Comune di Isola del Giglio Provincia di Grosseto

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Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

N. 85 del 09-11-2018

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno nove (09) del mese di Novembre, alle ore 12:00 e seguenti, nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l’intervento dei Sigg:

1. ORTELLI SERGIO SINDACO Assente

2. PINI COSIMO RICCARDO Presente

3. STEFANINI DAVIDE Presente

Assume la presidenza il Sig. COSIMO RICCARDO PINI, nella qualità di del Comune.

Assiste il Segretario comunale del Comune dott. LUZZETTI LUCIO.

IL PRESIDENTE

Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

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del 17/03/2018 e il DUP relativo allo stesso triennio approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2018, aggiornati con atto di Consiglio Comunale n. 29 del 27/07/2018;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/05/2018, avente ad oggetto “APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ANNO 2017";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 02/06/2018 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO N. 1”, ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. n. 29 del 27/07/2018;

PRESO ATTO delle richieste di modifica degli stanziamenti 2018 disposti sul Bilancio di Previsione richiamato, pervenute all’ufficio Ragioneria;

VALUTATO come le movimentazioni così prospettate, non pregiudichino il raggiungimento, da parte di questo Ente, degli obiettivi di finanza pubblica ad esso assegnati con l’obbligo di pareggio di

Bilancio per l’anno finanziario 2018, né comportino un venir meno degli equilibri di bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella dei residui e di cassa;

RITENUTO pertanto di dover accogliere le richieste in esame, variando conseguentemente il Bilancio di previsione 2018-2020 secondo i dettagli del prospetto allegato sub 1, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che sono stati predisposti i prospetti da accompagnare alle variazioni di Bilancio, come previsto dal D. LGS n. 118/2011, art.10, comma 4;

PRESO ATTO che ai sensi del D. LGS n. 267/2000, art. 175, comma 4, in casi di urgenza la Giunta Comunale può adottare variazioni di bilancio, salva la necessaria ratifica del Consiglio Comunale entro i successivi 60 giorni, o al più tardi entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, pena la decadenza del provvedimento dell’organo esecutivo;

CONSIDERATO improrogabile e necessario intervenire in tal senso;

VISTO il D.LGS n. 267/2000, art. 42, comma IV;

VISTO il D.LGS n. 118/2011, avente ad oggetto “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009, come modificata dal D. LGS n. 126/2014;

RICHIAMATO il parere dell’organo di revisione;

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VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 01/08/2014, con il quale è il funzionario scrivente è stato confermato Responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1.di variare il Bilancio di Previsione 2018-2020, da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.di dare atto che con l’approvazione delle variazioni di bilancio disposte in questa sede, vengono salvaguardati gli equilibri economico-finanziari e patrimoniali di Bilancio, i vincoli di destinazione delle risorse disponibili, ove previsti e garantito un saldo di cassa positivo;

3.di dare atto altresì che viene salvaguardato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, assegnati a questo Comune per l’anno 2018;

4.di sottoporre la presente deliberazione a ratifica consiliare, in attuazione di quanto stabilito dal D.LGS 267/2000, art. 42, comma IV;

5.di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria Comunale;

6.di dichiararla “immediatamente esecutiva”, ai sensi del D.LGS n. 267/2000, art. 42, comma IV, vista la separata votazione a maggioranza assoluta dei componenti/unanimità.

LA GIUNTA COMUNALE PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

2) SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.

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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Sig. PINI COSIMO RICCARDO LUZZETTI LUCIO

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Copia conforme all’originale firmato digitalmente

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Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento

risultante

2.0 AVANZO VINCOLATO

0.000.0000 0,00 40.970,91 40.970,91

3.0 AVANZO CONTO CAPITALE

0.000.0000 309.343,82 870.372,58 1.179.716,40

20.1 RECUPERO IMU ANNI PREGRESSI

1.101.0106 70.000,00 138.890,81 208.890,81

81.0 TOSAP

1.101.0152

0,00 46,00 46,00

140.18 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF

2.101.0101

0,00 492,48 492,48

144.0 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI IMMOBILIDEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI AIRE

2.101.0101

167,60 167,60 335,20

212.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AREA DEMANIALE (7370.1 U)

2.101.0102

15.000,00 7.500,00 22.500,00

450.7 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA IMPRESE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI

2.103.0302

50,00 50,00 100,00

450.9 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA AGENZIA DELLE ENTRATE

2.101.0101

0,00 150,00 150,00

450.10 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA INPS

2.101.0103 0,00 100,00 100,00

450.11 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA CAPITANERIA DI PORTO 2.101.0102

0,00 50,00 50,00

552.0 ENTRATE DA VERSAMENTI NON DOVUTI DA IMPRESE

3.500.0200 0,00 4.000,00 4.000,00

680.0 APPRODI TURISTICI SERVIZIO CATENARIA DI GIGLIO PORTO PERMANENTI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE 3.100.0200

116.000,00 45.000,00 161.000,00

680.1 APPRODI TURISTICI SERVIZIO CATENARIA DI GIGLIO PORTO OCCASIONALI/GIORNALIERI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

3.100.0200

6.000,00 3.500,00 9.500,00

851.0 COMPETENZE COMUNE SU DIVIDENDI ACQUEDOTTO DEL FIORA

3.400.0200

0,00 12.585,81 12.585,81

930.0 PROVENTI DA AFFITTO DI FABBRICATI COMUNALI AD USO CIVILE, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE

3.100.0300

65.500,00 37.000,00 102.500,00

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Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento

risultante

930.2 LOCAZIONE IMMOBILE LOMBI

3.100.0300 1.500,00 900,00 2.400,00

1142.0 SOMME URGENZE CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI

4.200.0100 0,00 551.500,00 551.500,00

1300.4 SANATORIA ABUSI EDILIZI ART. 13 L. 47/85 DIA POSTUMA

3.200.0200

0,00 400,00 400,00

1300.13 PROVENTI OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI DA FAMIGLIE 3.200.0200

1.000,00 3.000,00 4.000,00

1301.0 SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 L.

FORESTALE 39/2000 3.200.0100

0,00 380,00 380,00

1731.0 INCASSO TEFA 5% DESTINATO ALLA PROVINCIA DI GROSSETO

9.200.0500

0,00 151.645,29 151.645,29

1760.2 IVA SPLIT PAYMENT

9.100.0100 300.000,00 200.000,00 500.000,00

1791.0 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE 9.100.9900

0,00 10.000,00 10.000,00

1840.0 INCASSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DA RIVERSARE AD AGENZIA ENTRATE

9.200.0300

0,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE

884.561,42 2.080.701,48 2.965.262,90

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Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Minori entrate Stanziamento

risultante

1300.0 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE CONDONO EDILIZIO L. 47/85 ART 3 O.U.PRIMARI E COSTO COSTRUZIONE

4.500.0100

70.000,00 25.000,00 45.000,00

1300.3 PROVENTI CONDONO EDILIZIO L.47/85 ART 3 O.U.

SECONDARI 4.500.0100

90.000,00 35.000,00 55.000,00

1300.8 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE O.U. O.U.

PRIMARI E COSTO DI COSTRUZIONE 4.500.0100

8.000,00 6.000,00 2.000,00

1300.9 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE O.U.SECONDARI 4.500.0100

5.000,00 3.000,00 2.000,00

1300.10 PROVENTI DA DANNO AMBIENTALE

4.500.0400 80.000,00 25.000,00 55.000,00

1301.3 DIRITTI DI SEGRETERIA UTC 3.100.0200

42.000,00 6.500,00 35.500,00

1305.1 PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI SISTEMAZIONE DEMANIALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE AD OPERE PERMANENTI DI INTERESSE GENERALE DELLA COLLETTIVITÀ

4.300.1100

124.000,00 114.939,14 9.060,86

1320.0 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE DA IMPRESE

3.200.0300

7.000,00 5.500,00 1.500,00

1321.0 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE DA PRIVATI

3.200.0200

5.000,00 3.500,00 1.500,00

TOTALE

431.000,00 224.439,14 206.560,86

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Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento

risultante

70.11 SPESE PER BENI DI RAPPRESENTANZA

01.01.1.103 0,00 230,00 230,00

74.0 COMMISSIONI VARIE

01.02.1.103 500,00 2.000,00 2.500,00

270.1 STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETARIO COMUNALE

01.02.1.101 118.000,00 14.000,00 132.000,00

270.4 CPDEL AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETARIO COMUNALE 01.02.1.101

36.200,00 4.000,00 40.200,00

321.0 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER ECONOMATO

01.02.1.103 200,00 500,00 700,00

336.0 SPESE LEGALI

01.11.1.103

135.171,29 10.000,00 145.171,29

340.0 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE

01.08.1.103

3.169,56 2.000,00 5.169,56

342.0 RIMBORSO SPESE PROCESSUALI

01.02.1.104 0,00 8.000,00 8.000,00

343.0 SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI

01.02.1.104 0,00 200,00 200,00

350.5 CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

08.01.1.104

1.000,00 2.000,00 3.000,00

358.0 CONTRIBUTO ARAN

01.03.1.104

0,00 52,70 52,70

361.0 RIMBORSO COMUNE DI QUARRATA PER GESTIONE ASSOCIATA OPERE PUBBLICHE

01.01.1.104

0,00 1.250,00 1.250,00

502.0 IRAP SEGRETARIO COMUNALE

01.02.1.102 1.000,00 1.500,00 2.500,00

590.9 SPESE PULIZIE IMMOBILE LOMBI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

01.05.1.103

1.000,00 750,00 1.750,00

595.0 SERVIZI PER CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

01.03.1.103 6.000,00 30.000,00 36.000,00

596.0 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER SPESOMETRO E DICHIARAZIONI IVA E IRAP

01.03.1.103

0,00 1.000,00 1.000,00

760.1 FONDO DI SOLIDARIETA'

20.03.1.106 737.301,29 1,81 737.303,10

760.3 IVA PER SERVIZI COMMERCIALI 01.03.1.110

25.000,00 10.000,00 35.000,00

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Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento

risultante

762.0 TRIBUTO PER CREDITI GIUDIZIARI

01.02.1.102 0,00 6.742,86 6.742,86

764.0 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

01.03.1.102 0,00 10.000,00 10.000,00

800.0 STIPENDI AREA RAGIONERIA E TRIBUTI

01.03.1.101 54.000,00 8.000,00 62.000,00

810.0 CPDEL AREA RAGIONERIA E TRIBUTI 01.03.1.101

16.100,00 3.000,00 19.100,00

871.0 TRASFERIMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - TASSA 5% N.U

01.04.1.104

0,00 151.645,29 151.645,29

955.0 RIMBORSO PERMESSI DI COSTRUIRE, SCIA, CONDONI, PREATICHE EDILIZIE IN GENERE

01.06.1.104

0,00 8.000,00 8.000,00

956.0 RIMOBORSO TASSA DI SBARCO

01.04.1.109

0,00 13.557,00 13.557,00

1020.0 VERSAMENTO IRAP AREA RAGIONERIA E TRIBUTI

01.03.1.102 5.678,25 1.321,75 7.000,00

1030.1 FONDO RISCHI SU CREDITI 20.02.1.110

290.637,52 30.000,00 320.637,52

1110.0 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI

01.05.1.103 22.189,10 1.400,00 23.589,10

1112.0 SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE PER ELISUPERFICE 01.05.1.103

23.964,98 28.535,26 52.500,24

1113.0 MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI DI SERVIZIO

03.01.1.103 2.500,00 765,00 3.265,00

1114.1 SERVIZI AREA COMMERCIO INCARICO A ARCH. SENATORE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE 160

01.11.1.103

6.000,00 5.500,00 11.500,00

1320.0 STIPENDI AREA TECNICO-MANUTENTIVA E AMBIENTALE

01.06.1.101 106.700,00 6.600,00 113.300,00

1330.0 CPDEL AREA TECNICO-MANUTENTIVA E AMBIENTALE 01.06.1.101

33.544,45 2.000,00 35.544,45

1361.0 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA

01.06.1.103

0,00 5.000,00 5.000,00

1361.1 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA

01.06.1.103

600,00 2.451,75 3.051,75

1371.1 STUDI PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI E MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI (FIN O.U.) 01.06.1.103

142.630,71 21.000,00 163.630,71

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Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento

risultante

1373.0 CONVENZIONE ADESIONE SIGAV

09.01.1.104 0,00 800,00 800,00

1540.0 VERSAMENTO IRAP AREA TECNICO-MANUTENTIVA E AMBIENTALE

01.06.1.102

11.940,35 759,65 12.700,00

1840.0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO INCENTIVANTE - RISORSE FISSE

01.10.1.101

62.793,79 7.861,40 70.655,19

2100.0 FONDO DI RISERVA

20.01.1.110 15.000,00 5.000,00 20.000,00

2640.0 STIPENDI AREA VIGILANZA 01.11.1.101

102.000,00 5.600,00 107.600,00

2640.3 ASSEGNI FAMILIARI AREA VIGILANZA

01.11.1.101 2.300,00 700,00 3.000,00

2650.0 CPDEL AREA VIGILANZA 01.11.1.101

33.000,00 4.000,00 37.000,00

2650.1 INADEL AREA VIGILANZA

01.11.1.101 5.900,00 400,00 6.300,00

2650.2 FONDO PERSEO

01.11.1.101

970,00 230,00 1.200,00

2861.0 VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA

01.11.1.102 11.700,00 1.500,00 13.200,00

4090.0 CONTRIBUTO A ISTITUTO STATALE PER SCUOLA MEDIA 04.02.1.104

800,00 4.270,00 5.070,00

4270.1 CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO

STUDIO-ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE( VINCOLATA E.CAP.180/1)

04.02.1.104

15.000,00 20.000,00 35.000,00

4287.0 GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE

04.01.1.103

1.000,00 450,00 1.450,00

6066.0 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI 07.01.1.102

3.200,00 65,00 3.265,00

6190.0 TRASFERIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI IN CONVENZIONE CON PRO LOCO DI ISOLA DEL GIGLIO 07.01.1.104

43.000,00 31.828,00 74.828,00

6190.3 CONTRIBUTO AL COMITATO FESTEGGIAMENTI S.ROCCO

07.01.1.104 5.000,00 1.500,00 6.500,00

6190.13 AIRCS - ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA COLANGITE SCLEROSANTE ONLUS

13.07.1.104

0,00 1.000,00 1.000,00

6194.0 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE IL CASTELLO

01.02.1.104 0,00 6.400,00 6.400,00

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Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento

risultante

6195.0 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARTE IN SCENA

01.02.1.104 0,00 600,00 600,00

6196.0 CONTRIBUTO CHIESA CATTOLICA DI GIGLIO CASTELLO

01.05.1.104 0,00 4.000,00 4.000,00

6250.2 PROGETTAZIONE FIN.CON FONDO ANTICIPAZIONE 2010.

(E.1540/1).

08.01.2.202

0,00 165.062,53 165.062,53

6580.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (E 580.1)

10.05.2.202

53.726,57 21.822,80 75.549,37

7370.2 SPESE PER OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI (E. 1300.13) 09.01.1.103

2.000,00 3.000,00 5.000,00

7370.5 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PORTUALE (E 212)

01.05.1.103

2.427,80 7.500,00 9.927,80

7374.0 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE IN AMBITO PORTUALE (E. CAP. 212)

01.05.1.103

0,00 5.000,00 5.000,00

11220.0 STIPENDI AREA DECENTRATA

01.11.1.101 24.000,00 1.000,00 25.000,00

11230.0 CPDEL AREA DECENTRATA

01.11.1.101 7.700,00 700,00 8.400,00

11440.0 VERSAMENTO IRAP AREA DECENTRATA

01.11.1.102 2.900,00 200,00 3.100,00

14165.0 ACQUISTO PERIFERICHE PER UFFICIO SINDACO

01.01.2.202 0,00 300,00 300,00

14166.0 ACQUISTO STUFE DA UFFICIO

01.01.2.202 0,00 200,00 200,00

14476.0 SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO VIABILITA' DEL SARACENO

10.05.2.202

0,00 150.000,00 150.000,00

14478.0 SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO DIGA FORANEA DI PORTO ARTURO

10.03.2.202

0,00 35.000,00 35.000,00

14479.0 SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI ELETTRICI ALLE TORRI FARO DEL PORTO

10.03.2.202

0,00 5.000,00 5.000,00

14480.0 SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO RETROSTANTE LA TORRE MEDICEA DEL PORTO, MURO E AREA RETROSTANTI LA TORRE MEDICIEA DEL PORTO 01.05.2.202

0,00 9.500,00 9.500,00

(12)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento

risultante

14481.0 SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE PONTILI GALLEGGIANTI

10.03.2.202

0,00 300.000,00 300.000,00

14482.0 SOMMA URGENZA PER TETTO CASERMA CARABINIERI

01.05.2.202 0,00 19.000,00 19.000,00

14483.0 SOMMA URGENZA PER TETTO COMUNE 01.05.2.202

0,00 1.000,00 1.000,00

14484.0 SOMMA URGENZA PER CAMMINAMENTO ARENELLA

10.05.2.202 0,00 32.000,00 32.000,00

14485.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI CASERMA CARABINIERI

01.05.2.202

0,00 6.000,00 6.000,00

15035.0 RISTRUTTURAZIONE DELEGAZIONE COMUNALE DI GIGLIO PORTO (E. 1155)

01.05.2.202

165.636,16 74.933,09 240.569,25

15038.0 RICOGNIZIONE CONFINI FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA MISURA PRAF 2013

01.05.1.103

0,00 11.152,39 11.152,39

15055.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI AD USO STRUMENTALE

08.01.2.202

0,00 26.000,00 26.000,00

16017.0 ACQUISTO HARD DISK PER AREA VIGILANZA

01.11.2.202 0,00 1.000,00 1.000,00

17001.0 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE CARLO PISACANE (E 1131 + 1154 + 1565)

04.01.2.202

0,00 2.354,60 2.354,60

20946.1 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PORTO FINANZIATO DALLA REGIONE (E 1141.3)

10.03.2.202

32.067,76 7.200,00 39.267,76

21500.0 VIABILITA' PER PORTO ARTURO

10.05.2.202 0,00 10.000,00 10.000,00

21572.0 AMPLIAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO CAMPESE - ZONA PIP - LOC. ALLUME (E 1131.1)

10.05.2.202

336.308,02 848.890,54 1.185.198,56

21577.8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' LUNGOMARE DI G.CAMPESE: TRATTO DELLA VIA DI MEZZO FRANCO E DELLA SPIAGGIA

10.05.2.202

150.000,00 450.000,00 600.000,00

22503.0 RIQUALIFICAZIONE AREA EX. SCUOLA MEDIA CONTRIBUTO MEF(E 1131.2)

08.01.2.202

217,28 1.340,55 1.557,83

24401.0 AMPLIAMENTO CIMITERI GIGLIO CASTELLO E GIGLIO PORTO (E 1155)

12.09.2.202

99.750,00 2.318,00 102.068,00

(13)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento

risultante

30322.0 TRASFERIMENTO TEFA 5% A PROVINCIA DI GROSSETO

99.01.7.702 0,00 151.645,29 151.645,29

30330.3 SPLIT PAYMENT

99.01.7.701 300.000,00 200.000,00 500.000,00

30331.0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE

99.01.7.701 0,00 10.000,00 10.000,00

30384.0 RIVERSAMENTO INCASSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DA RIVERSARE AD AGENZIA ENTRATE 99.01.7.702

0,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE

3.259.424,88 3.051.087,26 6.310.512,14

(14)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Minori spese Stanziamento

risultante

70.5 SPESE PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA

01.01.1.103 1.200,00 230,00 970,00

270.6 INADEL TFR E TFS AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETARIO COMUNALE

01.02.1.101

4.700,00 1.500,00 3.200,00

270.7 CPDEL SEGRETARIO COMUNALE

01.02.1.101

2.500,00 1.941,27 558,73

334.2 SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI

01.02.1.104 200,00 172,38 27,62

501.0 VERSAMENTO IRAP AREA AMMINISTRATIVA 01.02.1.102

12.700,00 1.200,00 11.500,00

594.0 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E FISCALI VARI

01.03.1.103

9.540,00 1.000,00 8.540,00

760.4 FONDO ACCANTONAMENTO PER PERDITA TECNICA 20.03.2.205

912.573,71 433.148,40 479.425,31

870.0 TRASFERIMENTI

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - TASSA 5% N.U 01.04.1.104

151.645,29 151.645,29 0,00

952.0 RIMBORSO PERMESSI DI COSTRUIRE, SCIA, CONDONI, PREATICHE EDILIZIE IN GENERE

01.06.2.204

1.266,93 1.266,93 0,00

1850.0 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 01.10.1.101

3.600,00 257,28 3.342,72

7370.4 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE IN AMBITO PORTUALE (E. CAP. 212)

01.05.1.103

5.000,00 5.000,00 0,00

15052.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE 08.01.2.202

13.440,00 11.000,00 2.440,00

21584.0 RISTRUTTURAZIONE MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO SOPRASTANTE VIA DEL DOLCE 10.05.2.202

140.000,00 5.337,16 134.662,84

22531.1 INCARICHI PROFESSIONALI 08.01.2.202

62.322,00 34.595,32 27.726,68

23110.1 RISCHIO IDROGEOLOGICO 2° PIANO STRATEGICO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE (1136 E) 09.01.2.202

1.093.095,78 546.530,89 546.564,89

TOTALE

2.413.783,71 1.194.824,92 1.218.958,79

(15)

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

2.080.701,48

1.194.824,92

3.051.087,26

224.439,14 Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese 3.275.526,40

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese 3.275.526,40

(16)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento

risultante

1.101.0106 86.370,02 8.067,71 94.437,73

TOTALE

86.370,02 8.067,71 94.437,73

(17)

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Minori entrate Stanziamento

risultante

3.0 AVANZO CONTO CAPITALE

0.000.0000 538.621,43 538.621,43 0,00

TOTALE

538.621,43 538.621,43 0,00

(18)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento

risultante

01.08.1.103

2.676,68 5.000,00 7.676,68

01.03.1.104 0,00 100,00 100,00

361.0 RIMBORSO COMUNE DI QUARRATA PER GESTIONE ASSOCIATA OPERE PUBBLICHE

01.01.1.104

0,00 13.750,00 13.750,00

595.0 SERVIZI PER CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

01.03.1.103 0,00 20.000,00 20.000,00

760.4 FONDO ACCANTONAMENTO PER PERDITA TECNICA 20.03.2.205

1.370,02 378.486,82 379.856,84

1373.0 CONVENZIONE ADESIONE SIGAV

09.01.1.104 0,00 1.000,00 1.000,00

20000.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA POLIVALENTE A GIGLIO PORTO (1137 E)

06.01.2.202

0,00 350.000,00 350.000,00

TOTALE

4.046,70 768.336,82 772.383,52

(19)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Minori spese Stanziamento

risultante

21572.0 AMPLIAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO CAMPESE - ZONA PIP - LOC. ALLUME (E 1131.1)

10.05.2.202

848.890,54 848.890,54 0,00

21577.8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' LUNGOMARE DI G.CAMPESE: TRATTO DELLA VIA DI MEZZO FRANCO E DELLA SPIAGGIA

10.05.2.202

450.000,00 450.000,00 0,00

TOTALE

1.298.890,54 1.298.890,54 0,00

(20)

8.067,71

1.298.890,54

768.336,82

538.621,43 Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese 1.306.958,25

e aumento delle spese 1.306.958,25

(21)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento

risultante

1.101.0106 100.000,00 5.100,00 105.100,00

TOTALE

100.000,00 5.100,00 105.100,00

(22)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento

risultante

01.08.1.103

2.676,68 4.000,00 6.676,68

01.03.1.104 0,00 100,00 100,00

1373.0 CONVENZIONE ADESIONE SIGAV 09.01.1.104

0,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE

2.676,68 5.100,00 7.776,68

(23)

5.100,00

0,00

5.100,00

0,00 Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese 5.100,00

e aumento delle spese 5.100,00

(24)

(25)

(26)

(27)