Pag.1. Comune di San Giuliano Terme Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

(1)

Macroaggregati

^{Redditi da} lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico

dell ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi (solo

Regioni)

Fondi perequativi (solo Regioni)

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive

delle entrate

Altre spese

correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

1.200,00

01 Organi istituzionali 22.000,00 313.000,00 22.500,00 358.700,00

489.000,00

02 Segreteria generale 29.000,00 3.650,00 12.896,00 534.546,00

244.100,00 03 Gestione economica,

finanziaria, programmazione e provveditorato

21.000,00 37.900,00 3.000,00 222.000,00 528.000,00

281.000,00 04 Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali 19.000,00 75.200,00 1.020,00 84.750,34 460.970,34

05 Gestione dei beni demaniali

e patrimoniali 22.000,00 726.900,00 25.000,00 144.351,00 918.251,00

424.500,00

06 Ufficio tecnico 39.500,00 11.750,00 2.611,00 3.000,00 481.361,00

381.000,00 07 Elezioni e consultazioni

popolari - Anagrafe e stato civile

25.000,00 4.560,00 410.560,00

121.000,00 08 Statistica e sistemi

informativi

9.000,00 163.900,00 293.900,00

1.105.900,00

10 Risorse umane 99.000,00 31.450,00 1.500,00 1.237.850,00

77.700,00

11 Altri servizi generali 8.000,00 678.050,00 1.554,00 325.000,00 1.090.304,00

Totale 3.125.400,00 293.500,00 2.046.360,00 48.520,00 164.412,00 87.750,34 548.500,00 6.314.442,34

03 Ordine pubblico e sicurezza

825.000,00 01 Polizia locale e

amministrativa 53.000,00 238.200,00 2.000,00 2.997,00 1.500,00 1.000,00 1.123.697,00

Totale 825.000,00 53.000,00 238.200,00 2.000,00 2.997,00 1.500,00 1.000,00 1.123.697,00

04 Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 106.300,00 32.500,00 5.669,00 144.469,00

02 Altri ordini di istruzione non

universitaria 242.300,00 73.000,00 85.014,00 400.314,00

92.000,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 7.000,00 1.827.000,00 11.000,00 1.937.000,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

(2)

Macroaggregati

dell ente

Regioni)

capitale

delle entrate

Altre spese

correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

07 Diritto allo studio 32.300,00 100.889,00 8.370,00 141.559,00

Totale 92.000,00 7.000,00 2.207.900,00 217.389,00 99.053,00 2.623.342,00

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di

interesse storico 1.652,00 1.652,00

37.000,00 02 Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale 2.000,00 64.850,00 1.000,00 104.850,00

Totale 37.000,00 2.000,00 64.850,00 1.000,00 1.652,00 106.502,00

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

30.000,00

01 Sport e tempo libero 2.000,00 14.800,00 13.000,00 19.374,00 79.174,00

Totale 30.000,00 2.000,00 14.800,00 13.000,00 19.374,00 79.174,00

07 Turismo

33.000,00 01 Sviluppo e la valorizzazione

del turismo 3.000,00 39.100,00 12.670,00 1.992,00 89.762,00

Totale 33.000,00 3.000,00 39.100,00 12.670,00 1.992,00 89.762,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

269.000,00 01 Urbanistica e assetto del

territorio 12.000,00 1.700,00 17.729,00 300.429,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

(3)

Macroaggregati

dell ente

Regioni)

capitale

delle entrate

Altre spese

correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

680,00 6.980,00

3.400,00 2.900,00

Totale 269.000,00 12.000,00 5.100,00 2.900,00 18.409,00 307.409,00

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 419,00 419,00

242.000,00 02 Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale 17.000,00 38.100,00 3.788,00 5.000,00 305.888,00

03 Rifiuti 5.470.750,00 10.985,00 5.481.735,00

04 Servizio idrico integrato 56.746,00 56.746,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

83.600,00 83.600,00

Totale 242.000,00 17.000,00 5.508.850,00 94.585,00 60.953,00 5.000,00 5.928.388,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità

02 Trasporto pubblico locale 167.300,00 478,00 167.778,00

05 Viabilità e infrastrutture

stradali 803.900,00 204.045,00 1.007.945,00

Totale 971.200,00 204.523,00 1.175.723,00

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 10.000,00 37.500,00 47.500,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali

Totale 10.000,00 37.500,00 47.500,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

(4)

Macroaggregati

dell ente

Regioni)

capitale

delle entrate

Altre spese

correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

224.000,00 01 Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido 589.300,00 53.024,00 2.067,00 868.391,00

02 Interventi per la disabilità 337.316,00 337.316,00

03 Interventi per gli anziani 5.000,00 5.000,00

04 Interventi per soggetti a

rischio di esclusione sociale 4.350,00 957.650,00 1.744,00 963.744,00

05 Interventi per le famiglie 35.390,00 35.390,00

61.000,00 06 Interventi per il diritto alla

casa 5.000,00 5.640,00 297.770,00 369.410,00

08 Cooperazione e associazionismo

168.000,00 09 Servizio necroscopico e

cimiteriale 11.000,00 149.400,00 33.629,00 362.029,00

Totale 453.000,00 16.000,00 748.690,00 1.686.150,00 37.440,00 2.941.280,00

13 Tutela della salute

07 Ulteriori spese in materia

sanitaria 26.750,00 26.750,00

Totale 26.750,00 26.750,00

14 Sviluppo economico e competitività

60.000,00

01 Industria, PMI e Artigianato 4.000,00 64.000,00

02 Commercio - reti distributive -

tutela dei consumatori 1.500,00 7.750,00 9.250,00

04 Reti e altri servizi di pubblica

utilità 42.000,00 42.000,00

Totale 60.000,00 4.000,00 43.500,00 7.750,00 115.250,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

(5)

Macroaggregati

dell ente

Regioni)

capitale

delle entrate

Altre spese

correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 72.726,30 72.726,30

02 Fondo crediti dubbia

esigibilità 1.470.000,00 1.470.000,00

03 Altri fondi 3.200,00 3.200,00

Totale 1.545.926,30 1.545.926,30

50 Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

223.374,00 223.374,00

Totale 223.374,00 223.374,00

TOTALI 5.166.400,00 409.500,00 11.925.300,00 2.123.464,00 834.179,00 89.250,34 2.100.426,30 22.648.519,64

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

(6)

Macroaggregati

Tributi in conto capitale a carico dell ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in

conto capitale

Altre spese in conto capitale

TOTALE Spese in conto

capitale

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio-lungo

termine

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

TOTALE Spese per incremento di

attività finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

02 Segreteria generale 04 Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali

e patrimoniali 73.000,00 73.000,00

06 Ufficio tecnico 5.000,00 5.000,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

08 Statistica e sistemi informativi 11 Altri servizi generali

Totale 73.000,00 5.000,00 78.000,00

03 Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e

amministrativa 18.500,00 18.500,00

Totale 18.500,00 18.500,00

01 Istruzione prescolastica 80.000,00 80.000,00

02 Altri ordini di istruzione non

universitaria 160.000,00 160.000,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione

Totale 240.000,00 240.000,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

(7)

Macroaggregati

conto capitale

capitale

termine

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Totale 06 Politiche giovanili, sport e

tempo libero

01 Sport e tempo libero Totale 07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Totale 08 Assetto del territorio ed

edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del

territorio 30.000,00 30.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Totale 30.000,00 30.000,00

02 Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale 20.000,00 20.000,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

(8)

Macroaggregati

conto capitale

capitale

termine

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

03 Rifiuti

04 Servizio idrico integrato 390.000,00 390.000,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Totale 410.000,00 410.000,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture

stradali 245.000,00 245.000,00

Totale 245.000,00 245.000,00

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile Totale 12 Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido 85.000,00 85.000,00

02 Interventi per la disabilità 09 Servizio necroscopico e

cimiteriale 200.000,00 200.000,00

Totale 285.000,00 285.000,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

(9)

Macroaggregati

conto capitale

capitale

termine

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

13 Tutela della salute

07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale 16 Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Totale 20 Fondi e accantonamenti

02 Fondo crediti dubbia esigibilità

Totale

TOTALI 1.301.500,00 5.000,00 1.306.500,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

(10)

401 402 403 404 405 400 Macroaggregati

Rimborso di

titoli obbligazionari

Rimborso prestiti a breve

termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a

medio lungo termine

Rimborso di altre forme di indebitamento

Fondi per rimborso prestiti

Totale

50 Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

2.424.573,00 2.424.573,00

Totale 2.424.573,00 2.424.573,00

TOTALI 2.424.573,00 2.424.573,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

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501 500 Macroaggregati

^Chiusura

Anticipazioni ricevute da

istituto tesoriere/cassiere

Totale

60 Anticipazioni Finanziarie

5.000.000,00 01 Restituzione anticipazione di

tesoreria 5.000.000,00

Totale 5.000.000,00 5.000.000,00 TOTALI 5.000.000,00 5.000.000,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

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(12)

701 702 700 Macroaggregati

^{Uscite per}

partite di giro

Uscite per conto terzi

Totale

99 Servizi per conto terzi

7.160.010,00 01 Servizi per conto terzi -

Partite di giro 512.000,00 7.672.010,00

Totale 7.160.010,00 512.000,00 7.672.010,00 TOTALI 7.160.010,00 512.000,00 7.672.010,00