AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE

2020-2022

STATO PATRIMONIALE ( Art. 31, comma 7)

^{Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022}

ATTIVO

A IMMOBILIZZAZIONI

A.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI A.11) Costi di impianto e ampliamento A.12) Costi di ricerca e sviluppo

A.13) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle o dell'ingegno

A.14) Concessioni, licenze. marchi e dirittì simili A.15) Pubblicità e propaganda

A.16) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti A.17) Altre immobilizzazioni immateriali ( da soecific A.li IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

A.111) Terreni

A.li 1.a) Disponibili € 1.752.560,00 € 1.752.560,00 € 1.752.560,00 A.111.b) Indisponibili

A.li 2) Fabbricati

A.li 2.a) Fabbricati Disponibili € 1.038.130,00 € 1.038.130,00 € 1.038.130,00 A.li 2.b) Fabbricati Indisponibili € 1.561.600,00 € 1.561.600,00 € 1.561.600,00 A.li 2.c) Immobili di valore storico e monumentale ^€ 700.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 A.li 3) Impianti e attrezzature disponibili ^€ 97.436,00 € 125.570,00 € 129.780,00 A.li 4) Impianti e attrezzature ( indisponibili) ^€ 15.944,00 € 15.944,00 € 15.944,00 A.li 5) Mobili e arredi

A.li 6) Mobili di pregio artistico

A.li 7) Automezzi immobilizzazioni materiali in corso A.li 8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti A.li 9) Altri beni materiali ( da specificare)

A.lii IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con

sept

indicazione per ciascuna voce di crediti, dE importi esiqihlli entro l'esercizio successiv A.1111) Partecipazioni

A.lii 2.a) Crediti finanziari verso lo Stato A.lii 2.b) Crediti finanziari verso Reqioni A.lii 2.c) Crediti finanziari verso Comuni

A.lii 2.d) Crediti finanziari verso altri ( da specificare) A.lii 3) Altri titoli ( da specificare)

TOTALE A) € 5.165.670,00 € 5.193.804,00 € 5.198.014,00

8) ATTIVO CIRCOLANTE

B. I) RIMANENZE

B. 11) Beni di consumo

B. 12) Altri Beni ( da specificare) B.13) Acconti per lavori in corso

B. Il) CREDITI con separata indicazione per ciascuna ve crediti. degli importi esigibili oltre l'esercizio succes B.111.a) Crediti verso Regione parte corrente

B.111.b) Crediti verso Comuni parte corrente B. Il 2.a) Crediti verso Regione investimenti B. Il 2.b) Crediti verso Comuni investimenti

B. Il 2.c) Crediti verso Regione o P.A. - contributo biolo netto

B. Il 3) Crediti verso Comuni

B. Il 4) Crediti verso Aziende Sanitarie pubbliche B. Il 5) Crediti verso Erario

B. Il 6) Crediti verso privati

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B. Il 7) Crediti verso controllate, collegate

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B. Il 8) Crediti verso altri soggetti pubblici

B. Il 9) Altri crediti ( da specificare)

B. lii) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITI IMMOBILIZZAZIONI

B. 1111) Partecipazioni che non costituiscono lmmobillz B. lii 2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni B. IV) OISPONIBILITA LIQUIDE

B. IV 1) Cassa

B. IV 2) Istituto tesoriere ^€ 266.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 B. IV 3) Conto corrente postale

TOTALE B) ^€ 266.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

e

¹⁾ Ratei attivi

e

²⁾ Risconti attivi TOTALE B)

TOTALE ATTIVO A+ B + C € 5.431.670,00 € 5.393.804,00 € 5.398.014,00

D) CONTI D'ORDINE

O.I Canoni leasina ancora da pagare O.li Beni in comodato

O.lii Depositi Cauzionali ^€ 3.400,00 € 3.400,00 € 3.400,00

O. IV Garanzie prestate O.V Garanzie ricevute O. VI Beni in contenzioso

O.VII Altri Impeçni assunti ( da specificare) D. VIII Altri conti d'ordine ( da specificare)

TOTALE O) ^E 3.400,00 € 3.400,00 € 3.400,00

TOTALE A TTJVIT A' A+B+C+D € 5.435.070,00 € 5.397.204,00 € 5.401.414,00 PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO

A.I Fondo di dotazione

A.11) Iniziale € 5.052.290,00 € 5.052.290,00 € 5.052.290,00

A.12) Variazioni

A.li Finanziamenti per investimenti

A.111) Finanziamenti da Regione per investimenti A.lii Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti A.IV Contributi per ripinano perdite

A.V Riserve di rivalu1azione A.VI Riserve Statutarie

A.VII Altre Riserve ^€ 351.065,00 € 318.789,00 € 318.789,00

A. VIII Utilì (perdita) portati a nuovo ^{€ 31.715,00 € 26.125,00}

A.IX Utili (perdita) dell'esercizio ^€ 31.715,00 -€ 5.590,00 € 4.210,00

TOTALE A € 5.435.070,00 € 5.397.204,00 € 5.401.414,00

B CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI Il CAPITALE

e

FONDI PER RISCHI E ONERI

e

¹⁾ Fondi per imposte anche differtte

e

2) Fondi per rischi

e

3) Altri Fondi ( da specificare) TOTALE C

D TRATIAMENTO FINE RAPPORTO DI L, SUBORDINATO

DI Premi di operosità

--

o

Il TFR Dipendenti

rc·c ^{p�\ ·a} �

TOTALE D

E

DEBITI con separata indicazione per ciasc deQli importi esigibili entro l'esercizio suce E. I Mutui passivi

E.li Debiti verso Istituto tesoriere E. lii Debiti altri finanziatori E.IV Debiti verso lo Stato E.V Debiti verso Regione o P.A.

E. VI Debiti verso Comuni E.VII Debiti verso Fornitori E. VIII Debiti Tributari

E.IX Debiti verso Istituti previdenziali, assistenziali E

sicurezza sociale

E.X Debiti verso controllate, colleqate, sperimenta.

gestionali

E.Xl

Altri debiti ( da specificare) TOTALE E

F RATEI E RISCONTI PASSIVI

F. I Ratei passivi

F. Il Risconti passivi TOTALE F

TOTALE PASSIVO A+ B + C + D + E +F € 5.435.070,00 € 5.397.204,00 € 5.401.414,00

G CONTI D'ORDINE

G.I Canoni leasing ancora da pagare G.11 Beni in comodato

G.111 Depositi Cauzionali G.IV Garanzie prestate G.V Garanzie ricevute G.VI Beni in contenzioso

G.VII Altri impegni assunti ( da specificare) G.VIII Altri conti d'ordine ( da specificare) TOTALE G

•

CONTO ECONOMICO ( Art. 31, comma 7)

^{Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022}

A VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1

Contributi in conto esercizio

A.1a Contributi in conto esercìzio da Regione A.1 b Contributi da comune di Mantella

A.1 c Altri contributi (Biologico e Compensativo) € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 A.2 Ricavi per prestazioni erogate

A.2a Rette ^€ 110.000,00 € 112.000,00 € 115.000,00

A.2b Ricavi per prestazioni ( da specificare) A.3 Proventi e ricavi diversi

A.3a dal patrimonio immobiliare (fitti e frutto castaqi € 74.750,00 € 45.000,00 € 48.000,00 A.3b da taolio boschivo

A3c da convenzione comune di Mantella € 20.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 A3d da vendita materiale di potatura e vario € 2.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 A. 4 Costi capitalizzati per costi sostenuti In economia

A. 5 Altri ricavi e proventi

A 5a contributi da Associazione Sportiva ^€ 13.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

A5b Contributi PSR Campania ^€ 277.558,00

TOTALE A ^€ 572.308,00 € 271.000,00 € 278.000,00

B COSTI DELLA PRODUZIONE

81 Acquisti di beni

B 1.a Acquisti di beni di consumo (generi alimentari) € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 B 1. b Acquisti di beni per servizi

B 1. b 1 Consumi eneraetici (luce, acqua) ^€ 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 B 1. b 2 Consumi riscaldamento ^€ 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 B 1. b 3 materiali per pulizie ^€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 B 1. b 4 attrezzi e utensili cucina € 500,00 € 500,00 € 500,00

B 1. b 5 Arredamento e attrezzature ^€ 1.000,00 € 1.000,00

82 Acquisti di servizi

B 2.1 Gestione servizi comunità alloggio € 95.000,00 € 97.000,00 € 100.000,00

B .2 3 spese telefoniche ^€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

B 2.4 consulenze tecniche € 39.100,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B 2.5 spese legali ^€ 4.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00

B 2.6 compenso revisore Unico ^€ 900,00 € 900,00 € 900,00

B 2.7 Manutenzione impianti e ascensore -€ 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 B 2 .8 Manutenzione castagneti -Potatura piente ^€ 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B 2.9 Manutenzione Parco ^€ 55.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00

B 2.10 Manutenzione stabile Casa di Riposo € 8.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 B 2.11 Manutenzione strutture poliv e campetto € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 B 2. 12 Manutenzione fabbricati rurali e delimit conf € 7.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

B.2.13 Assicurazioni diverse ^€ 400,00 € 400,00 € 400,00

B 2.14 Potatura piente PSR Campania ^€ 162.239,00

B 2.15 Gestione servizio tesoreria € 3.300,00 € 3.300,00 € 3.500,00 83 Godimento di beni di terzi

8 3. a affitti

8 3. b canoni di locazione finanziaria B 3. e altro (da specuificare)

84

Costi del personale

84.

a

Personale dirigente salari e stipendi € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 84. b Personale comparto salari e stipendi

€

10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 B 4. e Personale dirigente oneri socìali € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 B4. d Personale di comparto oneri sociali € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

84. e Personale dirigente TFR ^{���-e(}�}

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B

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D

B 4. f Personale di comparto TFR 84. g Trattamento di quiescenza e simili B 4. h Altri costi

BS Ammortamenti

B 5. a Ammortamenti immobilizzazioni immateriali B 5. b Ammortamenti fabbricati

B 5. e Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali € 23.634,00 € 13.700,00 € 13.700,00 B6 Svalutazjone crediti

Variazione delle rimanenze

88

Accantomenti

B 8.a Accantomenti per rischi

B 8.b Accantomenti per premio operosita

B 8.c Accantomenti per quote inutilizzate contributi finalizzati

B 8.d Altri accantomanenti B9 Oneri diversi di gestione

B 9.a imposte (IMU - TASI)

€

^{6.000,00 € 5.000,00 € 4.000,00}

B 9.b TARI € 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

B 9.c Spese ufficio, assicurazione, oubblicità e altro

€

2.530,00 € 2.800,00 € 2.800,00 B. 9 d Spese da fondo economato

€

^{3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00}

TOTALE B ^€ 532.603,00 € 270.600,00 € 266.800,00

Differenza tra valore e costi della produzione € 39.705,00 € 400,00 € 11.200,00

e PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C1 Interessi attivi e altri proventi finanziari € 10,00 € 10,00 € 10,00 Interessi passuivi e altri oneri finanziari

TOTALE C ^€ 10,00 € 10,00 € 10,00

D RETIIFICHE DI VALORE DI ATIIVITA'

f 01 Rivalutazioni

02 Svalutazioni TOTALE O

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E1 Proventi straordinari

E 1.a Plusvalenze

E 1.b Proventi da donazioni e lasciti

E 1.c Proventi da erogazioni liberali € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 E 1.d Altri proventi straordinari (contributio anni pre

E2 Oneri straordinari E 2.a Minusvalenze

E2.b Sopravvenienze di passività

E 2.c Altri oneri straordinari ( da specificare)

TOTALE E ^€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Risultato prima delle imposte ( A-B+/-C+/-0+/-E) ^€ 40.715,00 € 1.410,00 € 12.210,00

y IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCI

Y 1.a IRAP relativa al personale dipendente ^€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 Y tb IRAP relativa a collaboratori e personale assi

a lavoro dipendente

Y t.c IRAP relativa ad attività di libera professione IRAP relativa ad attività commerciali

Y2 IRES ^€ 7.000,00 € 5.000,00 € 6.000,00

Y3 Accantonamento a F.do Imposte ( accertan Condoni, ecc )

TOTALE Y ^€ 9.000,00 € 7.000,00 € 8.000,00

Utile ( perdita ) dell'esercizio ^€ 31.715,00 -€ 5.590,00 € 4.210,00

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