prov. 1/2/3
2010 1 31/12/2010 08/02 BARZANO' DOTT.SSA GIOVANNA VERSAMENTO RIMBORSO PROGETTO NAPOA REGIONE LOMBARDIA
13.411,00
2014 92 07/10/2014 05/06/1 ISTITUTO SUPPERIORE LUNARI DI BRESCIA
Contributo da Istituto Superiore Lunari di Brescia per il Corso sulle competenze linguistiche degli insegnanti della scuola primaria
256,70
2016 202 30/12/2016 02/02/1 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO P23 - PON RETE LAN
189,40
2017 177 31/12/2017 06/07/2 POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA
Prelievo da c/c postale per ritiro diploma esami di abilitazione alla libera professione di geometra (Euro 44,77 da saldo al 31/12/2016 + n. 6 quote da 5,16 + n. 1 quota da 1,55 - Euro 3,97 Competenze Liquidazione)
73,31
2018 19 29/01/2018 06/04/1 ALUNNI I.T.S. "G. QUARENGHI" INCASSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A EDIMBURGO DAL 09 AL 13 APRILE 2018 CLASSI 5D E 5G (€350 X 39 ALUNNI)
199,00
2018 3 01/02/2018 02/01/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE INCASSO FONDI P.O.N. 10.31A-FSEPON- LO2017-22 "POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ADULTI"
25.057,50
2018 43 21/05/2018 11/03/2 QI VENDING SRL-VIA LAVORATORI AUTOBIANCHI N. 1 -20832 DESIO (MB)
INCASSO CONTRIBUTO SEMESTRALE PER NOLEGGIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE (SCADENZA 31/08/2018)
1.208,65
2018 49 02/07/2018 02/02/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE INCASSO P.O.N. 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018- 25 COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO
1.771,98
2018 55 04/09/2018 06/08/1 SERIM S.R.L. INCASSO ACCONTO EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA A.S. 2018/2019
5.660,00
2018 99 31/12/2018 04/04/1 REGIONE LOMBARDIA INCASSO SALDO A PROGETTO "LA
PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA"
RETE REGIONALE DEI CENTRI DI
PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL BIENNIO 2018/2019
3.850,00
2019 7 18/02/2019 11/03/1 SERIM S.R.L. INCASSO CANONE ANNUO PER
CONCESSIONE E GESTIONE SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE - ANNO 2019
3.676,18
2019 8 18/02/2019 11/03/2 SERIM S.R.L. INCASSO CONTRIBUTO ANNUALE PER NOLEGGIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE - ANNO 2019
2.688,45
2019 36 10/06/2019 02/01/1 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE INCASSO FINANZIAMENTO P.O.N. 10.2.2A- FdRPOC-LO-2018-178 PENSIERO
COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE
16.672,20
2019 46 24/10/2019 02/01/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE INCASSO P.O.N. 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-13 WE CAN WORK TOO!
56.355,00
2019 65 19/12/2019 06/04/1 ALUNNI I.T.S. "G. QUARENGHI" INCASSO ACCONTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER VIAGGIO
D'ISTRUZIONE A CRACOVIA E GALIZIA DAL 17/02/2020 AL 21/02/2020 - CLASSI 5G 5L (N. 35 QUOTE X 200,00)
100,00
2019 76 29/12/2019 06/04/1 ALUNNI I.T.S. "G. QUARENGHI" INCASSO ACCONTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER VIAGGIO
D'ISTRUZIONE A BRESSANONE DAL 21/04/2020 AL 24/04/2020 - CLASSE 4L 4M (N. 44 QUOTE X EURO 120,00)
4.440,00
TOTALI 135.609,37
Pag. 1 di 5
ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L Esercizio finanziario 2019 Anno
prov.
N. Data Livello 1/2/3
Creditore Oggetto Importo
2011 3 31/12/2011 A/06 REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO CORSO IFTS 3.742,70 2014 512 28/11/2014 A/01/1 SUARDI S.R.L. Quota annuale per contratto di manutenzione
all'impianto telefonico
768,60
2016 68 10/03/2016 P/01/4 MERCOLEDISANTO RESCUE ADVENTURE SRL
ORDINE N.3 del 20/1/16 - ACQUISTO MAGNESITE IN PALLINE PER PARETE ARRAMPICATA
53,80
2016 481 21/09/2016 P/01/2 BOTTI CESARE EMER ORDINE N.104 DEL 20/9/16 - ACQUISTO GOOGLE CARDBOARD KIT V2.0 TOPOP (Occhiali 3D per Bergamo Scienza)
49,95
2016 484 30/09/2016 A/01/1 FIDELITAS SPA ORDINE N.107 DEL 30/9/16 - Rinnovo contratto servizio vigilanza dal 2/10/16 al 1/10/17
1,38
2016 725 30/11/2016 A/03/3 GAGLIANO FILIPPO ALTRI COMPENSI ACCESSORI.-COMPENSI NETTI PER PROGGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN - PROGETTO PON P23 - PROF.
GAGLIANO FILIPPO
94,66
2016 726 30/11/2016 A/03/3 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO (P909)
VERS. RITENUTE FONDO CREDITO - SU COMPENSI AL PROF. GAGLIANO FILIPPO PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN P23 PON
0,50
2016 727 30/11/2016 A/03/3 AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP/DIPENDENTE (P101)
VERSAM. RITENUTA INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI ACCESSORI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN - PROGETTO P23 PON
12,56
2016 728 30/11/2016 A/03/3 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ACCESSORI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN PROF. GAGLIANO FILIPPO - P23-PROGETTO PON
35,01
2016 729 30/11/2016 A/03/3 AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP/AMM.NE (P101)
VERSAMENTO INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI ACCESSORI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN PROF. GAGLIANO FILIPPO PROGETTO P23 PON
34,54
2016 730 30/11/2016 A/03/3 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP (380E)
VERSAMENTO IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI ACCESSORI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN AL PROF. GAGLIANO FILIPPO PROGETTO P23 PON RETE LAN
12,13
2016 731 30/11/2016 A/03/3 AGENZIA DELLE ENTRATE INPS BERGAMO
VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS DISOCCUP.
A CARICO STATO SU COMPENSI ACCESSORI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN PR. P23 PON AL PROF. GAGLIANO FILIPPO
2,30
2017 40 14/02/2017 G/03/1 ICIM S.P.A. ORDINE N.105 BIS DEL 27/9/16 - VISITA DI SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ NORMA UNI EN ISO 9001-2008 ESEGUITA IN DATA 24/10/16
262,00
2017 182 27/04/2017 G/03/1 CAPITANIO ROMANO SRL canone noleggio fotocopiatore olivetti d - copia.2500MF- laboratorio prove materiali - dal 14/04/17 al 13/10/19 -ordine 141 del 23/12/16 - ordine MEPA 3416728 DEL 23/12/16
0,15
2017 250 06/06/2017 P/01/1 R.R.FACILITY MANAGEMENT di geom ROCCHI ROMEO
ORDINE N.77 DEL 6/6/17 - NOLEGGIO + MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI N. 2 TRABATELLI MOBILI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURA IN LEGNO ( PAGODA ) SITA PRESSO ns ISTITUTO
244,00
2017 552 20/12/2017 A/05 ARLECCHINO VIAGGI SRL Ordine n. 113 del 20/12/2017 - ATTIVITA' SPORTIVA - uscita a Brentonico dal 22 al 25 gennaio 2018
390,50
2017 560 29/12/2017 A/01/1 BIELLA SIRO E FIGLI SNC Impegno di spesa - Intervento impianto elettrico per sostituzione lampade neon
943,50
2018 93 20/04/2018 A/01/1 Techne S.p.A Techne S.p.A (SPLIT PAYMENT) - Ordine n.
46/2018 presidio tecnico per funzionamento sistema di allarme
183,00
2018 116 14/05/2018 G/03/1 ESTRI Gestione Rifiuti ESTRI S.R.L. (split payment) Ordine n. 62/2018 svuotamento container
414,36
2018 124 22/08/2018 A/02/1 OFFICE DEPOT ITALIA SRL OFFICE DEPOT ITALIA SRL (SPLIT PAYMENT) Ordine MEPA N. 1961117 acquisto materiale di cancelleria
20,50
2018 427 31/10/2018 G/03/1 BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA BONGIORNO ANTIFORTUNISTICA - ORDINE N.
92/2018 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E
CARTELLONISTICA PER PERSONALE L.P.M.
20,74
prov. 1/2/3
2018 447 04/12/2018 G/03/1 ZAMBELLI DINO AUTODEMOLIZIONI S.R.L.
ZAMBELLI DINO AUTODEMOLIZIONI - ORDINE N. 107/2018 DEMOLIZIONE VEICOLO FIAT DUCATO TARGA CG561BE
150,00
2018 546 21/12/2018 A/05 ARLECCHINO VIAGGI SRL ARLECCHINO VIAGGI S.R.L. - ORDINE N.
112/2018 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VALENCIA DAL 27/02/2019 AL 02/03/2019 - CLASSE 5G
144,50
2019 14 01/03/2019 A/01/1 MYPESTS CONTROL S.R.L. MY PEST CONTROL S.R.L. - ORDINE N. 13/2019 ACQUISTO N. 7 EROGATORI D'ESCA PER DERATTIZZAZIONE
59,78
2019 28 14/03/2019 A/05 ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA
ATALANTA B.C. - ORDINE N. 34/2019 PAGAMENTO INGRESSO STADIO ATLETI AZZURRI D'ITALIA DI BERGAMO - CLASSE 1T
69,00
2019 44 29/03/2019 P/02/4 BOMBOCLAT BOMBOCLAT - ORDINE N. 41 ACQUISTO ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE MURALES DURANTE GIORNATE DI COGESTIONE
245,95
2019 147 20/06/2019 G/03/1 BTM S.R.L. B.T.M. S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N.
72/2019 RIPARAZIONE SEGATRICE A NASTRO MOD. 270M DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI
184,95
2019 185 12/07/2019 G/03/1 ESTRI Gestione Rifiuti ESTRI S.R.L. (SPLIT PAYMENT) NOLEGGIO ANNUALE N. 2 CONTAINER PER
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA SCHIACCIAMENTO PROVINI DEL
LABORATORIO PROVE MATERIALI - ANNO 2019
237,90
2019 202 31/07/2019 A/02/1 CAPITANIO ROMANO SRL CAPITANIO ROMANO S.R.L. (SPLIT PAYMENT) NOLEGGIO ANNUO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 6000 PER SALA STAMPA E D-COPIA 4000 PER UFFICI DI SEGRETERIA DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - O.D.A. N.
5009047
1.244,40
2019 224 30/09/2019 A/01/1 FIDELITAS SPA FIDELITAS S.P.A. - ORDINE N. 80/2019 RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI
VIGILANZA - DECORRENZA DAL 01/10/2019 AL 30/09/2020
384,30
2019 228 14/10/2019 A/01/3 STUDIO AG.I.COM. S.R.L.
UNIPERSONALE
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - COMPENSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P) DAL 01/03/2019 AL 28/02/2020
1.990,00
2019 229 14/10/2019 A/01/3 STUDIO AG.I.COM. S.R.L.
UNIPERSONALE
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - COMPENSO PER RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.) DAL 01/03/2019 AL 28/02/2020
780,80
2019 249 26/10/2019 P/01/3 FRABERT ELETTRONICA S.R.L. FRABERT ELETTRONICA S.R.L. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 83/2019 ACQUISTO N. 6 COPPIE DI WALKE TALKIE MODELLO MIDLAND G7 PRO COLORE NERO
720,00
2019 257 31/10/2019 A/01/1 PANZERI S.R.L. PANZERI S.R.L. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N.
93/2019 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE N. 2 MACCHINE LAVAPAVIMENTI
656,36
2019 301 13/11/2019 A/05 AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 100/2019 NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA A CANTIERE RUBNER DI SERIATE (BG) DEL 28/11/2019 - CLASSI 5L 4M 4L
198,00
2019 438 15/11/2019 A/05 AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI A.R.L. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 103/2019 NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA DIDATTICA AD ALMENNNO S.SALVATORE E ALMENNO S.
BARTOLOMEO DEL 20/11/2019 - CLASSI 3D 3G 3L 3T 3V
400,00
2019 492 20/11/2019 G/03/1 S.EL.GE.A. BERGAMO SRL SELGEA BERGAMO S.R.L. (SPLIT PAYMENT):
ORDINE N. 109/2019 ADEMPIMENTI FISCALI CONNESSI ALLA TENUTA DELLA
CONTABILITA' E ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA DEL L.P.M. - ANNO FISCALE 2019
899,75
2019 493 20/11/2019 A/01/1 MYPESTS CONTROL S.R.L. MY PEST CONTROL S.R.L. (SPLIT PAYMENT):
ORDINE N. 111/2019 CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DAL 01/12/2019 AL 30/11/2020
168,36
Pag. 3 di 5
ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L Esercizio finanziario 2019 Anno
prov.
N. Data Livello 1/2/3
Creditore Oggetto Importo
2019 501 20/11/2019 A/02/1 RIVA STEFANO - GRUPPO DE di RIVA STEFANO
GRUPPO DE di RIVA STEFANO (SPLIT
PAYMENT): Gestione servizio presidio sistemistico hardware/software dell’Istituto 01/09/2018 AL 31/08/2019
10.955,62
2019 507 20/11/2019 A/05 AUTOSERVIZI FRATELLI FLACCADORI
AUTOSERVIZI F.LLI FLACCADORI S.R.L.:
ORDINE N. 107/2019 NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA DIDATTICA A ROVERETO DEL
05/12/2019 - CLASSE 5G
399,00
2019 531 16/12/2019 A/03/1 ATB SERVIZI S.P.A. A.T.B. SERVIZI S.P.A. (SPLIT PAYMENT):
ORDINE N. 130/2019 ACQUISTO N. 114 BIGLIETTI DEL TRASPORTO LOCALE BERGAMO / SERIATE E RITORNO PER UTILIZZO LABORATORIO DI ELETTROTECNICA C/O ISTITUTO SUPERIORE "E. MAJORANA"
296,40
2019 532 16/12/2019 A/01/1 APRICA S.p.A. Gruppo a2a APRICA GRUPPO A2A S.P.A. (SPLIT
PAYMENT): ORDINE N. 117/2019 ACQUISTO N.
30 CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA RIPIEGABILI DI COLORE BIANCO
150,00
2019 533 16/12/2019 G/03/1 S.EL.GE.A. BERGAMO SRL SELGEA BERGAMO S.R.L. (SPLIT PAYMENT):
ORDINE N. 110/2019 ADEMPIMENTI FISCALI CONNESSI ALLA TENUTA DELLA
CONTABILITA' E ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA DEL L.P.M. - ANNO FISCALE 2020
3.538,00
2019 534 16/12/2019 P/01/4 SPORTISSIMO SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS S.N.C.
(SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 106/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' SPORTIVE
332,55
2019 535 16/12/2019 A/03/1 MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA
MAIETUICA DI PAGANI B. (SPLIT PAYMENT):
ORDINE N. 119/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO AD USO DEL LABORATORIO DI CHIMICA
1.033,10
2019 537 16/12/2019 A/06 SESTANTEINC SESTANTEINC S.R.L. (SPLIT PAYMENT):
ORDINE N. 116/2019 ACQUISTO N. 1000 DEPLIANTES PIEGHEVOLI FORMATO CHIUSO 10X21 PER GIORNATE DI OPEN DAY
256,00
2019 538 16/12/2019 A/01/1 VETRARIA ERREDUE DI CAMIOLO CESARE ROBERTO
VETRARIA ERREDUE (SPLIT PAYMENT):
ORDINE N. 134/2019 ACQUISTO VETRO STAMPATO C DA 126X160 E SIGILLATURA CON SILICONE PER SOSTITUZIONE BAGNO ALUNNI III PIANO
335,50
2019 540 16/12/2019 A/01/1 F.G.S. IMPIANTI F.G.S. S.R.L. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N.
125/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA MOTORIDUTTORE IRREVERSIBILE PER CANCELLO A BATTENTE INGRESSO ISTITUTO
624,64
2019 570 31/12/2019 A/05 IL MONTICOLO VACANZE SRL IL MONTICOLO VACANZE S.R.L.: ORDINE N.
114/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BRENTONICO (TN) DAL 27/01/2020 AL 30/01/2020 - CLASSI 3D 3T (N. 42 X EURO 330,00)
13.860,00
2019 571 31/12/2019 A/05 IL MONTICOLO VACANZE SRL IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. : ORDINE N.
128/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID DAL 11/02/2020 AL 15/02/2020 - CLASSE 5D (N.
20 X EURO 285,00)
5.700,00
2019 572 31/12/2019 P/01/4 AUTOSERVIZI ZANETTI S.R.L. AUTOSERVIZI ZANETTI S.R.L. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 126/2019 GARA DI SCI PRESSO IMPIANTO DI RISALITA DI FOLGARIA (TN) DEL 23/01/2020 - FASE D'ISTITUTO N. 50 ALUNNI DI CLASSI VARIE
561,00
TOTALI 53.862,74
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Sergio Marro
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