PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013
VARIAZIONE N. 1
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE
5
1 2 3 4 6 7 8
01 ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO
CATEGORIA 01 IMPOSTE
1.01.0020 RISORSA 0020IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.)
5.469.969,71 0,00 0,00 0,00 0,00
470
Totale Risorsa 0020 5.469.969,71 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.0050 RISORSA 0050IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
333.357,89 335.000,00 5.000,00 0,00 340.000,00
400
Totale Risorsa 0050 333.357,89 335.000,00 5.000,00 0,00 340.000,00
1.01.0070 RISORSA 0070QUOTA O,5 PER MILLE IMPOSTA 5 PER MILLE EROGATA DA CONTRIBUENTI PER ATTIVITA'SOCI ALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESID ENZA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
460
Totale Risorsa 0070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.0080 RISORSA 0080IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU SPERIMENTALE)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
470 /01
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -IMU SPERIMENTALE- INTEGRATIVA)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
470 /02
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ABITAZIONE PRINCIPALE (IMU SPERIMENTALE)
0,00 1.710.023,00 39.977,00 0,00 1.750.000,00
475
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ALTRI FABBRICATI (IMU SPERIMENTALE)
0,00 4.573.148,00 3.126.852,00 0,00 7.700.000,00
475 /01
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -IMU SPERIMENTALE- INTEGRATIVA)
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
476
Totale Risorsa 0080 0,00 7.283.171,00 3.166.829,00 1.000.000,00 9.450.000,00
Totale Categoria 01 5.803.327,60 7.618.171,00 3.171.829,00 1.000.000,00 9.790.000,00
CATEGORIA 02 TASSE
1.02.0050 RISORSA 0050TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI
5
1 2 3 4 6 7 8
TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (TARES)
0,00 0,00 4.550.000,00 0,00 4.550.000,00
810
Totale Risorsa 0050 0,00 0,00 4.550.000,00 0,00 4.550.000,00
1.02.0070 RISORSA 0070TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
273.050,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
500
Totale Risorsa 0070 273.050,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
1.02.0090 RISORSA 0090TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI DI URBANI
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI DI URBANI
4.096.874,35 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00
800
MAGGIORAZIONE TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI
0,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00
815
MAGGIORAZIONE PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUITI TEFA
0,00 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00
820
Totale Risorsa 0090 4.096.874,35 4.200.000,00 975.000,00 4.200.000,00 975.000,00
1.02.0100 RISORSA 0100TASSE DIVERSE PROVENTI DERIVANTI DA
ADDIZIONALE E.C.A. SU TASSA RIFIUTI
422.227,22 427.649,19 0,00 427.649,19 0,00
805
Totale Risorsa 0100 422.227,22 427.649,19 0,00 427.649,19 0,00
Totale Categoria 02 4.792.151,57 4.897.649,19 5.525.000,00 4.627.649,19 5.795.000,00
CATEGORIA 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 1.03.0110 RISORSA 0110DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
104.496,48 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
1100
Totale Risorsa 0110 104.496,48 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
Totale Categoria 03 104.496,48 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
Totale Titolo 01 10.699.975,65 12.620.820,19 8.696.829,00 5.627.649,19 15.690.000,00
5
1 2 3 4 6 7 8
02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ. DELEGATE DA REG
TITOLO
CATEGORIA 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
2.01.0130 RISORSA 0130
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE
CONTRIBUTO STATALE PER MINORI ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO ICI CAT."D"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480 /02
CONTRIBUTO STATALE PER MINORI ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO ICI CAT."D" ANNI ARRETRATI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480 /03
CONTRIBUTO STATALE PER ABOLIZI ONE ICI 1' CASA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480 /04
CONTRIBUTO STATALE PER MAGGIOR GETTITO ICI (DL 286/2006)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480 /05
TRASFERIMENTO STATALE PERDITA GETTITO ICI 1' CASA 2008 (ENTRATA UNA TANTUM)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480 /06
Totale Risorsa 0130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.0140 RISORSA 0140TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO TARSU PER ISTITUTI SCOLAST ICI (LEGGE 28/02/08 N.31 ART. 33 BIS)
32.029,00 31.800,00 0,00 0,00 31.800,00
1410
CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO CANTIERE APERTO PER POLITICHE IMMIGRATORIE GIOVANI DI SECONDA GENERAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1420
Totale Risorsa 0140 32.029,00 31.800,00 0,00 0,00 31.800,00
Totale Categoria 01 32.029,00 31.800,00 0,00 0,00 31.800,00
CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
5
1 2 3 4 6 7 8
2.02.0150 RISORSA 0150TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA R REGIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DFEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE E DELLE VESTIGIA DELLE MEMORIE RINASCIMENTALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1700 /02
Totale Risorsa 0150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.0180 RISORSA 0180FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI CONTRIBUTO REGIONALE PER "ALTRI PERCORSI"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2400
CONTRIBUTO REGIONALE PER CATALOGAZIONE FONDO ANTICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2855
Totale Risorsa 0180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.0230 RISORSA 0230FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
CONTRIBUTO REGIONALE L. 40/98 PROGETTO NAZIONALE POLITICHE MIGRATORIE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1430
CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA AI MINORI
47.769,57 35.000,00 0,00 9.663,65 25.336,35
1900
CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO RICREATIVO DIURNO L.R.
1/86
14.968,80 0,00 0,00 0,00 0,00
2000
CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI
94.697,88 10.413,74 0,00 0,74 10.413,00
2300
CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVI ZIO APERTO AGLI ANZIANI E HANDICAPPATI (L.R. 1/86)
133.539,16 120.000,00 0,00 24.111,55 95.888,45
2500
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI
196.751,44 150.000,00 0,00 35.000,00 115.000,00
2700
Totale Risorsa 0230 487.726,85 315.413,74 0,00 68.775,94 246.637,80
Totale Categoria 02 487.726,85 315.413,74 0,00 68.775,94 246.637,80
CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
2.05.0230 RISORSA 0230SETTORE SOCIALE
5
1 2 3 4 6 7 8
CONTRIBUTO UFFICIO DI PIANO PER AFFIDO MINORI
6.800,48 0,00 0,00 0,00 0,00
2880
CONTRIBUTO DA BANCA CREDITO COOPERATIVO PER INIZIATIVA 150' ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2885
Totale Risorsa 0230 16.800,48 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05.0440 RISORSA 0440CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO DISABILI SCUOLA SUPERIORE
3.568,50 7.523,93 0,00 23,93 7.500,00
1700
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO DISABILI SCUOLA SUPERIORE
7.349,58 0,00 0,00 0,00 0,00
1700 /01
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ALTRI PERCORSI
2.850,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
2865
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2870
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA RASSEGNA RAGAZZI A TEATRO
8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
2875
Totale Risorsa 0440 21.768,08 18.023,93 0,00 10.523,93 7.500,00
Totale Categoria 05 38.568,56 18.023,93 0,00 10.523,93 7.500,00
Totale Titolo 02 558.324,41 365.237,67 0,00 79.299,87 285.937,80
5
1 2 3 4 6 7 8
03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO
CATEGORIA 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3.01.0440 RISORSA 0440POLIZIA AMMINISTRATIVA
DIRITTI DI SEGRETERIA ANNONA E COMMERCIO DI COMPETENZA COMUNA LE
1.185,64 1.315,00 0,00 15,00 1.300,00
2950 /02
Totale Risorsa 0440 1.185,64 1.315,00 0,00 15,00 1.300,00
3.01.0450 RISORSA 0450SEGRETERIA GENERALE DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPE TENZA COMUNALE
24.821,84 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2950
Totale Risorsa 0450 24.821,84 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3.01.0470 RISORSA 0470ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA DIRITTI DI SERGRETERIA ANAGRAFE DI COMPETENZA COMUNALE
4.760,88 4.985,00 15,00 0,00 5.000,00
2950 /01
DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'
29.235,00 31.000,00 0,00 1.000,00 30.000,00
3100
PROVENTI PER UTILIZZO SALA "CASA BACCHETTA" PER INTRATTEN IMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3200
CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE . (CAPITOLO PG.12500 ANNO 2006)
32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
5300
RIMBORSO SPESE STAMPATI ANAGRAFE E STATO CIVILE
13.664,95 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
6300 /01
Totale Risorsa 0470 79.660,83 77.985,00 15,00 1.000,00 77.000,00
3.01.0480 RISORSA 0480ALTRI SERVIZI GENERALI RIMBORSO SPESE DA PARTE PER UT ILIZZO LOCALI EX SCUOLA CERRETO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
5700 /08
RIMBORSO DA PARTE DI GEMEAZ DELLA MAGGIORE SOMMA PERCEPITA A TITOLO DI CONTRIBUTO CONTO GESTIONE PASTI EROGATI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5700 /13
RIMBORSO SPESE STAMPATI
1.523,47 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
6300
RIMBORSO SPESE STAMPATI ANNONA E COMMERCIO
262,00 250,00 0,00 0,00 250,00
6300 /04
5
1 2 3 4 6 7 8
Totale Risorsa 0480 1.785,47 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00
3.01.0550 RISORSA 0550
ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTI REFEZIONI ED ALTRI SERVIZI
PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA UTILIZZO SCUOLABUS USCITE DIDATTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IV A)
5.136,98 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
3900
RETTE REFEZIONE SCOLASTICHE
56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00
3900 /01
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
63.154,39 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00
3900 /02
CONVENZIONE CON I COMUNI PER ALUNNI HANDICAPPATI
0,00 3.920,00 1.736,00 0,00 5.656,00
3900 /05
CONVENZIONE PER PAGAMENTO ROYALTY DA PARTE DI GEMEAZ RISTORAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
27.687,11 28.000,00 0,00 10.000,00 18.000,00
3900 /06
RIMBORSO DAI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI
14.000,00 14.000,00 0,00 1.500,00 12.500,00
4450
RIMBORSO DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI 1'E 2' GRADO PASTI DOCEN TI
45.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
5720
Totale Risorsa 0550 210.978,48 221.420,00 1.736,00 11.500,00 211.656,00
3.01.0570 RISORSA 0570
TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTUR ALE
PROVENTI SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' ORGANIZZATE
DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610
PROVENTI ISCRIZIONI VISITE GUI DATE ORGANIZZATE
DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA E ISCRIZIONE A CORSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 /01
PROVENTI INGRESSI MUSEO SCIENTIFICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
20.569,50 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
4610 /02
PROVENTI CORSI ORGANIZZATI DAL L'ASSESSORATO ALLA CULTURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
1.160,00 500,00 0,00 400,00 100,00
4610 /03
5
1 2 3 4 6 7 8
PROVENTI INGRESSI A SPETTACOLI - A MOSTRE E VENDITA CATALOGHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
0,00 6.000,00 0,00 5.700,00 300,00
4610 /04
PROVENTI VENDITA BIGLIETTI PER RASSEGNA RAGAZZI A
TEATRO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI
14.567,50 13.000,00 0,00 4.000,00 9.000,00
4655
RIMBORSO SPESE USO SALE CONVEGNI BIBLIOTECA E SALA MOSTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
2.334,36 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
6570
Totale Risorsa 0570 38.631,36 42.500,00 0,00 11.100,00 31.400,00
3.01.0580 RISORSA 0580PISCINA
PROVENTI GESTIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100
*PROVENTI ARRETRATI IMPIANTO NATATORIO COMUNALE
0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00
4130
Totale Risorsa 0580 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00
3.01.0590 RISORSA 0590STADIO,PALAZZETTO DELLO SPORT ALTRI IMPIANTI PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
69.138,92 55.000,00 0,00 15.000,00 40.000,00
4150
PROVENTI UTILIZZO CAMPI CALCIO E PISTA ATLETICA
0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4170
PROVENTI UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT(SEDRVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
41.188,25 46.000,00 1.000,00 0,00 47.000,00
4190
Totale Risorsa 0590 110.327,17 121.000,00 1.000,00 15.000,00 107.000,00
3.01.0700 RISORSA 0700ASILI NIDO SERVIZI ALL'INFANZIA MINORI RETTE CENTRO RICREATIVO ESTIVO CRED
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3900 /03
PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMU NALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FI NI I.V.A.)
166.739,19 179.000,00 1.000,00 0,00 180.000,00
4000
PROVENTI RETTE SERVIZIO SPAZIO GIOCO(SERVIZIO RILEVANTE AI FI NI I.V.A.)
4.590,00 4.800,00 0,00 800,00 4.000,00
4000 /02
Totale Risorsa 0700 171.329,19 183.800,00 1.000,00 800,00 184.000,00
5
1 2 3 4 6 7 8
3.01.0710 RISORSA 0710RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
PROVENTI RETTE ASSISTENZA DOMI CILIARE MINORI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4000 /01
Totale Risorsa 0710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.01.0720 RISORSA 0720RETTE RICOVERO ANZIANI RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO IN STRUTTURE DIVERSE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5500
INTROITO RETTE RICOVERO CASA DI RIPOSO
1.572.995,91 1.678.000,00 0,00 1.668.000,00 10.000,00
5550
Totale Risorsa 0720 1.572.995,91 1.678.000,00 0,00 1.668.000,00 10.000,00
3.01.0730 RISORSA 0730
ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBBLI CA E SERVIZIO ALLA PERSONA
INTROITO RENDITE LEGATO PROF.
BORGHI PER BORSE DI STUDIO
18.600,00 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00
5050
INTROITO RENDITA LEGATO NASCIM BENIE-CALDARA PER PREMIO MADON NA DELLE LACRIME
525,00 700,00 0,00 0,00 700,00
5060
INTROITO SOMMA LEGATO ALBINITARONI MARISA-TARONI ANTONIO PREMIO MADONNA DELLE LACRIME
5.350,39 0,00 0,00 0,00 0,00
5070
CONCORSO DA PRIVATI PER CANONI SERVIZIO TELESOCCORSO ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
5.894,90 6.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00
5800 /02
PROVENTI DA PRIVATI PER SERVIZIO TRASPORTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
6.021,65 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
5800 /03
CONCORSO DA PRIVATI PER PASTI DOMICILIO ED ASSISTENZA DOMICI LIARE ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
87.762,16 88.000,00 32.000,00 0,00 120.000,00
5850
Totale Risorsa 0730 124.154,10 117.800,00 32.000,00 1.000,00 148.800,00
3.01.0790 RISORSA 0790PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS METANO
RIMBORSO COSTO METANO A SEGUITO SENTENZA 364/2001 AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4560
5
1 2 3 4 6 7 8
Totale Risorsa 0790 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Totale Categoria 01 2.341.869,99 2.600.070,00 35.751,00 1.818.415,00 817.406,00
CATEGORIA 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 3.02.0200 RISORSA 0200BENI DELL'ENTE
CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI SU TABELLONI PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
9.680,00 9.600,00 80,00 0,00 9.680,00
4190 /01
PROVENTI SERVIZIO BAR RISTORO PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
3.000,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
4190 /02
PROVENTI DERIVANTI DA DANNI CAUSATI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 /03
AFFITTO PER UTILIZZO LOCALI VIA PONTIROLO-CERRETO (SERVIZI O RILEVANTE AI FINI IVA)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6570 /01
Totale Risorsa 0200 12.680,00 13.100,00 80,00 0,00 13.180,00
3.02.0860 RISORSA 0860GESTIONE FABBRICATI FITTI EQUO CANONE ALLOGGI DI EMERGENZA
41.750,53 42.136,00 1.264,08 0,00 43.400,08
4850
Totale Risorsa 0860 41.750,53 42.136,00 1.264,08 0,00 43.400,08
3.02.0880 RISORSA 0880GESTIONE BENI DIVERSI CENSI,CANONI,LIVELLI E DANNI PROVOCATI DA SCARICHI INDUSTRI ALI SU CORSI D'ACQUA
58.526,58 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00
4900
PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI USO ACQUE IRRIGUE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
255,85 0,00 0,00 0,00 0,00
5000
Totale Risorsa 0880 58.782,43 60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00
Totale Categoria 02 113.212,96 115.236,00 11.344,08 0,00 126.580,08
CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI
3.05.0100 RISORSA 0100PROVENTI DIVERSI RECUPERO QUOTE A.G.E.A.
CONSUMO PRODOTTI CASEARI
6.000,00 6.000,00 0,00 2.400,00 3.600,00
3900 /04
5
1 2 3 4 6 7 8
PROVENTI GESTIONE CAMPI TENNIS
0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
4120
RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTI VE PER PARZIALE COPERTURA SPESE DI PULIZIA
8.429,40 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00
4160
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO POLITICHE SOCIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240
CONTRIBUTO DA UBI BANCA POPOLARE PER STAMPA CATALOGO
"DELLA TORRE"
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4250
RIMBORSO DAI COMUNI PER GESTIO NE PROGETTO SISCOTEL - MANUTENZIONE PORTALE . (CAPITOLO PG.12400)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420
RIMBORSO DA PARTE DEGLI UTENTI PER UTILIZZO "PILOMAT" ENERGIA ELETTRICA P.ZZA MANARA
200,00 500,00 0,00 0,00 500,00
5700 /10
RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (EX CAP.12300)
0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00
5700 /11
RIMBORSO DA PARTE DELLE IMPRESE VINCITRICI DI GARA DELLE SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5700 /14
COSTITUZIONE FONDO SOLIDARIETA OPERATORI IN
DIFFICOLTA'ECONOMICA SOGGETTI LOCATARI (ALER) (ART.6/4DGR 17176/2004)
0,00 2.085,00 0,00 0,00 2.085,00
6530
COSTITUZIONE FONDO SOLIDARIETA OPERATORI IN
DIFFICOLTA'ECONOMICA SOGGETTI LOCATARI(RIZZI) (ART.6/4DGR 17176/2004)
0,00 1.691,00 0,00 0,00 1.691,00
6530 /01
CONTRIBUTI DA TERZI A FAVORE DELLA
DISABILITA'/EMARGINAZIONE/IMMIGRA ZIONE
15.044,01 15.304,77 0,00 15.304,77 0,00
6540
CONTRIBUTI DA TERZI PER PROGETTI INNOVATIVI SUPPORTO MALATI DI ALZHEIMER E PROPRI FAMIGLIARI
0,00 3.371,70 0,00 3.371,70 0,00
6540 /01
RECUPERO CREDITO SU PRESTITO D'ONORE A PERSONE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6550
Totale Risorsa 0100 49.673,41 137.952,47 12.000,00 32.076,47 117.876,00
5
1 2 3 4 6 7 8
Totale Categoria 05 49.673,41 137.952,47 12.000,00 32.076,47 117.876,00
Totale Titolo 03 2.504.756,36 2.853.258,47 59.095,08 1.850.491,47 1.061.862,08
5
1 2 3 4 6 7 8
04 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPI- TALE E DA RISCOSSIONE DI CRE- DITI
TITOLO
CATEGORIA 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
4.02.1000 RISORSA 1000CONTRIBUI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO CONTRIBUTO STATALE PER ROTTAMAZIONE VEICOLI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7170
Totale Risorsa 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Categoria 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
4.03.1020 RISORSA 1020
CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONE COSTRUZIONE E MANUTENZIONE
CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO "DISTRETTO DEL COMMERCIO"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7100
Totale Risorsa 1020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Categoria 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
4.04.1030 RISORSA 1030
TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPI TALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTO DEI COMUNI PER FINANZIAMENTO PROGETTO SISCOTEL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7490
Totale Risorsa 1030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Categoria 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CATEGORIA 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 4.05.1070 RISORSA 1070TRASFERIMENTI
5
1 2 3 4 6 7 8
CONTRIBUTO BLU META ACQUISTO OPERA D'ARTE (CPV)
0,00 8.600,00 0,00 8.600,00 0,00
7500
CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGRAMMA INTEGRATO GESTIONEA BENI CULTURALIO (CPV)
0,00 994.550,00 0,00 994.550,00 0,00
7910
Totale Risorsa 1070 0,00 1.003.150,00 0,00 1.003.150,00 0,00
Totale Categoria 05 0,00 1.003.150,00 0,00 1.003.150,00 0,00
Totale Titolo 04 0,00 1.003.150,00 0,00 1.003.150,00 0,00
5
1 2 3 4 6 7 8
06 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
TITOLO
CATEGORIA 05 RIMBORSO SPESE PER CONTO
TERZI
6.05.0000 RISORSA 0000SERVIZI CONTO TERZI RIMBORSO SPESA PER CENSIMENTI 2011
131.717,50 0,00 0,00 0,00 0,00
11700
RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM POPOLARI
77.917,90 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
11750
RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI:
10.944,00 120.000,00 60.000,00 0,00 180.000,00
11800
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO
107.259,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
12300
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER GESTIONE ASSOCIATA COMUNI BASSA BERGAMASCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12400
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER GESTIONE COMMISIONE ELETTORALE MANDAMENTALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12500
Totale Risorsa 0000 327.838,40 238.000,00 60.000,00 8.000,00 290.000,00
Totale Categoria 05 327.838,40 238.000,00 60.000,00 8.000,00 290.000,00
Totale Titolo 06 327.838,40 238.000,00 60.000,00 8.000,00 290.000,00
TOTALE C.Resp.10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE 14.090.894,82 17.080.466,33 8.815.924,08 8.568.590,53 17.327.799,88
5
1 2 3 4 6 7 8
01 SPESE CORRENTI TITOLO
FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 01 ORGANI ISTITUZIONALI
1.01.01.03 INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSIGLIO DELLE
DONNE:PARTECIPAZIONE E INDIZIONE CONVEGNI ECONGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20120
INCARICHI PER RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE DELL'ENTE
0,00 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00
21520
SPESE SERVIZIO DI PULIZIA DEL DIFENSORE CIVICO
1.979,99 0,00 0,00 0,00 0,00
21660 /06
Totale Intervento 03 1.979,99 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00
1.01.01.05 INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI
CONTRIBUTO PER CONSIGLIO DELLE DONNE
1.460,00 5.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00
20120 /01
CONTRIBUTI PER POLITICHE IN GENERE (EX CAP. 20120/1)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20120 /02
Totale Intervento 05 1.460,00 5.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00
1.01.01.08 INTERVENTO 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SPESE A CARICO COMUNE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI
108.581,37 0,00 0,00 0,00 0,00
25700
Totale Intervento 08 108.581,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 01 112.021,36 11.700,00 1.000,00 0,00 12.700,00
SERVIZIO 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALEORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO-NE.
1.01.02.01 INTERVENTO 01 PERSONALE
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI
565.847,94 565.414,05 0,00 40.203,23 525.210,82
20400
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI
203.815,26 203.952,18 0,00 11.446,97 192.505,21
20500
5
1 2 3 4 6 7 8
RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI GENERALI
818,50 0,00 0,00 0,00 0,00
20600
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE FUORI RUOLO SERVIZI GENERALI
578,91 0,00 0,00 0,00 0,00
20601
COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI PER LAVORO STRAORDINARIO
9.102,16 16.679,00 0,00 1.109,00 15.570,00
20700
INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI
138,05 165,00 150,00 0,00 315,00
20800
COMPETENZE AL DIRETTORE GENERALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
10.416,65 0,00 0,00 0,00 0,00
22900
Totale Intervento 01 790.717,47 786.210,23 150,00 52.759,20 733.601,03
1.01.02.02 INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME
SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI
0,00 11.100,00 0,00 11.100,00 0,00
20900
ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI PUBBLICA ISTRUZIONE
900,00 2.000,00 0,00 1.499,99 500,01
31050 /05
Totale Intervento 02 900,00 13.100,00 0,00 12.599,99 500,01
1.01.02.03 INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI PREMIO ASSICURATIVO RC DIRIGENTE AFFARI GENERALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21300
SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E
PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AFFARI GENERALI
2.151,81 2.700,00 0,00 1.200,00 1.500,00
21500 /01
SPESE DI BOLLATURA ATTI E REGISTRI
209,55 600,00 200,00 0,00 800,00
21700 /12
SPESE PER INCARICO FORMAZIONE BILANCIO SOCIALE E TERRITORIA LE DEL COMUNE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22350 /05
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (AFFARI GENERALI)
27.346,90 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
23100 /02
Totale Intervento 03 29.708,26 21.300,00 200,00 1.200,00 20.300,00
5
1 2 3 4 6 7 8
1.01.02.05 INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI
CELEBRAZIONE 150' ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA
40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22300 /02
CONTRIBUTO ASSOCIAT. ANUSCA ,
355,00 355,00 0,00 0,00 355,00
23300 /01
Totale Intervento 05 40.355,00 355,00 0,00 0,00 355,00
1.01.02.07 INTERVENTO 07 IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI
63.172,04 56.797,22 0,00 3.647,68 53.149,54
20500 /01
CONTRIBUTI IRAP PERSONALE FUORI RUOLO AFFARI GENERALI
286,42 0,00 0,00 0,00 0,00
20601 /01
Totale Intervento 07 63.458,46 56.797,22 0,00 3.647,68 53.149,54
Totale Servizio 02 925.139,19 877.762,45 350,00 70.206,87 807.905,58
SERVIZIO 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI E SERVIZI FISCALI 1.01.04.01 INTERVENTO 01 PERSONALE
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)
110.840,76 111.761,45 0,00 24.518,26 87.243,19
25300
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)
41.952,63 42.487,15 0,00 10.393,67 32.093,48
25400
COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER LAVORO
STRAORDINARIO (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)
605,36 6.000,00 0,00 1.500,00 4.500,00
25500
COMPENSO INCENTIVANTE ATTIVITACONTROLLO EVASIONE ICI EX ART.59 DLGS 446/97
31.500,00 31.500,00 0,00 6.500,00 25.000,00
25550
Totale Intervento 01 184.898,75 191.748,60 0,00 42.911,93 148.836,67
1.01.04.02 INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME
SPESE PER ACQUISTI PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI
325,20 400,00 600,00 0,00 1.000,00
25650
5
1 2 3 4 6 7 8
ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE TRIBUTI
564,33 600,00 30,00 0,00 630,00
25660
Totale Intervento 02 889,53 1.000,00 630,00 0,00 1.630,00
1.01.04.03 INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER ACCERTAMENTO E RI SCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI MANUTENZIONE E MODIFICA PRO GRAMMI
800,00 10.500,00 0,00 500,00 10.000,00
25600
SPESE PER ACCERTAMENTO E RI SCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI SPESE POSTALI
4.023,52 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
25600 /02
RISCALDAMENTO UFFICI ADIBITI ASERVIZI TRIBUTARI
5.607,14 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
25600 /03
SPESE E COMMISSIONI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
71.751,08 74.000,00 11.000,00 0,00 85.000,00
58250
Totale Intervento 03 82.181,74 96.500,00 11.000,00 500,00 107.000,00
1.01.04.05 INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AL FONDO DI SOLIDARIETA' (STATO)
0,00 0,00 675.000,00 0,00 675.000,00
25680
Totale Intervento 05 0,00 0,00 675.000,00 0,00 675.000,00
1.01.04.07 INTERVENTO 07 IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (SERVIZIO
PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)
11.256,61 13.409,72 0,00 3.316,55 10.093,17
25400 /01
Totale Intervento 07 11.256,61 13.409,72 0,00 3.316,55 10.093,17
Totale Servizio 04 279.226,63 302.658,32 686.630,00 46.728,48 942.559,84
SERVIZIO 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1.01.05.03 INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER SPOSTAMENTO IN ALTRESEDI DI UFFICI COMUNALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21700 /10
Totale Intervento 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.05.04 INTERVENTO 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
5
1 2 3 4 6 7 8
CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE
2.516,26 3.500,00 3.000,00 0,00 6.500,00
24900
Totale Intervento 04 2.516,26 3.500,00 3.000,00 0,00 6.500,00
1.01.05.07 INTERVENTO 07 IMPOSTE E TASSE
IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE
16.407,98 19.200,00 0,00 6.680,09 12.519,91
24800
Totale Intervento 07 16.407,98 19.200,00 0,00 6.680,09 12.519,91
Totale Servizio 05 18.924,24 22.700,00 3.000,00 6.680,09 19.019,91
SERVIZIO 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET - TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI-STICO
1.01.07.01 INTERVENTO 01 PERSONALE
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E.M. . . (CAPITOLO PG.66500)
22.089,29 22.142,12 0,00 149,23 21.992,89
21900
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE C.E.M. . . ( EX CAPITOLO PG.66500)
7.523,52 7.923,52 0,00 158,82 7.764,70
22000
COMPENSI AL PERSONALE C.E.M. PER LAVORO STRAORDINARIO . . (CAPITOLO PG.66500)
0,00 700,00 500,00 0,00 1.200,00
22100
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE
195.917,68 203.400,00 20.493,12 0,00 223.893,12
24100
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE
70.237,20 72.453,11 10.144,55 0,00 82.597,66
24200
COMPENSI AL PERSONALE ANAGRAFESTATO CIVILE ED ELETTORALE PER LAVORO STRAORDINARIO
753,02 7.000,00 2.000,00 0,00 9.000,00
24300
INDENNITA` DI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE
38,95 130,00 100,00 0,00 230,00
24400
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE FUORI RUOLO ANAGRAFEE STATO CIVILE
17.033,79 13.400,00 0,00 10.128,00 3.272,00
24450
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
PERSONALE FUORI RUOLO ANAGRAFE E STATO CIVILE
5.300,00 4.750,00 0,00 2.608,00 2.142,00
24460
5
1 2 3 4 6 7 8
Totale Intervento 01 318.893,45 331.898,75 33.237,67 13.044,05 352.092,37
1.01.07.02 INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME
SPESE PER ACQUISTI COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE
60,00 100,00 100,00 0,00 200,00
22200 /01
ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE
492,47 850,00 0,00 0,00 850,00
24500
SPESE STAMPATI, CANCELLERIA ANAGRAFE E STATO CIVILE
1.750,40 1.880,00 0,00 0,00 1.880,00
24500 /02
SPESE ABBONAMENTI ED ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANAGRAFEE STATO CIVILE
377,30 400,00 100,00 0,00 500,00
24500 /03
SPESE ACQUISTO CARTE D`IDENTITA`
UFFICIO ANAGRAFE
1.848,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
24500 /06
SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ANGRAFE E STATO CIVILE
311,16 100,00 200,00 0,00 300,00
24500 /09
ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER SERVIZIO ELETTORALE
285,00 100,00 100,00 0,00 200,00
24550
Totale Intervento 02 5.124,33 5.930,00 500,00 0,00 6.430,00
1.01.07.03 INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE . . (CAPITOLO PG.66500)
1.637,55 1.900,00 100,00 0,00 2.000,00
22200
SPESE MANUTENZIONE MOBILI ED IMPIANTI ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 600,00 0,00 100,00 500,00
24500 /01
SPESE PER RILEGATURA DEI REGI STRI DI LEVA E STATO CIVILE
480,00 570,00 30,00 0,00 600,00
24500 /08
SPESE NOTIFICA ATTI ANAGRAFESTATO CIVILE ED ELETTORALE
29,40 475,00 0,00 0,00 475,00
24560
Totale Intervento 03 2.146,95 3.545,00 130,00 100,00 3.575,00
1.01.07.07 INTERVENTO 07 IMPOSTE E TASSE
CONTRIBUTI IRAP PERSONALE CEM . . . (CAPITOLO PG.66500)
2.477,08 2.477,08 0,00 55,18 2.421,90
22000 /01
CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE
23.978,06 24.741,18 964,78 0,00 25.705,96
24200 /01
5
1 2 3 4 6 7 8
CONTRIBUTI IRAP SERVIZI DEMO GRAFICI FUORI RUOLO
1.800,00 1.330,00 0,00 712,00 618,00
24460 /01
Totale Intervento 07 28.255,14 28.548,26 964,78 767,18 28.745,86
Totale Servizio 07 354.419,87 369.922,01 34.832,45 13.911,23 390.843,23
Totale Funzione 01 1.689.731,29 1.584.742,78 725.812,45 137.526,67 2.173.028,56
FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 01 POLIZIA MUNICIPALE
1.03.01.02 INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME
SPESE ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE POLIZIA AMMINISTRATIVA
740,60 750,00 0,00 0,00 750,00
28000 /08
Totale Intervento 02 740,60 750,00 0,00 0,00 750,00
Totale Servizio 01 740,60 750,00 0,00 0,00 750,00
SERVIZIO 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA
1.03.03.02 INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME
ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
718,30 760,00 0,00 0,00 760,00
28000 /04
Totale Intervento 02 718,30 760,00 0,00 0,00 760,00
1.03.03.03 INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER PULIZIA UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA
2.158,05 2.300,00 200,00 0,00 2.500,00
28000
SPESE TELEFONICHE POLIOZIA AMMINISTRATIVA
109,00 200,00 0,00 0,00 200,00
28000 /01
SPESE RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA
3.340,41 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
28000 /02
MANUTENZIONE LOCALI IMPIANTI POLIZIA AMMINISTRATIVA (O.U.)
221,64 500,00 0,00 0,00 500,00
28000 /03
SPESE POSTALI UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA
1.444,00 1.425,00 0,00 925,00 500,00
28000 /06
Totale Intervento 03 7.273,10 8.425,00 200,00 925,00 7.700,00
1.03.03.04 INTERVENTO 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
5
1 2 3 4 6 7 8
AFFITTO LOCALI CARCANO PER POLIZIA AMMINISTRATIVA (SEDE PROVVISORIA)
31.500,00 32.300,00 0,00 0,00 32.300,00
27950
Totale Intervento 04 31.500,00 32.300,00 0,00 0,00 32.300,00
Totale Servizio 03 39.491,40 41.485,00 200,00 925,00 40.760,00
Totale Funzione 03 40.232,00 42.235,00 200,00 925,00 41.510,00
FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 01 SCUOLA MATERNA
1.04.01.02 INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME
SPESE ACQUISTO MATERIALE SCUOLE SCUOLE MATERNE
760,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
28700 /09
Totale Intervento 02 760,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
1.04.01.03 INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOL TAICO SC.MATERNE
0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
28700
ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE
17.600,00 18.149,00 351,00 0,00 18.500,00
28700 /01
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IM PIANTI SCUOLE MATERNE (O.U.)
1.997,48 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
28700 /02
RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MATERNE FORNITURA METANO
39.000,00 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00
28700 /03
SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE
5.093,50 5.851,00 0,00 351,00 5.500,00
28700 /04
FORNITURA ACQUA POTABILE SC.MATERNE
4.994,40 8.500,00 0,00 2.500,00 6.000,00
28700 /07
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SC.MATERNE COMUNALI SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE CONTATORI
1.000,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
28700 /10
Totale Intervento 03 69.685,38 92.300,00 351,00 2.851,00 89.800,00
1.04.01.05 INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI
CONTRIBUTO SC.MATERNE PER MATERIALE DI CONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
28720
5
1 2 3 4 6 7 8
CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI CASTEL CERRETO
1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
28800
CONTRIBUTO SC. MATERNA
"CARCANO"
166.500,00 166.500,00 0,00 0,00 166.500,00
28850
Totale Intervento 05 177.700,00 177.700,00 0,00 0,00 177.700,00
1.04.01.06 INTERVENTO 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTOMUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTI-TI
COMPLETAM.COSTRUZ.AMPLIAMENTO SC.MATERNE
1.646,96 1.340,39 0,00 326,81 1.013,58
28950
INTERESSI PASSIVI PER AMMORTA- MENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI AMPLIAM. E COMPLETAMENTO SCUOLE MATERNE
74.022,23 70.445,18 0,00 3.826,15 66.619,03
28950 /02
Totale Intervento 06 75.669,19 71.785,57 0,00 4.152,96 67.632,61
Totale Servizio 01 323.814,57 343.485,57 351,00 7.003,96 336.832,61
SERVIZIO 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE
1.04.02.02 INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME
SPESE PER ACQUISTI MATERIALE SCUOLE ELEMENTARI(SQUADRETTA)
760,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
29400 /09
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO
55.000,00 56.000,00 2.000,00 0,00 58.000,00
31800
Totale Intervento 02 55.760,00 57.700,00 2.000,00 0,00 59.700,00
1.04.02.03 INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELE- MENTARI
6.625,25 6.500,00 0,00 500,00 6.000,00
29400
SERVIZIO IN APPALTO PULIZIA LOCALI SCUOLE ELEMENTARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29400 /01
MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI (O.U.)
6.154,10 8.193,60 0,00 393,60 7.800,00
29400 /02
SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI
105.000,00 120.750,00 250,00 0,00 121.000,00
29400 /03
ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE LOCALI SCUOLE ELEMENTARI
50.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
29400 /04
5
1 2 3 4 6 7 8
SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ARREDI SC.ELEMENTARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29400 /05
FORNITURA ACQUA POTABILE SC.
ELEMENTARI
11.500,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
29400 /08
Totale Intervento 03 179.279,35 181.943,60 250,00 893,60 181.300,00
1.04.02.04 INTERVENTO 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SC.ELEMENTARI
2.371,20 2.200,00 600,00 0,00 2.800,00
29400 /06
LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER SC.ELEMENTARE MOZZI
6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
29400 /11
Totale Intervento 04 8.371,20 8.200,00 600,00 0,00 8.800,00
1.04.02.05 INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI
CONTRIBUTO SC.ELEMENTARI PER MATERIALE DI CONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO
18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
29400 /07
CONTRIBUTO PER ATTIVITA` PRE/
POST SCUOLA
14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00
29470
Totale Intervento 05 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00
1.04.02.06 INTERVENTO 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTOMUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI AMPLIAM.COSTRUZIONE COMPLETAMENTO SC.ELEMENTARI
38.487,52 37.049,09 0,00 1.506,18 35.542,91
29650
INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTOMUTUI ALTRI SOGGETTI COMPLETAMAMPLIAMENTO SC. ELEMENTARI
24.734,91 23.338,44 0,00 1.432,84 21.905,60
29650 /02
Totale Intervento 06 63.222,43 60.387,53 0,00 2.939,02 57.448,51
Totale Servizio 02 339.132,98 340.731,13 2.850,00 3.832,62 339.748,51
SERVIZIO 03 ISTRUZIONE MEDIA
1.04.03.02 INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME
SPESE PER ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO SC. MEDIE
475,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
29700 /08
5
1 2 3 4 6 7 8
Totale Intervento 02 475,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
1.04.03.03 INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE MANUTENZIONE
ATTREZZATURE ED ARREDI SC.MEDIE (OU)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29700
MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI SCUOLE MEDIE (O.U.)
3.407,16 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
29700 /01
RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI
64.974,10 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
29700 /02
SPESE PER ILLUMINAZIONE E FOR-ZA MOTRICE LOCALI SCUOLE MEDIE
14.500,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
29700 /03
SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE
779,20 850,00 0,00 0,00 850,00
29700 /04
FORNITURA ACQUA POTABILE SC.
MEDIE STATALI
4.320,10 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
29700 /06
MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOL TAICO SC.MEDIE
0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
29700 /12
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SC.MEDIE COMUNALI SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE CONTATORI
1.596,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
29700 /13
Totale Intervento 03 89.576,56 101.150,00 0,00 0,00 101.150,00
1.04.03.05 INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI
CONTRIBUTO SC.MEDIE PER MATE RIALE DI CONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
29710
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SC.MEDIA T.GROSSI PER
SPERIMENTAZIONE SCUOLA PER ADULTI CONTRIBUTO CENTRO EDA
15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
29790
Totale Intervento 05 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Totale Servizio 03 115.051,56 127.850,00 0,00 0,00 127.850,00
SERVIZIO 04 ISTRUZIONE SEC.SUPERIORE
1.04.04.05 INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI
BORSE DI STUDIO LEGATO PROF.
BORGHI
16.500,00 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00
32000
Totale Intervento 05 16.500,00 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00
5
1 2 3 4 6 7 8
1.04.04.06 INTERVENTO 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTOMUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
COMPLETAM.COSTRUZIONE ISTRU ZIONE SECONDARIA
98,78 95,38 0,00 23,25 72,13
30650
INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTOMUTUI AD ALTRI SOGGETTI COMPLETAMENTO IMMOBILI ISTRU- ZIONE SECONDARIA
45.892,05 43.903,14 0,00 2.196,62 41.706,52
30650 /02
INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTOMUTUO ALTRI SOGGETTO
COMPLETAMAMPLIAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI SUPERIORI
8.560,49 8.077,19 0,00 495,89 7.581,30
32400 /02
INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTOMUTUO ALTRI SOGGETTO
COMPLETAMAMPLIAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI SUPERIORI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32400 /03
Totale Intervento 06 54.551,32 52.075,71 0,00 2.715,76 49.359,95
Totale Servizio 04 71.051,32 70.675,71 0,00 2.715,76 67.959,95
SERVIZIO 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
1.04.05.01 INTERVENTO 01 PERSONALE
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE
66.502,83 44.583,64 0,00 301,42 44.282,22
30700
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE
22.188,92 15.688,92 0,00 120,42 15.568,50
30800
COMPENSI AL PERSONALE PUBBLICAISTRUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO
3.721,74 4.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00
31000
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
82.391,04 73.424,63 0,00 10.201,01 63.223,62
31120
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
29.881,57 26.978,89 0,00 4.052,32 22.926,57
31130
5
1 2 3 4 6 7 8
COMPENSI AL PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI PER LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
6.142,04 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
31140
Totale Intervento 01 210.828,14 169.676,08 0,00 15.675,17 154.000,91
1.04.05.02 INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME
ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE PUBBLICA ISTRUZIONE (CAP.31050/4)
85,32 90,00 10,00 0,00 100,00
29400 /10
ACQUISTO STAMPATI,PUBBLICAZIONI MATERIALE DI CANCELLERIA PUBBLICA ISTRUZIONE
489,22 665,00 35,00 0,00 700,00
31050 /02
CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI TRASPORTI
SCOLASTICI(SERVIZIO RILEVANTE AI
21.000,00 30.600,00 0,00 2.600,00 28.000,00
31300 /03
VESTIARIO AL PERSONALE AUTISTISCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
1.340,00 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00
31300 /04
SPESE PICCOLI ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIAZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31300 /07
ACQUISTO MATERIALE E VARIE PERGIOCHI DELLA GIOVENTU`
315,81 740,00 0,00 0,00 740,00
32351
Totale Intervento 02 23.230,35 33.545,00 45,00 2.600,00 30.990,00
1.04.05.03 INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE TELEFONICHE DIREZIONI DIDATTICHE
4.400,00 6.650,00 0,00 650,00 6.000,00
29500 /03
SPESE RISCALDAMENTO UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE
4.075,00 2.550,00 450,00 0,00 3.000,00
31050
SPESE TELEFONICHE UFFICI PUB- BLICA ISTRUZIONE
1.664,39 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
31050 /01
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ISTRUZIONE
700,00 700,00 200,00 0,00 900,00
31050 /06
MANUTENZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ISTRUZIONE
96,35 400,00 0,00 370,00 30,00
31050 /07
RIMBORSO SPESE PER RECUPERO QUOTE A.I.M.A.
1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
31100
SERVIZIO CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE PASTI MENSE SCOLASTICHE
440.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
31100 /02
5
1 2 3 4 6 7 8
SPESE TELEFONICHE REFEZIONI SCOLASTICHE
186,50 300,00 0,00 0,00 300,00
31100 /03
SPESE POSTALI REFEZIONI SCOLASTICHE
2.700,00 2.700,00 0,00 1.200,00 1.500,00
31100 /04
SPESE PULIZIA LOCALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
2.664,46 2.400,00 1.176,00 0,00 3.576,00
31100 /05
LAVAGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
0,00 385,00 0,00 0,00 385,00
31300
SPESE MANUTENZIONE,PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
14.235,21 19.650,00 0,00 2.616,00 17.034,00
31300 /01
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
3.450,78 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00
31300 /02
SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI EXTRA TREVIGLIO E SCUOLA POTENZIATA. ( EX CAPITOLO 50700- EX
CAP.31300/6)(SERVIZIO RILEVANTE AI
23.496,42 31.000,00 0,00 1.000,00 30.000,00
31300 /06
SPESE TRASPORTO ALUNNI DISABILI. ( EX CAP.50700-EX
CAP.31300/6)(SERVIZIO RILEVANTE AI
0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
31300 /08
SPESA SERVIZIO IN APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA DELLOOBBLIGO (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI I.V.A.)
96.459,94 123.050,00 46.950,00 0,00 170.000,00
31400
ATTIVITA` GINNICO SPORTIVE PERGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLO OBBLIGO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32350
Totale Intervento 03 595.629,05 646.485,00 78.776,00 5.836,00 719.425,00
1.04.05.04 INTERVENTO 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI ANNUALITA` LEASING ACQUISTO SCUOLABUS SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI I.V.A.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31460
Totale Intervento 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05.05 INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI
CONTRIBUTI AGLI ORGANI COLLE GIALI DELLA SCUOLE: MATERNE ELEMENTARIMEDIE
80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
32200
5
1 2 3 4 6 7 8
ATTIVITA` INTEGRATIVE FAVORE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER PROGETTI CONDIVISI
9.940,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
32250
Totale Intervento 05 89.940,00 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00
1.04.05.07 INTERVENTO 07 IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI IRAP PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE
7.444,61 4.894,61 0,00 25,62 4.868,99
30800 /01
TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ISTRUZIONE
241,34 280,00 0,00 0,00 280,00
31050 /08
CONTRIBUTI IRAP PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
9.668,03 0,00 0,00 0,00 0,00
31130 /01
TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RILERVANTE AI FINI IVA)
359,42 400,00 0,00 0,00 400,00
31300 /05
CONTRIBUTI IRAP BORSE DI STUDIO BORGHI ED ASSEGNI DI STUDIO
2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
32100
Totale Intervento 07 19.813,40 7.674,61 0,00 25,62 7.648,99
Totale Servizio 05 939.440,94 948.380,69 78.821,00 24.136,79 1.003.064,90
Totale Funzione 04 1.788.491,37 1.831.123,10 82.022,00 37.689,13 1.875.455,97
FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI
SERVIZIO 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE-CHE 1.05.01.01 INTERVENTO 01 PERSONALE
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECHE (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)
239.723,65 254.120,30 16.380,68 0,00 270.500,98
32500
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE BIBLIOTECHE (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)
88.933,68 96.983,32 1.422,69 0,00 98.406,01
32600
COMPENSI AL PERSONALE BIBLIOTECHE PER LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)
12.455,59 17.141,00 0,00 5.141,00 12.000,00
32800
5
1 2 3 4 6 7 8
INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)
718,35 350,00 0,00 0,00 350,00
32810
ASSEGNI FISSI PERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO
0,00 14.183,00 0,00 4.183,00 10.000,00
33305 /01
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
PERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
33305 /02
Totale Intervento 01 341.831,27 387.777,62 17.803,37 9.324,00 396.256,99
1.05.01.02 INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME
ACQUISTO LIBRI E RIVISTE E MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECHE
6.200,00 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00
32900 /07
PICCOLI ACQUISTI, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER BIBLIOTECHE
6.198,94 6.700,00 0,00 700,00 6.000,00
32900 /08
SPESE ACQUISTI VARI PER IMPIANTI ATTREZZATURE ED IMMOBILI BIBLIOTECHE
240,00 600,00 0,00 0,00 600,00
32900 /11
SPESE SOSTENUTE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO
0,00 49.905,00 0,00 0,00 49.905,00
33305 /04
ACQUISTO BENI PER ATTIVITA PROMOSSE DAL MUSEO (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)
198,60 950,00 0,00 0,00 950,00
33410
Totale Intervento 02 12.837,54 64.355,00 0,00 700,00 63.655,00
1.05.01.03 INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO IN APPALTO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA
40.374,34 41.000,00 1.716,00 0,00 42.716,00
32900 /01
MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI BIBLIOTECHE COMUNALI (O.U.)
6.289,44 14.438,95 0,00 438,95 14.000,00
32900 /02
RISCALDAMENTO LOCALI BIBLIOTE- CHE
45.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
32900 /03
ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE LOCALI BIBLIOTECHE
44.000,00 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00
32900 /04
MANUTENZIONE ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE BIBLIOTECA
336,00 1.000,00 0,00 716,00 284,00
32900 /05
SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECHE E SPESE POSTALI
5.655,07 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
32900 /06
5
1 2 3 4 6 7 8
ASSICURAZIONE IMMOBILI CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA PINACOTECA
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
32900 /09
FORNITURA ACQUA POTABILE DELLACIVICA BIBLIOTECA E PINACOTECA
2.104,60 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
32900 /10
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNAE COLLEGAMENTO TELEALLARME CENTRO CIVICO CULTURALE
4.098,84 4.200,00 300,00 0,00 4.500,00
32900 /12
MANUTENZIONE LOCALI IMPIANTI EATTREZZATURE AUDITORIUM E PIANOFORTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33280
SPESE SOSTENUTE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO
0,00 31.895,00 0,00 0,00 31.895,00
33305
SPESE PER ATTIVITA` PROMOSSE DAL MUSEO CIVICO SCIENTIFICO (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)
38.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33410 /01
SERVIZIO IN APPALTO PULIZIA LOCALI POLO SCIENTIFICO (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)
3.716,65 4.100,00 400,00 0,00 4.500,00
33550
GESTIONE SERVIZI CULTURALI
24.000,00 68.500,00 9.500,00 0,00 78.000,00
33680
Totale Intervento 03 215.231,94 263.533,95 11.916,00 1.154,95 274.295,00
1.05.01.04 INTERVENTO 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI AFFITTO LOCALI DA ADIBIRE A SEZIONE STACCATA BIBLIOTECA ZONA NORD (VIA PONTIROLO 29)+
SPESE CONDOMINIALI ZONA OVEST
19.475,75 16.873,00 0,00 290,00 16.583,00
33250
NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE/STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRO LOCO
1.074,32 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
33280 /01
UTILIZZO BENI DI TERZI PER BIBLIOTECA
1.473,15 2.000,00 0,00 514,00 1.486,00
33310
UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA`
PROMOSSE DAL MUSEO (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)
0,00 950,00 0,00 950,00 0,00
33410 /02
Totale Intervento 04 22.023,22 21.023,00 0,00 1.754,00 19.269,00
1.05.01.05 INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GESTIONE MUSEO SCIENTIFICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
33420
5
1 2 3 4 6 7 8
Totale Intervento 05 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
1.05.01.06 INTERVENTO 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTOMUTUO CASSA DEPOSITI EPRESTITIAMPLIAMENTO DI EDIFICI ISTRUZIONE SUPERIORE
103.278,68 99.851,96 0,00 3.618,04 96.233,92
32400
INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTOMUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTI-TI AMPLIAMENTO COMPLETAM., MU-SEI,BIBLIOTECHE PINACOTECHE
66.310,35 64.470,84 0,00 1.942,03 62.528,81
33690
INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTOMUTUI ALTRI SOGGETTI COMPLETAMENTO BIBLIOTECHE, MU-SEI, PINACOTECHE
24.748,74 23.351,50 0,00 1.433,66 21.917,84
33690 /02
Totale Intervento 06 194.337,77 187.674,30 0,00 6.993,73 180.680,57
1.05.01.07 INTERVENTO 07 IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI IRAP PERSONALE BIBLIOTECHE (SERVIZIO
PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)
28.845,09 28.020,78 2.519,38 0,00 30.540,16
32600 /01
CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO
0,00 1.400,00 0,00 200,00 1.200,00
33305 /03
Totale Intervento 07 28.845,09 29.420,78 2.519,38 200,00 31.740,16
Totale Servizio 01 815.106,83 1.013.784,65 32.238,75 20.126,68 1.025.896,72
SERVIZIO 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1.05.02.02 INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
EO DI MATERIE PRIME SPESE PER ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL`ASSESSORATO (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)
9.792,57 13.000,00 0,00 3.000,00 10.000,00
33400 /01
ORGANIZZAZIONE GRANDI MOSTRE ACQUISTO CATALOGHI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)
2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33470
