COMUNE DI TRIGGIANO (Provincia di Bari) Piano Esecutivo di Gestione Riparto Risorse Finanziarie Anno 2011

Testo completo

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COMUNE DI TRIGGIANO (Provincia di Bari)

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Piano Esecutivo di Gestione

Riparto Risorse Finanziarie

Anno 2011

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Obiettivi Gestionali Capitoli Dotazioni assegnate in euro

Retribuzioni, trattamento accessorio, oneri sociali relativi al personale in servizio

1021-1022-1050-1051- 1081-1082-1111-1112- 1181-1182-1261-1262- 1500-1501-1871-1872- 2166-2170-2171

3.640.000

Indennità di carica amministratori 1001 110.000

Gettoni di presenza consiglieri comunali e

commissioni 1001 40.000

Missioni amministratori 1001 9.000

Oneri sociali amministratori 1001 10.000

Attività degli organi istituzionali, istituti di

partecipazione, convegni 1003 2.000

Elezioni Amministrative 1025 130.000

Spese telefoniche e varie 1003 6.000

Comune di Triggiano Provincia di Bari

Centro di Responsabilità: Settore Affari Generali

Spese telefoniche e varie 1003 6.000

Servizio resocontazione sedute Consiglio

Comunale 1003 8.000

Spese organi istituzionali - Pres. Consiglio 1003 8.000

Spese pubblicazione atti 1025 15.000

Assicurazioni 1025 55.000

Spese per fotocopiatori 1025 17.000

Spese per liti 1058 337.000

Servizi demografici 1117 10.000

Aggiornamento professionale del personale 1040 8.000

Conferimento incarichi e consulenze 1069 3.000

Canoni uffici comunali 1089-1271-1345-1908 165.000

Spese varie ( compreso minute spese non

ricorrenti) 1025 13.000

Assistenza informatica, beni mobili e

strumentali 3603 105.000

€ 4.691.000

Totale

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Comune di Triggiano Provincia di Bari

Obiettivi Gestionali Capitoli Dotazioni assegnate in

euro Oneri mutui in ammortamento

2174-1810-1940-2175- 1396-1165-1723-1941- 1373-1834-4011

855.000

Poste contabili compensative di entrate (sgravi, rimborsi, diritti Ministeriali, rogito, gestione tributi)

1026-1187-1037 188.000

Fondo riserva 2151 213.000

Pagamento utenze:

Energia elettrica (di cui €300.000,00 per pubblica illuminazione)

1026-1087-1116-1268- 1346-1366-1386-1476- 1905-1937

387.000

Telefono

1026-1054-1087-1116- 1186-1268-1346-1366- 1386-1476-1905

70.000

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

1386-1476-1905

Acqua 1688 60.000

Riscaldamento 1088-1042-1270-1347-

1364-1385-1477-1905 116.000

Spese d’ufficio:

Postali, tesoreria, ANCI, altre 1043-1054-1060-1042 42.000

Stampati, carta, pubblicazioni 1042 14.000

Cancelleria 1042 10.000

Economali 1042-1043 40.000

Compenso Revisori Conti 1010 30.000

Strutture controlli interni, collaborazioni 1010 32.000

Pagamento spese automezzi 1270 12.000

Acquisizione beni mobili, strumentali 3603 15.000

€ 2.084.000 Accertamento entrate tributarie proprie (ICI

- TARSU - TRIBUTI MINORI)

1006-1016-1022-1025-

1041 5.975.000

€ 8.059.000

Totale

Totale

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Comune di Triggiano Provincia di Bari

Obiettivi Gestionali Capitoli Dotazioni assegnate in

euro Approvvigionamento materiali piccola

manutenzione 1168 10.000

Spese varie (compreso minute spese non

ricorrenti) 1156-1090 14.000

Acquisizione beni mobili, strumentali 3603 10.000

Global Service (canone), comprende:

Manutenzione impianti riscaldamento Manutenzione altri impianti

Manutenzione immobili Manutenzione strade Manutenzione segnaletica Manutenzione verde pubblico

1928 347.000

Manutenzione impianti pubblica

illuminazione 1928 50.000

Centro di Responsabilità: Settore Assetto del Territorio

illuminazione 1928 50.000

Altre manutenzioni 1928 70.000

Incarichi tecnici (compreso corrispettivo

2%) 3241 150.000

Impiego proventi concessioni edilizie,

condono (correlato ai proventi riscossi) 3233-3234 900.000

Lavori pubblici:

Riqualificazione periferie 3236 3.000.000

Interventi ediliza scolastica 3179 700.000

Centro Polivalente Minori 3382 950.000

Programma di recupero urbano 3235 1.950.000

€ 8.151.000 Accertamento entrate da permessi a

costruire 4035-4036 1.200.000

€ 9.351.000 Totale

Totale

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Comune di Triggiano Provincia di Bari

Obiettivi Gestionali Capitoli Dotazioni assegnate in

euro

Interventi sviluppo economico 2007 3.000

Iniziative per i giovani 2007 30.000

Servizio Igiene urbana di cui:

Canone ditta appaltatrice 1740 2.740.000

Smaltimento rifiuti 1740 1.300.000

Ecotassa 1741 75.000

Vestiario 1265 25.000

Servizio randagismo 1574 84.000

Impiego proventi sanzioni Codice della

strada (correlato ai proventi riscossi) 1933 50.000

Servizio di protezione civile ( di cui :

volontariato 5.000,00 € ) 1325 10.000

Spese varie (minute spese non ricorrenti) 1269 6.000

Acquisizione beni mobili, strumentali 3603 10.000

Centro di Responsabilità: Settore Polizia Municipale

Acquisizione beni mobili, strumentali 3603 10.000

€ 4.333.000 Accertamento proventi Codice della

Strada 3008 100.000

€ 4.433.000 Totale

Totale

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Comune di Triggiano Provincia di Bari

Obiettivi Gestionali Capitoli Dotazioni assegnate in

euro

Servizio refezione scolastica 1416 450.000

Educatrice specialistica scolastica 1417 5.000

Contributo scuole dell’obbligo per minute spese

1420 17.000

Spese varie istruzione (compreso sussidi didattici)

1420 2.000

Fornitura libri scuole elementari 1368 55.000

Fornitura libri scuole medie e superiori 1422 70.000

Contributi scuole materne private 1351 21.000

Attività Biblioteca 1475 9.000

Iniziative culturali (compreso feste religiose)

1506 80.000

Centro Donne 1508 20.000

Iniziative per i giovani 1516 20.000

Centro di Responsabilità: Settore Socio - Culturale

Iniziative per i giovani 1516 20.000

Spese per attività sportive 1830 43.000

Rette ricovero minori 1770 315.000

Interventi per famiglie affidatarie minori 1775 22.000

Centro sociale minori 1906 86.000

Intervento sostegno disabili 1913 3.000

Anziani. Ricovero, soggiorno, telesoccorso, taxi sociale

1790-1792 88.000

Università 3^ età, festa primavera, Natale 1795 14.000

Interventi assistenziali (comp. Illegittimi, canoni locazione, seminternato disabili , progetto tutoraggio)

1880 110.000

Inserimento disabili in strutture semi- residenziali

1880 45.000

Convenzione sala Istituto L. Addante 1506 5.000

Contributo associazioni volontariato 1880 15.000

Spese varie (compreso minute spese non ricorrenti)

1880 10.000

Assistenza domiciliare Anziani – cura e assistenza disabili)

1880 98.000

Acquisizione beni mobili, strumentali 3603 10.000

Piano sociale di zona 1907 1.467.000

Contributo canoni locazione 1540 500.000

Borse di studio 1423 100.000

€ 3.680.000 Totale

Progetto Europe for Citizens Programme 1520 146.201,60

€ 3.826.201,60

Totale

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