RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario Somme accertate (Importi in euro) Somme riscosse (Importi in euro)

(1)

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA IC I.C. "FABRIANI" SPILAMBERTO

41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020

COMPETENZA RESIDUI

Programmazio ne definitiva

(Importi in euro)

Somme accertate (Importi in euro)

Somme riscosse (Importi in

euro)

Somme rimaste da riscuotere

Differenze in + o - (Importi in

euro)

Iniziali (Importi in

euro)

Riscossi (Importi in euro)

Rimasti da riscuotere (Importi in euro)

Residui al 31/12 (Importi in

euro)

Livello 1 Livello 2 ENTRATE

a b c d = b-c e = a-b f g h = f-g i = d+h

1 Avanzo di amministrazione presunto 233.656,59 233.656,59

2 Finanziamenti dall' Unione Europea 11.895,00 11.895,00 11.895,00 11.895,00

3 Finanziamenti dallo Stato 100.126,23 100.126,23 100.126,23 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4 Finanziamenti dalla Regione

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 57.254,71 57.254,71 52.064,09 5.190,62 2.777,49 2.777,49 5.190,62

6 1.969,00

6 Altre Istituzioni vincolati 947,00 947,00 947,00

5 Altre Istituzioni non vincolati

4 Comune vincolati 56.307,71 56.307,71 51.117,09 5.190,62 2.777,49 2.777,49 5.190,62

3 Comune non vincolati 2 Provincia vincolati 1 Provincia non vincolati 4 Altri finanziamenti vincolati 3 Altri finanziamenti non vincolati 2 Dotazione perequativa 1 Dotazione ordinaria

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 72.514,56 72.514,56 72.514,56 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) 2 Dotazione perequativa

1 Dotazione ordinaria 27.611,67 27.611,67 27.611,67

3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 11.895,00 11.895,00 11.895,00 11.895,00

1 Fondi sociali europei (FSE)

2 Vincolato 140.104,65 140.104,65

1 Non vincolato 93.551,94 93.551,94

(2)

Ministero dell'Istruzione

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euro)

Contributi da privati 32.320,50 32.320,50 30.351,50 1.969,00

7 Proventi da gestioni economiche

8 Rimborsi e restituzione somme

1 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

2 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

3 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali

4 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

5 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

7 Attività convittuale

6 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 5 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo 4 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi

3 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo 2 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 1 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo

12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 7.300,00 7.300,00 7.300,00

11 Contributi da imprese vincolati

10 Altri contributi da famiglie vincolati 2.095,00 2.095,00 2.095,00

9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 500,00 500,00 500,00

8 Contributi da imprese non vincolati 7 Altri contributi da famiglie non vincolati

6 Contributi per copertura assicurativa personale 858,00 858,00 858,00 858,00

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 5.775,00 5.775,00 5.775,00

4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 7.237,50 7.237,50 7.237,50

3 Contributi per mensa scolastica 2 Contributi per iscrizione alunni

1 Contributi volontari da famiglie 8.555,00 8.555,00 7.444,00 1.111,00 1.111,00

(3)

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euro)

6 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

9 Alienazione di beni materiali

10 Alienazione di beni immateriali

4 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

3 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 2 Alienazione di Brevetti

1 Alienazione di software 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.

21 Alienazione di Strumenti musicali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 19 Alienazione di diritti reali 18 Alienazione di Oggetti di valore 17 Alienazione di hardware n.a.c.

16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione

14 Alienazione di periferiche 13 Alienazione di postazioni di lavoro 12 Alienazione di server

11 Alienazione di macchine per ufficio 10 Alienazione di attrezzature scientifiche

9 Alienazione di impianti 8 Alienazione di Macchinari 7 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

6 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 5 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze 4 Alienazione di mobili e arredi per ufficio

3 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 2 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 1 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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euro)

Residui al 31/12 (Importi

in euro)

11 Sponsor e utilizzo locali 700,00 700,00 700,00 700,00

12 Altre entrate 0,07 0,07 0,07

13 Mutui

2 Anticipazioni da Istituto cassiere

Totale entrate 435.953,10 202.296,51 182.541,89 19.754,62 233.656,59

12.777,49 2.777,49 10.000,00 29.754,62

1 Mutui

3 Altre entrate n.a.c.

2 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,07 0,07 0,07

1 Interessi

4 Proventi da concessioni su beni

3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 700,00 700,00 700,00 700,00

2 Diritti reali di godimento

1 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

(5)

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RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020

Somme impegnate (Importi in euro)

Somme pagate (Importi in

euro)

Somme rimaste da pagare (Importi in euro)

euro)

Pagati (Importi in

euro)

Rimasti da pagare (Importi in

euro)

Livello 1 Livello 2 SPESE

1. Spese di personale 40.481,14 12.716,12 12.716,12 27.765,02 2.350,25 2.350,25

2. Acquisto di beni di consumo 73.696,96 40.561,97 33.555,39 7.006,58 33.134,99 641,82 641,82 7.006,58

3. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 135.496,63 23.718,10 21.975,10 1.743,00 111.778,53 13.283,65 11.035,33 2.248,32 3.991,32

4. Acquisto di beni d'investimento 77.496,72 56.854,45 39.794,45 17.060,00 20.642,27 11.211,73 11.211,73 17.060,00

2

1 Beni immateriali

14 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

13 Servizio di cassa 1.600,00 1.403,00 1.078,00 325,00 197,00 325,00

12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 27.007,01 831,52 831,52 26.175,49 1.025,19 1.025,19

11 Assicurazioni 6.814,50 6.633,00 6.633,00 181,50

10 Servizi ausiliari 9 Servizi di ristorazione

8 Utenze e canoni 1.000,00 610,40 610,40 389,60

7 Utilizzo di beni di terzi 15.434,99 5.847,54 5.847,54 9.587,45

6 Manutenzione ordinaria e riparazioni 7.000,00 7.000,00

5 Formazione e aggiornamento 18.578,21 1.754,32 1.754,32 16.823,89 2.769,12 520,80 2.248,32 2.248,32

4 Promozione 3 Servizi per trasferte

2 Prestazioni professionali e specialistiche 58.061,92 6.638,32 5.220,32 1.418,00 51.423,60 9.039,34 9.039,34 1.418,00

1 Consulenze 450,00 450,00

3 Materiali e accessori 53.103,00 36.744,28 29.737,70 7.006,58 16.358,72 7.006,58

2 Giornali, riviste e pubblicazioni 4.260,95 1.532,69 1.532,69 2.728,26

1 Carta, cancelleria e stampati 16.333,01 2.285,00 2.285,00 14.048,01 641,82 641,82

4 Altri compensi per personale a tempo determinato 7.235,48 7.062,38 7.062,38 173,10 2.350,25 2.350,25

3 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 4.158,00 1.775,54 1.775,54 2.382,46

2 Compensi accessori non a carico FIS ATA

1 Compensi accessori non a carico FIS docenti 29.087,66 3.878,20 3.878,20 25.209,46

(6)

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA IC I.C. "FABRIANI" SPILAMBERTO

41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

Somme impegnate (Importi in euro)

Somme pagate (Importi in

euro)

Somme rimaste da pagare (Importi in euro)

euro)

Pagati (Importi in

euro)

Rimasti da pagare (Importi in

euro)

Residui al 31/12 (Importi

in euro)

Livello 1 Livello 2 SPESE

Beni immobili

5. Altre spese 2.800,00 131,92 131,92 2.668,08

6. Imposte e tasse 37.319,26 19.721,99 14.429,80 5.292,19 17.597,27 2.768,70 2.768,70 5.292,19

7. Oneri straordinari e da contenzioso

8. Oneri finanziari

9. Rimborsi e poste correttive 9.019,63 8.971,63 8.971,63 48,00

98. Fondo di riserva 1.413,33 1.413,33

100. Disavanzo di amministrazione

1 Disavanzo di amministrazione

Totale spese 377.723,67 162.676,18 131.574,41 31.101,77 215.047,49 30.256,15 28.007,83 2.248,32 33.350,09

Data 31/12/2020 IL DIRETTORE S.G.A.

Miriam Barozzi

1 Fondo di riserva 1.413,33 1.413,33

2 Restituzione somme non utilizzate

1 Restituzione versamenti non dovuti 9.019,63 8.971,63 8.971,63 48,00

1 Oneri su finanziamenti specifici 2 Oneri da contenzioso 1 Oneri straordinari

2 Tasse

1 Imposte 37.319,26 19.721,99 14.429,80 5.292,19 17.597,27 2.768,70 2.768,70 5.292,19

4 Borse di studio

3 Partecipazione ad organizzazioni 500,00 500,00

2 Revisori dei conti 800,00 800,00

1 Amministrative 1.500,00 131,92 131,92 1.368,08

5 Immobilizzazioni finanziarie 4 Manutenzione straordinaria

3 Beni mobili 77.496,72 56.854,45 39.794,45 17.060,00 20.642,27 11.211,73 11.211,73 17.060,00