COMUNE DI VALMONTONE
Città Metropolitana Roma Capitale
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE 2
SERVIZIO 2.7 PATRIMONIO E DEMANIO - IGIENE E AMBIENTE - SERVIZIO RIFIUTI - TURISMO
NUMERO 646 DEL 25/3/2021
OGGETTO: Liquidazione fatture Autostrade per l'Italia s.p.a. n. 900003567D del 23/02/2021 e n. 900006569D del 23/03/2021 e liquidazione fatture Telepass s.p.a. n.900003672T del 23/02/2021 e n.900007539T del
23/03/2021 Impegno di spesa:
ANNO PEG N. IMPEGNO DET. IMPEGNO IMPORTO CIG
2021 23800200 230 2021 - 171 3.050,00 Z763057CF5
ANN O
PEG N.
IMPEGNO
IMPORTO BENEFICIARIO CIG
2021 23800
200 230 3.050,00 AUTOSTRADE
PER
LSINGLEQUOTEI TALIA S.P.A
Z763057CF5
Fattura:
TOTALE CIG SCADENZA IBAN
Firmato da:
ermanno milana
Codice fiscale: MLNRNN61E05G022V
Valido da: 11-04-2019 02:00:00 a: 11-04-2022 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT Riferimento temporale 'SigningTime': 01-04-2021 05:48:58
Approvo il documento
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
Il Responsabile DEL SERVIZIO Milana Ermanno
Atto sottoscritto digitalmente
Visto il T.U. dell’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e in particolare;
• l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
• l’art. 184 “liquidazione di spesa”;
Vista La Deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del 22.12.2020, avente ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n° 118/2011);
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 22/12/2020 : Approvazione D.U.P.;
Vista La Delibera di G.C. n. 229 del 29.12.2020 avente ad oggetto: «Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);
Visto Il Decreto Sindacale nr. 31 del 30/06/2020, di conferimento, al Dott. Ermanno Milana, incarico di posizione organizzativa per lo svolgimento di responsabile del Servizio: “Servizio 2.7 – Patrimonio e Demanio, Igiene ed Ambiente, Gestione Servizio Raccolta e Smaltimento Rifiuti e Turismo”;
Visto il D.Lgs nr. 50/2016 del 18/04/2016 e s.m.i.
Visto il DPR. nr. 207 del 5 ottobre 2010 s.m.i., nella parte ancora in vigore;
Visto il D. Lgs nr. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
Visto Il D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82.
Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la Determinazione Del Responsabile Del Servizio n. 171 del 25/01/2021- “IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI CON TELEPASS. ANNO 2021 ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.”, esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che, con la stessa determinazione si procedeva:
- ad impegnare a favore della società Autostrade per l'Italia s.p.a , il corrispettivo annuale per l’anno 2020, per pedaggi autostradali e per i relativi canoni di locazione, pattuito in € 3.050,00 (Euro Tremilacinquanta/00) IVA inclusa, sul Capitolo 23800200 del bilancio provvisorio d’esercizio 2021;
- a demandare con successivo atto, l’adozione del provvedimento di liquidazione, da adottare ad avvenuto o il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’
operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso, dal Responsabile del Servizio;
Vista le seguenti Fatture:
• Fattura n. 900003672T del 23.02.2021, pervenuta al prot. gen. dell’Ente Comunale n.
4565 in data 23/02/2021, rimessa dalla Società Telepass s.p.a., dell'importo unitario di
€. 29,79, oltre €. 1,10, per iva in misura del 22.00%, ai sensi di legge, e così, complessivamente, di €. 30,89 (Euro Trenta/89), per pagamento canone - in allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
• Fattura n.900003567D del 23/02/2021, pervenuta al prot. n.4566 del 23/02/2021, rimessa dalla Società Autostrade per l’Italia s.p.a., dell’importo di € 29,43 oltre € 6,47 per iva in misura del 22%, ai sensi di legge, e così, complessivamente, di €. 35,90 (Euro Trentacinque/90), per pagamento pedaggi autostradali - in allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
• Fattura n. 900007539T del 23.03.2021, pervenuta al prot. gen. dell’Ente Comunale n. 7231 in data 23/03/2021, rimessa dalla Società Telepass s.p.a., dell'importo unitario di €. 5,00, oltre €.
1,10, per iva in misura del 22.00%, ai sensi di legge, e così, complessivamente, di €. 6,10 (Euro Sei/10), per pagamento canone - in allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
• Fattura n.900006569D del 23/03/2021, pervenuta al prot. n.7230 del 23/03/2021, rimessa dalla Società Autostrade per l’Italia s.p.a., dell’importo di € 39,67 oltre € 8,73 per iva in misura del 22%, ai sensi di legge, e così, complessivamente, di €. 48,40 (Euro Quarantotto/40), per pagamento pedaggi autostradali - in allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
Considerate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( Legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro fornitori nelle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 , secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015;
Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e che pertanto si procederà con la liquidazione in favore della citata Ditta dell’importo imponibile, mentre la somma relativa all’IVA verrà versata all’erario, secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;
Preso atto:
- che, la società Autostrade per l’Italia spa e Telepass spa, Via Bergamini 50– 00159 Roma (RM), ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010, hanno comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, al seguente codice IBAN: IT 15G 03069 02887100000002967;
- che, al servizio in oggetto è stato assegnato dal sistema ANAC il codice identificativo di gara (C.I.G.)Z763057CF5;
- che, sul Capitolo 23800200, Bilancio Comunale, Esercizio Finanziario 2021, risultano impegnate le somme necessarie per il servizio di smaltimento rifiuti, come da Determinazione Del Responsabile Del Servizio nr. 171 del 25/01/2021;
Ritenuto dover dare corso alla liquidazione di che trattasi;
DETERMINA
1. Di liquidare, per il servizio in premessa descritto, le seguenti Fatture:
• Fattura n. 900003672T del 23.02.2021, pervenuta al prot. gen. dell’Ente Comunale n.
4565 in data 23/02/2021, rimessa dalla Società Telepass s.p.a., dell'importo unitario di
€. 29,79, oltre €. 1,10, per iva in misura del 22.00%, ai sensi di legge, e così, complessivamente, di €. 30,89 (Euro Trenta/89), per pagamento canone - in allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
• Fattura n.900003567D del 23/02/2021, pervenuta al prot. n.4566 del 23/02/2021, rimessa dalla Società Autostrade per l’Italia s.p.a., dell’importo di € 29,43 oltre € 6,47 per iva in misura del 22%, ai sensi di legge, e così, complessivamente, di €. 35,90 (Euro Trentacinque/90), per pagamento pedaggi autostradali - in allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
• Fattura n. 900007539T del 23.03.2021, pervenuta al prot. gen. dell’Ente Comunale n. 7231 in data 23/03/2021, rimessa dalla Società Telepass s.p.a., dell'importo unitario di €. 5,00, oltre €.
1,10, per iva in misura del 22.00%, ai sensi di legge, e così, complessivamente, di €. 6,10 (Euro Sei/10), per pagamento canone - in allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
• Fattura n.900006569D del 23/03/2021, pervenuta al prot. n.7230 del 23/03/2021, rimessa dalla Società Autostrade per l’Italia s.p.a., dell’importo di € 39,67 oltre € 8,73 per iva in misura del 22%, ai sensi di legge, e così, complessivamente, di €. 48,40 (Euro Quarantotto/40), per pagamento pedaggi autostradali - in allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
2. Di quietanzare, alla società Autostrade per l’Italia spa e Telepass spa, l'importo di che trattasi, mediante bonifico bancario, al seguente codice IBAN: IT 15G 03069 02887100000002967;
3. Dare atto:
- che, sul Capitolo 23800200, Bilancio Comunale, Esercizio Anno 2021, risultano impegnate le somme necessarie per il servizio di smaltimento rifiuti, come da Determinazione Del Responsabile Del Servizio nr. 171 del 25/01/2021;
- che, al presente affidamento, è stato assegnato dall’ANAC il seguente Codice identificativo di gara (C.I.G.): Z763057CF5;
- che, il conto dedicato sul quale accreditare l’importo totale di €.66,79 (Euro Sessantasei/79), onnicomprensivo d’iva in misura del 22.00%, ai sensi di legge, risulta avere il seguente codice Iban: IT 15G 03069 02887100000002967;
- che, è stato accertato il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché di regolarità contributiva D.U.R.C,:
• Durc Autostrade per l’Italia, Numero Protocollo INPS_
26021242 Data richiesta 05/02/2021 Scadenza validità 05/06/2021
;• Durc Telepass spa, Numero Protocollo INPS_
24828525 Data richiesta 11/02/2021 Scadenza validità 11/06/2021;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’Articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. Nr. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’Art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
nr. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
6. Di dare atto che il sottoscritto responsabile del servizio, in relazione alla liquidazione disposta con il presente atto, ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;
7. Di disporre che, la presente Determinazione, comportando integrazione d’impegno di spesa iniziale, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
8. Di stabilire che, la presente Determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
