Comune di Nerviano Città Metropolitana di Milano

(1)

ORIGINALE

Comune di Nerviano Città Metropolitana di Milano

Tit. I Cl. 6

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 CON

APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA PUBBLICA - SESSIONE STRAORDINARIA

di Prima convocazione tenutasi nel Palazzo Comunale il giorno 30-11-2017 – alle ore 21.00.

Dei Consiglieri assegnati ed in carica:

COZZI MASSIMO P SALA CARLO P

ZANCARLI PAOLO P MUSAZZI PAOLO P

GUAINAZZI DAVID MICHELE P PARINI SERGIO GIUSEPPE P

PAGNONCELLI RAFFAELLA P CODARI ARIANNA P

PANACCIO ROMANO P COLOMBO DANIELA P

CARUGO FRANCESCA P CODARI SARA P

CRESPI PAMELA P CAMILLO EDI P

ALPOGGIO ELISA A FONTANA ENRICO P

GIUBILEO PAOLO ANDREA A

CONSIGLIERI PRESENTI N. 15 CONSIGLIERI ASSENTI N. 2.

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori Signori: Girotti Sergio, Rimondi Nazzareno, Airaghi Alba Maria, Rodolfi Laura e Re Sartò Alfredo.

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Elena Bello.

Ai sensi dell’art. 42 dello statuto assume la presidenza il Consigliere Sig. GUAINAZZI DAVID MICHELE, eletto presidente del consesso con deliberazione n. 36/C.C.

dell’8.7.2016.

Firmato digitalmente e conservato anche in forma cartacea presso il Comune

(2)

(Città Metropolitana di Milano) DELIBERAZIONE N. 111/C.C. DEL 30-11-2017

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 CON

APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VINCOLATO.

Consiglieri presenti in aula n. 15 su n. 17 assegnati ed in carica.

Risultano assenti i Consiglieri Sigg. Alpoggio Elisa e Giubileo Paolo.

L’Assessore al Bilancio e Tributi - Dott.ssa Airaghi Alba – su invito del Presidente, dopo una breve relazione introduttiva, legge la proposta di deliberazione, così come integralmente riportato nel verbale della discussione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sub. I).

Seguono la richiesta di chiarimenti del Consigliere Parini S., l’intervento del Consigliere Fontana E. e le risposte dell’Assessore Airaghi.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le seguenti deliberazioni:

n. 18 del 30.03.2017 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione e Bilancio di

 previsione 2017-2019 e relativi allegati. Esame ed approvazione”;

n. 38 del 26.04.2017 ad oggetto: “Approvazione del Rendiconto dell’esercizio

 finanziario 2016, che chiude con un avanzo di amministrazione di € 7.937.683,40 così suddiviso:

6 Risultato di a i istrazio e +/- . . , di ui:

a Parte a a to ata . . ,

Parte vi olata . . ,

Parte desi ata a i vesi e i . . ,

e Parte dispo i ile +/- * . . ,

Dato atto che la parte accantonata al 31/12/2016 è così distinta:

fo do redii di du ia e dii ile esazio e . . , fo do a a to a e i per i de ità i e a dato . , altri fo di spese e ris hi futuri . ,

Firmato digitalmente e conservato anche in forma cartacea presso il Comune

(3)

La parte vincolata al 31/12/2016 è così distinta:

vi oli deriva i da leggi e dai pri ipi o ta ili . , vi oli deriva i da trasferi e i . , vi oli deriva i dalla o trazio e dei utui - vi oli for al e te atri uii dall’e te . ,

TOTALE PARTE VINCOLATA . . ,

La parte destinata agli investimenti al 31/12/2016 è di € 1.062.255,86 ed è così distinta:

Richiamate le proprie seguenti deliberazioni con le quali si è proceduto all’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato per un totale di €. 539.728,86:

n. 18 del 30/03/2017 ad oggetto “Documento Unico di Programmazione e Bilancio



di previsione 2017-2019 e relativi allegati. Esame ed approvazione” per €.

489.728,86;

n. 39 del 26/04/2017 ad oggetto Variazione al piano triennale dei lavori pubblici



2017-2019, variazione al bilancio 2017-2019 con applicazione avanzo e aggiornamento D.U.P. 2017-2019” per €. 50.000,00;

Considerato che occorre procedere ad un’ulteriore applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato per €. 8.995,36 al fine di procedere all’erogazione del contributo per gli interventi relativi all’edilizia di culto;

Dato atto, quindi, che l’avanzo vincolato residuo ammonta ad €. 979.561,68;

Visto il tabulato contabile di variazione al bilancio 2017-2019 - parte investimenti, allegato alla presente sotto la lettera A, che comprende la variazione anzidetta;

Considerato che occorre variare il bilancio di previsione 2017-2019 anche nella parte corrente (all. B);

Firmato digitalmente e conservato anche in forma cartacea presso il Comune

aggiore e trata o eri di ur a izzazio e . ,

manutenzione straord. Caserma Carabinieri . , sistemazione area esterna via Di Vittorio . , opere di urbanizz. finanz. da f.do di partecipazione . ,

altre opere minori . ,

TOTALE PARTE DESTINATA . . ,

(4)

Visti:

il prospetto relativo agli equilibri di bilancio (all. C);



il prospetto relativo al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (all. D) da cui emerge il



rispetto del saldo non negativo come prescritto dall’art. 1, comma 712, della legge di stabilità 2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla variazione al bilancio di previsione 2017-2019 (all. F);

Dato atto che i prospetti da trasmettere al Tesoriere sono allegati sotto le lettere G e H;

Visti i pareri allegati in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.

49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 6 voti contrari (Parini S., Colombo D., Codari A., Fontana E. , Codari S. e Camillo E.) e n. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di applicare una quota dell’avanzo di amministrazione vincolato, pari ad €. 8.995,36 al 1. fine di procedere all’erogazione del contributo per gli interventi relativi all’edilizia di

culto;

di modificare il bilancio di previsione 2017-2019 – parte investimenti - come risulta 2. dal tabulato contabile allegato sotto la lettera A che comprende la variazione di cui al

punto 1;

di modificare, altresì, il bilancio di previsione 2017-2019 – parte corrente – come 3. risulta dal tabulato allegato sotto la lettera B;

di dare atto che la presente variazione conferma gli equilibri di bilancio (all. C) e 4. consente il perseguimento degli equilibri di finanza pubblica (all. D);

di dare atto che, a seguito della presente variazione, il bilancio 2017-2019 quadra 5. rispettivamente in euro;

20.138.724,78 per l’anno 2017



16.139.928,36 per l’anno 2018



15.674.584,00 per l’anno 2019



come evidenziato nell’allegato E;

di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti 6. sulla variazione al bilancio di previsione 2017-2019 (all. F);

di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale unitamente agli allegati G e 7. H.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,

Firmato digitalmente e conservato anche in forma cartacea presso il Comune

(5)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 6 voti contrari (Parini S., Colombo D., Codari A., Fontana E., Codari S. e Camillo E.) e n. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Firmato digitalmente e conservato anche in forma cartacea presso il Comune

(6)

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale (David Michele Guainazzi) (Dr.ssa Elena Bello)

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Generale (Dr.ssa Elena Bello)

Il sottoscritto Segretario Generale

DISPONE

che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 22.12.2017 al 5.1.2018.

Il Segretario Generale (Dr.ssa Elena Bello)

Firmato digitalmente e conservato anche in forma cartacea presso il Comune

(7)

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000.

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA:

Parere Favorevole.

Lì, 23-11-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA (DR.SSA MARIA CRISTINA CRIBIOLI)

Il prese te docu e to è stato ir ato digital e te ai se si degli art. e del D. Lgs. . 8 / 5

(8)

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000.

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE:

Parere Favorevole.

Lì, 23-11-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA (DR.SSA MARIA CRISTINA CRIBIOLI)

Il prese te docu e to è stato ir ato digital e te ai se si degli art. e del D. Lgs. . 8 / 5

(9)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - INVESTIMENTI

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

ENTRATE USCITE

Assestato

E 0.00.00.00.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN

CONTO CAPITALE

2017 2018 2019 Cassa

1.293.785,45 Di cui proposte prec.

8.000,00 Di cui proposte prec.

0,00

1.693.015,45 0,00 20.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

8.995,36

1.693.015,45 28.995,36 8.000,00 0,00

E 0.00.00.00.000 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

0,00 Di cui proposte prec.

0,00

1.336.728,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.995,36 1.345.724,22

0,00 0,00 0,00

U 01.08-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

-11.500,00 8.500,00 0,00 0,00 20.000,00

U 01.08-2.02.01.07.000 Hardware ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

0,00

28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

9.500,00 37.500,00 0,00 0,00 28.000,00

U 01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

7.930,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.930,00

2.000,00 12.000,00 0,00 0,00 17.930,00

COMUNE DI NERVIANO PROP. VARIAZ. 44 del 22-11-2017

Pag.1

(10)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - INVESTIMENTI

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

U 01.11-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

-1.200,00 800,00 0,00 0,00 2.000,00

U 01.11-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

0,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3.000,00 6.000,00 0,00 0,00 3.000,00

U 05.02-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

-100,00 1.900,00 0,00 0,00 2.000,00

U 05.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

0,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

600,00 8.600,00 0,00 0,00 8.000,00 U 05.02-2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

0,00

0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

8.995,36

0,00 16.995,36 8.000,00 0,00

Pag.2

(11)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - INVESTIMENTI

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

U 05.02-2.05.02.01.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

0,00

8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

8.995,36 16.995,36 8.000,00 8.000,00 0,00

U 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

725.745,97

1.230.344,11 0,00 491.423,00 0,00 400.000,00 0,00 1.278.445,97

-2.300,00 1.228.044,11 491.423,00 400.000,00 1.278.445,97

Pag.3

(12)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - INVESTIMENTI

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

Anno

^ENTRATE ^USCITE ^Differenza

S A L D I

²⁰¹⁷ 8.995,36 8.995,36 0,00

2018 8.995,36 8.995,36 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 Cass 0,00 0,00 0,00

Pag.4

(13)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - PARTE CORRENTE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

E 1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

1.710.000,00

1.710.000,00 0,00 1.710.000,00 0,00 1.710.000,00 0,00 1.910.000,00

-70.000,00 1.640.000,00

1.710.000,00 1.710.000,00 1.910.000,00

E 2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

272.957,86

171.759,00 0,00 131.649,00 0,00 131.649,00 0,00 286.408,45

-25.579,00 146.180,00

131.649,00 131.649,00 286.408,45

E 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

584.100,00

304.100,00 0,00 307.100,00 0,00 307.100,00 0,00 477.900,00

75.000,00 379.100,00

307.100,00 307.100,00 477.900,00

U 01.01-1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c. ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

15.000,00

12.400,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 13.677,01

-1.000,00 11.400,00 15.000,00 15.000,00 13.677,01

U 01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

1.000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

-600,00 400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Pag. 1

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Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - PARTE CORRENTE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

U 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

200,00

400,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 400,00

-200,00 200,00 200,00 200,00 400,00 U 01.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e

convegni

2017 2018 2019 Cassa

7.000,00

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 4.000,00 0,00 7.000,00

-2.000,00 5.000,00 7.000,00 4.000,00 7.000,00 U 01.01-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,

pubblicita` n.a.c

2017 2018 2019 Cassa

2.000,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

-2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 U 01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per

missione, corrisposti

2017 2018 2019 Cassa

5.500,00

5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00

2.600,00 8.100,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

U 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

20.616,70

17.000,00 0,00 15.000,00 0,00 12.000,00 0,00 20.278,23

4.000,00 21.000,00 15.000,00 12.000,00 20.278,23

Pag. 2

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Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - PARTE CORRENTE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

U 01.02-1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

3.873,63

8.000,00 0,00 6.200,00 0,00 3.000,00 0,00 7.873,63

-1.300,00 6.700,00 6.200,00 3.000,00 7.873,63 U 01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

86.000,00

86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00

-26.537,00 59.463,00 0,00 0,00 86.000,00 U 01.04-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non

dovute o incassate in eccesso

2017 2018 2019 Cassa

17.124,00

14.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 17.124,00

-4.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 17.124,00 U 01.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo

indeterminato

2017 2018 2019 Cassa

182.100,00

182.100,00 0,00 161.600,00 0,00 161.600,00 0,00 182.100,00

1.700,00 183.800,00 161.600,00 161.600,00 182.100,00

U 01.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

53.000,00

57.500,00 0,00 47.010,00 0,00 47.010,00 0,00 57.500,00

510,00 58.010,00 47.010,00 47.010,00 57.500,00

Pag. 3

(16)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - PARTE CORRENTE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

U 01.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

120.701,88

84.897,00 0,00 69.397,00 0,00 73.397,00 0,00 107.818,83

-17.000,00 -21.200,00

84.897,00 52.397,00 52.197,00 107.818,83

U 01.05-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

83.805,86

70.340,00 0,00 70.340,00 0,00 70.340,00 0,00 77.400,34

70.340,00 70.340,00 70.340,00 77.400,34 U 01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo

indeterminato

2017 2018 2019 Cassa

180.750,00

180.750,00 0,00 180.750,00 0,00 180.750,00 0,00 180.750,00

-1.700,00 179.050,00 180.750,00 180.750,00 180.750,00

2018 2019 Cassa

53.043,00

54.743,00 0,00 53.043,00 0,00 53.043,00 0,00 54.743,00

-510,00 54.233,00 53.043,00 53.043,00 54.743,00 U 01.06-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

50.178,89

36.950,00 0,00 36.950,00 0,00 30.000,00 0,00 49.719,06

-5.300,00

36.950,00 31.650,00 30.000,00 49.719,06

Pag. 4

(17)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - PARTE CORRENTE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

U 01.06-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.920,00 2.920,00 0,00 0,00 0,00

U 01.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

6.699,84

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.649,04

-900,00 5.100,00 6.000,00 6.000,00 6.649,04

U 01.08-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

1.748,08

968,00 0,00 968,00 0,00 968,00 0,00 1.748,08

-968,00 0,00 968,00 968,00 1.748,08

2018 2019 Cassa

230,00

230,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 230,00

-230,00 0,00 230,00 230,00 230,00 U 01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

82,00

82,00 0,00 82,00 0,00 82,00 0,00 82,00

-82,00 0,00 82,00 82,00 82,00

Pag. 5

(18)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - PARTE CORRENTE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

U 01.08-1.03.01.02.006 Materiale informatico ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

5.511,80

4.400,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 4.400,00

1.000,00 5.400,00 6.000,00 6.000,00 4.400,00

U 01.08-1.03.02.07.004 Noleggi di hardware ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

13.012,44

11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 8.000,00 0,00 13.012,44

-2.500,00 8.500,00 11.000,00 8.000,00 13.012,44 U 01.10-1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

18.000,00

13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 10.500,00 0,00 18.000,00

-1.500,00 12.000,00 13.500,00 10.500,00 18.000,00

U 01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

3.290,98

1.700,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.989,58

1.000,00 2.700,00 2.000,00 2.000,00 2.989,58

U 01.11-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

8.792,06

3.500,00 0,00 5.000,00 0,00 2.000,00 0,00 7.292,06

3.000,00 6.500,00 5.000,00 2.000,00 7.292,06

Pag. 6

(19)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - PARTE CORRENTE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

U 01.11-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

31.671,96

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00

-15.500,00 14.500,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00

U 01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

3.600,00

8.528,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 8.528,00

3.700,00 12.228,00 2.000,00 2.000,00 8.528,00 U 04.01-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione -

Istituzioni scolastiche

2017 2018 2019 Cassa

29.434,00

20.250,00 0,00 23.140,00 0,00 20.250,00 0,00 29.434,00

-500,00 19.750,00 23.140,00 20.250,00 29.434,00 U 04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione -

Istituzioni scolastiche

2017 2018 2019 Cassa

166.602,10

125.056,17 0,00 121.810,00 0,00 124.700,00 0,00 166.053,11

-4.319,00 120.737,17 121.810,00 124.700,00 166.053,11 U 04.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

9.531,40

8.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 9.137,50

-3.698,00 4.302,00 10.000,00 10.000,00 9.137,50

Pag. 7

(20)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - PARTE CORRENTE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

U 04.06-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

3.113,18

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

-400,00 1.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 U 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

219.806,75

205.800,00 0,00 200.800,00 0,00 200.800,00 0,00 219.580,79

-2.000,00 203.800,00 200.800,00 200.800,00 219.580,79 U 04.06-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

100.614,24

79.787,00 0,00 81.335,00 0,00 81.335,00 0,00 96.026,78

-5.000,00 74.787,00 81.335,00 81.335,00 96.026,78 U 04.06-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

44.788,26

44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.788,26

-2.000,00 42.000,00 44.000,00 44.000,00 44.788,26 U 04.07-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

2.750,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.750,00

-1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.750,00

Pag. 8

(21)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - PARTE CORRENTE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

U 05.02-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ²⁰¹⁷ 2018 2019 Cassa

10.000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 10.000,00

8.000,00 9.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00

U 06.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

33.388,49

22.300,00 0,00 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 33.698,58

-292,00 22.008,00 18.300,00 18.300,00 33.698,58

U 06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

2.000,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

-968,00 1.032,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 U 06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

32.000,00

32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00

-2.200,00 29.800,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

U 06.02-1.03.02.99.000 Altri servizi ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

9.250,00

7.700,00 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00 7.750,00

-2.500,00 5.200,00 9.200,00 9.200,00 7.750,00

Pag. 9

(22)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - PARTE CORRENTE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

U 06.02-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ²⁰¹⁷ 2018 2019 Cassa

6.500,00

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 6.500,00

500,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 6.500,00

2018 2019 Cassa

8.675,25

6.800,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.800,00

-300,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.800,00 U 09.03-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

50.000,00

25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.303,83

5.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.303,83 U 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

184.561,17

100.735,00 0,00 102.210,00 0,00 103.300,00 0,00 166.205,85

22.300,00 21.200,00

100.735,00 124.510,00 124.500,00 166.205,85 U 11.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

500,00

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00

2.000,00 2.500,00 500,00 500,00 500,00

Pag.10

(23)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - PARTE CORRENTE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

U 12.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

22.721,49

15.200,00 0,00 15.200,00 0,00 15.200,00 0,00 17.001,97

-2.306,00 12.894,00 15.200,00 15.200,00 17.001,97

U 12.01-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

1.211.131,65

1.050.079,00 0,00 1.041.600,00 0,00 1.041.600,00 0,00 1.204.498,80

62.200,00 1.112.279,00 1.041.600,00 1.041.600,00 1.204.498,80

U 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

28.000,00

28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00

-100,00 27.900,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

U 12.02-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

591.809,69

515.706,00 0,00 480.675,00 0,00 480.675,00 0,00 595.153,61

-6.500,00 509.206,00 480.675,00 480.675,00 595.153,61 U 12.02-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e

semiresidenziale

2017 2018 2019 Cassa

338.494,49

325.706,00 0,00 290.675,00 0,00 290.675,00 0,00 372.350,68

-2.676,00 323.030,00 290.675,00 290.675,00 372.350,68

Pag.11

(24)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - PARTE CORRENTE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

U 12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare ²⁰¹⁷ 2018 2019 Cassa

253.523,90

209.491,00 0,00 207.791,00 0,00 207.100,00 0,00 212.865,72

-34.000,00 175.491,00 207.791,00 207.100,00 212.865,72

U 12.03-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

130.680,00

111.953,00 0,00 129.000,00 0,00 129.000,00 0,00 111.953,00

-886,00 111.067,00 129.000,00 129.000,00 111.953,00

U 12.04-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

1.000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

-1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2018 2019 Cassa

27.686,78

12.940,00 0,00 9.400,00 0,00 9.400,00 0,00 20.306,78

50,00 12.990,00 9.400,00 9.400,00 20.306,78

U 12.05-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

1.000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

-1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Pag.12

(25)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - PARTE CORRENTE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

U 12.06-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ²⁰¹⁷

2018 2019 Cassa

14.740,00

9.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.200,00

-6.887,00 2.113,00 10.000,00 10.000,00 10.200,00

2018 2019 Cassa

202.208,59

182.666,00 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00 0,00 219.041,59

23.300,00 205.966,00 149.000,00 149.000,00 219.041,59

Pag.13

(26)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - PARTE CORRENTE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento

Assestato

Anno

^ENTRATE ^USCITE ^Differenza

S A L D I

²⁰¹⁷ -20.579,00 -20.579,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 Cass 0,00 0,00 0,00

Pag.14

(27)

Assestato + Proposte

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

ANNO 2017

COMPETENZA ANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 7.311.633,70

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 180.772,55 75.886,00 75.886,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 12.685.086,56 12.369.808,00 11.971.898,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 12.602.608,11 12.173.162,00 11.765.606,00

di cui

- fondo pluriennale vincolato 75.886,00 75.886,00 75.886,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità 548.618,00 509.737,00 413.630,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e

prestiti obbligazionari

(-) 263.251,00 272.532,00 282.178,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

(28)

ANNO 2017

COMPETENZA ANNO 2019 P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di

investimento

(+) 1.345.724,22

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 1.693.015,45 28.995,36 8.000,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 1.456.526,00 885.739,00 839.300,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo

termine

(-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 4.495.265,67 914.734,36 847.300,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 20.000,00 8.000,00 8.000,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

(29)

ANNO 2017

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo

termine

(+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo

termine

(-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.