STATO PATRIMONIALE 2016

(1)

ATTIVO 2016 2015 VARIAZIONE

A) Quote associative ancora da versare € 0,00 € 0,00 € 0,00

B) Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni immateriali € 3.530,94 € 3.530,94 € 0,00

1.1) Licenze e software 3.530,94 3.530,94 € 0,00

II Immobilizzazioni materiali € 90.117,59 € 82.718,03 € 7.399,56

2.1) Macchinari 1.838,80 0,00 € 1.838,80

2.1)Mobili e arredi 29.170,80 29.170,80 € 0,00

2.2)Impianti e attrezzature 7.850,43 7.850,43 € 0,00

2.3)Automezzi 10.600,00 10.600,00 € 0,00

2.4) Hardware e macchine di ufficio 40.657,56 35.096,80 € 5.560,76

Totale Immobilizzazioni immateriali e materiali

€ 93.648,53 € 86.248,97 € 7.399,56

Fondo ammortamento licenze e software -3.530,94 -3.530,94 € 0,00

Fondo ammortamento macchinari -1.838,80 -€ 1.838,80

Fondo ammortamento Mobili e arredi -29.170,80 -29.170,80 € 0,00

Fondo ammortamento Impianti e Attrezzature -7.850,43 -7.850,43 € 0,00

Fondo ammortamento automezzi -10.600,00 -10.600,00 € 0,00

Fondo ammortamento hardware e macchine -40.657,56 -35.096,80 -€ 5.560,76

Totale beni ammortizzati -€ 93.648,53 -€ 86.248,97 -€ 7.399,56

III Immobilizzazioni finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00

C) Attivo Circolante

I Rimanenze € 0,00 € 0,00 € 0,00

II Crediti

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

2.1) Crediti verso clienti

2.539,66 819,41 € 1.720,25

2.1.1) Credito per consulenze e formazione 2.539,66 819,41 € 1.720,25

2.2) Crediti v/ altri

81.911,89 48.909,41 € 33.002,48

2.2.1)Crediti v/ Cogevo per contributi assegnati da ricevere 0,00 0,00 € 0,00

2.2.2)Crediti v/OdV per acconti su progetti 60.218,75 31.603,72 € 28.615,03

2.2.3) Crediti v/APS per acconti su progetti finaziati NPN 0,00 5.618,00 -€ 5.618,00

2.2.4)Crediti v/Enti per contributi da liquidare 0,00 0,00 € 0,00

2.2.5)Crediti v/Erario (Iva e Irap) 4.745,00 9.879,29 -€ 5.134,29

2.2.6)Crediti v/ Istituti Previdenziali 853,00 879,50 -€ 26,50

2.2.7)Crediti v/istituti bancari 0,00 0,00 € 0,00

2.2.8)Crediti diversi 16.095,14 928,90 € 15.166,24

Totale Crediti € 84.451,55 € 49.728,82 € 34.722,73

III Attività finanziarie non immobilizzate € 0,00 € 0,00 € 0,00

IV Disponibilità liquide

4.1) Depositi Bancari e postali 702.091,67 456.386,33 € 245.705,34

4.1.1) Conto Dedicato Fondo Forte 9.549,79

4.2) Assegni 0,00 0,00 € 0,00

4.3) Denaro e valori in cassa 148,78 0,27 € 148,51

Totale disponibilità liquide € 711.790,24 € 456.386,60 € 255.403,64

Totale Attivo Circolante C) € 796.241,79 € 506.115,42 € 290.126,37

D) Ratei e Risconti

Risconti Attivi 0,00 2.189,81 -€ 2.189,81

Totale Ratei e Risconti € 0,00 € 2.189,81 -€ 2.189,81

TOTALE ATTIVO € 796.241,79 € 508.305,23 € 287.936,56

PASSIVO A) Patrimonio Netto

I Fondo di dotazione dell'Ente € 29.488,16 € 29.488,16 € 0,00

STATO PATRIMONIALE 2016

(2)

II Patrimonio Vincolato € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.1) Fondi Vincolati destinati da terzi 0,00 0,00

2.2) Fondi Vincolati per decisione degli organi statutari 0,00 0,00 € 0,00

2.3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni CSV 0,00 0,00 € 0,00

III Patrimonio Libero dell'Ente Gestore € 56.172,37 € 40.229,73 € 15.942,64

3.1) Risultato gestionale esercizio in corso 7.827,73 6.517,17 € 1.310,56

3.2) Risultato gestionale di esercizi precedenti 48.344,64 33.712,56 € 14.632,08

3.3) Riserve Statutarie 0,00 0,00 € 0,00

Totale Patrimonio Netto A) € 85.660,53 € 69.717,89 € 15.942,64

B) Fondo per rischi ed oneri futuri

I Fondi vincolati alle funzioni del CSV 412.759,50 166.884,73 245.874,77 1.1) Fondo Completamento Azioni Contributi FSV 118.709,47 101.720,99 € 16.988,48

1.2 ) Fondo risorse in attesa destinazione 29.919,86 8.513,53 € 21.406,33

1.2.1) Fondo per programmazioni future 200.000,00 € 200.000,00

1.3 ) Fondo rischi per gestione CSV 64.130,17 56.650,21 € 7.479,96

II Altri Fondi 0,00 11.690,21 -11.690,21

2.1) Fondo Completamento Azioni NPN 0,00 11.690,21 -€ 11.690,21

Totale Fondo per Rischi e Oneri Futuri B) € 412.759,50 € 178.574,94 € 234.184,56 C) Fondo di Trattamento di Fine Rapporto

Totale Fondo di Trattamento di Fine Rapporto C) € 23.543,21 € 22.044,62 € 1.498,59

D) Debiti

1) titoli di solidarietà ex art. 29 d.lgs. 460/97 0,00 0,00

2) debiti v/ banche 0,00 0,00

3) debiti v/ altri finanziatori 108,80 14.150,00

3.1) debiti v/ Co.ge 108,80 14.150,00

4) acconti 0,00 0,00

5) debiti v/fornitori 59.878,84 67.670,29 -7.791,45

5.1) fornitori 26.473,13 38.800,94 -€ 12.327,81

5.2) fatture da ricevere 16.301,20 12.540,58 € 3.760,62

5.3) debiti v/ dipendenti 17.104,51 16.328,77 € 775,74

6) debiti tributari 10.431,39 14.098,54 -3.667,15

7) debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale 13.794,45 11.371,43

€ 2.423,02

8) altri debiti 165.483,70 123.364,44

€ 42.119,26

8.1) debiti v/OdV per sostegno finanziario a progetti 164.484,46 112.128,44 € 52.356,02

8.1.1)Bando FormaPercorsi Aprile 2015 3.867,00 7.290,00 -€ 3.423,00

8.1.2)Bando intrecci Possibili 2014 0,00 11.361,00 -€ 11.361,00

8.1.3)Bando Comunità Chiama 2015 37.740,00 54.317,44 -€ 16.577,44

8.1.4) Bando Forma Percorsi Ottobre 2015 24.005,00 34.790,00 -€ 10.785,00

8.1.5) Tra il Dire e il Fare 0,00 4.370,00 -€ 4.370,00

8.1.6)Bando Intrecci Possibili 2015 20.000,00 € 20.000,00

8.1.7)Bando Forma Percorsi Giugno 2016 23.345,00 € 23.345,00

8.1.8) Bando Comunità Chiama 2016 30.584,50 € 30.584,50

8.1.9) Bando Forma Percorsi Ottobre 2016 24.942,96 € 24.942,96

8.2) debiti NPN V/APS per sostegno finanziario a progetti 0,00 11.236,00 -€ 11.236,00

8.2.1) Bando Formapercorsi Aprile 2015 0,00 7.776,00 -€ 7.776,00

8.2.3) Bando Comunità Chiama 2015 0,00 3.460,00 -€ 3.460,00

8.3) Altri debiti (wind) 999,24 € 999,24

Totale debiti D) € 249.697,18 € 230.654,70 € 19.042,48

E) Ratei e Risconti

Ratei Passivi 7.700,38 7.313,08 € 387,30

Risconti Passivi Fondo Forte 16.880,99 € 16.880,99

Totale ratei e risconti E) € 24.581,37 € 7.313,08 € 17.268,29

TOTALE PASSIVO € 796.241,79 € 508.305,23 € 287.936,56

Fideius. in garanzia a terzi (Fondo For.te) € 24.960,00

(3)

ONERI

CONSUNTIVO 2016

CONSUNTIVO

2015 VARIAZIONI

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE € 389.388,52 € 478.947,59 -€ 89.559,07 1.1 PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO € 51.523,50 € 64.986,64 -€ 13.463,14

SERVIZI DI PROMOZIONE PROMOSSI DAL CSV € 14.380,32 € 25.991,72 -€ 11.611,40

Scuola e Volontariato 2015-2016 9.202,32 13.359,82 -€ 4.157,50

Percorso gestione Volontari- Orchestra 178,00 2.387,50 -€ 2.209,50

Promozione/orientamento vol. internazionale 5.000,00

-

€ 5.000,00

Make volounteer Visible 0,00 2.124,25 -€ 2.124,25

Concorso Tra il Dire e il Fare 0,00 8.120,15 -€ 8.120,15

ONERI GENERALI SERVIZIO PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO € 37.143,18 € 38.994,92 -€ 1.851,74

Personale 31.630,62 35.161,07 -€ 3.530,45

Oneri generali servizio di promozione 5.512,56 3.833,85 € 1.678,71

1.2 CONSULENZA E ASSISTENZA € 51.556,28 € 47.519,82 € 4.036,46

CONSULENZA SU SPECIFICHE AREE TEMATICHE € 34.731,56 € 37.562,04 -€ 2.830,48

Consulenze amministrative/giuridiche 16.369,70 19.607,78 -3.238,08

Consulenze progettazione sociale 13.843,89 13.357,64 486,25

Consulenze fiscali 4.517,97 4.596,62 -78,65

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO € 13.920,65 € 7.353,71 € 6.566,94

Laboratori co-progettazione 5.797,96

-

€ 5.797,96

Laboratorio di progettazione sociale 2014 NPN 1.043,11 3.272,54 -2.229,43

Laboratorio cinque x mille 1.596,35 0,00 1.596,35

Approfondimenti Civilistico-Fiscali 3.339,99 2.076,05 1.263,94

Percorsi Civilistico-Fiscali 1.533,24 2.005,12 -471,88

Approfondmenti tematici progettazione sociale 610,00

-

610,00

ONERI GENERALI SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA € 2.904,07 € 2.604,07 € 300,00

Oneri generali servizio Consulenza e Assistenza 2.904,07 2.604,07 300,00

1.3 FORMAZIONE € 88.909,93 € 139.293,30 -€ 50.383,37

INIZIATIVE FORMATIVE PROMOSSE DAL CSV 12.886,01 € 12.906,47 -€ 20,46

Corsi Fund Raising

-

3.874,37 -3.874,37

Corsi Comunicazione Sociale 3.760,40 4.187,54 -427,14

Percorsi sviluppo organizzativo 5.465,61 1.533,57 3.932,04

Corso Progettazione Sociale

-

2.196,00 -2.196,00

Realizzazione Miniguide 3.660,00

-

3.660,00

Focus Innovazione e Volontariato

-

1.114,99 -1.114,99

INIZIATIVE FORMATIVE PROMOSSE DALLE ASSOCIAZIONI € 49.167,96 € 91.880,10 -€ 42.712,14

FORMA PERCORSI Aprile 2016 24.225,00

-

€ 24.225,00

FORMA PERCORSI Ottobre 2016 24.942,96

-

BANDO FORMAZIONE MAGGIO 2014

-

15.781,07 -15.781,07

BANDO FORMAZIONE NOVEMBRE 2014

-

16.309,03 -16.309,03

BANDO FORMPERCORSI APRILE 2015

-

25.000,00 -25.000,00

BANDO FORMAPERCORSI OTTOBRE 2015

-

34.790,00 -34.790,00

ONERI GENERALI SERVIZIO FORMAZIONE € 26.855,96 € 34.506,73 -€ 7.650,77

Personale 24.641,26 31.700,50 -7.059,24

Oneri generali Formazione 2.214,70 2.806,23 -591,53

1.4 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE € 58.739,49 € 43.599,21 € 15.140,28

SERVIZIO INFORMAZIONE € 14.496,59 € 6.545,20 € 7.951,39

Newsletter sociale 9.874,22 4.575,22 5.299,00

RENDICONTO GESTIONALE 2016

(4)

Newsletter giuridico-fiscale 4.622,37 1.969,98 2.652,39 SERVIZI DI COMUNICAZIONE RIVOLTI ALLE ODV € 9.340,90 € 10.403,31 -€ 1.062,41

TV- Frequenze Volontarie 9.340,90 10.403,31 -€ 1.062,41

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CSV € 6.623,37 € 8.830,36 -€ 2.206,99

Progettare la comunicazione NPN -CSV 3.008,51 1.268,80 € 1.739,71

Bilancio sociale 2015 3.614,86 4.745,80 -€ 1.130,94

Approfondimenti tematici sulla comunicaz e social media

-

2.815,76 -2.815,76

ONERI GENERALI SERVIZIO INFORMAZIONE E

COMUNICAZIONE € 28.278,63 € 17.820,34 € 10.458,29

personale 23.944,54 13.814,34 10.130,20

Oneri generali informazione e comunicazione 4.334,09 4.006,00 328,09

1.5 PROGETTAZIONE SOCIALE € 90.018,17 € 154.160,51 -€ 64.142,34

INIZIATIVE PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI € 59.463,91 € 125.891,17 -€ 66.427,26

BANDO COMUNITA' CHIAMA € 30.584,50 € 57.777,44 -€ 27.192,94

CC1 2016 - Sentieri di comunità 4.832,00

-

€ 4.832,00

CC2 2016 - Porte Blindate 3.552,50

-

€ 3.552,50

CC3 2016- Idee al bersaglio 22.200,00

-

€ 22.200,00

INTRECCI POSSIBILI 2016 € 0,00

-

€ 0,00

INTRECCI POSSBILI 2015 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

IP2015 - Comn'orto 11.045,00

-

€ 11.045,00

IP2015- Giovani per la salute 2.500,00

-

€ 2.500,00

IP2015 - Casolare 6.455,00

-

€ 6.455,00

BANDO PROGETTAZIONE 2012-2014 € 8.879,41 € 39.608,61 -€ 30.729,20

2013- Il dopo di Noi 4.824,54

-

€ 4.824,54

2014- Ricreate 1.254,87

-

€ 1.254,87

2014- La violenza non è più il mio destino 300,00

-

€ 300,00

2014- Sentiero Marciò 2.500,00

-

€ 2.500,00

CONCORSO INTRECCI POSSIBILI (2013-2014)

-

€ 28.505,12 -€ 28.505,12

AZIONI PROMOZIONE NUOVI BANDI € 3.602,05

-

3.602,05

ONERI GENERALI PROGETTAZIONE SOCIALE € 26.952,21 € 28.269,34 -€ 1.317,13

Personale 24.341,10 23.409,92 931,18

Oneri generali progettazione sociale 2.611,11 4.859,42 -2.248,31

1.6 ANIMAZIONE TERRITORIALE € 48.641,15 € 29.388,11 € 19.253,04

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE TERRITORIALE 15.108,43 € 4.266,62 € 10.841,81

BANDO NON SOLO SPORT VAL DI NON 5.000,00 0,00 5.000,00

BANDI TERRITORIALI - Settima dell'accoglienza 3.258,42 0,00 3.258,42

Amministrazione Beni Comuni 6.850,01 1.476,22 5.373,79

Progetto Pecora Bianca Pecora Nera

-

2.790,40 -2.790,40

ONERI GENERALI ANIMAZIONE TERRITORIALE € 33.532,72 € 25.121,49 € 8.411,23

Personale 32.986,72 23.149,97 9.836,75

Oneri generali Animazione Territoriale 546,00 1.971,52 -1.425,52

2. ONERI PROMOZIONALI DA RACCOLTA FONDI € 0,00 € 0,00 € 0,00

3. ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIA € 0,00 € 0,00 € 0,00

4. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0 990,16 -990,16

ONERI SU RAPPORTI FINANZIARI € 0,00 € 990,16 -€ 990,16

5. ONERI STRAORDINARI € 300,00 € 22,53 € 277,47

ONERI DA ALTRE ATTIVITA' (sopravvenienze passive) € 300,00 € 22,53 € 277,47

6. ONERI DI SUPPORTO GENERALE 175.750,92 € 177.756,38 -€ 2.005,46

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 2016 167.671,91 € 177.756,38 -€ 10.084,47

6.1 acquisti 1.225,78 448,99 776,79

6.2 servizi 50.911,59 64.071,15 -13.159,56

6.3 godimento beni 19.625,92 36.726,97 -17.101,05

6.4 personale 54.509,51 55.214,50 -704,99

6.5 ammortamenti 7.399,56 2.110,60 5.288,96

(5)

6.6 altri oneri 33.999,55 19.184,17 14.815,38

COSTO Formazione Interna (F.do For.Te) 8.079,01

-

8.079,01

TOTALE ONERI € 565.439,44 € 657.716,66 -€ 92.277,22

PROVENTI

1) PROVENTI/RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE € 569.233,73 € 658.841,75 -€ 89.608,02 1.1 CONTRIBUTI DA FONDO SPECIALE VOLONTARIATO

ex

art.15 Legge 266/91

€ 539.565,92 € 628.286,93 -€ 88.721,01

Attribuzione annuale FSV 530.000,00 520.628,26 9.371,74

Residui Liberi anni precedenti 67.707,84 51.072,00 16.635,84

Risorse vincolate per completamento azioni anni precedenti 86.720,99 153.949,57 -67.228,58

Residui finali liberi da progetti a Bando 11.355,18 0,00 11.355,18

RESIDUI FINALI vincolati per completamento azioni -118.709,47 86.720,99 -31.988,48

RESIDUI FINALI non vincolati (risorse libere) -37.399,82 10.641,91 -48.041,73

DEBITO VERSO COGE per KIT progettare in partnership -108,80

-

-108,80

1.2 CONTRIBUTI SU PROGETTI € 7.350,01 € 0,00 € 7.350,01

1.3 CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI € 2.294,84 € 0,00 € 2.294,84

1.4 DA SOCI E DA ASSOCIATI € 1.865,03 € 2.747,10 -€ 882,07

1.5 DA NON SOCI - (Fondo For.Te) € 8.079,01 € 960,00 € 7.119,01

1.6 ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE € 10.078,92 € 26.847,72 -€ 16.768,80

Proventi da NPN 3.649,02 22.168,21 -18.519,19

Ricavi da Consulenzae Formazione 5.622,85 4.623,43 999,42

Plusvalenze 501,00 0,00 501,00

Arrotondamenti e abbuoni attivi 51,05 43,93 7,12

Altri Proventi e Ricavi 255,00 12,15 242,85

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 2.590,45 € 3.797,88 -€ 1.207,43

Da rapporti bancari 2.590,45 1.141,85 1.448,60

Da altri investimenti finanziari 0,00 2.656,03 -2.656,03

5) PROVENTI STRAORDINARI 1.442,99 € 1.594,20 -€ 151,21

Da attività finanziaria

- - -

Da attività immobiliari

- - -

Da altre attività 1.442,99 1.594,20 -151,21

TOTALE PROVENTI € 573.267,17 € 664.233,83 -€ 90.966,66

RISULTATO DI GESTIONE POSITIVO € 7.827,73 € 6.517,17 € 1.310,56

ONERI CONSUNTIVO

2016

PREVENTIVO

2016 VARIAZIONI

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE € 389.388,60 € 407.770,00 -€ 18.381,40 1.1 PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO € 51.523,22 € 69.750,00 -€ 18.226,78

SERVIZI DI PROMOZIONE PROMOSSI DAL CSV € 14.380,32 € 29.000,00 -€ 14.619,68

Scuola e Volontariato 2016 7.524,25 15.000,00 -€ 7.475,75

Scuola e Volontariato 2015 1.678,07

-

Percorso gestione Volontari- Orchestra 178,00 € 178,00

Promozione/orientamento vol. internazionale 5.000,00 6.000,00 € 5.000,00

Make volounteer Visible 0,00 8.000,00 -€ 8.000,00

ONERI GENERALI SERVIZIO PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO € 37.142,90 € 40.750,00 -€ 3.607,10

Personale 31.630,62 35.350,00 -€ 3.719,38

Oneri generali servizio di promozione 5.512,28 5.400,00 € 112,28

1.2 CONSULENZA E ASSISTENZA € 51.556,64 € 56.890,00 -€ 5.333,36

CONSULENZA SU SPECIFICHE AREE TEMATICHE € 34.731,56 € 41.890,00 -€ 7.158,44

Consulenze amministrative/giuridiche 16.369,70 19.040,00 -2.670,30

Consulenze progettazione sociale 13.843,89 13.650,00 193,89

RENDICONTO GESTIONALE 2016

(6)

Consulenze fiscali 4.517,97 7.200,00 -2.682,03

Software gestione contabile associazioni 2016 2.000,00

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO € 13.921,01 € 12.000,00 € 1.921,01

Laboratori co-progettazione 5.797,96 6.000,00 € 5.797,96

Laboratorio di progettazione sociale 2014 NPN 1.043,11 0,00 1.043,11

Laboratorio cinque x mille 1.596,35 0,00 1.596,35

Approfondimenti Civilistico-Fiscali 3.340,35 2.000,00 1.340,35

Percorsi Civilistico-Fiscali 1.533,24 2.000,00 -466,76

Approfondmenti tematici progettazione sociale 610,00 2.000,00 610,00

ONERI GENERALI SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA € 2.904,07 € 3.000,00 -€ 95,93

Oneri generali servizio Consulenza e Assistenza 2.904,07 3.000,00 -95,93

1.3 FORMAZIONE € 88.909,93 € 87.530,00 € 1.379,93

INIZIATIVE FORMATIVE PROMOSSE DAL CSV 12.886,01 € 9.000,00 € 3.886,01

Corsi Comunicazione Sociale 3.760,40 4.000,00 -239,60

Percorsi sviluppo organizzativo 5.465,61

-

5.465,61

Realizzazione Miniguide 3.660,00 5.000,00 3.660,00

INIZIATIVE FORMATIVE PROMOSSE DALLE ASSOCIAZIONI € 49.167,96 € 50.000,00 -€ 832,04

FORMA PERCORSI Aprile 2016 24.225,00

-

€ 24.225,00

FORMA PERCORSI Ottobre 2016 24.942,96

-

ONERI GENERALI SERVIZIO FORMAZIONE € 26.855,96 € 28.530,00 -€ 1.674,04

Personale 24.641,26 26.230,00 -1.588,74

Oneri generali Formazione 2.214,70 2.300,00 -85,30

1.4 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE € 58.739,49 € 52.860,00 € 5.879,49

SERVIZIO INFORMAZIONE € 14.496,59 € 13.450,00 € 1.046,59

Newsletter sociale 9.874,22 9.930,00 -55,78

Newsletter giuridico-fiscale 4.622,37 3.520,00 1.102,37

SERVIZI DI COMUNICAZIONE RIVOLTI ALLE ODV € 9.340,90

-

€ 9.340,90

TV- Frequenze Volontarie 9.340,90

-

€ 9.340,90

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CSV € 6.623,37 € 7.500,00 -€ 876,63

Evento "Volontariato e Partecipazioen Civica" 0,00 2.000,00 -€ 2.000,00

Campagna Soci 0,00 1.500,00 -€ 1.500,00

Progettare la comunicazione NPN -CSV 3.008,51

-

€ 3.008,51

Bilancio sociale 2015 3.614,86 4.000,00 -€ 385,14

ONERI GENERALI SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE € 28.278,63 € 31.910,00 -€ 3.631,37

personale 23.944,54 27.410,00 -3.465,46

Oneri generali informazione e comunicazione 4.334,09 4.500,00 -165,91

1.5 PROGETTAZIONE SOCIALE € 90.018,17 € 106.830,00 -€ 16.811,83

INIZIATIVE PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI € 59.463,91 € 80.000,00 -€ 20.536,09

BANDO COMUNITA' CHIAMA € 30.584,50 € 60.000,00 -€ 29.415,50

CC1 2016 - Sentieri di comunità 4.832,00

-

€ 4.832,00

CC2 2016 - Porte Blindate 3.552,50

-

€ 3.552,50

CC3 2016- Idee al bersaglio 22.200,00

-

€ 22.200,00

INTRECCI POSSIBILI 2016 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00

INTRECCI POSSBILI 2015 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

IP2015 - Comn'orto 11.045,00

-

€ 11.045,00

IP2015- Giovani per la salute 2.500,00

-

€ 2.500,00

IP2015 - Casolare 6.455,00

-

€ 6.455,00

BANDO PROGETTAZIONE 2012-2014 € 8.879,41

-

€ 8.879,41

2013- Il dopo di Noi 4.824,54

-

€ 4.824,54

2014- Ricreate 1.254,87

-

€ 1.254,87

2014- La violenza non è più il mio destino 300,00

-

€ 300,00

2014- Sentiero Marciò 2.500,00

-

€ 2.500,00

CONCORSO INTRECCI POSSIBILI (2013-2014)

- - -

AZIONI PROMOZIONE NUOVI BANDI € 3.602,05

-

3.602,05

ONERI GENERALI PROGETTAZIONE SOCIALE € 26.952,21 € 26.830,00 € 122,21

(7)

Personale 24.341,10 24.230,00 111,10

Oneri generali progettazione sociale 2.611,11 2.600,00 11,11

1.6 ANIMAZIONE TERRITORIALE € 48.641,15 € 33.910,00 € 14.731,15

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE TERRITORIALE 15.108,43 € 10.000,00 € 5.108,43

Banca Dati Unica Volontariato trentino 0,00 10.000,00

BANDO NON SOLO SPORT VAL DI NON 5.000,00

-

5.000,00

BANDI TERRITORIALI - Settima dell'accoglienza 3.258,42

-

3.258,42

Amministrazione Beni Comuni 6.850,01

-

6.850,01

ONERI GENERALI ANIMAZIONE TERRITORIALE € 33.532,72 € 23.910,00 € 9.622,72

Personale 32.986,72 21.810,00 11.176,72

Oneri generali Animazione Territoriale 546,00 2.100,00 -1.554,00

2. ONERI PROMOZIONALI DA RACCOLTA FONDI € 0,00 € 0,00 € 0,00

3. ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIA € 0,00 € 0,00 € 0,00

4. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI € 0,00 € 2.500,00 -€ 2.500,00

ONERI SU RAPPORTI FINANZIARI e BANCARI € 0,00 € 2.500,00 -€ 2.500,00

5. ONERI STRAORDINARI € 300,00 € 0,00 € 300,00

ONERI DA ALTRE ATTIVITA' € 300,00 € 0,00 € 300,00

6. ONERI DI SUPPORTO GENERALE 175.750,84 € 134.730,00 € 41.020,84

Oneri di supporto generale 113.162,32 80.000,00 € 33.162,32

Personale 54.509,51 54.730,00 -220,49

COSTO Formazione Interna (F.do For.Te) 8.079,01

-

8.079,01

TOTALE ONERI € 565.439,44 € 545.000,00 € 20.439,44

PROVENTI

CONSUNTIVO 2016

PREVENTIVO

2016 VARIAZIONI

1) PROVENTI/RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE € 569.233,73 € 597.708,00 -€ 28.474,27 1.1 CONTRIBUTI DA FONDO SPECIALE VOLONTARIATO

ex

art.15 Legge 266/91

€ 539.565,92 € 597.708,00 -€ 58.142,08

Attribuzione annuale FSV 530.000,00 530.000,00 0,00

Residui Liberi anni precedenti 67.707,84 15.000,00 52.707,84

Integrazioni Budget 2016 per nuova sede 52.708,00

Risorse vincolate per completamento azioni anni precedenti 86.720,99 0,00 86.720,99

Residui finali liberi da progetti a Bando 11.355,18 0,00 11.355,18

RESIDUI FINALI vincolati per completamento azioni -118.709,47 0,00 -118.709,47

RESIDUI FINALI non vincolati (risorse libere) -37.399,82 0,00 -37.399,82

DEBITO VERSO COGE per KIT progettare in parthership -108,80

-

-108,80

1.2 CONTRIBUTI SU PROGETTI € 7.350,01 € 0,00 € 7.350,01

1.3 CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI € 2.294,84 € 0,00 € 2.294,84

1.4 DA SOCI E DA ASSOCIATI € 1.865,03 € 0,00 € 1.865,03

1.5 DA NON SOCI - (Fondo Fo.Te) € 8.079,01 € 0,00 € 8.079,01

1.6 ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE € 10.078,92 € 0,00 € 10.078,92

Proventi da NPN 3.649,02 0,00 3.649,02

Ricavi da Consulenzae Formazione 5.622,85 0,00 5.622,85

Plusvalenze 501,00 0,00 501,00

Arrotondamenti e abbuoni attivi 51,05 0 51,05

Altri Proventi e Ricavi 255,00 0 255,00

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 2.590,45 € 0,00 € 2.590,45

Da rapport bancari 2.590,45 0,00 2.590,45

Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00 0,00

5) PROVENTI STRAORDINARI 1.442,99 € 0,00 € 1.442,99

Da attività finanziarie e immobiliari

-

0,00

-

Da altre attività 1.442,99 0,00 1.442,99