DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 10 NOVEMBRE 2021, N. 72

(1)

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Uffi cio di p r e s i d e n z a

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 10 NOVEMBRE 2021, N. 72

OGGETTO: Variazioni di bilancio 2021-2023 conseguenti l'approvazione del Rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2020.

Applicazione del risultato di amministrazione 2020 all'esercizio finanziario 2021.

Schema di deliberazione 9 novembre 2021, n. 56

Verbale n. 28

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Marco VINCENZI

y

^□ ^favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI

B

^□ ^favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO □

B

Consigliera Segretaria Michela DI BIASE

0

^□ ^favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □

B

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA

0

^□ ^favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

(2)

L

^’

Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione deirufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione deirufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale. Revoca deliberazioni deirufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la determinazione della Segretaria generale 2 settembre 2021, n. 107, (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 22 gennaio 2019, n. 54 e successive modifiche);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 01 febbraio 2019, n. 2, con il quale, previa deliberazione deH’Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è stato conferito l’incarico di direttore del Servizio Amministrativo al dott. Aurelio Lo Fazio;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio);

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 11 gennaio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26);

(3)

VISTO il parere sul Rendiconto generale del Consiglio Regionale del Lazio espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel quale viene riportato” In merito agli stanziamenti del Titolo 1, il Collegio osserva che l ’indennità dei Consiglieri è iscritta al Programma 01 (Fondi di Riserva) della Missione 20 anziché nel Programma 03 (Altri Fondi): invita pertanto il Consiglio ad operare la

variazione contabile corrispondente” ;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 15 settembre 2021, n. 15, “Rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2020”, corredata del relativo Parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio, che riporta un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 pari complessivamente ad € 19.114.832,28, così suddiviso:

-avanzo disponibile pari a € 11.218.147,58, - avanzo accantonato pari a € 4.046.771,14, - avanzo vincolato pari a € 3.849.913,56;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023), che ha stanziato la somma complessiva pari ad € 53.990.954,56 quale trasferimento al Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2021;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015 n. 16, art. 15 comma 3, che recita: L ’eventuale avanzo di amministrazione non vincolato del Consiglio regionale ed effettivamente realizzato, risultante a seguito dell’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente, concorre alla copertura delle spese di funzionamento del medesimo Consiglio, con corrispondente riduzione di pari importo dei trasferimenti della Regione;

RITENUTO come previsto dalla citata legge regionale 31 dicembre 2015, n. 16, di dover applicare l’avanzo di amministrazione non vincolato al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, determinato in euro 11.218.147,58, con corrispondente riduzione di pari importo dei trasferimenti della Regione;

TENUTO CONTO che la parte accantonata dell’avanzo non disponibile, come da Prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione allegato al Rendiconto 2020, si riferisce alle seguenti voci di bilancio:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020: € 2.274.771,14, - Fondo indennità di fine mandato dei Consiglieri: € 1.772.000,00;

TENUTO CONTO che la parte vincolata dell’avanzo non disponibile, come da Prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione allegato al Rendiconto 2020, si riferisce alle seguenti voci di bilancio:

- Trasferimenti AGCOM per funzioni delegate Co.re.com.: € 315.578,91,

- Trasferimenti dalla Giunta in materia di trattamento previdenziale dei Consiglieri: € 3.320.000,00,

- Quote relative al fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016: € 214.334,65;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021, sono state già applicate le seguenti quote di avanzo presunto:

- Trasferimenti AGCOM per funzioni delegate Co.re.com. : € 311.457,25, - Fondo indennità di fine mandato dei Consiglieri: € 1.772.000,00;

RITENUTO di dover applicare al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, il risultato di amministrazione complessivo conseguito con il Rendiconto di gestione 2020 e non applicato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, con corrispondente riduzione

(4)

di pari importo dei trasferimenti della Regione della quota dell’avanzo disponibile pari a € 11.218.147,58 in attuazione della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 16, secondo il seguente schema contabile:

M a g g io r e E n tr a ta

Esercizio Capitolo Denominazione Variazione di

competenza

2021 E0000000011 Avanzo di amministrazione +14.756.603,89

M in o re E n tra ta

Esercizio Capitolo - pdcf

fino al V liv. Titolo Tipologia Denominazione Variazione di

competenza e cassa 2021 E0000100001

-2.01.01.02.001 02 101 Trasferimenti correnti da Giunta

regionale -11.218.147,58

M a g g io r e S p esa

Esercizio finanziario

Capitolo - pdcf fino IV

liv.

Missione -

Programma Denominazione

Variazione di competenza e

cassa 2021 U0000U02044

- 1.03.02.99 01-01 Co.re.com. - Convenzione AGCom - Servizio

Tecnico +4.121,66

2021 U0000U07078

- 1.04.02.01 01-01 Sistema contributivo previdenziale - LR 7/2018 +3.320.000,00 2021 U0000U02079

- 1.01.01.01 01 - 10

Spese relative alla quota del fido incentivi per funzioni tecniche da destinare al compenso delle

figure prof.li - Servizio Tecnico

+3.586,58

2021 U0000U02080

-2.02.01.07 01-03

Spese relative alla quota del fido incentivi per funzioni tecniche da destinare ad interventi

c/capitale - hardware - Servizio Tecnico

+19.286,59

2021 U0000U02081

- 1.03.02.04 01-03

Spese relative alla quota del fido incentivi per funzioni tecniche da destinare a formazione -

Servizio Tecnico

+19.286,59

2021 U0000U05079

- 1.01.01.01 01 - 10

figure prof.li - Servizio Trasparenza

+21.912,16

2021 U0000U05080

-2.02.01.07 01-03

Spese relative alla quota del fido incentivi per funzioni tecniche da destinare ad interventi c/capitale - hardware - Servizio Trasparenza

+3.230,00

2021 U0000U05081

- 1.03.02.04 01-03

Servizio Trasparenza

+3.230,00

2021 U0000U06079

- 1.01.01.01 01 - 10

figure prof.li - Servizio Amministrativo

+73.455,05

2021 U0000U06080

-2.02.01.07 01-03

Spese relative alla quota del fido incentivi per funzioni tecniche da destinare ad interventi c/capitale - hardware - Servizio Amministrativo

+34.573,84

2021 U0000U06081

- 1.03.02.04 01-03

Servizio Amministrativo

+34.573,84

2021 U0000U07079

- 1.01.01.01 01 - 10

figure profili - Servizio Aula

+600,00

2021 U0000U07080

-2.02.01.07 01-03

c/capitale - hardware - Servizio Aula

+300,00

(5)

2021 U0000U07081

01-03

Spese relative alla quota del f.do incentivi per

funzioni tecniche da destinare a formazione - +300,00 - 1.03.02.04

Servizio Aula

RITENUTO di dover provvedere all’iscrizione in bilancio al Programma 03 “Altri fondi”

della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” del Fondo indennità di fine mandato, già iscritto al Programma 01 “Fondo di Riserva” della Missione 20, secondo l’osservazione del Collegio dei revisori dei conti nel parere sul Rendiconto generale del Consiglio regionale, esercizio 2020, con conseguente trasferimento delle risorse nel bilancio del Consiglio regionale, esercizi 2021, 2022, 2023:

Minore Spesa Esercizio

finanziario

Capitolo - pdcf fino IV liv.

Missione -

cassa

2021 U0000U00093

- 1.10.01.01 20-01 Fondo di riserva indennità di fine mandato -2.289.108,80 Maggiore Spesa

2021 U0000U00099

- 1.10.01.99 20-03 Fondo indennità di fine mandato +2.289.108,80

finanziario

Missione -

Programma Denominazione Variazione di

competenza

2022 U0000U00093

- 1.10.01.01 20-01 Fondo di riserva indennità di fine mandato -390.000,00 Maggiore Spesa

2022 U0000U00099

- 1.10.01.99 20-03 Fondo indennità di fine mandato +390.000,00

finanziario

Missione -

competenza

2023 U0000U00093

2023 U0000U00099

RITENUTO altresì di dover provvedere anche all’iscrizione in bilancio al Programma 03

“Altri fondi” della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” del Fondo vitalizi maturati ante X Legislatura, già iscritto al Programma 01 “Fondo di Riserva” della Missione 20, con conseguente trasferimento delle risorse nel bilancio del Consiglio regionale, esercizi 2021, 2022, 2023:

(6)

M in o re S p esa

Capitolo - pdcf finoIVliv.

Missione -

cassa

2021 U0000U00098

- 1.10.01.01 20-01 Fondo riserva vitalizi maturati ante X

Legislatura -250.000,00

2021 U0000U00100

- 1.10.01.99 20-03 Fondo vitalizi maturati ante X Legislatura +250.000,00

Capitolo -p d cf fino IV liv.

Missione -

competenza

2022 U0000U00098

2022 U0000U00100

Missione -

competenza

2023 U0000U00098

2023 U0000U00100

RITENUTO di dover apportare al Bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023, le suindicate variazioni, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di dover, altresì, apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023, le suindicate variazioni, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di dover, altresì, apportare al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 del Consiglio regionale del Lazio, le suindicate variazioni, di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di dover approvare il prospetto 8/1 di cui all’allegato n. 8 al d.lgs. n. 118/2011, allegato D parte integrante del presente atto, da trasmettere al tesoriere;

all’unanimità dei presenti

(7)

Delibera

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di applicare al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, il risultato di amministrazione complessivo conseguito con il Rendiconto di gestione 2020 e non applicato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, con corrispondente riduzione di pari importo dei trasferimenti della Regione della quota dell’avanzo disponibile pari a € 11.218.147,58 in attuazione dellalegge regionale 31 dicembre 2015, n. 16, secondo il seguente schema contabile:

M a g g io r e E n tr a ta

Esercizio Capitolo Denominazione Variazione di

competenza

2021 E0000000011 Avanzo di amministrazione +14.756.603,89

M in o re E n tra ta

Esercizio Capitolo - pdcffino

al V liv. Titolo Tipologia Denominazione

cassa

2021 E0000100001-

2.01.01.02.001 02 101 Trasferimenti correnti da

Giunta regionale -11.218.147,58 Maggiore Spesa

Missione -

cassa

2021 U0000U02044

- 1.03.02.99 01 -01 Co.re.com. - Convenzione AGCom - Servizio

Tecnico +4.121,66

2021 U0000U07078

- 1.04.02.01 01-01 Sistema contributivo previdenziale - LR

7/2018 +3.320.000,00

2021 U0000U02079

- 1.01.01.01 01 - 10

Spese relative alla quota del fido incentivi per funzioni tecniche da destinare al compenso

delle figure profili - Servizio Tecnico

+3.586,58

2021 U0000U02080

-2.02.01.07 01-03

c/capitale - hardware - Servizio Tecnico

+19.286,59

2021 U0000U02081

- 1.03.02.04 01-03

Servizio Tecnico

+19.286,59

2021 U0000U05079

- 1.01.01.01 01 - 10

Spese relative alla quota del fido incentivi per funzioni tecniche da destinare al compenso

delle figure profili - Servizio Trasparenza

+21.912,16

2021 U0000U05080

-2.02.01.07 01-03

Spese relative alla quota del fido incentivi per funzioni tecniche da destinare ad interventi c/capitale - hardware - Servizio Trasparenza

+3.230,00

2021 U0000U05081

- 1.03.02.04 01-03

Servizio Trasparenza

+3.230,00

(8)

2021 U0000U06079

- 1.01.01.01 01 -10

Spese relative alla quota del f.do incentivi per funzioni tecniche da destinare al compenso delle figure profili - Servizio Amministrativo

+73.455,05

2021 U0000U06080

-2.02.01.07 01-03

Spese relative alla quota del f.do incentivi per funzioni tecniche da destinare ad interventi

c/capitale - hardware - Servizio Amministrativo

+34.573,84

2021 U0000U06081

- 1.03.02.04 01-03

Spese relative alla quota del f.do incentivi per funzioni tecniche da destinare a formazione -

Servizio Amministrativo

+34.573,84

2021 U0000U07079

- 1.01.01.01 01 - 10

Spese relative alla quota del f.do incentivi per funzioni tecniche da destinare al compenso

delle figure profili - Servizio Aula

+600,00

2021 U0000U07080

-2.02.01.07 01-03

c/capitale - hardware - Servizio Aula

+300,00

2021 U0000U07081

- 1.03.02.04 01-03

Spese relative alla quota del f.do incentivi per funzioni tecniche da destinare a formazione -

Servizio Aula

+300,00

2. di iscrivere in bilancio al Programma 03 “Altri fondi”, della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, il Fondo indennità di fine mandato, già iscritto al Programma 01 “Fondo di Riserva” della Missione 20, secondo l’osservazione del Collegio dei revisori dei conti nel parere sul Rendiconto generale del Consiglio regionale, esercizio 2020, con conseguente trasferimento delle risorse nel bilancio del Consiglio regionale, esercizi 2021, 2022, 2023:

finanziario

Missione -

cassa

2021 U0000U00093

- 1.10.01.01 20-01 Fondo di riserva indennità di fine mandato -2.289.108,80 Maggiore Spesa

2021 U0000U00099

- 1.10.01.99 20-03 Fondo indennità di fine mandato +2.289.108,80

finanziario

Missione -

competenza

2022 U0000U00093

2022 U0000U00099

(9)

Missione -

competenza

2023 U0000U00093

- 1.10.01.01 20-01 Fondo di riserva indennità di fine mandato -390.000,00

2023 U0000U00099

3. di iscrivere in bilancio al Programma 03 “Altri fondi”, della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, anche il Fondo vitalizi maturati ante X Legislatura, già iscritto al Programma 01 “Fondo di Riserva” della Missione 20, con conseguente trasferimento delle risorse nel bilancio del Consiglio regionale, esercizi 2021, 2022, 2023:

Missione -

cassa

2021 U0000U00098

2021 U0000U00100

Capitolo - pdcf fino IV liv.

Missione -

competenza

2022 U0000U00098

2022 U0000U00100

Capitolo - pdcf fino IV liv.

Missione -

competenza

2023 U0000U00098

2023 U0000U00100

(10)

4. di apportare al Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023, le suindicate variazioni, secondo quanto indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023, le suindicate variazioni, secondo quanto indicato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di apportare al Bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023, le suindicate variazioni, secondo quanto indicato nell'allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7. di approvare il prospetto n. 8/1 di cui all’allegato n. 8 al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, al decreto legislativo predetto, allegato D, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

8. di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Servizio Amministrativo per ogni successivo e consequenziale adempimento.

LA SEGRETARIA F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE F.to Marco Vincenzi

(11)

pag- 1 / 1 ALLEGATO A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

VARIAZIONI CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2021

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE +14.756.603,89 +0,00 +0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente +14.756.603,89 +0,00 +0,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche +0,00 -11.218.147,58 -11.218.147,58 +0,00 +0,00

20000 TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti +0,00 -11.218.147,58 -11.218.147,58 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI +0,00 -11.218.147,58 -11.218.147,58 +0,00 +0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE +0,00 -11.218.147,58 +3.538.456,31 +0,00 +0,00

(12)

pag. 1 1 ALLEGATO A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO DENOMINAZIONE

VARLVZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL RILANCIO

MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E D I GESTIONE

0101 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA U.01.01.000 -ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +3.324.121,66 +3.324.121,66 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI +0,00 +3.324.121,66 +3.324.121,66 +0,00 +0,00

0103 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +57.390,43 +57.390,43 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 +57.390,43 +57.390,43 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO +0,00 +114.780,86 +114.780,86 +0,00 +0,00

0110 PROGRAMMA 10 PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +99.553,79 +99.553,79 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 10 PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE +0,00 +99.553,79 +99.553,79 +0,00 +0,00

TOTALE M ISSIONE 01 M ISSIONE 1 - SER VIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E D I GESTIONE +0,00 +3.538.456,31 +3.538.456,31 +0,00 +0,00

MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 -2.539.108,80 -2.539.108,80 -690.000,00 -690.000,00

TOTALE PROGRAMMA 01 PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO D I RISER VA +0,00 -2.539.108,80 -2.539.108,80 -690.000,00 -690.000,00

2003 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +2.539.108,80 +2.539.108,80 +690.000,00 +690.000,00

TOTALE PROGRAMMA 03 PROGRAMMA U.20.03.000-A L T R IF O N D I +0,00 +2.539.108,80 +2.539.108,80 +690.000,00 +690.000,00

TOTALE M ISSIONE 20 M ISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI M ISSIONI +0,00 +3.538.456,31 +3.538.456,31 +0,00 +0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE +0,00 +3.538.456,31 +3.538.456,31 +0,00 +0,00

(13)

pag. 1 1 ALLEGATO B VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2021 VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2022 VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2023

TIPOLOGIA CATEGORIA

DENOMINAZIONE

TOTALE di cui entrate non

ricorrenti TOTALE di cui entrate non

ricorrenti

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

2010100 TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

-11.218.147,58 -II.2 I8 .U 7 .5 8 +0.00 40.00 +0.00 +0.00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali -11.218.147.58 -II.2IS.14-.5S - 0.00 - 0.00 ■ 0.00 -0 .0 0

2000000 TOTALE TITOLO 2 -11.218.147.58 -11.218.147.58 +0,00 +0.00 +0.00 +0.00

TOTALE 1A IO AZIONI TITOLI -11.218.147.58 -11.218.147.58 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00

(14)

pag. 1 2 ALLEGATO B VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2021 VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2022 VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2023 MISSIONI PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI 1)1 SPESA

TOTALE ili cui spese UDII ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti

103

MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 1)1 GESTIONE

PROGRAMMA 01 PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 Spese correnti

Acquisto di beni e servizi 4.121.66 +4.121,66 r0,00 -0 .0 0 -0.00 + 0.00

104 Trasferimenti correnti 3.320.000,00 +3.320.000.00 ■ 0.00 -0 .0 0 -0.00 + 0.00

100 TOTALE TITOLO 1 +3.324.121,66 +3.324.121.66 +0,00 +0.00 +0.00 +0.00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 +3.324.121,66 +3.324.121.66 +0.00 +0.00 +0,00 +0.00

103

PROGRAMMA 03 - PROGRAMMA l .01.03.000 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TITOLO 1 - Spese correnti

Acquisto di beni e servizi +57.390,43 +57.390.43 -0.00 -0 .0 0 +0,00 + 0.00

100 TOTALE TITOLO 1 +57.390,43 +57.390.43 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00

202

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +57.390,43 + 5-.390.43 -0.00 -0 .0 0 -0.00 + 0.00

200 TOTALE TITOLO 2 +57.390,43 +57.390.43 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00

03 TOTALE PROGRAMMA 03 +114.780,86 +114. 780.86 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00

(15)

pag. 2 / 2

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI 1)1 SPESA

VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2021 VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2022 VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2023 TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di a li spese non

ricorrenti

MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

101 ino io

PROGRAMMA 10 PROGRAMMA l .01.10.000 - RISORSE UMANE

TITOLO 1 Spese correnti Redditi da lavoro dipendente

TOTALE TITOLO 1 TOTALE PROGRAMMA 10

99.553,79

+99.553,79 +99.553,79

-99.553.-9 +99.553.79 +99.553.79

-0 .0 0

+0.00 +0.00

■■ 0.00 +0.00 +0.00

-0 .0 0

+0.00 +0.00

-0 .0 0 +0.00 +0.00

01 TOTALI' M ISS!OSE DI +3.538.456,31 +3.538.456.31 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00

n o

100 01

MISSIONE 20 - MISSIONE 20 PONDI E ACC ANTON AMENTI

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA U.20.01... FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 - Spese correnti Altre spese correnti

-2.539.108.80 2.539.108,80 -2.539.108,80

-3.539108.80 -2.539.108.80 -2.539.108.80

-690.000.00 -690.000.00 -690.000.00

-690.000.00

-690.000,00 -690.000,00

-690.000.00 -690.000.00 -690.000.00

110

100 03

PROGRAMMA 03 - PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti Altre spese correnti

2.539.108.80 +2.539.108,80 +2.539.108,80

-2^.53 9.1OS. SO +2.539.108.80 +2.539.108,80

-690.000.00

+690.000.00 +690.000.00

■ 690.000.00 +690.000.00 +690.000.00

+690.000,00

+690.000,00 +690.000,00

-690.000.00 +690.000.00 +690.000.00

20 TOTALE MISSIONE 20 +0,00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00

TOTAI.E VARIAZIONI MISSIONI +3.538.456,31 +3.538.456.31 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00

(16)

Pag- 1 / 2 ALLEGATO C

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021 - 2023 ENTRATA

VARIAZIONE TITOLO

TIPOLOGIA CATEGORIA

CAPITOLO

RESIDUI PRESUNTI

DESCRIZIONE

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL

VARIAZIONI PREVISIONI ANNO

2021

2022

2023

BILANCIO

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE +14.756.603,89 +0,00 +0,00

- di cui avanzo utUizzato anticipatamente +14.756.603,89 +0,00 +0,00

(17)

pag- 2 / 2

TITOLO TIPOLOGIA

CATEGORIA CAPITOLO

DESCRIZIONE

VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI

AL TERMINE DELL’ESERCIZIO

RIFERISCE IL BILANCIO

2021

2022

2023

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CATEGORIA 102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

E0000100001 APS60000 - E.2.01.01.02.001 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA GIUNTA REGIONALE - Risorse Autonome +0,00 -11.218.147,58 -11.218.147,58 +0,00 +0,00

TOTALE CATEGORIA 102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali +0,00 -11.218.147,58 -11.218.147,58 +0,00 +0,00

TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche +0,00 -11.218.147,58 -11.218.147,58 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti +0,00 -11.218.147,58 -11.218.147,58 +0,00 +0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI +0,00 -11.218.147,58 +3.538.456,31 +0,00 +0,00

(18)

ALLEGATO C

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021 - 2023 SPESA

MISSIONE VARIAZIONE

RESIDUI PRESUNTI PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

DESCRIZIONE

VARLAZIONI CASSA ANNO 2021

2021

2022

2023

CAPITOLO RIFERISCE IL

BILANCIO MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 0101 - PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0000U02044 APS20000 - U. 1.03.02.99.000 - CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGICOM - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo:

E 0000100002) +0,00 +4.121,66 +4.121,66 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +3.324.121,66 +4.121,66 +0,00 +0,00

MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti

U0000U07078 U. 1.04.02.01.000 - SISTEMA CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE - L.R. 7/2018 -Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100019) +0 , 0 0 +3.320.000,00 +3.320.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MAC RO AGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti +0,00 +3.324.121,66 +3.320.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +3.324.121,66 +3.324.121,66 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0101 - PROGRAMMA U.01.01.000 ORGANI ISTITUZIONALI +0,00 +3.324.121,66 +3.324.121,66 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0103 - PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO TITOLO 1 - Spese correnti

MAC RO AGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0000U02081 APS20000 - U. 1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ' DI PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

+0,00 + 19.286,59 + 19.286,59 +0,00 +0,00

U0000U05081 APS50000 - U. 1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse Vincolate (Capìtolo: E 0000100020)

+0,00 +3.230,00 +3.230,00 +0,00 +0,00

U0000U06081 APS60000 - V 1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

+0,00 +34.573,84 +34.573,84 +0,00 +0,00

U0000U07081 U. 1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ' DI PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SERVIZIO AULA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

+0,00 +300,00 +300,00 +0,00 +0,00

TOTALE MAC RO AGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +57.390,43 +57.390,43 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +57.390,43 +57.390,43 +0,00 +0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0000U02080 APS20000 - U2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA +0,00 +19.286,59 +19.286,59 +0,00 +0,00

DESTINARE AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo:

E0000100020)

U0000U05080 APS50000 - U.2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

+0,00 +3.230,00 +3.230,00 +0 , 0 0 +0,00

U0000U06080 APS60000 - U.2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

+0 , 0 0 +34.573,84 +34.573,84 +0 , 0 0 +0,00

U0000U07080 U.2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE

AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SERVIZIO AULA - Risorse Vincolate (Capìtolo: E0000100020) +0,00 +300,00 +300,00 +0 , 0 0 +0 , 0 0

TOTALE MACRO AGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +0,00 +57.390,43 +57.390,43 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale +0,00 +57.390,43 +57.390,43 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0103 PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO +0,00 +114.780,86 +114.780,86 +0,00 +0,00

PROGRAMMA 0110 - PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE TITOLO 1 - Spese correnti

(19)

pag. 2 / 2

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO CAPITOLO

DESCRIZIONE

VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI

RIFERISCE IL BILANCIO

2021

2022

2023

MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente

U0000U02079 APS20000 - U .l.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

+0 , 0 0 +3.586,58 +3.586,58 +0,00 +0,00

U0000U05079 APS50000 - U .l.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse Vincolale (Capitolo: E0000100020)

+0 , 0 0 +21.912,16 +21.912,16 +0,00 +0,00

U0000U06079 APS60000 - U. 1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -Risorse Vincolate (Capitolo: E 0000100020)

+0,00 +73.455,05 +73.455,05 +0,00 +0,00

U0000U07079 U .l.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO AULA -Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

+0,00 +600,00 +600,00 +0,00 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente +0,00 +99.553,79 +99.553,79 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +99.553,79 +99.553,79 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0110 - PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE +0,00 +99.553,79 +99.553,79 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE +0,00 +3.538.456,31 +3.538.456,31 +0,00 +0,00

MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI PROGRAMMA 2001 PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 - Spese correnti

MACRO AGGREGATO 110 - Altre spese correnti

U0000U00093 APS60000- U .l.10.01.01.000-FONDO DI RISERVA INDENNITÀ DI FINE MANDATO - Risorse Autonome +0,00 -2.289.108,80 -2.289.108,80 -390.000,00 -390.000,00

U0000U00098 APS60000 - U .l.10.01.01.000-FONDO RISERVA VITALIZI MATURATI ANTE X LEGISLATURA - Risorse Autonome +0,00 -250.000,00 -250.000,00 -300.000,00 -300.000,00

TOTALE MACRO AGGREGATO 110 Altre spese correnti +0,00 -2.539.108,80 -2.539.108,80 -690.000,00 -690.000,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 -2.539.108,80 -2.539.108,80 -690.000,00 -690.000,00

TOTALE PROGRAMMA 2001 - PROGRAMMA U.20.01.000 FONDO DI RISERVA +0 ,0 0 -2.539.108,80 -2.539.108,80 -690.000,00 -690.000,00

PROGRAMMA 2003 - PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI TITOLO 1 - Spese correnti

MACRO AGGREGATO 110 - Altre spese correnti

U0000U00099 APS60000- U .l.10.01.99.000- FONDO INDENNITÀ DI FINE MANDATO - Risorse Autonome +0,00 +2.289.108,80 +2.289.108,80 +390.000,00 +390.000,00

U0000U00100 APS60000- U .l.10.01.99 000- FONDO VITALIZI MATURATI ANTE X LEGISLATURA - Risorse Autonome +0,00 +250.000,00 +250.000,00 +300.000,00 +300.000,00

TOTALE MACRO AGGREGATO 110 - Altre spese correnti +0 ,0 0 +2.539.108,80 +2.539.108,80 +690.000,00 +690.000,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0 ,0 0 +2.539.108,80 +2.539.108,80 +690.000,00 +690.000,00

TOTALE PROGRAMMA 2003- PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI +0 ,0 0 +2.539.108,80 +2.539.108,80 +690.000,00 +690.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI +0 ,0 0 +0 , 0 0 +0 ,0 0 +0 , 0 0 +0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI +0,00 +3.538.456,31 +3.538.456,31 +0,00 +0,00

(20)

ALLEGATO D A llegato n. 8/1 a lD .L g s 118/2011

A LLEG A TO A TTO DI VA RIA ZIO N E DEL BILA N CIO R IPO RTA N TE I DATI DI IN TERESSE DEL T ES O R IE R E

SPESE

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE - ATTO N.

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAlZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE

ALL’ATTO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DIGESTIONE

0101 PROGRAMMA PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza +3.324.121,66

previsione di cassa +3.324.121,66

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI residui presunti

previsione di competenza +3.324.121,66

previsione di cassa +3.324.121,66

0103 PROG RAM MA PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

previsione di competenza +57.390,43

previsione di cassa +57.390,43

TITOLO 2 Spese in conto capitale residui presunti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO residui presunti

previsione di competenza +114.780,86

previsione di cassa +114.780,86

0110 PROGRAMMA PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA U. 01.10.000 - RISORSE UMANE residui presunti

previsione di competenza +99.553,79

previsione di cassa +99.553,79

TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE residui presunti

previsione di competenza +3.538.456,31

previsione di cassa +3.538.456,31

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pag. 2 / 3

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

VARL4lZIONI

MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA TITOLO 1 Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA U. 20.01.000 - FONDO D I RISER VA

residui presunti previsione di competenza previsione di cassa residui presunti previsione di competenza previsione di cassa

-2.539.108,80 -2.539.108,80

-2.539.108,80 -2.539.108,80 2003 PROGRAMMA PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA U. 20.03.000 - AL TRI FONDI

residui presunti previsione di competenza previsione di cassa residui presunti previsione di competenza previsione di cassa

+2.539.108,80 +2.539.108,80

+2.539.108,80 +2.539.108,80

TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI residui presunti

previsione di competenza previsione di cassa

+2.539.108,80 +2.539.108,80

-2.539.108,80 -2.539.108,80

TOTALE VARIAZIONI I N USCITA residui presunti

previsione di competenza previsione di cassa

+6.077.565,11 +6.077.565,11

-2.539.108,80 -2.539.108,80

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti

+6.077.565,11 +6.077.565,11

-2.539.108,80 -2.539.108,80 (*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

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Allegato n. 8/1 alD.Lgs 118/2011

A LLEG A TO A TTO DI VA RIA ZIO N E D EL BILA N CIO R IPO RTA N TE I DATI DI IN TERESSE DEL T ES O R IE R E

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

VARIAlZIONI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità FONDO DI CASSA AL 01/01/2021

+ 14.756.603,89 +14.756.603,89

Trasferimenti correnti

20101 TIPOLOGIA 101 : Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche residui presunti

20000 TOTALE TITOLO Trasferimenti correnti 2

residui presunti previsione di competenza previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI I N ENTRATA residui presunti

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti

+14.756.603,89

-11.218.147,58 -11.218.147,58

-11.218.147,58 -11.218.147,58

-11.218.147,58 -11.218.147,58 (*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario