• Non ci sono risultati.

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI"

Copied!
67
0
0

Testo completo

(1)

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

A N N O 2020

Centro Stampa Comunale

(2)

13.120.528,31 9.772.905,35 5.478.161,58 4.853.100,57

20.468.693,17 9.613.392,96 63.306.781,94

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

355.986,78 48.819,78 197.055,90 90.201,50

890.040,50 1.079.889,89 2.661.994,35

2 Trasferimenti correnti

6.982.391,74 5.867.322,06 4.023.707,48 11.185.097,14

6.728.031,99 8.198.871,42 42.985.421,83

3 Entrate extratributarie

1.618.653,87 303.295,39 856.938,50 0,00

5.965.918,29 2.746.453,15 11.491.259,20

4 Entrate in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

3.501.500,00 3.816.337,05 7.317.837,05

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

174.409,18 145.145,11 63.847,83 0,00

6.332.116,68 2.590.515,20 9.306.034,00

6 Accensione prestiti

23.556,34 65.443,73 0,00 72.485,79

77.842,60 1.685.285,25 1.924.613,71

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Generale 43.964.143,23 22.275.526,22 16.202.931,42 10.619.711,29 16.200.885,00 29.730.744,92 138.993.942,08

(3)

Mantenuto Motivo

Debitore

1988 876 0 MUTUO DI L. 300.000.000 STIPULATO CON LA CASSA DD. PP. PER 6.0300.01 603010015 8.914,34 0,00 8.914,34

1992 639 0 CENTRO SPORTIVO RICREATIVO OILIVALENTE IN SPINETTA 6.0300.01 603010005 17.109,45 0,00 17.109,45

1992 970 0 OPERE DI URBANIZZAZIONE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO 6.0300.01 603010015 142.408,86 0,00 142.408,86

1995 737 0 ALLUVIONE 6/11/94 RIFACIMENTO STRADE DANNEGGIATE ZONA 6.0300.01 603010015 40.091,97 0,00 40.091,97

1995 831 0 ALLUVIONE 6/11/94. RIGACIMENTO STRADE DANNEGGIATE DEL 6.0300.01 603010015 86.421,81 0,00 86.421,81

1995 832 0 ALLUVIONE 6/11/94. RIFACIMENTO STRADE DANNEGGIATE 6.0300.01 603010015 6.391,09 0,00 6.391,09

1995 1007 0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO 603010015 102.179,41 39.795,66 62.383,75

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

1995 1009 0 RECUPERO STRADE COMUNALI V.LE MILITE IGNOTO 1' STRALCIO. 6.0300.01 603010015 99.787,98 0,00 99.787,98

1995 1097 0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO 6.0300.01 603010015 43.043,00 0,00 43.043,00

1995 1214 0 DIVERSO UTILIZZO DD.PP. M.S. VIA VECCHIA BAGLIANI 102.740,35 E 6.0300.01 603010015 94.642,00 0,00 94.642,00

1995 1216 0 LAVORI DI RECUPERO STRADE COMUNALI VIALE T. MICHEL 1' 6.0300.01 603010015 17.244,32 0,00 17.244,32

1995 1217 0 LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTE ACQUA VIA G. BRUNO. 6.0300.01 603010015 87.610,47 0,00 87.610,47

1995 1225 0 ASSUNZIONE MUTUO CASSA DDPP . ALLUVIONE 6.11.94 RECUPERO 6.0300.01 603010015 30.650,71 0,00 30.650,71

1995 1229 0 SOSTITUZIONE CONDOTTE ACQUA VIA MILITE IGNOTO 1. LOTTO 6.0300.01 603010015 18.517,99 0,00 18.517,99

1995 1230 0 SOSTITUZIONE CONDOTTE ACQUA VIA MILITE IGNOTO 2. LOTTO 6.0300.01 603010015 13.400,61 0,00 13.400,61

(4)

Mantenuto Motivo

Debitore

1995 1231 0 SOSTITUZIONE CONDOTTE ACQUA E GAS IN VIA MILANO E 6.0300.01 603010015 82.551,90 0,00 82.551,90

1995 1232 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI IMPIANTI 6.0300.01 603010015 20.010,06 0,00 20.010,06

1995 1245 0 MUTUO CASSA DDPP 2A FASE / PROGETTAZ. E LAVORI NEL CAMPO 6.0300.01 603010015 131.819,32 0,00 131.819,32

1995 1246 0 MUTUO CASSA DDPP RECUPERO VIALE MILITE IGNOTO E VIALE T 6.0300.01 603010015 70.050,00 0,00 70.050,00

1995 1247 0 MUTUO CASSA DDPP RECUPERO VIA MILANO E VOCHIERI 6.0300.01 603010015 24.102,34 0,00 24.102,34

1995 1250 0 MUTUO CASSA DDPP QUOTA PARTE MANUT. RIO RESSIA E RIO 6.0300.01 603010015 5.579,95 0,00 5.579,95

1995 1251 0 DIVERSO UTILIZZO DDPP M.S. RII RESSIA E SAMBUY 302.546,28 E 6.0300.01 603010015 73.133,99 0,00 73.133,99

1995 1253 0 MUTUO CASSA DDPP MANUT STRAORDINARIA RIO FOSSALONE E 6.0300.01 603010015 122.127,32 0,00 122.127,32

1996 605 0 MUTUO CASSA DD.PP. PER ASCIUGATURA,RIORDINO, 6.0300.01 603010015 13.274,05 0,00 13.274,05

1996 1005 0 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO EDIFICIO EX GAMBERINA - 6.0300.01 603010015 12.657,00 0,00 12.657,00

1997 65 0 RECUPERO FUNZIONALE TETTO RX CHIESA DI SAN FRANCESCO (L. 6.0300.01 603010015 3.451,90 0,00 3.451,90

1998 1247 0 accorpamento res.mutui concessi dalla cassa dd.pp. per fin.lavori di 603010015 92.622,06 0,00 92.622,06

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

6.0300.01

2001 489 0 ACCORPAM.TO RESIDUI MUTUI DD.PP. PER LAVORI SOST. 603010005 9.955,45 0,00 9.955,45

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

6.0300.01

2002 737 0 MUTUO DDPP PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO 6.0300.01 603010005 970,68 0,00 970,68

2002 1111 0 DEVOLUZIONE DEL RIMANENTE MUTUO CONCESSO PER 603010005 15.379,50 0,00 15.379,50

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

(5)

Mantenuto Motivo

Debitore

2003 496 0 FORNITURA CALORE E SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI 3.0500.99 305990125 3.406,33 0,00 3.406,33

2003 701 0 MUTUO VENT.DD.PP. PER COSTR. NUOVI SEPOLCRETI-POS. 6.0300.01 603010005 1.946,25 0,00 1.946,25

2003 777 0 Mutuo DD.PP.per la realizzazione strada di P.R.G. zona D4_ 6.0300.01 603010005 45.518,43 0,00 45.518,43

2003 961 0 MUTUO VENT. CASSA DD.PP. PER I LAVORI DI RECUPERO DI 6.0300.01 603010005 907,95 0,00 907,95

2003 1053 0 ass.mutuo ddpp per bitumatura via don giovine -via piacentini-via salvo 6.0300.01 603010005 5.146,10 0,00 5.146,10

2003 1054 0 ASS. MUTUO DDPP PER TETTI CIMITERI DEI SOBBORGHI - 1? PROG. 6.0300.01 603010005 16.436,38 0,00 16.436,38

2003 1056 0 ass mutuo ddpp per i lavori di sistem interna e nuiova destinaz. del 6.0300.01 603010005 8.139,86 0,00 8.139,86

2004 266 0 MUTUO DDPP PR LAVORI DI RESTAURO BIBLIOTECA CIVICA - IMP 603010005 303.777,81 5.050,80 298.727,01

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2004 268 0 MUTUO DDPP AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO 6.0300.01 603010005 64.097,60 0,00 64.097,60

2004 273 0 MUTUO DDPP PER IL PARCHEGGIO TIZIANO 6.0300.01 603010005 11.986,28 0,00 11.986,28

2004 617 0 DDPP-CONTROSOFFITTATURA CORRIDOI PALAZZO COM.LE - POS. 6.0300.01 603010005 11.551,47 0,00 11.551,47

2004 860 0 MUTUO DDPP PER INTERV. STRUTTURALI PER LA FLUIDIFICAZIONE 6.0300.01 603010005 16.451,39 0,00 16.451,39

2004 864 0 MUTUO DDPP PER LAVORI DI MANUT. STR. EDIFICI COM.LI - 1? 6.0300.01 603010005 380,07 0,00 380,07

2004 865 0 MUTUO DDPP PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE 6.0300.01 603010005 31.537,91 0,00 31.537,91

2004 995 0 QUOTA PARTE MUTUO POSIZ. 4445773.00 EROGATO DALLA CASSA 504070005 410.910,05 0,00 410.910,05

TESORIERE COMUNALE

5.0400.07

(6)

Mantenuto Motivo

Debitore

2004 1015 0 art.18 comma 1 legge 109/94 e s.m.i. 3.0500.99 305990125 3.637,28 0,00 3.637,28

2004 1016 0 art.18 comma 1 legge 109/94 e s.m.i 3.0500.99 305990125 457,01 0,00 457,01

2006 587 0 ADEG.TO IMP.ELETTRICI NEL CIMITERO URBANO - CDP 4492313.00 6.0300.01 603010005 13.229,02 0,00 13.229,02

2006 747 0 MUTUO PER RIFACIM.TO MARCIAPIEDI E PISTA CICLAB. C.SO IV 603010005 3.823,11 0,00 3.823,11

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2006 792 0 MUTUO VENT. B. INTESARISTRUTT. C.S.C. CASTELCERIOLO 5.0400.07 504070005 5.429,00 0,00 5.429,00

2006 1223 0 PREST. FLESS. CDP PER MANUT. STR. STRADE, MARCIAPIEDI E 603010005 292.445,73 0,00 292.445,73

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2007 385 0 MUTUO CDP PER LA RISTR. SCUOLA EL. "ALFIERI" DI VALLE S. 6.0300.01 603010005 11.368,25 0,00 11.368,25

2007 457 0 Mutuo CDP per interventi su reti h/ware e software 6.0300.01 603010005 6.587,35 0,00 6.587,35

2007 458 0 Mutuo CDP per opere urbanizz. zona ind. D5/D6 603010005 203.901,15 167.575,35 36.325,80

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2007 486 0 MUTUO CDP PER MANUTENZIONE STR. EDIFICI COMUNALI 603010005 80.257,63 77.076,80 3.180,83

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2007 536 0 MUTUO CDP PER MANUTENZIONE STR. PAVIMENTAZIONI, 603010005 96.769,59 93.621,60 3.147,99

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2008 362 0 LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE - PROGETTO 2008 - CONTRIBUTO 2.0101.02 201020315 1.174,34 0,00 1.174,34

2008 606 0 MANU. STR.INTONACI E TINTE ED.COM.LI - MUTUO CDP 6.0300.01 603010005 762,19 0,00 762,19

2008 776 0 AMPLIAMENTO CIMITERO LOBBI - Q.P. MUTUO CDP 1.490.000,00 6.0300.01 603010005 768,69 0,00 768,69

2008 777 0 MAN. STR.CIMIT.URBANO - Q.P. MUTUO CDP 1.490.000,00 6.0300.01 603010005 115,93 0,00 115,93

(7)

Mantenuto Motivo

Debitore

2008 778 0 AMPL. CIMITERO VALMADONNA - Q.P. MUTUO CDP 1.490.000,00 6.0300.01 603010005 44.465,54 0,00 44.465,54

2008 780 0 MANU.STR.CIMIT.URBANO 2? PROGETTO - Q.P. MUTUO CDP 6.0300.01 603010005 0,99 0,00 0,99

2008 781 0 CIMITERO LITTA-CASCINAGROSSA - Q.P. MUTUO CDP 1.490.000,00 603010005 3.250,00 0,00 3.250,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2008 1011 0 Manut. str. impianti elettr. edif. pubbl. e scolastici. Mutuo CDP 6.0300.01 603010005 1.552,81 0,00 1.552,81

2008 1012 0 Manut. str. impianti elettr. edif. pubbl. . Mutuo CDP 6.0300.01 603010005 1.284,42 0,00 1.284,42

2008 1013 0 Manut. str. impianti sportivi. Mutuo CDP 6.0300.01 603010005 1.901,72 0,00 1.901,72

2009 621 0 MUTUO CDP 2.190.000,00 Q.P. -RISTR. VIA CAVOUR 603010005 406,46 0,00 406,46

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2009 622 0 MUTUO CDP 2.190.000,00 Q.P. -MANUT.BITUM.CITTA' (PROG. 2009/1 - 6.0300.01 603010005 219,71 0,00 219,71

2009 623 0 MUTUO CDP 2.190.000,00 Q.P. - MAN. BITUM. CITTA' (PROG. 2009/2 - 6.0300.01 603010005 229,08 0,00 229,08

2009 703 0 Mutuo cdp per la manutenzione straordinaria C.s.c. "Barberis" 6.0300.01 603010005 2.173,70 0,00 2.173,70

2009 796 0 rimborso anticipazione del 2009 503030005 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA

5.0300.03

2010 209 0 manutenzione str.C.S. Barberis 3.0500.99 305990125 2.173,43 0,00 2.173,43

2010 363 0 SANZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI 4.0100.01 401010005 23.523,50 0,00 23.523,50

2010 371 0 L. 626/94 superamento barriere arch. locali archivio 3.0500.99 305990125 1.229,72 0,00 1.229,72

2010 415 0 demolizione curva nord stadio comunale 3.0500.99 305990125 1.400,91 0,00 1.400,91

(8)

Mantenuto Motivo

Debitore

2010 702 0 manutenzione straordinaria impianti elettrici edilizia pubblica e edifici 3.0500.99 305990125 1.210,99 0,00 1.210,99

2010 818 0 riqualificazione tecnologica impianti illuminazione c.so 100 cannoni e altre 3.0500.99 305990125 1.142,46 0,00 1.142,46

2010 912 0 manutenzione impianti elettrici 3.0500.99 305990125 861,41 0,00 861,41

2011 13 0 SANZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI 4.0100.01 401010005 5.715,67 0,00 5.715,67

2011 51 0 GESTIONE PISCINA COMUNALE - ANNO 2011 (SCADENZA 2016) 3.0100.03 301030010 41.834,00 0,00 41.834,00

2011 442 0 rifaciomento paviomentazione suola Rodari 3.0500.99 305990125 672,76 0,00 672,76

2011 527 0 RIPARTO TRA I COMUNI ASSOCIATI PER LOTTA BIOLOGICA 2.0101.02 201020315 1.219,15 0,00 1.219,15

2011 569 0 manutenzione impianti palazzo Giustizia 3.0500.99 305990125 1.558,23 0,00 1.558,23

2011 611 0 impiego detenuti per lavori di protezione ambientale 201020105 22.248,24 0,00 22.248,24

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2011 667 0 Lavori di manutenzione straordinaria rifacimento servizi igienici siti al piano 3.0500.99 305990125 678,13 0,00 678,13

2011 697 0 CONTRIBUTO DEI COMUNI PER LA LOTTA BIOLOGICA ALLE 2.0101.02 201020315 1.049,23 0,00 1.049,23

2011 746 0 manutenzione pulizia e irrigazione fioriere 3.0500.99 305990125 900,11 0,00 900,11

2011 906 0 concessione credito 503030005 292.872,43 0,00 292.872,43

A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA

5.0300.03

2011 954 0 rimborso anticipazione credito 503030005 307.125,57 0,00 307.125,57

A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA

5.0300.03

2011 1009 0 anticipo liquidit? per fronteggiare oneri gestione 2011 503030005 100.000,00 0,00 100.000,00

A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA

5.0300.03

(9)

Mantenuto Motivo

Debitore

2011 1028 0 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO PER REALIZZAZIONE 405010015 64.625,98 0,00 64.625,98

GEOS GREEN S.R.L.

4.0500.01

2011 1037 0 PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (PISU) PROGETTO 403100015 1.002.231,67 0,00 1.002.231,67

REGIONE PIEMONTE

4.0300.10

2012 4 0 contributo della Regione per costruzione Ponte Meyer 402010025 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

REGIONE PIEMONTE

4.0200.01

2012 5 0 contributo ponte cittadella - prot. 3724 del 21.10.2011 402010035 500.000,00 0,00 500.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO

4.0200.01

2012 34 0 RUOLI 1048 E 2318 DEL 2012. 3.0200.03 302000005 7.471,33 0,00 7.471,33

2012 38 0 SANZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI 4.0100.01 401010005 697,54 0,00 697,54

2012 52 0 RIMBORSO ANTICIPO SOMMA X FRONTEGGIARE ONERI GESTIONE ( 901990005 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA

9.0100.99

2012 60 0 UTILIZZO PALESTRE SETEMBRE - DICEMBRE 2011. 3.0100.02 301020035 974,95 0,00 974,95

2012 64 0 Palestra campo d'atletica ago. - dic. 2011. 3.0100.02 301020085 2.722,50 0,00 2.722,50

2012 161 0 GESTIONE PISCINA COMUNALE - ANNO 2012 3.0100.03 301030010 42.350,00 0,00 42.350,00

2012 403 0 PALESTRE GENNAIO - GIUGNO 2012. 3.0100.02 301020035 1.174,94 0,00 1.174,94

2012 537 0 DELIBERAZIONE G.C. 149/231 1470M 4.6.2012 - ANTICIPAZIONE 901990005 200.000,00 0,00 200.000,00

A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA

9.0100.99

2012 615 0 disinfezione con trattamento antiparassitarioo viali alberati - 2012 3.0500.99 305990125 224,00 0,00 224,00

2012 647 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA B.T. - IMP. 1022 901990005 420.000,00 0,00 420.000,00

A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA

9.0100.99

2012 697 0 Opere adeguamento al DLGS 626/94 del palazzo comunale. 1? lotto. 3.0500.99 305990125 1.701,79 0,00 1.701,79

(10)

Mantenuto Motivo

Debitore

2012 710 0 LAVORI DI RILOCALIZZAZIONE MAGAZZINI E OFFICINE COMUNALI DI 3.0500.99 305990125 214,86 0,00 214,86

2012 722 0 Indennit? per occupazione temporanea di unit? bar ristorante del centro 301020035 9.646,00 0,00 9.646,00

Alba Gest di Guglielmi Ivano & c. s.n.c.

3.0100.02

2012 726 0 Rateizzazione fatture insolute societ? Futsal Alessandria C5. 301020035 1.884,84 0,00 1.884,84

FUTSAL ALESSANDRIA C5

3.0100.02

2012 727 0 Rateizzazione fatture insolute societ? Quattrovalli. 301020035 2.493,90 0,00 2.493,90

G.S. QUATTRO VALLI PALLAVOLO

3.0100.02

2012 770 0 rimborso anticipazione Amiu 503030005 700.000,00 0,00 700.000,00

A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA

5.0300.03

2012 972 0 incentivi progettazione - servizio verde e giardino botanico - 2012 3.0500.99 305990125 465,84 0,00 465,84

2012 1104 0 Cosap gestione parcheggi A.T.M. - anno 2012 305990010 578.208,79 0,00 578.208,79

A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A

3.0500.99

2012 1107 0 CONTRIBUTO A CARICO DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO DI 2.0101.02 201020315 1.254,63 0,00 1.254,63

2013 14 0 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 385/2012 - AUTORIZZAZIONE AL 302000005 2.628,64 0,00 2.628,64

Sediv S.p.A nella persona dell'amministratore unico Pagliero Mauro

3.0200.03

2013 20 0 Utilizzo palestre periodo settembre - dicembre 2012. 3.0100.02 301020035 573,54 0,00 573,54

2013 54 0 AFFITTI VILLAGGIO COMUNALE ANNO 2013. 3.0100.03 301030035 930,79 0,00 930,79

2013 159 0 Rimborso spese per utenze gas, acqua ed energia elettrica periodo 301020035 16.019,78 0,00 16.019,78

Blue Sox Baseball

3.0100.02

2013 206 0 RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA NEL CORSO 305020030 108.900,00 0,00 108.900,00

A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA

3.0500.02

2013 209 0 Rimborso spese utenze acqua periodo 2007/2011. Impianto sportivo 301020035 5.162,18 0,00 5.162,18

ASSOCIAZIONE A.S.D. ASCA

3.0100.02

2013 223 0 Utilizzo palestra Cavour dal 27.9.12 al 15.11.12. 301020035 217,80 0,00 217,80

FUTSAL ALESSANDRIA C5

3.0100.02

(11)

Mantenuto Motivo

Debitore

2013 224 0 Palestra campo di atletica leggera dal 27.8.12 al 24.11.12. 301020085 1.098,68 0,00 1.098,68

FUTSAL ALESSANDRIA C5

3.0100.02

2013 254 0 Rimborso spese energia elettrica impianto sportivo comunale sito in San 301020035 405,73 0,00 405,73

CENTURIONS ALESSANDRIA

3.0100.02

2013 330 0 Spese condominiali anno 2011. 301030035 1.189,93 0,00 1.189,93

Morini Wanda

3.0100.03

2013 331 0 Spese condominiali anno 2011. 301030035 789,55 0,00 789,55

FRAZZETTA LEONARDO

3.0100.03

2013 333 0 Spese condominiali anno 2011. 301030035 1.610,88 0,00 1.610,88

Smorgon Erica

3.0100.03

2013 341 0 RIMBORSO QUOTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI 3.0500.99 305990065 4.356,52 0,00 4.356,52

2013 342 0 manutenzione aree verdi Circoscrizione Sud - 2013 - progettazione 3.0500.99 305990125 2.667,60 0,00 2.667,60

2013 343 0 manutenzione aree verdi Circoscrizione Nord/Europista - 2013 - 3.0500.99 305990125 2.589,87 0,00 2.589,87

2013 344 0 manutenzione aree verdi Centro - Fraschetta Scuole e Cimiteri - 2013 - 3.0500.99 305990125 2.136,52 0,00 2.136,52

2013 385 0 Spese condominiali anni 2008, 2009, 2010 e 2011. 301030035 840,50 0,00 840,50

FERRARIS AGOSTINO

3.0100.03

2013 386 0 Utilizzo palestre periodo gennaio - aprile 2013. 3.0100.02 301020035 754,13 0,00 754,13

2013 419 0 pratica n. 131002 405010005 20.222,21 0,00 20.222,21

3D Societ? a Responsabilit? Limitata

4.0500.01

2013 520 0 Rimborso spese relative ad utenze pregresse per impianto sportivo di via 301020035 48.897,39 0,00 48.897,39 ASSOCIAZIONE SPORTIVA EUROPA

3.0100.02

2013 649 0 incentivi art.92 D.Lgs163/06 Progetto 2013 lavori messa in sicurezza dei 3.0500.99 305990125 1.934,05 0,00 1.934,05

2013 671 0 SALDO TARES 2013 1.0101.61 101610005 1.114.177,30 19.270,15 1.094.907,15

(12)

Mantenuto Motivo

Debitore

2013 743 0 potatura e abbattimento piante - progetto 2013 3.0500.99 305990125 1.640,40 0,00 1.640,40

2013 767 0 Interessi legali per rateizzazione utenze pregresse, impianto sportivo "E. 301020035 311,17 0,00 311,17 ASSOCIAZIONE A.S.D. ASCA

3.0100.02

2013 817 0 Rateizzazione fatture per utilizzo degli impianti sportivi comunali. 301020035 14.955,98 0,00 14.955,98

G.S. QUATTRO VALLI PALLAVOLO

3.0100.02

2013 818 0 Rateizzazione fatture per utilizzo degli impianti sportivi comunali. 301020085 3.578,70 0,00 3.578,70

G.S. QUATTRO VALLI PALLAVOLO

3.0100.02

2013 863 0 gestione piscina comunale - anno 2013. 301030010 42.350,00 0,00 42.350,00

NUOTO CLUB ALESSANDRIA S.R.L.

3.0100.03

2013 881 0 Canone di concessione impianto sportivo "R. Cattaneo" periodo 10.10.11 - 301020035 11.749,59 0,00 11.749,59 ASSOCIAZIONE A.S.D. ASCA

3.0100.02

2013 965 0 COSAP PARCHEGGI DA PARTE ATM - 2013 305990010 1.091.124,37 0,00 1.091.124,37

A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )

3.0500.99

2014 35 0 AFFITTO VILLAGGIO COMUNALE ANNO 2014. 3.0100.03 301030035 2.659,36 0,00 2.659,36

2014 125 0 Cosap permanente 2014 301030060 116.513,09 0,00 116.513,09

A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )

3.0100.03

2014 186 0 UTILIZZO PALESTRE E PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 301020035 1.471,85 1.240,87 230,98

ALESSANDRIA BASKET BALL

3.0100.02

2014 280 0 Spese di riscaldamento alloggio di via Rivolta, 47. 305990055 561,26 0,00 561,26

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

3.0500.99

2014 313 0 Cosap temporanea anno 2014. 301030055 468.819,97 0,00 468.819,97

A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )

3.0100.03

2014 314 0 Sanzioni su affissioni e pubblicit? anno 2014. 101490005 40.959,69 0,00 40.959,69

A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )

1.0101.49

2014 315 0 SANZIONI COSAP ANNO 2014. 302030015 28.627,99 0,00 28.627,99

A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )

3.0200.03

2014 316 0 Pubblicit? introitata dall'Aspal nell'anno 2014. 101530005 331.072,85 0,00 331.072,85

A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )

1.0101.53

(13)

Mantenuto Motivo

Debitore

2014 317 0 Affissioni introitate dall'Aspal nell'anno 2014. 101530010 188.157,35 0,00 188.157,35

A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )

1.0101.53

2014 327 0 T.A.R.I 2014 1.0101.51 101510020 4.374.005,30 158.447,59 4.215.557,71

2014 342 0 Impianto sportivo sito in via Matteotti a Cascinagrossa. Periodo 13.2.13 - 301020035 1.384,54 0,00 1.384,54 Circolo A.I.C.S. Cascinagrossa

3.0100.02

2014 343 0 Impianto sportivo sito in via Matteotti a Cascinagrossa. Periodo 13.2.14 - 301020035 1.390,77 0,00 1.390,77 Circolo A.I.C.S. Cascinagrossa

3.0100.02

2014 344 0 Canone concessio in uso immobile sito in via Sale, 11. Periodo 1.8.13 - 301020035 252,85 52,51 200,34

GRUPPO SPORTIVO SAN GIULIANO NUOVO

3.0100.02

2014 447 0 Prot.25048/2014 apertura esercizio commerciale p.ta Bini 5/a-5/B-7 405010010 2.939,40 0,00 2.939,40

Mottino Roberta

4.0500.01

2014 509 0 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRE SCOLASTICHE 3.0100.02 301020035 11.455,52 248,12 11.207,40

2014 510 0 CAMPO ATLETICA LEGGERA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014. 301020085 1.161,55 0,00 1.161,55

X-FIVE SPORT PER TUTTI

3.0100.02

2014 622 0 Realizzazione manufatto di attraversamento del fiume Tanaro. 3.0500.99 305990125 41.060,12 0,00 41.060,12

2014 659 0 gestione piscina comunale - anno 2014. 301030010 42.700,00 0,00 42.700,00

NUOTO CLUB ALESSANDRIA S.R.L.

3.0100.03

2014 823 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE L. 302000005 59,75 0,00 59,75

Curto Teresa

3.0200.03

2014 910 0 Concessione in uso immobile sito in via Sale, 11. Periodo 1.8.14 - 31.7.15. 301020035 901,73 0,00 901,73

GRUPPO SPORTIVO SAN GIULIANO NUOVO

3.0100.02

2014 923 0 PIGNORAMENTO DIPENDENTE F.F. 901020015 32.188,25 3.900,00 28.288,25

FIAMMA FABIO

9.0100.02

2014 931 0 Spese per oneri accesori per concessione piscina Vochieri. 301020035 12.626,52 0,00 12.626,52

CENTRO SPORTIVO ANDREA VOCHIERI

3.0100.02

2014 945 0 TARIFFA PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE CAVA SITA IN LOCALIT? 901990005 13.200,00 0,00 13.200,00

SOCIETA' LA BOLLA S.R.L.

9.0100.99

(14)

Mantenuto Motivo

Debitore

2014 946 0 TARIFFA PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE CAVA SITA IN LOCALIT? 901990005 7.820,00 0,00 7.820,00

SOCIETA' LA BOLLA S.R.L.

9.0100.99

2014 947 0 Tariffa per diritto di escavazione cava sita in localit? Cascina Guaracca per 101010010 2.760,00 0,00 2.760,00 SOCIETA' LA BOLLA S.R.L.

1.0101.99

2014 948 0 Tariffa per diritto di escavazione cava sita in localit? Cascina Guaracca per 101010010 19.040,00 0,00 19.040,00 SOCIETA' LA BOLLA S.R.L.

1.0101.99

2014 1010 0 UTILIZZO CAMPI SPORTIVI, PALESTRE E PALASPORT SECONDO 301020035 8.195,88 0,00 8.195,88

A.S.D. IN ALESSANDRIA SPORT

3.0100.02

2015 32 0 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE 2015. 1.0101.08 101080005 83.478,81 10.954,87 72.523,94

2015 39 0 SANZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2015 4.0500.01 405010005 46.485,16 0,00 46.485,16

2015 169 0 Intervento di Social Housing in San Michele. 305990030 7.000,00 0,00 7.000,00

Compagnia di San Paolo

3.0500.99

2015 246 0 Affitto locali piazza della Libert?,43. Periodo 30.11.13 - 29.2.16 301030035 22.982,33 3.000,00 19.982,33 LA’ QUI LA’ S.R.L.

3.0100.03

2015 276 0 Affitto alloggio via Palermo, 25. 301030035 1.800,00 0,00 1.800,00

FERRARIS AGOSTINO

3.0100.03

2015 279 0 Affitto alloggio via Palermo, 27/B. 301030035 1.320,00 0,00 1.320,00

FRAZZETTA LEONARDO

3.0100.03

2015 347 0 PROVENTI DIRITTI PER NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2015 3.0100.02 301020075 11,76 0,00 11,76

2015 354 0 Concessine impianto sportivo "G. Ferrari" periodo 14.3.15 - 13.3.16 301020035 1.026,43 0,00 1.026,43 Associazione sportiva dilettantistica Europa Bevingros Eleven

3.0100.02

2015 356 0 T.A.R.I. 2015. 1.0101.51 101510020 2.381.412,52 185.820,04 2.195.592,48

2015 357 0 TRIBUTO PROVINCIALE TEFA. 1.0101.60 101600005 167.293,15 5.958,76 161.334,39

2015 368 0 rinnovo CCNL autoferrotranvieri - biennio 2006/2007 201020210 109.412,00 0,00 109.412,00

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

(15)

Mantenuto Motivo

Debitore

2015 370 0 contributo CCNL 201020210 676.777,00 0,00 676.777,00

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2015 373 0 Ruolo 5538 del 2012. 3.0500.99 305990015 1.238,00 0,00 1.238,00

2015 386 0 Programma contratti di quartiere II "AL VIA" - VINCOLO 950 2.0101.02 201020305 97.378,60 0,00 97.378,60

2015 456 0 SPESE DI CUSTODIA DI N. 27 CANI AFFIDATI AL CANILE "CASCINA 901990005 15.977,00 0,00 15.977,00

Cavallero Ornella e Barbera Silvio

9.0100.99

2015 496 0 UTILIZZO PALESTRE E PALAZZETTO DELLO SPORT NEL PERIODO 3.0100.02 301020035 11.016,91 0,00 11.016,91

2015 510 0 Avviso di Accertamento anno d?imposta 2010 e 2011. Fallimento. Graci 1.0101.08 101080005 1.459,00 0,00 1.459,00

2015 511 0 Avviso di Accertamento anno d?imposta 2012,2013 e 2014. Fallimento. 1.0101.08 101080005 9.285,00 0,00 9.285,00

2015 538 0 Spese legali dovute da controparte soccombente. 305990015 3.159,00 0,00 3.159,00

CREDIDIO MAURIZIO

3.0500.99

2015 541 0 Spese liquidate dal Giudice a seguito sentenza. 305990015 3.300,00 0,00 3.300,00

GEOS GREEN S.R.L.

3.0500.99

2015 544 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 417,50 0,00 417,50 O.P. ENGINEERING DI PIER LUIGI OBERTO

3.0500.99

2015 545 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 208,75 0,00 208,75 Piemme Patrimonium Management s.r.l.

3.0500.99

2015 546 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 217,50 0,00 217,50 GEOS GREEN S.R.L.

3.0500.99

2015 547 0 Spese liquidate dal Giudice a seguito sentenza. 305990015 5.800,00 0,00 5.800,00

Gaia Ugo

3.0500.99

2015 548 0 Spese liquidate dal Giudice a seguito sentenza. 305990015 5.887,60 0,00 5.887,60

Cerruti F.lli

3.0500.99

2015 550 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 217,50 0,00 217,50 Cerruti F.lli

3.0500.99

(16)

Mantenuto Motivo

Debitore

2015 551 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 226,25 0,00 226,25 Gaia Ugo

3.0500.99

2015 552 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 185,50 0,00 185,50 Pasino Alessandra

3.0500.99

2015 555 0 SANZ. AMM. PER VIOLAZIONE D. LGS. 114/98, RESIDENTE AD 302000005 680,36 0,00 680,36

ZHENG ZHIYAN

3.0200.03

2015 560 0 1?e 2? trimestre 2015. 101530005 823.103,00 0,00 823.103,00

A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )

1.0101.53

2015 561 0 1?e 2? trimestre 2015. 101530010 144.842,00 0,00 144.842,00

A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )

1.0101.53

2015 562 0 1?e 2? trimestre 2015. 101490005 6.025,84 0,00 6.025,84

A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )

1.0101.49

2015 563 0 1? trimestre e 2? trimestre 2015. 301030055 349.465,77 0,00 349.465,77

A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )

3.0100.03

2015 564 0 1?e 2? trimestre 2015. 301030060 947.045,96 0,00 947.045,96

A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )

3.0100.03

2015 565 0 1?E 2? TRIMESTRE 2015. 302030015 9.545,34 0,00 9.545,34

A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )

3.0200.03

2015 583 0 RUOLI 4713 E 5767 DEL 2011. 3.0500.99 305990015 1.013,00 0,00 1.013,00

2015 584 0 RUOLO 4784 DEL 2012. 3.0500.99 305990015 3.755,72 0,00 3.755,72

2015 589 0 Impianto sportivo sito in via Matteotti a Cascinagrossa. Periodo 13.2.15 - 301020035 1.390,77 0,00 1.390,77 Circolo A.I.C.S. Cascinagrossa

3.0100.02

2015 593 0 Refezione scolastica mese di giugno 2015. 301020095 28.391,58 0,00 28.391,58

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2015 630 0 Avvisi d'accertamento elenco 19/15 dal cron. n. 98 al n. 99. Fallimento 101080005 947,00 0,00 947,00

Virgillito s.n.c. di Virgillito Giuseppe Salvatore & c.

1.0101.08

2015 635 0 RUOLI 2999 - 10617 - 3604 - 3857 - 3858 - 3859 DEL 2015. 1.0101.08 101080005 1.013,40 0,00 1.013,40

(17)

Mantenuto Motivo

Debitore

2015 649 0 Interessi legali per rateizzazione fattura 2 del 2/2/15 relativa a quote orarie 301020035 22,11 0,00 22,11 A.S.D. IN ALESSANDRIA SPORT

3.0100.02

2015 677 0 Contributo per opere di completamento intervento social housing in via 305990030 50.000,00 0,00 50.000,00 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

3.0500.99

2015 682 0 Avvisi d'accertamento elenco 5/15 dal cron. n. 9 al n. 11. Fallimento 101080005 1.379,78 0,00 1.379,78

Virgillito s.n.c. di Virgillito Giuseppe Salvatore & c.

1.0101.08

2015 683 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 6/15 DAL CRON. N. 12 AL N. 15. 1.0101.08 101080005 2.346,00 0,00 2.346,00

2015 684 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 7/15 DAL CRON. N. 16 AL N. 17. 101080005 28.335,82 0,00 28.335,82

ZENTRUM ALESSANDRIA S.P.A.

1.0101.08

2015 685 0 Avvisi d'accertamento elenco 8/15 dal cron. n. 18. Fallimento Morotti 101080005 11.931,00 0,00 11.931,00

Morotti Rofeme S.p.A.

1.0101.08

2015 686 0 Avvisi d'accertamento elenco 9/15 dal cron. n. 19 al n. 21. Fallimento 101080005 33.559,10 0,00 33.559,10 Sciacca Costruzioni s.r.l.

1.0101.08

2015 738 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 25/15 CRON. N. 153 E N. 154. 1.0101.08 101080005 430,00 0,00 430,00

2015 744 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 11/15 DAL CRON. N. 23 AL N. 25. 1.0101.08 101080005 1.994,00 0,00 1.994,00

2015 752 0 Refezione scolastica mesi di luglio e agosto 2015. 301020095 54.865,27 0,00 54.865,27

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2015 759 0 Impianto sportivo sito in via Sale, 11. Periodo 1.8.15 - 31.7.16. 301020035 901,73 0,00 901,73

GRUPPO SPORTIVO SAN GIULIANO NUOVO

3.0100.02

2015 772 0 Refezione scolastica mese di settembre 2015. 301020095 90.266,22 0,00 90.266,22

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2015 798 0 FONDO MOROSIT? INCOLPEVOLE. 201020140 77.098,92 60.113,93 16.984,99

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2015 807 0 Potatura e abbattimento piante in aree di propriet? comunale, progetto 3.0500.99 305990125 3.024,40 0,00 3.024,40

2015 812 0 Istanza di compensazione del credito IMU anno 2014 con TASI anno 2015. 101760005 77,00 0,00 77,00

Porta Fiorangela

1.0101.76

(18)

Mantenuto Motivo

Debitore

2015 827 0 Sanzioni impianti publicitari e affissioni. 101490005 22.868,46 0,00 22.868,46

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

1.0101.49

2015 832 0 COSAP gestione parcheggi anno 2015. 305990010 1.198.000,00 0,00 1.198.000,00

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

3.0500.99

2015 842 0 Refezione scolastica mese di ottobre 2015. 301020095 25.063,36 0,00 25.063,36

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2015 854 0 ELENCO DI RISCOSSIONE COATTIVA N. 1 DEL 30 OTTOBRE 2015. 3.0200.03 302000005 60.129,16 0,00 60.129,16

2015 858 0 RIMBORSO SPESE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO 2.0101.02 201010170 429,62 0,00 429,62

2015 859 0 gestione piscina comunale - anno 2015. 301030010 42.700,00 0,00 42.700,00

NUOTO CLUB ALESSANDRIA S.R.L.

3.0100.03

2015 861 0 MUTUO PER PIANO STRATEGICO DELL'EVOLUZIONE DEL SISTEMA 603010005 81.911,83 55.862,82 26.049,01

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2015 875 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI DEL 2016. 3.0200.02 302020020 1.661.700,70 0,00 1.661.700,70

2015 886 0 Avviso di accertamento anno d?imposta 2014. Liquidazione coatta 1.0101.08 101080005 201.117,00 0,00 201.117,00

2015 888 0 CORRISPETTIVO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER IL 3.0500.99 305990085 27.744,69 0,00 27.744,69

2015 897 0 Spese liquidate da Giudice sentenza TAR 1949/2014 305990015 2.918,24 0,00 2.918,24

Fiasella s.a.s. di Ghislieri Piero

3.0500.99

2015 907 0 Refezione scolastica mese di novembre 2015. 301020095 170.191,36 0,00 170.191,36

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2015 913 0 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI SCUOLE E 603010005 62.959,16 0,00 62.959,16

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2015 926 0 ELENCO DI RISCOSSIONE COATTIVA N. 2 DEL 30 NOVEMBRE 2015. 3.0200.03 302000005 241.712,00 0,00 241.712,00

2015 931 0 RISTRUTTURAZIONE RETE VIARIA E PISTA CICLOPEDONALE AREA 603010005 5.405,73 0,00 5.405,73

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

(19)

Mantenuto Motivo

Debitore

2015 932 0 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RETI VIARIE CENTRO 2 603010005 1.718,24 0,00 1.718,24

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2015 934 0 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RETI VIARIE GALIMBERTI PISTA 603010005 63,16 0,00 63,16

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2015 935 0 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RETI VIARIE CENTRO 1 603010005 12.266,62 0,00 12.266,62

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2015 936 0 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RETI VIARIE ZONE INDUSTRIALI 603010005 1.459,18 0,00 1.459,18

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2015 963 0 LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI PER OTTENIMENTO 603010005 22.948,00 0,00 22.948,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2015 964 0 PALAZZO COMUNALE LAVORI DI RIS. CONSERV. TETTO E FACCIATE 603010005 287.524,93 231.937,18 55.587,75

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2015 965 0 ACQ. AUTOMEZZI PER STR. COM.LI IN GENERE - MUTUO 603010005 7.708,75 0,00 7.708,75

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2015 971 0 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LAGHETTO DELLA 603010005 54,31 0,00 54,31

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2015 972 0 MANUTENZIONE STR. MARCIAPIEDI . MUTUO 603010005 7.925,40 0,00 7.925,40

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2015 977 0 ELENCHI PER RISCOSSIONE COATTIVA N. 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 3.0100.02 301020095 193.157,15 0,00 193.157,15

2015 979 0 CESSIONE IN PERMUTA LOTTO D1 PARTE PIP N.6 NCT FOGLIO 179 4.0400.02 404020005 80.012,02 0,00 80.012,02

2015 997 0 ELENCO DI RISCOSSIONE COATTIVA ELENCO 1/2015 DEL 3.0100.02 301020100 6.895,29 0,00 6.895,29

2015 1008 0 CANONI AFFITTI ATTIVI CONTABILIZZATI A SCOMPUTO DA BENI 3.0100.03 301030040 3.875,00 0,00 3.875,00

2015 1021 0 Rimborso servizio scuolabus periodo aprile - dicembre 2015. 301020160 31.082,40 0,00 31.082,40

A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A

3.0100.02

2015 1023 0 Avvisi d'accertamento elenco 46/15 dal cron. n. 354. Fallimento A.GEST. 101080005 774,00 0,00 774,00

A. GEST. IMM. DI D. MORO E P.PASERO

1.0101.08

(20)

Mantenuto Motivo

Debitore

2015 1044 0 Refezione scolastica mese di dicembre 2015. 301020095 105.716,96 0,00 105.716,96

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2015 1051 0 CANONE PEREQUATIVO ANNO 2015. 301030050 47.984,80 47.975,80 9,00

A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS

3.0100.03

2015 1055 0 PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 3.0100.02 301020035 2.885,58 40,98 2.844,60

2015 1056 0 PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015. 3.0100.02 301020035 645,37 0,00 645,37

2015 1057 0 PALESTRA CAMPO D'ATLETICA LEGGERA PERIODO SETTEMBRE - 3.0100.02 301020085 2.690,83 0,00 2.690,83

2015 1063 0 Contributo per programma AL VIA contratti di quartiere II. 201020305 151.962,09 0,00 151.962,09

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2016 98 0 REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 301020095 263.850,08 0,00 263.850,08

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 106 0 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA 302020020 1.607.540,20 28.341,69 1.579.198,51

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

3.0200.02

2016 107 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 1/16 DAL CRON. N. 4 AL N. 7. 101060005 4.766,06 0,00 4.766,06

A. GEST. IMM. DI D. MORO E P.PASERO

1.0101.06

2016 109 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 2/16 DAL CRON. N. 5 AL N. 8. 101060005 16.735,00 0,00 16.735,00

MORO DANIELE

1.0101.06

2016 118 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 3/16 DAL CRON. N. 9. 1.0101.06 101060005 19.681,00 0,00 19.681,00

2016 121 0 VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2016. 302020015 862.577,37 46.190,12 816.387,25

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

3.0200.02

2016 122 0 VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2016. 302030010 115.034,15 0,00 115.034,15

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

3.0200.03

2016 123 0 SPESE POSTALI RELATIVE A VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2016. 305990100 141.631,28 0,00 141.631,28

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

3.0500.99

2016 129 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 4/16 DAL CRON. N. 10 AL N. 11. 101060005 990,00 0,00 990,00

PACE GIUSEPPE

1.0101.06

(21)

Mantenuto Motivo

Debitore

2016 130 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016. 101060005 419.438,57 127.891,86 291.546,71

Debitori Diversi

1.0101.06

2016 134 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 9/16 DAL CRON. N. 27 AL N. 29. 101060005 922,00 0,00 922,00

LIGURE IMMOBILIARE S.R.L.

1.0101.06

2016 162 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 1/16 DAL CRON. N. 1. 101080005 767,00 0,00 767,00

A. GEST. IMM. DI D. MORO E P.PASERO

1.0101.08

2016 163 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016. 1.0101.08 101080005 30.527,33 1.007,45 29.519,88

2016 168 0 SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO 1/1/ - 31/3/2016 301020160 13.467,60 0,00 13.467,60

A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A

3.0100.02

2016 198 0 CANONE AFFITTO FABBRICATO SITO IN LARGO CATANIA. 301030035 8.985,59 0,00 8.985,59

FARM.AL S.R.L.

3.0100.03

2016 203 0 VIOLAZIONE L.R. 29/12/2006 N. 38 302000005 900,00 0,00 900,00

YE YANHONG

3.0200.03

2016 204 0 AFFITTO ALLOGGIO - VIA PALERMO, 25. 301030035 1.320,00 0,00 1.320,00

Morini Igor

3.0100.03

2016 224 0 AFFITTO ALLOGGIO SITO IN VIA PALERMO, 25 301030035 1.800,00 0,00 1.800,00

FERRARIS AGOSTINO

3.0100.03

2016 228 0 AFFITTO ALLOGGIO SITO IN VIA PALERMO, 27/B 301030035 1.220,00 0,00 1.220,00

FRAZZETTA LEONARDO

3.0100.03

2016 235 0 CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER IL PROGETTO 305990030 23.000,00 0,00 23.000,00

Compagnia di San Paolo

3.0500.99

2016 250 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI DEL 2016. SANZIONI AMMINISTRATIVE 302020020 1.414.596,11 21.851,05 1.392.745,06

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

3.0200.02

2016 252 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 25/16 DAL CRON. N. 134. 1.0101.06 101060005 771,40 0,00 771,40

2016 255 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI APRILE 2016. 301020095 151.765,98 0,00 151.765,98

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 267 0 IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO LOCAZIONE. 305020005 57,50 0,00 57,50

Auteri Ciro

3.0500.02

(22)

Mantenuto Motivo

Debitore

2016 269 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 26/16 DAL CRON. N. 135 AL N. 101060005 24.753,86 0,00 24.753,86

PRENGA MARK

1.0101.06

2016 270 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 8/2016 CRON. 45. FALLIMENTO 101080005 3.550,00 0,00 3.550,00

PRENGA MARK

1.0101.08

2016 281 0 SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI APRILE 2016. 301020160 4.168,80 0,00 4.168,80

AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. IN FALLIMENTO - GIA' IN

3.0100.02

2016 282 0 TARI 2014 EMISSIONE DEL 1/12/2015. 1.0101.51 101510015 46.872,37 138,00 46.734,37

2016 285 0 TARES 2013. EMISSIONE DEL 1.12.2015. 1.0101.61 101610005 42.977,54 0,00 42.977,54

2016 295 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 28/16 DAL CRON. N. 152 AL N. 101060005 11.979,00 0,00 11.979,00

SIVIM S.R.L.

1.0101.06

2016 339 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2016 301020095 153.340,00 0,00 153.340,00

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 349 0 SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2016. 301020160 2.970,00 0,00 2.970,00

AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. IN FALLIMENTO - GIA' IN

3.0100.02

2016 368 0 TARI 2016. 1.0101.51 101510020 3.256.212,32 386.246,34 2.869.965,98

2016 375 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 34/16 DAL CRON. N. 172 AL N. 1.0101.06 101060005 1.324,00 0,00 1.324,00

2016 387 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 36/16 DAL CRON. N. 183 AL N. 101060005 436,60 0,00 436,60

DECA COSTRUZIONI S.R.L.

1.0101.06

2016 388 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 37/16 DAL CRON. N. 186 AL N. 101060005 95.969,00 0,00 95.969,00

HIREAL S.P.A.

1.0101.06

2016 408 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2011 PER 1.0101.08 101080005 390,00 0,00 390,00

2016 409 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI D'IMPOSTA 2012 E 2013 ELENCO N. 1.0101.06 101060005 1.211,00 0,00 1.211,00

2016 417 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 41/16 DAL CRON. N. 198 AL N. 101060005 3.509,80 0,00 3.509,80

CO.PE. S.R.L.

1.0101.06

(23)

Mantenuto Motivo

Debitore

2016 418 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 16/16 DAL CRON. N. 82. 101080005 859,00 0,00 859,00

CO.PE. S.R.L.

1.0101.08

2016 419 0 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO GENNAIO - GIUGNO 3.0100.02 301020035 4.731,47 0,00 4.731,47

2016 420 0 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 3.0100.02 301020045 2.364,37 0,00 2.364,37

2016 421 0 UTILIZZO PALESTRA PISTA D'ATLETICA PERIODO GENNAIO - 3.0100.02 301020085 2.384,49 0,00 2.384,49

2016 428 0 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2016. 301020160 64,80 0,00 64,80

AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. IN FALLIMENTO - GIA' IN

3.0100.02

2016 443 0 IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINAGROSSA - PERIODO 13.2.16 - 301030015 1.393,90 0,00 1.393,90

Circolo A.I.C.S. Cascinagrossa

3.0100.03

2016 454 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI GIUGNO 2016. 301020095 103.553,60 0,00 103.553,60

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 467 0 ACCERTAMENTI PER OMESSA DENUNCIA TIA, TARES E TARI. 1.0101.51 101510010 543.359,54 16.401,41 526.958,13

2016 472 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2016. 301020095 30.476,60 0,00 30.476,60

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 481 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 17/16 DAL CRON. N. 83. 101080005 3.430,00 0,00 3.430,00

LASER TRE S.R.L.

1.0101.08

2016 489 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 44/16 DAL CRON. N. 217 AL 101060005 28.346,00 0,00 28.346,00

LASER TRE S.R.L.

1.0101.06

2016 522 0 CANONE RICOGNITORIO IMMOBILE SITO IN VIA SAN GIOVANNI 301030035 51,65 0,00 51,65

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

3.0100.03

2016 548 0 BONUS INFANZIA-CONTRIBUTO ASILO. 201030020 600,00 0,00 600,00

INPS DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

2.0101.03

2016 552 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 54/16 DAL CRON. N. 309 AL N. 1.0101.06 101060005 5.327,00 0,00 5.327,00

2016 553 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 55/16 DAL CRON. N. 311 AL N. 101060005 242.402,00 0,00 242.402,00

AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. IN FALLIMENTO - GIA' IN

1.0101.06

(24)

Mantenuto Motivo

Debitore

2016 555 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2016. 301020095 29.370,71 0,00 29.370,71

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 560 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ELENCO N. 24/2016 CRON. N. 133 - 101080005 253,00 0,00 253,00

ROVELLI FEDERICO

1.0101.08

2016 563 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ELENCO N. 61/2016 DAL CRON. N. 357 AL 101060005 962,31 0,00 962,31

BOTTINO PIETRO

1.0101.06

2016 594 0 AMMENDE ED OBLAZIONI PER INFRAZIONI A REGOLAMENTI 302020020 1.531.161,03 20.433,11 1.510.727,92

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

3.0200.02

2016 602 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO N. 63/2016 DAL CRON. N. 364 AL 101060005 209.136,06 0,00 209.136,06

SIVIM S.R.L.

1.0101.06

2016 608 0 CONTRIBUTO PER PROGRAMMA DI EVENTI TEATRALI E MUSICALI 201040035 1.500,00 0,00 1.500,00

ALEGAS S.R.L.- GRUPPO AMAG

2.0104.01

2016 619 0 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2016. 301020095 400.772,37 0,00 400.772,37

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 647 0 ELENCO N.1 DEL 5/10/2016 PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI 3.0200.03 302000005 52.232,86 0,00 52.232,86

2016 657 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI DEL 2016. MAGGGIORAZIONI SU 302020020 1.754.025,98 9.980,49 1.744.045,49

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

3.0200.02

2016 674 0 CANONE CONCESSORIO SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO PERIODO 305990010 225.409,84 0,00 225.409,84

AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. IN FALLIMENTO - GIA' IN

3.0500.99

2016 690 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI OTTOBRE 2016. 301020095 176.011,51 0,00 176.011,51

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 718 0 CANONE PISCINA SCOPERTA PERIODO 1.7.16 - 17.9.16. 301030010 10.675,00 0,00 10.675,00

NUOTO CLUB ALESSANDRIA S.R.L.

3.0100.03

2016 719 0 PIGNORAMENTO DIPENDENTE FALZONE GIUSEPPE / EQUITALIA 901020015 56.637,62 1.608,00 55.029,62

FALZONE GIUSEPPE

9.0100.02

2016 733 0 SANZIONE AMMINISTRATIVA PROT. 2336 SPV 06/16/PASI/10/A DEL 302000005 100,00 0,00 100,00

MURGIONI JESSICA

3.0200.03

2016 741 0 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL "CENTRO PE L'IMPIEGO". 2.0101.02 201010170 408,31 0,00 408,31

(25)

Mantenuto Motivo

Debitore

2016 742 0 RITENUTE PER PIGNORAMENTO RETRIBUZIONE EQUITALIA SPA 901020015 19.224,17 1.768,00 17.456,17

ZACCONE PAOLA

9.0100.02

2016 746 0 ELENCO 10/2016 DEL 10.11.2016 PER RISCOSSIONE COATTIVA PER 3.0100.02 301020100 174,00 0,00 174,00

2016 747 0 ELENCO 11/2016 DEL 10.11.2016 RETTE FREQUENZA DEI NIDI 3.0100.02 301020100 1.024,45 0,00 1.024,45

2016 748 0 ELENCO 12/2016 DEL 10.11.2016 RISCOSSIONE COATTIVA RETTE 3.0100.02 301020100 7.136,35 0,00 7.136,35

2016 756 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016. 301020095 164.280,01 0,00 164.280,01

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2016 760 0 CANONI PER CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO DI SAN MICHELE. 301020140 177,69 0,00 177,69

CENTURIONS ALESSANDRIA

3.0100.02

2016 782 0 ELENCO N. 39/2016 CRON. N. 213 - FALLIMENTO CARM SRL. 1.0101.08 101080005 69,00 0,00 69,00

2016 783 0 ELENCO N. 78/2016 DAL CRON. N. 510 AL N. 514 - FALLIMENTO 1.0101.06 101060005 1.579,00 0,00 1.579,00

2016 791 0 RUOLI ORIDNARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015. 302020020 1.959.742,00 31.513,62 1.928.228,38

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

3.0200.02

2016 804 0 FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE ANNUALITÀ 2015 201020140 87.693,19 0,00 87.693,19

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2016 845 0 TARI 2014 E 2015. EMISSIONE DEL 2/12/2016 1.0101.51 101510015 377.622,23 12.343,36 365.278,87

2016 874 0 RIMBORSO RATE MUTUI. 305020025 25.175,28 14.966,49 10.208,79

A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS

3.0500.02

2016 875 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2016. 301020095 107.659,09 0,00 107.659,09

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 48 0 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI 3.0500.99 305990005 8.980,42 0,00 8.980,42

2017 61 0 PROPRIETÀ COMUNALE VIA DELL'ELETTRONICA. ANNO 2017. 301030025 25,52 0,00 25,52

VODAFONE OMNITEL B.V.

3.0100.03

(26)

Mantenuto Motivo

Debitore

2017 73 0 IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA SALE, 11. PERIODO 1.8.16-31.7.17 301030015 796,60 0,00 796,60

GRUPPO SPORTIVO SAN GIULIANO NUOVO

3.0100.03

2017 91 0 SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEL SIG. CHERIAN ANDREA 3.0200.03 302000005 813,78 0,00 813,78

2017 93 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2017. 301020095 174.474,08 0,00 174.474,08

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 139 0 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE ANNO 2017. 1.0101.08 101080005 61,49 0,00 61,49

2017 141 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 1/2017 DAL CORN.1 AL 2. 101060005 2.051,00 0,00 2.051,00

BANCO 77 S.P.A. - METALLI PREZIOSI

1.0101.06

2017 152 0 ELENCO 2/2017 CRON. 3 E 4. FALLIMENTO DRIVE S.R.L. 101060005 1.944,10 0,00 1.944,10

DRIVE SRL

1.0101.06

2017 154 0 ELENCO N. 4/2017 DAL CRON. N. 11 AL N. 16. FALLIMENTO LUISA S. 101060005 7.148,70 0,00 7.148,70

LUISA S.R.L.

1.0101.06

2017 155 0 ELENCO N. 5/2017 DAL CRON. N. 17 AL N. 19. FALLIMENTO 101060005 129,00 0,00 129,00

IMMOBILIARE PATRIZIA S.R.L.

1.0101.06

2017 175 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2017. 1.0101.06 101060005 911.182,88 88.455,21 822.727,67

2017 194 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017. 301020095 151.725,15 0,00 151.725,15

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 199 0 RECUPERO EVASIONE TARIFFA RIFIUTI. ELENCHI DI RISCOSSIONE. 1.0101.51 101510010 410.590,66 103,01 410.487,65

2017 210 0 AFFITTO ALLOGGIO VIA PALERMO, 27/B. 301030035 1.320,00 0,00 1.320,00

FRAZZETTA LEONARDO

3.0100.03

2017 220 0 VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2017. 302020015 1.174.456,89 0,00 1.174.456,89

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

3.0200.02

2017 221 0 SPESE POSTALI RELATIVE A VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2017. 305990100 165.226,91 0,00 165.226,91

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

3.0500.99

2017 227 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D¿IMPOSTA 2012 PER 101060005 12.036,00 0,00 12.036,00

S.P.F. IMMOBILIARE SRL

1.0101.06

(27)

Mantenuto Motivo

Debitore

2017 228 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2015 PER 101060005 362,00 0,00 362,00

LIGURE IMMOBILIARE S.R.L.

1.0101.06

2017 229 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2015 PER 101060005 59.655,00 0,00 59.655,00

TAVERNA IMMOBILIARE S.P.A.

1.0101.06

2017 230 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI D'IMPOSTA 2012 E 2013 PER 101060005 7.568,00 0,00 7.568,00

BATTELLO MAAURIZIO

1.0101.06

2017 235 0 AFFITTO FABBRICATO LARGO CATANIA 14.9.17 - 13.9.18 301030035 9.066,46 0,00 9.066,46

FARM.AL S.R.L.

3.0100.03

2017 248 0 ELENCO 1/2017 PER RISCOSSIONE COATTIVA. 3.0200.02 302020020 512.109,69 0,00 512.109,69

2017 249 0 ELENCO 1/2017 PER RISCOSSIONE COATTIVA. 3.0500.99 305990100 4.938,75 0,00 4.938,75

2017 259 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2014 PER 101060005 17.565,00 0,00 17.565,00

HELVETIA S.P.A.

1.0101.06

2017 265 0 SPESE COMMISSIONE ELETTORALI CIRCONDARIALI. 3.0500.99 305990065 1.541,30 0,00 1.541,30

2017 273 0 ELENCHI DI RISCOSSIONE N. 13 - 14 - 15. 3.0100.02 301020095 84.167,09 0,00 84.167,09

2017 278 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 2594 DEL 2017. 1.0101.06 101060005 268,53 0,00 268,53

2017 279 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI MARZO 2017. 301020095 173.590,14 0,00 173.590,14

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 294 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE. 3.0200.03 302000005 6.165,48 0,00 6.165,48

2017 295 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE D. 302000005 211,39 0,00 211,39

ABBALLE ANTONIO

3.0200.03

2017 308 0 P.I.S.U - PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANISTICO, NEL 403100021 819.080,06 0,00 819.080,06

REGIONE PIEMONTE

4.0300.10

2017 309 0 SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA 1317/12. 305990015 413,51 0,00 413,51

PASINO VINCENZO

3.0500.99

(28)

Mantenuto Motivo

Debitore

2017 324 0 ELENCO N. 23/2017 DAL CRON. N. 151 AL N.154. CONCORDATO 101060005 347.552,00 0,00 347.552,00

MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A

1.0101.06

2017 328 0 RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL CENTRO PER 2.0101.02 201010170 1.040,50 0,00 1.040,50

2017 331 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI D'IMPOSTA 2012, 2013,2014, 2015, 1.0101.06 101060005 12.812,00 0,00 12.812,00

2017 335 0 ACCERTAMENTO DI ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ 4.0500.01 405010005 756,67 0,00 756,67

2017 338 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIA. 302000005 1.526,68 0,00 1.526,68

BOGLIANO MATTIA

3.0200.03

2017 339 0 RIMBORSO SPESE. 305990055 7.307,61 0,00 7.307,61

STUDIO GROSSI AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI ED IMMOBILIARI

3.0500.99

2017 348 0 RETE E BUONI PASTO MESE DI APRILE 301020095 132.937,61 0,00 132.937,61

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 357 0 INTERESSI PER RATEIZZAZIONE. 302000005 97,20 0,00 97,20

CIFUENTES SANDRA MERY

3.0200.03

2017 358 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. 302000005 5.303,93 0,00 5.303,93

ABED RABBO IBRAHIM ABDEL

3.0200.03

2017 361 0 ELENCO N. 25/2017 DAL CRON. N. 161 AL N. 166 FALLIMENTO 101060005 260.657,94 0,00 260.657,94

IDEALCASA SRL

1.0101.06

2017 364 0 TEFA PER RECUPERI SU ACCERTAMENTII. 1.0101.60 101600005 22.205,04 0,00 22.205,04

2017 373 0 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI 305990005 878,90 0,00 878,90

NOVAUTO - NOVELLI 1934 S.R.L.

3.0500.99

2017 381 0 SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DI TITOLARE DI 302000005 3.138,82 786,60 2.352,22

ZHU RUIGUANG

3.0200.03

2017 404 0 ELENCO 2/2017 RISCOSSIONE COATTIVA. 4.0500.01 405010005 2.048,06 0,00 2.048,06

2017 407 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. 302000005 243,47 0,00 243,47

LOPEZ MONTECEL LUIS ALEJANDRO

3.0200.03

(29)

Mantenuto Motivo

Debitore

2017 413 0 ELENCO N. 29/2017 DAL CRON. N. 199 AL N. 204 FALLIMENTO 101060005 65.077,70 0,00 65.077,70

IMMOBILIARE NUOVA CASA S.R.L.

1.0101.06

2017 417 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2017. 301020095 173.956,93 0,00 173.956,93

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 424 0 AFFITTO TERRENO IN CORSO LAMARMORA. 301030025 5,16 0,00 5,16

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE ALESSANDRIA

3.0100.03

2017 445 0 TARI 2017 1.0101.51 101510020 3.357.002,95 192.194,18 3.164.808,77

2017 446 0 TRIBUTO PROVINCIALE TEFA. 1.0101.60 101600005 148.009,32 28.620,83 119.388,49

2017 453 0 FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE. 201020140 176.015,40 0,00 176.015,40

REGIONE PIEMONTE

2.0101.02

2017 456 0 CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE 301030015 1.403,31 0,00 1.403,31

Circolo A.I.C.S. Cascinagrossa

3.0100.03

2017 460 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI GIUGNO 2017. 301020095 109.037,12 0,00 109.037,12

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 477 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2016/2017. 3.0200.03 302000005 9.087,88 70,74 9.017,14

2017 486 0 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT PER ALLENAMENTI 301020035 50,00 40,98 9,02

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

3.0100.02

2017 494 0 ELENCO N. 33/2017 DAL CRON. N. 228 AL N. 231 FALLIMENTO 101060005 250,90 0,00 250,90

BAGNUS GEOM. DAVIDE S.R.L.

1.0101.06

2017 499 0 ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE. PRATICA 405010005 3.271,52 0,00 3.271,52

CICCIARELLO ALESSANDRO AMMINISTRATORE S.M.O.A.

4.0500.01

2017 518 0 ELENCO N. 35/2017 CRON. N. 238 CONCORDATO PREVENTIVO 101060005 41.902,00 0,00 41.902,00

HELVETIA S.P.A.

1.0101.06

2017 520 0 RETE E BUONI PASTO MESE DI LUGLIO. 301020095 28.382,85 0,00 28.382,85

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 527 0 ELENCO N. 38/2017 DAL CRON. N. 255 AL N. 260 FALLIMENTO EDIL 101060005 25.579,52 0,00 25.579,52

EDIL MENTANA

1.0101.06

(30)

Mantenuto Motivo

Debitore

2017 552 0 APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE N° 24/2002 : CONTRIBUTO A 101990010 2.526,19 0,00 2.526,19

A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.

1.0101.99

2017 557 0 RUOLRUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 3762 DEL 2017. 101080005 358,13 0,00 358,13

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

1.0101.08

2017 559 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2017. 301020095 32.766,51 0,00 32.766,51

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 564 0 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO E 402010018 31.782,19 0,00 31.782,19

REGIONE PIEMONTE

4.0200.01

2017 568 0 DIFFERENZA TRA CANONI MATURATI E QUELLI GIÀ ACCERTATI 301030035 42.852,44 0,00 42.852,44

LA’ QUI LA’ S.R.L.

3.0100.03

2017 569 0 CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN CASALBAGLIANO VIA TAGLIARA 301030015 276,20 0,00 276,20

A.S.D. PLATINUM FOOTBALL CLUB

3.0100.03

2017 594 0 TARI 2016 EMISSIONE DEL 21/7/2017. 1.0101.51 101510015 18.587,07 0,00 18.587,07

2017 596 0 AFFITTO LOCALI 301030035 488,87 0,00 488,87

FAMIJA AD GAIOUD

3.0100.03

2017 616 0 ELENCO N. 51/2017 DAL CRON. N. 381 AL N. 384 –FALLIMENTO CTA 101060005 30.951,00 0,00 30.951,00

CTA S.R.L.

1.0101.06

2017 624 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE. 301020095 20.939,62 0,00 20.939,62

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 661 0 SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARE 3.0500.99 305990005 3.401,25 929,30 2.471,95

2017 669 0 ELENCHI DI RISCOSSIONE 7, 8 E 9 3.0100.02 301020095 114.974,86 1.524,27 113.450,59

2017 670 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI OTTOBRE 2017. 301020095 183.751,27 0,00 183.751,27

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 682 0 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "CHAPEAU IL CAPPELLO TRA 201040035 90.000,00 70.000,00 20.000,00

Compagnia di San Paolo

2.0104.01

2017 692 0 ELENCO N. 62/2017 DAL CRON. N. 488 AL N. 493 –FALLIMENTO 101060005 4.266,00 0,00 4.266,00

LIBRERIA FISSORE DI LIBRERIA FRASI DI ZOCCOLI FIORELLA & C. S.

1.0101.06

(31)

Mantenuto Motivo

Debitore

2017 693 0 ELENCO N. 63/2017 DAL CRON. N. 494 AL N. 499 –FALLIMENTO 101060005 1.067,00 0,00 1.067,00

ZOCCOLI FIORELLA

1.0101.06

2017 694 0 ELENCO N. 64/2017 DAL CRON. N. 500 AL N. 505 –FALLIMENTO 101060005 1.068,00 0,00 1.068,00

ORZALESI FRANCO

1.0101.06

2017 706 0 ELENCO N. 66/2017 CRON. N. 514 –FALLIMENTO AL UNION 101060005 12.073,00 0,00 12.073,00

AL UNION SECURITY S.R.L.

1.0101.06

2017 721 0 101990010 209,69 0,00 209,69

A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.

1.0101.99

2017 722 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO 4264 DEL 2017. 301000040 90,03 0,00 90,03

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

3.0100.02

2017 727 0 INTERVENTI MANUTENTIVI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE MUTUO CDP 603010005 506,56 0,00 506,56

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2017 735 0 CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO CON LA CDP S.P.A (6040500). 603010005 1.528,79 0,00 1.528,79

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2017 745 0 ELENCO N. 71/2017 DAL CRON. N. 532 AL CRON. N.536 – 101060005 4.817,00 0,00 4.817,00

E.P.IMM. S.R.L.

1.0101.06

2017 749 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI NNOVEMBRE 2017. 301020095 198.676,21 0,00 198.676,21

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 770 0 6042630CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO CON LA CDP S.P.A. 603010005 232.704,87 173.413,77 59.291,10

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2017 784 0 CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO GAS CANONE 2017 301030065 1.499.122,31 1.229.059,16 270.063,15

AMAG RETI GAS S.P.A.

3.0100.03

2017 817 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 272 DEL 2018 E RUOLI NN. 320 - 3.0200.03 302000005 20.949,90 0,00 20.949,90

2017 825 0 6039874 CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO CON LA CDP S.P.A. 603010005 2.521,38 0,00 2.521,38

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

6.0300.01

2017 832 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2017. 301020095 128.695,03 0,00 128.695,03

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2017 837 0 RIMBORSO RATE MUTUI 2017. RIBALTAMENTO 305020025 59.113,06 59.110,78 2,28

AMAG RETI IDRICHE S.P.A.

3.0500.02

(32)

Mantenuto Motivo

Debitore

2017 838 0 CANONE PEREQUATIVO 2017 RIBALTAMENTO 301030050 84.902,19 24.151,07 60.751,12

AMAG RETI IDRICHE S.P.A.

3.0100.03

2017 842 0 CONTRIBUTO MOSTRA ‘OLTRE IL PAESAGGIO’ NELL’AMBITO DEL 305020010 5.000,00 0,00 5.000,00

A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS

3.0500.02

2018 15 0 ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE. PRATICA 405010005 4.217,05 0,00 4.217,05

CICCIARELLO ALESSANDRO AMMINISTRATORE S.M.O.A.

4.0500.01

2018 37 0 INTERESSI ATTIVI SU COCESSIONE CREDITO PER ALLESTIMENTO 303020005 19.998,76 0,00 19.998,76

A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.

3.0300.02

2018 60 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2018. 1.0101.06 101060005 3.324.433,71 306.311,41 3.018.122,30

2018 85 0 PIGNORAMENTO DIP. S.C. - CREDITORE CREDITO VALTELLINESE 901020015 39.291,19 2.756,00 36.535,19

COLLA SIMONA

9.0100.02

2018 86 0 ELENCHI TARI 2018 1.0101.51 101510010 2.646.264,48 34.634,04 2.611.630,44

2018 87 0 INSINUAZIONE NEL FALLIMENTO ICIF. 302030010 98,00 0,00 98,00

I.C.I.F. INDUSTRI COOPERATIVA INFISSI FELIZZANO

3.0200.03

2018 88 0 RUOLO 302 DEL 2018. 3.0100.02 301020035 501,56 0,00 501,56

2018 89 0 RUOLO 605 E 3542 DEL 2018. 3.0100.02 301020035 54,25 0,00 54,25

2018 90 0 RUOLO 1300 DEL 2018 101080005 19,00 0,00 19,00

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

1.0101.08

2018 105 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2018. 301020095 186.912,24 0,00 186.912,24

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2018 111 0 ACCERTAMENTO DI ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ 4.0500.01 405010005 516,00 0,00 516,00

2018 113 0 ACCERTAMENTO DI ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ 3.0200.03 302000015 5.534,57 1.488,47 4.046,10

2018 116 0 DIRITTI DI SEGRETERIA L.68/93. 301020015 55,00 0,00 55,00

CASSA COMUNALE ECONOMATO

3.0100.02

(33)

Mantenuto Motivo

Debitore

2018 132 0 LEGGE REGIONALE 24/2002 101990010 179,86 0,00 179,86

A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.

1.0101.99

2018 137 0 ELENCO N. 1/2018 CRON. N. 1 –FALLIMENTO BORSALINO. 101060005 42.070,00 27.654,57 14.415,43

BORSALINO GIUSEPPE & FRATELLO S.P.A.

1.0101.06

2018 144 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 1075 DEL 2018 302000005 366,00 0,00 366,00

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

3.0200.03

2018 148 0 ELENCO N. 3/2018 DAL CRON. N. 7 AL CRON. N. 8 –FALLIMENTO 101060005 8.093,10 0,00 8.093,10

EDILTUTTO DI M. OTTOLENGHI & C. S.A.S.

1.0101.06

2018 165 0 ELENCO N. 7/2018 DAL CRON. N. 27 AL CRON. N. 31 –FALLIMENTO 101060005 19.720,14 0,00 19.720,14

PEGASO S.R.L.

1.0101.06

2018 166 0 ELENCHI PER OMESSA DENUNCIA. 1.0101.60 101600005 85.110,23 1.266,76 83.843,47

2018 168 0 RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI 2.0101.02 201010170 371,72 0,00 371,72

2018 172 0 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018. 3.0100.02 301020075 6.872,37 0,00 6.872,37

2018 176 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2018. 301020095 149.148,28 0,00 149.148,28

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2018 194 0 VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 302030010 148.733,59 926,83 147.806,76

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

3.0200.03

2018 195 0 VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 302020015 1.209.253,64 6.796,75 1.202.456,89

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

3.0200.02

2018 196 0 SPESE POSTALI RELATIVE A VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 305990100 196.016,05 26,88 195.989,17

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

3.0500.99

2018 201 0 RESIDUO CONTRIBUTO FISSO A CARICO DEI NUBENDI PER 301000040 95,11 0,00 95,11

TIMIKOVA IVETA

3.0100.02

2018 202 0 RATEIZZAZIONE BUONI PASTO. SGHAIER. 301020095 301,36 0,00 301,36

MOUSSA SIHEM

3.0100.02

2018 221 0 ELENCO N. 13/2018 DAL CRON. N. 62 AL CRON. N. 67 –FALLIMENTO 101060005 27.184,40 0,00 27.184,40

ZEMIS S.R.L.

1.0101.06

(34)

Mantenuto Motivo

Debitore

2018 224 0 SALDO CANONE CONCESSORIO DOVUTO FINO AL 17.2.18. 301030015 532,48 0,00 532,48

ASSOCIAZIONE APD RUGBY ALESSANDRIA

3.0100.03

2018 225 0 PENALITÀ PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 301030015 300,00 0,00 300,00

ASSOCIAZIONE APD RUGBY ALESSANDRIA

3.0100.03

2018 231 0 ELENCO N. 18/2018 DAL CRON. N. 94 AL CRON. N. 95 – 101060005 3.963,00 0,00 3.963,00

FONDO IMMOBILIARE RISERVATO CHIUSO “PORTAFOGLI MISTI”

1.0101.06

2018 234 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI MARZO 2018. 301020095 136.126,00 0,00 136.126,00

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2018 255 0 AFFITTO LOCALI BAR. 301030035 4.413,14 0,00 4.413,14

LA’ QUI LA’ S.R.L.

3.0100.03

2018 258 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. 302000005 5.842,05 2.417,40 3.424,65

FERRARIS MONICA

3.0200.03

2018 267 0 ELENCO N. 24/2018 DAL CRON. N. 128 AL CRON. N. 133 – 101060005 92.577,37 0,00 92.577,37

PAPA PAOLO DI SAVI ALBERTO & C. S.A.S.

1.0101.06

2018 268 0 ELENCO N. 25/2018 DAL CRON. N. 134 AL CRON. N. 137 – 101060005 1.068,00 0,00 1.068,00

PAPA PAOLO DI SAVI ALBERTO & C. S.A.S.

1.0101.06

2018 280 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA 302000005 515,50 0,00 515,50

RHAOUI AHMED

3.0200.03

2018 281 0 REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO PARZIALE DI ONERI DI 405040005 6.197,48 0,00 6.197,48

EDIL-EMME DI MORETTO VENERINO & C. S.N.C.

4.0500.04

2018 286 0 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLE 3.0500.99 305990065 1.953,30 0,00 1.953,30

2018 291 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI APRILE. 301020095 124.037,01 0,00 124.037,01

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2018 306 0 ELENCO N. 28/2018 DAL CRON. N. 162 AL CRON. N. 167 – 101060005 59.684,40 0,00 59.684,40

Cofin S.r.l.

1.0101.06

2018 307 0 ELENCO N. 29/2018 CRON. N. 168 – CONCORDATO PREVENTIVO 101060005 36.807,00 0,00 36.807,00

MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A

1.0101.06

2018 310 0 DISCARICO DI QUOTE INDEBITE TARI 2018 –. ELENCO DISCARICO 101510020 3.473.415,76 222.267,96 3.251.147,80 TESORERIA DELLO STATO

1.0101.51

(35)

Mantenuto Motivo

Debitore

2018 341 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 2299 DEL 2018 101080005 179,37 0,00 179,37

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

1.0101.08

2018 342 0 ELENCO N. 32/2018 DAL CRON. N. 184 AL CRON. N. 189 – 101060005 67.308,70 0,00 67.308,70

EDIL MAZZINI S.R.L.

1.0101.06

2018 343 0 VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI 302020010 12,00 0,00 12,00

BARBERIS SILVANO

3.0200.02

2018 359 0 REFEZIONE SCOLASTICA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER 301020095 184.708,84 0,00 184.708,84

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2018 378 0 ELENCO N. 40/2018 DAL CRON. N. 235 AL CRON. N. 240 – 101060005 29.865,00 0,00 29.865,00

SAN LORENZO IMMOBILIARE SRL

1.0101.06

2018 380 0 APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE N° 24/2002 : CONTRIBUTO A 101990010 5,39 0,00 5,39

A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.

1.0101.99

2018 381 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI NN. 2298 – 1486 – 3392 – 1987 – 3074 – 301020095 33,64 0,00 33,64

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

3.0100.02

2018 382 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 2317 DEL 2018. 301020035 124,30 0,00 124,30

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

3.0100.02

2018 385 0 UTILIZZO PALACIMA GENNAIO - GIUGNO 2018. 3.0100.02 301020035 50,85 40,98 9,87

2018 394 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 2730 DEL 2018. 301030035 23,07 0,00 23,07

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

3.0100.03

2018 395 0 RIMBORSO PARZIALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, RIDUZIONE 405010030 216.728,96 0,00 216.728,96

BUCOLO IMMOBILIARE S.R.L.

4.0500.01

2018 396 0 RIMBORSO PARZIALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, RIDUZIONE 405010030 75.635,90 0,00 75.635,90

Bentivegna Ignazio & C. s.a.s

4.0500.01

2018 400 0 ELENCO N. 42/2018 DAL CRON. N. 255 AL CRON. N. 258 – 101060005 65.471,00 0,00 65.471,00

ANTICOBORGO S.R.L.

1.0101.06

2018 403 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI NN. 2729 – 1569 – 10541 E 3199 DEL 2018 302000010 27,39 0,00 27,39

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

3.0200.02

2018 405 0 CANONE DI CONCESSIONE STADIO MOCCAGATTA. 301020145 132.492,00 116.489,30 16.002,70

U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.

3.0100.02

(36)

Mantenuto Motivo

Debitore

2018 406 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 302020020 1.240.864,96 6.457,39 1.234.407,57

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

3.0200.02

2018 415 0 RETTE E BUONI PASTO GIUGNO 2018. 301020095 98.264,00 0,00 98.264,00

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2018 436 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI NN. 2855 E 2858 DEL 2018 101080005 19,93 0,00 19,93

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

1.0101.08

2018 448 0 RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMNISTRATIVE. 302000005 4.270,08 884,05 3.386,03

DOMI SELMAN

3.0200.03

2018 456 0 ELENCO N. 45/2018 DAL CRON. N. 278 AL CRON. N. 283 – 101060005 39.857,80 0,00 39.857,80

TROISI COSTRUZIONI 1968 S.R.L.

1.0101.06

2018 457 0 ELENCO N. 1/2018 DAL CRON. N. 1 AL CRON. N. 2 –FALLIMENTO 101760010 254,00 0,00 254,00

SAVI ALBERTO

1.0101.76

2018 458 0 ELENCHI AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2018. 1.0101.76 101760010 13.387,00 0,00 13.387,00

2018 459 0 ELENCO N. 5/2018 DAL CRON. N. 33 AL CRON. N. 35 –FALLIMENTO 101760010 10.543,00 0,00 10.543,00

SAN LORENZO IMMOBILIARE SRL

1.0101.76

2018 460 0 ELENCO N. 6/2018 CRON. N. 36 – FALLIMENTO IMMOBILIARE SAN 101760010 7.710,00 0,00 7.710,00

SAN LORENZO IMMOBILIARE SRL

1.0101.76

2018 469 0 RETTE E BUONI PASTO LUGLIO 2018. 301020095 24.788,00 0,00 24.788,00

ARISTOR S.R.L.

3.0100.02

2018 473 0 ELENCO N. 48/2018 DAL CRON. N. 305 AL CRON. N. 309 – 101060005 60.659,00 0,00 60.659,00

SOCIETÀ AGRICOLA AGRILANDIA S.R.L.

1.0101.06

2018 474 0 ELENCO N. 8/2018 DAL CRON. N. 46 AL CRON. 50– FALLIMENTO 101760010 7.640,00 0,00 7.640,00

SOCIETÀ AGRICOLA AGRILANDIA S.R.L.

1.0101.76

2018 476 0 ELENCO N. 9/2018 DAL CRON. N. 51 AL CRON. 52– FALLIMENTO 101760010 281,00 0,00 281,00

CARPANI FRANCO

1.0101.76

2018 491 0 CANONE RICOGNITORIO PARTE IMMOBILE SITO IN VIA CAMPI, 10. 301030035 52,00 0,00 52,00

Associazione Scuole Tecniche San Carlo

3.0100.03

2018 504 0 ELENCO INTEGRATIVO 2013/2014 3.0100.02 301020095 2.745,18 0,00 2.745,18

Riferimenti

Documenti correlati

[r]

Capitolo Descrizione Anno Da Riportare Titolo 4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA.

Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2013, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in Euro

INIZIALI DELL'ANNO RESIDUI FINALI.

Gli impianti sportivi sono dati in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano

2. Per ogni impianto sportivo, il Comune deve comunque garantire l’accesso e l’uso per tutti i cittadini. L'amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi da parte

2013 818 0 Rateizzazione fatture per utilizzo degli impianti sportivi comunali...

SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - provvedimenti di sgravio/discarico (pagamenti effettuati prima o dopo emissione ruolo, notifiche errate, autotutela,