600,00 nominativo omesso IMPEGNO CAS NOV Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

(1)

IMPORTO_RIGA BENEFICIARIO TITOLO_PAGAMENTO CAPITOLO ARTICOLO DESCR_TITOLO LIVELLO_II DESCR_LIVELLO_II DESCR_LIVELLO_V DATA_PAG_EFF

73,63 EXERGIA S.p.A. FT 3567 2004 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/01/2018

8.651,72 EXERGIA S.p.A. FT3525 2004 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/01/2018

12.756,70 PICENAMBIENTE SPA SALDO Fatt.n. 174/10 del 31/03/2017 1576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 07/01/2018 12.756,70 PICENAMBIENTE SPA SALDO Fatt.n. 252/10 del 30/04/2017 1576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 07/01/2018 10.657,92 LUZI LORETINO SALDO Fatt.n. 10/PA del 22/12/2017 SALDO ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 201719 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.07/01/2018 3.414,14 GIANTRAVEL SRL ACCONTO Fatt.n. 1/A del 31/10/2017 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO797 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio di trasporto scolastico 07/01/2018 729,23 GIANTRAVEL SRL SALDO Fatt.n. 1/A del 31/10/2017 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO695 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Noleggi di mezzi di trasporto 07/01/2018 569,74 NUOVE PROSPETTIVE a.r.l. COOPERATIVA SOCIALESALDO Fatt.n. FE19-2017 del 02/11/2017 LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO. L'IVA esposta in fattura va versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.1730 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 07/01/2018 1.268,80 STUDIO TECNICO ASSOCIATO IN.AR.CO.SALDO Fatt.n. 09PA del 28/09/2017 COLLAUDO TECNICO LOTTIZZAZIONE F.LLI SCHIAVONI ED ALTRI198 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.07/01/2018 332,45 CAPPELLI ELEVATOR SNC DI CAPPELLI CARLO E GROSSI MARCOSALDO Fatt.n. 14/PA del 15/09/2017 692 3 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature07/01/2018 312,32 NUOVE PROSPETTIVE a.r.l. COOPERATIVA SOCIALESALDO Fatt.n. FE16-2017 del 30/10/2017 LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO. L'IVA esposta in fattura va versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.2503 0 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso commerciale 07/01/2018 610,00 Area Solution S.r.l. SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 31/10/2017 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.07/01/2018 3.411,36 ELETTRO 2000 DI UBALDI CLAUDIO E FAINI LISIANO sncSALDO Fatt.n. 9/PA del 26/09/2017 2004 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili07/01/2018

7.307,80 HALLEY INFORMATICA S.R.L. SALDO Fatt.n. 10811/8/10 del 18/09/2017 SERVIZIO FULL SERVICE E WHITE BOX ANNO 2017 Determina n. 201 del 08/09/2017 Impegno di spesa n. 187 cap. 384 del 12/09/2017 Responsabile ordine dell'Ente PASQUALINI BARBARA384 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 07/01/2018 2.132,56 IMPRESA NERI GIUSEPPE E C. snc SALDO Fatt.n. FATTPA 16_17 del 23/10/2017 1996 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi ausiliari n.a.c. 07/01/2018

658,80 ASFALTI PICENI S.r.l. SALDO Fatt.n. 101 del 26/10/2017 2008 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 07/01/2018 317,20 IDRI S.P.A. SALDO Fatt.n. 1_7_2017 del 15/11/2017 FATTURA DI PRESTAZIONE82 8 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari07/01/2018 324,35 VGE ASCENSORI s.r.l. SALDO Fatt.n. 2466 del 12/10/2017 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili07/01/2018 1.206,75 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO rendiconto spese sostenute economo dall'01.10.2017 al 30.12.2017244 3 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Spese postali 09/01/2018 1.098,00 SERVIZI INFORMATICI DI ALMO PENNESISALDO Fatt.n. FATTPA 31_17 del 22/12/2017 387 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.09/01/2018 19,80 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO RIMBORSO SOMME ECONOMO COMUNALE. 82 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 09/01/2018

100,00 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO rimborso all' economo comunale di somme anticipate2001 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico09/01/2018 57,55 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO rimborso all' economo comunale di somme anticipate90 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Accessori per uffici e alloggi 09/01/2018

420,90 G.R.A. SAS DI BENIGNI ANGELA SALDO Fatt.n. 15/PA del 18/12/2017 SPOT SCRIVERE PER LA MUSICA1003 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni09/01/2018 200,00 STUDIO MAT. 124 DI ALESSANDRA MANDOZZISALDO Fatt.n. 1/E del 05/12/2017 Servizio Fotografico Premio Poesie 20171003 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni09/01/2018

4.047,98 BARONI ROMOLO SALDO Fatt.n. 00004 del 09/01/2018 18 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione11/01/2018 537,90 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 7X05009524 del 15/11/2017 6BIM 201774 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 11/01/2018

292,80 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 6820171107002990 del 29/11/2017 VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI74 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 11/01/2018 244,89 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 4220518800049851 del 06/12/2017 1BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 11/01/2018 33,38 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 8A01111984 del 06/12/2017 1BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 11/01/2018 284,59 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 8M00573547 del 06/12/2017 1BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 11/01/2018 10,08 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 8M00577561 del 06/12/2017 1BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 11/01/2018 123,85 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 8M00577924 del 06/12/2017 1BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 11/01/2018 90,24 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 8M00579350 del 06/12/2017 1BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 11/01/2018 450,00 ASSOCIAZIONE RELIGIOSA MADRE TERESA DI CALCUTTAIMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MADRE TERESA DI CALCUTTA.107 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a altre imprese 11/01/2018 815,00 CIS BROKER contrazione polizze assicurative dell' Ente 1^ semestre anno 2018 - cod. CIG: ZB821A1B731998 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi11/01/2018 149,20 CIS BROKER contrazione polizze assicurative dell' Ente 1^ semestre anno 2018 - cod. CIG: ZB821A1B7382 6 Spese correnti 10 Altre spese correnti Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi11/01/2018 7.500,00 CIS BROKER contrazione polizze assicurative dell' Ente 1^ semestre anno 2018 - cod. CIG: ZB821A1B7328 0 Spese correnti 10 Altre spese correnti Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi11/01/2018 1.792,00 FERIOZZI MARIO SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 18/09/2017 PROGETTO MUSICALE1045 12 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 11/01/2018 900,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 1.100,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 700,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 745,16 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 206,45 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 1.100,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 700,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 500,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 800,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 1.000,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 800,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 1.100,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 400,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 700,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 600,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 700,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 900,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 400,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 800,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 500,00 nominativo omesso Liquidazione contributo di autonoma sistemazione CAS mese di ottobre 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/01/2018 500,00 AXA ASSICURAZIONI SPA "franchigia" polizza - sinistro Galizi Fernanda- 30 0 Spese correnti 10 Altre spese correnti Spese per risarcimento danni 11/01/2018 324,35 VGE ASCENSORI s.r.l. SALDO Fatt.n. 2980 del 15/12/2017 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili11/01/2018 1.802,00 RADIOSANIT SRL SALDO Fatt.n. V4/239 del 11/12/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER ADEMPIMENTI D.LGS.81/08, SORVEGLIANZA SANITARIA E AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP (01/07/2017-31/12/2017)103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.11/01/2018

6.183,34 HALLEY INFORMATICA S.R.L. SALDO Fatt.n. 14604/8/10 del 18/12/2017 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2017 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2017 ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2017 II RATA ANNO 2017 Determina n. 145 UTC del 26/06/2017 Impegno di spesa n. 136 cap. 384 del 26/0384 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 11/01/2018 3.410,00 GIANTRAVEL SRL ACCONTO Fatt.n. 2/A del 30/11/2017 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO797 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio di trasporto scolastico 11/01/2018

733,37 GIANTRAVEL SRL SALDO Fatt.n. 2/A del 30/11/2017 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO695 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Noleggi di mezzi di trasporto 11/01/2018

900,00 nominativo omesso IMPEGNO CAS NOV 17 1951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 15/01/2018

1.100,00 nominativo omesso IMPEGNO CAS NOV 17 1951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 15/01/2018

5.276,16 EXERGIA S.p.A. SALDO Fatt.n. 0000800000003600 del 08/01/2018 EE2004 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 15/01/2018

969,90 EXERGIA S.p.A. SALDO Fatt.n. 0000800000003601 del 08/01/2018 EE2004 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 15/01/2018

4.289,04 COOPERATIVA SOCIALE SERVICE COOP. A.R.L.SALDO Fatt.n. D 34 del 30/11/2017 804 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi di ristorazione 15/01/2018 3.492,72 COOPERATIVA SOCIALE SERVICE COOP. A.R.L.SALDO Fatt.n. D 39 del 29/12/2017 804 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi di ristorazione 15/01/2018 1.165,12 PICENO CONSIND corresponsione quota associativa CONSIND anno 20171538 5 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 15/01/2018 4.500,00 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO spese legali Sentenza n. 554/13 Corte d' Appello di Ancona R,G. n. 194/2007 per esproprio area in ambito di Accordo di Programma San Silvestro138 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese legali 15/01/2018 1.756,97 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 20 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità18/01/2018 42,50 IMPOSTA IRAP REGIONE MARCHE ANCONAVERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.2436 2 Spese correnti 10 Altre spese correnti Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali18/01/2018 127,50 IMPOSTA IRAP REGIONE MARCHE ANCONAVERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.2436 2 Spese correnti 10 Altre spese correnti Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali18/01/2018 19,94 IMPOSTA IRAP REGIONE MARCHE ANCONAVERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.2436 2 Spese correnti 10 Altre spese correnti Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali18/01/2018 131,96 IMPOSTA IRAP REGIONE MARCHE ANCONAVERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.2436 2 Spese correnti 10 Altre spese correnti Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali18/01/2018

544,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOCONTRIBUTI SINDACO GENN 18 20 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità20/01/2018 0,60 TESORIERE COMUNALE MANDATI COPERTURAspese liquidate 2017 40 7 Spese correnti 7 Interessi passivi Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri22/01/2018 10,00 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO RIMBORSO SOMME ECONOMO COMUNALE. 10 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Beni per attività di rappresentanza 25/01/2018

451,43 CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPASALDO Fatt.n. 20180031868 del 20/01/2018 75 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acqua 25/01/2018

328,65 CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPASALDO Fatt.n. 20170489889 del 05/11/2017 75 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acqua 25/01/2018

1.985,36 REPAS LUNCH COUPON SRL SALDO Fatt.n. 6160/23 del 30/11/2017 82 11 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Servizio mense personale civile 25/01/2018 255,71 LINEA UFFICIO s.r.l. SALDO Fatt.n. 5/350 del 31/12/2017 ALL-IN/NOLO PA82 4 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio25/01/2018 254,09 TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.SALDO Fatt.n. 3039 del 27/12/2017 Da DDT 7156 del 22/12/2017 RIF. VS CIG. N. ZB2213C90A81 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Materiale informatico 25/01/2018 158,60 VIGILE PICENA srl SALDO Fatt.n. 183/17 del 31/12/2017 524 7 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a altre imprese 25/01/2018 231,31 PETROCCHI CLAUDIO SALDO Fatt.n. E 1 del 09/01/2018 FORNITURA BENI692 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 25/01/2018 119,81 PETROCCHI CLAUDIO SALDO Fatt.n. E 2 del 09/01/2018 DONI NATALE 2017 SCUOLA PRIMARIA648 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 25/01/2018 48,64 libreria ianni SALDO Fatt.n. 31E17 del 16/12/2017 Fattura elettr. N.31E17 del 16/12/2017798 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Pubblicazioni 25/01/2018 225,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONEGARA N. 6200715 2509 0 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso commerciale 25/01/2018

30,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONEGARA 5789849 184 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Materiale informatico 25/01/2018

75,40 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO rimborso all' economo comunale di somme anticipate648 3 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari25/01/2018 9,00 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO rimborso all' economo comunale di somme anticipate90 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Accessori per uffici e alloggi 25/01/2018 10,00 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO rimborso all' economo di somme anticipate 1998 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 25/01/2018 7,63 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO rimborso all' economo di somme anticipate 184 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Materiale informatico 25/01/2018

3.049,99 VILLA DINO SPESE LEGALI SENTENZA 554/2013: SALDO 138 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese legali 25/01/2018

3.410,00 GIANTRAVEL SRL ACCONTO Fatt.n. 3/A del 31/12/2017 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO797 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio di trasporto scolastico 29/01/2018 733,37 GIANTRAVEL SRL SALDO Fatt.n. 3/A del 31/12/2017 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO695 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Noleggi di mezzi di trasporto 29/01/2018 350,00 LEGA AUTONOMIE LOCALI NAZIONALE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE ADESIONE LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI100 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 29/01/2018 429,99 GBR ROSSETTO SPA SALDO Fatt.n. 118818/2017/V1 del 27/12/2017 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Carta, cancelleria e stampati 29/01/2018 24,90 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO RIMBORSO SOMME ECONOMO COMUNALE. 10 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Beni per attività di rappresentanza 29/01/2018 505,74 EQUITALIA NORD QUOTA NAZIONALE ANCI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 -100 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 29/01/2018 900,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018

(2)

1.100,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 700,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 400,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 1.100,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 700,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 500,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 800,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 1.000,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 800,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 1.100,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 400,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 700,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 600,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 700,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 900,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 400,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 800,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 500,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/01/2018 1.122,40 OSPITAL DOG DI ORTOLANI MATTEO &C.SNCSALDO Fatt.n. 0000004 del 30/01/2018 1676 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 01/02/2018 598,88 BRUNI UFFICIO snc DI SOSPETTI SUSANNA & C.ACCONTO Fatt.n. 000003-2018-PA del 17/01/2018 CEDOLE LIBRARIE798 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Pubblicazioni 01/02/2018 235,17 BRUNI UFFICIO snc DI SOSPETTI SUSANNA & C.SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 17/01/2018 CEDOLE LIBRARIE798 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Pubblicazioni 01/02/2018 441,60 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUSIMPEGNO DI SPESA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.1676 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 01/02/2018 101,62 START PLUS S.c. a.r.l. SALDO Fatt.n. 179/04/2017 del 31/12/2017 2136 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a altre imprese 01/02/2018 851,12 COMUNE DI OFFIDA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2017111 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Comuni 01/02/2018 695,55 IMPRESA EVASIO CORRADETTI S.R.L. SALDO Fatt.n. 0000743 del 30/11/2017 1998 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 01/02/2018 127,96 IMPRESA EVASIO CORRADETTI S.R.L. ACCONTO Fatt.n. 0000800 del 31/12/2017 1998 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 01/02/2018 400,00 IMPRESA EVASIO CORRADETTI S.R.L. ACCONTO Fatt.n. 0000800 del 31/12/2017 794 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 01/02/2018

100,00 IMPRESA EVASIO CORRADETTI S.R.L. SALDO Fatt.n. 0000800 del 31/12/2017 83 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico01/02/2018 1.950,00 CAROSI SIMONETTA PROGETTO VITA INDIPENDENTE PRESA D'ATTO PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2017- IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE -1868 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri assegni e sussidi assistenziali 05/02/2018

2.315,53 ASSOCIAZIONE NEW MUSIC PAGAMENTO SPESE LEGALI 576/16 138 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese legali 05/02/2018

2.990,78 PICENAMBIENTE SPA SALDO Fatt.n. 550/10 del 31/07/2017 1576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 06/02/2018 3.169,01 PICENAMBIENTE SPA SALDO Fatt.n. 391/10 del 31/05/2017 1576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 06/02/2018 3.253,98 PICENAMBIENTE SPA SALDO Fatt.n. 470/10 del 30/06/2017 1576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 06/02/2018 12.756,70 PICENAMBIENTE SPA SALDO Fatt.n. 334/10 del 31/05/2017 1576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 06/02/2018 17,22 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 7X00190182 del 15/01/2018 1BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 06/02/2018 1.025,31 S.I.E.L. SRL SALDO Fatt.n. 253/FE/2017 del 29/12/2017 Canone assistenza software tributi ICI-IMU-TASI-TARI anno 2017404 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Gestione e manutenzione applicazioni 06/02/2018 2.730,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOinail 2436 2 Spese correnti 10 Altre spese correnti Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali07/02/2018

3.141,50 MORA GABRIELE SALDO Fatt.n. 000016-2017-FE del 22/12/2017 2001 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico08/02/2018 350,75 TACCONI UMBERTO SALDO Fatt.n. 13 del 28/12/2017 2008 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 08/02/2018

488,00 G & C INDUSTRIAL PROVIDER DI GALL.E PIERANT. SNCSALDO Fatt.n. 69/PA del 22/12/2017 DETERMINA UTC N. 260 DEL 23/11/20172008 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 08/02/2018 97,00 RADIOSANIT SRL SALDO Fatt.n. V4/255 del 30/12/2017 VI RIMETTIAMO FATTURA PER ADEMPIMENTI D.LGS.81/08103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.08/02/2018 1.366,00 IMPRESA NERI GIUSEPPE E C. snc SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 08/01/2018 2834 5 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Opere per la sistemazione del suolo 08/02/2018 3.999,99 ZERO WATT DI UBALDI CLAUDIO SALDO Fatt.n. 1PA del 08/01/2018 DETERMINA UTC N.281 IN DATA 15/12/20172004 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili08/02/2018 488,00 ICARO ANDREA GRONDE SYSTEM SALDO Fatt.n. 4 del 26/01/2018 2503 0 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso commerciale 08/02/2018 40,00 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO rimborso all' economo di somma anticipata 2008 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 08/02/2018 1.682,38 NUOVE PROSPETTIVE a.r.l. COOPERATIVA SOCIALESALDO Fatt.n. FE03-2018 del 02/02/2018 LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO. L'IVA esposta in fattura va versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.1996 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi ausiliari n.a.c. 12/02/2018 1.761,68 NUOVE PROSPETTIVE a.r.l. COOPERATIVA SOCIALESALDO Fatt.n. FE04-2018 del 02/02/2018 LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO. L'IVA esposta in fattura va versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.1416 4 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali12/02/2018 3.410,00 GIANTRAVEL SRL ACCONTO Fatt.n. 1/A del 31/01/2018 797 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio di trasporto scolastico 12/02/2018

733,37 GIANTRAVEL SRL SALDO Fatt.n. 1/A del 31/01/2018 695 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Noleggi di mezzi di trasporto 12/02/2018

329,40 ASFALTI PICENI S.r.l. SALDO Fatt.n. 02 del 11/01/2018 2465 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 12/02/2018

2.522,28 IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI RASTELLI GINOSALDO Fatt.n. 2 del 16/01/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/722465 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 12/02/2018 4.062,60 IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI RASTELLI GINOSALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/722465 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 12/02/2018

21,47 CARTOLIBRERIA UNICART DI LIBERATI VINICIOSALDO Fatt.n. 000002-2018-FE del 06/02/2018 798 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Pubblicazioni 15/02/2018 52,37 TEACH AND TECH SRL SALDO Fatt.n. 14 del 01/02/2018 CEDOLE MINISTERIALI A.S. 2017/2018798 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Pubblicazioni 15/02/2018 439,20 LA SCALA DI DI FELICE CATERING SRLSSALDO Fatt.n. 1/PA del 21/12/2017 41 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 15/02/2018 333,50 PICENAMBIENTE SPA ACCONTO Fatt.n. 575/10 del 31/10/2015 SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 20151576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15/02/2018 740,00 DI LORENZO CLARA SALDO Fatt.n. PA/1/2018 del 12/01/2018 82 7 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Servizi di pulizia e lavanderia 19/02/2018 2.013,00 OROLEGNO S.R.L.S. ACCONTO Fatt.n. 002 del 12/02/2018 FORNITURA PORTONE BUGNATO IN LEGNO MASSELLO PER SALA CONSILIARE COMUNE2503 0 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso commerciale 19/02/2018 1.756,97 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 20 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità20/02/2018

208,55 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 25 0 Spese correnti 10 Altre spese correnti Altre spese correnti n.a.c. 20/02/2018

892,00 IMPRESA EVASIO CORRADETTI S.R.L. SALDO Fatt.n. 0000018 del 31/01/2018 1998 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 01/03/2018 2.196,00 new music SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/02/2018 2436 2 Spese correnti 10 Altre spese correnti Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali01/03/2018 219,60 MAGGIOLI SPA SALDO Fatt.n. 0002101229 del 22/01/2018 FATT. IVA SPLIT P.2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 01/03/2018

274,50 HALLEY INFORMATICA S.R.L. SALDO Fatt.n. 678/8/10 del 30/01/2018 ATT.SERVIZIO WEB PROT. ATT.SERVIZIO ANTIVIRUS TRASFERTA RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.242498 DEL 25.01.18 Determina n. 263 del 27/11/2017 Referente: Arch.Pasqualini Barbara384 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Materiale informatico 01/03/2018 1.300,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE " PADRE CARLO ORAZI "IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI1150 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/03/2018

300,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE RADICI IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI1150 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/03/2018 200,00 AVIS COMUNALE SPINETOLI IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI1150 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/03/2018 300,00 COMITATO CONSULTA GIOVANILE CASTORANOIMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI1150 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/03/2018 300,00 COMITATO TORNAPESCOLLA IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI1150 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/03/2018 500,00 COMITATO V'VTELLA CASTORANO IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI1150 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/03/2018 300,00 MOTO CLUB CASTRUM IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI1150 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/03/2018 300,00 PROLOCO CASTORANO IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI1150 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/03/2018 544,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOCONTRIBUTI SINDACO FEBB 18 20 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità01/03/2018 2.100,00 POMPEI EMILIANO LOC SCUOLA GENN FEBB MARZO 18 2503 0 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso commerciale 01/03/2018 198,02 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 4220518800005608 del 06/02/2018 2BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 01/03/2018 3,99 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 8A00115761 del 06/02/2018 2BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 01/03/2018 131,82 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 8M00072645 del 06/02/2018 2BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 01/03/2018 64,90 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 8M00072722 del 06/02/2018 2BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 01/03/2018 92,24 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 8M00072822 del 06/02/2018 2BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 01/03/2018

111,59 GAS TRONTO srl SALDO Fatt.n. 183800009040 del 16/02/2018 77 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Gas 01/03/2018

58,15 Estra Energie Srl SALDO Fatt.n. 181900384478 del 26/02/2018 77 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Gas 01/03/2018

145,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 145,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 145,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 145,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 145,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 187,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 145,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 187,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 145,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 145,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 145,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 145,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 187,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 145,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 145,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 145,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 145,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 145,00 nominativo omesso IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 05/03/2018 900,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 1.100,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 700,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 400,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 1.100,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 700,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 500,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 800,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 1.000,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 800,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 696,77 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 1.100,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 400,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 700,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 600,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 700,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 900,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 400,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 800,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 500,00 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DI GENNAIO 20181951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12/03/2018 570,00 SIDOTI VINCENZO SALDO Fatt.n. 5/PA del 05/02/2018 2509 0 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso commerciale 12/03/2018 4.440,80 DI GIACINTI TIZIANO SALDO Fatt.n. 01 del 21/01/2018 2509 0 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso commerciale 12/03/2018 815,00 ELETTRAUTO LELLI GIUSEPPE SALDO Fatt.n. 000005-2018-FE del 15/02/2018 1998 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 12/03/2018 308,66 S.G.A. S.R.L. SALDO Fatt.n. 4/SP del 12/02/2018 2008 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/03/2018 963,26 S.G.A. S.R.L. SALDO Fatt.n. 3/SP del 12/02/2018 1416 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/03/2018 15,00 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO rimborso all' economo di somme anticipate 1998 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 12/03/2018

(3)

139,32 DM DISTRIBUZIONE srl ACCONTO Fatt.n. 000012 del 31/01/2018 SEDI 692 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/03/2018 103,53 DM DISTRIBUZIONE srl SALDO Fatt.n. 000012 del 31/01/2018 SEDI 648 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Carta, cancelleria e stampati 12/03/2018 108,68 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - RIMBORSO SOMME ECONOMO COMUNALE2958 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 12/03/2018 21,47 CARTOLIBRERIA EDICOLA LA SAPIENZA DI FERROLI SABRINASALDO Fatt.n. 5 - EL del 31/12/2017 798 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Pubblicazioni 15/03/2018 12.756,70 PICENAMBIENTE SPA SALDO Fatt.n. 411/10 del 30/06/2017 1576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15/03/2018 12.756,70 PICENAMBIENTE SPA SALDO Fatt.n. 489/10 del 31/07/2017 1576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15/03/2018 3.790,08 COOPERATIVA SOCIALE SERVICE COOP. A.R.L.SALDO Fatt.n. E 09 del 28/02/2018 804 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi di ristorazione 19/03/2018 3.800,16 COOPERATIVA SOCIALE SERVICE COOP. A.R.L.SALDO Fatt.n. E 03 del 31/01/2018 804 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi di ristorazione 19/03/2018

2.836,53 GIONNI MAURO SALDO Fatt.n. 17 del 15/03/2018 138 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese legali 19/03/2018

3.545,66 GIONNI MAURO SALDO Fatt.n. 17 del 15/03/2018 138 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese legali 19/03/2018

158,60 VIGILE PICENA srl SALDO Fatt.n. 5/18 del 31/01/2018 524 7 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a altre imprese 19/03/2018 3.410,00 GIANTRAVEL SRL ACCONTO Fatt.n. 2/A del 28/02/2018 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO797 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio di trasporto scolastico 19/03/2018 733,37 GIANTRAVEL SRL SALDO Fatt.n. 2/A del 28/02/2018 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO695 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Noleggi di mezzi di trasporto 19/03/2018 1.756,97 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: MARZO 18 20 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22/03/2018

617,11 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: MARZO 18 25 0 Spese correnti 10 Altre spese correnti Altre spese correnti n.a.c. 22/03/2018

120,00 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO rimborso all' economo di somme anticipate 1998 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 22/03/2018 732,00 SERVIZI INFORMATICI DI ALMO PENNESISALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 28/02/2018 387 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.29/03/2018 146,40 OROLEGNO S.R.L.S. SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2018 SOGLIA IN TRAVERTINO STUCCATO PER PORTONE SALA CONSILIARE.2503 0 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso commerciale 29/03/2018 2.013,00 OROLEGNO S.R.L.S. SALDO Fatt.n. 002 del 12/02/2018 FORNITURA PORTONE BUGNATO IN LEGNO MASSELLO PER SALA CONSILIARE COMUNE2503 0 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso commerciale 29/03/2018 121,00 BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ASALDO Fatt.n. 179 del 09/03/2018 CORSO DI ABILITAZIONE SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI. SAN BENEDETTO DEL TRONTO 8 MARZO 2018.DIPENDENTI 151 0 Spese correnti 10 Altre spese correnti Altre spese correnti n.a.c. 29/03/2018 544,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOCONTRIBUTI ASPETTATIVA MARZO 18 20 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità03/04/2018 6.459,91 GIOVANNINI LINO SALDO Fatt.n. 03/PA del 17/05/2016 Incarico tecnico determina ufficio tecnico n 25 del 19/05/20152627 0 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso scolastico 03/04/2018

186,67 nominativo omesso cas galizi giugno 17 1951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03/04/2018

900,00 nominativo omesso CAS FEBBRAIO 2018 1951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03/04/2018

1.100,00 nominativo omesso CAS FEBBRAIO 2018 1951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03/04/2018

1.542,36 nominativo omesso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS FEBBRAIO 2018 E RETTIFICHE MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 20171951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03/04/2018

1.100,00 nominativo omesso CAS FEBBRAIO 2018 1951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03/04/2018

441,54 CONDOMINIO EDIL PICENA B corresponsione quote condominiali di immobili comunali1087 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a altre imprese 05/04/2018 558,46 CONDOMINIO VIA MARCONI 21 corresponsione quote condominiali di immobili comunali1087 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a altre imprese 05/04/2018 65,08 ALFONSI MELANIA IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE ANNO 2017.22 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05/04/2018 81,35 ALLEVI JLENIA IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE ANNO 2017.22 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05/04/2018 65,08 FIORAVANTI SILVIA IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE ANNO 2017.22 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05/04/2018 81,35 GRANDONI SERGIO IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE ANNO 2017.22 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05/04/2018 81,35 MAOLONI MARIKA IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE ANNO 2017.22 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05/04/2018 48,81 NERI DANIELE IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE ANNO 2017.22 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05/04/2018 65,08 PULCINI LUCA IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE ANNO 2017.22 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05/04/2018 65,08 SPECA PIETRO IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE ANNO 2017.22 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05/04/2018 16,27 STRACCIA LUCA IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE ANNO 2017.22 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05/04/2018

1.108,19 GAS TRONTO srl SALDO Fatt.n. 183800009396 del 29/03/2018 77 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Gas 05/04/2018

18,70 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 7X01141899 del 14/03/2018 2BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 05/04/2018 2.672,92 PICENAMBIENTE SPA SALDO Fatt.n. 625/10 del 31/08/2017 1576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 09/04/2018 12.756,70 PICENAMBIENTE SPA SALDO Fatt.n. 566/10 del 31/08/2017 1576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 09/04/2018

-2.812,88 EXERGIA S.p.A. SALDO Fatt.n. 0000800000003734 del 28/02/2018 EE2004 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 12/04/2018

-945,39 EXERGIA S.p.A. SALDO Fatt.n. 0000800000003736 del 28/02/2018 EE2004 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 12/04/2018

158,60 VIGILE PICENA srl SALDO Fatt.n. 18/18 del 28/02/2018 524 7 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a altre imprese 12/04/2018

317,00 GRAFICHE GASPARI s.r.l. ACCONTO Fatt.n. 05865 del 28/03/2018 184 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Materiale informatico 12/04/2018

671,00 GRAFICHE GASPARI s.r.l. SALDO Fatt.n. 05865 del 28/03/2018 98 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Pubblicazioni 12/04/2018

439,20 SOMEL SRLS ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-02 del 22/03/2018 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE TECNICO-NORMATIVO IMPIANI DI RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI E NUOVE SEDI SCOLASTICHE82 8 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari17/04/2018 500,00 SOMEL SRLS ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-02 del 22/03/2018 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE TECNICO-NORMATIVO IMPIANI DI RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI E NUOVE SEDI SCOLASTICHE648 3 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari17/04/2018 238,10 SOMEL SRLS SALDO Fatt.n. 000001-2018-02 del 22/03/2018 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE TECNICO-NORMATIVO IMPIANI DI RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI E NUOVE SEDI SCOLASTICHE692 3 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature17/04/2018 1.756,97 PERSONALE DIVERSO STIPENDI MESE DI: APRILE 18 20 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità17/04/2018 17,97 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 8A00287223 del 06/04/2018 3BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 17/04/2018 154,23 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 8M00166652 del 06/04/2018 3BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 17/04/2018 128,25 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 8M00167935 del 06/04/2018 3BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 17/04/2018 105,04 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 8M00163291 del 06/04/2018 3BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 17/04/2018 257,82 TELECOM ITALIA MOBILE SALDO Fatt.n. 4220518800012316 del 06/04/2018 3BIM 201874 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 17/04/2018 1.110,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALISALDO Fatt.n. PA/2/2018 del 04/04/2018 82 7 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Servizi di pulizia e lavanderia 17/04/2018 100,00 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO rimborso all' economo comunale di somme anticipate1998 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 17/04/2018 90,00 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO rimborso all' economo comunale di somme anticipate90 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Accessori per uffici e alloggi 17/04/2018 16,50 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO rimborso all' economo comunale di somme anticipate1576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 17/04/2018

442,30 GUIDOTTI ORESTINA ECONOMO economo 1 trim 18 244 3 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Spese postali 17/04/2018

912,16 IMPRESA EVASIO CORRADETTI S.R.L. SALDO Fatt.n. 0000107 del 28/02/2018 1998 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 20/04/2018 1.666,00 ZERO WATT DI UBALDI CLAUDIO SALDO Fatt.n. 2PA del 15/02/2018 DETERMINA UTC N.31 DEL 12.02.20182004 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili20/04/2018

101,92 GRAFICHE GASPARI s.r.l. SALDO Fatt.n. 05388 del 15/03/2018 184 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Materiale informatico 20/04/2018

44,61 TESORIERE COMUNALE F23 2436 2 Spese correnti 10 Altre spese correnti Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali20/04/2018

48,64 TESORIERE COMUNALE F23 2436 2 Spese correnti 10 Altre spese correnti Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali20/04/2018

205,88 GAS TRONTO srl SALDO Fatt.n. 183800010187 del 18/04/2018 77 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Gas 26/04/2018

158,60 VIGILE PICENA srl SALDO Fatt.n. 29/18 del 31/03/2018 524 7 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a altre imprese 07/05/2018 927,20 OSPITAL DOG DI ORTOLANI MATTEO &C.SNCSALDO Fatt.n. 0000013 del 18/04/2018 1676 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 07/05/2018 432,00 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUSMANTENIMENTO CANI RANDAGI PRIMO TRIM 20181676 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 07/05/2018 55,87 TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.SALDO Fatt.n. 2150 del 29/09/2017 Da DDT 5245 del 28/09/2017 CIG. N. Z4D200051281 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Materiale informatico 07/05/2018 9,98 COMUNE DI SPINETOLI DETERMINA LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DEI PARCHI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA NUOVE PROSPETTIVE Coop. soc. a.r.l. - CIG: Z1A21CD51E82 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 07/05/2018 38,90 S.G.A. S.R.L. ACCONTO Fatt.n. 344/ C del 25/09/2017 1416 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 07/05/2018 71,81 S.G.A. S.R.L. ACCONTO Fatt.n. 344/ C del 25/09/2017 1730 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 07/05/2018 554,77 S.G.A. S.R.L. ACCONTO Fatt.n. 344/ C del 25/09/2017 2008 0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 07/05/2018 2.373,44 PICENAMBIENTE SPA SALDO Fatt.n. 704/10 del 30/09/2017 1576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 10/05/2018 2.575,72 PICENAMBIENTE SPA SALDO Fatt.n. 782/10 del 31/10/2017 1576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 10/05/2018 12.756,70 PICENAMBIENTE SPA SALDO Fatt.n. 646/10 del 30/09/2017 1576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 10/05/2018 12.756,70 PICENAMBIENTE SPA SALDO Fatt.n. 726/10 del 31/10/2017 1576 2 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 10/05/2018

900,00 nominativo omesso CAS - MARZO 2018 1951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 10/05/2018

1.100,00 nominativo omesso CAS - MARZO 2018 1951 0 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 10/05/2018