSA 2.000.000,00
421301014 Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato COMPETENZA 14.200.000,00
CASSA 14.200.000,00
421401014 Tesoreria Unica COMPETENZA 210.000.000,00
CASSA 210.000.000,00
421405014 Concessione di crediti diversi COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
422101014 Rimborso di mutui COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
422201014 Anticipazioni passive COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
422301014 Rimborso di obbligazioni COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
422401014 Restituzione alla gestione ordinaria anticipaz. COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
422503014 Estinzione di debiti diversi COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
422504014 Accantonamento al Fondo ex legge 191/2004 COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
422505014 Versam.allo Stato del Fondo indisponib.ex L.191/04 COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
441104014 Versamento ritenute diverse per conto terzi COMPETENZA 10.000,00
CASSA 10.000,00
441117014 Somme erogate per conto terzi COMPETENZA 1.000,00
CASSA 150.000,00
441118014 Assegnazione F.C.I. COMPETENZA 25.000,00
CASSA 25.000,00
441120014 Girofondi Sedi IPSEMA COMPETENZA 150.000.000,00
CASSA 150.000.000,00
441120024 Girofondi Istituto San Paolo COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
441123014 Finanziamento da terzi progetti speciali Ipsema COMPETENZA 80.000,00
CASSA 150.000,00
512401054 Ritenute d'acconto su interessi bancari e postali COMPETENZA 200.000,00
CASSA 200.000,00
512401064 Ritenute fiscali su interessi titoli COMPETENZA 50.000,00
CASSA 50.000,00
512401074 Spese registrazione sentenze marittimi-armatori COMPETENZA 5.000,00
CASSA 5.000,00
512601014 Spese per liti, arbitraggi, consulenza e risarcimento COMPETENZA 1.000.000,00
CASSA 1.000.000,00
541109034 Versamento p/IVA su pratiche legali COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
541122014 Partite da imputare gestione contabile COMPETENZA 3.000.000,00
CASSA 3.000.000,00
541122024 Partite varie da regolarizzare gestione contabile COMPETENZA 487.750,00
CASSA 487.750,00
541122034 Somme anticipate p/c terzi gestione contabile COMPETENZA 750,00
CASSA 750,00
541122114 Onorari ai legali interni 90% COMPETENZA 30.000,00
CASSA 30.000,00
541122124 Partite da regolarizzare legali COMPETENZA 0,00
CASSA 0,00
4 S COMPETENZA 385.568.250,00
S CASSA 384.661.250,00
E COMPETENZA totale 765.773.000,00
E CASSA totale 762.616.000,00
S COMPETENZA totale 746.742.300,00
S CASSA totale 748.561.300,00
