30 DELL’ART. 42, CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000 DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 97
DEL30/04/2020 AD OGGETTO: ”V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2020/2022”
Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale
La seduta si svolge in videoconferenza ai sensi del Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 23 marzo 2020: “MISURE STRAORDINARIE PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA”.
Al momento della deliberazione risultano presenti ( P ) ed assenti ( A ) i Signori:
1 Piana Alessio (*) Presidente P
2 Bucci Marco (*) Sindaco P
3 Amorfini Maurizio Consigliere P
4 Anzalone Stefano Consigliere P
5 Ariotti Fabio Consigliere P
6 Avvenente Mauro Consigliere P
7 Baroni Mario Consigliere P
8 Bernini Stefano Consigliere P
9 Bertorello Federico Consigliere P
10 Bruccoleri Mariajose' Consigliere P
11 Brusoni Marta Consigliere P
12 Campanella Alberto Consigliere P
13 Cassibba Carmelo Consigliere P
14 Ceraudo Fabio Consigliere P
15 Corso Francesca Consigliere P
16 Costa Stefano Consigliere P
17 Crivello Giovanni Antonio Consigliere P
18 De Benedictis Francesco Consigliere P
19 Ferrero Simone Consigliere P
20 Fontana Lorella Consigliere P
Documento Firmato Digitalmente
32 Putti Paolo Consigliere P
33 Remuzzi Luca Consigliere P
34 Rossetti Maria Rosa Consigliere P
35 Rossi Davide Consigliere P
36 Salemi Pietro Consigliere P
37 Santi Ubaldo Consigliere P
38 Terrile Alessandro Luigi Consigliere P
39 Tini Maria Consigliere P
40 Vacalebre Valeriano Consigliere P
41 Villa Claudio Consigliere P
(*) presente di persona nell’Ufficio del Presidente del Consiglio.
E pertanto sono complessivamente presenti n. 41 componenti del Consiglio.
Sono presenti il Sindaco e, inoltre, in videoconferenza gli Assessori:
1 Balleari Stefano 2 Campora Matteo 3 Cenci Simonetta 4 Fassio Francesca 5 Gaggero Laura 6 Garassino Stefano 7 Grosso Barbara 8 Piciocchi Pietro (*) 9 Viale Giorgio
(*) presente di persona nell’Ufficio del Presidente del Consiglio.
Documento Firmato Digitalmente
Su proposta della Giunta Comunale
Il Consiglio Comunale
Vista la deliberazione n. 97 del 30.04.2020, avente il su riportato oggetto, adottata d’urgenza dalla Giunta ai sensi dell’art. 42, co. 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, corredata dei pareri richiesti da tale decreto (art. 49, comma 1 e art. 153, comma 5) e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del succitato D.Lgs. n. 267/2000);
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espressi dal responsabile del Servizio competente, di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, nonché l’attestazione di copertura finanziaria;
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
d e l i b e r a
di ratificare la deliberazione Giunta Comunale n. 97 del 30.04.2020 ad oggetto: “V variazione ai documenti previsionali e programmatici 2020/2022”.
Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.
(omessa la discussione)
Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente invita il Consiglio comunale a pronunciarsi congiuntamente sulla ratifica della deliberazione di Giunta comunale nonché sulla
1 Documento firmato digitalmente
Cassibba, Corso, Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Lauro, Mascia, Ottonello, Piana, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Vacalebre.
Voti contrari n. -
Astenuti n. 17 Avvenente, Bernini, Bruccoleri, Ceraudo, Crivello, Giordano, Immordino, Lodi, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Villa.
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara ratificata dal Consiglio comunale la deliberazione della Giunta comunale.
Dichiara altresì il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.
Il Presidente Il Segretario Generale
Alessio Piana Avv. Pasquale Criscuolo
2 Documento firmato digitalmente
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 97 del 30/04/2020 AD OGGETTO: ”V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2020/2022”
ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 1) ALLEGATO 1
Il Dirigente [dott.ssa Stefania Villa]
Documento Firmato Digitalmente
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale
Al momento della deliberazione risultano presenti ( P ) ed assenti ( A ) i Signori:
1 Bucci Marco Sindaco P
2 Balleari Stefano ViceSindaco P
3 Bordilli Paola Assessore P(*)
4 Campora Matteo Assessore P(*)
5 Cenci Simonetta Assessore P(*)
6 Fassio Francesca Assessore P(*)
7 Gaggero Laura Assessore P(*)
8 Garassino Stefano Assessore P
9 Grosso Barbara Assessore P(*)
10 Maresca Francesco Assessore P(*)
11 Piciocchi Pietro Assessore P
12 Viale Giorgio Assessore P
DGC-2020-97 V VARIAZIONE AI DOCUMENTI
PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2020/2022
*In video conferenza
Documento Firmato Digitalmente
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichia- rato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che istituisce uno specifico fon- do finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e del- le finanze e il Ministero della salute del 16/04/2020 con il quale viene ripartito il fondo istituito dal suddetto artt. 114 D.L. 18/2020 assegnando al Comune di Genova un contributo di Euro 417.088,72;
Visto l’articolo 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che istituisce uno specifico fon- do, finalizzato a contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straor- dinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenome- no epidemiologico da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del mede- simo personale;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e del- le finanze, del 16/04/2020 con il quale viene ripartito il fondo istituito dal suddetto artt. 115 D.L.
18/2020 assegnando al Comune di Genova un contributo di Euro 78.294,88;
Visto il Decreto n. 1/2020 del Commissario Delegato con il quale viene approvato il primo piano stralcio degli interventi maggiormente urgenti a seguito degli eccezionali eventi meteorologi- ci che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 e nel periodo dal 22 al 24 novembre 2019 riconoscendo al Comune di Genova la somma di Euro 286.179,88;
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tale maggiore entrata;
Considerato che, pur nello stato di attuale emergenza sanitaria ed economica, che avrà pe- santi riflessi negativi sul bilancio dell’ente, auspicabilmente compensati da interventi statali, è più che mai necessario garantire i servizi sociali sul territorio;
Ritenuto di destinare le suddette maggiori entrate alle seguenti spese:
- Sociali: trasferimenti per patto senza dimora, contributi per affidi familiari ed educativi, affi- do anziani, servizi socio-assistenziali, trasporto disabili, trasferimenti per borse lavoro, con- tributi INAIL per assegni grandi invalidi, assegni per badanti per disabili ed anziani, assi- stenze economiche ed emergenza alberghi, convenzioni con cooperative sociali e volontaria- to per anziani, caf e agenzia famiglia, rimborsi spese anziani ricoverati;
- Civici: interventi prescritti per sicurezza;
- Servizi Finanziari: integrazione fondo di riserva per euro 150.000,00;
Vista la necessità di procedere all’applicazione di quote di avanzo vincolato da trasferimenti di conto capitale, pari ad euro 826.580,70 e avanzo vincolato da mutuo pari a euro 424.777,23 desti- nandole principalmente:
- Abbattimento barriere architettoniche - Interventi strutturali su impianti sportivi
- Fornitura videosorveglianza Sottoripa-Caricamento - Interventi sezione P.M. via Canevari
- Interventi isola ambientale via Dottesio
Ritenuto inoltre di iscrivere ulteriore quota di avanzo vincolato di parte corrente di euro 731.417,41, al fine di dar corso alle relative spese finalizzate;
Ritenuto sulla base di quanto comunicato dalle Direzioni responsabili della gestione, di iscri- vere nel bilancio 2020/2022:
- maggiori entrate/spese a destinazione vincolata;
- storni compensativi di uscita, nell’ottica di conseguire l’impiego ottimale delle risorse di- sponibili;
Ritenuta pertanto necessaria l’approvazione della presente deliberazione, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del TUEL;
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La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità D E L I B E R A
1. di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, le variazioni risultanti dall’allegato
“A”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le conseguenti modifiche;
2. di prendere atto degli equilibri di bilancio a seguito della presente variazione come da alle- gato “B”, parte integrante della presente deliberazione;
3. di prendere atto dell’allegato “C”, parte integrante del presente provvedimento, che rappre- senta sinteticamente le principali integrazioni di parte corrente, inserite nella presente nota di variazione, e la relativa copertura finanziaria;
4. di prendere atto dell’allegato “D”, parte integrante del presente provvedimento, che rappre- senta le variazioni al piano degli investimenti 2020/2022 approvate con la presente nota di variazione;
5. di prendere atto dell’allegato “E”, parte integrante del presente provvedimento, che rappre- senta la dimostrazione che l’avanzo applicato, pari ad euro 1.982.775,34, risulta generato nel corso dell’anno 2019;
6. di prendere atto dell’allegato “F” “Dati d’interesse del Tesoriere”, parte integrante della pre- sente deliberazione, che contiene le variazioni di entrata, di spesa contenute nel presente provvedimento, come da modelli previsti dal D.lgs. n. 118/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
8. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Il Consiglio Comunale
Vista la deliberazione n. 97 del 30 aprile 2020, avente il su riportato oggetto, adottata d’urgenza dalla Giunta ai sensi dell’art. 42, co. 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti lo- cali, approvato con D.lgs. n. 267/18.08.2000, corredata dei pareri richiesti da tale decreto (art. 49, comma 1 e art. 153, comma 5) e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del succitato D.lgs. n. 267/2000);
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedi- mento, espressi dal responsabile del Servizio competente e l’attestazione di copertura finanziaria espressa dal responsabile del Servizio Finanziario;
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
d e l i b e r a
di ratificare la deliberazione Giunta Comunale n. 97 del 30 aprile 2020 ad oggetto: “V nota di varia- zione ai documenti previsionali e programmatici 2020/2022”.
Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia- tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Bucci Pasquale Criscuolo
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ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 1) ALLEGATO A
2) ALLEGATO B 3) ALLEGATO C 4) ALLEGATO D 5) ALLEGATO E 6) ALLEGATO F
Il Dirigente [dott.ssa Stefania Villa]
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI Variazioni
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE Variazioni
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Variazioni
1.982.775,34
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
. Tipologia 3. 1 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI Variazioni
Var.di cassa 745.272,00
745.272,00
Totale Titolo 1 Variazioni
Var.di cassa 745.272,00
745.272,00
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
. Tipologia 1. 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Variazioni
Var.di cassa 1.799.685,97
1.799.685,97
. Tipologia 1. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE Variazioni
Var.di cassa 501.000,00
501.000,00
. Tipologia 1. 3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE Variazioni
Var.di cassa 200.000,00
200.000,00
. Tipologia 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Variazioni
Var.di cassa 1.500,00
1.500,00
. Tipologia 1. 5 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO Variazioni
Var.di cassa 109.346,80
109.346,80
Totale Titolo 2 Variazioni
Var.di cassa 2.611.532,77
2.611.532,77
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
. Tipologia 2. 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Variazioni
Var.di cassa 2.043.787,04
2.043.787,04
Totale Titolo 4 Variazioni
Var.di cassa 2.043.787,04
2.043.787,04
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
. Tipologia 1. 0 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Variazioni
Var.di cassa 12.000,00
12.000,00
Totale Titolo 9 Variazioni
Var.di cassa 12.000,00
12.000,00
TOTALE GENERALE Variazioni
Var.di cassa 7.395.367,15
5.412.591,81
SALDO Variazioni
Var.di cassa 7.395.367,15
5.412.591,81
Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
. Programma 1 ORGANI ISTITUZIONALI
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa -10.300,00
-10.300,00
Totale Programma 1 Variazioni
Var.di cassa -10.300,00
-10.300,00
. Programma 2 SEGRETERIA GENERALE
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa 51.473,22
51.473,22
Totale Programma 2 Variazioni
Var.di cassa 51.473,22
51.473,22
. Programma 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa 140.708,06
140.708,06
Totale Programma 3 Variazioni
Var.di cassa 140.708,06
140.708,06
. Programma 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Variazioni
Var.di cassa 1.957.813,91
1.957.813,91
Totale Programma 5 Variazioni
Var.di cassa 1.957.813,91
1.957.813,91
. Programma 6 UFFICIO TECNICO
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa 257.819,91
257.819,91
. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Variazioni
Var.di cassa
21.324,19 21.324,19
Totale Programma 6 Variazioni
Var.di cassa 279.144,10
279.144,10
. Programma 7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO
CIVILE
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa 52.820,00
52.820,00
Totale Programma 7 Variazioni
Var.di cassa 52.820,00
52.820,00
. Programma 10 RISORSE UMANE
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa 45.174,64
45.174,64
Totale Programma 10 Variazioni
Var.di cassa 45.174,64
45.174,64
. Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa -862,54
-862,54
Totale Programma 11 Variazioni
Var.di cassa -862,54
-862,54
Totale Missione 1 Variazioni
Var.di cassa 2.515.971,39
2.515.971,39
Missione 2 GIUSTIZIA
. Programma 1 UFFICI GIUDIZIARI
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa -70.000,00
-70.000,00
Totale Programma 1 Variazioni
Var.di cassa -70.000,00
-70.000,00
Totale Missione 2 Variazioni
Var.di cassa -70.000,00
-70.000,00
Missione 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
. Programma 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa 252.862,40
252.862,40
. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Variazioni
Var.di cassa 250.000,00
250.000,00
Totale Programma 1 Variazioni
Var.di cassa 502.862,40
502.862,40
. Programma 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Variazioni
Var.di cassa 82.267,40
82.267,40
Totale Programma 2 Variazioni
Var.di cassa 82.267,40
82.267,40
Totale Missione 3 Variazioni
Var.di cassa 585.129,80
585.129,80
Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
. Programma 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa -10.000,00
-10.000,00
. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Variazioni
Var.di cassa
58.832,42 58.832,42
Totale Programma 1 Variazioni
Var.di cassa 48.832,42
48.832,42
. Programma 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Variazioni
Var.di cassa 11.687,60
11.687,60
Totale Programma 6 Variazioni
Var.di cassa 11.687,60
11.687,60
Totale Missione 4 Variazioni
Var.di cassa 60.520,02
60.520,02
Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
. Programma 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa -206.696,46
-206.696,46
Totale Programma 2 Variazioni
Var.di cassa -206.696,46
-206.696,46
Totale Missione 5 Variazioni
Var.di cassa -206.696,46
-206.696,46
Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
. Programma 1 SPORT E TEMPO LIBERO
. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Variazioni
Var.di cassa 286.962,21
286.962,21
Totale Programma 1 Variazioni
Var.di cassa 286.962,21
286.962,21
Totale Missione 6 Variazioni
Var.di cassa 286.962,21
286.962,21
Missione 7 TURISMO
. Programma 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa -7.800,00
-7.800,00
Totale Programma 1 Variazioni
Var.di cassa -7.800,00
-7.800,00
Totale Missione 7 Variazioni
Var.di cassa -7.800,00
-7.800,00
Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
. Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa -166.916,62
-166.916,62
Totale Programma 1 Variazioni
Var.di cassa -166.916,62
-166.916,62
Totale Missione 8 Variazioni
Var.di cassa -166.916,62
-166.916,62
Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
. Programma 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa 193.928,81
193.928,81
Totale Programma 2 Variazioni
Var.di cassa 193.928,81
193.928,81
Totale Missione 9 Variazioni
Var.di cassa 193.928,81
193.928,81
Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
. Programma 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Variazioni
Var.di cassa 451.995,39
451.995,39
Totale Programma 5 Variazioni
Var.di cassa 451.995,39
451.995,39
Totale Missione 10 Variazioni
Var.di cassa 451.995,39
451.995,39
Missione 11 SOCCORSO CIVILE
. Programma 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa 419.588,72
419.588,72
Totale Programma 1 Variazioni
Var.di cassa 419.588,72
419.588,72
Totale Missione 11 Variazioni
Var.di cassa 419.588,72
419.588,72
Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
. Programma 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa 250.035,11
250.035,11
Totale Programma 1 Variazioni
Var.di cassa 250.035,11
250.035,11
. Programma 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa 437.722,60
437.722,60
Totale Programma 2 Variazioni
Var.di cassa 437.722,60
437.722,60
. Programma 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa 312.266,67
312.266,67
Totale Programma 3 Variazioni
Var.di cassa 312.266,67
312.266,67
. Programma 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa 1.943.057,50
1.943.057,50
Totale Programma 4 Variazioni
Var.di cassa 1.943.057,50
1.943.057,50
. Programma 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa
20.000,00 20.000,00
Totale Programma 6 Variazioni
Var.di cassa 20.000,00
20.000,00
. Programma 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa 1.027,03
1.027,03
. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Variazioni
Var.di cassa 79.098,36
79.098,36
Totale Programma 9 Variazioni
Var.di cassa 80.125,39
80.125,39
Totale Missione 12 Variazioni
Var.di cassa 3.043.207,27
3.043.207,27
Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
. Programma 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa 42.813,13
42.813,13
Totale Programma 2 Variazioni
Var.di cassa 42.813,13
42.813,13
Totale Missione 14 Variazioni
Var.di cassa 42.813,13
42.813,13
Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
. Programma 1 FONDO DI RISERVA
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni 150.000,00
Totale Programma 1 Variazioni
Var.di cassa 150.000,00
Totale Missione 20 Variazioni
Var.di cassa 150.000,00
Missione 50 DEBITO PUBBLICO
. Programma 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
. Titolo 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa -10.500,00
-10.500,00
Totale Programma 1 Variazioni
Var.di cassa -10.500,00
-10.500,00
. Programma 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
. Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI Variazioni
Var.di cassa 95.163,49
95.163,49
Totale Programma 2 Variazioni
Var.di cassa 95.163,49
95.163,49
Totale Missione 50 Variazioni
Var.di cassa 84.663,49
84.663,49
Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
. Programma 1 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
. Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Variazioni
Var.di cassa 12.000,00
12.000,00
Totale Programma 1 Variazioni
Var.di cassa 12.000,00
12.000,00
Totale Missione 99 Variazioni
Var.di cassa 12.000,00
12.000,00
TOTALE GENERALE Variazioni
Var.di cassa 7.395.367,15
7.245.367,15
SALDO Variazioni
Var.di cassa 7.395.367,15
7.245.367,15
TITOLO 1 SPESE CORRENTI Variazioni
Var.di cassa 4.088.222,18
3.938.222,18
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Variazioni
Var.di cassa 3.199.981,48
3.199.981,48
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI Variazioni
Var.di cassa 95.163,49
95.163,49
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Variazioni
Var.di cassa 12.000,00
12.000,00
TOTALE GENERALE Variazioni
Var.di cassa 7.395.367,15
7.245.367,15
SALDO Variazioni
Var.di cassa 7.395.367,15
7.245.367,15
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (–) 0,00 0,00 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 (+) 811.180.881,35 772.224.485,94 764.884.204,42
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche (+) 95.163,49 0,00 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (–) 772.229.735,13 708.572.524,57 689.490.568,56
di cui:
• fondo pluriennale vincolato
• fondo crediti di dubbia esigibilità
9.984.655,70 49.828.992,87
9.984.655,70 53.783.721,13
9.984.655,70 58.654.858,70
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (–) 0,00 0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (–) 68.950.191,44 73.804.153,88 88.893.827,17
di cui per estinzione anticipata di prestiti 5.178.978,53 0,00 0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -10.339.675,29 -167.536,81 -3.515.535,61
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 1.675.953,71 - -
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 - -
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili (+) 6.000.000,00 2.500.000,00 5.650.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili (–) 2.515.256,95 2.332.463,19 2.134.464,39
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 5.178.978,53 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 539.647.430,81 167.381.543,65 149.514.660,41 C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche (–) 95.163,49 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili (–) 6.000.000,00 2.500.000,00 5.650.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (–) 2.895.000,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (–) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (–) 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili (+) 2.515.256,95 2.332.463,19 2.134.464,39
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (–) 5.178.978,53 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (–) 657.741.242,55 198.865.602,18 125.209.124,80
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 111.651.595,34 59.210.000,00 100.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (–) 0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (–) 2.895.000,00 0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (–) 0,00 0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (–) 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :
Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (–) 1.675.953,71
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -1.675.953,71 0,00 0,00
Trasferimenti dalla regione per eventi calamitosi 286.179,88
Trasfrimenti dallo stato per fondo povertà 581.200,00
400.000,00
TOTALE ENTRATE 4.088.222,18 anno 2020
Spese finanziate da avanzo vincolato 731.417,41
Spese a destinazione vincolata 1.344.152,89
Integrazioni di spesa 2.012.651,88
1.812.651,88
150.000,00
50.000,00
TOTALE SPESE 4.088.222,18 Civici
SPESE
Fondo di riserva Politiche sociali
Trasferimenti da famiglie per emergenza sanitaria (risorse già anticipate con prelievo fondo
di riserva)
0 0 *AVANZO CONTO CAPITALE
VINCOLATO 21.324,19 0,00 0,00 118 21.324,19 0,00 0,00 0,00 Erogazione contributo enti religiosi l.r. n. 4/1985 1 6 2 3
0 0 *AVANZO CONTO CAPITALE
VINCOLATO 300.000,00 0,00 0,00 189 300.000,00 0,00 0,00 0,00 Abbattimento barriere architettoniche 1 5 2 2
Totale avanzo vincolato da leggi e
principi contabili 358.291,55 0,00 0,00 358.291,55 0,00 0,00 0,00
0 0 *AVANZO CONTO CAPITALE
VINCOLATO 8.273,58 0,00 0,00 189 8.273,58 0,00 0,00 0,00Legge regionale 13/89 - contributi a privati decreto
2019/4092 10 5 2 3
0 0 *AVANZO CONTO CAPITALE
VINCOLATO 286.962,21 0,00 0,00 195 286.962,21 0,00 0,00 0,00
Interventi strutturali su impianti sportivi: campo Felice Ceravolo, palestra Via Cagliari, palestra P.zza delle Erbe, campo Ca' De Rissi
6 1 2 2
0 0 *AVANZO CONTO CAPITALE
VINCOLATO 79.098,36 0,00 0,00 178 79.098,36 0,00 0,00 0,00 Acquisto attrezzature cimiteriali 12 9 2 2
0 0 *AVANZO CONTO CAPITALE
VINCOLATO 11.687,60 0,00 0,00 205 11.687,60 0,00 0,00 0,00 Interventi Scuola Giustiniani - Via Bottini 43 4 6 2 2
0 0 *AVANZO CONTO CAPITALE
VINCOLATO 82.267,40 0,00 0,00 270 82.267,40 0,00 0,00 0,00 Fornitura videosorveglianza Sottoripa-Caricamento 3 2 2 2
Totale avanzo vincolato da
trasferimenti 468.289,15 0,00 0,00 468.289,15 0,00 0,00 0,00
0 0 *AVANZO CONTO CAPITALE
VINCOLATO - DA MUTUO 250.000,00 0,00 0,00 205 250.000,00 0,00 0,00 0,00 Sezione Polizia Municipale Via Canevari 3 1 2 2
0 0 *AVANZO CONTO CAPITALE
VINCOLATO - DA MUTUO 115.944,81 0,00 0,00 205 115.944,81 0,00 0,00 0,00 Interventi isola Ambientale - Via Dottesio 10 5 2 2
Totale avanzo vincolato da mutuo 424.777,23 0,00 0,00 424.777,23 0,00 0,00 0,00
4 2 *CONTRIBUTI DA PRIVATI 30.000,00 0,00 0,00 270 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Interventi Via della Superba - convenzione Comune di Genova-Autostrade per l'Italia - interventi di opere viabilistiche (emergenza Ponte Morandi)
10 5 2 2
4 2 *CONTRIBUTI DALLA REGIONE
PER INVESTIMENTI 95.163,49 0,00 0,00 270 95.163,49 0,00 0,00 0,00Porticciolo di Nervi - restituzione anticipo per
progettazione fondo rotativo 4 2 1 2
4 2 *CONTRIBUTI DALLA REGIONE
PER INVESTIMENTI 297.777,00 0,00 0,00 270 297.777,00 0,00 0,00 0,00 Intervento Via Rubens 10 5 2 2
4 2 *CONTRIBUTI DI CAPITALI DA
PRIVATI 1.620.846,55 0,00 0,00 205 1.620.846,55 0,00 0,00 0,00Spese tecniche Project Financing Antico Mercato di
Corso Sardegna 1 5 2 2
Totale titolo IV 2.043.787,04 0,00 0,00 2.043.787,04 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 3.295.144,97 0,00 0,00 3.295.144,97 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 3.295.144,97 3.295.144,97
residui): (dati presunti)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(a) +(b) -(
c)-(d)-(e)-(f) (i)
77777 70563 *RISTRUTTURAZIONE ED
AMPLIAMENTO 1.390.624,70 527.959,81 1.064.725,96 0,00 0,00 0,00 853.858,55 300.000,00
77777 71106 *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI CENTRALI 127.591,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.591,88 36.967,36
70007 75016 *MANUTENZIONE STRAORDINARIA 42.062,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 42.062,00 21.324,19
1.560.278,58 527.959,81 1.064.725,96 0,00 0,00 0,00 1.023.512,43 358.291,55
50039 63.654,40 0,00 11.746,00 0,00 0,00 0,00 51.908,40 20.000,00
14711 15.000,00 29.224,50 15.000,00 0,00 0,00 0,00 29.224,50 21.000,00
11089 13.418,63 17.664,23 0,00 0,00 0,00 0,00 31.082,86 31.082,86
14687 27.921,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.921,54 27.921,54
14813 1.397.986,16 133.333,33 800.154,64 0,00 0,00 0,00 731.164,85 629.705,98
73800 75508 *ACQUISTO ATTREZZATURE 0,00 79.098,36 0,00 0,00 0,00 0,00 79.098,36 79.098,36
73481 70480 *ATTREZZATURE SCIENTIF.,
SANITARIE, TELECOMUNICAZ. 0,00 82.267,40 0,00 0,00 0,00 0,00 82.267,40 82.267,40
77777 73074 *MANUTENZIONE STRAORDINARIA 11.687,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.687,60 11.687,60
73044 77020 *CONTRIBUTI STRAORDINARI A
PRIVATI 0,00 8.273,58 0,00 0,00 0,00 0,00 8.273,58 8.273,58
74016 76354 *MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0,00 286.962,21 0,00 0,00 0,00 0,00 286.962,21 286.962,21
1.529.668,33 636.823,61 826.900,64 0,00 0,00 0,00 1.339.591,30 1.197.999,53
82000 72004 *MANUTENZIONE STRAORDINARIA 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
82000 77053 *RISTRUTTURAZIONE ED
AMPLIAMENTO 115.944,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.944,81 115.944,81
82000 72504 *MANUTENZIONE STRAORDINARIA 58.832,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.832,42 58.832,42
424.777,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.777,23 424.777,23
20206 0,00 1.027,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,03 1.027,03
*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI
*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE
Parte Conto Capitale Parte Conto Capitale
Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1) Vincoli derivanti da Trasferimenti Parte Corrente
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Parte Corrente
*PER MEMORIA
Parte Conto Capitale
*CONTRIBUTI DA PRIVATI
*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)
*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE
*PER MEMORIA Vincoli derivanti dalla legge
*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI
*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
*PER MEMORIA
*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE
*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI
*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI
Vincoli derivanti da finanziamenti
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)
*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE
*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE
*VENDITA SERVIZI PER
VALORIZZAZIONE CIMITERO
residui): (dati presunti)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(a) +(b) -(
c)-(d)-(e)-(f) (i)
55683 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 680,00
680,00 1.027,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.707,03 1.707,03
3.515.404,14 1.165.810,45 1.891.626,60 0,00 0,00 0,00 2.789.587,99 1.982.775,34
Totale risorse vincolate
(h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5) Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)
*TRASFERIMENTI DA PRIVATI -
CONSULTA GIOCO D'AZZARDO
TITOLO
DELIBERA N. …. -
ESERCIZIO 2020
ESERCIZIO 2020 In aumento In diminuzione
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
2.378.972,07 17.186.388,17 19.565.360,24
0,00 0,00 0,00
0,00 10.300,00 10.300,00
2.378.972,07 17.176.088,17 19.555.060,24
Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI residui presunti 2.379.972,07 0,00 0,00 2.379.972,07
previsioni di competenza 17.190.315,17 0,00 10.300,00 17.180.015,17
previsioni di cassa 19.570.287,24 0,00 10.300,00 19.559.987,24
Programma 02 SEGRETERIA GENERALE
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
79.245,51 406.907,66 486.153,17
0,00 51.473,22 51.473,22
0,00 0,00 0,00
79.245,51 458.380,88 537.626,39
Totale Programma 02 SEGRETERIA GENERALE residui presunti 79.245,51 0,00 0,00 79.245,51
previsioni di competenza 406.907,66 51.473,22 0,00 458.380,88
previsioni di cassa 486.153,17 51.473,22 0,00 537.626,39
Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
4.583.358,59 36.552.400,54 41.135.759,13
0,00 140.708,06 140.708,06
0,00 0,00 0,00
4.583.358,59 36.693.108,60 41.276.467,19
Totale Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO residui presunti 8.913.893,82 0,00 0,00 8.913.893,82
previsioni di competenza 122.996.844,43 140.708,06 0,00 123.137.552,49
previsioni di cassa 131.830.387,55 140.708,06 0,00 131.971.095,61
Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
1.140.950,93 45.444.179,75 45.889.554,44
0,00 1.957.813,91 1.957.813,91
0,00 0,00 0,00
1.140.950,93 47.401.993,66 47.847.368,35
TITOLO
DELIBERA N. …. -
ESERCIZIO 2020
ESERCIZIO 2020 In aumento In diminuzione
Totale Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI residui presunti 4.727.251,11 0,00 0,00 4.727.251,11
previsioni di competenza 54.978.110,59 1.957.813,91 0,00 56.935.924,50
previsioni di cassa 59.009.785,46 1.957.813,91 0,00 60.967.599,37
Programma 06 UFFICIO TECNICO
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
1.887.925,29 19.290.763,74 21.178.689,03
0,00 468.327,69 468.327,69
0,00 210.507,78 210.507,78
1.887.925,29 19.548.583,65 21.436.508,94
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
2.073.249,61 13.264.965,34 15.335.290,55
0,00 21.324,19 21.324,19
0,00 0,00 0,00
2.073.249,61 13.286.289,53 15.356.614,74
Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO residui presunti 3.961.174,90 0,00 0,00 3.961.174,90
previsioni di competenza 32.555.729,08 489.651,88 210.507,78 32.834.873,18
previsioni di cassa 36.513.979,58 489.651,88 210.507,78 36.793.123,68
Programma 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
809.659,54 10.151.965,24 10.961.624,78
0,00 52.820,00 52.820,00
0,00 0,00 0,00
809.659,54 10.204.785,24 11.014.444,78
Totale Programma 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI -
ANAGRAFE E STATO CIVILE residui presunti 809.659,54 0,00 0,00 809.659,54
previsioni di competenza 10.151.965,24 52.820,00 0,00 10.204.785,24
previsioni di cassa 10.961.624,78 52.820,00 0,00 11.014.444,78
Programma 10 RISORSE UMANE
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
2.480.278,43 47.991.718,33 40.905.341,86
0,00 45.174,64 45.174,64
0,00 0,00 0,00
2.480.278,43 48.036.892,97 40.950.516,50
Totale Programma 10 RISORSE UMANE residui presunti 2.481.536,62 0,00 0,00 2.481.536,62
previsioni di competenza 47.992.836,76 45.174,64 0,00 48.038.011,40
TITOLO
DELIBERA N. …. -
ESERCIZIO 2020
ESERCIZIO 2020 In aumento In diminuzione
previsioni di cassa 40.907.718,48 45.174,64 0,00 40.952.893,12
Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
365.218,45 3.058.423,41 3.193.591,06
0,00 850,00 850,00
0,00 1.712,54 1.712,54
365.218,45 3.057.560,87 3.192.728,52
Totale Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI residui presunti 365.218,45 0,00 0,00 365.218,45
previsioni di competenza 3.058.423,41 850,00 1.712,54 3.057.560,87
previsioni di cassa 3.193.591,06 850,00 1.712,54 3.192.728,52
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE residui presunti 31.505.955,88 0,00 0,00 31.505.955,88
previsioni di competenza 342.838.133,78 2.738.491,71 222.520,32 345.354.105,17 previsioni di cassa 363.580.582,62 2.738.491,71 222.520,32 366.096.554,01
MISSIONE 02 GIUSTIZIA
Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
192.620,18 206.868,52 399.488,70
0,00 0,00 0,00
0,00 70.000,00 70.000,00
192.620,18 136.868,52 329.488,70
Totale Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI residui presunti 192.620,18 0,00 0,00 192.620,18
previsioni di competenza 578.568,68 0,00 70.000,00 508.568,68
previsioni di cassa 771.188,86 0,00 70.000,00 701.188,86
TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA residui presunti 192.620,18 0,00 0,00 192.620,18
previsioni di competenza 578.568,68 0,00 70.000,00 508.568,68
previsioni di cassa 771.188,86 0,00 70.000,00 701.188,86
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
TITOLO
DELIBERA N. …. -
ESERCIZIO 2020
ESERCIZIO 2020 In aumento In diminuzione
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
10.334.077,23 58.463.296,95 68.797.374,18
0,00 457.884,44 457.884,44
0,00 205.022,04 205.022,04
10.334.077,23 58.716.159,35 69.050.236,58
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
15.286,35 2.515.291,48 2.530.577,83
0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00
15.286,35 2.765.291,48 2.780.577,83
Totale Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA residui presunti 10.349.363,58 0,00 0,00 10.349.363,58
previsioni di competenza 60.978.588,43 707.884,44 205.022,04 61.481.450,83
previsioni di cassa 71.327.952,01 707.884,44 205.022,04 71.830.814,41
Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
23.556,15 1.446.498,50 1.470.054,65
0,00 82.267,40 82.267,40
0,00 0,00 0,00
23.556,15 1.528.765,90 1.552.322,05
Totale Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA residui presunti 252.665,41 0,00 0,00 252.665,41
previsioni di competenza 2.001.075,55 82.267,40 0,00 2.083.342,95
previsioni di cassa 2.253.740,96 82.267,40 0,00 2.336.008,36
TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA residui presunti 10.602.028,99 0,00 0,00 10.602.028,99
previsioni di competenza 62.979.663,98 790.151,84 205.022,04 63.564.793,78
previsioni di cassa 73.581.692,97 790.151,84 205.022,04 74.166.822,77
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
2.527.498,23 25.937.611,98 28.465.110,21
0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 10.000,00
2.527.498,23 25.927.611,98 28.455.110,21
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
1.000,00 702.119,14 702.033,05
0,00 58.832,42 58.832,42
0,00 0,00 0,00
1.000,00 760.951,56 760.865,47
TITOLO
DELIBERA N. …. -
ESERCIZIO 2020
ESERCIZIO 2020 In aumento In diminuzione
Totale Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA residui presunti 2.528.498,23 0,00 0,00 2.528.498,23
previsioni di competenza 26.639.731,12 58.832,42 10.000,00 26.688.563,54
previsioni di cassa 29.167.143,26 58.832,42 10.000,00 29.215.975,68
Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
270.937,83 6.479.385,72 6.736.265,31
0,00 11.687,60 11.687,60
0,00 0,00 0,00
270.937,83 6.491.073,32 6.747.952,91
Totale Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE residui presunti 9.650.974,93 0,00 0,00 9.650.974,93
previsioni di competenza 33.467.543,63 11.687,60 0,00 33.479.231,23
previsioni di cassa 43.104.460,32 11.687,60 0,00 43.116.147,92
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO residui presunti 18.183.707,95 0,00 0,00 18.183.707,95
previsioni di competenza 76.445.749,80 70.520,02 10.000,00 76.506.269,82
previsioni di cassa 94.613.267,42 70.520,02 10.000,00 94.673.787,44
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
4.750.359,77 22.510.590,57 27.260.950,34
0,00 201.073,00 201.073,00
0,00 407.769,46 407.769,46
4.750.359,77 22.303.894,11 27.054.253,88
Totale Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE residui presunti 4.776.742,60 0,00 0,00 4.776.742,60
previsioni di competenza 35.828.403,87 201.073,00 407.769,46 35.621.707,41
previsioni di cassa 40.597.700,01 201.073,00 407.769,46 40.391.003,55
TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI residui presunti 4.776.742,60 0,00 0,00 4.776.742,60
previsioni di competenza 35.828.403,87 201.073,00 407.769,46 35.621.707,41
TITOLO
DELIBERA N. …. -
ESERCIZIO 2020
ESERCIZIO 2020 In aumento In diminuzione
previsioni di cassa 40.597.700,01 201.073,00 407.769,46 40.391.003,55
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
1.027.117,62 16.472.932,16 17.450.576,16
0,00 286.962,21 286.962,21
0,00 0,00 0,00
1.027.117,62 16.759.894,37 17.737.538,37
Totale Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO residui presunti 1.870.427,34 0,00 0,00 1.870.427,34
previsioni di competenza 18.639.412,75 286.962,21 0,00 18.926.374,96
previsioni di cassa 20.460.366,47 286.962,21 0,00 20.747.328,68
TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO residui presunti 1.888.006,20 0,00 0,00 1.888.006,20
previsioni di competenza 18.725.097,26 286.962,21 0,00 19.012.059,47
previsioni di cassa 20.563.629,84 286.962,21 0,00 20.850.592,05
MISSIONE 07 TURISMO
Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
1.467.857,34 9.940.308,12 11.408.165,46
0,00 2.200,00 2.200,00
0,00 10.000,00 10.000,00
1.467.857,34 9.932.508,12 11.400.365,46
Totale Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO residui presunti 1.478.211,34 0,00 0,00 1.478.211,34
previsioni di competenza 9.964.338,63 2.200,00 10.000,00 9.956.538,63
previsioni di cassa 11.442.549,97 2.200,00 10.000,00 11.434.749,97
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO residui presunti 1.478.211,34 0,00 0,00 1.478.211,34
previsioni di competenza 9.964.338,63 2.200,00 10.000,00 9.956.538,63
previsioni di cassa 11.442.549,97 2.200,00 10.000,00 11.434.749,97
TITOLO
DELIBERA N. …. -
ESERCIZIO 2020
ESERCIZIO 2020 In aumento In diminuzione
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
540.414,44 2.266.701,85 2.807.116,29
0,00 0,00 0,00
0,00 166.916,62 166.916,62
540.414,44 2.099.785,23 2.640.199,67
Totale Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO residui presunti 575.862,68 0,00 0,00 575.862,68
previsioni di competenza 11.251.497,07 0,00 166.916,62 11.084.580,45
previsioni di cassa 11.795.265,77 0,00 166.916,62 11.628.349,15
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA residui presunti 2.684.024,07 0,00 0,00 2.684.024,07
previsioni di competenza 43.948.093,82 0,00 166.916,62 43.781.177,20
previsioni di cassa 44.299.901,91 0,00 166.916,62 44.132.985,29
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
2.854.052,30 6.512.588,31 9.366.640,61
0,00 193.928,81 193.928,81
0,00 0,00 0,00
2.854.052,30 6.706.517,12 9.560.569,42
Totale Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE residui presunti 6.589.600,29 0,00 0,00 6.589.600,29
previsioni di competenza 13.073.932,54 193.928,81 0,00 13.267.861,35
previsioni di cassa 19.662.415,34 193.928,81 0,00 19.856.344,15
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE residui presunti 17.070.952,72 0,00 0,00 17.070.952,72
previsioni di competenza 428.911.065,91 193.928,81 0,00 429.104.994,72
previsioni di cassa 337.979.020,81 193.928,81 0,00 338.172.949,62
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TITOLO
DELIBERA N. …. -
ESERCIZIO 2020
ESERCIZIO 2020 In aumento In diminuzione
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
16.005.154,70 61.888.861,60 77.479.203,94
0,00 451.995,39 451.995,39
0,00 0,00 0,00
16.005.154,70 62.340.856,99 77.931.199,33
Totale Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI residui presunti 23.865.552,91 0,00 0,00 23.865.552,91
previsioni di competenza 92.414.503,98 451.995,39 0,00 92.866.499,37
previsioni di cassa 115.865.244,53 451.995,39 0,00 116.317.239,92
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ residui presunti 29.470.812,95 0,00 0,00 29.470.812,95
previsioni di competenza 280.913.564,68 451.995,39 0,00 281.365.560,07
previsioni di cassa 309.969.565,27 451.995,39 0,00 310.421.560,66
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
322.389,73 3.734.137,59 4.056.527,32
0,00 419.588,72 419.588,72
0,00 0,00 0,00
322.389,73 4.153.726,31 4.476.116,04
Totale Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE residui presunti 322.389,73 0,00 0,00 322.389,73
previsioni di competenza 3.969.902,59 419.588,72 0,00 4.389.491,31
previsioni di cassa 4.292.292,32 419.588,72 0,00 4.711.881,04
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE residui presunti 322.389,73 0,00 0,00 322.389,73
previsioni di competenza 3.969.902,59 419.588,72 0,00 4.389.491,31
previsioni di cassa 4.292.292,32 419.588,72 0,00 4.711.881,04
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti
previsioni di competenza previsioni di cassa
7.889.314,68 44.655.108,37 52.544.423,05
0,00 270.535,11 270.535,11
0,00 20.500,00 20.500,00
7.889.314,68 44.905.143,48 52.794.458,16
