VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 151 del 01/10/2019
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E
DELLE PERFORMANCE 2019/2021 – VARIAZIONI.L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di ottobre alle ore 15:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA GUICCIARDINI NICCOLO' TADDEI CAROLINA BARTALINI GIANNI MORBIS DANIELA
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Presente Assente
Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
aggiornamento del DUP 2019-2021 e relativi allegati;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2018 di Bilancio di Previsione 2019- 2021 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 200 del 21.12.2018 di approvazione del PEG 2019- 20121, parte finanziaria;
- deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021 . Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio 2019, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2018, applicazione avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2019 e variazioni di cassa esercizio 2019.”;
- determinazione dirigenziale n. 9 del 09.01.2019 di riaccertamento parziale residui passivi spesa di personale;
- deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;
- deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;
- determinazione dirigenziale n. 91 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018.
Riaccertamento parziale dei residui”;
- deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 05.03.2019 avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021. Variazione degli stanziamenti finanziari.”;
- deliberazione Giunta Comunale n. 52 del 02.04.2019 avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021. Variazione degli stanziamenti finanziari.”;
- deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018. Riaccertamento dei residui”;
- deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 07.05.2019 avente ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa del bilancio di previsione 2019 - 2021 esercizio 2019. art. 176 d.lgs. 267/00.”;
- deliberazione Giunta Comunale n. 97 del 23.05.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;
- deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 13.06.2019 avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021. Variazione degli stanziamenti finanziari.”;
- deliberazione Giunta Comunale n. 131 del 31.07.2019 avente ad oggetto “Piano
esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021. Variazione degli stanziamenti finanziari.”;
20.000,00);
Dato atto che:
- con la fine del mandato amministrativo 2014-2019 sono cessati gli incarichi dirigenziali del Dr. Valerio Bartoloni e Arch. Alberto Sardelli e che per effetto di ciò è stato attribuito l’incarico di responsabilità per il Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio e Settore Servizi alla Cultura e alla Persona e Gestione Accordo di valorizzazione “San Domenico”
al Dr. Mario Gamberucci;
- a seguito di idonee procedure selettive sono stati individuati le nuove figure cui attribuire i nuovi incarichi dirigenziali con le seguenti decorrenze:
Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio 18/11/2019 Settore Servizi alla Cultura e alla Persona e
Gestione Accordo di valorizzazione “San Domenico”
10/10/2019
-ai fini della valutazione della performance per l’anno 2019 si intendono formalmente attribuite alle nuove figure dirigenziali gli obiettivi rispettivamente assegnati ai settori sopra indicati;
-in relazione alla performance relativa agli incarichi di posizione organizzativa gli stessi saranno apprezzati secondo i contenuti e le decorrenze indicate nei rispettivi atti di incarico;
Ravvisata la necessità di integrare ed aggiornare il piano degli obiettivi e delle performance, già approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 27.02.2019, come da allegato al presente atto sub lettera D;
Visti inoltre:
- gli artt. da 196 a 198-bis del TUEL relativi al controllo interno di gestione;
- l’articolo 3 del decreto legge 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.2012 n. 213 che ha introdotto nuove norme in tema di controlli interni negli enti locali;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 105 del 18.12.2012 di approvazione del nuovo Regolamento dei controlli interni in attuazione del D.L. 174/2012, ed in particolare l’art. 19 relativo agli obblighi di verifica periodica sugli equilibri finanziari;
Dato atto che in seguito all’approvazione delle variazioni di bilancio di cui alla deliberazione CC 51/2019 si confermano corretti equilibri finanziari di bilancio sia in termini di competenza che di cassa, anche alla luce e nel rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica introdotti dalla Legge 145/2018;
1) di approvare il PEG aggiornato in seguito alle variazioni adottate con deliberazione 51/2019 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere A (competenza 2019), B (cassa 2019) e C (competenza 2021) a farne parte integrante e sostanziale, oltre che in seguito allo storno di spesa indicato in premessa;
2) di approvare l’aggiornamento del piano degli obiettivi e delle performances 2019-2021 come da allegato al presente atto sub lettera D a farne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che in seguito all’approvazione delle variazioni di bilancio di cui alla deliberazione CC 51/2019 si confermano corretti equilibri finanziari di bilancio sia in termini di competenza che di cassa, nel rispetto degli obblighi di controllo interno di cui all’art. 19 del richiamato regolamento comunale, oltre che nel rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica introdotti dalla Legge 145/2018;
4) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco MARRUCCI ANDREA
IL Segretario
COPPOLA ELEONORA
PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
201012 2010102001 230 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE
AGEVOLAZIONI FAMIGLIE ASILO NIDO
-30.884,59
30.884,59 0,00
30.884,59 0,00 0,00
301003 3010201999 389 / 0 PROVENTI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
20.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 25.000,00
301003 3010201999 401 / 2 DIRITTI TECNICI 1.000,00
500,00 0,00
500,00 0,00 1.500,00
301003 3010201029 402 / 0 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE
5.500,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 6.500,00
301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.500.000,00
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00 2.600.000,00
301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.050.000,00
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00 1.150.000,00
PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
301003 3010201002 520 / 0 PROVENTI QUOTE DI
FREQUENZA E REFEZIONE NIDO
65.000,00
0,00 30.884,59
0,00 30.884,59 34.115,41
301003 3010101002 566 / 1 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE - vendita beni
710.000,00
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00 810.000,00
305003 3050203002 566 / 2 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE - rimborsi
320.000,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 340.000,00
304003 3040203002 676 / 1 DIVIDENDO INTESA SPA 0,00
52.868,36 0,00
52.868,36 0,00 52.868,36
402004 4020101001 790 / 0 CONTRIBUTO STATALE SPESE INVESTIMENTO
70.000,00
0,00 70.000,00
0,00 70.000,00 0,00
402004 4020101001 790 / 1 CONTRIBUTI DELLO STATO PER INVESTIMENTI (conto capitale)
70.000,00
70.000,00 0,00
70.000,00 0,00 140.000,00
PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)
1.391.000,00
0,00 84.000,00
0,00 84.000,00 1.307.000,00
405004 4050101001 879 / 0 ONERI VERDI 120.000,00
0,00 30.000,00
0,00 30.000,00 90.000,00
405004 4050101001 880 / 0 SANZIONI SU ABUSIVISMO EDILIZIO
50.000,00
30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 80.000,00
PARTE I ENTRATA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.505.833,26 0,00 0,00 5.505.833,26
Titolo 2 244.596,23 30.884,59 0,00 275.480,82
Titolo 3 6.844.249,10 379.368,36 30.884,59 7.192.732,87
Titolo 4 4.423.183,98 100.000,00 184.000,00 4.339.183,98
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 22.717.862,57 510.252,95 214.884,59 23.013.230,93
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
423.455,35 0,00 0,00 423.455,35
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
4.365.769,66 0,00 0,00 4.365.769,66
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 2.411.465,23 0,00 0,00 2.411.465,23
29.918.552,81 510.252,95 214.884,59 30.213.921,17
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
01011 1030201 16 / 0 RIMBORSO DATORI DI LAVORO
AMMINISTRATORI
3.000,00
4.500,00 0,00
4.500,00 0,00 7.500,00
01021 1030102 90 / 2 SPESE GENERALI URP - BENI
(Economato)
1.500,00
0,00 500,00
0,00 500,00 1.000,00
01021 1030299999 129 / 2 SPESE GENERALI URP - SERVIZI (Economato)
2.000,00
0,00 500,00
0,00 500,00 1.500,00
01031 1030217 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI
CORRENTE - servizi
25.000,00
4.428,36 0,00
4.428,36 0,00 29.428,36
01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE
AUTOVETTURE
5.500,00
3.000,00 0,00
3.000,00 0,00 8.500,00
01071 1030299 291 / 0 SPESE ADESIONE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E
440,00
440,00 0,00
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
01071 1030299 291 / 0 SPESE ADESIONE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E
440,00
440,00 0,00 880,00
01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI
19.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 24.000,00
01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI
56.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 61.000,00
03011 1030299 468 / 2 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato)
1.500,00
500,00 0,00
500,00 0,00 2.000,00
05021 1030102 734 / 2 SPESE PER SPETTACOLI,
MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (Economato)
500,00
500,00 0,00
500,00 0,00 1.000,00
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
41.000,00
5.000,00 0,00
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
41.000,00
5.000,00 0,00 46.000,00
10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE - SERVIZI (UT)
45.000,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 52.000,00
10051 1030209 983 / 0 SPESE MANUTENZIONE E
POTENZIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIABILITA' (Fin proventi CDS art 208)
30.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 35.000,00
09021 1030102 1300 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI 10.500,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 15.500,00
09021 1030209 1302 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - SERVIZI (UTC)
112.500,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 117.500,00
14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 700.000,00
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00 800.000,00
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
04022 2020305001 2491 / 5 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (Fin. avanzo
0,00
146.000,00 0,00
146.000,00 0,00 146.000,00
PARTE II SPESA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.868.895,97 150.368,36 1.000,00 13.018.264,33
Titolo 2 11.333.426,14 146.000,00 0,00 11.479.426,14
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 29.918.552,81 296.368,36 1.000,00 30.213.921,17
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
29.918.552,81 296.368,36 1.000,00 30.213.921,17
PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
201012 2010102001 230 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE
AGEVOLAZIONI FAMIGLIE ASILO NIDO
-30.884,59
30.884,59 0,00
30.884,59 0,00 0,00
301003 3010201999 389 / 0 PROVENTI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
20.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 25.000,00
301003 3010201999 401 / 2 DIRITTI TECNICI 1.136,47
500,00 0,00
500,00 0,00 1.636,47
301003 3010201029 402 / 0 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE
5.500,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 6.500,00
301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.512.026,67
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00 2.612.026,67
301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.050.000,00
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00 1.150.000,00
PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
301003 3010201002 520 / 0 PROVENTI QUOTE DI
FREQUENZA E REFEZIONE NIDO
70.000,00
0,00 30.884,59
0,00 30.884,59 39.115,41
301003 3010101002 566 / 1 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE - vendita beni
714.315,86
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00 814.315,86
305003 3050203002 566 / 2 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE - rimborsi
321.836,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 341.836,00
304003 3040203002 676 / 1 DIVIDENDO INTESA SPA 618,28
52.868,36 0,00
52.868,36 0,00 53.486,64
402004 4020101001 790 / 0 CONTRIBUTO STATALE SPESE INVESTIMENTO
70.000,00
0,00 70.000,00
0,00 70.000,00 0,00
402004 4020101001 790 / 1 CONTRIBUTI DELLO STATO PER INVESTIMENTI (conto capitale)
70.000,00
70.000,00 0,00
70.000,00 0,00 140.000,00
PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)
1.391.000,00
0,00 84.000,00
0,00 84.000,00 1.307.000,00
405004 4050101001 879 / 0 ONERI VERDI 120.000,00
0,00 30.000,00
0,00 30.000,00 90.000,00
405004 4050101001 880 / 0 SANZIONI SU ABUSIVISMO EDILIZIO
62.797,43
30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 92.797,43
PARTE I ENTRATA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.119.823,18 0,00 0,00 6.119.823,18
Titolo 2 275.073,41 30.884,59 0,00 305.958,00
Titolo 3 7.898.944,66 379.368,36 30.884,59 8.247.428,43
Titolo 4 5.285.186,38 100.000,00 184.000,00 5.201.186,38
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.755.661,22 0,00 0,00 3.755.661,22
Totale Entrate 25.334.688,85 510.252,95 214.884,59 25.630.057,21
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
35.915.394,09 510.252,95 214.884,59 36.210.762,45
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
01011 1030201 16 / 0 RIMBORSO DATORI DI LAVORO
AMMINISTRATORI
3.252,00
4.500,00 0,00
4.500,00 0,00 7.752,00
01021 1030102 90 / 2 SPESE GENERALI URP - BENI
(Economato)
1.500,00
0,00 500,00
0,00 500,00 1.000,00
01021 1030299999 129 / 2 SPESE GENERALI URP - SERVIZI (Economato)
2.000,00
0,00 500,00
0,00 500,00 1.500,00
01031 1030217 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI
CORRENTE - servizi
25.836,29
4.428,36 0,00
4.428,36 0,00 30.264,65
01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE
AUTOVETTURE
9.280,18
3.000,00 0,00
3.000,00 0,00 12.280,18
01071 1030299 291 / 0 SPESE ADESIONE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E
440,00
440,00 0,00
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
01071 1030299 291 / 0 SPESE ADESIONE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E
440,00
440,00 0,00 880,00
01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI
26.435,20
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 31.435,20
01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI
68.720,28
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 73.720,28
03011 1030299 468 / 2 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato)
2.319,41
500,00 0,00
500,00 0,00 2.819,41
05021 1030102 734 / 2 SPESE PER SPETTACOLI,
MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (Economato)
500,00
500,00 0,00
500,00 0,00 1.000,00
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
50.318,76
5.000,00 0,00
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
50.318,76
5.000,00 0,00 55.318,76
10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE - SERVIZI (UT)
54.771,29
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 61.771,29
10051 1030209 983 / 0 SPESE MANUTENZIONE E
POTENZIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIABILITA' (Fin proventi CDS art 208)
30.244,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 35.244,00
09021 1030102 1300 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI 13.833,04
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 18.833,04
09021 1030209 1302 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - SERVIZI (UTC)
140.604,14
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 145.604,14
14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 782.333,23
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00 882.333,23
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
04022 2020305001 2491 / 5 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (Fin. avanzo
0,00
146.000,00 0,00
146.000,00 0,00 146.000,00
PARTE II SPESA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 14.166.023,40 150.368,36 1.000,00 14.315.391,76
Titolo 2 10.892.973,81 146.000,00 0,00 11.038.973,81
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.849.474,33 0,00 0,00 3.849.474,33
Totale Spese 30.924.702,24 296.368,36 1.000,00 31.220.070,60
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
30.924.702,24 296.368,36 1.000,00 31.220.070,60
PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)
2.540.000,00
0,00 146.000,00
0,00 146.000,00 2.394.000,00
PARTE I ENTRATA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.416.981,79 0,00 0,00 5.416.981,79
Titolo 2 200.441,32 0,00 0,00 200.441,32
Titolo 3 6.561.585,25 0,00 0,00 6.561.585,25
Titolo 4 6.046.000,00 0,00 146.000,00 5.900.000,00
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 23.925.008,36 0,00 146.000,00 23.779.008,36
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
23.925.008,36 0,00 146.000,00 23.779.008,36
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 861 / 2019
04022 2020109003 2491 / 4 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (Fin. Contributi)
3.156.000,00
0,00 146.000,00
0,00 146.000,00 3.010.000,00
PARTE II SPESA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.160.987,60 0,00 0,00 12.160.987,60
Titolo 2 6.046.000,00 0,00 146.000,00 5.900.000,00
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 18.020,76 0,00 0,00 18.020,76
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 23.925.008,36 0,00 146.000,00 23.779.008,36
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
23.925.008,36 0,00 146.000,00 23.779.008,36
1 obiettivo Tipologia
1 S Recupero e valorizzazione dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico 2 S Realizzazione nuova sede uffici Servizi demografici - URP
3 S Organizzazione staff amministrativo del progetto “Nuovo Villaggio Scolastico”
4 M Ciclo passivo della spesa: riduzione stock debiti commerciali scaduti ELENCO OBIETTIVI SETTORIALI
Settore Servizi finanziari, mobilità e farmacia Responsabile: Dr. Mario Gamberucci
Numero
obiettivo Tipologia Titolo dell’obiettivo
5 S Gestione entrate comunali: sviluppo PAGO PA
6 S Regolamento per la gestione del Fondo incentivi funzioni tecniche
7 M Riorganizzazione attività amministrativa a supporto del settore mobilità e dell’utenza
8 M Incremento vendite prodotti cosmetica e medicina naturale Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio
Responsabile: Arch. Alberto Sardelli Numero
obiettivo Tipologia Titolo dell’obiettivo
9 S Adozione del nuovo Piano Operativo Comunale e adeguamento del Piano Strutturale al PIT, al PTC ed alla LR 65/2014
10 M
POR FESR 2014/2020 - La Francigena a San Gimignano: un itinerario dal museo al paesaggio. La didattica del paesaggio rurale medioevale. Messa in sicurezza ed allestimento di un camminamento storico di didattica del paesaggio della francigena” (azione 1)
Unità di progetto “Gestione dell’Accordo di Valorizzazione del San Domenico” e dei servizi inquadrati nel Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
Responsabile: Dr. Valerio Bartoloni Numero
obiettivo Tipologia Titolo dell’obiettivo
11 S Esternalizzazione del servizio di gestione dell’archivio di deposito e corrente 12 M Attività educativa del nido d’infanzia e estensione del calendario
13 M Potenziamento della qualità dei servizi della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa
Settore Polizia Municipale
Responsabile: Dott.ssa Edi Salvadori Numero
obiettivo Tipologia Titolo dell’obiettivo
14 S Patto per l’attuazione della sicurezza urbana. progetto di videosorveglianza integrata
Segretario comunale
Responsabile: Dott.ssa Eleonora Coppola Numero
obiettivo Tipologia Titolo dell’obiettivo
15 M
Monitoraggio su attuazione regolamento sul procedimento amministrativo e sull’attuazione e definizione della mappatura dei procedimenti amministrativi dell'ente
2
Obiettivi assegnati per gli anni 2019 - 2021
OBIETTIVI PLURISETTORIALI
3 convento ed ex carcere di San Domenico, acquisito dal Comune nel 2011 a titolo non oneroso in quota di proprietà indivisa, prima con la Regione Toscana e la Provincia di Siena e poi con la sola Regione Toscana attraverso la definizione di un Accordo di Valorizzazione siglato ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 42/2004. Il recupero del San Domenico rappresenta uno dei principali obiettivi strategici fissati dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. Il progetto di recupero, da attuarsi secondo i principi del restauro e risanamento conservativo, è finalizzato alla formazione di una nuova spazialità urbana e deve tener conto dell’eccezionalità architettonica del complesso, salvaguardando gli elementi significativi e distintivi anche di carattere decorativo, nonché del valore degli spazi aperti, innescando opportuni meccanismi di riuso dell'organismo insediativo. Il Comune, in virtù di uno specifico Accoro di Governance stipulato con la Regione Toscana, attua l’intero processo di risanamento e valorizzazione del bene.
L’obiettivo, che, per la sua ampiezza e complessità, si sviluppa in un arco di tempo pluriennale e coinvolge l’intera struttura comunale, con il coordinamento del Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, si è finora tradotto nella realizzazione dei seguenti interventi: 2014: 1) avvio della procedura di gara per la realizzazione delle indagini conoscitive necessarie allo sviluppo generale del progetto di riuso; 2) integrazione dell’Accordo di Valorizzazione ed aggiornamento dei cronoprogrammi e fabbisogni economici di massima; 3) acquisizione della quota di proprietà indivisa della Provincia di Siena, da parte del Comune di San Gimignano e della Regione Toscana; 4) redazione ed approvazione del progetto preliminare di risanamento e valorizzazione;
5) redazione ed approvazione del progetto preliminare per interventi di conservazione e valorizzazione; 6) attività dirette al sostegno dei fabbisogni economici di massima degli interventi e delle azioni volte alla valorizzazione del bene; 2015: 1) formalizzazione fra il Comune e la Regione Toscana dell’Accordo di Governance per l’attuazione del progetto di riuso; 2) affidamento del servizio per la realizzazione delle indagini conoscitive necessarie allo sviluppo complessivo del progetto di riuso; 3) realizzazione di una consultazione pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse per la valorizzazione tramite la pubblicazione di uno specifico avviso; 2016: 1) realizzazione di indagini conoscitive per il progetto di riuso; 2) espletamento della consultazione pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse; 2017: 1) realizzazione di ulteriori indagini conoscitive per lo sviluppo del progetto di riuso; avvio delle procedure di gara per la riqualificazione del San Domenico, concretizzatesi nella pubblicazione degli atti di gara per la concessione in project financing del risanamento e della valorizzazione ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 29.12.2017; 2018: 1) espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione degli interventi di risanamento e valorizzazione del San Domenico, concretizzatisi nella predisposizione degli atti per: a) la proroga del termine di presentazione delle offerte fissato col bando del 29.12.2017; b) l’avvio di una nuova procedura di gara in data 03.08.2018; 2) espletamento di procedure propedeutiche al materiale affidamento del complesso. La gara bandita il 03.08.2018, con termine di presentazione delle offerte all’11.01.2019, è andata deserta.
Per l’anno 2019 sono previsti: 1) l’espletamento di una nuova procedura di gara per la realizzazione degli interventi di risanamento e valorizzazione del San Domenico; 2) lo svolgimento di attività finalizzate all’attuazione dell’Accordo di Valorizzazione del San Domenico. In caso di mancato espletamento della succitata procedura di gara, l’Amministrazione comunale – di concerto con la Regione Toscana, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo – provvederà ad attività comunque finalizzate all’attuazione dell’Accordo di Valorizzazione (riunioni tecnico-operative, eventuali prefigurazioni di nuovi atti di gara, elaborazioni di ipotesi di riqualificazione del complesso alternative alla concessione di lavori in project financing, ecc.).
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
1) Espletamento della procedura di gara per la realizzazione degli interventi di risanamento e valorizzazione del San Domenico
2) Svolgimento di attività finalizzate all’attuazione dell’Accordo di Valorizzazione del San Domenico
4 2 dell’Accordo di Valorizzazione del San Domenico X X X X X X X X X X X X
Performance - Indicatori misurabili
N Denominazione Unità di misura Simbolo Risultato atteso
1
Espletamento della procedura di gara per la realizzazione degli interventi di risanamento
e valorizzazione del San Domenico
percentuale % 100
2
Svolgimento di attività finalizzate all’attuazione dell’Accordo di Valorizzazione
del San Domenico
percentuale % 100
Dipendenti assegnati al progetto
Tutti i dipendenti dei servizi coinvolti nelle attività svolte nel corso dell’esercizio in relazione al presente obiettivo; la partecipazione dei singoli dipendenti sarà attestata tramite compilazione da parte del responsabile della scheda di valutazione relativa all’obiettivo in oggetto.
5 accorpamento degli Uffici Servizi demografici e URP, sinora operanti in contesti immobiliare diversi, e nella realizzazione di una specifica sede atta ad ospitare il nuovo Ufficio unico Servizi demografici - URP, nonché altri uffici comunali e relativo archivio di deposito, presso locali da ristrutturare di un unico immobile recentemente acquisito dall’Amministrazione sito nel piazzale Martiri di Montemaggio.
L’obiettivo, che, per la sua ampiezza e complessità, si sviluppa in un arco di tempo pluriennale e coinvolge l’intera struttura comunale, con il coordinamento del Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, prevede:
Per l’anno 2019, la realizzazione dei seguenti interventi: 1) espletamento di procedure per la realizzazione della nuova sede dell’Ufficio Servizi demografici – URP; 2) progettazione degli interventi necessari alla ristrutturazione degli ulteriori locali da destinare a uffici comunali.
Per l’anno 2020 sono previsti: 1) la realizzazione di ulteriori interventi tecnici propedeutici al funzionamento dei nuovi uffici comunali; 2) la riorganizzazione e l’allestimento del nuovo Ufficio unico Servizi demografici - URP; 3) il trasferimento degli uffici Servizi demografici e URP nei nuovi locali.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo - Anno 2019
1)Espletamento di procedure per la realizzazione della nuova sede dell’Ufficio Servizi demografici – URP;
2)progettazione degli interventi necessari alla ristrutturazione degli ulteriori locali da destinare a uffici comunali;
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo - Sviluppo temporale - Anno 2019
N Descrizione G F M A M G L A S O N D
1
espletamento di procedure per la realizzazione della nuova sede dell’Ufficio Servizi
demografici – URP
X X X X X X X X X X X X
2
progettazione degli interventi necessari alla ristrutturazione degli ulteriori locali da
destinare a uffici comunali
X X X X X X X X X
Performance - Indicatori misurabili - Anno 2019
N Denominazione Unità di misura Simbolo Risultato atteso
1
espletamento di procedure per la realizzazione della nuova sede dell’Ufficio Servizi
demografici – URP percentuale
% 100
2
progettazione degli interventi necessari alla ristrutturazione degli ulteriori locali da
destinare a uffici comunali
percentuale % 100
Dipendenti assegnati al progetto
Tutti i dipendenti di ruolo e a tempo determinato (questi ultimi con almeno sei mesi di servizio nell’anno) dei servizi coinvolti nelle attività svolte nel corso dell’esercizio in relazione al presente obiettivo; la partecipazione dei singoli dipendenti sarà attestata tramite compilazione da parte del responsabile della scheda di valutazione relativa all’obiettivo in oggetto.
6 delle procedure amministrative necessarie all’edificazione di tre nuovi edifici destinati ad accogliere la scuola dell’infanzia, la scuola secondaria di primo grado ed una palestra scolastica, nell’ambito del progetto “Nuovo Villaggio Scolastico” di San Gimignano, con particolare riferimento all’affidamento e all’esecuzione dei lavori pubblici e dei servizi tecnici. L’attività prevede un notevole impegno in fase di programmazione, esecuzione e rendicontazione delle procedure di rilevanti opere da realizzare, finanziate in gran parte con contributi pubblici.
Lo staff amministrativo coinvolge: a) un funzionario amministrativo (in veste di coordinatore) e due collaboratori amministrativi dotati di comprovata esperienza nell’ambito delle procedure di gara e della redazione di atti amministrativi, operanti nell’ambito del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona; b) un collaboratore amministrativo operante nel Settore Servizi Finanziari.
L’obiettivo, che, per la sua ampiezza e complessità, si sviluppa in un arco di tempo pluriennale, con il coordinamento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio ed il coinvolgimento di soggetti esterni qualificati, si è tradotto nel 2018 nella realizzazione dei seguenti interventi: 1) formazione e coordinamento dello staff per la pianificazione delle procedure amministrative annuali da espletare; 2) espletamento di procedure, atti e adempimenti amministrativi; 3) rendicontazione per fasi delle risorse finanziarie utilizzate nell’esecuzione dei progetti, concretizzandosi nell’inaugurazione della scuola secondaria di primo grado. Per l’anno 2019 sono previsti: 1) l’esecuzione delle procedure per il completamento della scuola dell’infanzia; 2) l’esecuzione di procedure per la realizzazione degli interventi (approvazione di SAL e di varianti, affidamenti di incarichi tecnici, affidamenti di forniture, ecc.); 3) la rendicontazione delle risorse pubbliche utilizzate per l’esecuzione dei progetti.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo 1) Esecuzione delle procedure per il completamento della scuola dell’infanzia
2) Esecuzione di procedure amministrative finalizzate alla realizzazione degli interventi 3) Rendicontazione delle risorse pubbliche utilizzate per l’esecuzione dei progetti
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo Sviluppo temporale - Anno 2019
N Descrizione G F M A M G L A S O N D
1 Esecuzione delle procedure per il completamento
della scuola dell’infanzia X X X X X 2 Esecuzione di procedure amministrative
finalizzate alla realizzazione degli interventi X X X X X X X X X X X X 3 Rendicontazione delle risorse pubbliche utilizzate
per l’esecuzione dei progetti X X X X
Performance - Indicatori misurabili
N Denominazione Unità di misura Simbolo Risultato atteso
1 Esecuzione delle procedure per il completamento
della scuola dell’infanzia percentuale % 100
2 Esecuzione di procedure amministrative
finalizzate alla realizzazione degli interventi percentuale % 100 3 Rendicontazione delle risorse pubbliche
utilizzate per l’esecuzione dei progetti numero n. 4
Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo Profilo Cat.
Graziosi Giuseppina Funzionario amministrativo DG
Niccoli Teresa Collaboratore amministrativo BG
Pecciarini Silvia Collaboratore amministrativo BG
Ceccarelli Filippo Collaboratore amministrativo BG
7 Il progetto consiste nella parziale revisione dell’organizzazione del ciclo passivo della spesa, con particolare riferimento al ciclo passivo dei debiti commerciali (fornitura beni, servizi, lavori) dall’ordine fino al pagamento della fattura.
La legge di bilancio 2019 ha introdotto nuovi e stringenti vincoli di finanza pubblica in tema di pagamenti della PA (art. 1 commi 858-872). Il legislatore ha voluto sottolineare l’importanza del pagamento dei debiti commerciali nel rispetto dei termini generali previsti dal D.Lgs 231/2002 attraverso l’introduzione di vincoli e sanzioni per gli enti pubblici non rispettosi della nuova normativa.
A tal fine è necessario adottare una analisi e parziale riorganizzazione delle regole interne anche nel nostro ente il quale, seppur negli anni ha avuto indicatori di tempestività di pagamento molto virtuosi (2018: - 21,70; 2017:
-22,26; 2016: -17,00; 2015: -6,37) è soggetto come tutti gli altri ai nuovi vincoli.
In particolare l’obiettivo del progetto è ridurre lo stock dei debiti commerciali esigibili scaduti e pagati in ritardo rispetto alla loro scadenza. A tal fine si fissano le seguenti fasi di lavoro della procedura ordinaria di gestione della spesa:
Prima fase: smistamento del documento informatico dall’ufficio ragioneria agli uffici responsabili della spesa;
Seconda fase: controllo dell’ufficio di spesa e determinazione della fase successiva ovvero: accettazione / rifiuto / restituzione a ufficio ragioneria per smistamento ad altro ufficio;
Terza fase:
Caso a: in caso di accettazione l’ufficio ragioneria provvede ad accettarla formalmente ed inserirla nel programma di contabilità registrandola ad ogni effetto di legge;
Caso b: in caso di rifiuto, il servizio responsabile della spesa deve indicare nel campo note del sw di gestione (CFA) la motivazione del rifiuto; l’ufficio ragioneria provvederà al formale rifiuto attraverso l’apposito sw di gestione (CFAID);
Terza fase c: in caso di necessità di cambio ufficio di destinazione responsabile di spesa, l’ufficio ragioneria provvede al nuovo smistamento del documento ritornando alla fase due;
Quarta fase: predisposizione atto di liquidazione (determinazione o distinta) e consegna all’ufficio ragioneria;
dopo le necessarie verifiche sull’effettuazione della fornitura e sui vari obblighi di legge (tracciabilità, durc, altro) l’ufficio responsabile della spesa deve provvedere a liquidare il documento e consegnare all’ufficio ragioneria tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle successive fasi (registrazione della liquidazione e emissione mandati di pagamento);
Quinta fase: pagamento; l’ufficio ragioneria, dopo le ultime verifiche di legge (veridiche DM 40/2008, altro) provvede all’emanazione dei mandati di pagamento e alla loro trasmissione alla Tesoreria comunale.
Sesta fase: controllo esito trasmissione informatica mandati di pagamento ed elaborazione del flusso da parte della tesoreria comunale.
Tempi di gestione della procedura ordinaria: considerato che la norma (Dlgs 231/2002) prevede in via ordinaria il pagamento (fase 5 trasmissione mandato alla Tesoreria comunale) del documento di spesa entro 30 giorni dal suo ricevimento (arrivo PEC dalla centrale nazionale di smistamento delle fatture elettroniche), si fissano i seguenti termini ordinari (nr gg lavorativi) per le fasi di gestione sopra indicate:
Fase 1 smistamento: 2 gg
Fase 2 controllo ufficio spesa: 3 gg
Fase 3 registrazione, rifiuto, nuovo smistamento e nuova accettazione: 5 gg Fase 4 liquidazione: 8 gg
Fase 5 emissione mandato di pagamento: 3 gg
Fase 6 controllo esito trasmissione informatica mandato: 1 gg
8 - note di credito: per questo documento valgono le stesse fasi indicate per il documento di spesa (dalla 1
alla 3, le altre non rilevano);
Aggiornamento PCC: l’ufficio ragioneria coordina tutte le attività necessarie alle modifiche manuali delle informazioni presenti sulla PCC e provvede alla registrazione degli aggiornamenti sulla stessa piattaforma per tutte le casistiche che non sono gestite da automatismi informatici gestiti dal centro nazionale di smistamento (gestione fatture elettroniche) e/o dalla Ragioneria Generale dello Stato (gestione mandati informatici)
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
Riduzione almeno 10% stock debiti commerciali scaduti esigibili rispetto all’anno precedente
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2019
N Descrizione Ge
n Fe
b M ar
A pr
M ag
Gi u
Lu g
A go
Se t
Ot t
N ov
Di c 1 Gestione del ciclo passivo come sopra indicato X X X X X X X X X X X X PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
N Denominazione Unità di misura Simbolo Risultato atteso
1
Riduzione almeno 10% stock debiti commerciali scaduti esigibili al 31 dicembre rispetto all’anno precedente
Riduzione % %. -10%
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
Dipendenti assegnati al progetto
Dipendenti assegnati ai servizi ragioneria, controllo di gestione, economato, lavori pubblici, manutenzioni.
9
