COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 27/12/2019

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI ALLEGATI.

APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 09:00, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il

Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA Presente FIASCHI LEONARDO Presente KUZMANOVIC SRDAN Presente BARTALINI GIANNI Presente BASSI CECILIA Presente TORTELLI VALENTINA Presente MORBIS DANIELA Presente

MALQUORI ALESSIA Presente CALONACI MATTEO Assente MONTAGNANI FEDERICOPresente CAPEZZUOLI ORLANDO Presente SALVADORI RENATA Presente RAZZI ROSETTA Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

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Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI ALLEGATI.

APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi contabili in materia di contabilità degli Enti locali;

Visto il Disegno di Legge di Bilancio 2020, Atto Senato 1586 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e successive modificazioni;

Valutata l'opportunità di procedere all’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 entro il 31.12.2019 anche per porre l’Ente nelle condizioni di poter gestire al meglio e dal 1 gennaio 2020 le risorse in esso contenute;

Richiamato l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 in base al quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato l’art. 170 del T.U.E.L. Dlgs 267/2000 “Documento unico di programmazione”;

Dato atto che:

1) dal rendiconto dell'esercizio 2018, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 30.4.2019, risulta un avanzo di amministrazione complessivo di euro 7.423.887,36, senza che fosse rilevata l'esistenza di debiti fuori bilancio e che questo Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi degli artt. 242 e 243 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

2) al riequilibrio del bilancio di previsione del 2019-2021 e relativo controllo di gestione ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto con l'atto C.C. n. 38 del 30.7.2019;

3) all’assestamento generale del bilancio di previsione del 2019-2021 ai sensi dell’art. 175 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto con l'atto C.C. n. 38 del 30.7.2019;

4) con deliberazione G.C. n. 161 del 15.10.2019 è stato adottato l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022;

5) con deliberazione G.C. n. 181 del 26.11.2019 è stato approvato l’aggiornamento del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022;

6) con deliberazione C.C. n. 51 del 26.09.2019 è stato approvato, fra le altre cose, il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

7) con deliberazione G.C. n. 174 del 19.11.2019 sono state determinate le tariffe Cosap per l’esercizio 2020;

8) con deliberazione G.C. n. 182 del 26.11.2019 sono stati individuati i servizi comunali a

domanda individuale ed altri servizi per l'anno 2020 e determinate le relative tariffe per

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10) con deliberazione G.C. n. 188 del 03.12.2019 è stato approvato il piano di destinazione vincolata dei proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada (art.

208);

12) con deliberazione C.C. n. 75 in data odierna si è provveduto alla verifica delle aree da cedere in diritto di proprietà o di superficie ed è stato stabilito il relativo prezzo di cessione, così come previsto all'art. 172, punto b), del D.Lgs. n. 267/2000 e che la presente deliberazione si allega al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

Dato atto che:

- in data 23 dicembre è stato approvato il testo definitivo del DDL Bilancio 2020 AS 1586 ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

- che nel corso del 2020 saranno adottati tutti gli atti conseguenti relativi all’attuazione delle norme definitivamente approvate con la nuova Legge di Bilancio 2020 e, se necessario, saranno adottate anche variazioni al bilancio 2020/2022;

Visti gli elaborati predisposti dal Settore Servizi Finanziari relativi al bilancio 2020-2022, allegati al presente atto, ed in particolare:

1. Bilancio di previsione 2020-2022 – Entrate 2. Bilancio di previsione 2020-2022 – Spese

3. Bilancio di previsione 2020-2022 – Quadro generale riassuntivo 4. Bilancio di previsione 2020-2022 – Equilibri di bilancio

5. Bilancio di previsione 2020-2022 – Riepilogo generale entrate per titoli 6. Bilancio di previsione 2020-2022 – Entrate per titoli, tipologie, categorie 7. Bilancio di previsione 2020-2022 – Riepilogo generale uscite per titoli 8. Bilancio di previsione 2020-2022 – Riepilogo generale spese x missione 9. Bilancio di previsione 2020-2022 – Spese per missione, programmi e macro

aggregati

10.Bilancio di previsione 2020-2022 – Elenco previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;

11.Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2019;

12.Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato;

13.Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

14.Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

15.Prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

16.Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle

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integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale - Delibera CC 25/2019 rendiconto 2018;

18.Rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale - Delibera CC 50/2019 bilancio consolidato 2018;

19.Risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;

20.Deliberazione GC 182/2019 di determinazione dei servizi comunali a domanda individuale ed altri servizi per l'anno 2020 e delle relative tariffe per l’esercizio 2020;

21.Tabelle relative ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (riferimento ultimo rendiconto approvato);

22.Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio;

23.Nota integrativa;

Preso atto che l’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente ha rimesso apposita relazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 in data 05.12.2019, come previsto dal D.Lgs.

n. 267/2000, allegata al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

Richiamati gli articoli 175, 176 e 187 del D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Considerato che:

- in seguito all’approvazione del DM 01.03.2019 (decimo decreto correttivo al D.Lgs.

118/2011) e del DM 01.08.019 (undicesimo decreto correttivo al D.Lgs. 118/2011) sono stati aggiornati i principi contabili applicati, fra cui le norme per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato;

- alcuni degli investimenti finanziati nel 2019 ed il cui avvio del procedimento è previsto per la parte finale dell’esercizio 2019 potrebbero subire ritardi comportando eventualmente una economia di spesa 2019 senza la possibilità di attivare il Fondo Pluriennale Vincolato;

Visti in particolare i seguenti interventi di spesa di investimento :

Descrizione intervento Importo

Acquisto e lavori area sosta Santa Chiara 300.000,00

Lavori immobile ex Consorzio realizzazione nuovo Urp e piani

superiori 259.585,60

Lavori area esterna nuova scuola media/palestra 260.000,00

Asfaltature strade comunali (Capassi / Piandornella) 188.742,82

Totale 1.008.328,42

Ravvisata la necessità di costituire uno specifico vincolo di destinazione sulle entrate che

finanziano nel 2019 tali interventi e che pertanto, nel caso di mancato applicabilità del

Fondo Pluriennale Vincolato, le somme di bilancio relative a questi interventi genereranno

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2019;

- viene dato mandato alla Giunta comunale di definire l’ammontare definitivo dell’avanzo vincolato con l’individuazione degli interventi e dei relativi importi;

Visti:

- il vigente Regolamento di contabilità;

- lo Statuto dell’Ente;

- il Decreto Legislativo 267/2000;

- il Decreto Legislativo 118/2011;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San Gimignano”: dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:

dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 12 Votanti n. 12 Favorevoli n. 8

Contrari n. 4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi) Astenuti n. 00

DELIBERA

A) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente delibera;

B) di approvare il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto secondo gli schemi previsti ai sensi del D. Lgs 118/2011 unitamente agli altri allegati obbligatori al bilancio di previsione, allegati al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale, ed in particolare:

1. Bilancio di previsione 2020-2022 – Entrate

2. Bilancio di previsione 2020-2022 – Spese

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7. Bilancio di previsione 2020-2022 – Riepilogo generale uscite per titoli 8. Bilancio di previsione 2020-2022 – Riepilogo generale spese x missione

9. Bilancio di previsione 2020-2022 – Spese per missione, programmi e macro aggregati

10.Bilancio di previsione 2020-2022 – Elenco previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;

11. Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2019;

12.Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato;

13. Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

14.Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

15.Prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

16.Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

17.Rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale - Delibera CC 25/2019 rendiconto 2018;

18.Rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale - Delibera CC 50/2019 bilancio consolidato 2018;

19.Risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;

20.Deliberazione GC 182/2019 di determinazione dei servizi comunali a domanda individuale ed altri servizi per l'anno 2020 e delle relative tariffe per l’esercizio 2020;

21.Tabelle relative ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (riferimento ultimo rendiconto approvato);

22.Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio;

23. Nota integrativa;

24.Deliberazione C.C. n. 75 in data odierna si è provveduto alla verifica delle aree da cedere in diritto di proprietà o di superficie ed è stato stabilito il relativo prezzo di cessione, così come previsto all'art. 172, punto b), del D.Lgs. n. 267/2000;

25.Relazione Organo di revisione economico finanziaria;

C) di dare mandato alla Giunta, per quanto previsto in premessa, di approvare l’ammontare definitivo dell’avanzo vincolato per investimenti, con l’individuazione degli interventi e dei relativi importi;

D) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale;

Successivamente;

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Contrari n. 4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi) Astenuti n. 00

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Vice Segretario

FIASCHI LEONARDO GAMBERUCCI MARIO

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019

ANNO 2020 PREVISIONI TITOLO

TIPOLOGIA PREVISIONI

DELL'ANNO 2021

PREVISIONI DELL'ANNO 2022

Esercizio 2020

1 di 4

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 423.455,35 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 4.365.769,66 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 2.824.439,47 0,00

-di cui avanzo utilizzato anticipatamente 0,00 0,00

-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2020 previsioni di cassa 10.580.705,24 8.500.000,00

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 2.995.464,39 previsione di competenza 5.753.532,12 5.512.778,45 5.512.778,45 5.512.778,45

previsione di cassa 6.367.249,15 6.885.000,30

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per

le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo

per le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 previsione di competenza 37.301,14 30.000,00 30.000,00 30.000,00

previsione di cassa 37.574,03 30.000,00

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

DENOMINAZIONE

DELL'ANNO 2021

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 previsione di competenza 25.000,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 25.000,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo

39.419,21 previsione di competenza 297.308,49 208.460,21 208.460,21 208.460,21

Trasferimenti correnti 20000

previsione di cassa 327.785,67 247.879,42

Totale TITOLO 2

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni 756.195,81 previsione di competenza 6.977.483,03 5.837.367,62 5.836.367,62 5.836.367,62

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti 618.595,74 previsione di competenza 270.500,00 266.500,00 266.500,00 266.500,00

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi 33,40 previsione di competenza 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 618,28 previsione di competenza 55.976,75 0,00 0,00 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 156.415,76 previsione di competenza 502.966,73 465.560,00 455.560,00 455.560,00

1.531.858,99 previsione di competenza 7.807.926,51 6.570.527,62 6.559.527,62 6.559.527,62 Entrate extratributarie

30000

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

DENOMINAZIONE

DELL'ANNO 2021

Esercizio 2020

3 di 4

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 46.733,51 previsione di competenza 350.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00

2.857.493,00 previsione di competenza 3.766.183,98 2.270.947,46 4.911.000,00 1.105.000,00 Entrate in conto capitale

40000

previsione di cassa 4.513.186,38 5.128.440,46 Totale TITOLO 4

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da riduzioni di attività finanziarie 50000

previsione di cassa 0,00 0,00

Totale TITOLO 5

TITOLO 6 Accensioni prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

DENOMINAZIONE

DELL'ANNO 2021

PREVISIONI DELL'ANNO 2022 70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00 previsione di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70000

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 664.621,49 previsione di competenza 3.200.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 161.179,50 previsione di competenza 500.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

825.800,99 previsione di competenza 3.700.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Entrate per conto terzi e partite di giro

90000

8.250.036,58 previsione di competenza 23.362.252,24 20.392.713,74 23.021.766,28 19.215.766,28 26.601.360,72

previsione di cassa 25.864.078,52 TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.250.036,58

previsione di cassa

previsione di competenza 30.975.916,72

36.444.783,76 35.101.360,72

20.392.713,74 23.021.766,28 19.215.766,28

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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONE ANNO 2020

Esercizio 2020

1 di 40

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 36.794,15 previsione di competenza 167.136,21 148.846,32 148.846,32 148.846,32

di cui già impegnato* 3.448,62 1.098,00

di cui fondo pluriennale

Titolo 2 Spese in conto capitale 22.490,22 previsione di competenza 25.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

59.284,37 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

192.136,21

205.412,85

148.846,32 3.448,62 208.130,69

148.846,32 1.098,00

148.846,32 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

304.966,65

371.823,47

244.382,33 52.687,59 364.030,36

244.382,33 47.945,63

244.382,33 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

(13)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

255.567,92

328.645,80

309.974,59 14.328,63 408.888,63

309.974,59 5.038,63

309.974,59 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

di cui già impegnato* 313,50

210.665,71

269.675,63

210.033,03 313,50 284.176,41

210.033,03 0,00

210.033,03 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

di cui già impegnato* 5.360,20 500,20

Titolo 2 Spese in conto capitale 218.213,26 previsione di competenza 779.314,80 350.000,00 250.000,00 250.000,00

1.400.201,00

1.494.422,45

824.014,38 5.360,20 1.149.187,93

724.014,38 500,20

724.014,38 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(14)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2020

3 di 40

254.024,70

278.348,05

188.599,01 5.490,00 258.374,98

188.599,01 5.490,00

188.599,01 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

di cui già impegnato* 892,00

149.772,54

156.233,03

151.000,02 892,00 181.496,89

151.000,02 0,00

151.000,02 0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,63 previsione di competenza 90.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00

246.156,51

259.035,33

201.121,15 69.509,50 230.251,47

191.121,15 40.260,00

191.121,15 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

(15)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2022 0,00 previsione di competenza

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0110 Programma 10 Risorse umane

162.636,83

168.827,75

205.103,16

222.724,62

205.103,16 0,00

205.103,16 0,00 Totale Programma 10 Risorse umane

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti 686.856,09 previsione di competenza 1.678.326,99 1.271.657,81 1.271.657,81 1.271.657,81

1.678.326,99

1.840.348,72

1.271.657,81 50.673,54 1.958.513,90

1.271.657,81 31.923,54

1.271.657,81 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.511.044,08 previsione di competenza 4.854.455,06 3.754.731,80 3.644.731,80 3.644.731,80 0,00 132.256,00

202.703,58 di cui già impegnato*

(16)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2020

5 di 40

MISSIONE 02 Giustizia 0201 Programma 01 Uffici giudiziari

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

Totale MISSIONE 02 Giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale

(17)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2022 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

481.057,66

552.695,60

489.167,35 28.864,06 579.206,30

489.167,35 9.200,00

489.167,35 0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

(18)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2020

7 di 40

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

764.896,87

984.792,72

70.000,00 7.550,40 287.809,96

70.000,00 4.111,20

70.000,00 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.085.210,87 previsione di competenza 2.088.148,60 260.000,00 3.010.000,00 0,00

(19)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2022 di cui già impegnato*

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Istruzione universitaria

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

(20)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2020

9 di 40

805.049,46

998.749,06

798.756,99 716.533,90 1.053.514,93

848.756,99 12.300,00

798.756,99 0,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

0407 Programma 07 Diritto allo studio

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 07 Diritto allo studio

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 1.596.929,42 previsione di competenza 3.804.594,93 1.266.756,99 4.065.756,99 1.005.756,99

previsione di cassa 4.679.536,82 2.863.686,41

0,00 19.834,32

(21)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2022 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.629.924,22 previsione di competenza 2.921.392,02 80.000,00 250.000,00 150.000,00

1.629.924,22 previsione di competenza di cui già impegnato*

2.921.392,02

2.665.574,95

80.000,00

1.709.924,22

250.000,00 0,00

150.000,00 0,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

di cui già impegnato* 12.013,90

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.193,77 previsione di competenza 201.193,77 65.000,00 135.000,00 0,00

(22)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2020

11 di 40

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Titolo 2 Spese in conto capitale 120.083,05 previsione di competenza 381.000,00 30.000,00 0,00 0,00

607.802,89

635.008,90

204.431,26 30.411,49 342.649,40

173.512,83 0,00

172.545,14 0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero

0602 Programma 02 Giovani

(23)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2022 MISSIONE 07 Turismo

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

247.766,04

305.209,85

114.395,00 3.175,75 269.878,81

114.395,00 0,00

114.395,00 0,00 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale MISSIONE 07 Turismo 155.483,81 previsione di competenza 247.766,04 114.395,00 114.395,00 114.395,00

previsione di cassa 305.209,85 269.878,81

0,00 0,00

(24)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2020

13 di 40

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 2 Spese in conto capitale 29.943,96 previsione di competenza 89.831,32 50.000,00 100.000,00 50.000,00

269.622,95

275.248,05

255.064,56

323.123,05

305.064,56 0,00

255.064,56 0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare

(25)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2022 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 01 Difesa del suolo

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Difesa del suolo

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 2 Spese in conto capitale 112.372,59 previsione di competenza 120.000,00 80.000,00 0,00 0,00

(26)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2020

15 di 40

2.395.834,55

2.669.882,83

2.395.834,55 5.566,27 2.761.781,67

2.395.834,55 0,00

2.395.834,55 0,00 Totale Programma 03 Rifiuti

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

53.000,00

53.000,00 0,00

53.000,00 0,00 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

(27)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2022 0,00 previsione di competenza

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

(28)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2020

17 di 40

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 549.860,85 previsione di competenza 2.848.147,83 2.770.647,83 2.690.647,83 2.690.647,83

0,00 25.330,50

(29)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2022 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Trasporto ferroviario

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

(30)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Esercizio 2020

19 di 40

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

(31)

SPESE

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO 2022 649.252,17 previsione di competenza

2.881.908,49

3.090.348,61

1.962.473,25 92.115,72 2.611.725,42

2.002.525,79 7.389,36

1.541.525,79 0,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 693.809,74 previsione di competenza 3.146.908,49 2.217.473,25 2.257.525,79 1.796.525,79

0,00 7.389,36