CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/07/2014 AL 31/12/ CANONE ANNUALE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO

(1)

Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 20/01/2017 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. € 130,00 € - € 130,00 Compensi spettanti ai componenti dei seggi in occasione del Referendum Popolare del 4 dicembre 2016 - PRESIDENTE

SEGGIO N. 2 BAVA Giada

20/01/2017 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. € 104,00 € - € 104,00 Compensi spettanti ai componenti dei seggi in occasione del Referendum Popolare del 4 dicembre 2016 - SEGRETARIO

SEGGIO N. 2 BAVA GRAZIELLA

20/01/2017 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. € 104,00 € - € 104,00 Compensi spettanti ai componenti dei seggi in occasione del Referendum Popolare del 4 dicembre 2016 - SCRUTATORE

SEGGIO N. 4 TRIMBOLI ELEONORA

SEGGIO N. 2 TUMOLO GIOVANNI PAOLO

SEGGIO N. 1 VEROLINO FABIO

23/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 587,77 € 105,99 € 481,78 Pagamento fattura n. 4626 del 20/12/2016 per la fornitura di Gas al PALAZZO COMUNALE n. cliente 16235978 periodo dal

1/1 AL 29/11 2016 - CONGUAGLIO ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

23/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 747,11 € 134,73 € 612,38 ACCONTO fattura n. 4627 del 20/12/2016 STORNATA DA PARTE FATT. A CREDITO N. 4287 DEL 18/11/2016 - fornitura di Gas

n. cliente 16236079 quota parte locali SCUOLA DELL'INFANZIA TRANA ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

23/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 747,11 € 134,73 € 612,38 ACCONTO fattura n. 4627 del 20/12/2016 STORNATA DA PARTE FATT. A CREDITO N. 4287 DEL 18/11/2016 - fornitura di Gas

n. cliente 16236079 quota parte locali SCUOLA PRIMARIA TRANA ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

23/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 640,38 € 115,47 € 524,91 SALDO fattura n. 4627 del 20/12/2016 STORNATA DA PARTE FATT. A CREDITO N. 4287 DEL 18/11/2016 - fornitura di Gas n.

cliente 16236079 quota parte uffici ISTITUTO COMPRENSIVO ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

23/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 1.929,57 € 339,08 € 1.590,49 Pagamento ACCONTO fattura n. 146 del 19/01/2017 per la fornitura di Gas n. cliente 16236079 quota parte locali SCUOLA

DELL'INFANZIA TRANA periodo dal 1/12/2016 al 19/1/2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

23/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 1.929,57 € 339,08 € 1.590,49 Pagamento ACCONTO fattura n. 146 del 19/01/2017 per la fornitura di Gas n. cliente 16236079 quota parte locali SCUOLA

PRIMARIA TRANA periodo dal 1/12/2016 al 19/1/2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

23/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 1.653,91 € 290,63 € 1.363,28 Pagamento SALDO fattura n. 146 del 19/01/2017 per la fornitura di Gas n. cliente 16236079 quota parte uffici ISTITUTO

COMPRENSIVO periodo dal 1/12/2016 al 19/1/2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

24/01/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 160,00 € 28,85 € 131,15 LAVORI DI RIPARAZIONI URGENTI ALL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER DI PROPRIETA' COMUNALE DETERMINAZIONE A

CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 36 COMMA 2 LETT A E ART 37 COMMA 1 DEL D LGS 502016 BOCCARDO LUCIANO s.n.c. di BOCCARDO Claudia e Sergio 8520940019 8520940019

24/01/2017 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 6.000,00 € 545,45 € 5.454,55 COMPLETAMENTO PRIMO LOTTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL

IMMOBILE COMUNALE DESTINATO AD ASILO NIDO - MICRO NIDO COMUNALE - EX ASILO COLLA FABBRICATO B C.D.M. COSTRUZIONI DI CHIALE LUCA 10268030011 10268030011

24/01/2017 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 1.636,75 € 295,15 € 1.341,60 Fornitura di scale per il Cimitero comunale, con utilizzo del Mercato elettronico (MePA). CANTELLI SCALE s.r.l 7111940016

24/01/2017 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. € 30.696,87 € 2.790,63 € 27.906,24 SISTEMAZIONE CON ROTONDA INCROCIO CON STRADA PIANCA E S.P. N. 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA F.G. S.r.l. 9954220017 9954220017

24/01/2017 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 580,92 € - € 580,92 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI FIREBLOCK S.r.l. 6464240016 6464240016

24/01/2017 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 580,91 € - € 580,91 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI FIREBLOCK S.r.l. 6464240016 6464240016

24/01/2017 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 580,92 € 314,27 € 266,65 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI FIREBLOCK S.r.l. 6464240016 6464240016

24/01/2017 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 3.797,74 € 684,84 € 3.112,90 Manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio asserviti agli edifici di proprietà comunale, con utilizzo del Mercato

elettronico (MePA). FIREBLOCK S.r.l. 6464240016 6464240016

24/01/2017 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche € 390,00 € - € 390,00 FT 82/PA DEL 01/12/2016 FONDAZIONE OAT ORDINE ARCHITETTI TORINO 8582610013 97633330010

24/01/2017 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 20,74 € 3,74 € 17,00 Rinnovo certificato di firma digitale Responsabile Area Economico-Finanziaria - ODA MEPA INFOCERT S.p.A. 7945211006 7945211006

24/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 672,00 € - € 672,00 CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/07/2014 AL 31/12/2018 - CANONE ANNUALE SERVIZIO ORDINATIVO

INFORMATICO INTESA SAN PAOLO S.p.A. 10810700152 799960158

24/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 147,84 € 147,84 € - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/07/2014 AL 31/12/2018 - CANONE ANNUALE SERVIZIO ORDINATIVO

INFORMATICO INTESA SAN PAOLO S.p.A. 10810700152 799960158

24/01/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 531,44 € 95,83 € 435,61 Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel card KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 891951006 435970587

24/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 322,81 € 58,21 € 264,60 Servizio di noleggio fotocopiatore multifunzione in dotazione agli uffici dell'area economica finanziaria - rata n. 9 dal

16/10/2016 al 15/01/2017 KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. 2973040963 1788080156

24/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 154,05 € 27,78 € 126,27 Servizio noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione per gli uffici dell'area demografica - rata n. 5 periodo 30/09 - 29/12

2016 KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. 2973040963 1788080156

24/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 154,05 € 27,78 € 126,27 servizio noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione per gli uffici dell'area tecnica - rata n. 4 periodo 22/09 - 21/12 2016 KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. 2973040963 1788080156

24/01/2017 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 885,00 € - € 885,00 Realizzazione di marciapiedi nel concentrico di Trana - Via Roma - 2 lotto funzionale - 1 intervento - APPROVAZIONE LAVORI

AGGIUNTIVI L.T. SCAVI & COSTRUZIONI di TRIMBOLI LUIGI 9550240014 TRMLGU80S18L219C

24/01/2017 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 5.000,00 € 535,00 € 4.465,00 Realizzazione di marciapiedi nel concentrico di Trana - Via Roma - 2 lotto funzionale - 1 intervento - APPROVAZIONE LAVORI

AGGIUNTIVI L.T. SCAVI & COSTRUZIONI di TRIMBOLI LUIGI 9550240014 TRMLGU80S18L219C

24/01/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 2.080,00 € 419,28 € 1.660,72 Fornitura di combustibile ad uso riscaldamento per edifici scolastici comunali MORELLO & C. s.a.s. di Giai Miniet Claudio 4927420010 4927420010

24/01/2017 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 2.000,00 € 181,82 € 1.818,18 Programma scuolesicure (l. 23 giugno -14, 89) l'intervento per Lavori di manutenzione straordinaria finalizzato al risanamento

energetico e sicurezza dell'edificio scolastico comunale Scuola dell'Infanzia ex asilo Infantile Enrico Bettazzi - 3 acconto NORD INFISSI 2 s.a.s. di Ostorero Cristina & C. 10713000015

24/01/2017 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 210,62 € - € 210,62 SERVIZIO DI SPEDIZIONE E AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MESE DI OTTOBRE 2016 POSTE ITALIANE - gestione anticipi e depositi 1114601006 97103880585 24/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 51,24 € 9,24 € 42,00 ACCONTO fattura n. 7X04572826 del 15/12/2016 per abbonamento per n. 3 SIM per servizio di trasmissione dati POS SCUOLE

periodo OTT-NOV 2016 (per SIM mensa) TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010

24/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 248,07 € 44,73 € 203,34 SALDO fattura n. 7X04572826 del 15/12/2016 per abbonamento per n. 3 SIM per spese di telefonia mobile periodo OTT-NOV

2016 TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010

24/01/2017 U.2.02.01.07.000 Hardware € 138,99 € 25,06 € 113,93 acquisto, in amministrazione diretta, di un monitor formato 22 UNIEURO S.R.L. 876320409 876320409

25/01/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 1.415,98 € 255,34 € 1.160,64 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIEMSTRE 2016 ALMA S.p.A. - ELABORAZIONE PAGHE 572290047 572290047

25/01/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 1.085,80 € 195,80 € 890,00 Servizio elaborazione IVA II SEMESTRE 2016 ALMA S.p.A. - ELABORAZIONE PAGHE 572290047 572290047

25/01/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 39.516,20 € 3.592,38 € 35.923,82 Pagamento Fatture n. 795 del 15/10/2016, n. 816, 834 e 851 del 31/10/2016 CIDIU Servizi S.p.A. 6756810013 6756810013

25/01/2017 U.2.02.01.07.000 Hardware € 861,93 € 155,43 € 706,50 O.D.A. Consip 3374089 del 13-12-2016 MEMOGRAPH di PANERO Giovanna 1866580812 PNRGNN63P67B111F

25/01/2017 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 1.190,42 € - € 1.190,42 CANONE ANNUO 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5. Rinnovo canone anno 2017 per l'adesione

alla banca dati MCTC del sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 27/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 128,96 € 23,26 € 105,70 ACCONTO FATT. N. AH00003625 DEL 04/01/2017 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA LINEA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 5/11 -

30/12 2016 VODAFONE OMNITEL B.V. 8539010010 93026890017

27/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 104,55 € 18,85 € 85,70 ACCONTO FATT. N. AH00003625 DEL 04/01/2017 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA LINEA AMBULATORIO COMUNALE PERIODO

5/11 - 30/12 2016 VODAFONE OMNITEL B.V. 8539010010 93026890017

27/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 58,56 € 10,56 € 48,00 ACCONTO FATT. N. AH00003625 DEL 04/01/2017 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 2 SIM DATI POS SCUOLE PERIODO 5/11 -

27/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 104,55 € 18,85 € 85,70 ACCONTO FATT. N. AH00003625 DEL 04/01/2017 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA LINEA AIB PALAZZO GROMIS PERIODO 5/11 -

30/01/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 17.414,47 € 669,79 € 16.744,68 CESSIONE CREDITI FATT. N. 4720/PA DEL 30/11/2016 DITTA LADISA SPA - Servizio di ristorazione scolastica mese di

NOVEMBRE 2016 BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 7960110158

30/01/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 562,12 € - € 562,12 Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie (cedole librarie) Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

30/01/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 18.352,79 € 1.668,44 € 16.684,35 FATT. N. 1251, 1273 E 1348 / 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CAVOURESE S.p.A. 519860019

30/01/2017 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni € 732,00 € 132,00 € 600,00 Rinnovo abbonamento annuale sito web e modulistica dal 30/11/2015 al 29/11/2016. GASPARI s.r.l. - grafiche 89070403 89070403

31/01/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 201,83 € - € 201,83 Fornitura Materiale Editoriale FASTBOOK S.p.A. 2690950403 2690950403

31/01/2017 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di

lavoro interinale € 2.039,93 € 14,36 € 2.025,57 ACCONTO FATT. N. 83190 DEL 30/11/2016 - Procedura di reclutamento di personale a tempo determinato mediante

stipulazione di contratto di somministrazione lavoro mese di NOVEMBRE 2016 GI GROUP S.P.A. 11629770154 11629770154

(2)

Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale

31/01/2017 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di

lavoro interinale € 2.473,25 € 12,05 € 2.461,20 FATT. N. 92008 DEL 31/12/2016 E SALDO FATT N. 83190 DEL 30/11/2016 - Procedura di reclutamento di personale a tempo

determinato mediante stipulazione di contratto di somministrazione lavoro mesi di NOV e DIC 2016 GI GROUP S.P.A. 11629770154 11629770154

31/01/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 463,60 € 83,60 € 380,00 Fornitura registri di stato civile anno 2017. Ditta Manitto Tipolitografia s.r.l. Impegno di spesa, liquidazione e pagamento.

C.I.G. ZB61BEE120. MANITTO TIPOLITOGRAFIA s.r.l. 1037050018 1037050018

31/01/2017 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione € 1.952,20 € 477,09 € 1.475,11 Pagamento compenso Sindaco - mese di gennaio 2017 SINDACO Sada Ezio 31/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 11,46 € - € 11,46 ACCONTO FATT. N. 8A00070820 DEL 10/01/2017 - SPESE TELEFONICHE LINEA 011/933691 - SCUOLA PRIMARIA SAN

BERNARDINO PERIODO NOV-DIC 2016 TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010

31/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 169,21 € 32,58 € 136,63 SALDO FATT. N. 8A00070820 DEL 10/01/2017 - SPESE TELEFONICHE LINEA 011/933691 - SCUOLA PRIMARIA SAN

BERNARDINO PERIODO NOV-DIC 2016 TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010

31/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 98,60 € 17,78 € 80,82 FATT. N. 8A00074603 DEL 10/01/2017 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN BERNARDINO LINEA 011/933681

PERIODO NOV-DIC 2016 TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010

31/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 176,05 € 31,75 € 144,30 FATT. N. 8A00068957 DEL 10/01/2017 - SPESE TELEFONICHE LINEA 011/9338248 - SCUOLA PRIMARIA DI TRANA PERIODO

NOV-DIC 2016 TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010

31/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 210,01 € 37,87 € 172,14 FATT. N. 8A00076696 DEL 10/01/2017 SPESE TELEFONICHE LINEA 011/9338889 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRANA

PERIODO NOV-DIC 2016 TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010

31/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 94,12 € 16,97 € 77,15 FATT. N. 8A00078694 DEL 10/01/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA TRANA LINEA 011/9338323 PERIODO

31/01/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 254,96 € 45,98 € 208,98 FATT. N. 8A00074933 DEL 10/01/2017 SPESE TELEFONICHE LINEA 011/933720 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRANA PERIODO

01/02/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 1.041,88 € 187,88 € 854,00 G.P.L. propano in Litri - FATT. N. 22/210P ButanGas S.p.A. - FILIALE DI TORINO 894461003 443130588

01/02/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 69,67 € - € 69,67 G.P.L. propano in Litri - ACCONTO FATT. N. 28/210P ButanGas S.p.A. - FILIALE DI TORINO 894461003 443130588

01/02/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 409,12 € 96,25 € 312,87 G.P.L. propano in Litri - SALDO FATT. N. 28/210P ButanGas S.p.A. - FILIALE DI TORINO 894461003 443130588

01/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 48,21 € - € 48,21 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017 - ALUNNO VIGNOLI FEDERICO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

02/02/2017 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi € 59,00 € - € 59,00 RIMBORSO ANGELA VITTORIO

02/02/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 1.504,68 € 301,07 € 1.203,61 FATT. N. 34/16 E N. 1/17 - FORNITURA GPL PER SCUOLA INFANZIA SAN BERNARDINO ButanGas S.p.A. - FILIALE DI TORINO 894461003 443130588

02/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 90,00 € - € 90,00 RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO TASI 2014 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 27,00 € - € 27,00 RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO TASI 2015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 272,00 € - € 272,00 RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO IMU 2015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/02/2017 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 146,40 € 26,40 € 120,00 INTERVENTO TRIMESTRALE DI VERIFICA FUNI/CATENE SU MONTAFERETRI Cimit Service s.n.c. di Mario Sferruzzi & C. 10845740017 10845740017 02/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 29,99 € - € 29,99 DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - ALUNNO BESSO L. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 72,46 € - € 72,46 DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - ALUNNI GNERRE D., RICCI V.,

VENTRICE M. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/02/2017 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali € 276,00 € - € 276,00 RIVERSAMENTO IMU 2012 CONTRIBUENTE PANARESE LIDIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 128,41 € - € 128,41 DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - ALUNNI SADA D., CUGNO L.,

CAPORALE S., PRIORIS L. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/02/2017 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali € 138,00 € - € 138,00 RIVERSAMENTO IMU 2013 CONTRIBUENTE LORETI CARMELA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/02/2017 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali € 265,00 € - € 265,00 RIVERSAMENTO IMU 2013 CONTRIBUENTE BARBERO VIRGINIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 59,00 € - € 59,00 RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO IMU VIOLAZIONI 2012 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 152,00 € - € 152,00 RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO IMU 2012-2013-2014-2015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 8,00 € - € 8,00 RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO TASI 2014 E 2015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

02/02/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 556,49 € - € 556,49 GASOLIO RISCALDAMENTO MORELLO & C. s.a.s. di Giai Miniet Claudio 4927420010 4927420010

02/02/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 543,51 € - € 543,51 GASOLIO RISCALDAMENTO MORELLO & C. s.a.s. di Giai Miniet Claudio 4927420010 4927420010

02/02/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 1.140,00 € 403,93 € 736,07 GASOLIO RISCALDAMENTO MORELLO & C. s.a.s. di Giai Miniet Claudio 4927420010 4927420010

02/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 465,00 € - € 465,00 RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO IMU 2012 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

02/02/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 250,71 € 45,21 € 205,50 NOLEGGIO DA DICEMBRE AL 15.01.2017 FARO CAMBIACOLORE LED PROIETTA s.r.l. 9964950019

06/02/2017 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private € 3.500,00 € - € 3.500,00 Contributo anno 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 06/02/2017 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private € 1.500,00 € - € 1.500,00 Contributo anno 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 06/02/2017 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private € 500,00 € - € 500,00 Contributo anno 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 06/02/2017 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali € 660,00 € - € 660,00 quota di adesione al Servizio Bibliotecario Territoriale di Pinerolo per l'anno 2016 (€. 400,00) e quota per la gestione dei

servizi tramite il software ERASMONET ( € 260,00) Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 06/02/2017 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali € 3.197,52 € - € 3.197,52 Riparto spese sostenute per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Saldo anno 2015 e anticipo

anno 2016. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 06/02/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 431,20 € - € 431,20 Rimborso quote versate anticipatamente da utenti che si sono ritirati dal servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016/17 ECONOMO DEL COMUNE

06/02/2017 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private € 180,00 € - € 180,00 Erogazione contributo Associazione di volontariato "Comitato Telethon Fondazione ONLUS" Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 07/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 265,00 € - € 265,00 Contributo regionale per fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo a.s. 2014/15 Legge 448/1998, art. 27, per alunno

PASTORE E. R. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 07/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 265,00 € - € 265,00 Contributo regionale per fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo a.s. 2014/15 Legge 448/1998, art. 27, per alunna

TAVERNA S. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

CALABRESE B. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 07/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 132,00 € - € 132,00 Contributo regionale per fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo a.s. 2014/15 Legge 448/1998, art. 27, per alunno

MAGLIETTA A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 07/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 265,00 € 265,00 € - Contributo regionale fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo a.s. 2014/15 Legge 448/1998, art. 27, alunno GRASSO

N. COMPENSATO CON DEBITO PER SERVIZIO MENSA vedi REV. 83/2017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

07/02/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 116,00 € 20,92 € 95,08 Fornitura di carburante per automezzi in dotazione alla polizia municipale mese di GENNAIO 2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 891951006 435970587

07/02/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 181,41 € 32,71 € 148,70 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - RATA N. 13 DAL 19/10/2016 AL 18/01/2017 KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. 2973040963 1788080156 07/02/2017 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 274,00 € 49,41 € 224,59 SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DIVISE IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE LAVANDERIA "CARLA" di RUBINO Daniela 9737320011 RBNDNL56B49L327O

07/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 86,00 € - € 86,00 Contributo regionale per fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo a.s. 2014/15 Legge 448/1998, art. 27, per alunno

MATTA I. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

(3)

Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 07/02/2017 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del

personale dell'ente € 257,80 € - € 257,80 Addestramento per il conseguimento certificati di idoneità al maneggio armi per i due operatori del servizio di Polizia

Municipale presso il Poligono di Tiro al Bersaglio di Avigliana (TO). TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AVIGLIANA 0 86045700019

07/02/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 117,00 € - € 117,00 Contributo regionale per fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo a.s. 2014/15 Legge 448/1998, art. 27, per alunno

URUCI K. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

VANNI E. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 08/02/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 215,32 € 62,37 € 152,95 ACCONTO Fatt. n. 0011000325 DEL 25/1/2017 AL NETTO NOTA DI CREDITO FATT. N. 0011004285 del 18/11/2016 - Fornitura

gas CENTRO PER CENTO periodo dal 02/07/2016 al 25/01/2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

08/02/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 164,33 € - € 164,33 SALDO Fatt. n. 0011000325 DEL 25/1/2017 FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICI

PERIODO DAL 27/9/2016 AL 25/1/2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

08/02/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 550,57 € 76,82 € 473,75 Fatt. n. 0011000324 DEL 25/1/2017 AL NETTO FATT. N. 0011002266 DEL 16/06/2016 E N. 0011004284 DEL 18/11/2016

FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO CENTRO PER CENTO PERIODO DAL 02/07/2016 AL 25/1/2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

09/02/2017 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private € 800,00 € - € 800,00 ACCONTO contributo per servizio di pre-scuola A.S. 2016/17 primaria di Trana Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/02/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 3.046,06 € 549,29 € 2.496,77 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2016 ENEL Sole S.r.l. 5999811002 2322600541

09/02/2017 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 163,16 € 29,42 € 133,74 fornitura di sale antigelo GIOVALE ARENA Bruno - ditta individuale 1203010010 GVLBRN51M25E020N

09/02/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 412,85 € 74,45 € 338,40 Fornitura di carburante per automezzi in dotazione ai servizi tecnici mese di GENNAIO 2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 891951006 435970587

09/02/2017 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 31,95 € - € 31,95 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOCARRO TARGA EY553EV SCADENZA 01/2018 in dotazione ai servizi tecnici comunali REGIONE PIEMONTE - SERVIZIO TESORERIA 2843860012 80087670016

09/02/2017 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 294,00 € - € 294,00 TASSA AUTOMOBILISTICA SCUOLABUS TARGA AT650AS SCADENZA 01/2017 in dotazione ai servizi tecnici comunali REGIONE PIEMONTE - SERVIZIO TESORERIA 2843860012 80087670016

15/02/2017 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 250,00 € - € 250,00 Quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) ANNO 2017 A.N.U.T.E.L. 2035210794 99330670797

15/02/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 50,04 € - € 50,04 RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 1/10 AL 31/12 2016 - BUONI N. 63, 64, 68, 77 ECONOMO COMUNALE 0

15/02/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 5,40 € - € 5,40 RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 1/10 AL 31/12 2016 - BUONO N. 70 ECONOMO COMUNALE 0

15/02/2017 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 70,50 € - € 70,50 RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 1/10 AL 31/12 2016 - BUONI N. 65, 76 ECONOMO COMUNALE 0

15/02/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 7,40 € - € 7,40 RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 1/10 AL 31/12 2016 - BUONI N. 69, 72 ECONOMO COMUNALE 0

15/02/2017 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 8,00 € - € 8,00 RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 1/10 AL 31/12 2016 - BUONO N. 78 ECONOMO COMUNALE 0

15/02/2017 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 298,24 € - € 298,24 RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 1/10 AL 31/12 2016 - BUONI N. 73, 75, 80 ECONOMO COMUNALE 0

15/02/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 29,60 € - € 29,60 RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 1/10 AL 31/12 2016 - BUONI N. 71, 79 ECONOMO COMUNALE 0

15/02/2017 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 24,28 € - € 24,28 CORRISPETTIVI IV TRIMESTRE 2016 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO

21/02/2017 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private € 1.200,00 € - € 1.200,00 Contributo per l'organizzazione della manifestazione "Carnevale 2017" in programma domenica 26 febbraio 2017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/02/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 38.190,63 € 3.471,88 € 34.718,75 FATT. N. 868/2016, N. 885/2016, N. 906/2016 CIDIU Servizi S.p.A. 6756810013 6756810013

21/02/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 319,10 € 57,54 € 261,56 Acquisto materiale ludico educativo e attrezzature per scuole dell'infanzia e micronido di Trana. KIDS PROJECT S.r.l 11282190013 IT11282190013 21/02/2017 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. € 976,00 € 176,00 € 800,00 Vs ordine Mepa n.2662784 del 29.12.2015, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Trana,

Installazione ed addestramento al personale SISCOM S.p.A. 1778000040 1778000040

22/02/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 74,81 € 13,49 € 61,32 Canone per utilizzo tappeto antiscivolo c/o scuola dell'infanzia di Trana I° semestre 2017 CWS-BOCO ITALIA S.p.A. 826650152 826650152

22/02/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 115,00 € - € 115,00 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ANNO 2016 (9,90 AL MESE) INTESA SAN PAOLO S.p.A. 10810700152 799960158

22/02/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 789,92 € 789,92 € - SPESE SERVIZIO INCASSO CON POS MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - RIVERSAMENTO SU RIS. 185/2/1 ACC. 26/16 REVERSALE

N. 232/2017 INTESA SAN PAOLO S.p.A. 10810700152 799960158

22/02/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 11.485,59 € 441,75 € 11.043,84 Servizio di ristorazione scolastica MESE DI DICEMBRE 2016 LADISA S.p.A. 5282230720 5282230720

24/02/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 661,31 € - € 661,31 ACCONTO FATT N. 0011000145 del 19/01/2017 - Fornitura gas n. cliente 16235978 PALAZZO COMUNALE periodo dal

30/11/2016 AL 19/01/2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

24/02/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 676,24 € 215,83 € 460,41 SALDO FATT N. 0011000145 del 19/01/2017 - Fornitura gas n. cliente 16235978 PALAZZO COMUNALE periodo dal

30/11/2016 AL 19/01/2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

24/02/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 977,79 € 176,37 € 801,42 FATT. N. 0011000373 el 15/02/2017 - Fornitura gas PALAZZO COMUNALE n. cliente 16235978 periodo dal 31/12/2016 AL

15/02/2017 (CONGUAGLIO+ACCONTO) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

24/02/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 1.023,93 € 184,64 € 839,29 ACCONTO Fatt. n. 0011000374 del 15/2/2017 - Fornitura gas n. cliente 16236079 quota parte uffici ISTITUTO COMPRENSIVO

via D. Alighieri periodo dal 20/01 al 15/02 2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

24/02/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 1.023,93 € 184,65 € 839,28 ACCONTO Fatt. n. 0011000374 del 15/2/2017 - Fornitura gas n. cliente 16236079 quota parte locali SCUOLA PRIMARIA

TRANA periodo dal 20/01 al 15/02 2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

24/02/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 877,66 € 158,26 € 719,40 SALDO Fatt. n. 0011000374 del 15/2/2017 - Fornitura gas n. cliente 16236079 quota parte locali SCUOLA DELL'INFANZIA

TRANA periodo dal 20/01 al 15/02 2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

24/02/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 7.984,36 € - € 7.984,36 CESSIONE CREDITI ENEL ENERGIA SPA CREDEMFACTOR S.P.A. 1254050352 1254050352

26/02/2017 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione € 4.050,00 € 678,50 € 3.371,50 compenso revisore dei conti 2015 MARCO ALBERTO PIANA - Revisore dei Conti 4507930016 PNIMCL56R12L219E

26/02/2017 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione € 88,83 € - € 88,83 rimborso spese revisore dei conti 2015 MARCO ALBERTO PIANA - Revisore dei Conti 4507930016 PNIMCL56R12L219E

26/02/2017 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione € 4.050,00 € 678,49 € 3.371,51 compenso revisore dei conti 2016 MARCO ALBERTO PIANA - Revisore dei Conti 4507930016 PNIMCL56R12L219E

26/02/2017 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione € 88,83 € - € 88,83 rimborso spese revisore dei conti 2016 MARCO ALBERTO PIANA - Revisore dei Conti 4507930016 PNIMCL56R12L219E 26/02/2017 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione € 1.952,20 € 477,09 € 1.475,11 Pagamento compenso Sindaco - mese di febbraio 2017 SINDACO Sada Ezio

01/03/2017 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 289,79 € - € 289,79 VERSAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE "ICI VIOLAZIONI SERVIZIO TESORERIA" IBAN

IT56U0760101000000021545124 ANNO 2016 COMUNE DI TRANA - SERVIZIO TESORERIA 1878880010 86001770014

01/03/2017 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 367,31 € - € 367,31 RIVERSAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE "SERVIZIO TESORERIA" IBAN

IT24E0760101000000030819106 ANNO 2016 COMUNE DI TRANA - SERVIZIO TESORERIA 1878880010 86001770014

01/03/2017 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 324,51 € - € 324,51 RIVERSAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE "POLIZIA MUNICIPALE" IBAN

IT34I0760101000000022390108 ANNO 2016 COMUNE DI TRANA - SERVIZIO TESORERIA 1878880010 86001770014

01/03/2017 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 292,85 € - € 292,85 RIVERSAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE "T.I.A. - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE" IBAN

IT33U0760101000000009660128 ANNO 2016 COMUNE DI TRANA - SERVIZIO TESORERIA 1878880010 86001770014

02/03/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 131,64 € 23,74 € 107,90 Pagamento fattura n. 0011000323 del 25/01/2017 per la fornitura di Gas PALAZZO GROMIS n. cliente 16235574 periodo

17/09/2016 - 25/01/2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

02/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 191,49 € - € 191,49 PRIMO ACCONTO FATT. N. 16755 DEL 31/10/2016 FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI GASPARI s.r.l. - grafiche 89070403 89070403

02/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 39,66 € - € 39,66 SECONDO ACCONTO FATT. N. 16755 DEL 31/10/2016 - FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI GASPARI s.r.l. - grafiche 89070403 89070403

02/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 281,68 € 92,48 € 189,20 SALDO FATT. N. 16755 DEL 31/10/2016 - FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI GASPARI s.r.l. - grafiche 89070403 89070403

02/03/2017 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 612,21 € - € 612,21 FATT. N. 8717026701 DEL 31/1/2017 E N. 8717058570 DEL 23/2/2017 - SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE

CORRISPONDENZA COMUNE DI TRANA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 POSTE ITALIANE - gestione anticipi e depositi 1114601006 97103880585

02/03/2017 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 4.500,00 € 811,48 € 3.688,52 Noleggio con posa di attraversamenti luminosi stradali, per le ricorrenze e festività di fine anno, con utilizzo del Mercato

elettronico (MePA) SERVICE BINTEK snc di BUSCA Marco 7835730016 7835730016

02/03/2017 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 54,90 € 9,90 € 45,00 FATT. N. 158/FE DEL 30/01/2017 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC. RINNOVO

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. PER L'ANNO 2017. SISCOM S.p.A. 1778000040 1778000040

02/03/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 228,24 € 41,16 € 187,08 FATT. N. 057010049201602 DEL 27/2/2017 - Servizio idrico II° semestre 2016 ECOCENTRO - codice utente 0570100469 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO 7937540016 7937540016

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Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 03/03/2017 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. € 2.530,00 € 290,00 € 2.240,00 COMPLETAMENTO PRIMO E SECONDO LOTTO IMMOBILE COMUNALE DESTINATO ASILO NIDO/MICRONIDO COMUNALE/EX

ASILO COLLA - FABBRICATO B- APPROVAZIONE LAVORI ED OPERE AGGIUNTIVE. C.D.M. COSTRUZIONI DI CHIALE LUCA 10268030011 10268030011

03/03/2017 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. € 660,00 € - € 660,00 COMPLETAMENTO PRIMO E SECONDO LOTTO IMMOBILE COMUNALE DESTINATO ASILO NIDO/MICRONIDO COMUNALE/EX

ASILO COLLA - FABBRICATO B- APPROVAZIONE LAVORI ED OPERE AGGIUNTIVE. C.D.M. COSTRUZIONI DI CHIALE LUCA 10268030011 10268030011

03/03/2017 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. € 18.257,05 € 1.659,73 € 16.597,32 Intervento di somma urgenza e protezione civile per lavori di ripristino e messa in sicurezza di Strada Pianca F.G. S.r.l. 9952420017 9952420017 03/03/2017 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 1.464,00 € 264,00 € 1.200,00 Installazione armadietto per contenere apparecchiature contatore elettrico - Impianto semaforico di Borgata Moranda, con

utilizzo del Mercato elettronico (MePA) MJ IMPIANTI ELETTRICI di MUCCINO JURI DOMENICO 9508650018 MCCJDM75T04L219G

03/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 1.583,51 € 440,92 € 1.142,59 Fornitura di combustibile gasolio ad uso riscaldamento per l'edificio scolastico Scuola Primaria di San Bernardino MORELLO & C. s.a.s. di Giai Miniet Claudio 4927420010 4927420010

03/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 616,49 € - € 616,49 Fornitura di combustibile gasolio ad uso riscaldamento per l'edificio scolastico Scuola Primaria di San Bernardino MORELLO & C. s.a.s. di Giai Miniet Claudio 4927420010 4927420010

09/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 258,05 € 46,53 € 211,52 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ORDINE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE ERREBIAN S.p.A. 2044501001 8397890586

09/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 298,06 € 71,78 € 226,28 ACCONTO FATT. N. 080003 DEL 27/01/2017 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI GOLMAR ITALIA S.p.A. 2555860010 2555860010

09/03/2017 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 100,00 € - € 100,00 SALDO FATT. N. 080003 DEL 27/01/2017 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER ECOCENTRO GOLMAR ITALIA S.p.A. 2555860010 2555860010

09/03/2017 U.2.02.01.07.000 Hardware € 131,35 € 23,69 € 107,66 ACCONTO FATT. N. 30014651 DEL 25/01/2017 - FORNITURA CLASSIFICATORI PER UFFICI COMUNALI MONDOFFICE - S.R.L. 1636440024

09/03/2017 U.2.02.01.07.000 Hardware € 452,60 € 81,62 € 370,98 ACCONTO FATT. N. 30014651 DEL 25/01/2017 - FORNITURA CLASSIFICATORI PER UFFICI COMUNALI MONDOFFICE - S.R.L. 1636440024

09/03/2017 U.2.02.01.05.000 Attrezzature € 321,24 € 57,92 € 263,32 ACCONTO FATT. N. 30014651 DEL 25/01/2017 - FORNITURA CLASSIFICATORI PER UFFICI COMUNALI MONDOFFICE - S.R.L. 1636440024

09/03/2017 U.2.02.01.07.000 Hardware € 209,82 € 37,84 € 171,98 SALDO FATT. N. 30014651 DEL 25/01/2017 - ACQUISTO CALCOLATRICI PER UFFICI MONDOFFICE - S.R.L. 1636440024

09/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 153,03 € 27,60 € 125,43 ACCONTO FATT. N. 30014652 DEL 25/01/2017 - FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE E PELLICOLA PER FAX IN

DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRANA MONDOFFICE - S.R.L. 1636440024

09/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 252,93 € 45,61 € 207,32 SALDO FATT. N. 30014652 DEL 25/01/2017 - FORNITURA TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA

COMUNALE MONDOFFICE - S.R.L. 1636440024

09/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 90,66 € - € 90,66 ACCONTO FATT. N. 2040/170001035 DEL 27/01/2017 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO PER UFFICI

COMUNALI MYO S.r.l. 3222970406 3222970406

09/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 293,57 € 87,32 € 206,25 ACCONTO FATT. N. 2040/170001035 DEL 27/01/2017 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO PER UFFICI

COMUNALI MYO S.r.l. 3222970406 3222970406

09/03/2017 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 100,00 € - € 100,00 SALDO FATT. N. 2040/170001035 DEL 27/01/2017 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO PER ECOCENTRO MYO S.r.l. 3222970406 3222970406

09/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 178,43 € 53,63 € 124,80 FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 7997560151 7997560151

09/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 118,95 € - € 118,95 SALDO FATT. N. 306/PA DEL 27/01/2017 - FORNITURA CARTA PER UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRANA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 7997560151 7997560151

09/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 21,37 € 3,85 € 17,52 ACCONTO FATT. N. 111/2017 DEL 16/01/2017 - FORNITURA NASTRO PER STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI Virtual Logic SRL 3878640238 3878640238

09/03/2017 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 527,04 € 95,04 € 432,00 SALDO FATT. N. 111/2017 DEL 16/01/2017 - RINNOVO TRIENNALE SOFTWARE ANTIVIRUS PER APPARECCHIATURE

INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI Virtual Logic SRL 3878640238 3878640238

13/03/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 134,75 € - € 134,75 Diritto allo studio rimborso cedole librarie scuole primarie A.S. 2016/2017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 14/03/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 610,49 € 110,09 € 500,40 Lavori installazione di un nuovo contatore di energia elettrica per ampliamento rete illuminazione pubblica stradale in Strada

Cascina Usseglio ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

14/03/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 6.091,72 € 1.098,51 € 4.993,21 Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica stradale e sul territorio comunale per l'anno 2017. ENEL Sole S.r.l. 5999811002 2322600541

14/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 277,25 € 50,00 € 227,25 Fornitura carburante per automezzi in dotazione ai servizi tecnici comunali Convenzione Consip KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 891951006 435970587

14/03/2017 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 3.304,00 € 595,80 € 2.708,20 Intervento di somma urgenza e protezione civile per lavori di ripristino e messa in sicurezza di Strada Pianca L.T. SCAVI & COSTRUZIONI di TRIMBOLI LUIGI 9550240014 TRMLGU80S18L219C

14/03/2017 U.2.02.01.07.000 Hardware € 313,53 € - € 313,53 FORNITURA MONITOR LED SAMSUNG 48" SM-DC48E TEAM OFFICE S.r.l. 4272801004 4272801004

14/03/2017 U.2.02.01.07.000 Hardware € 638,07 € 171,60 € 466,47 FORNITURA MONITOR LED SAMSUNG 48" SM-DC48E TEAM OFFICE S.r.l. 4272801004 4272801004

15/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 236,68 € 42,68 € 194,00 Fornitura sacchi per rifiuti cimiteriali BARBERO PIETRO S.p.A. 2073350015 2073350015

15/03/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 5.914,81 € 537,71 € 5.377,10 Servizio di trasporto scolastico mese di GENNAIO 2017 CAVOURESE S.p.A. 519860019

15/03/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 27.391,85 € 2.490,18 € 24.901,67 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2016 CIDIU Servizi S.p.A. 6756810013 6756810013

15/03/2017 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 6.695,36 € 1.207,36 € 5.488,00 Intervento di somma urgenza e protezione civile per lavori di ripristino e messa in sicurezza di Strada del Molino F.G. S.r.l. 9952420017 9952420017

15/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 178,17 € - € 178,17 ACCONTO FATT. N. 6217704121 DEL 31/1/2017 - Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca comunale FASTBOOK S.p.A. 2690950403 2690950403

15/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 0,52 € - € 0,52 SALDO FATT. N. 6217704121 DEL 31/1/2017 - Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca comunale FASTBOOK S.p.A. 2690950403 2690950403

15/03/2017 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 14.111,51 € 542,75 € 13.568,76 Servizio di ristorazione scolastica MESE DI GENNAIO 2017 LADISA S.p.A. 5282230720 5282230720

15/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 88,00 € - € 88,00 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE MAGGIOLI S.p.A. 2066400405 6188330150

15/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 2.916,49 € 661,39 € 2.255,10 Fornitura di combustibile gasolio ad uso riscaldamento per l'edificio scolastico Scuola Primaria di San Bernardino - ACCONTO MORELLO & C. s.a.s. di Giai Miniet Claudio 4927420010 4927420010

15/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 383,52 € - € 383,52 Fornitura di combustibile gasolio ad uso riscaldamento per l'edificio scolastico Scuola Primaria di San Bernardino - SALDO MORELLO & C. s.a.s. di Giai Miniet Claudio 4927420010 4927420010

15/03/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 24,36 € - € 24,36

ACCONTO FATT. N. 7X00412165 DEL 14/02/2017 Spese di telefonia mobile n. 3 SIM trasmissione dati (per SIM mensa) periodo e n. 9 SIM telefonia mobile dipendenti comunali periodo DIC 2016 - GEN 2017 (PRIMA FATTURA NUOVO CONTRATTO)

TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010

15/03/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 102,47 € 20,17 € 82,30 SALDO FATT. N. 7X00412165 DEL 14/02/2017 Spese di telefonia mobile n. 3 SIM trasmissione dati (per SIM mensa) periodo e

n. 9 SIM telefonia mobile dipendenti comunali periodo DIC 2016 - GEN 2017 (PRIMA FATTURA NUOVO CONTRATTO) TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010

15/03/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 166,32 € 29,95 € 136,37 FATT. N. 7X00243304 DEL 14/02/2017 Spese di telefonia mobile n. 3 SIM trasmissione dati (per SIM mensa) periodo e n. 9

SIM telefonia mobile dipendenti comunali periodo DIC 2016 - GEN 2017 (ULTIMA FATTURA VECCHIO CONTRATTO) TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010

21/03/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 226,70 € 40,88 € 185,82 Pagamento n. 2 fatture per spese telefoniche SCUOLE DELL'INFANZIA - linee 011/933681 e 011/9338323 - CONTI N. 2/2017

PERIODO GEN-FEB 2017 TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010

21/03/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 338,66 € 61,07 € 277,59 Pagamento n. 2 fatture per spese telefoniche SCUOLE PRIMARIE - linee 011/933691 e 011/9338248 - CONTI N. 2/2017

PERIODO GEN-FEB 2017 TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010

21/03/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 449,11 € 80,99 € 368,12 Pagamento n. 2 fatture per spese telefoniche UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO - linee 011/933720 e 011/9338889 - CONTI N.

2/2017 PERIODO GEN-FEB 2017 TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010

21/03/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 58,56 € 10,56 € 48,00 ACCONTO FATT. N. AH03535030 DEL 2/3/17 - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 2 SIM DATI POS SCUOLE PERIODO 31/12/2016 -

24/02/2017 VODAFONE OMNITEL B.V. 8539010010 93026890017

21/03/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 97,36 € 17,56 € 79,80 ACCONTO FATT. N. AH03535030 DEL 2/3/17 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA LINEA AIB PALAZZO GROMIS PERIODO 31/12/2016 -

24/02/2017 VODAFONE OMNITEL B.V. 8539010010 93026890017

21/03/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 97,36 € 17,56 € 79,80 ACCONTO FATT. N. AH03535030 DEL 2/3/17 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA LINEA AMBULATORIO COMUNALE PERIODO

31/12/2016 - 24/02/2017 VODAFONE OMNITEL B.V. 8539010010 93026890017

21/03/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 121,75 € 21,95 € 99,80 ACCONTO FATT. N. AH03535030 DEL 2/3/17 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA LINEA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO

31/12/2016 - 24/02/2017 VODAFONE OMNITEL B.V. 8539010010 93026890017

24/03/2017 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 3.172,00 € 500,00 € 2.672,00 Incarico legale per attività di consulenza ed assistenza legale per ricorso proposto avanti al T.A.R. Piemonte contro i motivi aggiunti con contestuale istanza cautelare pervenuti in data 27/07/2016 dai signori Benasciutti Arturo/SalvadegoEvita

LUDOGOROFF RICCARDO - ASS. PROF. AVV. LUDOGOROFF &

C. 6965200014 6965200014

24/03/2017 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione € 1.952,20 € 520,52 € 1.431,68 Pagamento compenso Sindaco - mese di marzo 2017 SINDACO Sada Ezio

24/03/2017 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. € 1.562,00 € 312,00 € 1.250,00 PRESTAZIONI MEDICHE PER I MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2016 (N.26 GIORNI * 60 EURO). TARNA ALEXANDRA Dott.ssa 8804170010 TRNLND70C57Z140D

28/03/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 5,00 € - € 5,00 COMMISSIONE MINIMA PAGOBANCOMAT MESE DI FEBBRAIO 2016 INTESA SAN PAOLO S.p.A. 10810700152 799960158

30/03/2017 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del

personale dell'ente € 75,00 € - € 75,00 Corso di aggiornamento: Le novità in materia di SCIA, annullamento d'ufficio e di conferenza di servizi. L'impatto sulla

gestione del procedimento amministrativo. D. Lgs. N.126/2016 e N. 127/2016 LineaPA di ISAIJA Patrizia 10865490014 SJIPRZ74B64L219G

31/03/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 820,78 € 165,00 € 655,78 Comodato d'uso gratuito serbatoio GPL interrato da lt. 1650 e relativa fornitura di combustibile GPL ad uso riscaldamento per

Scuola dell'Infanzia di San Bernardino Via Giotto n° 40, con utilizzo del Mercato elettronico (MePA). ButanGas S.p.A. - FILIALE DI TORINO 894461003 443130588

(5)

Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale

04/04/2017 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 92,76 € 16,73 € 76,03 Fornitura di carburante per automezzi in dotazione alla Polizia Municipale mese di MARZO 2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 891951006 435970587

04/04/2017 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 9.625,58 € 1.735,76 € 7.889,82 Rifacimento segnaletica stradale orizzontale nel territorio comunale SELCA S.r.l. 1582340012 1582340012

06/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 54,77 € 9,88 € 44,89 Fornitura energia elettrica utenza piazza Libertà, 2 - AMBULATORIO MEDICO - POD IT001E04448824 periodo GEN 2017 (1/3

prima fattura Acea) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

06/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 109,53 € 19,75 € 89,78 Fornitura energia elettrica utenza piazza Libertà, 2 - AMBULATORIO MEDICO - POD IT001E04448824 periodo NOV-DIC 2016

(2/3 prima fattura Acea) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

06/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 44,84 € 8,09 € 36,75 Fornitura energia elettrica utenza Borgata PRATOVIGERO - POD IT001E01530923 periodoGEN 2017 (1/3 prima fattura Acea) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

06/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 89,69 € 16,17 € 73,52 Fornitura energia elettrica utenza Borgata PRATOVIGERO - POD IT001E01530923 periodo NOV-DIC 2016 (2/3 prima fattura

Acea) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

06/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 188,09 € 33,92 € 154,17 Fornitura energia elettrica utenza utenza piazza Libertà, 4 - CENTRO PER CENTO - POD IT001E04448825 periodo GEN 2017

06/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 376,18 € 67,83 € 308,35 Fornitura energia elettrica utenza utenza piazza Libertà, 4 - CENTRO PER CENTO - POD IT001E04448825 periodo NOV-DIC

2016 (2/3 prima fattura Acea) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

06/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 73,37 € 13,23 € 60,14 Fornitura energia elettrica utenza FARI CONFRATERNITA piazza Caduti, 6 POD IT001E04986772 periodo GEN 2017 (1/3 prima

fattura Acea) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

06/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 146,73 € 26,46 € 120,27 Fornitura energia elettrica utenza FARI CONFRATERNITA piazza Caduti, 6 POD IT001E04986772 periodo NOV-DIC 2016 (2/3

06/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 27,94 € 5,04 € 22,90 Fornitura energia elettrica utenza utenza via Paviolo, 20 - SAN GIOVANNI - POD IT001E04448832 periodo NOV-DIC 2016 E

GEN 2017 (prima fattura Acea) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

06/04/2017 U.2.02.01.05.000 Attrezzature € 678,73 € 122,39 € 556,34 Fornitura termoventilatori per uffici comunali Onlinestore SpA 2652600210 2652600210

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 57,41 € 10,35 € 47,06 Fornitura energia elettrica utenza via Pietra Scisa SN (CIMITERO) POD IT001E02264731 periodo GEN 2017 (1/3 prima fattura

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 114,81 € 20,71 € 94,10 Fornitura energia elettrica utenza via Pietra Scisa SN (CIMITERO) POD IT001E02264731 periodo NOV-DIC 2016 (2/3 prima

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 315,69 € 56,93 € 258,76 Fornitura energia elettrica utenza via RUFFINO CAMPO SPORTIVO POD IT001E04448830 periodo GEN 2017 (1/3 prima fattura

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 631,40 € 113,86 € 517,54 Fornitura energia elettrica utenza via RUFFINO CAMPO SPORTIVO POD IT001E04448830 periodo NOV-DIC 2016 (2/3 prima

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 202,78 € 36,57 € 166,21 Fornitura energia elettrica utenza via Zona Industriale 1/A ECOCENTRO POD IT001E00336238 periodo GEN 2017 (1/3 prima

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 405,57 € 73,13 € 332,44 Fornitura energia elettrica utenza via Zona Industriale 1/A ECOCENTRO POD IT001E00336238 periodo NOV-DIC 2016 (2/3

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 325,75 € 58,74 € 267,01 Fornitura energia elettrica utenza PALAZZO GROMIS POD IT001E04448826 periodo NOV-DIC 2016 (2/3 prima fattura Acea) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 162,87 € 29,37 € 133,50 Fornitura energia elettrica utenza PALAZZO GROMIS POD IT001E04448826 periodo GEN 2017 (1/3 prima fattura Acea) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 728,55 € 92,42 € 636,13 Fornitura energia elettrica utenza PALAZZO COMUNALE POD IT001E04448823 periodo NOV-DIC 2016 E GEN 2017 (saldo

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 808,96 € 184,84 € 624,12 Fornitura energia elettrica utenza PALAZZO COMUNALE POD IT001E04448823 periodo NOV-DIC 2016 e GEN 2017 (ACCONTO

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 76,60 € 13,81 € 62,79 Fornitura energia elettrica utenza PALAZZO GROMIS POD IT001E04540305 periodo NOV-DIC 2016 E GEN 2017 (prima fattura

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 52,03 € 9,38 € 42,65 Fornitura energia elettrica utenza PALAZZO COMUNALE EX ALLOGGIO CUSTODE - POD IT001E04986780 periodo GEN 2017

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 104,06 € 18,77 € 85,29 Fornitura energia elettrica utenza PALAZZO COMUNALE EX ALLOGGIO CUSTODE - POD IT001E04986780 periodo NOV-DIC

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 140,01 € 25,25 € 114,76 Fornitura energia elettrica utenza vvia D. Alighieri 1 PALESTRA POD IT001E04985837 periodo GEN 2017 (1/3 prima fattura

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 280,02 € 50,50 € 229,52 Fornitura energia elettrica utenza via D. Alighieri 1 PALESTRA POD IT001E04985837 periodo NOV-DIC 2016 (2/3 prima fattura

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 532,45 € 29,89 € 502,56 Fornitura energia elettrica utenza via G. Ratti, 4 SCUOLA PRIMARIA SAN BERNARDINO POD IT001E04448829 periodo GEN

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 453,79 € 59,77 € 394,02 Fornitura energia elettrica utenza via G. Ratti, 4 SCUOLA PRIMARIA SAN BERNARDINO POD IT001E04448829 periodo NOV-DIC

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 837,76 € 153,88 € 683,88 Fornitura energia elettrica utenza via D. Alighieri 3 LOCALI SCUOLA PRIMARIA TRANA POD IT001E01524023 periodo NOV-DIC

2016 E GEN 2017 (prima fattura Acea) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 188,08 € - € 188,08 Fornitura energia elettrica utenza via D. Alighieri 3 LOCALI IST. COMPRENSIVO POD IT001E01524023 periodo GEN 2017 (1/3

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 666,86 € - € 666,86 Fornitura energia elettrica utenza via D. Alighieri 3 LOCALI IST. COMPRENSIVO POD IT001E01524023 periodo NOV-DIC 2016

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 352,94 € - € 352,94 Fornitura energia elettrica utenza via D. Alighieri 1 SCUOLA MATERNA TRANA POD IT001E01534728 periodo GEN 2017 (1/3

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 705,87 € 96,26 € 609,61 Fornitura energia elettrica utenza via D. Alighieri 1 SCUOLA MATERNA TRANA POD IT001E01534728 periodo NOV-DIC 2016

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 68,74 € - € 68,74 Fornitura energia elettrica utenza via Giotto, 40 SCUOLA MATERNA SAN BERNARDINO POD IT001E04448831 periodo GEN

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 137,49 € 18,75 € 118,74 Fornitura energia elettrica utenza via Giotto, 40 SCUOLA MATERNA SAN BERNARDINO POD IT001E04448831 periodo NOV-

DIC 2016 (2/3 prima fattura Acea) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 14.967,03 € 2.179,83 € 12.787,20 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA n. 46 utenze periodo NOV-DIC 2016 E GEN 2017 (SALDO prima fattura

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 21.297,46 € 4.359,67 € 16.937,79 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA n. 46 utenze periodo NOV-DIC 2016 E GEN 2017 (ACCONTO prima

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 1.419,23 € 255,64 € 1.163,59 Fornitura gas COMPLESSO EDIFICI SCOLASTICI via D. Alighieri quota parte locali SCUOLA DELL'INFANZIA TRANA periodo dal

1/1 al 21/03 2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 1.419,24 € 255,65 € 1.163,59 Fornitura gas COMPLESSO EDIFICI SCOLASTICI via D. Alighieri quota parte locali SCUOLA PRIMARIA TRANA periodo dal 1/1 al

21/03 2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 1.216,49 € 219,13 € 997,36 Fornitura gas COMPLESSO EDIFICI SCOLASTICI via D. Alighieri quota parte uffici ISTITUTO COMPRENSIVO periodo dal 1/1 al

21/03 2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 653,71 € 106,27 € 547,44 Fornitura gas CENTRO PER CENTO periodo dal 1/1 al 24/03 2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 263,52 € 28,29 € 235,23 Fornitura gas AMBULATORIO MEDICI periodo dal 1/1 al 24/03 2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/04/2017 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 1.044,32 € 187,49 € 856,83 Fornitura gas PALAZZO COMUNALE periodo dal 26/01 - 21/03 2017 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/04/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 395,43 € - € 395,43 DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 07/04/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 30,32 € - € 30,32 DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 07/04/2017 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 14,74 € - € 14,74 DIRITTO ALLO STUDIO - SALDO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai