Municipio Roma III
U.O. Amministrativa e Affari Generali UFFICIO ECONOMATO
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO CD/2604/2021 del 29/11/2021 NUMERO PROTOCOLLO CD/140069/2021 del 29/11/2021
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 228/PA del 17 novembre 2021 (n. Jroma 193210) di € 11.518,22 (IVA al 22% inclusa) in favore della società Risorse per Roma S.p.A. per contratto di affidamento del servizio di portierato e prima accoglienza nelle sedi del Municipio Roma III Montesacro, per il mese di luglio 2021.
IL DIRETTORE
PATRIZIA DI NOLA Responsabile del procedimento: Valerio Blengini
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
PATRIZIA DI NOLA
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile.
FABIO VITAGLIANO
il Contratto di servizio sottoscritto con la società Risorse per Roma S.p.A. - approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 193 del 24 ottobre 2018 – relativo ai servizi di portierato e prima accoglienza, è scaduto il 31 dicembre 2020;
nelle more della definizione delle linee di attività da affidare per il triennio 2021-2023 alla società partecipata di Roma Capitale Risorse per Roma Spa e per lo slittamento dell’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 di Roma Capitale, la Centrale Unica Appalti ha ritenuto necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio di portierato e prima accoglienza alla società Risorse per Roma Spa agli stessi termini e condizioni del Contratto di servizio di cui alla deliberazione di G.C. n. 193/2018, per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021;
per I suddetti mesi la CUA ha provveduto, con relative determinazioni dirigenzili, a sub-impegnare I fondi a favore delle strutture beneficiarie del servizio;
con successiva determinazione dirigenziale n. SU/414 del 21 giugno 2021, la Centrale Unica Appalti ha sottoscritto un contratto in house - per l’affidamento del servizio di prima accoglienza e portierato, da svolgersi presso alcune sedi istituzionali di Roma Capitale – con la società partecipata Risorse per Roma Spa per la durata di 30 mesi con decorrenza dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2023;
la Centrale Unica Appalti - con determinazione dirigenziale n. SU/511 del 3 agosto 2021 -ha provveduto a sub-impegnare - per il periodo 1° luglio 2021/31 dicembre 2023 – i relativi fondi a favore delle strutture beneficiarie del servizio che procederanno con la relativa gestione e liquidazione delle competenze;
che il Responsabile del Procedimento, come indicato nella determina n. SU/414 del 21 giugno 2021 è il F.D.A. Amelia Grassino
CONSIDERATO CHE
la società Risorse per Roma S.p.A. con sede legale in P.zza degli Archivi nn. 34/36 – 00144 Roma – C.F. e P.IVA 04906911005 – ha presentato la fattura n.
228/PA del 17 novembre 2021 (n. Jroma 193210), acquisita al protocollo municipale al n. 135865 del 18 novembre 2021, per un importo di € 11.518,22 (di cui imponibile pari a € 9.441,16 e IVA al 22% pari a € 2.077,06), relativa al servizio reso nel mese di luglio 2021;
la prestazione è stata regolarmente eseguita, fatte salve le ore lavorative non effettuate da report mensile esibito in atti, elaborato dalla Società e riscontrato dagli Uffici competenti, risultando ottimo il grado di soddisfazione del servizio reso;
è stata riscontrata la regolarità formale e sostanziale dei documenti contabili in parola;
con nota prot. SU/14486 del 24 agosto 2021 la Direzione Generale – Centrale Unica Appalti ha ribadito quanto indicato all’art. 9 delle Disposizioni Generali c h e recita “i corrispettivi per le prestazioni saranno liquidati in rate mensili, da ciascuna Struttura beneficiaria, nella misura del 90% dell’importo totale delle attività prestate, entro 15 giorni dalla presentazione di regolare fattura, in ottemperanza della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 58 del 6 marzo 2015 e ss.mm.ii. In assenza di formali contestazioni, entro 60 gg. dall’ultima fatturazione annuale la Società potrà emettere regolare fattura per la liquidazione della rata a saldo del 10%”;
che, ai sensi dell’art. 14 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 267/2000, è stata attestata la regolarità e la correttezza amministativa del presente atto;
conseguentemente, si rende necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 228/PA del 17 novembre 2021 , riconosciuta regolare per un importo complessivo di € 11.518,22 (di cui
imponibile pari a € 9.441,16 e IVA al 22% pari a € 2.077,06) per il servizio reso nel mese di luglio 2021;
la società in parola è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. CD/128779 del 2 novembre 2021;
la stessa risulta in regola ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., avendo prodotto la dichiarazione di conto corrente dedicato ai rapporti finanziari con l'Amministrazione, IBAN IT 54M0100503218000000000079;
la tipologia del contratto, di cui alla determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica n. QI/1959 del 30 dicembre 2020, non rientra nell’ambito dell’applicazione dell’art. 17-bis del Decreto Legislativo 241/1997
il D.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs n. 50/2016;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013;
DETERMINA
per I motivi espressi in narrativa:1. di procedere alla liquidazione in favore della società Risorse per Roma, con sede legale in P.zza degli Archivi nn. 34/36 – 00144 Roma - CF/P.IVA 04906911005 - creditore 82091 – della fattura n. 228/PA del 17 novembre 2021 (n. Jroma 193210) , acquisita al protocollo municipale al n. CD/135865 del 18 novembre 2021, per un importo di € 11.518,22 (di cui imponibile pari a € 9.441,16 e IVA al 22% pari a € 2.077,06) per il servizio di portierato e prima accoglienza presso le sedi di via Umberto Fracchia 45 e P.zza Sempione 15, per il mese di luglio 2021;
2. di emettere, ai sensi del dispositivo di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 11.518,22 in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'IVA, da imputare sull'accertamento di entrata n. 2021/210, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23 – ORG – capitolo 9100462/11387;
3. di dare atto che, in ordine al presente procedimento, è stata accertata l’assenza di segnalazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis dellalegge 241/1990 e degliartt. 6,comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.
La spesa complessiva di € 11.518,22 (inclusa IVA al 22%), grava il Bilancio 2021 come segue:
• capitolo 1309130/1668 – posizione finanziaria U1.03.02.13.001.02VC – C.d.R. 0PV – impegno 2021/22543, subimpegno 2021/22543/9
In relazione al presente provvedimento si provvederà all’assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
