Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013

(1)

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2013

ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza Importo per

azione

LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 30/01/2013 gio 31/01/2013 mar 19/02/2013 Fissa Mensile 0,364021

LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Mensile 0,362478

LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 24/04/2013 gio 25/04/2013 mer 08/05/2013 Fissa Mensile 0,363547

LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Mensile 0,340436

LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mar 26/11/2013 mer 27/11/2013 lun 09/12/2013 Fissa Mensile 0,331095

LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Mensile 0,329485

LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 30/10/2013 gio 31/10/2013 mar 12/11/2013 Fissa Mensile 0,581551

LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mar 26/11/2013 mer 27/11/2013 lun 09/12/2013 Fissa Mensile 0,567787

LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Mensile 0,55326

LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 30/10/2013 gio 31/10/2013 mar 12/11/2013 Fissa Mensile 0,58125

LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mar 26/11/2013 mer 27/11/2013 lun 09/12/2013 Fissa Mensile 0,567245

LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Mensile 0,5526

LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 30/01/2013 gio 31/01/2013 mar 19/02/2013 Fissa Mensile 0,061861

LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Mensile 0,062204

LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 24/04/2013 gio 25/04/2013 mer 08/05/2013 Fissa Mensile 0,062401

LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Mensile 0,05487

LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mar 26/11/2013 mer 27/11/2013 lun 09/12/2013 Fissa Mensile 0,056063

LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Mensile 0,055304

LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 30/01/2013 gio 31/01/2013 mar 19/02/2013 Fissa Mensile 0,058385

LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Mensile 0,058669

LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 24/04/2013 gio 25/04/2013 mer 08/05/2013 Fissa Mensile 0,058835

LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Mensile 0,051693

LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mar 26/11/2013 mer 27/11/2013 lun 09/12/2013 Fissa Mensile 0,052716

LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Mensile 0,051992

LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 30/01/2013 gio 31/01/2013 mar 19/02/2013 Fissa Mensile 0,06799

LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Mensile 0,068437

LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 24/04/2013 gio 25/04/2013 mer 08/05/2013 Fissa Mensile 0,068688

LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Mensile 0,060465

LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mar 26/11/2013 mer 27/11/2013 lun 09/12/2013 Fissa Mensile 0,061946

LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Mensile 0,061123

LU0499925211 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,294936 LU0499925211 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,290753 LU0499925211 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,286375 LU0499925211 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,282331 LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 30/01/2013 gio 31/01/2013 mar 19/02/2013 Fissa Mensile 0,067379 LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 27/02/2013 gio 28/02/2013 mar 12/03/2013 Fissa Mensile 0,066062 LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Mensile 0,065266 LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 24/04/2013 gio 25/04/2013 mer 08/05/2013 Fissa Mensile 0,065556

(2)

ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza Importo per azione LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 29/05/2013 gio 30/05/2013 mar 11/06/2013 Fissa Mensile 0,065512 LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Mensile 0,064292 LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 24/07/2013 gio 25/07/2013 mar 06/08/2013 Fissa Mensile 0,064056 LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 28/08/2013 gio 29/08/2013 mar 10/09/2013 Fissa Mensile 0,063421 LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Mensile 0,063276 LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 30/10/2013 gio 31/10/2013 mar 12/11/2013 Fissa Mensile 0,063621 LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mar 26/11/2013 mer 27/11/2013 lun 09/12/2013 Fissa Mensile 0,062485 LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Mensile 0,062343 LU0587553891 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Variabile Trimestrale 0,280444 LU0587553891 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Variabile Trimestrale 0,231963 LU0587553891 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Variabile Trimestrale 0,133316 LU0587553891 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Variabile Trimestrale 0,121163

LU0093472081 Schroder ISF EURO Bond A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,064947

LU0093472081 Schroder ISF EURO Bond A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,063964

LU0093472081 Schroder ISF EURO Bond A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,064551

LU0093472081 Schroder ISF EURO Bond A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,065214

LU0671500071 Schroder ISF EURO Bond A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,122313

LU0671500071 Schroder ISF EURO Bond A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,120299

LU0671500071 Schroder ISF EURO Bond A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,121237

LU0671500071 Schroder ISF EURO Bond A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,122342

LU0093472750 Schroder ISF EURO Bond B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,083834

LU0093472750 Schroder ISF EURO Bond B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,082462

LU0093472750 Schroder ISF EURO Bond B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,083117

LU0093472750 Schroder ISF EURO Bond B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,083883

LU0425487740 Schroder ISF EURO Corporate Bond A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Semestrale 0,233369

LU0425487740 Schroder ISF EURO Corporate Bond A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Semestrale 0,238474

LU0406854488 Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Semestrale 0,223324

LU0406854488 Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Semestrale 0,227779

LU0512749036 Schroder ISF EURO Corporate Bond B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Semestrale 0,229897

LU0512749036 Schroder ISF EURO Corporate Bond B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Semestrale 0,234428

LU0053903893 Schroder ISF EURO Government Bond A EUR mer 15/01/2014 gio 16/01/2014 lun 10/02/2014 Variabile Annuale 0,166353

LU0063575632 Schroder ISF EURO Government Bond B EUR mer 15/01/2014 gio 16/01/2014 lun 10/02/2014 Variabile Annuale 0,169635

LU0062904189 Schroder ISF EURO Government Bond C EUR mer 15/01/2014 gio 16/01/2014 lun 10/02/2014 Variabile Annuale 0,18713

LU0849400543 Schroder ISF EURO High Yield A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Variabile Trimestrale 1,440947

LU0849400543 Schroder ISF EURO High Yield A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Variabile Trimestrale 1,505717

LU0849400543 Schroder ISF EURO High Yield A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Variabile Trimestrale 1,362271

LU0849400543 Schroder ISF EURO High Yield A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Variabile Trimestrale 1,300922

LU0849400972 Schroder ISF EURO High Yield C EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Variabile Trimestrale 1,454987

LU0849400972 Schroder ISF EURO High Yield C EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Variabile Trimestrale 1,513696

LU0849400972 Schroder ISF EURO High Yield C EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Variabile Trimestrale 1,42112

LU0849400972 Schroder ISF EURO High Yield C EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Variabile Trimestrale 1,259212

LU0321371998 Schroder ISF European Dividend Maximiser A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 1,137244

LU0321371998 Schroder ISF European Dividend Maximiser A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 1,117331

LU0321371998 Schroder ISF European Dividend Maximiser A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 1,203379

LU0321371998 Schroder ISF European Dividend Maximiser A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 1,205307

LU0321374661 Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 1,112422

LU0321374661 Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 1,091693

LU0321374661 Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 1,174419

LU0321374661 Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 1,175167

LU0321373184 Schroder ISF European Dividend Maximiser B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 1,101062

LU0321373184 Schroder ISF European Dividend Maximiser B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 1,080164

LU0321373184 Schroder ISF European Dividend Maximiser B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 1,161613

LU0321373184 Schroder ISF European Dividend Maximiser B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 1,161996

LU0321373267 Schroder ISF European Dividend Maximiser C EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 1,182264

LU0321373267 Schroder ISF European Dividend Maximiser C EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 1,163416

LU0321373267 Schroder ISF European Dividend Maximiser C EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 1,254972

LU0321373267 Schroder ISF European Dividend Maximiser C EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 1,258704

LU0012050729 Schroder ISF European Equity Yield A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,098546

LU0012050729 Schroder ISF European Equity Yield A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,09816

LU0012050729 Schroder ISF European Equity Yield A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,108319

LU0012050729 Schroder ISF European Equity Yield A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,109557

LU0315084102 Schroder ISF European Equity Yield A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,102663

LU0315084102 Schroder ISF European Equity Yield A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,102154

LU0315084102 Schroder ISF European Equity Yield A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,112584

LU0315084102 Schroder ISF European Equity Yield A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,11376

LU0062647861 Schroder ISF European Equity Yield B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,091334

LU0062647861 Schroder ISF European Equity Yield B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,090842

(3)

ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza Importo per azione

LU0062647861 Schroder ISF European Equity Yield B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,100103

LU0062647861 Schroder ISF European Equity Yield B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,101118

LU0748064069 Schroder ISF European Total Return A EUR mer 15/01/2014 gio 16/01/2014 lun 10/02/2014 Variabile Annuale 2,189476

LU0694810861 Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,079096

LU0694810861 Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,076683

LU0694810861 Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,076643

LU0694810861 Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,076347

LU0694811240 Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,078499

LU0694811240 Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,075999

LU0694811240 Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,075855

LU0694811240 Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,075475

LU0694811679 Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,078551

LU0694811679 Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,076058

LU0694811679 Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,075924

LU0694811679 Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,07555

LU0776413352 Schroder ISF Global Conservative A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,600688

LU0776413352 Schroder ISF Global Conservative A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,588652

LU0776413352 Schroder ISF Global Conservative A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,594056

LU0776413352 Schroder ISF Global Conservative A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,594505

LU0776413436 Schroder ISF Global Conservative A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,510322

LU0776413436 Schroder ISF Global Conservative A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,499473

LU0776413436 Schroder ISF Global Conservative A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,503427

LU0776413436 Schroder ISF Global Conservative A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,503276

LU0935022649 Schroder ISF Global Convertible Bond C USD mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Variabile Trimestrale 0,081175

LU0935022649 Schroder ISF Global Convertible Bond C USD mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Variabile Trimestrale 0,436399

LU0935022649 Schroder ISF Global Convertible Bond C USD mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Variabile Trimestrale 0,270832

LU0671500402 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,814825

LU0671500402 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,810499

LU0671500402 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,859724

LU0671500402 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,854828

LU0671500584 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,80041

LU0671500584 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,795467

LU0671500584 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,843043

LU0671500584 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,837628

LU0587553974 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,794272

LU0587553974 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,789072

LU0587553974 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,835954

LU0587553974 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,830323

LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 30/01/2013 gio 31/01/2013 mar 19/02/2013 Variabile Mensile 0,018383

LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Variabile Mensile 0,017306

LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 24/04/2013 gio 25/04/2013 mer 08/05/2013 Variabile Mensile 0,017145

LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Variabile Mensile 0,017987

LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mar 26/11/2013 mer 27/11/2013 lun 09/12/2013 Variabile Mensile 0,016824

LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Variabile Mensile 0,009683

LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 30/01/2013 gio 31/01/2013 mar 19/02/2013 Variabile Mensile 0,025719

LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Variabile Mensile 0,023974

LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 24/04/2013 gio 25/04/2013 mer 08/05/2013 Variabile Mensile 0,02471

LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Variabile Mensile 0,024847

LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mar 26/11/2013 mer 27/11/2013 lun 09/12/2013 Variabile Mensile 0,02347

LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Variabile Mensile 0,01337

LU0063575715 Schroder ISF Global Corporate Bond B USD mer 15/01/2014 gio 16/01/2014 lun 10/02/2014 Variabile Annuale 0,239192

LU0062905079 Schroder ISF Global Corporate Bond C USD mer 15/01/2014 gio 16/01/2014 lun 10/02/2014 Variabile Annuale 0,256073

LU0201325072 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,786792

LU0201325072 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,756051

LU0201325072 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,764084

(4)

LU0201325072 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,769538

LU0671500741 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,982787

LU0671500741 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,943328

LU0671500741 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,952284

LU0671500741 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,958171

LU0671500824 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,981544

LU0671500824 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,942017

LU0671500824 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,950841

LU0671500824 Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,956618

LU0671502796 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,767314

LU0671502796 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,753349

LU0671502796 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,762604

LU0671502796 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,767554

LU0671502879 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,752977

LU0671502879 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,738457

LU0671502879 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,746697

LU0671502879 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,750799

LU0671502952 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,742294

LU0671502952 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,727886

LU0671502952 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,735912

LU0671502952 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,739909

LU0776411224 Schroder ISF Global Diversified Growth A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,814431

LU0776411224 Schroder ISF Global Diversified Growth A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,787714

LU0776411224 Schroder ISF Global Diversified Growth A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,81465

LU0776411224 Schroder ISF Global Diversified Growth A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,81888

LU0776411570 Schroder ISF Global Diversified Growth A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,787523

LU0776411570 Schroder ISF Global Diversified Growth A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,760738

LU0776411570 Schroder ISF Global Diversified Growth A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,785771

LU0776411570 Schroder ISF Global Diversified Growth A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,789016

LU0306807586 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A USD mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,110284

LU0306807586 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A USD mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,107165

LU0306807586 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A USD mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,113614

LU0306807586 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A USD mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,115015

LU0308882355 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 USD mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,10775

LU0308882355 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 USD mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,104591

LU0308882355 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 USD mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,11076

LU0308882355 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 USD mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,112015

LU0325253937 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B USD mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,109336

LU0325253937 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B USD mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,106084

LU0325253937 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B USD mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,112298

LU0325253937 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B USD mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,113538

LU0306809798 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C USD mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,114906

LU0306809798 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C USD mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,111815

LU0306809798 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C USD mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,118736

LU0306809798 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C USD mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,120367

LU0671501129 Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,219626

LU0671501129 Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,21327

LU0671501129 Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,225877

LU0671501129 Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,22846

LU0671501392 Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,218243 LU0671501392 Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,211683 LU0671501392 Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,223951 LU0671501392 Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,226293

LU0671501475 Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,217723

LU0671501475 Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,211106

LU0671501475 Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,223263

LU0671501475 Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,225531

LU0776414756 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,86066

LU0776414756 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,837344

LU0776414756 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,849317

LU0776414756 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,850775

LU0776414830 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,845354

LU0776414830 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,821433

LU0776414830 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,832142

LU0776414830 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,832699

LU0776414913 Schroder ISF Global Dynamic Balanced B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,842562

LU0776414913 Schroder ISF Global Dynamic Balanced B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,818513

(5)

LU0776414913 Schroder ISF Global Dynamic Balanced B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,828977

LU0776414913 Schroder ISF Global Dynamic Balanced B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,829354

LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A USD mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,982996

LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A USD mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,970705

LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A USD mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 1,04111

LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A USD mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 1,066429

LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 USD mer 30/01/2013 gio 31/01/2013 mar 19/02/2013 Fissa Mensile 0,334736

LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 USD mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Mensile 0,321856

LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 USD mer 24/04/2013 gio 25/04/2013 mer 08/05/2013 Fissa Mensile 0,327325

LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 USD mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Mensile 0,317472

LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 USD mar 26/11/2013 mer 27/11/2013 lun 09/12/2013 Fissa Mensile 0,352909

LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 USD mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Mensile 0,348067

LU0592039753 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,769013

LU0592039753 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,708879

LU0592039753 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,726349

LU0592039753 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,722779

LU0671501715 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,790518

LU0671501715 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,727839

LU0671501715 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,744889

LU0671501715 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,740486

LU0587554352 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,765827

LU0587554352 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,705092

LU0587554352 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,721554

LU0587554352 Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,717359

LU0671501806 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Variabile Trimestrale 0,473562

LU0671501806 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Variabile Trimestrale 0,497229

LU0671501806 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Variabile Trimestrale 0,482344

LU0671501806 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Variabile Trimestrale 0,411747

LU0671501988 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Variabile Trimestrale 2,124494

LU0671501988 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Variabile Trimestrale 2,193319

LU0671501988 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Variabile Trimestrale 2,166143

LU0671501988 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Variabile Trimestrale 1,810643

LU0587554196 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Variabile Trimestrale 0,437405

LU0587554196 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Variabile Trimestrale 0,461226

LU0587554196 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Variabile Trimestrale 0,450391

LU0587554196 Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Variabile Trimestrale 0,373837

LU0671502010 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,213445

LU0671502010 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,19847

LU0671502010 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,196518

LU0671502010 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,19516

LU0671502101 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,203233

LU0671502101 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,188715

LU0671502101 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,186601

LU0671502101 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,185096

LU0671502283 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,204278

LU0671502283 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,189709

LU0671502283 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,187608

LU0671502283 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,186114

LU0757360960 Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 1,337795

LU0757360960 Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 1,272332

LU0757360960 Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 1,293367

LU0757360960 Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 1,292281

LU0757361000 Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 1,331509

LU0757361000 Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 1,26478

LU0757361000 Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 1,284018 LU0757361000 Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 1,281587

LU0757361182 Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 1,330256

LU0757361182 Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 1,263262

LU0757361182 Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 1,282161

LU0757361182 Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 1,279463

LU0912259727 Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR hedged A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,715011

(6)

LU0912259727 Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR hedged A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,724106

LU0912259727 Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR hedged A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,726736

LU0912260147 Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR hedged B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,714389

LU0912260147 Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR hedged B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,722564

LU0912260147 Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR hedged B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,72448

LU0471239094 Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,920673

LU0471239094 Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,915458

LU0471239094 Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,90367

LU0471239094 Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,896202

LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,899628

LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,89353

LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,881035

LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,872926

LU0471239334 Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,896214

LU0471239334 Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,890028

LU0471239334 Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,877473

LU0471239334 Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,869304

LU0083284397 Schroder ISF US Dollar Bond A USD mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,093311

LU0083284397 Schroder ISF US Dollar Bond A USD mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,088706

LU0083284397 Schroder ISF US Dollar Bond A USD mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,089146

LU0083284397 Schroder ISF US Dollar Bond A USD mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,089235

LU0801193565 Schroder ISF US Dollar Bond A1 USD mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Variabile Trimestrale 0,127265

LU0801193565 Schroder ISF US Dollar Bond A1 USD mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Variabile Trimestrale 0,147987

LU0801193565 Schroder ISF US Dollar Bond A1 USD mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Variabile Trimestrale 0,157

LU0801193565 Schroder ISF US Dollar Bond A1 USD mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Variabile Trimestrale 0,13479

LU0083284470 Schroder ISF US Dollar Bond B USD mer 15/01/2014 gio 16/01/2014 lun 10/02/2014 Variabile Annuale 0,408123

LU0083284553 Schroder ISF US Dollar Bond C USD mer 15/01/2014 gio 16/01/2014 lun 10/02/2014 Variabile Annuale 0,407247

LU0671503091 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 1,025299

LU0671503091 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,973817

LU0671503091 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,978469

LU0671503091 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,979087

LU0671503174 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 1,016796

LU0671503174 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,964419

LU0671503174 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,9677

LU0671503174 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,96719

LU0671503257 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B EUR mer 27/03/2013 gio 28/03/2013 gio 11/04/2013 Fissa Trimestrale 0,99546

LU0671503257 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B EUR mer 26/06/2013 gio 27/06/2013 mer 10/07/2013 Fissa Trimestrale 0,944297

LU0671503257 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B EUR mer 25/09/2013 gio 26/09/2013 mar 08/10/2013 Fissa Trimestrale 0,947626

LU0671503257 Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B EUR mer 11/12/2013 gio 12/12/2013 lun 23/12/2013 Fissa Trimestrale 0,947225

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

La politica adottata prevede la distribuzione dei proventi di gestione al netto delle spese per le classi azionarie a distribuzione fissa e al lordo delle spese per le classi azionarie a distribuzione variabile.

Il Consiglio d'Amministrazione si riserva la possibilità di determinare se e in che misura i dividendi includano i capital gain nell'ambito dei limiti imposti dalla legge lussemburghese.

Se ritenuto opportuno, il Consiglio d'Amministrazione può anche variare la frequenza di distribuzione.

Per le classi azionarie a distribuzione fissa, il calcolo dei dividendi si basa sull'applicazione di una percentuale fissa del valore patrimoniale netto per azione. Tale percentuale è soggetta a revisione periodica da parte del Consiglio d'Amministrazione, che si riserva il diritto di apportarvi modifiche.

I dividendi possono essere parzialmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione del valore dell'investimento.

Metodologia di calcolo per classi a distribuzione fissa (esempio con distribuzione trimestrale fissa al 7%):

- Il tasso di distribuzione trimestrale fissa è calcolato sulla base del numero di giorni compresi nel periodo di riferimento es. 7% X (91/365) = 1,75%

- Il dividendo è calcolato applicando tale tasso al valore patrimoniale netto per azione nella data prevista dal calendario di distribuzione relativo all'anno in corso - Assumendo che il valore patrimoniale netto per azione sia $100, il dividendo per azione è pari a 1,75% X 100 = $1,75

Schroder International Selection Fund (la “Società”) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 85/611/EEC. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia e ha depositato il Prospetto Informativo e le informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)presso l’archivio Prospetti della CONSOB.

Le informazioni contenute in questo documento non intendono fornire consigli agli investitori. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni.

I comparti citati nel presente documento possono rientrare o meno nel campo di applicazione della Direttiva 2003/48/CE dell’Unione europea (Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi).

Per l’elenco completo dei comparti interessati, si rimanda al nostro sito Web all’indirizzo www.schroders.it.

Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall’ultimo bilancio annuale certificato

(e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ed in Italia presso i Collocatori.

Il Prospetto Informativo, il KIID e la lista dei Collocatori in Italia della SICAV sono pubblicati nel sito www.schroders.it.