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BILANCIO DI VERIFICA - periodo dal al 31/12/2099 ESERCIZIO 2015

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03 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.802,00 5.802,00

03.01 COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 5.802,00 5.802,00

03.01.07 Costi di impianto e di ampliamento 5.802,00 5.802,00

05 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 192.244,45 1.952,00 194.196,45

05.03 IMPIANTI E MACCHINARI 49.731,24 49.731,24

05.03.09 Impianti specifici 49.731,24 49.731,24

05.05 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 18.828,11 18.828,11

05.05.51 Attrezzatura varia e minuta 18.828,11 18.828,11

05.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 123.685,10 1.952,00 125.637,10

05.07.01 Mobili e arredi 114.813,49 1.952,00 116.765,49

05.07.05 Macchine d'ufficio elettroniche 8.871,61 8.871,61

07 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 28,40 28,40

07.01 PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE 28,40 28,40

07.01.07 Partecipazioni in altre imprese 28,40 28,40

11 CREDITI COMMERCIALI 6.884,81 6.108,00 12.992,81

11.03 CLIENTI 6.884,81 6.884,81

11.03.01 Clienti terzi Italia 6.884,81 6.884,81

6720 LA FENICE SOC. COOP. SOC.ONLUS 6.884,81 6.884,81

11.13 PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE 6.108,00 6.108,00

11.13.01 Partite commerciali attive da liquidare 6.108,00 6.108,00

15 CREDITI VARI 1.474.933,31 20.476,78 2.498,88 1.492.911,21

15.05 CREDITI VARI V/TERZI 1.474.933,31 20.476,78 2.498,88 1.492.911,21

15.05.51 Crediti vari v/terzi 1.474.933,31 20.476,78 2.498,88 1.492.911,21

1 CREDITI V/PARROCCHIA 1.474.933,31 20.476,78 2.498,88 1.492.911,21

19 DISPONIBILITA' LIQUIDE 864,97 811.776,61 821.275,68 8.634,10

19.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 757,56 806.015,21 815.510,36 8.737,59

19.01.01 Banca c/c 757,56 806.015,21 815.510,36 8.737,59

1 BANCA BCC C/C3666 757,56 806.015,21 815.510,36 8.737,59

19.03 CASSA 107,41 5.761,40 5.765,32 103,49

19.03.03 Cassa contanti 107,41 5.761,40 5.765,32 103,49

21 RATEI E RISCONTI ATTIVI 54.625,60 54.625,60 37.980,00 37.980,00

21.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI 54.625,60 54.625,60 37.980,00 37.980,00

21.01.01 Ratei attivi 54.625,60 54.625,60 37.980,00 37.980,00

23 CAPITALE E RISERVE 111.470,35 111.470,35

23.01 CAPITALE E RISERVE 111.470,35 111.470,35

(2)

23.01.01 Capitale sociale 111.470,35 111.470,35

23.01.01.01 Capitale sociale 111.470,35 111.470,35

29 FONDO TFR 331.033,69 59.560,77 19.098,18 290.571,10

29.01 FONDO TFR 331.033,69 59.560,77 19.098,18 290.571,10

29.01.01 Fondo TFR 331.033,69 59.560,77 19.098,18 290.571,10

33 DEBITI COMMERCIALI 36.232,36 115.550,07 110.055,44 824,86 9.032,48 38.945,35

33.01 FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE 15.139,45 14.314,59 824,86 9.032,48 9.032,48

33.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 15.139,45 14.314,59 824,86 9.032,48 9.032,48

33.03 FORNITORI 21.092,91 101.235,48 110.055,44 29.912,87

33.03.01 Fornitori terzi Italia 21.092,91 101.235,48 110.055,44 29.912,87

6230 ASD SUONI IN MOVIMENTO 4.000,00 6.175,00 2.175,00

1663 BENRG SRL 20.218,29 23.288,26 3.069,97

1570 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L. 198,58 585,12 585,12 198,58

316 BRICOBERG SRL 266,47 718,69 907,76 455,54

1675 C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL 815,58 1.010,78 591,75 396,55

3666 COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SPA 109,97 779,99 2.069,67 1.399,65

1565 DAC SPA 7.689,91 23.439,62 22.199,71 6.450,00

221 DELCARRO IMPIANTI di DELCARRO 2.019,10 3.079,70 2.727,60 1.667,00

1581 DIGEAL SRL 2.876,53 12.344,64 11.769,71 2.301,60

1666 ENERGETIC SOURCE 6.020,10 6.840,12 820,02

1568 F.LLI RIZZI S.N.C. 2.250,24 9.280,30 8.316,08 1.286,02

1567 FINAZZI PIERATTILIO & FIGLI SN C 397,24 1.477,88 1.281,28 200,64

1616 IL GIOCHILIBRO SNC 2.466,44 2.859,30 2.579,82 2.186,96

1578 LECCHI GIUSEPPE E FIGLI SNC 943,78 8.048,02 8.730,48 1.626,24

1688 MARCHESINI COOKING DI MARCHESI NI MARCO 226,92 805,57 578,65

1638 OL FORNER DI ADOBATI SILVIA 1.535,85 5.855,33 5.649,41 1.329,93

1585 SCHINDLER S.P.A. 476,78 1.290,80 1.871,28 103,70

333 UNIACQUE SPA 3.666,82 3.666,82

35 CONTI ERARIALI 3.496,38 103.413,98 101.520,87 1.603,27

35.01 ERARIO C/IVA 1.244,23 1.244,23

35.01.03 IVA su vendite 1.244,23 1.244,23

35.03 ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 10.605,90 95.410,06 93.167,12 8.362,96

35.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. 9.523,38 62.405,13 61.168,52 8.286,77

35.03.05 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 1.082,52 7.563,00 8.021,05 1.540,57

35.03.15 Erario c/imposte sostitutive su TFR 736,81 814,19 77,38

(3)

35.03.19 Addizionale comunale 2.780,31 2.788,53 8,22

35.03.21 Recupero somme erogate D.L.66/2014 21.924,81 20.374,83 1.549,98

35.05 ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA 7.109,52 8.003,92 7.109,52 8.003,92

35.05.01 Ritenute subite su interessi attivi 0,43 0,43

35.05.51 Altre ritenute subite 7.109,52 8.003,49 7.109,52 8.003,49

37 ENTI PREVIDENZIALI 20.364,03 157.021,99 155.085,67 18.427,71

37.01 ENTI PREVIDENZIALI 20.364,03 157.021,99 155.085,67 18.427,71

37.01.01 INPS dipendenti 15.933,00 127.493,37 124.751,37 13.191,00

37.01.19 Debiti v/fondi previdenza complementare 608,17 3.773,89 3.583,24 417,52

37.01.51 Enti previdenziali e assistenziali vari 3.822,86 25.754,73 26.751,06 4.819,19

1 DEBITI V/INPDAP 3.822,86 25.754,73 26.751,06 4.819,19

39 ALTRI DEBITI 1.077.314,57 509.119,63 564.636,70 1.132.831,64

39.05 DEBITI VARI 1.047.688,76 94.435,40 142.315,40 1.095.568,76

39.05.07 Sindacati c/ritenute 979,12 979,12 943,40 943,40

39.05.51 Debiti diversi verso terzi 1.046.709,64 93.456,28 141.372,00 1.094.625,36

2 ALTRI DEBITI 1.709,64 249,00 249,00 1.709,64

3 DEBITI V/ORATORIO 20.000,00 38.352,00 58.352,00

1 DEBITI VS PARROCCHIA COLOGNO 1.025.000,00 93.207,28 102.771,00 1.034.563,72

39.07 DEBITI VERSO IL PERSONALE 29.625,81 414.684,23 422.321,30 37.262,88

39.07.01 Personale c/retribuzioni 29.625,81 414.684,23 422.321,30 37.262,88

41 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 186.753,85 947,87 187.701,72

41.01 FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI 5.802,00 5.802,00

41.01.07 F.do amm.to costi di impianto e ampliam. 5.802,00 5.802,00

41.05 FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 47.575,06 228,95 47.804,01

41.05.09 F.do ammortamento impianti specifici 47.575,06 47.575,06

41.05.51 F.do ammort. altri impianti e macchinari 228,95 228,95

41.07 FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC. 14.678,35 399,30 15.077,65

41.07.03 F.do ammort. attrezzatura varia e minuta 14.678,35 399,30 15.077,65

41.09 FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI 118.698,44 319,62 119.018,06

41.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 109.826,83 319,62 110.146,45

41.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 8.871,61 8.871,61

45 RATEI E RISCONTI PASSIVI 11.100,00 11.100,00 9.600,00 9.600,00

45.01 RATEI E RISCONTI PASSIVI 11.100,00 11.100,00 9.600,00 9.600,00

45.01.03 Risconti passivi 11.100,00 11.100,00 9.600,00 9.600,00

47 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 424.288,12 424.288,12

(4)

47.11 RICAVI DA PRESTAZIONI 424.288,12 424.288,12

47.11.03 Prestazioni di servizi 424.288,12 424.288,12

2 INTROITI PER ISCRIZIONI 12.400,00 12.400,00

1 RETTE DI FREQUENZA 411.888,12 411.888,12

53 ALTRI RICAVI E PROVENTI 56.625,60 292.459,41 9.600,00 44.088,00 270.321,81

53.01 PROVENTI DIVERSI 56.625,60 292.459,41 9.600,00 44.088,00 270.321,81

53.01.25 Contributi in base a contratto 56.625,60 286.130,86 9.600,00 44.088,00 263.993,26

7 CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER INTEGR.RETTE 14.829,25 3.888,00 18.717,25

4 CONTRIBUTI COMUNE PDS 27.100,00 9.600,00 17.500,00

6 CONTRIBUTI SOLIDALIA 3.200,00 3.200,00

8 LIBERALITA' DIOCESI 27.000,00 27.000,00

5 LIBERALITA' ED OFFERTE 2.000,00 17.114,40 15.114,40

3 contributi MIUR 42.625,60 130.885,09 6.000,00 94.259,49

1 contributi comunali 12.000,00 60.000,00 31.000,00 79.000,00

2 contributi regionali 9.202,12 9.202,12

53.01.29 Arrotondamenti attivi diversi 31,62 31,62

53.01.35 Rimborsi spese imponibili 6.296,93 6.296,93

55 ACQUISTI DI BENI 68.168,19 130,75 824,86 67.212,58

55.01 ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA 5.307,34 5.307,34

55.01.17 Acquisti materiali vari 5.307,34 5.307,34

55.03 ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI 58.984,72 130,75 824,86 58.029,11

55.03.01 Acq.beni materiali per produz. servizi 58.963,92 130,75 824,86 58.008,31

1 ACQ. BENI PER LA MENSA 58.793,47 130,75 824,86 57.837,86

3 ACQ. BENI X ATTIVITA' DIDATTICA 170,45 170,45

55.03.03 Acq.materiali di consumo (att.servizi) 20,80 20,80

55.07 ACQUISTI DIVERSI 3.876,13 3.876,13

55.07.01 Acquisto beni strumentali inf.516,46 527,00 527,00

55.07.01.01 Acquisto beni strument.inf.516,46 ded. 527,00 527,00

55.07.03 Attrezzatura minuta 240,04 240,04

55.07.17 Cancelleria varia 3.109,09 3.109,09

57 ACQUISTI DI SERVIZI 64.892,16 10.846,26 6.182,48 60.228,38

57.01 SERVIZI PER LA PRODUZIONE 16.643,70 4.580,00 12.063,70

57.01.51 Altri servizi per la produzione 16.643,70 4.580,00 12.063,70

57.01.51.03 Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) 16.643,70 4.580,00 12.063,70

1 ATTIVITA' DIDATTICHE DIVERSE 16.643,70 4.580,00 12.063,70

(5)

57.09 COSTI PER UTENZE 37.514,06 6.266,26 6.127,58 37.375,38

57.09.01 Spese telefoniche ordinarie 850,05 30,62 161,48 980,91

57.09.01.01 Spese telefoniche ordinarie 850,05 30,62 161,48 980,91

57.09.13 Energia elettrica 6.840,12 1.018,44 979,40 6.801,08

57.09.13.01 Energia elettrica 6.840,12 1.018,44 979,40 6.801,08

57.09.17 Acqua potabile 3.666,82 103,62 3.770,44

57.09.19 Gas 25.357,93 5.217,20 4.883,08 25.023,81

57.09.21 Pulizia locali 799,14 799,14

57.11 MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE 10.734,40 54,90 10.789,30

57.11.01 Spese manut.impianti e macchin.propri 7.840,44 54,90 7.895,34

57.11.09 Canoni manut.impianti e macchin.propri 2.363,21 2.363,21

57.11.11 Canoni manutenzione attrezzature proprie 530,75 530,75

61 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE 51.323,94 3.500,00 2.850,00 50.673,94

61.01 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 51.323,94 3.500,00 2.850,00 50.673,94

61.01.01 Consulenze amministrative e fiscali 9.760,00 9.760,00

61.01.01.03 Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) 9.760,00 9.760,00

61.01.03 Consulenze tecniche 35.523,07 3.500,00 2.794,12 34.817,19

1 COMPENSO COORDINATORE PEDAGOGICO 34.117,63 3.500,00 2.794,12 33.411,75

2 CONSULENZE TECNICHE DIVERSE 1.405,44 1.405,44

61.01.11 Consulenze/prestazioni diverse 1.616,50 1.616,50

61.01.11.01 Consulenze afferenti diverse 1.616,50 1.616,50

61.01.19 Contributi cassa previdenza lav.autonomo 1.109,37 55,88 1.165,25

61.01.19.01 Contrib.cassa previd.lav.aut.affer. 718,97 55,88 774,85

61.01.19.05 Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin) 390,40 390,40

61.01.21 Lav.aut.occas/assoc.in partecip. 3.315,00 3.315,00

61.01.21.01 Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer. 3.315,00 3.315,00

63 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA 3.151,32 3.151,32

63.03 SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.) 230,30 230,30

63.03.01 Spese di rappresentanza (on.gest.) 230,30 230,30

63.03.01.03 Sp.di rappr.indeducibili (on.gest.) 230,30 230,30

63.05 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 2.921,02 2.921,02

63.05.13 Premi di assicurazioni non obbligatorie 2.771,00 2.771,00

63.05.13.01 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 2.771,00 2.771,00

1 assicurazione fabbricato 2.031,00 2.031,00

2 assicurazione infortuni 740,00 740,00

(6)

63.05.23 Valori bollati 3,62 3,62

63.05.51 Spese generali varie 146,40 146,40

65 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 61,00 61,00

65.05 LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ. 61,00 61,00

65.05.15 Canoni noleggio attrezzature 61,00 61,00

67 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 560.385,98 1.745,45 558.640,53

67.01 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 557.631,54 1.745,45 555.886,09

67.01.01 Retribuzioni lorde 411.345,21 411.345,21

67.01.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 411.345,21 411.345,21

67.01.03 Contributi INPS 93.755,78 93.755,78

67.01.03.01 Contributi INPS dipendenti ordinari 93.755,78 93.755,78

67.01.07 Quote TFR dipendenti 30.062,42 30.062,42

67.01.07.01 Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 30.062,42 30.062,42

67.01.09 Contrib.altri enti previdenz./assistenz. 19.319,57 19.319,57

67.01.09.01 Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin. 19.319,57 19.319,57

1 CONTRIBUTI INPDAP A CARICO AZIENDA 19.319,57 19.319,57

67.01.11 Premi INAIL 3.148,56 1.745,45 1.403,11

67.03 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE 2.754,44 2.754,44

67.03.13 Ricerca, formazione e addestramento 2.529,44 2.529,44

67.03.25 Visite mediche periodiche ai dipendenti 225,00 225,00

71 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.368,16 1.368,16

71.01 ONERI TRIBUTARI 308,00 308,00

71.01.13 Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 308,00 308,00

71.03 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 1.060,16 1.060,16

71.03.03 Sanzioni, penalità e multe 49,11 49,11

71.03.17 Arrotondamenti passivi diversi 262,26 262,26

71.03.21 Costi di competenza di altri esercizi 748,79 748,79

73 PROVENTI FINANZIARI 1,67 1,67

73.13 PROVENTI FINANZIARI VARI 1,67 1,67

73.13.09 Interessi attivi su c/c bancari 1,67 1,67

75 ONERI FINANZIARI 1.154,74 1.154,74

75.01 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 1.154,74 1.154,74

75.01.01 Interessi passivi bancari 477,34 477,34

75.01.07 Commissioni e spese bancarie 677,40 677,40

79 ONERI STRAORDINARI 7.047,45 7.047,45

(7)

79.01 ONERI STRAORDINARI 7.047,45 7.047,45

79.01.51 Altri oneri straordinari 7.047,45 7.047,45

1 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 7.047,45 7.047,45

80 AMMORTAMENTI 947,87 947,87

80.05 AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI 947,87 947,87

80.05.21 Amm.to civil.altri impianti e macchinari 228,95 228,95

80.05.25 Amm.to civilistico attrez.varia e minuta 399,30 399,30

80.05.27 Amm.to civilistico mobili e arredi 319,62 319,62

89 CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA 36.238,74 36.238,74

89.01 STATO PATRIMONIALE INIZIALE 56.097,76 56.097,76

89.01.01 Stato patrimoniale iniziale 56.097,76 56.097,76

89.11 RIPRESA SALDI 19.859,02 36.238,74 56.097,76

89.11.01 Ripresa saldi in corso d'anno 19.859,02 36.238,74 56.097,76

Totali

1.792.182,79 1.805.210,55 2.611.035,18 2.598.007,42 64.493,21 64.493,21 2.560.151,99 2.560.151,99

Differenza di quadratura

PERDITA

55.874,37

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