IC VIA PALESTRO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALESTRO

(1)

IC VIA PALESTRO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALESTRO

20081 ABBIATEGRASSO (MI) VIA PALESTRO 41 C.F. 90031610158 C.M. MIIC8E900V

Mod. cntxmh02 [6.3.6]

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2019

Liv. 1 Liv. 2

ENTRATE

Progr.

definitiva

(Importi in euro)

Somme accertate

(Importi in euro)

Somme riscosse

(Importi in euro)

Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)

Differenze in + o -

(Importi in euro)

a b c d = b - c e = a - b

01 Avanzo di amministrazione presunto 384.436,13 0,00 0,00 0,00 384.436,13

02 Vincolato 384.436,13 0,00 0,00 0,00 384.436,13

03 Finanziamenti dallo Stato 56.295,43 56.295,43 56.295,43 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 31.295,43 31.295,43 31.295,43 0,00 0,00

03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 50.024,31 50.024,31 34.079,48 15.944,83 0,00

04 Comune vincolati 50.024,31 50.024,31 34.079,48 15.944,83 0,00

06 Contributi da privati 21.754,20 21.754,20 21.754,20 0,00 0,00

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 10.238,20 10.238,20 10.238,20 0,00 0,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 7.518,00 7.518,00 7.518,00 0,00 0,00 06 Contributi per copertura assicurativa personale 1.086,00 1.086,00 1.086,00 0,00 0,00 10 Altri contributi da famiglie vincolati 2.692,00 2.692,00 2.692,00 0,00 0,00

11 Contributi da imprese vincolati 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00

08 Rimborsi e restituzione somme 8.388,00 8.388,00 8.388,00 0,00 0,00

05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese 8.388,00 8.388,00 8.388,00 0,00 0,00

12 Altre entrate 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00

01 Interessi 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00

Totale entrate 520.898,09 136.461,96 120.517,13 15.944,83 384.436,13 Disavanzo di competenza

Totale a pareggio

0,00 136.461,96

Liv. 1 Liv. 2

SPESE

Progr.

definitiva

(Importi in euro)

Somme impegnate

(Importi in euro)

Somme pagate

(Importi in euro)

Somme rimaste da

pagare (Importi in euro)

(Importi in euro)

a b c d = b - c e = a - b

A Attività 230.448,40 77.803,36 77.803,36 0,00 152.645,04

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 47.691,30 3.097,80 3.097,80 0,00 44.593,50 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 47.691,30 3.097,80 3.097,80 0,00 44.593,50 A02 Funzionamento amministrativo 69.943,46 16.126,69 16.126,69 0,00 53.816,77

2 - Funzionamento amministrativo 69.943,46 16.126,69 16.126,69 0,00 53.816,77

A03 Didattica 87.072,70 33.650,89 33.650,89 0,00 53.421,81

3 - Funzionamento Didattico 87.072,70 33.650,89 33.650,89 0,00 53.421,81

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 25.740,94 24.927,98 24.927,98 0,00 812,96

5 - Uscite Didattiche 25.740,94 24.927,98 24.927,98 0,00 812,96

P Progetti 125.829,26 43.176,25 43.176,25 0,00 82.653,01

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 1.063,00 0,00 0,00 0,00 1.063,00

10 - PNSD- PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 1.063,00 0,00 0,00 0,00 1.063,00

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 114.864,12 38.004,25 38.004,25 0,00 76.859,87

1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 37.307,31 31.305,46 31.305,46 0,00 6.001,85

2 - ALUNNI STRANIERI 8.159,56 0,00 0,00 0,00 8.159,56

3 - POTENZIAMENTO CULTURALE MUSICALE 12.254,86 0,00 0,00 0,00 12.254,86

4 - LA SCUOLA AL CENTRO 1.252,02 0,00 0,00 0,00 1.252,02

5 - OBBLIGO FORMATIVO 3.773,06 0,00 0,00 0,00 3.773,06

6 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 20.209,96 6.698,79 6.698,79 0,00 13.511,17

8 - SALUTE E FRUTTA NELLE SCUOLE 6.907,35 0,00 0,00 0,00 6.907,35

11 - SCUOL@GENDA 2030 - FONDO PER LE EMER 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

(2)

Mod. cntxmh02 [6.3.6]

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2019

Liv. 1 Liv. 2

SPESE

Progr.

definitiva

(Importi in euro)

pagare (Importi in euro)

(Importi in euro)

a b c d = b - c e = a - b

P Progetti 125.829,26 43.176,25 43.176,25 0,00 82.653,01

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 2.553,00 2.553,00 2.553,00 0,00 0,00

9 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 2.553,00 2.553,00 2.553,00 0,00 0,00

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona 7.349,14 2.619,00 2.619,00 0,00 4.730,14 7 - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO D 7.349,14 2.619,00 2.619,00 0,00 4.730,14

R Fondo di riserva 1.971,93 0,00 0,00 0,00 1.971,93

R98 Fondo di riserva 1.971,93 0,00 0,00 0,00 1.971,93

98 - Fondo di riserva 1.971,93 0,00 0,00 0,00 1.971,93

Totale spese 358.249,59 120.979,61 120.979,61 0,00 237.269,98 Avanzo di competenza

Totale a pareggio

15.482,35 136.461,96

Predisposto dal D.S.G.A. il 30/01/2020

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 25/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Luciana Crivellaro

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Rita Gaeta

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/06/2020

Si dichiara che il presente documento è conforme all’originale, firmato, depositato presso gli atti dell’Istituzione. (art. 31 comma 2 Legge 340/2000)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Prof.ssa Barbara Guidotti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig. Simone Toffanello

(3)

IC VIA PALESTRO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALESTRO

Mod. cntxmj02 [6.3.5]

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J Esercizio finanziario 2019

1 Fondo cassa al 1° gennaio

2 Riscossioni

3 Pagamenti

4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019

5 Residui Attivi 6 Residui Passivi

7 Avanzo o Disavanzo di

amministrazione alla data 31/12/2019

[4+(5-6)]

8 9 10

Entrate accertate nell'esercizio Spese impegnate nell'esercizio Avanzo o Disavanzo di

amministrazione per la gestione di competenza

IL DIRETTORE S.G.A.

(8+9)

Sig.ra Luciana Crivellaro

Data 31/12/2019

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)

Si dichiara che il presente documento è conforme all’originale, firmato, depositato presso gli atti dell’Istituzione. (art. 31 comma 2 Legge 340/2000)

(-) (+)

(=)

Conto residui

(importi in euro)

Conto competenza

(importi in euro)

Totale

(importi in euro)

210.761,74

(+) 176.785,06 120.517,13 297.302,19

(-) 377,88 120.979,61 121.357,49

(=) 386.706,44

Residui esercizi precedenti

(importi in euro)

Residui dell'esercizio

(importi in euro)

Totale

(importi in euro)

(+) 782,00 15.944,83 16.726,83

(-) 3.514,79 0,00 3.514,79

(=) 399.918,48

136.461,96 120.979,61

15.482,35

(4)

Mod. cntcmk01 [6.3.5]

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K Esercizio finanziario 2019

CODICI VOCI Situazione al

01/01

(Importi in euro)

Variazione

(Importi in euro)

Situazione al 31/12

(Importi in euro)

A IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili - Altre

Totale Materiali

- Terreni e fabbricati - Impianti e macchinari - Attrezzature

- Mezzi di trasporto

- Immobilizzazioni in corso ed Acconti - Altri beni

Totale Finanziarie

- Partecipazioni in : - consorzi

- reti di scuole - altre partecipazioni - Crediti :

- verso lo Stato - verso altri

Totale Totale immobilizzazioni

DISPONIBILITA'

Rimanenze

- Materie prime, sussidiarie e di consumo - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - Prodotti finiti e merci

Totale Crediti (Residui attivi)

- Verso lo Stato - Verso altri

Totale Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni A - 1

A - 1 - 1 0,00 0,00 0,00

A - 1 - 2 0,00 0,00 0,00

A - 1 - 3 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

A - 2

A - 2 - 1 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 2 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 3 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 4 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 5 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 6 34.922,12 -17.277,26 17.644,86

34.922,12 -17.277,26 17.644,86 A - 3

A - 3 - 1

A - 3 - 1 - a 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - b 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - c 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2

A - 3 - 2 - a 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - b 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

34.922,12 -17.277,26 17.644,86

B

B - 1

B - 1 - 1 0,00 0,00 0,00

B - 1 - 2 0,00 0,00 0,00

B - 1 - 3 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

B - 2

B - 2 - 1 161.866,50 -161.866,50 0,00

B - 2 - 2 15.700,56 1.026,27 16.726,83

177.567,06 -160.840,23 16.726,83

B - 3

(5)

IC VIA PALESTRO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALESTRO

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K Esercizio finanziario 2019

CODICI VOCI Situazione al

01/01

(Importi in euro)

Variazione

(Importi in euro)

Situazione al 31/12

(Importi in euro)

B - 3 - 1 - Titoli di Stato - Altri titoli

Totale Disponibilità liquide

- Depositi bancari e postali

Totale Totale disponibilita'

DEFICIT PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVO

0,00 0,00 0,00

B - 3 - 2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

B - 4

B - 4 - 1 210.761,74 175.944,70 386.706,44

210.761,74 175.944,70 386.706,44 388.328,80 15.104,47 403.433,27

C ^0,00 ^0,00 ^0,00

423.250,92 -2.172,79 421.078,13

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Sidichiara che il presente documento è conforme all’originale, firmato, depositato presso gli atti dell’Istituzione. (art. 31 comma 2 Legge 340/2000)

(6)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K Esercizio finanziario 2019

CODICI VOCI Situazione al

01/01

(Importi in euro)

Variazione

(Importi in euro)

Situazione al 31/12

(Importi in euro)

A DEBITI

A lungo termine - Debiti verso banche

Totale Residui passivi

- Verso lo Stato - Verso altri

Totale Totale debiti

CONSISTENZA PATRIMONIALE

TOTALE PASSIVO A - 1

A - 1 - 1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

A - 2

A - 2 - 1 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 2 3.892,67 -377,88 3.514,79

3.892,67 -377,88 3.514,79 3.892,67 -377,88 3.514,79

B 419.358,25 -1.794,91 417.563,34

423.250,92 -2.172,79 421.078,13

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Si dichiara che il presente documento è conforme all’originale, firmato, depositato presso gli atti dell’Istituzione. (art. 31 comma 2 Legge 340/2000)

(7)

IC VIA PALESTRO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALESTRO

Mod. cntxml01 [6.3.5]

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019 Pag. 1

Anno prov.

N. Data Liv.

1/2/3

Debitore - Oggetto Importo

2013 28 18/12/2013 6/11/0 BANCA INTESA - RESIDUO CONTRIBUTO BANCA INTESA 782,00

2019 48 23/10/2019 5/4/0 COMUNE DI ABBIATEGRASSO - SALDO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.

2018/2019 15.944,83

Totale 16.726,83

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

(8)

Mod. cntxml03 [6.3.5]

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019 Pag. 1

Anno prov.

N. Data Pds

1/2/3

Creditore - Oggetto Importo

2013 33 18/12/2013 P02.8 3/2/9

PERSONALE VARIO ESTERNO - COMPENSI PER PROGETTI EDUCAZIONE ALLA

SALUTE 61,86

2013 40 18/12/2013 P02.5 1/1/1

PERSONALE SCUOLA - COMPENSI NETTI - PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE 407,26

2013 41 18/12/2013 P02.5 1/1/5

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IRPEF 27% - PROGETTO

SCUOLA IN OSPEDALE 150,63

2013 42 18/12/2013 P02.5 1/1/5

REGIONE LOMBARDIA - IRAP 8,50% - PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE 52,20

2013 43 18/12/2013 P02.5 1/1/2

INPDAP CASSA C.P.T.S. - INPDAP 8,80% A CARICO DEL DIPENDENTE - PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE

54,04

2013 44 18/12/2013 P02.5 1/1/6

INPDAP CASSA C.P.T.S. - INPDAP 24,20% A CARICO DELL'AMM.NE - PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE

148,61

2013 45 18/12/2013 P02.5 1/1/4

INPDAP FONDO CREDITO - 0,35% - PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE 2,15

2013 46 18/12/2013 A01.1 3/2/3

ATS - AGENZIA TUTELA SALUTE CITTA' METROP. MI - ONERI PER ACCERTAMENTI

MEDICO LEGALI 434,68

2013 54 18/12/2013 A01.1 2/3/8

ML SYSTEMS - DIFFERENZA SALDO BUONO D'ORDINE N.60 DEL 14.11.12 3,94

2013 63 18/12/2013 P02.6 1/1/1

PERSONALE SCUOLA - COMPENSI NETTI - PROGETTO "IN E OUT" 649,94

2013 64 18/12/2013 P02.6 1/1/4

INPDAP FONDO CREDITO - 0,35% - PROGETTO "IN E OUT" 5,51

2013 65 18/12/2013 P02.6 1/1/2

INPDAP CASSA C.P.T.S. - 8,80% A CARICO DEL DIPENDENTE - PROGETTO "IN E

OUT" 138,60

2013 66 18/12/2013 P02.6 1/1/3

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IRPEF 27% - PROGETTO "IN E OUT"

386,34

2013 67 18/12/2013 P02.6 1/1/6

INPDAP CASSA C.P.T.S. - 24,20% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE - PROGETTO "IN EOUT"

381,15

2013 68 18/12/2013 P02.6 1/1/5

REGIONE LOMBARDIA - IRAP 8,50% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE -

PROGETTO "IN E OUT" 133,88

2013 98 30/12/2013 P03.9 3/2/9

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - RITENUTA D'ACCONTO 20% - CORSI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

504,00

Totale 3.514,79 Data 31/12/2019

Si dichiara che il presente documento è conforme all’originale, firmato, depositato presso gli atti dell’Istituzione. (art. 31 comma 2 Legge 340/2000)

IL DIRETTORE S.G.A.

(9)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

IC VIA PALESTRO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALESTRO

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M Pag. 1 Esercizio finanziario 2019

ANNO/MESE PAG. TIPO EMOLUMENTO Num.

Dip.

COMPENSO LORDO ONERI A CARICO AMM.NE SPESA

COMPLESSIVA

NETTO IRPEF CONTRIBUTI IRAP ONERI PREV.

2019 / Giugno Ruolo - Progetto 006 6 3.737,16 1.382,24 515,60 478,99 1363,67 7.477,66

2019 / Agosto Ruolo - Compenso Fondo Istituto 1 4 1.258,10 465,31 173,59 161,24 459,08 2.517,32

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Mod. cntpmm01 [6.3.5]

(10)

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Liv.

1 Liv.

2

ENTRATE

COMPETENZA RESIDUI

Program mazione definitiva

Somme accertate

(importi in euro)

Somme riscosse

(importi in euro)

Somme rimaste da riscuotere

(importi in euro)

Iniziali

(importi in euro)

Aggiornati

(importi in euro)

Riscossi

(importi in euro)

Rimasti da riscuotere

(importi in euro)

Residui al 31/12

(importi in euro)

a b c d = b - c e = a - b f g h i = g - h j = d + i

01 Avanzo di amministrazione presunto 384.436,13 0,00 0,00 0,00 384.436,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 384.436,13 0,00 0,00 0,00 384.436,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Finanziamenti dallo Stato 56.295,43 56.295,43 56.295,43 0,00 0,00 161.866,50 161.866,50 161.866,50 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 31.295,43 31.295,43 31.295,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.866,50 161.866,50 161.866,50 0,00 0,00

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 50.024,31 50.024,31 34.079,48 15.944,83 0,00 14.918,56 14.918,56 14.918,56 0,00 15.944,83

04 Comune vincolati 50.024,31 50.024,31 34.079,48 15.944,83 0,00 14.918,56 14.918,56 14.918,56 0,00 15.944,83

06 Contributi da privati 21.754,20 21.754,20 21.754,20 0,00 0,00 782,00 782,00 0,00 782,00 782,00

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 10.238,20 10.238,20 10.238,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 7.518,00 7.518,00 7.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Contributi per copertura assicurativa personale 1.086,00 1.086,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altri contributi da famiglie vincolati 2.692,00 2.692,00 2.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi da imprese vincolati 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00 782,00 782,00 0,00 782,00 782,00

08 Rimborsi e restituzione somme 8.388,00 8.388,00 8.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese 8.388,00 8.388,00 8.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Altre entrate 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Interessi 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate 520.898,09 136.461,96 120.517,13 15.944,83 384.436,13 177.567,06 177.567,06 176.785,06 782,00 16.726,83

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Mod. cntxne03 [6.3.5]

(11)

IC VIA PALESTRO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALESTRO

Mod. cntxnu03 [6.3.5]

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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pagare

(importi in euro)

Iniziali

(importi in euro)

Aggiornati

(importi in euro)

Pagati

(importi in euro)

Rimasti da pagare

(importi in euro)

Residui al 31/12

(importi in euro)

01 Spese di personale 13.122,70 9.994,98 9.994,98 0,00 3.127,72 2.510,31 2.510,31 0,00 2.510,31 2.510,31

01 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.517,39 2.517,32 2.517,32 0,00 0,07 2.510,31 2.510,31 0,00 2.510,31 2.510,31

1 - Compensi netti 1.258,10 1.258,10 1.258,10 0,00 0,00 1.057,20 1.057,20 0,00 1.057,20 1.057,20

2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. 167,00 166,94 166,94 0,00 0,06 192,64 192,64 0,00 192,64 192,64

3 - Ritenute erariali a carico del dipendente 465,32 465,31 465,31 0,00 0,01 386,34 386,34 0,00 386,34 386,34

4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c. 6,65 6,65 6,65 0,00 0,00 7,66 7,66 0,00 7,66 7,66

5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 161,24 161,24 161,24 0,00 0,00 336,71 336,71 0,00 336,71 336,71

6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. 459,08 459,08 459,08 0,00 0,00 529,76 529,76 0,00 529,76 529,76

03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 10.605,31 7.477,66 7.477,66 0,00 3.127,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi per animatore digitale 119,38 0,00 0,00 0,00 119,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 5.283,57 3.737,16 3.737,16 0,00 1.546,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. 700,99 495,88 495,88 0,00 205,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 - Ritenute erariali a carico del dipendente 1.917,91 1.382,24 1.382,24 0,00 535,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c. 27,94 19,72 19,72 0,00 8,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 664,29 478,99 478,99 0,00 185,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. 1.847,67 1.363,67 1.363,67 0,00 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c. 43,56 0,00 0,00 0,00 43,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Acquisto di beni di consumo 101.476,58 12.993,11 12.993,11 0,00 88.483,47 3,94 3,94 0,00 3,94 3,94

01 Carta, cancelleria e stampati 19.000,00 1.483,81 1.483,81 0,00 17.516,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Carta 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Cancelleria 11.000,00 1.352,61 1.352,61 0,00 9.647,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Stampati 4.000,00 131,20 131,20 0,00 3.868,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali, riviste e pubblicazioni 154,65 0,00 0,00 0,00 154,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Pubblicazioni 154,65 0,00 0,00 0,00 154,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 82.321,93 11.509,30 11.509,30 0,00 70.812,63 3,94 3,94 0,00 3,94 3,94

(12)

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Pagati

(importi in euro)

Residui al 31/12

(importi in euro)

02 03 2 - Vestiario 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Accessori per uffici e alloggi 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Accessori per attività sportive e ricreative 7.000,00 255,79 255,79 0,00 6.744,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 29.158,12 6.558,49 6.558,49 0,00 22.599,63 3,94 3,94 0,00 3,94 3,94

9 - Materiale informatico 13.305,47 800,12 800,12 0,00 12.505,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario 11.589,62 3.717,61 3.717,61 0,00 7.872,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Altri materiali e accessori n.a.c. 10.268,72 177,29 177,29 0,00 10.091,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 160.034,28 95.449,71 95.449,71 0,00 64.584,57 1.378,42 1.378,42 377,88 1.000,54 1.000,54 02 Prestazioni professionali e specialistiche 73.575,56 36.516,59 36.516,59 0,00 37.058,97 1.378,42 1.378,42 377,88 1.000,54 1.000,54

3 - Assistenza medico-sanitaria 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 812,56 812,56 377,88 434,68 434,68

5 - Assistenza tecnico-informatica 10.800,00 1.952,00 1.952,00 0,00 8.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. 42.114,35 30.841,20 30.841,20 0,00 11.273,15 565,86 565,86 0,00 565,86 565,86

10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro 2.500,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per. 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore 2.987,80 1.755,80 1.755,80 0,00 1.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 10.673,41 667,59 667,59 0,00 10.005,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Servizi per trasferte 1.000,00 90,40 90,40 0,00 909,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Servizi per trasferte in Italia 1.000,00 90,40 90,40 0,00 909,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Formazione e aggiornamento 6.188,40 2.619,00 2.619,00 0,00 3.569,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. 6.188,40 2.619,00 2.619,00 0,00 3.569,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3.907,30 0,00 0,00 0,00 3.907,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware 3.907,30 0,00 0,00 0,00 3.907,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Utilizzo di beni di terzi 25.592,70 13.949,74 13.949,74 0,00 11.642,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Noleggio e leasing di hardware 16.291,40 7.343,44 7.343,44 0,00 8.947,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

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(importi in euro)

Iniziali

(importi in euro)

Aggiornati

(importi in euro)

Pagati

(importi in euro)

Residui al 31/12

(importi in euro)

03 07 6 - Licenze d'uso per software 9.301,30 6.606,30 6.606,30 0,00 2.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Assicurazioni 16.986,00 16.776,00 16.776,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Assicurazioni per alunni 14.814,00 14.604,00 14.604,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Assicurazioni per personale scolastico 2.172,00 2.172,00 2.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 25.555,94 24.742,98 24.742,98 0,00 812,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est. 25.555,94 24.742,98 24.742,98 0,00 812,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Servizio di cassa 2.000,02 755,00 755,00 0,00 1.245,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere 2.000,02 755,00 755,00 0,00 1.245,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter. 5.228,36 0,00 0,00 0,00 5.228,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter. 5.228,36 0,00 0,00 0,00 5.228,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Acquisto di beni d'investimento 21.781,58 940,38 940,38 0,00 20.841,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 21.781,58 940,38 940,38 0,00 20.841,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Mobili e arredi per ufficio 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico 1.000,00 658,80 658,80 0,00 341,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Macchinari 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Impianti 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - Attrezzature scientifiche 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Strumenti musicali 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 - Altri beni mobili n.a.c. 281,58 281,58 281,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Altre spese 3.500,00 1.093,43 1.093,43 0,00 2.406,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Amministrative 1.500,00 388,80 388,80 0,00 1.111,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Spese postali 1.000,00 388,80 388,80 0,00 611,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Altre spese amministrative n.a.c. 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Revisori dei conti 2.000,00 704,63 704,63 0,00 1.295,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Rimborsi spese per i Revisori 2.000,00 704,63 704,63 0,00 1.295,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

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pagare

(importi in euro)

Iniziali

(importi in euro)

Aggiornati

(importi in euro)

Pagati

(importi in euro)

Residui al 31/12

(importi in euro)

06 Imposte e tasse 30.833,52 0,00 0,00 0,00 30.833,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Imposte 30.833,52 0,00 0,00 0,00 30.833,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - I.V.A. 29.381,84 0,00 0,00 0,00 29.381,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Altre imposte n.a.c. 1.451,68 0,00 0,00 0,00 1.451,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Rimborsi e poste correttive 508,00 508,00 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Restituzione versamenti non dovuti 124,00 124,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie 124,00 124,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Restituzione somme non utilizzate 384,00 384,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali 384,00 384,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 Fondo di riserva 1.971,93 0,00 0,00 0,00 1.971,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 333.228,59 120.979,61 120.979,61 0,00 212.248,98 3.892,67 3.892,67 377,88 3.514,79 3.514,79

99 Partite di giro 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Partite di giro 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Anticipo al Direttore S.G.A. 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale partite di giro ^800,00 ^800,00 ^800,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.