CITTÀ DI PARABIAGO Città Metropolitana di Milano

(1)

“Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Parabiago”

CITTÀ DI PARABIAGO

Città Metropolitana di Milano

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO PROPONENTE: FINANZIARIO

DTFIN/102/2019 DEL 24-12-2019 ESECUTIVA IL

OGGETTO: 2^ Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato del

Bilancio di Previsione 2019/2021 e 1^ Variazione

al Bilancio di Previsione 2020/2022 ed ai suoi

allegati.

(2)

“Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Parabiago”

OGGETTO: 2^ Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione 2019/2021 e 1^ Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 ed ai suoi allegati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 64 del 17/12/2018 avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e dei suoi allegati”;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 9 del 04/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019, valevole per il triennio 2019/2021, unificato al Piano della Performance;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 18 del 06/12/2016 di attribuzione dell'incarico di direzione del Settore Gestioni Economiche e Finanziarie e degli Affari Generali;

Premesso che per il Comune di Parabiago l’armonizzazione dei sistemi contabili è entrata a pieno regime dall’esercizio 2015;

Rilevato che l’art. 175, comma 5-quater, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, prevede che:

“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell’ente i responsabili della spesa, o in assenza di disciplina, il responsabile del servizio finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) ...

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) ...”

Visto l’Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio” che al punto 9.10 “Il pro spetto degli equilibri di bilancio” testualmente recita “…. (omissis) I nfatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, ….. (omissis)”;

Vista la necessità evidenziata da alcuni servizi di effettuare

reimputazioni di importi collocati nel Fondo Pluriennale Vincolato;

(3)

“Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Parabiago”

Visto l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, e rilevato il rispetto di tutte le prescrizione in esso contenute;

Accertata, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. quale normativa di riferimento per gli Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di modificare gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolat o per gli anni 2019-2021 secondo il prospetto Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione ;

2. Di modificare gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato per gli anni 2020-2022 secondo il prospetto Allegato “A 1”, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione ;

3. Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, il qua dro degli equilibri per gli anni 201 9-2021 risulta rideterminato come da prospetto allegato (Allegato “ B”), che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4. Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, il quadro degli equilibri per gli anni 20 20-2022 risulta rideterminato c ome da prospetto allegato (Allegato “B1 ”), che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

5. Di modificare le previsioni di cassa per gli anni 2019-2021 secondo il prospetto Allegato “ A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione ;

6. Di modificare le previsioni di cassa per gli anni 2020-2022 secondo il prospetto Allegato “ A1”, che forma parte integr ante e sostanziale della presente determinazione ;

7. Di prendere atto che, per effetto delle variazioni sopra ri portate, la previsione del fondo finale di cassa risulta positivo, come sintetizzato n ell’Allegato “C”, che forma parte integrant e e sostanziale del presente atto;

8. Di esprimere parere di regolarità tecnica e di correttezza

(4)

“Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Parabiago”

amministrativa, attestati con la sottoscrizione del presente atto, secondo le disposizioni dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 /2000;

9. Di trasmettere la presente determinazione al Tesoriere Comunale, prendendo atto de ll’allegato denominato “Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere ” e

“Allegato delibera di variazione del fond o pluriennale vincolato ”;

Di fare espressamente presente che il responsabile del procedimento è il dipendente Ilena Pagnotta, Servizio Ragioneria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Dott. Claudio Croce

(5)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1 al D.Lgs 118/2011

data: ..../..../... n.protocollo...

Rif. delibera D del 24/12/2019 n. DTFIN102-1 COMUNE DI PARABIAGO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo

2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza previsione di cassa

11.586,00 946.809,06 958.395,06

0,00 0,00

0,00 -328.574,33

11.586,00 946.809,06 629.820,73 Totale Programma

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsione di competenza residui presunti

previsione di cassa

1.089.133,59

1.064.183,38 0,00

0,00

0,00 -328.574,33

1.064.183,38 760.559,26

24.950,21 24.950,21

Programma

6 Ufficio tecnico

Titolo

5.995,08 419.726,92 425.722,00

0,00 0,00

0,00 -129.970,00

5.995,08 419.726,92 295.752,00 Totale Programma

6 Ufficio tecnico

previsione di cassa

1.157.873,94

1.122.457,46 0,00

0,00

0,00 -129.970,00

1.122.457,46 1.027.903,94

35.416,48 35.416,48

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

6.760.403,77

6.386.315,50 0,00

0,00

0,00 -458.544,33

6.386.315,50 6.301.859,44

534.582,27 534.582,27

MISSIONE

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

1 Sport e tempo libero

Titolo

63.693,28 3.979.261,00 4.042.954,28

0,00 0,00

0,00 -38.320,23

63.693,28 3.979.261,00 4.004.634,05

Pag.

1

Allegato "A"

(6)

SPESE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

Totale Programma

1 Sport e tempo libero

previsione di cassa

4.431.600,60

4.292.586,69 0,00

0,00

0,00 -38.320,23

4.292.586,69 4.393.280,37

139.013,91 139.013,91

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

4.596.671,92

4.433.712,69 0,00

0,00

0,00 -38.320,23

4.433.712,69 4.558.351,69

162.959,23 162.959,23

MISSIONE

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo

101.142,44 175.778,00 276.920,44

0,00 0,00

0,00 -172.913,00

101.142,44 175.778,00 104.007,44 Totale Programma

² Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare

previsione di cassa

389.462,47

221.697,00 0,00

0,00

0,00 -172.913,00

221.697,00 216.549,47

167.765,47 167.765,47

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

1.551.567,72

1.438.276,06 0,00

0,00

0,00 -172.913,00

1.438.276,06 1.378.654,72

173.291,66 173.291,66

MISSIONE

¹⁰ Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo

292.643,49 10.344.397,15 9.853.040,64

0,00 0,00

0,00 -1.007.987,23

292.643,49 10.344.397,15 8.845.053,41 Totale Programma

5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsione di cassa

11.450.179,54

11.693.754,35 0,00

0,00

0,00 -1.007.987,23

11.693.754,35 10.442.192,31

540.425,19 540.425,19

TOTALE MISSIONE

10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsione di cassa

11.450.179,54

11.693.754,35 0,00

0,00

0,00 -1.007.987,23

11.693.754,35 10.442.192,31

540.425,19 540.425,19

Pag.

2

Allegato "A"

(7)

SPESE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

4.518.518,17 48.814.744,07 49.737.967,82

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00 -1.677.764,79 4.518.518,17

48.814.744,07 51.415.732,61 TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Pag.

3

Allegato "A"

(8)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: .... n.protocollo...

Rif. delibera DTFIN102-1 D del 24/12/2019

Allegato n.8/1 al D.Lgs COMUNE DI PARABIAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo Avanzo d'amministrazione

169.194,00 0,00 0,00 169.194,00

844.000,00 1.677.764,79 0,00 2.521.764,79

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di residui presunti

previsione di cassa

9.299.461,72 29.913.743,79 0,00

1.677.764,79

0,00 0,00 0,00

9.299.461,72 28.235.979,00 0,00

Pag.

1

Allegato "A"

(9)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1 al D.Lgs 118/2011

data: ..../..../... n.protocollo...

Rif. delibera D del 24/12/2019 n. DTFIN102-1 COMUNE DI PARABIAGO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

MISSIONE

Programma

Titolo

11.586,00 79.000,00 0,00

328.574,33 0,00

0,00 0,00

11.586,00 407.574,33 0,00 Totale Programma

previsione di cassa

0,00

175.548,00 328.574,33 0,00

0,00 0,00

504.122,33 0,00

24.950,21 24.950,21

Programma

6 Ufficio tecnico

Titolo

5.995,08 100.000,00 0,00

129.970,00 0,00

0,00 0,00

5.995,08 229.970,00 0,00 Totale Programma

previsione di cassa

0,00

798.091,00 129.970,00 0,00

0,00 0,00

928.061,00 0,00

35.416,48 35.416,48

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

0,00

4.736.645,06 458.544,33 0,00

0,00 0,00

5.195.189,39 0,00

534.582,27 534.582,27

MISSIONE

Programma

Titolo

63.693,28 12.500,00 0,00

38.320,23 0,00

0,00 0,00

63.693,28 50.820,23 0,00

Pag.

1

Allegato "A"

(10)

SPESE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

Totale Programma

previsione di cassa

0,00

320.088,00 38.320,23

0,00

0,00 0,00

358.408,23 0,00

139.013,91 139.013,91

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

0,00

414.143,00 38.320,23

0,00

0,00 0,00

452.463,23 0,00

162.959,23 162.959,23

MISSIONE

Programma

Titolo

101.142,44 2.865,00 0,00

172.913,00 0,00

0,00 0,00

101.142,44 175.778,00 0,00 Totale Programma

previsione di cassa

0,00

44.790,00 172.913,00 0,00

0,00 0,00

217.703,00 0,00

167.765,47 167.765,47

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

0,00

174.790,00 172.913,00 0,00

0,00 0,00

347.703,00 0,00

173.291,66 173.291,66

MISSIONE

Programma

Titolo

292.643,49 1.518.800,00 0,00

1.007.987,23 0,00

0,00 0,00

292.643,49 2.526.787,23 0,00 Totale Programma

previsione di cassa

0,00

2.906.745,00 1.007.987,23 0,00

0,00 0,00

3.914.732,23 0,00

540.425,19 540.425,19

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

0,00

2.906.745,00 1.007.987,23 0,00

0,00 0,00

3.914.732,23 0,00

540.425,19 540.425,19

Pag.

2

Allegato "A"

(11)

SPESE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

4.518.518,17 29.913.743,79 0,00

residui presunti

previsione di cassa

0,00 1.677.764,79

0,00 0,00

4.518.518,17 28.235.979,00 0,00 TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Pag.

3

Allegato "A"

(12)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: .... n.protocollo...

Rif. delibera DTFIN102-1 D del 24/12/2019

Allegato n.8/1 al D.Lgs COMUNE DI PARABIAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ENTRATE

VARIAZIONI

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo Avanzo d'amministrazione

164.687,49 0,00 0,00 164.687,49

831.186,25 1.677.764,79 0,00 2.508.951,04

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo iniziale di cassa 14.689.181,30 0,00 0,00 14.689.181,30

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di residui presunti

previsione di cassa

16.201.763,43 33.569.806,53 0,00

1.677.764,79

0,00 0,00 55.857.606,09

16.201.763,43 31.892.041,74 55.857.606,09

Pag.

1

Allegato "A1"

(13)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1 al D.Lgs 118/2011

data: ..../..../... n.protocollo...

Rif. delibera D del 24/12/2019 n. DTFIN102-1 COMUNE DI PARABIAGO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

MISSIONE

Programma

Titolo

297.358,17 79.000,00 374.358,17

328.574,33 152.088,69

0,00 0,00

297.358,17 407.574,33 526.446,86 Totale Programma

previsione di cassa

507.920,32

175.548,00 328.574,33 152.088,69

0,00 0,00

504.122,33 660.009,01

334.372,32 334.372,32

Programma

6 Ufficio tecnico

Titolo

279.716,80 100.000,00 379.716,80

129.970,00 0,00

0,00 -30,00

279.716,80 229.970,00 379.686,80 Totale Programma

previsione di cassa

1.298.250,56

792.846,00 129.970,00 0,00

0,00 -30,00

922.816,00 1.298.220,56

505.404,56 505.404,56

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

6.916.583,71

4.726.325,49 458.544,33 152.088,69

0,00 -30,00

5.184.869,82 7.068.642,40

2.366.650,22 2.366.650,22

MISSIONE

Programma

Titolo

3.417.753,59 10.350,00 3.428.103,59

38.320,23 0,00

0,00 -44.309,28

3.417.753,59 48.670,23 3.383.794,31

Pag.

1

Allegato "A1"

(14)

SPESE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

Totale Programma

previsione di cassa

3.847.345,91

335.173,00 38.320,23

0,00

0,00 -44.309,28

373.493,23 3.803.036,63

3.512.172,91 3.512.172,91

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

3.979.010,60

433.128,00 38.320,23

0,00

0,00 -44.309,28

471.448,23 3.934.701,32

3.545.882,60 3.545.882,60

MISSIONE

Programma

Titolo

20.126,08 2.865,00 22.991,08

172.913,00 172.913,00

0,00 0,00

20.126,08 175.778,00 195.904,08 Totale Programma

previsione di cassa

144.959,11

44.790,00 172.913,00 172.913,00

0,00 0,00

217.703,00 317.872,11

100.169,11 100.169,11

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

326.094,15

162.869,38 172.913,00 172.913,00

0,00 0,00

335.782,38 499.007,15

223.224,77 223.224,77

MISSIONE

Programma

Titolo

5.202.633,25 4.055.526,87 6.733.540,12

1.007.987,23 1.825.120,91

0,00 0,00

5.202.633,25 5.063.514,10 8.558.661,03 Totale Programma

previsione di cassa

8.484.099,43

5.244.471,87 1.007.987,23 1.825.120,91

0,00 0,00

6.252.459,10 10.309.220,34

5.764.247,56 5.764.247,56

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

8.484.099,43

5.244.471,87 1.007.987,23 1.825.120,91

0,00 0,00

6.252.459,10 10.309.220,34

5.764.247,56 5.764.247,56

Pag.

2

Allegato "A1"

(15)

SPESE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

20.084.464,54 33.569.806,53 48.461.695,38

residui presunti

previsione di cassa

0,00 1.677.764,79

2.150.122,60 -44.339,28 20.084.464,54

31.892.041,74 46.355.912,06 TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Pag.

3

Allegato "A1"

(16)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: .... n.protocollo...

Rif. delibera DTFIN102-2 D del 24/12/2019

Allegato n.8/1 al D.Lgs COMUNE DI PARABIAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ENTRATE

VARIAZIONI

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo Avanzo d'amministrazione

86.905,49 82.288,51 0,00 169.194,00

1.677.764,79 844.000,00 0,00 2.521.764,79

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo iniziale di cassa 14.689.181,30 0,00 0,00 14.689.181,30

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di residui presunti

previsione di cassa

16.201.763,43 33.587.126,79 0,00

926.288,51

0,00 0,00 55.857.606,09

16.201.763,43 32.660.838,28 55.857.606,09

Pag.

1

Allegato "A1"

(17)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1 al D.Lgs 118/2011

data: ..../..../... n.protocollo...

Rif. delibera D del 24/12/2019 n. DTFIN102-2 COMUNE DI PARABIAGO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

MISSIONE

Programma

10 Risorse umane

Titolo

1 SPESE CORRENTI residui presunti

333.270,57 919.753,49 1.100.820,06

73.588,51 73.588,51

0,00 0,00

333.270,57 993.342,00 1.174.408,57 Totale Programma

10 Risorse umane

previsione di cassa

1.100.820,06

919.753,49 73.588,51

73.588,51

0,00 0,00

993.342,00 1.174.408,57

333.270,57 333.270,57

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

6.999.560,40

5.115.787,82 73.588,51 73.588,51

0,00 0,00

5.189.376,33 7.073.148,91

2.366.650,22 2.366.650,22

MISSIONE

3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma

1 Polizia locale e amministrativa

Titolo

1 SPESE CORRENTI residui presunti

309.401,49 1.064.219,00 1.364.920,49

8.700,00 8.700,00

0,00 0,00

309.401,49 1.072.919,00 1.373.620,49 Totale Programma

1 Polizia locale e amministrativa

previsione di cassa

1.459.920,49

1.064.219,00 8.700,00

8.700,00

0,00 0,00

1.072.919,00 1.468.620,49

409.401,49 409.401,49

TOTALE MISSIONE

3 Ordine pubblico e sicurezza

previsione di cassa

1.545.169,91

1.115.219,00 8.700,00

8.700,00

0,00 0,00

1.123.919,00 1.553.869,91

443.650,91 443.650,91

MISSIONE

Pag.

1

Allegato "A1"

(18)

SPESE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

Programma

1 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo

98.655,66 70.000,00 108.655,66

60.000,00 60.000,00

0,00 0,00

98.655,66 130.000,00 168.655,66 Totale Programma

¹ Urbanistica e assetto del territorio

previsione di cassa

133.055,66

70.000,00 60.000,00

60.000,00

0,00 0,00

130.000,00 193.055,66

123.055,66 123.055,66

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

450.927,77

287.703,00 60.000,00

60.000,00

0,00 0,00

347.703,00 510.927,77

223.224,77 223.224,77

MISSIONE

Programma

Titolo

5.202.633,25 4.280.407,23 7.775.554,16

784.000,00 784.000,00

0,00 0,00

5.202.633,25 5.064.407,23 8.559.554,16 Totale Programma

previsione di cassa

9.526.113,47

5.469.352,23 784.000,00 784.000,00

0,00 0,00

6.253.352,23 10.310.113,47

5.764.247,56 5.764.247,56

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

9.526.113,47

5.469.352,23 784.000,00 784.000,00

0,00 0,00

6.253.352,23 10.310.113,47

5.764.247,56 5.764.247,56

20.084.464,54 33.587.126,79 48.479.015,64

residui presunti

previsione di cassa

0,00 926.288,51

926.288,51 0,00

20.084.464,54 32.660.838,28 47.552.727,13 TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Pag.

2

Allegato "A1"

(19)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione COMUNE DI PARABIAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

ANNO 2020 COMPETENZA

ANNO DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2019 18.275.455,48

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:

- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

( + ) A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

( + )

( - )

( + )

( - )

732.606,24 169.194,00 178.394,00

20.698.885,07 20.569.820,00 20.495.371,00

0,00 0,00 0,00

22.058.098,40 21.261.014,00 20.985.390,00

169.194,00 178.394,00 173.390,32 795.076,00 794.270,00 837.315,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.300,00

-626.607,09 -522.000,00 -324.925,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti ^0,00 ^0,00 ^0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso

dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( + )

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

220.607,09

di cui per estinzione anticipata di prestiti ^0,00

468.865,00 524.865,00 327.790,00

62.865,00 2.865,00 2.865,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( + ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità ^0,00 ^0,00 ^0,00

Pag. 1

Allegato "B"

(20)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione COMUNE DI PARABIAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ANNO DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2019 P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

( + )

( + ) 12.058.372,67 2.521.764,79

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

507.000,00 8.148.810,00 1.806.965,00 1.120.000,00 2.099.463,00

dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei

principi contabili ( - ) ^468.865,00 ^524.865,00 ^327.790,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - ) ^650.000,00 ^200.000,00 ^0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di

legge o dei principi contabili ( + ) ^62.865,00 ^2.865,00 ^2.865,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 21.250.645,67 3.606.729,79 1.302.075,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 2.521.764,79 507.000,00 628.710,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ( + ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E ^0,00 ^0,00 ^0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

Pag. 2

Allegato "B"

(21)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione COMUNE DI PARABIAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ANNO DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2019 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

( + )

0,00

650.000,00

0,00

200.000,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) ^650.000,00 ^200.000,00 ^0,00

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y ^0,00 ^0,00 ^0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) : Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

( - )

0,00 220.607,09 -220.607,09

0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei

saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle

Pag. 3

Allegato "B"

(22)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione COMUNE DI PARABIAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ANNO DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2020 14.689.181,30

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:

- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

( + ) A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

( + )

( - )

( + )

( - )

169.194,00 171.252,00 166.196,00

20.672.522,00 20.621.260,00 20.595.200,00

0,00 0,00 0,00

21.345.467,00 21.086.123,00 21.073.627,00

171.252,00 166.196,00 166.196,00 778.706,00 821.159,00 821.169,00

0,00 0,00 0,00

-503.751,00 -293.611,00 -312.231,00

dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( + )

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti ^0,00

524.865,00 308.266,00 334.136,00

21.114,00 14.655,00 21.905,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( + ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità ^0,00 ^0,00 ^0,00

Pag. 1

Allegato "B1"

(23)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione COMUNE DI PARABIAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ANNO DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2020 P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

( + )

( + ) 2.521.764,79 508.840,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

641.224,00 5.391.646,00 1.153.000,00 1.866.540,00

0,00

dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei

principi contabili ( - ) ^524.865,00 ^308.266,00 ^334.136,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di

legge o dei principi contabili ( + ) ^21.114,00 ^14.655,00 ^21.905,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 7.409.659,79 1.368.229,00 2.195.533,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa ^508.840,00 ^641.224,00 ^622.604,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ( + ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E ^0,00 ^0,00 ^0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

Pag. 2

Allegato "B1"

(24)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione COMUNE DI PARABIAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ANNO DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2020 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

( + )

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y ^0,00 ^0,00 ^0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) ^0,00 ^0,00 ^0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) : Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

( - )

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei

saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle

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Allegato "B1"

(25)

EQUILIBRIO DI CASSA COMUNE DI PARABIAGO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PREV. DI COMPETENZA

(B) 2019 RESIDUI

PRESUNTI (A)

TOTALE (C=A+B)

PREV. DI CASSA (D) 2019

DIFFERENZA / MARGINE DI

AUMENTO (E=C-D) ENTRATA / USCITA

ENTRATA

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 732.606,24 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 12.058.372,67 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 2.320.070,09 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 0,00 0,00 0,00 18.275.455,48 0,00

TOTALE 0,00 15.111.049,00 0,00 18.275.455,48 0,00

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 8.806.199,85 14.127.137,00 22.933.336,85 18.569.299,90 4.364.036,95

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 566.295,74 1.949.801,35 2.516.097,09 2.424.885,77 91.211,32

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.534.300,92 4.621.946,72 8.156.247,64 7.700.733,42 455.514,22

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.335.183,55 6.848.810,00 8.183.993,55 7.828.582,01 355.411,54

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.223.961,91 4.856.000,00 6.079.961,91 5.180.566,81 899.395,10 TOTALE TITOLI ENTRATE 15.465.941,97 33.703.695,07 49.169.637,04 43.004.067,91 6.165.569,13 USCITA

DISAVANZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DI FPV E F.DI 6.203.613,01 20.948.788,58 27.152.401,59 23.854.774,62 3.297.626,97 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI 5.142.736,37 18.728.880,88 23.871.617,25 19.543.266,20 4.328.351,05

TITOLO 3 - INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.466.008,33 4.856.000,00 6.322.008,33 5.648.719,00 673.289,33 TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI 12.812.357,71 45.183.669,46 57.996.027,17 49.696.759,82 8.299.267,35

FONDO DI RISERVA DI CASSA 0,00 0,00 0,00 43.208,00 0,00

SALDO CASSA 0,00 0,00 0,00 11.539.555,57 0,00

Allegato "C"

(26)

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data: .../.../... n.protocollo ... (DTFIN102-1D del 24/12/2019) Bilancio 2019 - 2021 per l'anno 2019

Allegato n.8/2 al D.Lgs

COMUNE DI PARABIAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PRECEDENTE COMUNICAZIONE ... - Esercizio 2019

VARIAZIONI

PREVISIONE AGGIORNATA - ESERCIZIO 2019 in aumento in diminuzione

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE fondo pluriennale 0,00 328.574,33 0,00 328.574,33

Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali fondo pluriennale ^0,00 ^328.574,33 ^0,00 ^328.574,33

Programma 6 Ufficio tecnico

Totale Programma 6 Ufficio tecnico fondo pluriennale ^0,00 ^129.970,00 ^0,00 ^129.970,00

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione fondo pluriennale ^160.494,00 ^458.544,33 ^0,00 ^619.038,33

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Totale Programma 1 Sport e tempo libero fondo pluriennale ^0,00 ^38.320,23 ^0,00 ^38.320,23

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero fondo pluriennale ^0,00 ^38.320,23 ^0,00 ^38.320,23

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare fondo pluriennale ^0,00 ^172.913,00 ^0,00 ^172.913,00

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa fondo pluriennale ^60.000,00 ^172.913,00 ^0,00 ^232.913,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE fondo pluriennale 784.000,00 1.007.987,23 0,00 1.791.987,23

Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali fondo pluriennale ^784.000,00 1.007.987,23 0,00 1.791.987,23

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità fondo pluriennale ^784.000,00 1.007.987,23 0,00 1.791.987,23

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(27)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PRECEDENTE COMUNICAZIONE ... - Esercizio 2019

VARIAZIONI

PREVISIONE AGGIORNATA - ESERCIZIO 2019 in aumento in diminuzione

TOTALE GENERALE fondo pluriennale 1.013.194,00 1.677.764,79 0,00 2.690.958,79