ANNO 2018 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
Previsioni di competenza per
l'anno 2018 Previsioni
iniziali dell'anno 2017
Previsioni di cassa per l'anno
2018 Residui presunti
finali dell'anno 2017
Variazioni
Avanzo iniziale di amministrazione presunto
202.023,85Tassa iscrizione annua a ruolo 0001
001
01 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Tassa iscrizione annuale 0002
001
01 142.875,00 2.550,00 145.425,00 130.425,00
Tassa annuale di prima iscrizione 0003
001
01 2.438,00 -1.188,00 1.250,00 1.250,00
01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE 145.313,00 16.362,00 161.675,00 146.675,00
Contributi corsi aggiornamento 0001
002 01
Proventi corsi aggiornamento 0002
002 01
01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF
Tassa iscriz., trasferimenti - N.O.T.
0001 003 01
Proventi rilascio certificati iscriz.
0003 003 01
Altri Proventi di segreteria 0004
003
01 250,00 250,00 250,00
Proventi materiale di aggiornamento 0005
003 01
01 003 QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST. 250,00 250,00 250,00
Competenze e Interessi attivi 0001
004
01 100,00 100,00 100,00
01 004 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 100,00 100,00 100,00
Contributo/Mora riscossione quote 0001
005
01 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Recuperi e rimborsi vari 0002
005
01 1.000,00 1.000,00 1.000,00
01 005 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Riscossioni diverse 0001
006 01
abbuoni / arrotondamenti attivi 0002
006
01 450,00 450,00 450,00
01 006 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 450,00 450,00 450,00
01 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 148.113,00 16.362,00 164.475,00 149.475,00
Vendita Mobili e Atrezzature 0001
001 02
Vendita Immobili 0002
001
02 42.000,00 42.000,00 42.000,00
02 001 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Accensione Mutui 0001
002
02 70.000,00 70.000,00 70.000,00
02 002 ASSUNZIONE MUTUI 70.000,00 70.000,00 70.000,00
02 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 112.000,00 112.000,00 112.000,00
Ritenute Erariali 0001
001
03 9.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00
Ritenute Previdenziali e assistenziali 0002
001
03 8.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00
Ritenute Fiscali Autonomi 0003
001
03 3.000,00 500,00 3.500,00 3.500,00
Ritenute Diverse 0004
001 03
Fondo economale 0005
001 03
Iva a credito 0006
001 03
Ritenute a favore di terzi 0007
001
03 100,00 100,00 100,00
Incassi (Rimborsi) di somme da pagare (pagate) per conto terzi 0008
001
03 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Credito RAS x TFR 0009
001 03
Tassa annuale a ruolo Ipasvi 0010
001 03
Tassa annuale a esaz. dir. Ipasvi 0011
001 03
Partite in sospeso 0012
001 03
IVA Split Payment 0013
001
03 10.000,00 10.000,00 10.000,00
03 001 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 24.100,00 13.000,00 37.100,00 37.100,00
03 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 24.100,00 13.000,00 37.100,00 37.100,00
Riepilogo Complessivo dei Titoli
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 148.113,00 16.362,00 164.475,00 149.475,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 112.000,00 112.000,00 112.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO 24.100,00 13.000,00 37.100,00 37.100,00
Totale 284.213,00 29.362,00 313.575,00 298.575,00
TOTALE ENTRATE 284.213,00 29.362,00 313.575,00 298.575,00
TOTALE GENERALE 284.213,00 29.362,00 313.575,00 298.575,00
ANNO 2018 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE
Previsioni di competenza per
l'anno 2018 Previsioni
iniziali dell'anno 2017
Previsioni di cassa per l'anno
2018 Residui presunti
finali dell'anno 2017
Variazioni
Spese convocazione Assemblea 0001
001
11 2.000,00 -2.000,00
Spese elezioni organi istituzionali 0002
001 11
Spese assicurazione organi istituzionali 0003
001 11
Spese attività organi istituz. e delegat 0004
001
11 4.000,00 4.000,00 4.000,00
11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 6.000,00 -2.000,00 4.000,00 4.000,00
Stipendi, altri assegni fissi personale 0001
002
11 44.000,00 4.000,00 48.000,00 48.000,00
Compensi a collaboratori 0002
002 11
Oneri previdenz., assistenziali ed assic 0003
002
11 12.000,00 2.000,00 14.000,00 14.000,00
Trattamento di fine rapporto 0004
002
11 2.300,00 200,00 2.500,00 2.500,00
Spese per Corso Addestramento Personale e legge 626 0005
002
11 500,00 500,00 500,00
Compensi incentivanti la produttività 0006
002 11
Compensi per lavoro straordinario 0007
002 11
11 002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 58.800,00 6.200,00 65.000,00 65.000,00
Acquisti libri,riviste,giornali…
0001 003 11
Spesa tenuta Albo 0002
003 11
Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico 0003
003
11 200,00 200,00 200,00
Spese di rappresentanza 0004
003
11 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Spese servizi vari - PEC 0005
003
11 100,00 100,00 100,00
Consulenze legali, amministr. e contabil 0006
003
11 10.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00
Spese corsi aggiornamento 0007
003
11 7.500,00 7.500,00 15.000,00 15.000,00
Affitto e spese condominiali 0008
003
11 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Materiali e Servizi di pulizia 0009
003
11 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Servizi telefonici 0010
003
11 1.950,00 1.950,00 1.950,00
Servizi fornitua energia 0011
003
11 800,00 800,00 800,00
Servizi postali e valori bollati 0012
003
11 300,00 500,00 800,00 800,00
Cancelleria e stampati 0013
003
11 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Spese e commissioni bancarie 0014
003
11 300,00 150,00 450,00 450,00
Competenze ed Interessi passivi bancari 0015
003 11
Spese/Aggio+Iva per riscossione quote 0016
003
11 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Manutenzione e riparazione 0017
003
11 300,00 300,00 300,00
Assistenza software + Protocollo Informatico 0018
003
11 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Assicurazione multirischio uffici 0019
003
11 380,00 380,00 380,00
Spese varie 0020
003
11 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
Spese e commissioni banca/posta 0021
003 11
Interessi passivi banca/posta 0022
003 11
Spese per concorso a premi 0023
003 11
Spese x acqua - servizi idrici 0024
003
11 100,00 100,00 100,00
Spese per beneficenza e giornata dell'infermiere 0025
003
11 500,00 500,00 500,00
Interessi passivi su mutui 0026
003
11 250,00 250,00 500,00 500,00
11 003 USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI 39.980,00 14.400,00 54.380,00 54.380,00
Imposte, tasse ecc.
0001 004 11
Irap dipendenti 0002
004
11 4.200,00 300,00 4.500,00 4.500,00
Irap collaboratori 0003
004 11
Tributi vari 0004
004
11 500,00 500,00 500,00
Tassa smaltimento rifiuti 0005
004
11 568,00 568,00 568,00
11 004 ONERI TRIBUTARI 5.268,00 300,00 5.568,00 5.568,00
Rimborsi vari 0001
005
11 300,00 700,00 1.000,00 1.000,00
Quota federazione naz.
0002 005
11 15.500,00 -1.500,00 14.000,00 14.000,00
Quota coord. regionale 0003
005 11
Poste correttive diverse 0004
005 11
11 005 POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI ENTRATE 15.800,00 -800,00 15.000,00 15.000,00
Fondo di riserva integr. stanz.
0001 006 11
Fondo riserva spese straord.
0002 006
11 3.810,00 1.262,00 5.072,00 5.072,00
abbuoni / arrotondamenti passivi 0003
006
11 270,00 270,00 270,00
11 006 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 4.080,00 1.262,00 5.342,00 5.342,00
11 TITOLO I - USCITE CORRENTI 129.928,00 19.362,00 149.290,00 149.290,00
Acquisto immobili 0001
001
12 120.000,00 120.000,00 120.000,00
12 001 ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB. 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Acqusto mobili e impianti 0001
002
12 3.685,00 3.685,00 3.685,00
Acquisto macchine ufficio 0002
002
12 500,00 500,00 500,00
12 002 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 4.185,00 4.185,00 4.185,00
Acquisto buoni postali 0001
003 12
12 003 ACQUISTO VALORI MOBILIARI
Indennità personale cessato servizio 0001
005 12
12 005 INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.
Rate di rimborso mutuo n….
0001 006
12 6.000,00 -3.000,00 3.000,00 3.000,00
12 006 RIMBORSI DI MUTUI 6.000,00 -3.000,00 3.000,00 3.000,00
Accantonamento spese future 0001
007 12
12 007 ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE
ANNO 2018 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE
Previsioni di competenza per
l'anno 2018 Previsioni
iniziali dell'anno 2017
Previsioni di cassa per l'anno
2018 Residui presunti
finali dell'anno 2017
Variazioni
12 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 130.185,00 -3.000,00 127.185,00 127.185,00
Ritenute Erariali 0001
001
13 9.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00
Ritenute Previdenziali e assistenziali 0002
001
13 8.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00
Ritenute Erariali Autonomi 0003
001
13 3.000,00 500,00 3.500,00 3.500,00
Ritenute Diverse 0004
001 13
Fondo economale 0005
001 13
Iva a debito 0006
001 13
Ritenute a favore di terzi 0007
001
13 100,00 100,00 100,00
Somme pagate per conto terzi 0008
001
13 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Debiti RAS x TFR 0009
001 13
Tassa annuale a ruolo Ipasvi 0010
001 13
Tassa annuale a esaz. dir. Ipasvi 0011
001 13
Partite in sospeso 0012
001 13
IVA Split Payment 0013
001
13 10.000,00 10.000,00 10.000,00
13 001 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 24.100,00 13.000,00 37.100,00 37.100,00
13 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 24.100,00 13.000,00 37.100,00 37.100,00
Riepilogo Complessivo dei Titoli
TITOLO I - USCITE CORRENTI 129.928,00 19.362,00 149.290,00 149.290,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 130.185,00 -3.000,00 127.185,00 127.185,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO 24.100,00 13.000,00 37.100,00 37.100,00
Totale 284.213,00 29.362,00 313.575,00 313.575,00
TOTALE USCITE 284.213,00 29.362,00 313.575,00 313.575,00
TOTALE GENERALE 284.213,00 29.362,00 313.575,00 313.575,00
