Determinazione Dirigenziale

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MUNICIPIO ROMA XV DIREZIONE TECNICA

Attività Amministrativa e Appalti / Semplificazione delle procedure, Monitoraggio e Controllo / Gestione Entrate di competenza UFFICIO ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL CODICE DEI CONTRATTI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CU/1474/2016 del 07/12/2016

NUMERO PROTOCOLLO CU/95135/2016 del 07/12/2016

Oggetto: Appalto di lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di proprietà o in uso a Roma Capitale, di competenza del Municipio XV, anno 2016 - Area A. Liquidazione della rata di acconto n. 1 di euro 71.619,76 (oltre I.V.A. al 22%) e di rimborso fatture di euro 19.354,08 (I.V.A. inclusa) per un totale complessivo di euro 106.730,19 in favore della Soc. EL.MA. I S.r.l. (C.F. 00473980589 e Partita I.V.A. 00902421007), con sede in Via Grassano n. 42 – 00178 Roma. CIG 6389338882 Gara n. 6160119 CUP J83G15001020004 CRPD2016001290

IL DIRETTORE

GIANCARLO BABUSCI

Responsabile procedimento: Giovanni Domenico Vespa Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

GIANCARLO BABUSCI

rif: 201600030981 Repertorio: CU /1474/2016 del 07/12/2016 Pagina 1 di 6

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PREMESSO CHE

con determinazione dirigenziale n. CU/277 del 21 marzo 2016, prot. CU/19697, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla Soc. EL.MA. I S.r.l. (C.F. 00473980589 e Partita I.V.A. 00902421007), con sede in Via Grassano n. 42 - 00178 Roma, ed è stata approvata la rimodulazione del quadro economico a seguito del ribasso di gara del 43,025% offerto dall'impresa aggiudicataria;

a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, la Soc. EL.MA I S.r.l. ha costituito il deposito cauzionale definitivo con la polizza fidejussoria n. 854796 del 17 febbraio 2016, prestata dalla Soc. Elba Assicurazioni S.p.a (Assidifi Agency Roma - Cod. 027) nell'interesse dell'aggiudicatario ed in favore di Roma Capitale - Municipio Roma XV, fino alla concorrenza di euro 33.420,83 corrispondenti alla metà dell'ammontare del deposito cauzionale dovuto ai sensi del combinato disposto dell'art. 113, comma 1 e dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.

163;

con comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 13 agosto 2010, n. 136, acquisita agli atti con prot. CU/12886 del 26 febbraio 2016, la Soc. EL.MA. I S.r.l. ha dichiarato che il conto corrente bancario dedicato al presente appalto è il seguente: UNICREDIT S.p.A., Agenzia n. 14, Piazza C. Cantù n. 1, Roma, c.a.p. 00181, IBAN IT81J0200805029000500019203;

il Direttore dei Lavori, considerate le numerose richieste di interventi di manutenzione ordinaria e la necessità di intervenire per scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e di assicurare il normale svolgimento delle attività scolastiche, con nota prot. CU/24609 dell'8 aprile 2016 ha richiesto al Responsabile Unico del Procedimento formale autorizzazione alla consegna dei lavori ad urgenza, concessa con il visto del Direttore della Direzione Tecnica;

ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, con verbale prot. CU/25622 del 14 aprile 2016, il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento hanno proceduto alla consegna dei lavori nei confronti della Soc. EL.MA. I S.r.l.;

il contratto d'appalto prot. n. CU/53575 è stato stipulato in data 14 luglio 2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 5 - Tuscolano in data 2 agosto 2016 con il n.

3830, Serie 3;

il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il certificato prot. CU/78748 del 13 ottobre 2016 per il pagamento della prima rata di acconto, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 2016, per euro 71.619,76 (lavori + oneri della sicurezza + opere in economia) oltre IVA al 22% e rimborso fatture per euro 19.354,08 (I.V.A. inclusa) per un totale di euro 106.730,19;

la Soc. EL.MA I S.r.l. ha presentato fattura n. 7 del 4 ottobre 2016, assunta agli atti del Municipio Roma XV con protocollo n. CU/76227 del 6 ottobre 2016, registrata in SAP R/3 al n. 1000074466 per complessivi euro 37.351,62 di cui euro 30.616,08 di imponibile, oltre ad euro 6.735,54 per I.V.A. al 22%;

la Soc. EL.MA I S.r.l. ha presentato fattura n. 10 del 21 novembre 2016, assunta in pari data agli atti del Municipio Roma XV con protocollo n. CU/90334, registrata in SAP R/3 al n. 1000092991 per complessivi euro 69.378,57, di cui euro 41.003,68 di imponibile per lavori, di euro 9.020,81 per I.V.A. al 22% e di euro 19.354,08 (I.V.A. inclusa) per rimborso fatture;

la Soc. EL.MA I S.r.l. ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni, come si evince da certificato DURC protocollo INPS_4578927 del 13 ottobre 2016, acquisito agli atti con prot. CU/82825 del 27 ottobre 2016;

pertanto, è necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,

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per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina del 7 marzo 2013;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina del 3 luglio 2015, n. 222;

DETERMINA

di autorizzare il pagamento delle seguenti fatture:

fatt. n. 7 del 4 ottobre 2016, emessa dalla Soc. EL.MA I S.r.l. (cod. creditore 24844), Partita I.V.A. 00902421007 e C.F.

00473980589, assunta in data 6 ottobre 2016 agli atti del Municipio Roma XV con prot. n. CU/76227, registrata in SAP R/3 al n. 1000074466 per complessivi euro 37.351,62 di cui euro 30.616,08 di imponibile, oltre ad euro 6.735,54 per I.V.A. al 22%, a titolo rata di acconto;

fatt. n. 10 del 21 novembre 2016 emessa dalla Soc. EL.MA. I S.r.l. (cod. creditore 24844), Partita I.V.A. 00902421007 e C.F. 00473980589, assunta in pari data agli atti del Municipio Roma XV con prot. n. CU/90334, registrata in SAP R/3 al n. 1000092991 per complessivi euro 69.378,57, di cui euro 41.003,68 di imponibile, di euro 9.020,81 per I.V.A. al 22% e di euro 19.354,08 (I.V.A. inclusa) per rimborso fatture, a titolo di rata di acconto.

Le fatture sopra menzionate saranno liquidate sul conto corrente bancario dedicato al presente appalto: UNICREDIT S.p.A., Agenzia n. 14, Piazza C. Cantù n. 1, Roma, c.a.p. 00181, IBAN IT81J0200805029000500019203.

L'importo di euro 106.730,19 grava il Bilancio 2016 come segue:

euro 37.351,62 F.O. U1.10.01.03, C.d.R. UAN, v.e. 00SS, sub imp. 4160003302 euro 2.317,41 F.O. U1.01.05.03, C.d.R. UDP, v.e. 00SS, sub imp. 4160003303 euro 20.303,24 F.O. U1.04.02.03, C.d.R. UIE, v.e. 00SS, sub imp. 4160003304 euro 17.507,92 F.O. U1.04.03.03, C.d.R. UIM, v.e. 00SS, sub imp. 4160003305 euro 29.250,00 F.O. U1.04.01.03, C.d.R. USM, v.e. 00SS, sub imp. 4160003306 106.730,19

- 15.756,35 (I.V.A. art. 17-ter D.P.R. 633/72) 90.973,84 TOTALE NETTO A PAGARE

Ai sensi del dispositivo di cui all'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo delle fatture in favore del creditore e, contestualmente, ordinativi di incasso, legati ai suddetti mandati, per l'importo dell'IVA da imputare sugli accertamenti di entrata n. 6160000370-1 e n. 6160000371-1, già registrati alla risorsa E6.02.0000.0A23-0RG e alla risorsa E3.05.8000.0IVA-0RG.

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ELMA I SRL C.F. 00902421007 P.Iva 00902421007 cod. Soggetto 0000024844

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Liquidazione 2016 U103020900800SS UAN 0

Liquidazione fatt. n. 7 (n. 1000074466) del 04/10/2016, prot. CU/76227 del 06/10/2016 di euro 37.351,62, relativa alla rata di acconto n. 1.

Appalto lavori manutenzione ordinaria edifici scolastici Mun. XV, area A - anno 2016. CIG 6389338882

37.351,62 €

Mandato 2016 U103020900800SS UAN 0

Liquidazione fatt. n. 7 (n. 1000074466) del 04/10/2016, prot. CU/76227 del 06/10/2016 di euro 37.351,62, relativa alla rata di acconto n. 1.

37.351,62 €

Liquidazione 2016 U103020900800SS UDP 0

Liquidazione fatt. n. 10 (n. 1000092991) del 21/11/2016, prot. CU/90334 pari data di euro 69.378,57 relativa alla rata di acconto n. 1.

2.317,41 €

Mandato 2016 U103020900800SS UDP 0

2.317,41 €

Liquidazione 2016 U103020900800SS UIE 0

20.303,24 €

Mandato 2016 U103020900800SS UIE 0

20.303,24 €

Liquidazione 2016 U103020900800SS UIM 0

17.507,92 €

Mandato 2016 U103020900800SS UIM 0

17.507,92 €

Liquidazione 2016 U103020900800SS USM 0

29.250,00 €

Mandato 2016 U103020900800SS USM 0

29.250,00 €

IL DIRETTORE GIANCARLO BABUSCI

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Elenco Allegati

DESCRIZIONE DD_CU_277_2016.pdf

cauzione_definitiva_ELMA_I_Srl.pdf

MOD. 45 EL.MA. I SRL.pdf

CU20160025622-051238721.pdf

CU20160053575-060452375.pdf

IT02313821007_JGDA.xml.p7m

Fattura Elettronica - lotto n 50961534.pdf

IT02313821007_12EB.xml.p7m

IT01879020517_brd77.xml.p7m

IT01879020517_brt4c.xml.p7m

CU20160090792-060460996.pdf

CU20160082825-059268603.pdf

CU20160078748-060456962.pdf

bozza30981.pdf

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