Descrizione
Codice Dare Avere Saldo
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
2 IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.1
Incrementi su beni di terzi
2.1.1 26.228,82 26.228,82
Costi di impianto e ampliamento
2.1.2 1.941,43 1.941,43
Software
2.1.3 7.711,00 7.711,00
Altre immobilizzazioni immateriali
2.1.4 1.887,00 1.887,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 37.768,25 37.768,25
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.2
Impianti e macchinario
2.2.2 15.730,00 15.730,00
Attrezzature
2.2.3 2.346,15 2.346,15
Mobili ed arredi
2.2.4 4.239,40 4.239,40
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 22.315,55 22.315,55
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.3
Titoli a reddito fisso
2.3.1 80.000,00 80.000,00
Depositi cauzionali
2.3.2 3.000,00 3.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 83.000,00 83.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 143.083,80 143.083,80
3 ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI 3.2
Crediti verso Clienti
3.2.1 13.035,70 13.035,70
Crediti tributari
3.2.4 362,00 362,00
Fatture da emettere
3.2.7 3.520,00 3.520,00
Crediti vs Erario c/Iva
3.2.8 438,57 438,57
TOTALE CREDITI 17.356,27 16.994,27 362,00 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
3.4
Cassa
3.4.1 1.682,86 817,00 865,86
Conto BPS
3.4.2 30.333,77 29.112,39 1.221,38
Cassa marche bollo e valori bollati
3.4.4 6,00 6,00
TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 32.022,63 29.929,39 2.093,24 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 49.378,90 46.923,66 2.455,24
4 PARTITE DI GIRO
CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.1
Iva a credito
4.1.5 1.329,59 1.329,59
TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.329,59 1.329,59 TOTALE PARTITE DI GIRO 1.329,59 1.329,59
5 RATEI E RISCONTI
RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.1
Descrizione
Codice Dare Avere Saldo
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
Ratei attivi
5.1.1 530,00 265,00 265,00
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 530,00 265,00 265,00
TOTALE RATEI E RISCONTI 530,00 265,00 265,00
TOTALE ATTIVITA` € 194.322,29 € 48.518,25 € 145.804,04
€ 0,00
€ 145.804,04 TOTALE A PAREGGIO
Descrizione
Codice Dare Avere Saldo
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'
11 PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE 11.1
Fondo di dotazione
11.1.1 80.000,00 80.000,00
TOTALE FONDO DI DOTAZIONE 80.000,00 80.000,00
PATRIMONIO LIBERO 11.3
Risultati gestionali es.prec.
11.3.1 5.167,17 12.713,12 7.545,95
Risultato gestionale es.corrente
11.3.3 10.678,80 5.167,17 -5.511,63
TOTALE PATRIMONIO LIBERO 15.845,97 17.880,29 2.034,32 TOTALE PATRIMONIO NETTO 15.845,97 97.880,29 82.034,32
13 FONDI
FONDI AMMORTAMENTO 13.1
F.do Amm.to incrementi su beni di terzi
13.1.1 26.228,62 26.228,62
F.do Amm.to Costi di impianto e ampliamento
13.1.2 1.941,43 1.941,43
F.do Amm.to Software
13.1.3 7.711,00 7.711,00
F.do Amm.to Impianti e Macchinario
13.1.12 15.730,00 15.730,00
F.do Amm.to attrezzature
13.1.13 2.346,15 2.346,15
F.do Amm.to Mobili ed arredi
13.1.14 4.239,40 4.239,40
TOTALE FONDI AMMORTAMENTO 58.196,60 58.196,60
TOTALE FONDI 58.196,60 58.196,60
15 DEBITI
DEBITI 15.1
Debiti verso fornitori
15.1.1 14.143,99 14.143,99
Erario c/Iva
15.1.9 1.882,78 1.882,78
Fatture da ricevere
15.1.10 5.573,12 11.146,24 5.573,12
Debiti diversi per fornitori
15.1.11 495,10 495,10
TOTALE DEBITI 22.094,99 27.668,11 5.573,12 TOTALE DEBITI 22.094,99 27.668,11 5.573,12
16 PARTITE DI GIRO
DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 16.1
Ritenute Fiscali Autonomi
16.1.3 1.060,00 1.060,00
Iva a debito
16.1.5 2.328,70 2.328,70
TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 3.388,70 3.388,70 TOTALE PARTITE DI GIRO 3.388,70 3.388,70
TOTALE PASSIVITA' € 41.329,66 € 187.133,70 € 145.804,04
€ 0,00
€ 145.804,04 TOTALE A PAREGGIO
Descrizione
Codice Dare Avere Saldo
CONTO ECONOMICO - COSTI
70 ONERI ISTITUZIONALI SERVIZI
70.2
Prestazioni di servizio diverse
70.2.9 79,30 79,30
Borse di studio ed incentivi abilitati
70.2.10 2.500,00 2.500,00
TOTALE SERVIZI 2.579,30 2.579,30
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 70.5
Spese di rappresentanza istituzionali
70.5.1 12,00 12,00
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE 12,00 12,00
TOTALE ONERI ISTITUZIONALI 2.591,30 2.591,30
75 ONERI DI SUPPORTO GENERALE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 75.1
Altri materiali di consumo
75.1.2 5,00 5,00
TOTALE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 5,00 5,00
SERVIZI 75.2
Spese energia elettrica
75.2.2 694,53 694,53
Servizi di pulizia
75.2.3 510,60 510,60
Prestazioni professionali
75.2.5 5.541,12 5.541,12
Manutenzione e riparazioni
75.2.6 3.629,15 3.629,15
TOTALE SERVIZI 10.375,40 10.375,40
GODIMENTO BENI DI TERZI 75.3
Affitti passivi
75.3.1 10.313,25 10.313,25
Spese condominiali
75.3.2 585,42 585,42
TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI 10.898,67 10.898,67
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE 21.279,07 21.279,07
80 ONERI COMMERCIALI
SERVIZI 80.2
Compensi a docenti per att.commerciale
80.2.1 935,80 935,80
Affitto sale convegni
80.2.4 112,50 112,50
TOTALE SERVIZI 1.048,30 1.048,30
TOTALE ONERI COMMERCIALI 1.048,30 1.048,30
85 ONERI FINANZIARI
ONERI SU DEPOSITI BANCARI 85.1
Spese e commissioni bancarie
85.1.2 300,46 300,46
Interessi passivi diversi
85.1.3 9,11 9,11
TOTALE ONERI SU DEPOSITI BANCARI 309,57 309,57
TOTALE ONERI FINANZIARI 309,57 309,57
Descrizione
Codice Dare Avere Saldo
CONTO ECONOMICO - COSTI
87 ONERI TRIBUTARI
ONERI TRIBUTARI 87.1
Altre imposte e tasse
87.1.3 717,60 717,60
Tributi vari
87.1.4 32,00 32,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI 749,60 749,60
TOTALE ONERI TRIBUTARI 749,60 749,60
TOTALE COSTI € 25.977,84 € 0,00 € 25.977,84
€ 0,00
€ 25.977,84 TOTALE A PAREGGIO
Descrizione
Codice Dare Avere Saldo
CONTO ECONOMICO - PROVENTI
50 PROVENTI ISTITUZIONALI
PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 50.1
Contributi annuali da socio fondatore
50.1.1 12.500,00 12.500,00
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 12.500,00 12.500,00 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA
PRESTAZIONE DI SERVIZI 50.8
Transito cessioni compensative
50.8.1 460,00 460,00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
460,00 460,00
TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI 460,00 12.960,00 12.500,00
60 PROVENTI COMMERCIALI
PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI 60.1
Proventi corsi att.commerciale
60.1.1 720,00 4.060,00 3.340,00
Proventi vendita materiale aggiornamento att.commerciale
60.1.2 65,00 65,00
Affitto sala corsi Fondazione
60.1.3 2.800,00 6.000,00 3.200,00
Arrotondamenti
60.1.10 1,21 1,21
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI 3.520,00 10.126,21 6.606,21 TOTALE PROVENTI COMMERCIALI 3.520,00 10.126,21 6.606,21 65 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE 65.1
Interessi attivi su titoli
65.1.2 1.360,00 1.360,00
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE 1.360,00 1.360,00
TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.360,00 1.360,00
69 DISAVANZO ECONOMICO
DISAVANZO ECONOMICO 69.1
Disavanzo Economico
69.1.1 5.511,63 5.511,63
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO 5.511,63 5.511,63
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO 5.511,63 5.511,63
TOTALE PROVENTI € 3.980,00 € 29.957,84 € 25.977,84
€ 0,00
€ 25.977,84 TOTALE A PAREGGIO
