1 -
COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
Determinazione n.
166 del 15-02-2012
Registro Generale delle Determinazioni
Repertorio Ragioneria n. 177 del 15-02-2012
Repertorio Segreteria n. 29/SG del 15/02/2012
Determinazione n. 46 del 15-02-2012 Settore FINANZIARIO
OGGETTO
OGGETTO OGGETTO
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ELETTRICI UFFICI E SERVIZI MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2011 DSE SRL. C.I.G. n. 370045828B.
Il giorno 15-02-2012 presso la Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
Visto il D.lgs.18.8.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali ed in particolare: l’ art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
VISTO lo statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 31-5-2001 ed integrato successivamente con deliberazioni di consiglio comunale n. 39 del 19.12.2005, n. 12 del 20.3.2006 e n. 40 del 13.9.2007;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 43 del 6.3.2009, esecutiva ai sensi di legge.
PRESO atto che il decreto del ministro dell’interno del 21.12.2011, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 31.12.2011, serie generale n. 304, ha differito al 31.3.2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali;
DATO atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 Legge 136-2010 e successivi provvedimenti, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto dell’acquisizione di durc regolare;
DATO atto del rispetto dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 Legge 109-2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la relazione istruttoria che si condivide in pieno e che ne forma parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
1) di prendere atto e di liquidare a favore della Dse srl le somme indicate nel prospetto informativo descritto dettagliatamente nella relazione istruttoria, relative ai mesi contabili di ottobre - dicembre 2011 che ammontano complessivamente ad € 19.283,53;
2) di autorizzare l’emissione dei relativi mandati di pagamento a favore della DSE srl, Via Galliera 89-91, 40121 Bologna, cf e partita iva 02356770988 con versamento su c/c bancario presso Banca Carige, agenzia di Via Gramsci, 6 11201 Brescia, con codice IBAN IT IT 12 R 06175 11201 000000796080;
3) di dare atto che per la fornitura di cui all’oggetto è stato acquisito il codice C.I.G. n. 370045828B;
4) di dare atto che la spesa complessiva di € 19.283,53 risulta già impegnata come da prospetto che segue:
TIT. FUNZ. SER INTER CAP
DESCRIZIONE
CAPITOLO BIL IMPORTO IMP. CAUS.
1 1 3 3 162
SPESE ENEL UFFICI
COMUNALI 2011 8.416,27 110 imp32
1 2 1 3
386- -2
SPESE ENEL UFFICI
GIUDIZIARI 2011 1.127,90 112 im143
1 1 4 3
566- -3
CONSUMI ENEL
SCUOLE MATERNE 2011 526,92 114 im140
1 2 4 3 596
CONSUMI ENEL
SCUOLE
ELEMENTARI 2011 7.748,69 115 im141
1 6 2 3 833
CONSUMI ENEL
IMPIANTI SPORTIVI 2011 1.089,70 116 im109
1 8 2 3 1014
CONSUMI ENEL
PUB.ILLUMINAZIONE 2011 374,05 658 imp32
19.283,53
Gragnano, 15-02-2012
PARERE: ESITO FAVOREVOLE ORLANDO GIOVANNI EVENUALI NOTE:
Il Responsabile Settore FINANZIARIO
( ORLANDO GIOVANNI)
COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
RELAZIONE ISTRUTTORIA RELAZIONE ISTRUTTORIARELAZIONE ISTRUTTORIA RELAZIONE ISTRUTTORIA
OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ELETTRICI UFFICI E SERVIZI MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2011 DSE SRL. C.I.G. n.
370045828B.
Che questo Comune ha in corso con l’ Enel Servizio Elettrico S.p.A. diversi contratti per la fornitura di energia elettrica necessaria per il buon funzionamento degli Uffici Comunali, della Biblioteca Comunale, delle Scuole medie, elementari e materne, del Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata di Gragnano, degli impianti sportivi di tutto il territorio comunale;
Che Enel energia spa fino al 31.12.2010 in base all’esito della procedura concorsuale prevista dall’art. 1 comma 4 legge 125 del 3-8-2008 è il fornitore di energia elettrica delle imprese servite nel regime di salvaguardia nella regione Campania e pertanto alcune utenze gestite da Enel servizio elettrico sono già passate ad Enel energia spa come dettagliatamente descritte nel prospetto allegato alla presente relazione e successivamente passate a DSE srl.
Con la determina n. 46 del 19.1.2011 è stato assunto impegno di spesa sui vari capitoli di bilancio 2011 per il pagamento della fornitura di energia elettrica per l’anno 2011 ed opportunamente impinguata con delibera di C.C. n. 48 del 28-11-2011 di assestamento generale;
Viste le fatture relative ai mesi di novembre - dicembre 2011, assunte ai protocolli ai n. 1116 del 23-1-2012, 2219 del 8-2-2012 e 1062 del 23-1-2012 come da prospetto:
Riscontrata la regolarità;
SI PROPONE
di prendere atto e di liquidare a favore della DSE srl le somme indicate nel prospetto informativo sottoelencato, relative ai mesi di novembre – dicembre 2011 che ammontano complessivamente ad € 19.283,53:
Cod Cliente + COD
POD PosizionePosizionePosizionePosizione
CODICE CODICE CODICE CODICE
SEDE SEDE SEDE
SEDE UbicazioneUbicazione UbicazioneUbicazione 1111----11111111----2011 2011 2011 2011 3131
3131----121212----20111220112011 2011
IT 001E 867 648 61 63955-055-02-185 202374 Via Cappella della Guardia 15 182,69 IT 001E 867 435 16 63955-053-02-171 202377 Via Cappella Bisi 11 87,24 IT 001E 801 031 87 63955 015 02 117 202384 PIAZZA G AMENDOLA 1 143,35
IT 001E 867 655 54 63955-010-07-090 202393 S.S.366 74 567,71
IT 001E 867 355 51 63955-075-02-374 202397 Via Casa dei Miri 43 33,54 IT 001E 867 565 42 63955-370-02-144 202409 Via dei Sepolcri 159,41 IT 001E 867 434 58 63955-147-02-113 202269 Via G. Leopardi 19 595,66 IT 001E 867 323 38 63955-085-16-243 202275 Via C/mare 200 279,41 IT 001E 867 627 17 63955-100-02-130 202276 Via Civano 2 300,26 IT 001E 867 618 45 63955-175-02-102 202277 Via Vincenzo Lombardi SN PT 894,34 IT 001E 867 581 39 63955-300-02-095 202278 Via S. Croce 6 287,40 IT 001E 867 349 04 63955-300-06 147 202279 Via S. Croce 6 250,24 IT 001E 867 551 74 63955-435-03-190 202280 Via V.Veneto 18 1.249,06 IT 001E 867 554 08 63955-435-03-210 202281 Via V. Veneto 15 3.323,81 IT 001E 867 385 53 63955-250-02-250 202282 Via Quarantola SN 1.107,66 IT 001E 808 882 23 63955-300-06-149 202283 Via S.Croce SNC 48,84 IT 001E 867 553 83 63955-435-03-130 202362 Via V.Veneto SN SPORT 1.040,87 IT 001E 806 372 86 63955-190-02-354 202364 P.ZA MATTEOTTI, G NEG 10 124,96 IT 001E 867 575 65 63955-320-02-403 202368 Via S. Giovanni 32 212,14 IT 001E 802 966 17 63955-175-00-002 202369 Via Vincenzo Lombardi 117,06 IT 001E 867 359 41 63955-215-04-135 202372 Via Perillo 67 365,30 IT 001E 803 434 39 63955-250-00-207 202387 Via Quarantola 2.103,65
IT 001E 867 551 70 63955 435 10 230 202442 VIA VITTORIO VENETO 4 418,90 IT 001E 867 604 40 63955-192-02-120 202443 Piazza Mercato 4 249,24 IT 001E 867 641 61 83955-075-02-300 202444 Via Casa dei Miri,72 PT 50,37 IT 001E 867 646 27 63955-065-02-270 202447 Piazza Caprile 9 278,71 IT 001E 867 630 82 63955-085-40-198 202448 Via C/Mare 241 126,60 IT 001E 867 606 65 63955-258-06-468 202450 Via Viviani 36 232,70 IT 001E 867 405 83 63955-170-02-116 202455 Via Lamma 26 253,56
IT 001E 867 543 71 63955-440-06-170 202458 Via Volte 259,21
IT 001E 867 567 96 63955-355-02-112 202459 Via S. Vito 1P 73,35 IT 001E 867 628 06 63955-095-02-118 202462 Piazza Cipresso Castello 112,57 IT 001E 867 632 53 63955-085-36-104 202465 Via C/mare 138 96,34 IT 001E 867 470 76 63955-066-11-100 202467 Via Ponte Carmiano 95 300,29
IT 001E 867 343 93 63955-030-04-111 202468 Aurano 251,41
TOTALI 19.283,53
2) di autorizzare l’emissione dei relativi mandati di pagamento a favore della DSE srl, Via Galliera 89-91, 40121 Bologna, cf e partita iva 02356770988 con versamento su c/c bancario presso Banca Carige, agenzia di Via Gramsci, 6 11201 Brescia, con codice IBAN IT IT 12 R 06175 11201 000000796080;
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 19.283,53 risulta già impegnata come da prospetto che segue:
TIT. FUNZ. SER INTER CAP DESCRIZIONE CAPITOLO BIL IMPORTO IMP. CAUS.
1 1 3 3 162 SPESE ENEL UFFICI COMUNALI 2011 8.416,27 110 imp32
1 2 1 3 386--2 SPESE ENEL UFFICI GIUDIZIARI 2011 1.127,90 112 im143
1 1 4 3 566--3 CONSUMI ENEL SCUOLE MATERNE 2011 526,92 114 im140
1 2 4 3 596
CONSUMI ENEL SCUOLE
ELEMENTARI 2011 7.748,69 115 im141
1 6 2 3 833 CONSUMI ENEL IMPIANTI SPORTIVI 2011 1.089,70 116 im109
1 8 2 3 1014
CONSUMI ENEL
PUB.ILLUMINAZIONE 2011 374,05 658 imp32
19.283,53
Gragnano, 15-02-2012 L’Estensore
(SICIGNANO FRANCESCO)
Determinazione n. 46 del 15-02-2012 Settore FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n.
267, pertanto in data odierna diviene esecutiva.
DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE
INTERVENTO CAPITOLO DI PEG
IMPEGNO IMPORTO €
TIT. FUNZ. SER INTER CAP DESCRIZIONE CAPITOLO BIL IMPORTO IMP. CAUS.
1 1 3 3 162 SPESE ENEL UFFICI COMUNALI 2011 8.416,27 110 imp32
1 2 1 3 386--2 SPESE ENEL UFFICI GIUDIZIARI 2011 1.127,90 112 im143
1 1 4 3 566--3 CONSUMI ENEL SCUOLE MATERNE 2011 526,92 114 im140
1 2 4 3 596
CONSUMI ENEL SCUOLE
ELEMENTARI 2011 7.748,69 115 im141
1 6 2 3 833 CONSUMI ENEL IMPIANTI SPORTIVI 2011 1.089,70 116 im109
1 8 2 3 1014
CONSUMI ENEL PUB.
ILLUMINAZIONE 2011 374,05 658 imp32
19.283,53
PARERE: ESITO FAVOREVOLE DONATANTONIO MARIA EVENUALI NOTE: SI CONFERMA TABELLA SOPRAINDICATA Gragnano, 15-02-2012
PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE EVENUALI NOTE:
Gragnano, 15-02-2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. Giovanni Orlando)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione sul sito informatico di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi cioè al 01-03-2012
