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ALLEGATO A:
SITUAZIONE CONTABILE CAVE AMMINISTRAZIONE SRL
STATO PATRIMONIALE 2012
ATTIVO
PASSIVO
IMM.
IMMATERIALI
422.396,00 CAP. SOCIALE 90.000,00
IMM. MATERIALI 1.270.834,00 RISERVA LEGALE 19.760,00 IMM.
FINANZIARIE
608.140,00 RISERVA
STATUTARIA
469.118,00
MAGAZZINO 13.967,00 UTILE ESERICZIO 436.238,00
CREDITI ESIGIBILI OLTRE 12 MESI 54.361,00 F.DO AMM.TO IMM. IMMATERIALI 404.197,00 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12 MESI 1.277.863,00 F.DO AMM.TO IMM. MATERIALI 932.978,00
DISP. LIQUIDE 15.208,00 F.DO PER RISCHI E
ONERI 109.000,00 RISCONTI ATTIVI 22.941,00 TFR LAVORO SUBORDINATO 112.408,00 DEBITI ESIGIBILI ENTRO 12 MESI 1.003.027,00 DEBITI ESIGIBILI OLTRE 12 MESI 83.125,00 RATEI PASSIVI 25.859,00
TOTALE
3.685.710,00 TOTALE
3.685.710,00
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CONTO ECONOMICO 2012
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.236.918,00
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
0
Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0
Altri ricavi e proventi 0
Totale valore della produzione
3.236.918,00
COSTI DELLA PRODUZIONE
Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci (440.189,00)
Servizi (551.634,00)
Godimento beni di terzi (134.082,00)
Salari e stipendi (557.461,00)
Oneri sociali (214.726,00)
Tfr (33.589,00)
Trattamento di quiescenza e simili 0
Altri costi (41.885,00)
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (27.662,00) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (98.414,00)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle
disp. liquide
(4.117,00)
Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie, di consumo e merci
(2.140,00)
142
Altri accantonamenti 30 0
Oneri diversi di gestione (489.125,00)
Totale costi della produzione
(2.595.024,00)
Differenza tra valore e costi della produzione
641.894,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni 0
Altri proventi finanziari 0
Da altri 21,00
Interessi e altri oneri finanziari 0
v/ imprese controllanti 0
v/altri (14.411,00)
Totale proventi e oneri finanziari
(14.390,00)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
Rivalutazioni 0
Svalutazioni 0
Totale rettifiche di valore
0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Altri proventi straordinari 23.454,00
Oneri 0
Totale partite straordinarie
23.454,00
Risultato prima delle imposte
650.958,00
Imposte correnti (214.720,00)
