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Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Bilancio Pluriennale Triennio (allegato C)

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Academic year: 2022

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(1)

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Bilancio Pluriennale Triennio

2019 – 2021

(2)

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

Pagina 1

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2019-2020-2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020-2021

Codice Denominazione

Previsioni esercizio

in corso 2019 2020 2021 TOTALE

ANNOTAZIONI

6.753.695,55 5.193.900,14 3.771.885,55 3.122.106,8112.087.892,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - RESPONSABILE DIREZIONE

1.1 - ENTRATE CORRENTI 1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 3.016.772,87 2.991.000,00 2.685.000,00 2.545.540,00 8.221.540,00

1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 141.674,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.4 TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 161.472,52 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 - ALTRE ENTRATE

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 493.733,00 655.800,00 677.000,00 722.000,00 2.054.800,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 200,00 200,00 180,00 150,00 530,00

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 34.852,00 4.200,00 7.030,00 7.090,60 18.320,60 1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 71.000,00 71.000,00 65.650,00 70.000,00 206.650,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI RESPONSABILE DIREZIONE 3.919.705,11 3.722.200,00 3.434.860,00 3.344.780,60 10.501.840,60

TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI 3.919.705,11 3.722.200,00 3.434.860,00 3.344.780,60 10.501.840,60

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PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

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BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2019-2020-2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020-2021

Codice Denominazione

Previsioni esercizio

in corso 2019 2020 2021 TOTALE

ANNOTAZIONI

1 - RESPONSABILE DIREZIONE

1.2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE DIREZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

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BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2019-2020-2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020-2021

Codice Denominazione

Previsioni esercizio

in corso 2019 2020 2021 TOTALE

ANNOTAZIONI

1 - RESPONSABILE DIREZIONE

1.3 - GESTIONI SPECIALI 1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1

1.3.1.1 GESTIONE SPECIALE 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE DIREZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 855.000,00 855.000,00 863.550,00 880.821,00 2.599.371,00 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RESPONSABILE DIREZIONE 855.000,00 855.000,00 863.550,00 880.821,00 2.599.371,00

TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO 855.000,00 855.000,00 863.550,00 880.821,00 2.599.371,00

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BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2019-2020-2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020-2021

Codice Denominazione

Previsioni esercizio

in corso 2019 2020 2021 TOTALE

ANNOTAZIONI

Riepilogo dei titoli RESPONSABILE DIREZIONE

Titolo I 3.919.705,11 3.722.200,00 3.434.860,00 3.344.780,6010.501.840,60

Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 855.000,00 855.000,00 863.550,00 880.821,00 2.599.371,00

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale delle entrate RESPONSABILE DIREZIONE 4.774.705,11 4.577.200,00 4.298.410,00 4.225.601,6013.101.211,60

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PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

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BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2019-2020-2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020-2021

Codice Denominazione

Previsioni esercizio

in corso 2019 2020 2021 TOTALE

ANNOTAZIONI

Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.

Titolo I 3.919.705,11 3.722.200,00 3.434.860,00 3.344.780,6010.501.840,60

Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 855.000,00 855.000,00 863.550,00 880.821,00 2.599.371,00

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.774.705,11 4.577.200,00 4.298.410,00 4.225.601,6013.101.211,60

Avanzo di amministrazione utilizzato 6.753.695,55 5.193.900,14 3.771.885,55 3.122.106,8112.087.892,50

TOTALE GENERALE 11.528.400,66 9.771.100,14 8.070.295,55 7.347.708,4125.189.104,10

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PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

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BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2019-2020-2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020-2021

Codice Denominazione

Previsioni esercizio

in corso 2019 2020 2021 TOTALE ANNOTAZIONI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - RESPONSABILE DIREZIONE

1.1 - USCITE CORRENTI 1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 32.846,00 21.846,00 21.846,00 21.846,00 65.538,00

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO 931.662,98 913.212,22 913.212,22 913.212,22 2.739.636,66 1.1.1.3 USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 727.238,35 692.688,64 634.170,44 614.170,44 1.941.029,52

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 5.031.631,42 3.528.860,89 2.826.595,11 2.464.595,11 8.820.051,11

1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI 5.898,25 5.898,25 5.898,25 5.898,25 17.694,75

1.1.2.3 ONERI FINANZIARI 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 186.564,55 181.000,00 181.000,00 181.000,00 543.000,00

1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 163.836,15 128.836,15 126.836,15 165.836,15 421.508,45

1.1.3 - ONERI DIVERSI

1.1.3.1 ONERI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.1.5.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE USCITE CORRENTI RESPONSABILE DIREZIONE 7.093.677,70 5.486.342,15 4.723.558,17 4.380.558,17 14.590.458,49

TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI 7.093.677,70 5.486.342,15 4.723.558,17 4.380.558,17 14.590.458,49

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PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

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BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2019-2020-2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020-2021

Codice Denominazione

Previsioni esercizio

in corso 2019 2020 2021 TOTALE ANNOTAZIONI

1 - RESPONSABILE DIREZIONE

1.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 - INVESTIMENTI

1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 2.913.636,93 2.781.568,38 1.787.961,95 1.366.743,81 5.936.274,14 1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 33.799,43 36.799,43 41.799,43 23.799,43 102.398,29 1.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.5 INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 627.286,60 606.390,18 648.426,00 690.786,00 1.945.602,18 1.2.1.6 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

1.2.2 - ONERI COMUNI

1.2.2.1 RIMBORSI DA MUTUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE

1.2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI

1.2.4.1 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE DIREZIONE 3.579.722,96 3.429.757,99 2.483.187,38 2.086.329,24 7.999.274,61

TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE 3.579.722,96 3.429.757,99 2.483.187,38 2.086.329,24 7.999.274,61

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BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2019-2020-2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020-2021

Codice Denominazione

Previsioni esercizio

in corso 2019 2020 2021 TOTALE ANNOTAZIONI

1 - RESPONSABILE DIREZIONE

1.3 - GESTIONI SPECIALI 1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1

1.3.1.1 GESTIONE SPECIALE 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE DIREZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 855.000,00 855.000,00 863.550,00 880.821,00 2.599.371,00 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO RESPONSABILE DIREZIONE 855.000,00 855.000,00 863.550,00 880.821,00 2.599.371,00

TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO 855.000,00 855.000,00 863.550,00 880.821,00 2.599.371,00

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PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

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BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2019-2020-2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020-2021

Codice Denominazione

Previsioni esercizio

in corso 2019 2020 2021 TOTALE ANNOTAZIONI

Riepilogo dei titoli RESPONSABILE DIREZIONE

Titolo I 7.093.677,70 5.486.342,15 4.723.558,17 4.380.558,1714.590.458,49

Titolo II 3.579.722,96 3.429.757,99 2.483.187,38 2.086.329,24 7.999.274,61

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 855.000,00 855.000,00 863.550,00 880.821,00 2.599.371,00

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale delle uscite RESPONSABILE DIREZIONE 11.528.400,66 9.771.100,14 8.070.295,55 7.347.708,4125.189.104,10

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BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2019-2020-2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020-2021

Codice Denominazione

Previsioni esercizio

in corso 2019 2020 2021 TOTALE ANNOTAZIONI

Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.

Titolo I 7.093.677,70 5.486.342,15 4.723.558,17 4.380.558,1714.590.458,49

Titolo II 3.579.722,96 3.429.757,99 2.483.187,38 2.086.329,24 7.999.274,61

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 855.000,00 855.000,00 863.550,00 880.821,00 2.599.371,00

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 11.528.400,66 9.771.100,14 8.070.295,55 7.347.708,4125.189.104,10

Disavanzo di amministrazione utilizzato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 11.528.400,66 9.771.100,14 8.070.295,55 7.347.708,4125.189.104,10

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