ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI
A N N O 2020
Centro Stampa Comunale
13.120.528,31 9.772.905,35 5.478.161,58 4.853.100,57
20.468.693,17 9.613.392,96 63.306.781,94
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
355.986,78 48.819,78 197.055,90 90.201,50
890.040,50 1.079.889,89 2.661.994,35
2 Trasferimenti correnti
6.982.391,74 5.867.322,06 4.023.707,48 11.185.097,14
6.728.031,99 8.198.871,42 42.985.421,83
3 Entrate extratributarie
1.618.653,87 303.295,39 856.938,50 0,00
5.965.918,29 2.746.453,15 11.491.259,20
4 Entrate in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
3.501.500,00 3.816.337,05 7.317.837,05
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
174.409,18 145.145,11 63.847,83 0,00
6.332.116,68 2.590.515,20 9.306.034,00
6 Accensione prestiti
23.556,34 65.443,73 0,00 72.485,79
77.842,60 1.685.285,25 1.924.613,71
9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale Generale 43.964.143,23 22.275.526,22 16.202.931,42 10.619.711,29 16.200.885,00 29.730.744,92 138.993.942,08
Mantenuto Motivo
Debitore
1988 876 0 MUTUO DI L. 300.000.000 STIPULATO CON LA CASSA DD. PP. PER 6.0300.01 603010015 8.914,34 0,00 8.914,34
1992 639 0 CENTRO SPORTIVO RICREATIVO OILIVALENTE IN SPINETTA 6.0300.01 603010005 17.109,45 0,00 17.109,45
1992 970 0 OPERE DI URBANIZZAZIONE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO 6.0300.01 603010015 142.408,86 0,00 142.408,86
1995 737 0 ALLUVIONE 6/11/94 RIFACIMENTO STRADE DANNEGGIATE ZONA 6.0300.01 603010015 40.091,97 0,00 40.091,97
1995 831 0 ALLUVIONE 6/11/94. RIGACIMENTO STRADE DANNEGGIATE DEL 6.0300.01 603010015 86.421,81 0,00 86.421,81
1995 832 0 ALLUVIONE 6/11/94. RIFACIMENTO STRADE DANNEGGIATE 6.0300.01 603010015 6.391,09 0,00 6.391,09
1995 1007 0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO 603010015 102.179,41 39.795,66 62.383,75
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
1995 1009 0 RECUPERO STRADE COMUNALI V.LE MILITE IGNOTO 1' STRALCIO. 6.0300.01 603010015 99.787,98 0,00 99.787,98
1995 1097 0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO 6.0300.01 603010015 43.043,00 0,00 43.043,00
1995 1214 0 DIVERSO UTILIZZO DD.PP. M.S. VIA VECCHIA BAGLIANI 102.740,35 E 6.0300.01 603010015 94.642,00 0,00 94.642,00
1995 1216 0 LAVORI DI RECUPERO STRADE COMUNALI VIALE T. MICHEL 1' 6.0300.01 603010015 17.244,32 0,00 17.244,32
1995 1217 0 LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTE ACQUA VIA G. BRUNO. 6.0300.01 603010015 87.610,47 0,00 87.610,47
1995 1225 0 ASSUNZIONE MUTUO CASSA DDPP . ALLUVIONE 6.11.94 RECUPERO 6.0300.01 603010015 30.650,71 0,00 30.650,71
1995 1229 0 SOSTITUZIONE CONDOTTE ACQUA VIA MILITE IGNOTO 1. LOTTO 6.0300.01 603010015 18.517,99 0,00 18.517,99
1995 1230 0 SOSTITUZIONE CONDOTTE ACQUA VIA MILITE IGNOTO 2. LOTTO 6.0300.01 603010015 13.400,61 0,00 13.400,61
Mantenuto Motivo
Debitore
1995 1231 0 SOSTITUZIONE CONDOTTE ACQUA E GAS IN VIA MILANO E 6.0300.01 603010015 82.551,90 0,00 82.551,90
1995 1232 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI IMPIANTI 6.0300.01 603010015 20.010,06 0,00 20.010,06
1995 1245 0 MUTUO CASSA DDPP 2A FASE / PROGETTAZ. E LAVORI NEL CAMPO 6.0300.01 603010015 131.819,32 0,00 131.819,32
1995 1246 0 MUTUO CASSA DDPP RECUPERO VIALE MILITE IGNOTO E VIALE T 6.0300.01 603010015 70.050,00 0,00 70.050,00
1995 1247 0 MUTUO CASSA DDPP RECUPERO VIA MILANO E VOCHIERI 6.0300.01 603010015 24.102,34 0,00 24.102,34
1995 1250 0 MUTUO CASSA DDPP QUOTA PARTE MANUT. RIO RESSIA E RIO 6.0300.01 603010015 5.579,95 0,00 5.579,95
1995 1251 0 DIVERSO UTILIZZO DDPP M.S. RII RESSIA E SAMBUY 302.546,28 E 6.0300.01 603010015 73.133,99 0,00 73.133,99
1995 1253 0 MUTUO CASSA DDPP MANUT STRAORDINARIA RIO FOSSALONE E 6.0300.01 603010015 122.127,32 0,00 122.127,32
1996 605 0 MUTUO CASSA DD.PP. PER ASCIUGATURA,RIORDINO, 6.0300.01 603010015 13.274,05 0,00 13.274,05
1996 1005 0 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO EDIFICIO EX GAMBERINA - 6.0300.01 603010015 12.657,00 0,00 12.657,00
1997 65 0 RECUPERO FUNZIONALE TETTO RX CHIESA DI SAN FRANCESCO (L. 6.0300.01 603010015 3.451,90 0,00 3.451,90
1998 1247 0 accorpamento res.mutui concessi dalla cassa dd.pp. per fin.lavori di 603010015 92.622,06 0,00 92.622,06
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
6.0300.01
2001 489 0 ACCORPAM.TO RESIDUI MUTUI DD.PP. PER LAVORI SOST. 603010005 9.955,45 0,00 9.955,45
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
6.0300.01
2002 737 0 MUTUO DDPP PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO 6.0300.01 603010005 970,68 0,00 970,68
2002 1111 0 DEVOLUZIONE DEL RIMANENTE MUTUO CONCESSO PER 603010005 15.379,50 0,00 15.379,50
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
Mantenuto Motivo
Debitore
2003 496 0 FORNITURA CALORE E SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI 3.0500.99 305990125 3.406,33 0,00 3.406,33
2003 701 0 MUTUO VENT.DD.PP. PER COSTR. NUOVI SEPOLCRETI-POS. 6.0300.01 603010005 1.946,25 0,00 1.946,25
2003 777 0 Mutuo DD.PP.per la realizzazione strada di P.R.G. zona D4_ 6.0300.01 603010005 45.518,43 0,00 45.518,43
2003 961 0 MUTUO VENT. CASSA DD.PP. PER I LAVORI DI RECUPERO DI 6.0300.01 603010005 907,95 0,00 907,95
2003 1053 0 ass.mutuo ddpp per bitumatura via don giovine -via piacentini-via salvo 6.0300.01 603010005 5.146,10 0,00 5.146,10
2003 1054 0 ASS. MUTUO DDPP PER TETTI CIMITERI DEI SOBBORGHI - 1? PROG. 6.0300.01 603010005 16.436,38 0,00 16.436,38
2003 1056 0 ass mutuo ddpp per i lavori di sistem interna e nuiova destinaz. del 6.0300.01 603010005 8.139,86 0,00 8.139,86
2004 266 0 MUTUO DDPP PR LAVORI DI RESTAURO BIBLIOTECA CIVICA - IMP 603010005 303.777,81 5.050,80 298.727,01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2004 268 0 MUTUO DDPP AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO 6.0300.01 603010005 64.097,60 0,00 64.097,60
2004 273 0 MUTUO DDPP PER IL PARCHEGGIO TIZIANO 6.0300.01 603010005 11.986,28 0,00 11.986,28
2004 617 0 DDPP-CONTROSOFFITTATURA CORRIDOI PALAZZO COM.LE - POS. 6.0300.01 603010005 11.551,47 0,00 11.551,47
2004 860 0 MUTUO DDPP PER INTERV. STRUTTURALI PER LA FLUIDIFICAZIONE 6.0300.01 603010005 16.451,39 0,00 16.451,39
2004 864 0 MUTUO DDPP PER LAVORI DI MANUT. STR. EDIFICI COM.LI - 1? 6.0300.01 603010005 380,07 0,00 380,07
2004 865 0 MUTUO DDPP PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE 6.0300.01 603010005 31.537,91 0,00 31.537,91
2004 995 0 QUOTA PARTE MUTUO POSIZ. 4445773.00 EROGATO DALLA CASSA 504070005 410.910,05 0,00 410.910,05
TESORIERE COMUNALE
5.0400.07
Mantenuto Motivo
Debitore
2004 1015 0 art.18 comma 1 legge 109/94 e s.m.i. 3.0500.99 305990125 3.637,28 0,00 3.637,28
2004 1016 0 art.18 comma 1 legge 109/94 e s.m.i 3.0500.99 305990125 457,01 0,00 457,01
2006 587 0 ADEG.TO IMP.ELETTRICI NEL CIMITERO URBANO - CDP 4492313.00 6.0300.01 603010005 13.229,02 0,00 13.229,02
2006 747 0 MUTUO PER RIFACIM.TO MARCIAPIEDI E PISTA CICLAB. C.SO IV 603010005 3.823,11 0,00 3.823,11
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2006 792 0 MUTUO VENT. B. INTESARISTRUTT. C.S.C. CASTELCERIOLO 5.0400.07 504070005 5.429,00 0,00 5.429,00
2006 1223 0 PREST. FLESS. CDP PER MANUT. STR. STRADE, MARCIAPIEDI E 603010005 292.445,73 0,00 292.445,73
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2007 385 0 MUTUO CDP PER LA RISTR. SCUOLA EL. "ALFIERI" DI VALLE S. 6.0300.01 603010005 11.368,25 0,00 11.368,25
2007 457 0 Mutuo CDP per interventi su reti h/ware e software 6.0300.01 603010005 6.587,35 0,00 6.587,35
2007 458 0 Mutuo CDP per opere urbanizz. zona ind. D5/D6 603010005 203.901,15 167.575,35 36.325,80
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2007 486 0 MUTUO CDP PER MANUTENZIONE STR. EDIFICI COMUNALI 603010005 80.257,63 77.076,80 3.180,83
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2007 536 0 MUTUO CDP PER MANUTENZIONE STR. PAVIMENTAZIONI, 603010005 96.769,59 93.621,60 3.147,99
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2008 362 0 LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE - PROGETTO 2008 - CONTRIBUTO 2.0101.02 201020315 1.174,34 0,00 1.174,34
2008 606 0 MANU. STR.INTONACI E TINTE ED.COM.LI - MUTUO CDP 6.0300.01 603010005 762,19 0,00 762,19
2008 776 0 AMPLIAMENTO CIMITERO LOBBI - Q.P. MUTUO CDP 1.490.000,00 6.0300.01 603010005 768,69 0,00 768,69
2008 777 0 MAN. STR.CIMIT.URBANO - Q.P. MUTUO CDP 1.490.000,00 6.0300.01 603010005 115,93 0,00 115,93
Mantenuto Motivo
Debitore
2008 778 0 AMPL. CIMITERO VALMADONNA - Q.P. MUTUO CDP 1.490.000,00 6.0300.01 603010005 44.465,54 0,00 44.465,54
2008 780 0 MANU.STR.CIMIT.URBANO 2? PROGETTO - Q.P. MUTUO CDP 6.0300.01 603010005 0,99 0,00 0,99
2008 781 0 CIMITERO LITTA-CASCINAGROSSA - Q.P. MUTUO CDP 1.490.000,00 603010005 3.250,00 0,00 3.250,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2008 1011 0 Manut. str. impianti elettr. edif. pubbl. e scolastici. Mutuo CDP 6.0300.01 603010005 1.552,81 0,00 1.552,81
2008 1012 0 Manut. str. impianti elettr. edif. pubbl. . Mutuo CDP 6.0300.01 603010005 1.284,42 0,00 1.284,42
2008 1013 0 Manut. str. impianti sportivi. Mutuo CDP 6.0300.01 603010005 1.901,72 0,00 1.901,72
2009 621 0 MUTUO CDP 2.190.000,00 Q.P. -RISTR. VIA CAVOUR 603010005 406,46 0,00 406,46
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2009 622 0 MUTUO CDP 2.190.000,00 Q.P. -MANUT.BITUM.CITTA' (PROG. 2009/1 - 6.0300.01 603010005 219,71 0,00 219,71
2009 623 0 MUTUO CDP 2.190.000,00 Q.P. - MAN. BITUM. CITTA' (PROG. 2009/2 - 6.0300.01 603010005 229,08 0,00 229,08
2009 703 0 Mutuo cdp per la manutenzione straordinaria C.s.c. "Barberis" 6.0300.01 603010005 2.173,70 0,00 2.173,70
2009 796 0 rimborso anticipazione del 2009 503030005 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA
5.0300.03
2010 209 0 manutenzione str.C.S. Barberis 3.0500.99 305990125 2.173,43 0,00 2.173,43
2010 363 0 SANZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI 4.0100.01 401010005 23.523,50 0,00 23.523,50
2010 371 0 L. 626/94 superamento barriere arch. locali archivio 3.0500.99 305990125 1.229,72 0,00 1.229,72
2010 415 0 demolizione curva nord stadio comunale 3.0500.99 305990125 1.400,91 0,00 1.400,91
Mantenuto Motivo
Debitore
2010 702 0 manutenzione straordinaria impianti elettrici edilizia pubblica e edifici 3.0500.99 305990125 1.210,99 0,00 1.210,99
2010 818 0 riqualificazione tecnologica impianti illuminazione c.so 100 cannoni e altre 3.0500.99 305990125 1.142,46 0,00 1.142,46
2010 912 0 manutenzione impianti elettrici 3.0500.99 305990125 861,41 0,00 861,41
2011 13 0 SANZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI 4.0100.01 401010005 5.715,67 0,00 5.715,67
2011 51 0 GESTIONE PISCINA COMUNALE - ANNO 2011 (SCADENZA 2016) 3.0100.03 301030010 41.834,00 0,00 41.834,00
2011 442 0 rifaciomento paviomentazione suola Rodari 3.0500.99 305990125 672,76 0,00 672,76
2011 527 0 RIPARTO TRA I COMUNI ASSOCIATI PER LOTTA BIOLOGICA 2.0101.02 201020315 1.219,15 0,00 1.219,15
2011 569 0 manutenzione impianti palazzo Giustizia 3.0500.99 305990125 1.558,23 0,00 1.558,23
2011 611 0 impiego detenuti per lavori di protezione ambientale 201020105 22.248,24 0,00 22.248,24
REGIONE PIEMONTE
2.0101.02
2011 667 0 Lavori di manutenzione straordinaria rifacimento servizi igienici siti al piano 3.0500.99 305990125 678,13 0,00 678,13
2011 697 0 CONTRIBUTO DEI COMUNI PER LA LOTTA BIOLOGICA ALLE 2.0101.02 201020315 1.049,23 0,00 1.049,23
2011 746 0 manutenzione pulizia e irrigazione fioriere 3.0500.99 305990125 900,11 0,00 900,11
2011 906 0 concessione credito 503030005 292.872,43 0,00 292.872,43
A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA
5.0300.03
2011 954 0 rimborso anticipazione credito 503030005 307.125,57 0,00 307.125,57
A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA
5.0300.03
2011 1009 0 anticipo liquidit? per fronteggiare oneri gestione 2011 503030005 100.000,00 0,00 100.000,00
A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA
5.0300.03
Mantenuto Motivo
Debitore
2011 1028 0 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO PER REALIZZAZIONE 405010015 64.625,98 0,00 64.625,98
GEOS GREEN S.R.L.
4.0500.01
2011 1037 0 PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (PISU) PROGETTO 403100015 1.002.231,67 0,00 1.002.231,67
REGIONE PIEMONTE
4.0300.10
2012 4 0 contributo della Regione per costruzione Ponte Meyer 402010025 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
REGIONE PIEMONTE
4.0200.01
2012 5 0 contributo ponte cittadella - prot. 3724 del 21.10.2011 402010035 500.000,00 0,00 500.000,00
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
4.0200.01
2012 34 0 RUOLI 1048 E 2318 DEL 2012. 3.0200.03 302000005 7.471,33 0,00 7.471,33
2012 38 0 SANZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI 4.0100.01 401010005 697,54 0,00 697,54
2012 52 0 RIMBORSO ANTICIPO SOMMA X FRONTEGGIARE ONERI GESTIONE ( 901990005 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA
9.0100.99
2012 60 0 UTILIZZO PALESTRE SETEMBRE - DICEMBRE 2011. 3.0100.02 301020035 974,95 0,00 974,95
2012 64 0 Palestra campo d'atletica ago. - dic. 2011. 3.0100.02 301020085 2.722,50 0,00 2.722,50
2012 161 0 GESTIONE PISCINA COMUNALE - ANNO 2012 3.0100.03 301030010 42.350,00 0,00 42.350,00
2012 403 0 PALESTRE GENNAIO - GIUGNO 2012. 3.0100.02 301020035 1.174,94 0,00 1.174,94
2012 537 0 DELIBERAZIONE G.C. 149/231 1470M 4.6.2012 - ANTICIPAZIONE 901990005 200.000,00 0,00 200.000,00
A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA
9.0100.99
2012 615 0 disinfezione con trattamento antiparassitarioo viali alberati - 2012 3.0500.99 305990125 224,00 0,00 224,00
2012 647 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA B.T. - IMP. 1022 901990005 420.000,00 0,00 420.000,00
A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA
9.0100.99
2012 697 0 Opere adeguamento al DLGS 626/94 del palazzo comunale. 1? lotto. 3.0500.99 305990125 1.701,79 0,00 1.701,79
Mantenuto Motivo
Debitore
2012 710 0 LAVORI DI RILOCALIZZAZIONE MAGAZZINI E OFFICINE COMUNALI DI 3.0500.99 305990125 214,86 0,00 214,86
2012 722 0 Indennit? per occupazione temporanea di unit? bar ristorante del centro 301020035 9.646,00 0,00 9.646,00
Alba Gest di Guglielmi Ivano & c. s.n.c.
3.0100.02
2012 726 0 Rateizzazione fatture insolute societ? Futsal Alessandria C5. 301020035 1.884,84 0,00 1.884,84
FUTSAL ALESSANDRIA C5
3.0100.02
2012 727 0 Rateizzazione fatture insolute societ? Quattrovalli. 301020035 2.493,90 0,00 2.493,90
G.S. QUATTRO VALLI PALLAVOLO
3.0100.02
2012 770 0 rimborso anticipazione Amiu 503030005 700.000,00 0,00 700.000,00
A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA
5.0300.03
2012 972 0 incentivi progettazione - servizio verde e giardino botanico - 2012 3.0500.99 305990125 465,84 0,00 465,84
2012 1104 0 Cosap gestione parcheggi A.T.M. - anno 2012 305990010 578.208,79 0,00 578.208,79
A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A
3.0500.99
2012 1107 0 CONTRIBUTO A CARICO DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO DI 2.0101.02 201020315 1.254,63 0,00 1.254,63
2013 14 0 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 385/2012 - AUTORIZZAZIONE AL 302000005 2.628,64 0,00 2.628,64
Sediv S.p.A nella persona dell'amministratore unico Pagliero Mauro
3.0200.03
2013 20 0 Utilizzo palestre periodo settembre - dicembre 2012. 3.0100.02 301020035 573,54 0,00 573,54
2013 54 0 AFFITTI VILLAGGIO COMUNALE ANNO 2013. 3.0100.03 301030035 930,79 0,00 930,79
2013 159 0 Rimborso spese per utenze gas, acqua ed energia elettrica periodo 301020035 16.019,78 0,00 16.019,78
Blue Sox Baseball
3.0100.02
2013 206 0 RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA NEL CORSO 305020030 108.900,00 0,00 108.900,00
A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA
3.0500.02
2013 209 0 Rimborso spese utenze acqua periodo 2007/2011. Impianto sportivo 301020035 5.162,18 0,00 5.162,18
ASSOCIAZIONE A.S.D. ASCA
3.0100.02
2013 223 0 Utilizzo palestra Cavour dal 27.9.12 al 15.11.12. 301020035 217,80 0,00 217,80
FUTSAL ALESSANDRIA C5
3.0100.02
Mantenuto Motivo
Debitore
2013 224 0 Palestra campo di atletica leggera dal 27.8.12 al 24.11.12. 301020085 1.098,68 0,00 1.098,68
FUTSAL ALESSANDRIA C5
3.0100.02
2013 254 0 Rimborso spese energia elettrica impianto sportivo comunale sito in San 301020035 405,73 0,00 405,73
CENTURIONS ALESSANDRIA
3.0100.02
2013 330 0 Spese condominiali anno 2011. 301030035 1.189,93 0,00 1.189,93
Morini Wanda
3.0100.03
2013 331 0 Spese condominiali anno 2011. 301030035 789,55 0,00 789,55
FRAZZETTA LEONARDO
3.0100.03
2013 333 0 Spese condominiali anno 2011. 301030035 1.610,88 0,00 1.610,88
Smorgon Erica
3.0100.03
2013 341 0 RIMBORSO QUOTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI 3.0500.99 305990065 4.356,52 0,00 4.356,52
2013 342 0 manutenzione aree verdi Circoscrizione Sud - 2013 - progettazione 3.0500.99 305990125 2.667,60 0,00 2.667,60
2013 343 0 manutenzione aree verdi Circoscrizione Nord/Europista - 2013 - 3.0500.99 305990125 2.589,87 0,00 2.589,87
2013 344 0 manutenzione aree verdi Centro - Fraschetta Scuole e Cimiteri - 2013 - 3.0500.99 305990125 2.136,52 0,00 2.136,52
2013 385 0 Spese condominiali anni 2008, 2009, 2010 e 2011. 301030035 840,50 0,00 840,50
FERRARIS AGOSTINO
3.0100.03
2013 386 0 Utilizzo palestre periodo gennaio - aprile 2013. 3.0100.02 301020035 754,13 0,00 754,13
2013 419 0 pratica n. 131002 405010005 20.222,21 0,00 20.222,21
3D Societ? a Responsabilit? Limitata
4.0500.01
2013 520 0 Rimborso spese relative ad utenze pregresse per impianto sportivo di via 301020035 48.897,39 0,00 48.897,39 ASSOCIAZIONE SPORTIVA EUROPA
3.0100.02
2013 649 0 incentivi art.92 D.Lgs163/06 Progetto 2013 lavori messa in sicurezza dei 3.0500.99 305990125 1.934,05 0,00 1.934,05
2013 671 0 SALDO TARES 2013 1.0101.61 101610005 1.114.177,30 19.270,15 1.094.907,15
Mantenuto Motivo
Debitore
2013 743 0 potatura e abbattimento piante - progetto 2013 3.0500.99 305990125 1.640,40 0,00 1.640,40
2013 767 0 Interessi legali per rateizzazione utenze pregresse, impianto sportivo "E. 301020035 311,17 0,00 311,17 ASSOCIAZIONE A.S.D. ASCA
3.0100.02
2013 817 0 Rateizzazione fatture per utilizzo degli impianti sportivi comunali. 301020035 14.955,98 0,00 14.955,98
G.S. QUATTRO VALLI PALLAVOLO
3.0100.02
2013 818 0 Rateizzazione fatture per utilizzo degli impianti sportivi comunali. 301020085 3.578,70 0,00 3.578,70
G.S. QUATTRO VALLI PALLAVOLO
3.0100.02
2013 863 0 gestione piscina comunale - anno 2013. 301030010 42.350,00 0,00 42.350,00
NUOTO CLUB ALESSANDRIA S.R.L.
3.0100.03
2013 881 0 Canone di concessione impianto sportivo "R. Cattaneo" periodo 10.10.11 - 301020035 11.749,59 0,00 11.749,59 ASSOCIAZIONE A.S.D. ASCA
3.0100.02
2013 965 0 COSAP PARCHEGGI DA PARTE ATM - 2013 305990010 1.091.124,37 0,00 1.091.124,37
A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )
3.0500.99
2014 35 0 AFFITTO VILLAGGIO COMUNALE ANNO 2014. 3.0100.03 301030035 2.659,36 0,00 2.659,36
2014 125 0 Cosap permanente 2014 301030060 116.513,09 0,00 116.513,09
A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )
3.0100.03
2014 186 0 UTILIZZO PALESTRE E PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 301020035 1.471,85 1.240,87 230,98
ALESSANDRIA BASKET BALL
3.0100.02
2014 280 0 Spese di riscaldamento alloggio di via Rivolta, 47. 305990055 561,26 0,00 561,26
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
3.0500.99
2014 313 0 Cosap temporanea anno 2014. 301030055 468.819,97 0,00 468.819,97
A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )
3.0100.03
2014 314 0 Sanzioni su affissioni e pubblicit? anno 2014. 101490005 40.959,69 0,00 40.959,69
A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )
1.0101.49
2014 315 0 SANZIONI COSAP ANNO 2014. 302030015 28.627,99 0,00 28.627,99
A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )
3.0200.03
2014 316 0 Pubblicit? introitata dall'Aspal nell'anno 2014. 101530005 331.072,85 0,00 331.072,85
A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )
1.0101.53
Mantenuto Motivo
Debitore
2014 317 0 Affissioni introitate dall'Aspal nell'anno 2014. 101530010 188.157,35 0,00 188.157,35
A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )
1.0101.53
2014 327 0 T.A.R.I 2014 1.0101.51 101510020 4.374.005,30 158.447,59 4.215.557,71
2014 342 0 Impianto sportivo sito in via Matteotti a Cascinagrossa. Periodo 13.2.13 - 301020035 1.384,54 0,00 1.384,54 Circolo A.I.C.S. Cascinagrossa
3.0100.02
2014 343 0 Impianto sportivo sito in via Matteotti a Cascinagrossa. Periodo 13.2.14 - 301020035 1.390,77 0,00 1.390,77 Circolo A.I.C.S. Cascinagrossa
3.0100.02
2014 344 0 Canone concessio in uso immobile sito in via Sale, 11. Periodo 1.8.13 - 301020035 252,85 52,51 200,34
GRUPPO SPORTIVO SAN GIULIANO NUOVO
3.0100.02
2014 447 0 Prot.25048/2014 apertura esercizio commerciale p.ta Bini 5/a-5/B-7 405010010 2.939,40 0,00 2.939,40
Mottino Roberta
4.0500.01
2014 509 0 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRE SCOLASTICHE 3.0100.02 301020035 11.455,52 248,12 11.207,40
2014 510 0 CAMPO ATLETICA LEGGERA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014. 301020085 1.161,55 0,00 1.161,55
X-FIVE SPORT PER TUTTI
3.0100.02
2014 622 0 Realizzazione manufatto di attraversamento del fiume Tanaro. 3.0500.99 305990125 41.060,12 0,00 41.060,12
2014 659 0 gestione piscina comunale - anno 2014. 301030010 42.700,00 0,00 42.700,00
NUOTO CLUB ALESSANDRIA S.R.L.
3.0100.03
2014 823 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE L. 302000005 59,75 0,00 59,75
Curto Teresa
3.0200.03
2014 910 0 Concessione in uso immobile sito in via Sale, 11. Periodo 1.8.14 - 31.7.15. 301020035 901,73 0,00 901,73
GRUPPO SPORTIVO SAN GIULIANO NUOVO
3.0100.02
2014 923 0 PIGNORAMENTO DIPENDENTE F.F. 901020015 32.188,25 3.900,00 28.288,25
FIAMMA FABIO
9.0100.02
2014 931 0 Spese per oneri accesori per concessione piscina Vochieri. 301020035 12.626,52 0,00 12.626,52
CENTRO SPORTIVO ANDREA VOCHIERI
3.0100.02
2014 945 0 TARIFFA PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE CAVA SITA IN LOCALIT? 901990005 13.200,00 0,00 13.200,00
SOCIETA' LA BOLLA S.R.L.
9.0100.99
Mantenuto Motivo
Debitore
2014 946 0 TARIFFA PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE CAVA SITA IN LOCALIT? 901990005 7.820,00 0,00 7.820,00
SOCIETA' LA BOLLA S.R.L.
9.0100.99
2014 947 0 Tariffa per diritto di escavazione cava sita in localit? Cascina Guaracca per 101010010 2.760,00 0,00 2.760,00 SOCIETA' LA BOLLA S.R.L.
1.0101.99
2014 948 0 Tariffa per diritto di escavazione cava sita in localit? Cascina Guaracca per 101010010 19.040,00 0,00 19.040,00 SOCIETA' LA BOLLA S.R.L.
1.0101.99
2014 1010 0 UTILIZZO CAMPI SPORTIVI, PALESTRE E PALASPORT SECONDO 301020035 8.195,88 0,00 8.195,88
A.S.D. IN ALESSANDRIA SPORT
3.0100.02
2015 32 0 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE 2015. 1.0101.08 101080005 83.478,81 10.954,87 72.523,94
2015 39 0 SANZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2015 4.0500.01 405010005 46.485,16 0,00 46.485,16
2015 169 0 Intervento di Social Housing in San Michele. 305990030 7.000,00 0,00 7.000,00
Compagnia di San Paolo
3.0500.99
2015 246 0 Affitto locali piazza della Libert?,43. Periodo 30.11.13 - 29.2.16 301030035 22.982,33 3.000,00 19.982,33 LA’ QUI LA’ S.R.L.
3.0100.03
2015 276 0 Affitto alloggio via Palermo, 25. 301030035 1.800,00 0,00 1.800,00
FERRARIS AGOSTINO
3.0100.03
2015 279 0 Affitto alloggio via Palermo, 27/B. 301030035 1.320,00 0,00 1.320,00
FRAZZETTA LEONARDO
3.0100.03
2015 347 0 PROVENTI DIRITTI PER NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2015 3.0100.02 301020075 11,76 0,00 11,76
2015 354 0 Concessine impianto sportivo "G. Ferrari" periodo 14.3.15 - 13.3.16 301020035 1.026,43 0,00 1.026,43 Associazione sportiva dilettantistica Europa Bevingros Eleven
3.0100.02
2015 356 0 T.A.R.I. 2015. 1.0101.51 101510020 2.381.412,52 185.820,04 2.195.592,48
2015 357 0 TRIBUTO PROVINCIALE TEFA. 1.0101.60 101600005 167.293,15 5.958,76 161.334,39
2015 368 0 rinnovo CCNL autoferrotranvieri - biennio 2006/2007 201020210 109.412,00 0,00 109.412,00
REGIONE PIEMONTE
2.0101.02
Mantenuto Motivo
Debitore
2015 370 0 contributo CCNL 201020210 676.777,00 0,00 676.777,00
REGIONE PIEMONTE
2.0101.02
2015 373 0 Ruolo 5538 del 2012. 3.0500.99 305990015 1.238,00 0,00 1.238,00
2015 386 0 Programma contratti di quartiere II "AL VIA" - VINCOLO 950 2.0101.02 201020305 97.378,60 0,00 97.378,60
2015 456 0 SPESE DI CUSTODIA DI N. 27 CANI AFFIDATI AL CANILE "CASCINA 901990005 15.977,00 0,00 15.977,00
Cavallero Ornella e Barbera Silvio
9.0100.99
2015 496 0 UTILIZZO PALESTRE E PALAZZETTO DELLO SPORT NEL PERIODO 3.0100.02 301020035 11.016,91 0,00 11.016,91
2015 510 0 Avviso di Accertamento anno d?imposta 2010 e 2011. Fallimento. Graci 1.0101.08 101080005 1.459,00 0,00 1.459,00
2015 511 0 Avviso di Accertamento anno d?imposta 2012,2013 e 2014. Fallimento. 1.0101.08 101080005 9.285,00 0,00 9.285,00
2015 538 0 Spese legali dovute da controparte soccombente. 305990015 3.159,00 0,00 3.159,00
CREDIDIO MAURIZIO
3.0500.99
2015 541 0 Spese liquidate dal Giudice a seguito sentenza. 305990015 3.300,00 0,00 3.300,00
GEOS GREEN S.R.L.
3.0500.99
2015 544 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 417,50 0,00 417,50 O.P. ENGINEERING DI PIER LUIGI OBERTO
3.0500.99
2015 545 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 208,75 0,00 208,75 Piemme Patrimonium Management s.r.l.
3.0500.99
2015 546 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 217,50 0,00 217,50 GEOS GREEN S.R.L.
3.0500.99
2015 547 0 Spese liquidate dal Giudice a seguito sentenza. 305990015 5.800,00 0,00 5.800,00
Gaia Ugo
3.0500.99
2015 548 0 Spese liquidate dal Giudice a seguito sentenza. 305990015 5.887,60 0,00 5.887,60
Cerruti F.lli
3.0500.99
2015 550 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 217,50 0,00 217,50 Cerruti F.lli
3.0500.99
Mantenuto Motivo
Debitore
2015 551 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 226,25 0,00 226,25 Gaia Ugo
3.0500.99
2015 552 0 Spese di resgistrazione sentenza, decreti ingiuntivi etc. liquidate stante la 305990015 185,50 0,00 185,50 Pasino Alessandra
3.0500.99
2015 555 0 SANZ. AMM. PER VIOLAZIONE D. LGS. 114/98, RESIDENTE AD 302000005 680,36 0,00 680,36
ZHENG ZHIYAN
3.0200.03
2015 560 0 1?e 2? trimestre 2015. 101530005 823.103,00 0,00 823.103,00
A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )
1.0101.53
2015 561 0 1?e 2? trimestre 2015. 101530010 144.842,00 0,00 144.842,00
A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )
1.0101.53
2015 562 0 1?e 2? trimestre 2015. 101490005 6.025,84 0,00 6.025,84
A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )
1.0101.49
2015 563 0 1? trimestre e 2? trimestre 2015. 301030055 349.465,77 0,00 349.465,77
A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )
3.0100.03
2015 564 0 1?e 2? trimestre 2015. 301030060 947.045,96 0,00 947.045,96
A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )
3.0100.03
2015 565 0 1?E 2? TRIMESTRE 2015. 302030015 9.545,34 0,00 9.545,34
A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA )
3.0200.03
2015 583 0 RUOLI 4713 E 5767 DEL 2011. 3.0500.99 305990015 1.013,00 0,00 1.013,00
2015 584 0 RUOLO 4784 DEL 2012. 3.0500.99 305990015 3.755,72 0,00 3.755,72
2015 589 0 Impianto sportivo sito in via Matteotti a Cascinagrossa. Periodo 13.2.15 - 301020035 1.390,77 0,00 1.390,77 Circolo A.I.C.S. Cascinagrossa
3.0100.02
2015 593 0 Refezione scolastica mese di giugno 2015. 301020095 28.391,58 0,00 28.391,58
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2015 630 0 Avvisi d'accertamento elenco 19/15 dal cron. n. 98 al n. 99. Fallimento 101080005 947,00 0,00 947,00
Virgillito s.n.c. di Virgillito Giuseppe Salvatore & c.
1.0101.08
2015 635 0 RUOLI 2999 - 10617 - 3604 - 3857 - 3858 - 3859 DEL 2015. 1.0101.08 101080005 1.013,40 0,00 1.013,40
Mantenuto Motivo
Debitore
2015 649 0 Interessi legali per rateizzazione fattura 2 del 2/2/15 relativa a quote orarie 301020035 22,11 0,00 22,11 A.S.D. IN ALESSANDRIA SPORT
3.0100.02
2015 677 0 Contributo per opere di completamento intervento social housing in via 305990030 50.000,00 0,00 50.000,00 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA
3.0500.99
2015 682 0 Avvisi d'accertamento elenco 5/15 dal cron. n. 9 al n. 11. Fallimento 101080005 1.379,78 0,00 1.379,78
Virgillito s.n.c. di Virgillito Giuseppe Salvatore & c.
1.0101.08
2015 683 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 6/15 DAL CRON. N. 12 AL N. 15. 1.0101.08 101080005 2.346,00 0,00 2.346,00
2015 684 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 7/15 DAL CRON. N. 16 AL N. 17. 101080005 28.335,82 0,00 28.335,82
ZENTRUM ALESSANDRIA S.P.A.
1.0101.08
2015 685 0 Avvisi d'accertamento elenco 8/15 dal cron. n. 18. Fallimento Morotti 101080005 11.931,00 0,00 11.931,00
Morotti Rofeme S.p.A.
1.0101.08
2015 686 0 Avvisi d'accertamento elenco 9/15 dal cron. n. 19 al n. 21. Fallimento 101080005 33.559,10 0,00 33.559,10 Sciacca Costruzioni s.r.l.
1.0101.08
2015 738 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 25/15 CRON. N. 153 E N. 154. 1.0101.08 101080005 430,00 0,00 430,00
2015 744 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 11/15 DAL CRON. N. 23 AL N. 25. 1.0101.08 101080005 1.994,00 0,00 1.994,00
2015 752 0 Refezione scolastica mesi di luglio e agosto 2015. 301020095 54.865,27 0,00 54.865,27
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2015 759 0 Impianto sportivo sito in via Sale, 11. Periodo 1.8.15 - 31.7.16. 301020035 901,73 0,00 901,73
GRUPPO SPORTIVO SAN GIULIANO NUOVO
3.0100.02
2015 772 0 Refezione scolastica mese di settembre 2015. 301020095 90.266,22 0,00 90.266,22
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2015 798 0 FONDO MOROSIT? INCOLPEVOLE. 201020140 77.098,92 60.113,93 16.984,99
REGIONE PIEMONTE
2.0101.02
2015 807 0 Potatura e abbattimento piante in aree di propriet? comunale, progetto 3.0500.99 305990125 3.024,40 0,00 3.024,40
2015 812 0 Istanza di compensazione del credito IMU anno 2014 con TASI anno 2015. 101760005 77,00 0,00 77,00
Porta Fiorangela
1.0101.76
Mantenuto Motivo
Debitore
2015 827 0 Sanzioni impianti publicitari e affissioni. 101490005 22.868,46 0,00 22.868,46
I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.
1.0101.49
2015 832 0 COSAP gestione parcheggi anno 2015. 305990010 1.198.000,00 0,00 1.198.000,00
I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.
3.0500.99
2015 842 0 Refezione scolastica mese di ottobre 2015. 301020095 25.063,36 0,00 25.063,36
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2015 854 0 ELENCO DI RISCOSSIONE COATTIVA N. 1 DEL 30 OTTOBRE 2015. 3.0200.03 302000005 60.129,16 0,00 60.129,16
2015 858 0 RIMBORSO SPESE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO 2.0101.02 201010170 429,62 0,00 429,62
2015 859 0 gestione piscina comunale - anno 2015. 301030010 42.700,00 0,00 42.700,00
NUOTO CLUB ALESSANDRIA S.R.L.
3.0100.03
2015 861 0 MUTUO PER PIANO STRATEGICO DELL'EVOLUZIONE DEL SISTEMA 603010005 81.911,83 55.862,82 26.049,01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2015 875 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI DEL 2016. 3.0200.02 302020020 1.661.700,70 0,00 1.661.700,70
2015 886 0 Avviso di accertamento anno d?imposta 2014. Liquidazione coatta 1.0101.08 101080005 201.117,00 0,00 201.117,00
2015 888 0 CORRISPETTIVO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER IL 3.0500.99 305990085 27.744,69 0,00 27.744,69
2015 897 0 Spese liquidate da Giudice sentenza TAR 1949/2014 305990015 2.918,24 0,00 2.918,24
Fiasella s.a.s. di Ghislieri Piero
3.0500.99
2015 907 0 Refezione scolastica mese di novembre 2015. 301020095 170.191,36 0,00 170.191,36
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2015 913 0 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI SCUOLE E 603010005 62.959,16 0,00 62.959,16
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2015 926 0 ELENCO DI RISCOSSIONE COATTIVA N. 2 DEL 30 NOVEMBRE 2015. 3.0200.03 302000005 241.712,00 0,00 241.712,00
2015 931 0 RISTRUTTURAZIONE RETE VIARIA E PISTA CICLOPEDONALE AREA 603010005 5.405,73 0,00 5.405,73
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
Mantenuto Motivo
Debitore
2015 932 0 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RETI VIARIE CENTRO 2 603010005 1.718,24 0,00 1.718,24
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2015 934 0 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RETI VIARIE GALIMBERTI PISTA 603010005 63,16 0,00 63,16
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2015 935 0 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RETI VIARIE CENTRO 1 603010005 12.266,62 0,00 12.266,62
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2015 936 0 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RETI VIARIE ZONE INDUSTRIALI 603010005 1.459,18 0,00 1.459,18
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2015 963 0 LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI PER OTTENIMENTO 603010005 22.948,00 0,00 22.948,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2015 964 0 PALAZZO COMUNALE LAVORI DI RIS. CONSERV. TETTO E FACCIATE 603010005 287.524,93 231.937,18 55.587,75
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2015 965 0 ACQ. AUTOMEZZI PER STR. COM.LI IN GENERE - MUTUO 603010005 7.708,75 0,00 7.708,75
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2015 971 0 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LAGHETTO DELLA 603010005 54,31 0,00 54,31
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2015 972 0 MANUTENZIONE STR. MARCIAPIEDI . MUTUO 603010005 7.925,40 0,00 7.925,40
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2015 977 0 ELENCHI PER RISCOSSIONE COATTIVA N. 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 3.0100.02 301020095 193.157,15 0,00 193.157,15
2015 979 0 CESSIONE IN PERMUTA LOTTO D1 PARTE PIP N.6 NCT FOGLIO 179 4.0400.02 404020005 80.012,02 0,00 80.012,02
2015 997 0 ELENCO DI RISCOSSIONE COATTIVA ELENCO 1/2015 DEL 3.0100.02 301020100 6.895,29 0,00 6.895,29
2015 1008 0 CANONI AFFITTI ATTIVI CONTABILIZZATI A SCOMPUTO DA BENI 3.0100.03 301030040 3.875,00 0,00 3.875,00
2015 1021 0 Rimborso servizio scuolabus periodo aprile - dicembre 2015. 301020160 31.082,40 0,00 31.082,40
A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A
3.0100.02
2015 1023 0 Avvisi d'accertamento elenco 46/15 dal cron. n. 354. Fallimento A.GEST. 101080005 774,00 0,00 774,00
A. GEST. IMM. DI D. MORO E P.PASERO
1.0101.08
Mantenuto Motivo
Debitore
2015 1044 0 Refezione scolastica mese di dicembre 2015. 301020095 105.716,96 0,00 105.716,96
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2015 1051 0 CANONE PEREQUATIVO ANNO 2015. 301030050 47.984,80 47.975,80 9,00
A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS
3.0100.03
2015 1055 0 PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 3.0100.02 301020035 2.885,58 40,98 2.844,60
2015 1056 0 PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015. 3.0100.02 301020035 645,37 0,00 645,37
2015 1057 0 PALESTRA CAMPO D'ATLETICA LEGGERA PERIODO SETTEMBRE - 3.0100.02 301020085 2.690,83 0,00 2.690,83
2015 1063 0 Contributo per programma AL VIA contratti di quartiere II. 201020305 151.962,09 0,00 151.962,09
REGIONE PIEMONTE
2.0101.02
2016 98 0 REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 301020095 263.850,08 0,00 263.850,08
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2016 106 0 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA 302020020 1.607.540,20 28.341,69 1.579.198,51
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
3.0200.02
2016 107 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 1/16 DAL CRON. N. 4 AL N. 7. 101060005 4.766,06 0,00 4.766,06
A. GEST. IMM. DI D. MORO E P.PASERO
1.0101.06
2016 109 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 2/16 DAL CRON. N. 5 AL N. 8. 101060005 16.735,00 0,00 16.735,00
MORO DANIELE
1.0101.06
2016 118 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 3/16 DAL CRON. N. 9. 1.0101.06 101060005 19.681,00 0,00 19.681,00
2016 121 0 VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2016. 302020015 862.577,37 46.190,12 816.387,25
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
3.0200.02
2016 122 0 VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2016. 302030010 115.034,15 0,00 115.034,15
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
3.0200.03
2016 123 0 SPESE POSTALI RELATIVE A VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2016. 305990100 141.631,28 0,00 141.631,28
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
3.0500.99
2016 129 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 4/16 DAL CRON. N. 10 AL N. 11. 101060005 990,00 0,00 990,00
PACE GIUSEPPE
1.0101.06
Mantenuto Motivo
Debitore
2016 130 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016. 101060005 419.438,57 127.891,86 291.546,71
Debitori Diversi
1.0101.06
2016 134 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 9/16 DAL CRON. N. 27 AL N. 29. 101060005 922,00 0,00 922,00
LIGURE IMMOBILIARE S.R.L.
1.0101.06
2016 162 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 1/16 DAL CRON. N. 1. 101080005 767,00 0,00 767,00
A. GEST. IMM. DI D. MORO E P.PASERO
1.0101.08
2016 163 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016. 1.0101.08 101080005 30.527,33 1.007,45 29.519,88
2016 168 0 SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO 1/1/ - 31/3/2016 301020160 13.467,60 0,00 13.467,60
A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A
3.0100.02
2016 198 0 CANONE AFFITTO FABBRICATO SITO IN LARGO CATANIA. 301030035 8.985,59 0,00 8.985,59
FARM.AL S.R.L.
3.0100.03
2016 203 0 VIOLAZIONE L.R. 29/12/2006 N. 38 302000005 900,00 0,00 900,00
YE YANHONG
3.0200.03
2016 204 0 AFFITTO ALLOGGIO - VIA PALERMO, 25. 301030035 1.320,00 0,00 1.320,00
Morini Igor
3.0100.03
2016 224 0 AFFITTO ALLOGGIO SITO IN VIA PALERMO, 25 301030035 1.800,00 0,00 1.800,00
FERRARIS AGOSTINO
3.0100.03
2016 228 0 AFFITTO ALLOGGIO SITO IN VIA PALERMO, 27/B 301030035 1.220,00 0,00 1.220,00
FRAZZETTA LEONARDO
3.0100.03
2016 235 0 CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER IL PROGETTO 305990030 23.000,00 0,00 23.000,00
Compagnia di San Paolo
3.0500.99
2016 250 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI DEL 2016. SANZIONI AMMINISTRATIVE 302020020 1.414.596,11 21.851,05 1.392.745,06
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
3.0200.02
2016 252 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 25/16 DAL CRON. N. 134. 1.0101.06 101060005 771,40 0,00 771,40
2016 255 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI APRILE 2016. 301020095 151.765,98 0,00 151.765,98
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2016 267 0 IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO LOCAZIONE. 305020005 57,50 0,00 57,50
Auteri Ciro
3.0500.02
Mantenuto Motivo
Debitore
2016 269 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 26/16 DAL CRON. N. 135 AL N. 101060005 24.753,86 0,00 24.753,86
PRENGA MARK
1.0101.06
2016 270 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 8/2016 CRON. 45. FALLIMENTO 101080005 3.550,00 0,00 3.550,00
PRENGA MARK
1.0101.08
2016 281 0 SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI APRILE 2016. 301020160 4.168,80 0,00 4.168,80
AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. IN FALLIMENTO - GIA' IN
3.0100.02
2016 282 0 TARI 2014 EMISSIONE DEL 1/12/2015. 1.0101.51 101510015 46.872,37 138,00 46.734,37
2016 285 0 TARES 2013. EMISSIONE DEL 1.12.2015. 1.0101.61 101610005 42.977,54 0,00 42.977,54
2016 295 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 28/16 DAL CRON. N. 152 AL N. 101060005 11.979,00 0,00 11.979,00
SIVIM S.R.L.
1.0101.06
2016 339 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2016 301020095 153.340,00 0,00 153.340,00
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2016 349 0 SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2016. 301020160 2.970,00 0,00 2.970,00
AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. IN FALLIMENTO - GIA' IN
3.0100.02
2016 368 0 TARI 2016. 1.0101.51 101510020 3.256.212,32 386.246,34 2.869.965,98
2016 375 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 34/16 DAL CRON. N. 172 AL N. 1.0101.06 101060005 1.324,00 0,00 1.324,00
2016 387 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 36/16 DAL CRON. N. 183 AL N. 101060005 436,60 0,00 436,60
DECA COSTRUZIONI S.R.L.
1.0101.06
2016 388 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 37/16 DAL CRON. N. 186 AL N. 101060005 95.969,00 0,00 95.969,00
HIREAL S.P.A.
1.0101.06
2016 408 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2011 PER 1.0101.08 101080005 390,00 0,00 390,00
2016 409 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI D'IMPOSTA 2012 E 2013 ELENCO N. 1.0101.06 101060005 1.211,00 0,00 1.211,00
2016 417 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 41/16 DAL CRON. N. 198 AL N. 101060005 3.509,80 0,00 3.509,80
CO.PE. S.R.L.
1.0101.06
Mantenuto Motivo
Debitore
2016 418 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 16/16 DAL CRON. N. 82. 101080005 859,00 0,00 859,00
CO.PE. S.R.L.
1.0101.08
2016 419 0 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO GENNAIO - GIUGNO 3.0100.02 301020035 4.731,47 0,00 4.731,47
2016 420 0 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 3.0100.02 301020045 2.364,37 0,00 2.364,37
2016 421 0 UTILIZZO PALESTRA PISTA D'ATLETICA PERIODO GENNAIO - 3.0100.02 301020085 2.384,49 0,00 2.384,49
2016 428 0 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2016. 301020160 64,80 0,00 64,80
AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. IN FALLIMENTO - GIA' IN
3.0100.02
2016 443 0 IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINAGROSSA - PERIODO 13.2.16 - 301030015 1.393,90 0,00 1.393,90
Circolo A.I.C.S. Cascinagrossa
3.0100.03
2016 454 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI GIUGNO 2016. 301020095 103.553,60 0,00 103.553,60
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2016 467 0 ACCERTAMENTI PER OMESSA DENUNCIA TIA, TARES E TARI. 1.0101.51 101510010 543.359,54 16.401,41 526.958,13
2016 472 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2016. 301020095 30.476,60 0,00 30.476,60
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2016 481 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 17/16 DAL CRON. N. 83. 101080005 3.430,00 0,00 3.430,00
LASER TRE S.R.L.
1.0101.08
2016 489 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 44/16 DAL CRON. N. 217 AL 101060005 28.346,00 0,00 28.346,00
LASER TRE S.R.L.
1.0101.06
2016 522 0 CANONE RICOGNITORIO IMMOBILE SITO IN VIA SAN GIOVANNI 301030035 51,65 0,00 51,65
I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.
3.0100.03
2016 548 0 BONUS INFANZIA-CONTRIBUTO ASILO. 201030020 600,00 0,00 600,00
INPS DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
2.0101.03
2016 552 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 54/16 DAL CRON. N. 309 AL N. 1.0101.06 101060005 5.327,00 0,00 5.327,00
2016 553 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 55/16 DAL CRON. N. 311 AL N. 101060005 242.402,00 0,00 242.402,00
AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. IN FALLIMENTO - GIA' IN
1.0101.06
Mantenuto Motivo
Debitore
2016 555 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2016. 301020095 29.370,71 0,00 29.370,71
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2016 560 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ELENCO N. 24/2016 CRON. N. 133 - 101080005 253,00 0,00 253,00
ROVELLI FEDERICO
1.0101.08
2016 563 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ELENCO N. 61/2016 DAL CRON. N. 357 AL 101060005 962,31 0,00 962,31
BOTTINO PIETRO
1.0101.06
2016 594 0 AMMENDE ED OBLAZIONI PER INFRAZIONI A REGOLAMENTI 302020020 1.531.161,03 20.433,11 1.510.727,92
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
3.0200.02
2016 602 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO N. 63/2016 DAL CRON. N. 364 AL 101060005 209.136,06 0,00 209.136,06
SIVIM S.R.L.
1.0101.06
2016 608 0 CONTRIBUTO PER PROGRAMMA DI EVENTI TEATRALI E MUSICALI 201040035 1.500,00 0,00 1.500,00
ALEGAS S.R.L.- GRUPPO AMAG
2.0104.01
2016 619 0 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2016. 301020095 400.772,37 0,00 400.772,37
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2016 647 0 ELENCO N.1 DEL 5/10/2016 PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI 3.0200.03 302000005 52.232,86 0,00 52.232,86
2016 657 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI DEL 2016. MAGGGIORAZIONI SU 302020020 1.754.025,98 9.980,49 1.744.045,49
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
3.0200.02
2016 674 0 CANONE CONCESSORIO SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO PERIODO 305990010 225.409,84 0,00 225.409,84
AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. IN FALLIMENTO - GIA' IN
3.0500.99
2016 690 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI OTTOBRE 2016. 301020095 176.011,51 0,00 176.011,51
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2016 718 0 CANONE PISCINA SCOPERTA PERIODO 1.7.16 - 17.9.16. 301030010 10.675,00 0,00 10.675,00
NUOTO CLUB ALESSANDRIA S.R.L.
3.0100.03
2016 719 0 PIGNORAMENTO DIPENDENTE FALZONE GIUSEPPE / EQUITALIA 901020015 56.637,62 1.608,00 55.029,62
FALZONE GIUSEPPE
9.0100.02
2016 733 0 SANZIONE AMMINISTRATIVA PROT. 2336 SPV 06/16/PASI/10/A DEL 302000005 100,00 0,00 100,00
MURGIONI JESSICA
3.0200.03
2016 741 0 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL "CENTRO PE L'IMPIEGO". 2.0101.02 201010170 408,31 0,00 408,31
Mantenuto Motivo
Debitore
2016 742 0 RITENUTE PER PIGNORAMENTO RETRIBUZIONE EQUITALIA SPA 901020015 19.224,17 1.768,00 17.456,17
ZACCONE PAOLA
9.0100.02
2016 746 0 ELENCO 10/2016 DEL 10.11.2016 PER RISCOSSIONE COATTIVA PER 3.0100.02 301020100 174,00 0,00 174,00
2016 747 0 ELENCO 11/2016 DEL 10.11.2016 RETTE FREQUENZA DEI NIDI 3.0100.02 301020100 1.024,45 0,00 1.024,45
2016 748 0 ELENCO 12/2016 DEL 10.11.2016 RISCOSSIONE COATTIVA RETTE 3.0100.02 301020100 7.136,35 0,00 7.136,35
2016 756 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE 2016. 301020095 164.280,01 0,00 164.280,01
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2016 760 0 CANONI PER CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO DI SAN MICHELE. 301020140 177,69 0,00 177,69
CENTURIONS ALESSANDRIA
3.0100.02
2016 782 0 ELENCO N. 39/2016 CRON. N. 213 - FALLIMENTO CARM SRL. 1.0101.08 101080005 69,00 0,00 69,00
2016 783 0 ELENCO N. 78/2016 DAL CRON. N. 510 AL N. 514 - FALLIMENTO 1.0101.06 101060005 1.579,00 0,00 1.579,00
2016 791 0 RUOLI ORIDNARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015. 302020020 1.959.742,00 31.513,62 1.928.228,38
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
3.0200.02
2016 804 0 FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE ANNUALITÀ 2015 201020140 87.693,19 0,00 87.693,19
REGIONE PIEMONTE
2.0101.02
2016 845 0 TARI 2014 E 2015. EMISSIONE DEL 2/12/2016 1.0101.51 101510015 377.622,23 12.343,36 365.278,87
2016 874 0 RIMBORSO RATE MUTUI. 305020025 25.175,28 14.966,49 10.208,79
A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS
3.0500.02
2016 875 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2016. 301020095 107.659,09 0,00 107.659,09
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2017 48 0 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI 3.0500.99 305990005 8.980,42 0,00 8.980,42
2017 61 0 PROPRIETÀ COMUNALE VIA DELL'ELETTRONICA. ANNO 2017. 301030025 25,52 0,00 25,52
VODAFONE OMNITEL B.V.
3.0100.03
Mantenuto Motivo
Debitore
2017 73 0 IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA SALE, 11. PERIODO 1.8.16-31.7.17 301030015 796,60 0,00 796,60
GRUPPO SPORTIVO SAN GIULIANO NUOVO
3.0100.03
2017 91 0 SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEL SIG. CHERIAN ANDREA 3.0200.03 302000005 813,78 0,00 813,78
2017 93 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2017. 301020095 174.474,08 0,00 174.474,08
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2017 139 0 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE ANNO 2017. 1.0101.08 101080005 61,49 0,00 61,49
2017 141 0 AVVISI D'ACCERTAMENTO ELENCO 1/2017 DAL CORN.1 AL 2. 101060005 2.051,00 0,00 2.051,00
BANCO 77 S.P.A. - METALLI PREZIOSI
1.0101.06
2017 152 0 ELENCO 2/2017 CRON. 3 E 4. FALLIMENTO DRIVE S.R.L. 101060005 1.944,10 0,00 1.944,10
DRIVE SRL
1.0101.06
2017 154 0 ELENCO N. 4/2017 DAL CRON. N. 11 AL N. 16. FALLIMENTO LUISA S. 101060005 7.148,70 0,00 7.148,70
LUISA S.R.L.
1.0101.06
2017 155 0 ELENCO N. 5/2017 DAL CRON. N. 17 AL N. 19. FALLIMENTO 101060005 129,00 0,00 129,00
IMMOBILIARE PATRIZIA S.R.L.
1.0101.06
2017 175 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2017. 1.0101.06 101060005 911.182,88 88.455,21 822.727,67
2017 194 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017. 301020095 151.725,15 0,00 151.725,15
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2017 199 0 RECUPERO EVASIONE TARIFFA RIFIUTI. ELENCHI DI RISCOSSIONE. 1.0101.51 101510010 410.590,66 103,01 410.487,65
2017 210 0 AFFITTO ALLOGGIO VIA PALERMO, 27/B. 301030035 1.320,00 0,00 1.320,00
FRAZZETTA LEONARDO
3.0100.03
2017 220 0 VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2017. 302020015 1.174.456,89 0,00 1.174.456,89
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
3.0200.02
2017 221 0 SPESE POSTALI RELATIVE A VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2017. 305990100 165.226,91 0,00 165.226,91
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
3.0500.99
2017 227 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D¿IMPOSTA 2012 PER 101060005 12.036,00 0,00 12.036,00
S.P.F. IMMOBILIARE SRL
1.0101.06
Mantenuto Motivo
Debitore
2017 228 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2015 PER 101060005 362,00 0,00 362,00
LIGURE IMMOBILIARE S.R.L.
1.0101.06
2017 229 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2015 PER 101060005 59.655,00 0,00 59.655,00
TAVERNA IMMOBILIARE S.P.A.
1.0101.06
2017 230 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI D'IMPOSTA 2012 E 2013 PER 101060005 7.568,00 0,00 7.568,00
BATTELLO MAAURIZIO
1.0101.06
2017 235 0 AFFITTO FABBRICATO LARGO CATANIA 14.9.17 - 13.9.18 301030035 9.066,46 0,00 9.066,46
FARM.AL S.R.L.
3.0100.03
2017 248 0 ELENCO 1/2017 PER RISCOSSIONE COATTIVA. 3.0200.02 302020020 512.109,69 0,00 512.109,69
2017 249 0 ELENCO 1/2017 PER RISCOSSIONE COATTIVA. 3.0500.99 305990100 4.938,75 0,00 4.938,75
2017 259 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2014 PER 101060005 17.565,00 0,00 17.565,00
HELVETIA S.P.A.
1.0101.06
2017 265 0 SPESE COMMISSIONE ELETTORALI CIRCONDARIALI. 3.0500.99 305990065 1.541,30 0,00 1.541,30
2017 273 0 ELENCHI DI RISCOSSIONE N. 13 - 14 - 15. 3.0100.02 301020095 84.167,09 0,00 84.167,09
2017 278 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 2594 DEL 2017. 1.0101.06 101060005 268,53 0,00 268,53
2017 279 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI MARZO 2017. 301020095 173.590,14 0,00 173.590,14
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2017 294 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE. 3.0200.03 302000005 6.165,48 0,00 6.165,48
2017 295 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE D. 302000005 211,39 0,00 211,39
ABBALLE ANTONIO
3.0200.03
2017 308 0 P.I.S.U - PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANISTICO, NEL 403100021 819.080,06 0,00 819.080,06
REGIONE PIEMONTE
4.0300.10
2017 309 0 SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA 1317/12. 305990015 413,51 0,00 413,51
PASINO VINCENZO
3.0500.99
Mantenuto Motivo
Debitore
2017 324 0 ELENCO N. 23/2017 DAL CRON. N. 151 AL N.154. CONCORDATO 101060005 347.552,00 0,00 347.552,00
MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A
1.0101.06
2017 328 0 RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL CENTRO PER 2.0101.02 201010170 1.040,50 0,00 1.040,50
2017 331 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI D'IMPOSTA 2012, 2013,2014, 2015, 1.0101.06 101060005 12.812,00 0,00 12.812,00
2017 335 0 ACCERTAMENTO DI ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ 4.0500.01 405010005 756,67 0,00 756,67
2017 338 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIA. 302000005 1.526,68 0,00 1.526,68
BOGLIANO MATTIA
3.0200.03
2017 339 0 RIMBORSO SPESE. 305990055 7.307,61 0,00 7.307,61
STUDIO GROSSI AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI ED IMMOBILIARI
3.0500.99
2017 348 0 RETE E BUONI PASTO MESE DI APRILE 301020095 132.937,61 0,00 132.937,61
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2017 357 0 INTERESSI PER RATEIZZAZIONE. 302000005 97,20 0,00 97,20
CIFUENTES SANDRA MERY
3.0200.03
2017 358 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. 302000005 5.303,93 0,00 5.303,93
ABED RABBO IBRAHIM ABDEL
3.0200.03
2017 361 0 ELENCO N. 25/2017 DAL CRON. N. 161 AL N. 166 FALLIMENTO 101060005 260.657,94 0,00 260.657,94
IDEALCASA SRL
1.0101.06
2017 364 0 TEFA PER RECUPERI SU ACCERTAMENTII. 1.0101.60 101600005 22.205,04 0,00 22.205,04
2017 373 0 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI 305990005 878,90 0,00 878,90
NOVAUTO - NOVELLI 1934 S.R.L.
3.0500.99
2017 381 0 SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DI TITOLARE DI 302000005 3.138,82 786,60 2.352,22
ZHU RUIGUANG
3.0200.03
2017 404 0 ELENCO 2/2017 RISCOSSIONE COATTIVA. 4.0500.01 405010005 2.048,06 0,00 2.048,06
2017 407 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. 302000005 243,47 0,00 243,47
LOPEZ MONTECEL LUIS ALEJANDRO
3.0200.03
Mantenuto Motivo
Debitore
2017 413 0 ELENCO N. 29/2017 DAL CRON. N. 199 AL N. 204 FALLIMENTO 101060005 65.077,70 0,00 65.077,70
IMMOBILIARE NUOVA CASA S.R.L.
1.0101.06
2017 417 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2017. 301020095 173.956,93 0,00 173.956,93
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2017 424 0 AFFITTO TERRENO IN CORSO LAMARMORA. 301030025 5,16 0,00 5,16
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE ALESSANDRIA
3.0100.03
2017 445 0 TARI 2017 1.0101.51 101510020 3.357.002,95 192.194,18 3.164.808,77
2017 446 0 TRIBUTO PROVINCIALE TEFA. 1.0101.60 101600005 148.009,32 28.620,83 119.388,49
2017 453 0 FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE. 201020140 176.015,40 0,00 176.015,40
REGIONE PIEMONTE
2.0101.02
2017 456 0 CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE 301030015 1.403,31 0,00 1.403,31
Circolo A.I.C.S. Cascinagrossa
3.0100.03
2017 460 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI GIUGNO 2017. 301020095 109.037,12 0,00 109.037,12
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2017 477 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2016/2017. 3.0200.03 302000005 9.087,88 70,74 9.017,14
2017 486 0 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT PER ALLENAMENTI 301020035 50,00 40,98 9,02
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
3.0100.02
2017 494 0 ELENCO N. 33/2017 DAL CRON. N. 228 AL N. 231 FALLIMENTO 101060005 250,90 0,00 250,90
BAGNUS GEOM. DAVIDE S.R.L.
1.0101.06
2017 499 0 ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE. PRATICA 405010005 3.271,52 0,00 3.271,52
CICCIARELLO ALESSANDRO AMMINISTRATORE S.M.O.A.
4.0500.01
2017 518 0 ELENCO N. 35/2017 CRON. N. 238 CONCORDATO PREVENTIVO 101060005 41.902,00 0,00 41.902,00
HELVETIA S.P.A.
1.0101.06
2017 520 0 RETE E BUONI PASTO MESE DI LUGLIO. 301020095 28.382,85 0,00 28.382,85
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2017 527 0 ELENCO N. 38/2017 DAL CRON. N. 255 AL N. 260 FALLIMENTO EDIL 101060005 25.579,52 0,00 25.579,52
EDIL MENTANA
1.0101.06
Mantenuto Motivo
Debitore
2017 552 0 APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE N° 24/2002 : CONTRIBUTO A 101990010 2.526,19 0,00 2.526,19
A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.
1.0101.99
2017 557 0 RUOLRUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 3762 DEL 2017. 101080005 358,13 0,00 358,13
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
1.0101.08
2017 559 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2017. 301020095 32.766,51 0,00 32.766,51
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2017 564 0 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO E 402010018 31.782,19 0,00 31.782,19
REGIONE PIEMONTE
4.0200.01
2017 568 0 DIFFERENZA TRA CANONI MATURATI E QUELLI GIÀ ACCERTATI 301030035 42.852,44 0,00 42.852,44
LA’ QUI LA’ S.R.L.
3.0100.03
2017 569 0 CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN CASALBAGLIANO VIA TAGLIARA 301030015 276,20 0,00 276,20
A.S.D. PLATINUM FOOTBALL CLUB
3.0100.03
2017 594 0 TARI 2016 EMISSIONE DEL 21/7/2017. 1.0101.51 101510015 18.587,07 0,00 18.587,07
2017 596 0 AFFITTO LOCALI 301030035 488,87 0,00 488,87
FAMIJA AD GAIOUD
3.0100.03
2017 616 0 ELENCO N. 51/2017 DAL CRON. N. 381 AL N. 384 –FALLIMENTO CTA 101060005 30.951,00 0,00 30.951,00
CTA S.R.L.
1.0101.06
2017 624 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE. 301020095 20.939,62 0,00 20.939,62
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2017 661 0 SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARE 3.0500.99 305990005 3.401,25 929,30 2.471,95
2017 669 0 ELENCHI DI RISCOSSIONE 7, 8 E 9 3.0100.02 301020095 114.974,86 1.524,27 113.450,59
2017 670 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI OTTOBRE 2017. 301020095 183.751,27 0,00 183.751,27
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2017 682 0 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "CHAPEAU IL CAPPELLO TRA 201040035 90.000,00 70.000,00 20.000,00
Compagnia di San Paolo
2.0104.01
2017 692 0 ELENCO N. 62/2017 DAL CRON. N. 488 AL N. 493 –FALLIMENTO 101060005 4.266,00 0,00 4.266,00
LIBRERIA FISSORE DI LIBRERIA FRASI DI ZOCCOLI FIORELLA & C. S.
1.0101.06
Mantenuto Motivo
Debitore
2017 693 0 ELENCO N. 63/2017 DAL CRON. N. 494 AL N. 499 –FALLIMENTO 101060005 1.067,00 0,00 1.067,00
ZOCCOLI FIORELLA
1.0101.06
2017 694 0 ELENCO N. 64/2017 DAL CRON. N. 500 AL N. 505 –FALLIMENTO 101060005 1.068,00 0,00 1.068,00
ORZALESI FRANCO
1.0101.06
2017 706 0 ELENCO N. 66/2017 CRON. N. 514 –FALLIMENTO AL UNION 101060005 12.073,00 0,00 12.073,00
AL UNION SECURITY S.R.L.
1.0101.06
2017 721 0 101990010 209,69 0,00 209,69
A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.
1.0101.99
2017 722 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO 4264 DEL 2017. 301000040 90,03 0,00 90,03
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
3.0100.02
2017 727 0 INTERVENTI MANUTENTIVI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE MUTUO CDP 603010005 506,56 0,00 506,56
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2017 735 0 CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO CON LA CDP S.P.A (6040500). 603010005 1.528,79 0,00 1.528,79
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2017 745 0 ELENCO N. 71/2017 DAL CRON. N. 532 AL CRON. N.536 – 101060005 4.817,00 0,00 4.817,00
E.P.IMM. S.R.L.
1.0101.06
2017 749 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI NNOVEMBRE 2017. 301020095 198.676,21 0,00 198.676,21
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2017 770 0 6042630CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO CON LA CDP S.P.A. 603010005 232.704,87 173.413,77 59.291,10
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2017 784 0 CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO GAS CANONE 2017 301030065 1.499.122,31 1.229.059,16 270.063,15
AMAG RETI GAS S.P.A.
3.0100.03
2017 817 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 272 DEL 2018 E RUOLI NN. 320 - 3.0200.03 302000005 20.949,90 0,00 20.949,90
2017 825 0 6039874 CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO CON LA CDP S.P.A. 603010005 2.521,38 0,00 2.521,38
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
6.0300.01
2017 832 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2017. 301020095 128.695,03 0,00 128.695,03
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2017 837 0 RIMBORSO RATE MUTUI 2017. RIBALTAMENTO 305020025 59.113,06 59.110,78 2,28
AMAG RETI IDRICHE S.P.A.
3.0500.02
Mantenuto Motivo
Debitore
2017 838 0 CANONE PEREQUATIVO 2017 RIBALTAMENTO 301030050 84.902,19 24.151,07 60.751,12
AMAG RETI IDRICHE S.P.A.
3.0100.03
2017 842 0 CONTRIBUTO MOSTRA ‘OLTRE IL PAESAGGIO’ NELL’AMBITO DEL 305020010 5.000,00 0,00 5.000,00
A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS
3.0500.02
2018 15 0 ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE. PRATICA 405010005 4.217,05 0,00 4.217,05
CICCIARELLO ALESSANDRO AMMINISTRATORE S.M.O.A.
4.0500.01
2018 37 0 INTERESSI ATTIVI SU COCESSIONE CREDITO PER ALLESTIMENTO 303020005 19.998,76 0,00 19.998,76
A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.
3.0300.02
2018 60 0 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2018. 1.0101.06 101060005 3.324.433,71 306.311,41 3.018.122,30
2018 85 0 PIGNORAMENTO DIP. S.C. - CREDITORE CREDITO VALTELLINESE 901020015 39.291,19 2.756,00 36.535,19
COLLA SIMONA
9.0100.02
2018 86 0 ELENCHI TARI 2018 1.0101.51 101510010 2.646.264,48 34.634,04 2.611.630,44
2018 87 0 INSINUAZIONE NEL FALLIMENTO ICIF. 302030010 98,00 0,00 98,00
I.C.I.F. INDUSTRI COOPERATIVA INFISSI FELIZZANO
3.0200.03
2018 88 0 RUOLO 302 DEL 2018. 3.0100.02 301020035 501,56 0,00 501,56
2018 89 0 RUOLO 605 E 3542 DEL 2018. 3.0100.02 301020035 54,25 0,00 54,25
2018 90 0 RUOLO 1300 DEL 2018 101080005 19,00 0,00 19,00
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
1.0101.08
2018 105 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2018. 301020095 186.912,24 0,00 186.912,24
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2018 111 0 ACCERTAMENTO DI ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ 4.0500.01 405010005 516,00 0,00 516,00
2018 113 0 ACCERTAMENTO DI ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ 3.0200.03 302000015 5.534,57 1.488,47 4.046,10
2018 116 0 DIRITTI DI SEGRETERIA L.68/93. 301020015 55,00 0,00 55,00
CASSA COMUNALE ECONOMATO
3.0100.02
Mantenuto Motivo
Debitore
2018 132 0 LEGGE REGIONALE 24/2002 101990010 179,86 0,00 179,86
A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.
1.0101.99
2018 137 0 ELENCO N. 1/2018 CRON. N. 1 –FALLIMENTO BORSALINO. 101060005 42.070,00 27.654,57 14.415,43
BORSALINO GIUSEPPE & FRATELLO S.P.A.
1.0101.06
2018 144 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 1075 DEL 2018 302000005 366,00 0,00 366,00
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
3.0200.03
2018 148 0 ELENCO N. 3/2018 DAL CRON. N. 7 AL CRON. N. 8 –FALLIMENTO 101060005 8.093,10 0,00 8.093,10
EDILTUTTO DI M. OTTOLENGHI & C. S.A.S.
1.0101.06
2018 165 0 ELENCO N. 7/2018 DAL CRON. N. 27 AL CRON. N. 31 –FALLIMENTO 101060005 19.720,14 0,00 19.720,14
PEGASO S.R.L.
1.0101.06
2018 166 0 ELENCHI PER OMESSA DENUNCIA. 1.0101.60 101600005 85.110,23 1.266,76 83.843,47
2018 168 0 RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI 2.0101.02 201010170 371,72 0,00 371,72
2018 172 0 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018. 3.0100.02 301020075 6.872,37 0,00 6.872,37
2018 176 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2018. 301020095 149.148,28 0,00 149.148,28
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2018 194 0 VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 302030010 148.733,59 926,83 147.806,76
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
3.0200.03
2018 195 0 VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 302020015 1.209.253,64 6.796,75 1.202.456,89
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
3.0200.02
2018 196 0 SPESE POSTALI RELATIVE A VERBALI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 305990100 196.016,05 26,88 195.989,17
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
3.0500.99
2018 201 0 RESIDUO CONTRIBUTO FISSO A CARICO DEI NUBENDI PER 301000040 95,11 0,00 95,11
TIMIKOVA IVETA
3.0100.02
2018 202 0 RATEIZZAZIONE BUONI PASTO. SGHAIER. 301020095 301,36 0,00 301,36
MOUSSA SIHEM
3.0100.02
2018 221 0 ELENCO N. 13/2018 DAL CRON. N. 62 AL CRON. N. 67 –FALLIMENTO 101060005 27.184,40 0,00 27.184,40
ZEMIS S.R.L.
1.0101.06
Mantenuto Motivo
Debitore
2018 224 0 SALDO CANONE CONCESSORIO DOVUTO FINO AL 17.2.18. 301030015 532,48 0,00 532,48
ASSOCIAZIONE APD RUGBY ALESSANDRIA
3.0100.03
2018 225 0 PENALITÀ PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 301030015 300,00 0,00 300,00
ASSOCIAZIONE APD RUGBY ALESSANDRIA
3.0100.03
2018 231 0 ELENCO N. 18/2018 DAL CRON. N. 94 AL CRON. N. 95 – 101060005 3.963,00 0,00 3.963,00
FONDO IMMOBILIARE RISERVATO CHIUSO “PORTAFOGLI MISTI”
1.0101.06
2018 234 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI MARZO 2018. 301020095 136.126,00 0,00 136.126,00
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2018 255 0 AFFITTO LOCALI BAR. 301030035 4.413,14 0,00 4.413,14
LA’ QUI LA’ S.R.L.
3.0100.03
2018 258 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. 302000005 5.842,05 2.417,40 3.424,65
FERRARIS MONICA
3.0200.03
2018 267 0 ELENCO N. 24/2018 DAL CRON. N. 128 AL CRON. N. 133 – 101060005 92.577,37 0,00 92.577,37
PAPA PAOLO DI SAVI ALBERTO & C. S.A.S.
1.0101.06
2018 268 0 ELENCO N. 25/2018 DAL CRON. N. 134 AL CRON. N. 137 – 101060005 1.068,00 0,00 1.068,00
PAPA PAOLO DI SAVI ALBERTO & C. S.A.S.
1.0101.06
2018 280 0 RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA 302000005 515,50 0,00 515,50
RHAOUI AHMED
3.0200.03
2018 281 0 REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO PARZIALE DI ONERI DI 405040005 6.197,48 0,00 6.197,48
EDIL-EMME DI MORETTO VENERINO & C. S.N.C.
4.0500.04
2018 286 0 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLE 3.0500.99 305990065 1.953,30 0,00 1.953,30
2018 291 0 RETTE E BUONI PASTO MESE DI APRILE. 301020095 124.037,01 0,00 124.037,01
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2018 306 0 ELENCO N. 28/2018 DAL CRON. N. 162 AL CRON. N. 167 – 101060005 59.684,40 0,00 59.684,40
Cofin S.r.l.
1.0101.06
2018 307 0 ELENCO N. 29/2018 CRON. N. 168 – CONCORDATO PREVENTIVO 101060005 36.807,00 0,00 36.807,00
MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A
1.0101.06
2018 310 0 DISCARICO DI QUOTE INDEBITE TARI 2018 –. ELENCO DISCARICO 101510020 3.473.415,76 222.267,96 3.251.147,80 TESORERIA DELLO STATO
1.0101.51
Mantenuto Motivo
Debitore
2018 341 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 2299 DEL 2018 101080005 179,37 0,00 179,37
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
1.0101.08
2018 342 0 ELENCO N. 32/2018 DAL CRON. N. 184 AL CRON. N. 189 – 101060005 67.308,70 0,00 67.308,70
EDIL MAZZINI S.R.L.
1.0101.06
2018 343 0 VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI 302020010 12,00 0,00 12,00
BARBERIS SILVANO
3.0200.02
2018 359 0 REFEZIONE SCOLASTICA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER 301020095 184.708,84 0,00 184.708,84
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2018 378 0 ELENCO N. 40/2018 DAL CRON. N. 235 AL CRON. N. 240 – 101060005 29.865,00 0,00 29.865,00
SAN LORENZO IMMOBILIARE SRL
1.0101.06
2018 380 0 APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE N° 24/2002 : CONTRIBUTO A 101990010 5,39 0,00 5,39
A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.
1.0101.99
2018 381 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI NN. 2298 – 1486 – 3392 – 1987 – 3074 – 301020095 33,64 0,00 33,64
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
3.0100.02
2018 382 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 2317 DEL 2018. 301020035 124,30 0,00 124,30
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
3.0100.02
2018 385 0 UTILIZZO PALACIMA GENNAIO - GIUGNO 2018. 3.0100.02 301020035 50,85 40,98 9,87
2018 394 0 RUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 2730 DEL 2018. 301030035 23,07 0,00 23,07
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
3.0100.03
2018 395 0 RIMBORSO PARZIALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, RIDUZIONE 405010030 216.728,96 0,00 216.728,96
BUCOLO IMMOBILIARE S.R.L.
4.0500.01
2018 396 0 RIMBORSO PARZIALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, RIDUZIONE 405010030 75.635,90 0,00 75.635,90
Bentivegna Ignazio & C. s.a.s
4.0500.01
2018 400 0 ELENCO N. 42/2018 DAL CRON. N. 255 AL CRON. N. 258 – 101060005 65.471,00 0,00 65.471,00
ANTICOBORGO S.R.L.
1.0101.06
2018 403 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI NN. 2729 – 1569 – 10541 E 3199 DEL 2018 302000010 27,39 0,00 27,39
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
3.0200.02
2018 405 0 CANONE DI CONCESSIONE STADIO MOCCAGATTA. 301020145 132.492,00 116.489,30 16.002,70
U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.
3.0100.02
Mantenuto Motivo
Debitore
2018 406 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 302020020 1.240.864,96 6.457,39 1.234.407,57
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
3.0200.02
2018 415 0 RETTE E BUONI PASTO GIUGNO 2018. 301020095 98.264,00 0,00 98.264,00
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2018 436 0 RUOLI ORDINARI COATTIVI NN. 2855 E 2858 DEL 2018 101080005 19,93 0,00 19,93
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
1.0101.08
2018 448 0 RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMNISTRATIVE. 302000005 4.270,08 884,05 3.386,03
DOMI SELMAN
3.0200.03
2018 456 0 ELENCO N. 45/2018 DAL CRON. N. 278 AL CRON. N. 283 – 101060005 39.857,80 0,00 39.857,80
TROISI COSTRUZIONI 1968 S.R.L.
1.0101.06
2018 457 0 ELENCO N. 1/2018 DAL CRON. N. 1 AL CRON. N. 2 –FALLIMENTO 101760010 254,00 0,00 254,00
SAVI ALBERTO
1.0101.76
2018 458 0 ELENCHI AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2018. 1.0101.76 101760010 13.387,00 0,00 13.387,00
2018 459 0 ELENCO N. 5/2018 DAL CRON. N. 33 AL CRON. N. 35 –FALLIMENTO 101760010 10.543,00 0,00 10.543,00
SAN LORENZO IMMOBILIARE SRL
1.0101.76
2018 460 0 ELENCO N. 6/2018 CRON. N. 36 – FALLIMENTO IMMOBILIARE SAN 101760010 7.710,00 0,00 7.710,00
SAN LORENZO IMMOBILIARE SRL
1.0101.76
2018 469 0 RETTE E BUONI PASTO LUGLIO 2018. 301020095 24.788,00 0,00 24.788,00
ARISTOR S.R.L.
3.0100.02
2018 473 0 ELENCO N. 48/2018 DAL CRON. N. 305 AL CRON. N. 309 – 101060005 60.659,00 0,00 60.659,00
SOCIETÀ AGRICOLA AGRILANDIA S.R.L.
1.0101.06
2018 474 0 ELENCO N. 8/2018 DAL CRON. N. 46 AL CRON. 50– FALLIMENTO 101760010 7.640,00 0,00 7.640,00
SOCIETÀ AGRICOLA AGRILANDIA S.R.L.
1.0101.76
2018 476 0 ELENCO N. 9/2018 DAL CRON. N. 51 AL CRON. 52– FALLIMENTO 101760010 281,00 0,00 281,00
CARPANI FRANCO
1.0101.76
2018 491 0 CANONE RICOGNITORIO PARTE IMMOBILE SITO IN VIA CAMPI, 10. 301030035 52,00 0,00 52,00
Associazione Scuole Tecniche San Carlo
3.0100.03
2018 504 0 ELENCO INTEGRATIVO 2013/2014 3.0100.02 301020095 2.745,18 0,00 2.745,18