Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

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Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

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Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: DD/PRO/2022/2268

OGGETTO: NIDI CALMIERATI CONTRIBUTI VARIABILI 21/22 MISURE DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - POSTI CALMIERATI ALL'INTERNO DI NIDI PRIVATI AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO PER L'A.E. 2021/2022 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA PG. 135416/2021 LIQUIDAZIONE A GESTORI DIVERSI

Importo: 7.606,00

CIG: Z9233DDA38 , Z6133DDBB8

LA CAPO AREA Premesso che:

- con Deliberazioni di Giunta P.G. n. 135416/21. esecutiva dal 23.03.2021 avente ad oggetto

"APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO,

QUALIFICAZIONE E SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - NIDI, PICCOLI GRUPPI EDUCATIVI E SEZIONI PRIMAVERA - AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO E OPERANTI" , sono stati approvati i criteri per la stipulazione di convenzioni con i gestori Nidi dei privati autorizzati al funzionamento, finalizzati all'abbattimento delle rette per l’anno educativo 2021/2022 ;

-

- con Determina dirigenziale P.G. n. 342432/2021 del 27/07/2021 si è impegnata la spesa complessiva di Euro 1.491.600,00 per l'erogazione di contributi "a posti calmierati", all'interno di nidi privati autorizzati al funzionamento, per un importo pari ad euro 200,00 a posto bambino, per undici mesi, per un totale complessivo di 679 posti, cosi come in premessa indicato, residenti a Bologna per il periodo settembre 2021/luglio 2022, corrispondente all'anno educativo 2021/2022;

- con con determinazione dirigenziale P.G. n. 535777/21 esecutiva del 26.11.2021 avente ad oggetto: "

MISURE DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - POSTI

CALMIERATI ALL'INTERNO DI NIDI PRIVATI AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO PER L'A.E. 2021/2022 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA PG. 135416/2021. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 859.331,00 E TASSA DI GARA DI EURO 210,00"si è impegnata la spesa di Euro 859.331,00 , quale importo complessivo da corrispondere ai gestori NIDI PRIVATI AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO PER L'A.E. 2021/2022 rappresentante lo sconto sulla tariffa annuale da riconoscere alle famiglie, calcolato sulla base dei valori ISEE presentati e secondo la quota attribuita a ciascun bambino frequentante i posti convenzionati per singola struttura;

- che la liquidazione dello sconto è così suddivisa:

40% alla fine di ottobre 2021;

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40% alla fine di gennaio 2022;

20% a saldo alla fine del servizio;

Preso atto che i Gestori di NIDI CALMIERATI, relativamente all'intero a.e. 2021/22 sono qui di seguito riportati:

Gestore Nido – Cig

Importo a carico del contributo

regionale

Importo a carico del bilancio comunale

Importo Totale

LA FABBRICA DELLE NUVOLE soc. coop. sociale P.IVA e C.F 01906151202

La fabbrica delle nuvole CIG Z9A33DD197

16.390,00 4.730,00 21.120,00 COOPERATIVA DOLCE

S.C.A.R.L

P. IVA 03772490375

Le Ali di Alice CIG ZD933DD1E7

8.690,00 2.420,00 11.110,00

regionale

ASSOC. IL MAGGIOLINO CLUB

P.IVA 03561591201

Il maggiolino school CIG 8983804596

41.140,00 770,00 41.910,00 I PASSEROTTI S.R.L.

p.IVA 01954621205

I passerotti

CIG Z4433DD3E7 25.410,00 6.033,00 31.443,00 CONSORZIO KARABAK 9

onlus

(P.IVA E C.F 02985871207)

"Filonido"

CIG Z5433DD44B

16.390,00 1.540,00 17.930,00 LULAKI sas

P. IVA 03664101205

Phoebis

CIG 8983850B8A 41.560,00 10.670,00 52.230,00 ISTITUTO FARLOTTINE soc.

coop. sociale

p.iva e C.F 03081671202

Farlottine CIG 898394384A

52.360,00 11.268,00 63.628,00 ALBICOCCOLE s.r.l

p.iva e C.F 03248761201

Albicoccole

CIG ZD133DD4A6 29.260,00 9.598,00 38.858,00 OPEN GROUP s.coop. soc.

Onlus

p.iva 02410141200

Hygeia CIG Z2B33DD502

24.400,00 5.060,00 29.460,00 KIMBA di Stefania Catalano

P.IVA 02162461202 e c.f CTLSFN72T65A944C

Kimba CIG ZA433DD544

21.560,00 3.520,00 25.080,00 IL TAPPETO VOLANTE s.a.s

p.iva e C.F 02516651201

la Nuvola

CIG ZA833DD949 21.693,00 8.272,00 29.965,00 EDUCARE E CRESCERE soc.

coop. sociale

p.iva e C.F 03050331200

Educare e crescere CIG ZC833DDA11

7.650,00 2.420,00 10.070,00 IL CASTELLO INCANTATO di

Alessandra Paci

P.IVA 02833181205 C.F PCALSN77A52A944H

il Castello incantato CIG 8983965A71

36.080,00 5.390,00 41.470,00

CONSORZIO COOPERATIVO KARABAK 5 soc.coop.ar.

12.155,00 3.450,00 15.605,00

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p.iva 02796621205 Gaia CIG Z9233DDA38 ANCORA SERVIZI società

coop. soc.

p.iva e C.F 04201270370

Balù

CIG ZCD33DDA6F

17.160,00 5.610,00 22.770,00 Coop sociale COOPSELIOS s.c

P. IVA 01164310359

Calicanto

CIG ZB133DDABB 13.200,00 7.288,00 20.488,00

regionale

TERSIS SRL

p.IVA 03782361202

Nonna elide

CIG ZD633DDAE6 7.700,00 7.480,00 15.180,00 FONDAZIONE GUALANDI A

FAVORE DEI SORDI P. IVA 00385140371

il Cavallino a dondolo CIG 898401106A

37.510,00 17.930,00 55.440,00 GREEN CORNER s.r.l

P. IVA 03241851207

Green corner

CIG Z8333DDB14 16.060,00 9.060,00 25.120,00 PAEDO s.r.l

P. IVA e c.f 02825371202

Bentivoglio school

CIG 8984045C75 44.660,00 5.390,00 50.050,00 IL TAPPETO VOLANTE s.a.s

p.iva 02516651201

la Pentola magica

CIG 8984058731 46.255,00 5.748,00 52.003,00 IL GIARDINO INCANTANTO

di Rossana Pascente P.IVA 03479641205 - PSCRSN92D62C352Y

il Giardino incantato CIG Z0833DDB43

19.195,00 7.260,00 26.455,00

CONSORZIO KARABAK 4 P.Iva 02770141204

Marameo

CIG Z5933DDB86 0,00 1.540,00 1.540,00

KARABAK OTTO consorzio cooperativo soc. coop

P. IVA E c.f 02956201202

Giovannino CIG Z6133DDBB8

0,00 3.410,00 3.410,00 CONSORZIO COOPERATIVO

KARABAK soc.coop.ar.

C.F e P.iva 02468211202

Abba CIG Z5E33DDBE4

0,00 1.348,00 1.348,00 CADIAI soc. coop. sociale

P.IVA e C.F 00672690377

Arcobaleno dei pulcini

CIG Z1933DDEDD 18.700,00 2.200,00 20.900,00 DON LUIGI GUARALDI

S.S.D. a R.L

C.F. e P.IVA . 03313121208

Atelier dei piccoli CIG Z2C33DDF15

19.278,00 5.915,00 25.193,00 MAST s.r.l

p.iva e C.F 03216881205

Mast

CIG ZAC33DDF44 8.030,00 1.100,00 9.130,00 ESPERIA S.R.L

P. IVA E c.f 07386801000

Poste bimbi

CIG ZCA33DDF82 28.930,00 6.380,00 35.310,00 Coop sociale COOPSELIOS S.C

P. IVA E c.f 01164310359

Isola dei tesori

CIG Z8933DDFA3 3.800,00 3.520,00 7.320,00

regionale

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FONDAZIONE MARIA AUSILIATRICE E SAN GIOVANNI BOSCO C.F 91027150373 P. Iva: 02511930378

Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco CIG ZB933DDFD4

19.955,00 6.600,00 26.555,00

CADIAI soc. coop. sociale P.IVA e C.F 00672690377

Pollicino

CIG Z2133DE00A 21.890,00 0,00 21.890,00 CONSORZIO COOPERATIVO

KARABAK soc.coop.ar.

C.F e P.iva 02468211202

Elefantino Blu CIG Z3B33DE02F

7.700,00 1.650,00 9.350,00

TOTALE 684.761,00 174.570,00 859.331,00

Considerato che sono state emesse le fatture dai gestori come da elenco in tabelle sottostanti e ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

Dato atto:

- che la presente determinazione di liquidazione fa riferimento a servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall'art.4 del D.L.124/2019 in quanto rientranti in servizi riferiti ad attività istituzionale del Comune di Bologna;

- che il RUP è il Capo Area Dott.ssa Pompilia Pepe;

-del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 21;

- del rispetto del D.LGS. 33/2013;

- che la presente dichiarazione costituisce certificato di regolare esecuzione come previsto dall'art. 102 commi 2 e 8 del DLgs 50/2016;

Dato atto inoltre che:

- la spesa è già stata classificata ai fini Consip;

- la documentazione, valutata positivamente dal Responsabile del servizio "Programmazione offerta formativa - supporto al sistema scolastico, risulta regolare dal punto di vista contabile e fiscale;

-del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione avverra' sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione allegata al presente atto;

- il servizio è stato eseguito regolarmente e che, pertanto, nulla costa alla liquidazione delle relative fatture;

-i gestori indicati in tabella risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi di cui all’art. 31, comma 4 della L. 98/2013, come da DURC online, allegati in atti;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, il vigente Regolamento di Contabilità e l'art.

147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1) di procedere alla liquidazione delle fatture per un importo complessivo di Euro 7.606,00 ai GestorI indicati nelle tabelle sottostanti, quale 2^atranche relativa all'anno educativo 2021/22;

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 7.606,00 al Bilancio 2022, che presenta la necessaria

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disponibilità, così come segue:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE

Titolo Missione Programma Macro aggregato

01 12 01 103

CDR Descrizione CDR TF

019 Area Educazione, Istruzione e Nuove

Generazioni 09

Capitolo Descrizione capitolo Cod. vincolo

U43985-000

UTILIZZO DEI FONDI REGIONALI "AL NIDO CON LA REGIONE" PER

L'ABBATTIMENTO DELLE

RETTE/TARIFFE DI FREQUENZA AI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA PRIMA INFANZIA - SERVIZIO

RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.

1166

Anno Importo Nr.

impegno

Conto di V livello

Descrizione conto di V livello

I/P Cod.

fornitore

Desc.

fornitore

Cod.

intervento Sap

2022 4.862,00 0322001729 U.1.03.02.15.010

Contratti di servizio di asilo nido

I 0000105539

KARABAK CINQUE CONSORZIO COOP

IMPEGNO/PRENOTAZIONE

Titolo Missione Programma Macro aggregato

01 12 01 103

CDR Descrizione CDR TF

019 Area Educazione, Istruzione e Nuove

Generazioni F8

Capitolo Descrizione capitolo Cod. vincolo

R43975-000

REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA

INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - C/AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE

975

Anno Importo Nr.

impegno

Conto di V livello

Descrizione conto di V livello

I/P Cod.

fornitore Desc. fornitore

Cod.

intervento Sap

2022 1.380,00 0322001541 U.1.03.02.15.010

I 0000105539

KARABAK CINQUE CONSORZIO COOP

2022 1.364,00 0322001542 U.1.03.02.15.010

I 0000108153

KARABAK OTTO

CONSORZIO COOPERATIVO RICHIEDE

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l'emissione del relativo mandato per l'importo complessivo di Euro 7.606,00 a carico del Bilancio, Capitolo e Impegno sopra specificato, a favore dei Gestori citati, a fronte del servizio descritto in premessa.

Allegata liquidazione nr. 722001699.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -