Regione Liguria Giunta Regionale

Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 122-2020 - Seduta N° 3619 - del 19/06/2020 - Numero d’Ordine 3 NP/2020/1371424

Oggetto ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE

LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2020 – 2022 Struttura Proponente Settore Bilancio e ragioneria

Tipo Atto Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale

Certificazione delle risultanze dell’esame dell’Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta Presenti Assenti

Giovanni Toti Presidente della Giunta Regionale

X

Sonia VIALE Vicepresidente della Giunta Regionale

X

Andrea BENVEDUTI Assessore X

Giovanni BERRINO Assessore X

Ilaria CAVO Assessore X

Giacomo Raul GIAMPEDRONE

Assessore X

Stefano MAI Assessore X

Marco SCAJOLA Assessore X

8 0

Relatore alla Giunta Toti Giovanni

Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Monica Limoncini

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 9 sub c) Elementi di corredo all’Atto:

· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

1 Articolo 1

(Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio 2020, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2019. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2019 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 sono evidenziate nell’apposito allegato alla presente legge. L’importo dei residui attivi e passivi iniziali al 01/01/2020 è il seguente:

- Residui attivi: euro 1.740.798.585,66 - Residui passivi: euro 1.661.398.206,53.

Articolo 2

(Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2020)

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2020 è rideterminato in euro 308.917.378,10.

Articolo 3

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

Anno finanziario 2020

Aumento per euro 21.045.918,90 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.429.751.088,33 in termini di cassa;

Anno finanziario 2021

Aumento per euro 5.925.941,18 in termini di competenza;

Anno finanziario 2022

Aumento per euro 5.872.058,83 in termini di competenza.

Articolo 4

(Stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

Anno finanziario 2020

Aumento per euro 21.045.918,90 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.429.751.088,33 in termini di cassa;

Anno finanziario 2021

Aumento per euro 5.925.941,18 in termini di competenza;

Anno finanziario 2022

Aumento per euro 5.872.058,83 in termini di competenza.

Articolo 5

2

(Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 33 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022))

1. L’articolo 3 della l.r. 33/2019 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2019, 2016, 2015, 2014, 2009)

1. Ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell’articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all’indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell’esercizio 2020 nell’importo di euro 62.317.522,82 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

b) degli investimenti dell’esercizio 2021 nell’importo di euro 37.358.202,80 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

c) degli investimenti dell’esercizio 2022 nell’importo di euro 32.353.856,58 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell’esercizio 2019 di cui all’articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all’articolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell’importo di euro 5.004.107,92 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte II;

e) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell’esercizio 2016 di cui all’articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all’articolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell’importo di euro 28.629.848,89 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;

f) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non

contratto per finanziare spesa di investimento dell’esercizio 2015 di cui

3

all’articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell’importo di euro 5.000.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte II;

g) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell’esercizio 2014 di cui all’articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell’importo di euro 7.867.776,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;

h) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell’esercizio 2009 di cui all’articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell’importo di euro 10.814.911,89 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 3 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l’emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2020, 2021 e 2022 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2020-2022, in corrispondenza della Missione 50 Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50 Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2022 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all’andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.”.

Articolo 6

(Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e debito autorizzato e non contratto alla chiusura dell’esercizio 2019)

1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2019, come risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2019, ammontano rispettivamente ad euro 319.047.142,11 ed euro 98.854.664,15.

2. L’ammontare del debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento al 31 dicembre 2019 è pari a euro 57.316.644,70.

Articolo 7

(Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura

dell’esercizio 2019)

4

1. La quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell’esercizio

2019 applicato con la presente legge risulta pari a euro 19.170.432,41 ed è utilizzata

per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:

5

MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO –

esercizio 2020

1 1 1.125.701,32

1 3 8.248.440,75

1 4 19.271,81

1 5 35.298,99

1 6 37.230,56

1 7 15.240,77

1 9 18.295,96

1 10 122.715,83

1 11 289.161,80

1 12 17.279,99

3 1 3.675,46

3 2 2.824,62

4 1 2.690,37

4 2 45.633,40

4 3 93.440,56

4 7 12.161,47

5 1 34.349,27

5 2 29.308,07

6 1 11.169,64

6 2 6.851,32

7 1 159.934,80

7 2 52.224,94

8 1 197.266,74

8 2 369.699,83

8 3 6.586,33

9 1 309.681,03

9 2 36.038,19

9 3 5.672,77

9 4 44.843,74

9 5 57.438,10

9 6 46.311,11

9 8 11.960,55

9 9 35.855,39

10 1 2.986.089,08

10 2 37.717,74

10 4 9.065,59

10 5 -58.589,63

10 6 17.619,11

11 1 471.256,19

11 2 24.711,59

12 1 28.920,01

12 2 550.369,04

12 5 69.999,76

12 6 423.823,42

12 8 27.953,93

12 10 3.280,98

13 1 271.144,77

13 8 67.703,90

14 2 5.562,25

14 5 169.197,52

15 1 392.780,82

15 3 1.200.000,00

15 4 175.475,30

16 1 100.606,32

16 2 180.531,58

16 3 196.758,85

17 1 63.364,71

17 2 15.010,86

18 1 13.784,67

18 2 147.038,57

19 2 75.000,00

6 Articolo 8

(Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2020 - 2022)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2020-2022 e i documenti di cui all’articolo 30, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n.

15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2020-2022, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell’entrata e della spesa con la presente legge.

2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all’articolo 11 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell’entrata e della spesa con la presente legge.

Articolo 9

(Modifica all’allegato 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2020))

1. L’allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n.

4/1 d.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni)) della l.r. 32/2019 e successive modificazioni e integrazioni, è da intendersi modificato ai sensi della presente legge.

Articolo 10

(Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Regionale in via di urgenza ai sensi dell’art.109, comma 2-bis, lett.a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18)

1. Ai sensi dell’art.109, comma 2-bis, lett.a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi” sono ratificate le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 disposte dalla Giunta Regionale con le seguenti Deliberazioni:

a) n.400 del 8 maggio 2020 – “Variazioni al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi dell’art. 109 del D.L. 18/2020 – € 476.500,00 – COVID-19”;

b) n.447 del 29 maggio 2020 – “Variazioni al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi dell’art. 109 del D.L. 18/2020 – € 400.000,00 – COVID-19”;

c) n.449 del 29 maggio 2020 – “Variazioni al Bilancio di previsione per gli anni

finanziari 2020-2022 ai sensi dell’art. 109 del D.L. 18/2020 – € 300.000,00 –

COVID-19”.

7 Articolo 11

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso

della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DDL ASSESTAMENTO 2020-2022

Con il presente disegno di legge si adempie agli obblighi di legge previsti dall’art.50 del D.Lgs. 118/2011 secondo il quale la regione, entro il 31 luglio, approva con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

L’articolo 1 evidenzia l’adeguamento dei residui attivi e passivi alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2019.

L’articolo 2 evidenzia l’adeguamento della giacenza di cassa alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2019.

Gli articoli 3 e 4 riportano variazioni nella competenza e nella cassa per gli esercizi 2020-2022.

L’articolo 5 riporta l’autorizzazione alla contrazione di mutui non contratti per gli esercizi 2009-2014-2015-2016-2019, aggiornata alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2019, nonché l’autorizzazione del mutuo per investimenti degli esercizi 2020-2021- 2022.

L’articolo 6 espone le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e del debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento alla chiusura dell’esercizio 2019.

L’articolo 7 espone la variazione della quota di avanzo di amministrazione accantonato e vincolato applicata con il presente provvedimento.

L’articolo 8 approva le conseguenti variazioni al quadro generale riassuntivo e degli allegati al bilancio 2020-2022.

L’articolo 9 approva le conseguenti variazioni all’Allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni) della l.r. 32/2019.

L’articolo 10 riguarda la ratifica delle Deliberazioni della Giunta Regionale assunte in via d’urgenza ai sensi dell’art.109, comma 2-bis, lett.a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

L’articolo 11 è relativo alla dichiarazione d’urgenza.

La variazione nella competenza all’esercizio 2020, pari a 21 milioni di euro, si rende

necessaria al fine di adeguare le previsioni di entrata e di spesa di competenza del

bilancio 2020-2022 alle ulteriori assegnazioni di fondi vincolati (29,3 milioni di euro),

all’iscrizione di somme discrezionali (23 milioni di euro), all’iscrizione di una quota di

avanzo di amministrazione accantonato e vincolato (19,2 milioni di euro) nonché alla

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riduzione complessiva del debito autorizzato per la copertura di investimenti pregressi (-50,5 milioni di euro).

Si è reso altresì necessario procedere ad adeguamenti di programmi di spesa mediante variazioni compensative sugli esercizi 2020-2022.

Si è infine provveduto all’adeguamento dei residui attivi e passivi presunti, iscritti con il bilancio di previsione 2020-2022, alle effettive risultanze contabili al 31/12/2019, con le conseguenti variazioni negli stanziamenti di cassa.

Il presente disegno di legge è corredato degli allegati obbligatori previsti dalla normativa regionale e degli altri documenti previsti dalla legislazione statale.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti della

Regione Liguria per l’acquisizione del parere di cui all’articolo 5, comma 3, lett. a) della

legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento della normativa

nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

ed in materia di controlli contabili) con riserva di recepire le eventuali prescrizioni del

Collegio in ordine al medesimo.

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI E TIPOLOGIE

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2020-2022

allegato n° 1

ALLEGATO 0 n. 0 del 0 ^{pag. 1 / 2}

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA

ANNO 2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2022

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE +19.170.432,41 +0,00 +0,00

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2020 +155.428.326,99

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati +53.588.847,82 +0,00 +0,00 +0,00

10102 TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità -483.639.502,32 +8.117.201,00 +0,00 +0,00

10000 TOTALE TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa -430.050.654,50 +8.117.201,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche -162.842.507,01 +27.698.135,98 +833.941,18 +805.058,83

20103 TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese -21.889.537,00 +0,00 +0,00 +0,00

20105 TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -34.826.785,00 +5.092.000,00 +5.092.000,00 +5.067.000,00

20000 TOTALE TITOLO 2

Trasferimenti correnti -219.558.829,01 +32.790.135,98 +5.925.941,18 +5.872.058,83

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni -3.487.738,90 +165.927,00 +0,00 +0,00

30200 TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti -30.707,48 +0,00 +0,00 +0,00

30300 TIPOLOGIA 300: Interessi attivi -1.499.219,36 +0,00 +0,00 +0,00

30500 TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti -4.349.944,14 +134.724,49 +0,00 +0,00

30000 TOTALE TITOLO 3

Entrate extratributarie -9.367.609,88 +300.651,49 +0,00 +0,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti -171.391.511,61 +3.075.637,08 +0,00 +0,00

40000 TOTALE TITOLO 4

Entrate in conto capitale -171.391.511,61 +3.075.637,08 +0,00 +0,00

TITOLO 5: Riduzioni di attività finanziarie

ALLEGATO 0 n. 0 del 0 ^{pag. 2 / 2}

TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA

ANNO 2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2022

50200 TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine -170.711,21 +0,00 +0,00 +0,00

50400 TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie -141.654.843,21 +8.000.000,00 +0,00 +0,00

50000 TOTALE TITOLO 5

Riduzioni di attività finanziarie -141.825.554,42 +8.000.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60300 TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine -49.716.124,25 -50.458.139,06 +0,00 +0,00

60000 TOTALE TITOLO 6

Accensione Prestiti -49.716.124,25 -50.458.139,06 +0,00 +0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro -563.190.011,47 +50.000,00 +0,00 +0,00

90200 TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi -79.120,18 +0,00 +0,00 +0,00

90000 TOTALE TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro -563.269.131,65 +50.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI -1.585.179.415,32 +1.875.486,49 +5.925.941,18 +5.872.058,83

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE -1.429.751.088,33 +21.045.918,90 +5.925.941,18 +5.872.058,83

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE E PROGRAMMA

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2020-2022

ALLEGATO 0 n. 0 del 0 ^{pag. 1 / 12}

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA

ANNO 2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2022

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO -50.458.139,06 +0,00 +0,00

MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 Spese correnti -3.724.265,00 +1.125.701,32 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI -3.724.265,00 +1.125.701,32 +0,00 +0,00

0102 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE

TITOLO 1 Spese correnti -164.659,20 +20.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE -164.659,20 +20.000,00 +0,00 +0,00

0103 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

TITOLO 1 Spese correnti -3.008.553,96 +179.810,40 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -74.678,83 +9.525,00 +0,00 +0,00

TITOLO 3 Incremento attività finanziarie -141.758.766,52 +8.000.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO -144.841.999,31 +8.189.335,40 +0,00 +0,00

0104 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TITOLO 1 Spese correnti -544.834,17 +19.271,81 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -24.624,49 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI -569.458,66 +19.271,81 +0,00 +0,00

0105 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TITOLO 1 Spese correnti -4.972,31 +35.298,99 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -4.972,31 +35.298,99 +0,00 +0,00

0106 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 Spese correnti +131.849,82 +187.230,56 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -710.595,71 +550.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 06

PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO -578.745,89 +737.230,56 +0,00 +0,00

0107 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

TITOLO 1 Spese correnti +15.240,77 +15.240,77 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 07

PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE +15.240,77 +15.240,77 +0,00 +0,00

ALLEGATO 0 n. 0 del 0 ^{pag. 2 / 12}

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA

ANNO 2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2022 0108 PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 Spese correnti -1.274.042,48 +362.500,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -401.320,39 +2.006.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 08

PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI -1.675.362,87 +2.368.500,00 +0,00 +0,00

0109 PROGRAMMA 09 PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

TITOLO 1 Spese correnti +1.487,12 +18.295,96 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 09

PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI +1.487,12 +18.295,96 +0,00 +0,00

0110 PROGRAMMA 10 PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE

TITOLO 1 Spese correnti -455.995,51 +1.072.715,83 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 10

PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE -455.995,51 +1.072.715,83 +0,00 +0,00

0111 PROGRAMMA 11 PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 Spese correnti -1.756.825,81 +289.161,80 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 11

PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI -1.756.825,81 +289.161,80 +0,00 +0,00

0112 PROGRAMMA 12 PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

TITOLO 1 Spese correnti +16.857,00 +17.279,99 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 12

PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE +16.857,00 +17.279,99 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -153.738.699,67 +13.908.032,43 +0,00 +0,00

MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0301 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

TITOLO 1 Spese correnti +3.675,46 +3.675,46 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA +3.675,46 +3.675,46 +0,00 +0,00

0302 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

TITOLO 1 Spese correnti -33.073,80 +2.824,62 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA -33.073,80 +2.824,62 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA -29.398,34 +6.500,08 +0,00 +0,00

MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0401 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TITOLO 1 Spese correnti -36.980,41 +2.690,37 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA -36.980,41 +2.690,37 +0,00 +0,00

0402 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 Spese correnti -5.387.341,82 +145.633,40 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA -5.387.341,82 +145.633,40 +0,00 +0,00

ALLEGATO 0 n. 0 del 0 ^{pag. 3 / 12}

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA

ANNO 2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2022 0403 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 1 Spese correnti -26.656,00 +3.440,56 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -80.100,00 +90.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA -106.756,00 +93.440,56 +0,00 +0,00

0404 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 Spese correnti +4.974.064,70 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA +4.974.064,70 +0,00 +0,00 +0,00

0405 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

TITOLO 1 Spese correnti -1.980.923,82 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE -1.980.923,82 +0,00 +0,00 +0,00

0406 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 1 Spese correnti -2.311.186,70 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 06

PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE -2.311.186,70 +0,00 +0,00 +0,00

0407 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 1 Spese correnti +12.161,47 +12.161,47 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 07

PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO +12.161,47 +12.161,47 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -4.836.962,58 +253.925,80 +0,00 +0,00

MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

0501 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO 1 Spese correnti -234.035,69 +34.349,27 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -37.180,00 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO -271.215,69 +34.349,27 +0,00 +0,00

0502 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 Spese correnti -36.559,14 +29.308,07 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -535.153,50 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -571.712,64 +29.308,07 +0,00 +0,00

0503 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 5.003 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

TITOLO 1 Spese correnti -1.080,89 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 5.003 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -1.080,89 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -844.009,22 +63.657,34 +0,00 +0,00

MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

ALLEGATO 0 n. 0 del 0 ^{pag. 4 / 12}

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA

ANNO 2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2022 0601 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 1 Spese correnti -186.295,09 +11.169,64 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -223.625,87 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO -409.920,96 +11.169,64 +0,00 +0,00

0602 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI

TITOLO 1 Spese correnti +227.155,32 +270.350,32 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -26.031,93 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI +201.123,39 +270.350,32 +0,00 +0,00

0603 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 6.003 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

TITOLO 1 Spese correnti -16.831,90 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 6.003 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO -16.831,90 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO -225.629,47 +281.519,96 +0,00 +0,00

MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1 Spese correnti -427.547,05 +159.934,80 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -40.000,00 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO -467.547,05 +159.934,80 +0,00 +0,00

0702 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 7.002 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO

TITOLO 1 Spese correnti -162.648,45 +52.224,94 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 7.002 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO -162.648,45 +52.224,94 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 07 MISSIONE 7 - TURISMO -630.195,50 +212.159,74 +0,00 +0,00

MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

TITOLO 1 Spese correnti -665.212,22 +197.266,74 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -1.988.373,32 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO -2.653.585,54 +197.266,74 +0,00 +0,00

0802 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TITOLO 2 Spese in conto capitale -14.366.053,23 +499.699,83 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -14.366.053,23 +499.699,83 +0,00 +0,00

0803 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 8.003 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA

TITOLO 1 Spese correnti -105.629,45 +6.586,33 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -11.722.328,15 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 8.003 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA -11.827.957,60 +6.586,33 +0,00 +0,00

ALLEGATO 0 n. 0 del 0 ^{pag. 5 / 12}

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA

ANNO 2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2022

TOTALE MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA -28.847.596,37 +703.552,90 +0,00 +0,00

MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO

TITOLO 1 Spese correnti -2.403.855,02 +223.651,11 +60.000,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -14.631.003,72 +205.029,92 +0,00 +0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti -259.797,92 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO -17.294.656,66 +428.681,03 +60.000,00 +0,00

0902 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 Spese correnti -772.469,29 +36.038,19 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -3.992.497,09 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE -4.764.966,38 +36.038,19 +0,00 +0,00

0903 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI

TITOLO 1 Spese correnti -318.431,85 +5.672,77 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -1.736.924,49 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI -2.055.356,34 +5.672,77 +0,00 +0,00

0904 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1 Spese correnti +42.755,43 +44.843,74 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -1.738.095,52 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -1.695.340,09 +44.843,74 +0,00 +0,00

0905 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti -2.972.521,45 +57.438,10 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +524.770,86 +552.300,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE -2.447.750,59 +609.738,10 +0,00 +0,00

0906 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 9.006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

TITOLO 1 Spese correnti -174.566,77 +46.311,11 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -86.689,30 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 06

PROGRAMMA 9.006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE -261.256,07 +46.311,11 +0,00 +0,00

0907 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 9.007 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

TITOLO 1 Spese correnti -730,26 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 07

PROGRAMMA 9.007 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI -730,26 +0,00 +0,00 +0,00

0908 PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TITOLO 1 Spese correnti -36.162,54 +16.685,04 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -4.505.363,82 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 08

PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO -4.541.526,36 +16.685,04 +0,00 +0,00

ALLEGATO 0 n. 0 del 0 ^{pag. 6 / 12}

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA

ANNO 2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2022 0909 PROGRAMMA 09 PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE

TITOLO 1 Spese correnti -208.593,63 +35.855,39 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -3.311.766,55 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 09

PROGRAMMA 9.009 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE -3.520.360,18 +35.855,39 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -36.581.942,93 +1.223.825,37 +60.000,00 +0,00

MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1001 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO

TITOLO 1 Spese correnti -2.025.880,38 +1.601.959,09 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -7.935.633,73 +4.384.129,99 +0,00 +0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti -102.836,55 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO -10.064.350,66 +5.986.089,08 +0,00 +0,00

1002 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 Spese correnti +27.701.021,50 +37.717,74 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -16.991.582,13 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti -1.715.900,19 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE +8.993.539,18 +37.717,74 +0,00 +0,00

1003 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 10.003 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

TITOLO 1 Spese correnti +99.444,46 +100.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +223.337,08 +223.337,08 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 10.003 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA +322.781,54 +323.337,08 +0,00 +0,00

1004 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

TITOLO 1 Spese correnti -17.830,78 +9.065,59 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +150.000,00 +150.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO +132.169,22 +159.065,59 +0,00 +0,00

1005 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 Spese correnti -89.480,15 +3.397,88 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -7.242.343,87 -61.987,51 +0,00 +0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti -61.359,30 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -7.393.183,32 -58.589,63 +0,00 +0,00

1006 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 10.006 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'

TITOLO 1 Spese correnti +17.619,11 +17.619,11 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -4.267.470,99 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 06

PROGRAMMA 10.006 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' -4.249.851,88 +17.619,11 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' -12.258.895,92 +6.465.238,97 +0,00 +0,00

ALLEGATO 0 n. 0 del 0 ^{pag. 7 / 12}

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA

ANNO 2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2022

MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

1101 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 Spese correnti -1.429.011,41 +425.256,19 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -1.388.170,64 +46.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE -2.817.182,05 +471.256,19 +0,00 +0,00

1102 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

TITOLO 1 Spese correnti -898.825,33 +24.711,59 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -15.213.234,16 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti -3.151.433,32 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI -19.263.492,81 +24.711,59 +0,00 +0,00

1103 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 11.003 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 Spese correnti -24.971,32 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -0,01 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 11.003 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE -24.971,33 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE -22.105.646,19 +495.967,78 +0,00 +0,00

MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TITOLO 1 Spese correnti -388.166,08 -371.079,99 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO -388.166,08 -371.079,99 +0,00 +0,00

1202 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

TITOLO 1 Spese correnti +898.465,54 +20.315.673,89 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +273.239,88 +120.975,15 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' +1.171.705,42 +20.436.649,04 +0,00 +0,00

1204 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 Spese correnti -447.855,09 +662.847,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE -447.855,09 +662.847,00 +0,00 +0,00

1205 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TITOLO 1 Spese correnti -308.815,62 +69.999,76 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE -308.815,62 +69.999,76 +0,00 +0,00

1206 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

TITOLO 1 Spese correnti -9.700,30 +423.823,42 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -359.912,34 -359.912,34 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 06

PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA -369.612,64 +63.911,08 +0,00 +0,00

ALLEGATO 0 n. 0 del 0 ^{pag. 8 / 12}

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA

ANNO 2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2022 1207 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

TITOLO 1 Spese correnti -1.480.588,79 +390.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 07

PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI -1.480.588,79 +390.000,00 +0,00 +0,00

1208 PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TITOLO 1 Spese correnti -207.856,18 +27.953,93 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 08

PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO -207.856,18 +27.953,93 +0,00 +0,00

1210 PROGRAMMA 10 PROGRAMMA 12.010 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA

TITOLO 1 Spese correnti -23.374,76 +3.280,98 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 10

PROGRAMMA 12.010 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA -23.374,76 +3.280,98 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA -2.054.563,74 +21.283.561,80 +0,00 +0,00

MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

1301 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TITOLO 1 Spese correnti -172.817.667,31 -1.217.382,23 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA -172.817.667,31 -1.217.382,23 +0,00 +0,00

1302 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

TITOLO 1 Spese correnti -29.554,96 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

-29.554,96 +0,00 +0,00 +0,00

1304 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 13.004 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

TITOLO 2 Spese in conto capitale +10.944.393,61 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

PROGRAMMA 13.004 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI +10.944.393,61 +0,00 +0,00 +0,00

1305 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 1 Spese correnti -141.056,88 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -3.284.643,77 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI -3.425.700,65 +0,00 +0,00 +0,00

1307 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 1 Spese correnti -445.348,15 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -64.713,71 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 07

PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA -510.061,86 +0,00 +0,00 +0,00

1308 PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 13.008 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 1 Spese correnti -348.199,25 +67.703,90 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 08

PROGRAMMA 13.008 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE -348.199,25 +67.703,90 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE -166.186.790,42 -1.149.678,33 +0,00 +0,00

ALLEGATO 0 n. 0 del 0 ^{pag. 9 / 12}

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA

ANNO 2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2022

MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 1 Spese correnti -4.227.484,21 +0,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -242.236,27 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO -4.469.720,48 +0,00 +0,00 +0,00

1402 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1 Spese correnti +79.740,12 +45.562,25 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -24.112,53 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI +55.627,59 +45.562,25 +0,00 +0,00

1403 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti -1.484,54 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE -1.484,54 +0,00 +0,00 +0,00

1405 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'

TITOLO 1 Spese correnti -704.130,54 +169.197,52 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -26.707.361,00 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' -27.411.491,54 +169.197,52 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' -31.827.068,97 +214.759,77 +0,00 +0,00

MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO 1 Spese correnti -2.757.517,28 +917.158,82 +517.378,00 +517.378,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -9.928.153,77 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO -12.685.671,05 +917.158,82 +517.378,00 +517.378,00

1502 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 Spese correnti -2.403.571,80 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE -2.403.571,80 +0,00 +0,00 +0,00

1503 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti +475.521,07 +723.500,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE +475.521,07 +723.500,00 +0,00 +0,00

1504 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 15.004 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 Spese correnti -64.046.120,87 +175.475,30 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

PROGRAMMA 15.004 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE -64.046.120,87 +175.475,30 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE -78.659.842,65 +1.816.134,12 +517.378,00 +517.378,00

ALLEGATO 0 n. 0 del 0 ^{pag. 10 / 12}

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA

ANNO 2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2022

MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1 Spese correnti -1.156.496,55 +100.606,32 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -17.872,00 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE -1.174.368,55 +100.606,32 +0,00 +0,00

1602 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA

TITOLO 1 Spese correnti -724.059,71 +180.531,58 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -44.000,00 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA -768.059,71 +180.531,58 +0,00 +0,00

1603 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 16.003 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

TITOLO 1 Spese correnti -376.955,29 +208.758,85 +24.000,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -5.009.000,94 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 16.003 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA -5.385.956,23 +208.758,85 +24.000,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA -7.328.384,49 +489.896,75 +24.000,00 +0,00

MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE

TITOLO 1 Spese correnti -1.251.497,98 +63.364,71 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -37.589,33 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE -1.289.087,31 +63.364,71 +0,00 +0,00

1702 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 17.002 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TITOLO 1 Spese correnti +15.010,86 +15.010,86 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -5.484.505,61 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 17.002 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE -5.469.494,75 +15.010,86 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE -6.758.582,06 +78.375,57 +0,00 +0,00

MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1801 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 Spese correnti -395.238,45 +13.784,67 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -3.824.602,53 -3.589.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI -4.219.840,98 -3.575.215,33 +0,00 +0,00

ALLEGATO 0 n. 0 del 0 ^{pag. 11 / 12}

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA

ANNO 2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2020

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2021

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2022 1802 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 18.002 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI

TITOLO 1 Spese correnti +3.532,39 +100.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -16.776.875,25 +447.038,57 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 18.002 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI -16.773.342,86 +547.038,57 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI -20.993.183,84 -3.028.176,76 +0,00 +0,00

MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TITOLO 1 Spese correnti -35.910,00 -10.705,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -35.910,00 -10.705,00 +0,00 +0,00

1902 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 19.002 - PROGRAMMA COOPERAZIONE TERRITORIALE

TITOLO 1 Spese correnti +1.898.237,27 +2.900.000,01 +2.823.705,89 +2.793.823,54

TITOLO 2 Spese in conto capitale +2.660.450,23 +3.078.235,29 +3.078.235,29 +3.078.235,29

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 19.002 - PROGRAMMA COOPERAZIONE TERRITORIALE +4.558.687,50 +5.978.235,30 +5.901.941,18 +5.872.058,83

TOTALE MISSIONE 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI +4.522.777,50 +5.967.530,30 +5.901.941,18 +5.872.058,83

MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 Spese correnti +50.922.644,81 -936.673,00 -577.378,00 -517.378,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +46.959.550,51 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA +97.882.195,32 -936.673,00 -577.378,00 -517.378,00

2003 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 Spese correnti +11.603.947,37 +11.603.947,37 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +3.500.000,00 +3.500.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI +15.103.947,37 +15.103.947,37 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI +112.986.142,69 +14.167.274,37 -577.378,00 -517.378,00

MISSIONE 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

5001 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 1 Spese correnti -2.280.825,91 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI -2.280.825,91 +0,00 +0,00 +0,00