COMUNE DI TRIGGIANO (Provincia di Bari)
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Piano Esecutivo di Gestione
Riparto Risorse Finanziarie
Anno 2011
Obiettivi Gestionali Capitoli Dotazioni assegnate in euro
Retribuzioni, trattamento accessorio, oneri sociali relativi al personale in servizio
1021-1022-1050-1051- 1081-1082-1111-1112- 1181-1182-1261-1262- 1500-1501-1871-1872- 2166-2170-2171
3.640.000
Indennità di carica amministratori 1001 110.000
Gettoni di presenza consiglieri comunali e
commissioni 1001 40.000
Missioni amministratori 1001 9.000
Oneri sociali amministratori 1001 10.000
Attività degli organi istituzionali, istituti di
partecipazione, convegni 1003 2.000
Elezioni Amministrative 1025 130.000
Spese telefoniche e varie 1003 6.000
Comune di Triggiano Provincia di Bari
Centro di Responsabilità: Settore Affari Generali
Spese telefoniche e varie 1003 6.000
Servizio resocontazione sedute Consiglio
Comunale 1003 8.000
Spese organi istituzionali - Pres. Consiglio 1003 8.000
Spese pubblicazione atti 1025 15.000
Assicurazioni 1025 55.000
Spese per fotocopiatori 1025 17.000
Spese per liti 1058 337.000
Servizi demografici 1117 10.000
Aggiornamento professionale del personale 1040 8.000
Conferimento incarichi e consulenze 1069 3.000
Canoni uffici comunali 1089-1271-1345-1908 165.000
Spese varie ( compreso minute spese non
ricorrenti) 1025 13.000
Assistenza informatica, beni mobili e
strumentali 3603 105.000
€ 4.691.000
Totale
Comune di Triggiano Provincia di Bari
Obiettivi Gestionali Capitoli Dotazioni assegnate in
euro Oneri mutui in ammortamento
2174-1810-1940-2175- 1396-1165-1723-1941- 1373-1834-4011
855.000
Poste contabili compensative di entrate (sgravi, rimborsi, diritti Ministeriali, rogito, gestione tributi)
1026-1187-1037 188.000
Fondo riserva 2151 213.000
Pagamento utenze:
Energia elettrica (di cui €300.000,00 per pubblica illuminazione)
1026-1087-1116-1268- 1346-1366-1386-1476- 1905-1937
387.000
Telefono
1026-1054-1087-1116- 1186-1268-1346-1366- 1386-1476-1905
70.000
Centro di Responsabilità: Settore Finanziario
1386-1476-1905
Acqua 1688 60.000
Riscaldamento 1088-1042-1270-1347-
1364-1385-1477-1905 116.000
Spese d’ufficio:
Postali, tesoreria, ANCI, altre 1043-1054-1060-1042 42.000
Stampati, carta, pubblicazioni 1042 14.000
Cancelleria 1042 10.000
Economali 1042-1043 40.000
Compenso Revisori Conti 1010 30.000
Strutture controlli interni, collaborazioni 1010 32.000
Pagamento spese automezzi 1270 12.000
Acquisizione beni mobili, strumentali 3603 15.000
€ 2.084.000 Accertamento entrate tributarie proprie (ICI
- TARSU - TRIBUTI MINORI)
1006-1016-1022-1025-
1041 5.975.000
€ 8.059.000
Totale
Totale
Comune di Triggiano Provincia di Bari
Obiettivi Gestionali Capitoli Dotazioni assegnate in
euro Approvvigionamento materiali piccola
manutenzione 1168 10.000
Spese varie (compreso minute spese non
ricorrenti) 1156-1090 14.000
Acquisizione beni mobili, strumentali 3603 10.000
Global Service (canone), comprende:
Manutenzione impianti riscaldamento Manutenzione altri impianti
Manutenzione immobili Manutenzione strade Manutenzione segnaletica Manutenzione verde pubblico
1928 347.000
Manutenzione impianti pubblica
illuminazione 1928 50.000
Centro di Responsabilità: Settore Assetto del Territorio
illuminazione 1928 50.000
Altre manutenzioni 1928 70.000
Incarichi tecnici (compreso corrispettivo
2%) 3241 150.000
Impiego proventi concessioni edilizie,
condono (correlato ai proventi riscossi) 3233-3234 900.000
Lavori pubblici:
Riqualificazione periferie 3236 3.000.000
Interventi ediliza scolastica 3179 700.000
Centro Polivalente Minori 3382 950.000
Programma di recupero urbano 3235 1.950.000
€ 8.151.000 Accertamento entrate da permessi a
costruire 4035-4036 1.200.000
€ 9.351.000 Totale
Totale
Comune di Triggiano Provincia di Bari
Obiettivi Gestionali Capitoli Dotazioni assegnate in
euro
Interventi sviluppo economico 2007 3.000
Iniziative per i giovani 2007 30.000
Servizio Igiene urbana di cui:
Canone ditta appaltatrice 1740 2.740.000
Smaltimento rifiuti 1740 1.300.000
Ecotassa 1741 75.000
Vestiario 1265 25.000
Servizio randagismo 1574 84.000
Impiego proventi sanzioni Codice della
strada (correlato ai proventi riscossi) 1933 50.000
Servizio di protezione civile ( di cui :
volontariato 5.000,00 € ) 1325 10.000
Spese varie (minute spese non ricorrenti) 1269 6.000
Acquisizione beni mobili, strumentali 3603 10.000
Centro di Responsabilità: Settore Polizia Municipale
Acquisizione beni mobili, strumentali 3603 10.000
€ 4.333.000 Accertamento proventi Codice della
Strada 3008 100.000
€ 4.433.000 Totale
Totale
Comune di Triggiano Provincia di Bari
Obiettivi Gestionali Capitoli Dotazioni assegnate in
euro
Servizio refezione scolastica 1416 450.000
Educatrice specialistica scolastica 1417 5.000
Contributo scuole dell’obbligo per minute spese
1420 17.000
Spese varie istruzione (compreso sussidi didattici)
1420 2.000
Fornitura libri scuole elementari 1368 55.000
Fornitura libri scuole medie e superiori 1422 70.000
Contributi scuole materne private 1351 21.000
Attività Biblioteca 1475 9.000
Iniziative culturali (compreso feste religiose)
1506 80.000
Centro Donne 1508 20.000
Iniziative per i giovani 1516 20.000
Centro di Responsabilità: Settore Socio - Culturale
Iniziative per i giovani 1516 20.000
Spese per attività sportive 1830 43.000
Rette ricovero minori 1770 315.000
Interventi per famiglie affidatarie minori 1775 22.000
Centro sociale minori 1906 86.000
Intervento sostegno disabili 1913 3.000
Anziani. Ricovero, soggiorno, telesoccorso, taxi sociale
1790-1792 88.000
Università 3^ età, festa primavera, Natale 1795 14.000
Interventi assistenziali (comp. Illegittimi, canoni locazione, seminternato disabili , progetto tutoraggio)
1880 110.000
Inserimento disabili in strutture semi- residenziali
1880 45.000
Convenzione sala Istituto L. Addante 1506 5.000
Contributo associazioni volontariato 1880 15.000
Spese varie (compreso minute spese non ricorrenti)
1880 10.000
Assistenza domiciliare Anziani – cura e assistenza disabili)
1880 98.000
Acquisizione beni mobili, strumentali 3603 10.000
Piano sociale di zona 1907 1.467.000
Contributo canoni locazione 1540 500.000
Borse di studio 1423 100.000
€ 3.680.000 Totale
Progetto Europe for Citizens Programme 1520 146.201,60
