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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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Academic year: 2022

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(1)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2017

(2)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017

SINTESI

(3)

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE 1.800.049,93 1.580.451,07 1.475.256,99 1.475.138,33 1.901.918,42 DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF51.292.604,01 48.936.524,79 49.509.778,00 47.964.258,00 47.260.070,76 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 7.729.371,76 16.597.998,77 9.264.533,93 6.125.379,32 16.714.523,66

SEGRETARIO GENERALE 133.500,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00 128.645,63

Totale complessivo 63.503.525,70 69.485.474,63 62.656.068,92 57.971.275,65 68.678.377,74

Totale

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine23.070.746,00 Alienazione di attività finanziarie 0,00

Altre entrate da redditi da capitale 20.000,00 Altre entrate in conto capitale 685.322,24 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie1.680.000,00 Altri trasferimenti in conto capitale5.620.000,00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00

AVANZO E FONDI 2.972.879,79

Entrate per conto terzi 527.000,00 Entrate per partite di giro 6.071.691,19

Fondi perequativi 0,00

Interessi attivi 25.000,00

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti445.380,90 Rimborsi e altre entrate correnti 1.836.458,54

Riscossione crediti di medio-lungo termine0,00 Trasferimenti correnti 5.163.124,07

Tributi 12.961.262,00

Tributi in conto capitale 0,00

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni5.932.899,51 (vuoto)

Totale complessivo 69.485.474,63

Def.Precedente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Cassa anno 2017 Avanzo e fondi 5.115.429,92 2.972.879,79 2.997.450,00 1.484.930,00 115.676,36 Entrate in conto capitale 31.680.042,37 40.153.469,82 33.135.988,67 29.982.770,51 40.072.212,94 Entrate in conto corrente 26.708.053,41 26.359.125,02 26.522.630,25 26.503.575,14 28.490.488,44

Entrate per categoria

Entrate per area di bilancio

Avanzo e fondi 8%

Entrate in conto capitale

50%

Entrate in conto corrente

42%

(vuoto) 0%

(4)

Rimborsi e altre entrate correnti 208.500,00

Trasferimenti correnti 1.090.000,00

Tributi 65.000,00

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 801.500,00

DIREZIONE POLIZIA LOCALE Totale 2.244.000,00 3,23%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Altre entrate da redditi da capitale 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

Contributi agli investimenti 0,00

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 100.000,00

Entrate per conto terzi 0,00

Interessi attivi 25.000,00

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 256.824,00

Rimborsi e altre entrate correnti 500,00

Trasferimenti correnti 744.107,07

Tributi 48.262,00

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 405.758,00

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Totale 1.580.451,07 2,27%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 19.700.000,00

AVANZO E FONDI 2.972.879,79

Contributi agli investimenti 0,00

Entrate per conto terzi 430.000,00

Entrate per partite di giro 6.021.691,19

Fondi perequativi 0,00

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti 850.900,00

Trasferimenti correnti 3.110.817,00

Tributi 12.848.000,00

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.002.236,81

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Totale 48.936.524,79 70,43%

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3.370.746,00

Alienazione di attività finanziarie 0,00

Altre entrate da redditi da capitale 5.000,00

Altre entrate in conto capitale 685.322,24

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 1.680.000,00

Altri trasferimenti in conto capitale 5.620.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00

Contributi agli investimenti 1.593.967,00

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 715.743,39

Entrate per conto terzi 17.000,00

Entrate per partite di giro 50.000,00

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 188.556,90

Rimborsi e altre entrate correnti 776.558,54

Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00

Trasferimenti correnti 208.200,00

Tributi in conto capitale 0,00

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.686.904,70

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Totale 16.597.998,77 23,89%

SEGRETARIO GENERALE Entrate per conto terzi 80.000,00

Trasferimenti correnti 10.000,00

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 36.500,00

(5)

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE 9.910.795,22 8.707.680,18 8.453.395,75 8.349.892,80 9.130.745,01 DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF 27.756.926,11 30.084.524,33 30.249.261,33 28.791.588,47 29.065.382,04 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 18.009.247,64 22.687.936,53 16.158.855,48 13.073.687,32 22.083.886,79 SEGRETARIO GENERALE 6.137.919,49 6.438.354,35 6.408.969,36 6.380.020,06 5.683.517,15 Totale complessivo 63.503.525,70 69.485.474,63 62.656.068,92 57.971.275,65 68.114.677,84

Assestato anno 2017

missione Totale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca497.777,00 Anticipazioni finanziarie 17.900.000,00 Assetto del territorio ed edilizia abitativa2.047.550,34

Debito pubblico 2.595.675,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia7.734.253,57 Disavanzo di amministrazione 42.042,14 Fondi e accantonamenti 1.283.403,00

Giustizia 125.714,00

Istruzione e diritto allo studio 1.769.241,00 Ordine pubblico e sicurezza 3.197.308,00 Politiche giovanili, sport e tempo libero1.441.408,70 Servizi istituzionali, generali e di gestione10.765.996,41 Servizi per conto terzi 8.398.691,19

Soccorso civile 28.000,00

Sviluppo economico e competitività1.594.059,51 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente5.012.044,00 Trasporti e diritto alla mobilità 3.692.189,97

Turismo 17.250,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali1.342.870,80 Totale complessivo 69.485.474,63

Area di bilancio

Definitivo

precedente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Cassa anno 2017

Disavanzo di amministrazione 42.042,14 42.042,14 42.042,14 42.042,14 0,00

Rimborso di prestiti 20.374.389,00 22.175.675,00 22.169.420,00 20.419.835,00 22.175.675,00 Spese Correnti 25.702.815,68 25.244.724,32 24.528.618,11 24.626.628,00 24.499.108,19 Spese in conto capitale 8.800.587,69 13.624.341,98 7.517.297,48 4.484.079,32 13.041.148,46 Spese per conto terzi 8.583.691,19 8.398.691,19 8.398.691,19 8.398.691,19 8.398.746,19 Totale complessivo 63.503.525,70 69.485.474,63 62.656.068,92 57.971.275,65 68.114.677,84

Risorse PEG triennio 2017-2019 per Missione Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca 1%

Anticipazioni finanziarie 26%

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3%

Debito pubblico 4%

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

11%

Disavanzo di amministrazione 0%

Fondi e accantonamenti 2%

Giustizia 0%

Istruzione e diritto allo studio

3%

Ordine pubblico e sicurezza 5%

Politiche giovanili, sport e tempo libero

2%

Servizi istituzionali, generali e di gestione

15%

Servizi per conto terzi 12%

Soccorso civile 0%

Sviluppo economico e competitività 2%

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

7%

Trasporti e diritto alla mobilità 5%

Turismo 0%

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

2%

(6)

Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00

Soccorso civile 28.000,00

Trasporti e diritto alla mobilità 40.000,00

DIREZIONE POLIZIA LOCALE Totale 1.505.372,00 2,17%

DIRIGENTE AVVOCATURA Servizi istituzionali, generali e di gestione 61.607,24

DIRIGENTE AVVOCATURA Totale 61.607,24 0,09%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Assetto del territorio ed edilizia abitativa 35.170,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.986.558,57

Giustizia 122.814,00

Istruzione e diritto allo studio 1.661.341,00

Ordine pubblico e sicurezza 6.300,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero 676.890,81

Servizi istituzionali, generali e di gestione 576.274,00

Servizi per conto terzi 0,00

Sviluppo economico e competitività 293.211,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00

Turismo 17.250,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1.331.870,80

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Totale 8.707.680,18 12,53%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Anticipazioni finanziarie 17.900.000,00

Debito pubblico 2.570.675,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.680.300,00

Disavanzo di amministrazione 42.042,14

Fondi e accantonamenti 1.238.875,00

Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.230.941,00

Servizi per conto terzi 5.421.691,19

Trasporti e diritto alla mobilità 0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,00

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Totale 30.084.524,33 43,30%

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 497.777,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.012.380,34

Debito pubblico 25.000,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.062.045,00

Giustizia 2.900,00

Istruzione e diritto allo studio 107.900,00

Ordine pubblico e sicurezza 1.726.746,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero 764.517,89

Servizi istituzionali, generali e di gestione 5.145.587,82

Servizi per conto terzi 367.000,00

Sviluppo economico e competitività 1.300.848,51

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 5.012.044,00

Trasporti e diritto alla mobilità 3.652.189,97

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 11.000,00

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Totale 22.687.936,53 32,65%

SEGRETARIO GENERALE Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.350,00

Fondi e accantonamenti 44.528,00

Ordine pubblico e sicurezza 26.890,00

Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.751.586,35

Servizi per conto terzi 2.610.000,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,00

(7)

0 10 20 30 40 50 60

A B C CV DV D

Totale 11 44 53 15 5 35

163

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

25%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

45%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

7%

DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

12%

DIREZIONE COORDINAMENTO E

CONTROLLI 11%

Distribuzione del personale (n. unità)

(escluso dirigenti e segretario generale)

(8)

LAUREA DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE LICENZA MEDIA INFERIORE LICENZA ELEMENTARE

34

95 34

1

(9)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

DIREZIONE SERVIZI DI LINE AL CITTADINO

(10)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

(11)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE

(12)

Categoria Economica Nome completo Totale

A ARBA GIOVANNINA 1

IMERI LILIANA 1

LO COCO FRANCESCA PAOLA 1

PILENGA IVANA 1

A Totale 4

B BROLIS RICARDO 1

BUTTI ARMANDA 1

CANDIDO GAETANO 1

CAPRI' NORBERTO 1

DE BIASE LUCIA 1

GALBIATI ANNUNCIATA 1

GUIDOTTO ANTONELLA 1

MARINONI EMANUELE 1

MININ ELEONORA 1

MONZIO COMPAGNONI PAOLO 1

MOZZALI VIVIANA 1

PILENGA GABRIELLA 1

RAMPINELLI FEDERICA 1

RAPANOTTI PAOLA 1

RIBOLI MARISA 1

ROLANDI PAOLA 1

SFERRINO SANTA 1

VAVASSORI MARCO 1

VERGANI ENRICA 1

VERTOVA ANDREA ANGELO 1

VITIELLO ELISABETTA 1

ZANOTTI MARIO OSCAR 1

TROVATO SANTI 1

B Totale 23

C ACERBIS ROSSELLA 1

ACETI DANIA 1

ALBERGONI SARA 1

ALLEGRUCCI DANIELA 1

ALOARDI MONICA 1

BAGINI CLAUDIA 1

BATTAROLA SILVIA 1

BOCCARDELLI SEVERO 1

BOTTI ANNAMARIA 1

CARMINATI CRISTINA 1

CASERI DANIELA 1

CASIRATI PAOLO 1

COLLEONI ROBERTA 1

COLOMBO GIANFRANCO 1

(13)

INVERNIZZI NADIA 1

MARTINELLI CRISTINA 1

MAURO ROBERTA 1

NANNINI DANIELA 1

OGLIARI GLORIA ERMINIA 1

PANCERA DANIELA 1

PIROLA ANNA MARIA 1

POLLEDRI LUIGI 1

PROTTO MARCELLO PASQUALE 1

RESMINI ANGELO 1

RESMINI BEATRICE 1

RONDALLI ANNA MARIA 1

TITO NICOLETTA 1

TOMASINI LUCIANA EMANUELA 1

VILLA IRENE MARIA ANNA 1

C Totale 33

D ACETTI ANGELA 1

FALCHETTI MONICA 1

FLORULLI SANDRA 1

GENTILI SAMANTHA 1

GIULIANI PIERLUIGI 1

IMBERTI CARLA 1

MANCASTROPPA MARIO 1

MARONE LUIGINA MARIA 1

NANNI MONICA 1

NISOLI DANIELA 1

QUAGLIA VALENTINA 1

RIGANTI RICCARDO 1

ROTA EMILIA 1

D Totale 13

Totale complessivo 73

(14)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

ASSEGNAZIONE RISORSE STRUMENTALI

(15)

DESCR_CATEGORIE Totale

LETTORE SMART CARD 42

MODEM 1

PC PORTATILI 2

SCANNER 11

STAMPANTI 27

TELEFONO VOIP NETfon 29

TOTEM 1

UNITA' CENTRALE P.C. 59

VIDEO PC 46

Totale complessivo 218

(16)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017

CENTRI DI COSTO DELLA DIREZIONE

(17)

Assistenza sociale Housing sociale

SS01 - Segretariato sociale SS07 - ERP (area sociale) SS02 - Servizio minori

SS04 - Servizio anziani SS05 - Area adulti SS08 - Area disabilità

Servizi infanzia e servizi

scolastici Sport DEMOGRAFICI SUAP

SS03 - Asili nido SP01 - Servizi sportivi

PI01 - Pubblica istruzione SP03 - Palazzetto sport SD01 - Stato civile AP01 - SUAP PI02 - Trasporti scolastici SP04 - Tennis SD02 - Anagrafe

PI03 - Refezione scolastica SP05 - Palestre comunali SD03 - CEM PI04 - Scuole materne SP06 - Campi da calcio SD04 - Elettorale PI05 - Scuole elementari OI02 - Associazioni CI01 - Servizi cimiteriali PI06 - Scuole Medie

Biblioteche e musei Attività culturali

SC01 - Musei SC03 - Cultura e tempo libero SC02 - Biblioteche

Servizi alla persona

Servizi culturali

(18)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017

OBIETTIVI DELLA DIREZIONE

(19)

Parametri selezionati:

Vista DUP_2017_2019 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

Livello OBIETTIVO OPERATIVO

Centro di Responsabilità 10

Esercizio 2016 - 2017

(20)

Esercizio 2016, 2017

Totale obiettivi esaminati 57 di cui

Chiuso 0

Da Avviare 57

In Corso 0

Sospeso 0

Degli obiettivi esaminati ne sono stati giudicati 0 il cui giudizio complessivo è

0 - 10 0

11 - 20 0

21 - 30 0

31 - 40 0

41 - 50 0

51 - 60 0

61 - 70 0

71 - 80 0

81 - 90 0

91 - 100 0

(21)

Esercizio 2016, 2017

Elenco degli obiettivi esaminati

Codice e Titolo Responsabile Esercizio Stato Valutazione Nota

20160601010101 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Attivazione di una piattaforma

permanente virtuale per la

discussione di proposte e iniziative culturali, artistiche, performative, musicali “made in Treviglio”

20161101110102 NOCERA ANTONIO 2016 Da

Avviare Riorganizzazione spazi e sedi delle

associazioni sul territorio, anche con messa in disponibilità di nuovi spazi (stazione Ovest)

20160601010103 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Individuazione dell’area per la

realizzazione di una “hall of fame” da destinare ad artisti trevigliesi

nell’ambito di un progetto organico di decorazione urbana con elementi di street-art

20160602010102 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Valorizzazione, attraverso l’avvio

della “programmazione concordata”, del Consiglio comunale dei ragazzi

20161201010202 MARONE LUIGINA 2017 Da

Avviare

“Nido-sera”: progetto sperimentalie di apertura serale degli asili nido comunali

20161201010203 MARONE LUIGINA 2016 Da

Avviare Formazione accreditata d'ambito con

organizzazione di eventi pubblici rivolti ad altri operatori della Provincia di Bergamo

20161201010204 MARONE LUIGINA 2017 Da

Avviare Attivazione di un progetto di

accompagnamento alla genitorialità,

con il supporto di Risorsa Sociale,

partendo dai corsi propedeutici al

parto e interessando anche asili nido,

scuola dell’infanzia e primaria

(22)

Avviare Aumento fondo per contributi

economici a sostegno di spese sanitarie,

fisioterapiche/idrokinesiterapia per persone affette da disabilità e definizione nuovi strumenti per favorire l'accesso ai benefici.

20161202010102 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Sostegno e Valorizzazione del

Coordinamento delle Associazioni per i Disabili del Trevigliese

20161202010103 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Potenziamento dei servizi di supporto

alla vita autonoma delle persone con disabilità

20161202010104 NOCERA ANTONIO 2016 Da

Avviare Creazione di aree-gioco con

attrezzature per i disabili

20161204010102 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Potenziamento e riorganizzazione

degli interventi economici a sostegno delle famiglie residenti in difficoltà economica mediante l'indizione di bandi per la cronicità e per lavori socialmente utili

20161204010201 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Potenziamento degli interventi di

contrasto del gioco d'azzardo patologico in collaborazione con i soggetti deputati (Ambito, Scuole, ASST, Pre.Gio…)

20161204010202 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Inserimento di clausole specifiche nei

contratti di affitto o di concessione di locali di proprietà comunale

20161205010101 MARONE LUIGINA 2017 Da

Avviare Riorganizzazione dei Servizi

Assistenza educativa scolastica e il

Progetto di vita disabili a partire delle

riflessioni del Tavolo di lavoro

provinciale

(23)

Avviare Ampliamento convenzioni per alloggi

di transito per famiglie in grave emergenza abitativa

20161206010202 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Destinazione prioritaria di

abitazioni/appartamenti a giovani coppie

20161206010203 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Mantenimento e verifica con Regione

Lombardia della possibilità di estensione della priorità d’accesso per l’assegnazione degli alloggi sociali ad anziani, persone sole con minori e disabili

20161207010101 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Coordinamento della rete

inter-istituzionale per la prevenzione, il contrasto della violenza di genere ed il sostegno alle donne vittime di violenza

20161207010102 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare

“Revisione di genere” degli atti e delle pratiche del Comune

20161207010201 NOCERA ANTONIO 2016 Da

Avviare Approvazione del regolamento per

l'accesso ed il funzionamento della vasca e delle palestre del centro idrokin

20161207010203 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Estensione degli orari di apertura di

una farmacia

20161208010102 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Consolidamento delle convenzioni

con il terzo settore no profit per il sostenimento di servizi

socio-assistenziali e socio-sanitari

20161208010103 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Attivazione Bando per assegnazione

contributi alle associazioni

socio-assistenziali

(24)

Avviare Supporto all’imprenditorialità

giovanile predisponendo forme di sostegno, anche attraverso

l’individuazione di spazi e risorse, per l’avvio di start-up e di iniziative di co-working

20160701020201 GIULIANI PIERLUIGI 2017 Da

Avviare Agevolazioni (es. esenzione dal

pagamento della TOSAP) per iniziative di promozione

turistico-commerciale promosse in collaborazione con il Distretto del Commercio

20160701020101 GIULIANI PIERLUIGI 2017 Da

Avviare Programmazione periodica degli

eventi e delle manifestazioni su aree pubbliche (eventi propri, di terzi e del distretto del Commercio + calendario sagre )

20160701020102 GIULIANI PIERLUIGI 2017 Da

Avviare Interventi di marketing territoriale

volto a promuovere le eccellenze della città con la collaborazione ed il coinvolgimento di tutti gli operatori del commercio, artigianato, industria e servizi e le loro categorie

20161302020101 GIULIANI PIERLUIGI 2017 Da

Avviare Valorizzazione del ruolo del Distretto

del Commercio per la promozione turistica, culturale, attrattiva,

fieristica, commerciale ed identitaria della Città di Treviglio anche con la collaborazione diretta delle

associazioni di categoria

20161601020102 NOCERA ANTONIO 2016 Da

Avviare Dalla “Commissione Acque Irrigue”

alla “Commissione Agricoltura”: nuovi

compiti per il principale organismo di

consultazione con il mondo agricolo

trevigliese

(25)

Avviare Sostegno alle iniziative volte a

favorire le imprese agricole locali impegnate in produzioni di filiera corta ed a chilometro zero: “La domenica del villaggio”, il nuovo mercato mensile domenicale dedicato all’agricoltura trevigliese

20161601020107 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Interventi di contenimento degli

animali nocivi, in accordo con gli enti sovracomunali

20161601020202 GRAVALLESE

IMMACOLATA

2017 Da

Avviare Valorizzazione delle eccellenze e

promozione sul sito istituzionale del Comune in un’apposita sezione

20161601020204 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Coinvolgimento nella formazione dei

più giovani stimolando accordi per la realizzazione di stage e momenti di istruzione-formazione. Servizio Civile ai servizi scolastico e tirocinio universitario ai nidi

20160601020201 MARONE LUIGINA 2016 Da

Avviare Piano di interventi a sostegno di tutti

gli sport: sostegno economico per campo bocce a Castel Cerreto, supporto per eventuali gare

ciclistiche che interessino il territorio, analisi per realizzazione skate park/parkour e pista per enduro…

20160601020202 MARONE LUIGINA 2016 Da

Avviare Creazione di nuovi spazi all'aperto

per attività sportive (pallavolo, basket…)

20160601020301 MARONE LUIGINA 2016 Da

Avviare Gestione del "sistema sport" a

Treviglio

20160601020302 MARONE LUIGINA 2016 Da

Avviare Piena operatività della Commissione

Piscina

20160601020303 MARONE LUIGINA 2017 Da

Avviare Organizzazione delle "Serate dello

sport"

(26)

Avviare Il potenziamento degli strumenti per

la “nuova” didattica: le attrezzature digitali e la formazione dei docenti, con il concorso ed il supporto dell’Ufficio Cultura e delle strutture museali a disposizione della Città

20160405090202 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Promozione del coordinamento della

rete degli interventi per il successo formativo degli alunni in maggiore difficoltà per evitare l’abbandono degli studi

20160405090203 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Orientamento e potenziamento: dal

salone dell’orientamento, presso il nuovo Polo Fieristico, alla relazione con l’ambito territoriale 6 (pianura bergamasca) per la programmazione concordata della rete scolastica

20160405090204 MARONE LUIGINA 2017 Da

Avviare Interventi di monitoraggio e

sperimentazione in materia di

refezione scolastica (pasto da casa e attivazione di procedure per

adempiere allo spreco alimentare) Rivisitazione della convenzione Gemeaz.

20160405090205 NOCERA ANTONIO 2016 Da

Avviare

“CRI Neve”: nasce il centro ricreativo invernale diurno, dedicato ad aiutare le famiglie nel periodo delle vacanze natalizie

20160502100101 NOCERA ANTONIO 2016 Da

Avviare Nuova organizzazione degli orari

della biblioteca (estensione aperture per area studio, con almeno una apertura serale) e delle funzioni del centro civico

20160502100102 NOCERA ANTONIO 2016 Da

Avviare Promozione del Teatro Nuovo

Treviglio quale luogo di cultura, e per

convention, riunioni assemblee,

manifestazioni

(27)

Avviare

“Spazio aperto” per approccio alla musica, canto e teatro

20160502100104 NOCERA ANTONIO 2016 Da

Avviare Aumento dell’offerta dei corsi presso

lo spazio “In.Con.Tra”

20160502100105 RIGANTI

RICCARDO

2017 Da

Avviare Piano di comunicazione per il

sistema museale trevigliese: dal museo verticale alle nuove tecnologie per le visite turistiche e promozione dei beni culturali della Città

20160502100106 RIGANTI

RICCARDO

2017 Da

Avviare Sperimentazione del meccanismo dei

bandi a progetto per la assegnazione di contributi per iniziative culturali promosse da organismi locali

20160701100101 RIGANTI

RICCARDO

2017 Da

Avviare Implementazione della piattaforma

quipianura.bg.it per la promozione delle iniziative di Treviglio e pianura

20160701100102 GIULIANI PIERLUIGI 2017 Da

Avviare Percorsi enogastronomici da

valorizzare e coinvolgimento del Distretto Agricolo Bassa

Bergamasca: Sapori e Saperi

20160701100103 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Istituzione del premio nazionale di

“capitale della cultura fuori porta” con Treviglio capofila

20160108110101 NOCERA ANTONIO 2017 Da

Avviare Estensione rete wi-fi

20160108110102 GIULIANI PIERLUIGI 2017 Da

Avviare Potenziamento Carta dei servizi on

line

20160108110104 NOCERA ANTONIO 2016 Da

Avviare Promozione e diffusione delle

tradizioni locali, dei borghi e degli altri

simboli cittadini

(28)

Avviare WRT (WebRadioTreviglio): uno

spazio virtuale per la valorizzazione

della creatività artistica trevigliese

(29)

Totale obiettivi esaminati 57 di cui

Chiuso 0

Da Avviare 57

In Corso 0

Sospeso 0

Degli obiettivi esaminati ne sono stati giudicati 0 il cui giudizio complessivo è

0 - 10 0

11 - 20 0

21 - 30 0

31 - 40 0

41 - 50 0

51 - 60 0

61 - 70 0

71 - 80 0

81 - 90 0

91 - 100 0

(30)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

(31)

RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016

PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017

PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

Capitolo Descrizione

Centro Resp.tà 10 (DIRIGENTE SERVIZI DI LINE) Entrata/Uscita E (Entrata)

Tipologia E Arm. 2.0101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)

Categoria E Arm. 2.0101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)

55.638,79 192.000,00 0,00 55.638,79 0,00 0,00

1210 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO

0,00 3.600,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00

3900/4 RECUPERO QUOTE A.G.E.A. CONSUMO PRODOTTI CASEARI

Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 55.638,79 195.600,00 3.800,00 59.438,79 3.800,00 3.800,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.01

55.638,79 195.600,00 3.800,00 59.438,79 3.800,00 3.800,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 2.0101

Totale Categoria E Arm. 2.0101.01

Categoria E Arm. 2.0101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)

20.965,75 20.965,75 10.126,74 21.000,00 10.200,00 10.200,00

1700 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO DISABILI SCUOLA SUPERIORE

161.555,91 108.126,00 173.000,00 162.000,00 173.000,00 173.000,00

1700/1 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI SCUOLE SUPERIORI

64.920,00 0,00 32.000,00 96.920,00 32.000,00 32.000,00

1710 CONTRIBUTO PROVINCIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA PIANURA BERGAMASCA

2.103,20 0,00 0,00 2.103,20 0,00 0,00

1900 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA AI MINORI

0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1950 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE DELLE FAMIGLIE

0,00 21.772,56 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00

2300 CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI

24.440,23 39.120,23 48.262,00 30.000,00 0,00 0,00

2310 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA NIDI GRATIS

0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00

2400 CONTRIBUTO REGIONALE PER "ALTRI PERCORSI"

77.780,33 85.053,00 77.780,33 77.780,33 77.780,33 77.780,33

2500 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO APERTO AGLI ANZIANI E HANDICAPPATI (L.R. 1/86)

1.363,23 67.446,69 0,00 1.363,23 0,00 0,00

2600 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO RETE N.S.S.

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

(32)

RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016

PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017

PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

Capitolo Descrizione

0,00 134.050,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

2700 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI

29.411,76 0,00 0,00 29.411,76 0,00 0,00

2710 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE

8.891,35 0,00 0,00 8.891,35 0,00 0,00

4450 RIMBORSO DAI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI

6.562,39 32.000,00 42.500,00 49.062,39 42.500,00 42.500,00

5300 CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (CAPITOLO PG.12500 ANNO 2006)

51.256,80 150.438,40 138.748,00 138.748,00 138.748,00 138.748,00

5700/11 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (EX CAP.12300)

0,00 28.125,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

6540 CONTRIBUTI DA TERZI A FAVORE DELLA DISABILITA'/EMARGINAZIONE/IMMIGRAZIONE

Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 449.250,95 694.497,63 688.317,07 761.180,26 640.128,33 640.128,33

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02

449.250,95 694.497,63 688.317,07 761.180,26 640.128,33 640.128,33

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 2.0101

Totale Categoria E Arm. 2.0101.02

504.889,74 890.097,63 692.117,07 820.619,05 643.928,33 643.928,33

Centro Resp.tà 10

Entrata/Uscita E Totale Tipologia E Arm. 2.0101

Tipologia E Arm. 2.0103 (Trasferimenti correnti da Imprese) Categoria E Arm. 2.0103.01 (Sponsorizzazioni da imprese) Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese)

3.660,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4610 PROVENTI SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA'

ORGANIZZATE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01 3.660,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 2.0103 Categoria E Arm. 2.0103.01

3.660,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 2.0103

Totale Categoria E Arm. 2.0103.01

3.660,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Centro Resp.tà 10

Entrata/Uscita E Totale Tipologia E Arm. 2.0103

Tipologia E Arm. 3.0100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)

Categoria E Arm. 3.0102.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)

(33)

RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016

PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017

PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

Capitolo Descrizione

Piano Finanz.

Liv.4° 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)

0,00 1.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2950/2 DIRITTI DI SEGRETERIA ANNONA E COMMERCIO DI COMPETENZA COMUNALE

80,00 25.000,00 30.000,00 30.080,00 30.000,00 30.000,00

3100 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'

190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00

3900 PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA UTILIZZO SCUOLABUS USCITE DIDATTICHE

(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

71.483,63 140,00 240,00 7.735,00 118,66 0,00

3900/1 RETTE REFEZIONE SCOLASTICHE

59.886,29 60.000,00 65.000,00 88.021,00 65.000,00 65.000,00

3900/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

40.342,02 129.879,00 96.860,00 131.798,00 140.000,00 140.000,00

4000 PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

2.681,25 3.500,00 5.000,00 6.681,25 5.000,00 5.000,00

4000/2 PROVENTI RETTE SERVIZIO SPAZIO GIOCO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

46.100,13 57.995,52 70.000,00 66.298,00 70.000,00 70.000,00

4150 PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

897,51 6.049,63 6.000,00 6.897,51 6.000,00 6.000,00

4161 RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

18.657,93 11.776,53 11.224,00 12.000,00 11.200,00 11.200,00

4170 PROVENTI UTILIZZO CAMPI CALCIO E PISTA ATLETICA

32.718,11 41.145,00 55.000,00 87.718,11 55.000,00 55.000,00

4190 PROVENTI UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 2.954,88 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

4560 RIMBORSO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' BONUS GAS E BONUS ELETTRICO

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610/1 CONTRIBUTI LIBERALI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA

84,00 25.000,00 30.000,00 30.084,00 30.000,00 30.000,00

4610/2 PROVENTI INGRESSI MUSEO SCIENTIFICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

282,00 300,00 300,00 582,00 300,00 300,00

4610/3 PROVENTI CORSI ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 7.700,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4610/4 PROVENTI INGRESSI A SPETTACOLI - A MOSTRE E VENDITA CATALOGHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

4610/5 PROVENTI INGRESSI MUSEO VERTICALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4655 PROVENTI VENDITA BIGLIETTI PER RASSEGNA RAGAZZI A TEATRO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

839,91 0,00 0,00 839,91 0,00 0,00

5500 RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO IN STRUTTURE DIVERSE

1.336,97 2.700,00 2.700,00 2.000,00 2.700,00 2.700,00

5800/2 CONCORSO DA PRIVATI PER CANONI SERVIZIO TELESOCCORSO ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

(34)

RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016

PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017

PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

Capitolo Descrizione

5.809,96 3.200,00 3.200,00 3.000,00 3.200,00 3.200,00

5800/3 PROVENTI DA PRIVATI PER SERVIZIO TRASPORTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

56.712,51 76.600,00 76.600,00 121.876,51 76.600,00 76.600,00

5850 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

7.794,28 10.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

5850/10 COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI ADH

(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

62.682,66 119.300,00 120.000,00 140.000,00 120.000,00 120.000,00

5860 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

6300/4 RIMBORSO SPESE STAMPATI ANNONA E COMMERCIO

Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 408.579,16 611.890,56 625.874,00 789.551,29 668.868,66 668.750,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0102.00

408.579,16 611.890,56 625.874,00 789.551,29 668.868,66 668.750,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0100

Totale Categoria E Arm. 3.0102.00

Categoria E Arm. 3.0103.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) Piano Finanz.

Liv.4°

3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)

26.037,98 39.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00

3900/6 CONVENZIONE PER PAGAMENTO ROYALTY DA PARTE DI GEMEAZ RISTORAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

1.525,00 18.300,00 21.000,00 22.525,00 21.000,00 21.000,00

4120 PROVENTI GESTIONE CAMPI TENNIS

4.484,00 3.660,00 3.660,00 8.144,00 3.660,00 3.660,00

4190/1 CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI SU TABELLONI PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190/2 PROVENTI SERVIZIO BAR RISTORO PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 32.046,98 64.460,00 62.660,00 68.669,00 62.660,00 62.660,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0103.00

Piano Finanz.

Liv.4° 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5700/8 RIMBORSO SPESE DA PARTE PER UTILIZZO LOCALI EX SCUOLA CERRETO

539,50 25.000,00 25.000,00 25.539,50 25.000,00 25.000,00

6570 LOCAZIONE SALE CONVEGNI BIBLIOTECA, SALA MOSTRE E NUOVO TEATRO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

(35)

RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016

PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017

PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

Capitolo Descrizione

Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 539,50 25.000,00 25.000,00 25.539,50 25.000,00 25.000,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0103.00

32.586,48 89.460,00 87.660,00 94.208,50 87.660,00 87.660,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0100

Totale Categoria E Arm. 3.0103.00

441.165,64 701.350,56 713.534,00 883.759,79 756.528,66 756.410,00

Centro Resp.tà 10

Entrata/Uscita E Totale Tipologia E Arm. 3.0100

Tipologia E Arm. 3.0400 (Altre entrate da redditi da capitale) Categoria E Arm. 3.0499.00 (Altre entrate da redditi da capitale) Piano Finanz.

Liv.4° 3.04.99.99 (Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.)

0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5050 INTROITO RENDITE LEGATO PROF. BORGHI PER BORSE DI STUDIO

0,00 853,12 500,00 500,00 500,00 500,00

5060 INTROITO RENDITA LEGATO NASCIMBENE-CALDARA PER PREMIO MADONNA DELLE LACRIME

Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.99.99 0,00 858,12 500,00 500,00 500,00 500,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0400 Categoria E Arm. 3.0499.00

0,00 858,12 500,00 500,00 500,00 500,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0400

Totale Categoria E Arm. 3.0499.00

0,00 858,12 500,00 500,00 500,00 500,00

Centro Resp.tà 10

Entrata/Uscita E Totale Tipologia E Arm. 3.0400

Tipologia E Arm. 3.0500 (Rimborsi e altre entrate correnti) Categoria E Arm. 3.0502.00 (Rimborsi in entrata)

Piano Finanz.

Liv.4°

3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)

2.493,00 0,00 0,00 1.553,00 0,00 0,00

4160 RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER PARZIALE COPERTURA SPESE DI PULIZIA

59.367,75 17.493,62 20.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00

5550 INTROITO RETTE RICOVERO CASA DI RIPOSO

0,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

5720 RIMBORSO DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI 1' E 2' GRADO PASTI DOCENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5735 RECUPERO SOMME ATTUATORI PROGETTO CANTIERE APERTO NON DOVUTE

0,00 50,00 100,00 0,00 100,00 100,00

6300 RIMBORSO SPESE STAMPATI E SPESE POSTALI

(36)

RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016

PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017

PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

Capitolo Descrizione

Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 61.860,75 60.543,62 63.100,00 84.553,00 63.100,00 63.100,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0500 Categoria E Arm. 3.0502.00

Piano Finanz.

Liv.4°

3.05.02.04 (Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi)

117,58 0,00 0,00 117,58 0,00 0,00

4190/3 PROVENTI DERIVANTI DA DANNI CAUSATI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI

Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.04 117,58 0,00 0,00 117,58 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0500 Categoria E Arm. 3.0502.00

61.978,33 60.543,62 63.100,00 84.670,58 63.100,00 63.100,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0500

Totale Categoria E Arm. 3.0502.00

Categoria E Arm. 3.0599.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) Piano Finanz.

Liv.4° 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)

600,00 1.200,00 1.200,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00

5870 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO CONTRASTO EMERGENZA ABITATIVA

Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99 600,00 1.200,00 1.200,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0500 Categoria E Arm. 3.0599.00

600,00 1.200,00 1.200,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0500

Totale Categoria E Arm. 3.0599.00

62.578,33 61.743,62 64.300,00 86.470,58 64.300,00 64.300,00

Centro Resp.tà 10

Entrata/Uscita E Totale Tipologia E Arm. 3.0500

Tipologia E Arm. 4.0200 (Contributi agli investimenti) Categoria E Arm. 4.0201.00 (Contributi agli investimenti da

amministrazioni pubbliche) Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

7101 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "STOA"

(DISTRETTO DEL COMMERCIO)

Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 4.0200 Categoria E Arm. 4.0201.00

(37)

RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016

PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017

PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

Capitolo Descrizione

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 4.0200

Totale Categoria E Arm. 4.0201.00

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

Entrata/Uscita E Totale Tipologia E Arm. 4.0200

Tipologia E Arm. 9.0200 (Entrate per conto terzi)

Categoria E Arm. 9.0202.00 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi) Piano Finanz.

Liv.4°

9.02.02.01 (Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi)

0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11750 RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM POPOLARI

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11800 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI

Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.02.01 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 9.0200 Categoria E Arm. 9.0202.00

Piano Finanz.

Liv.4°

9.02.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi)

569,00 0,00 0,00 569,00 0,00 0,00

12300 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO

Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.02.02 569,00 0,00 0,00 569,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 9.0200 Categoria E Arm. 9.0202.00

569,00 140.000,00 0,00 569,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 9.0200

Totale Categoria E Arm. 9.0202.00

569,00 140.000,00 0,00 569,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

Entrata/Uscita E Totale Tipologia E Arm. 9.0200

1.012.862,71 1.800.049,93 1.580.451,07 1.901.918,42 1.475.256,99 1.475.138,33

Centro Resp.tà 10 Totale Entrata/Uscita E

Totale Centro Resp.tà 10 1.012.862,71 1.800.049,93 1.580.451,07 1.901.918,42 1.475.256,99 1.475.138,33

(38)

RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016

PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017

PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

Capitolo Descrizione

Centro Resp.tà 10 (DIRIGENTE SERVIZI DI LINE) Entrata/Uscita U (Uscita)

Missione Prog. 01.01 (Organi istituzionali) Piano Finanz.

Liv.1°(Titolo) 1 (Spese correnti) Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.05 (Utenze e canoni)

0,48 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

20360 SPESE TELEFONICHE PER TELEFONIA MOBILE TABELLONI LUMINOSI INFORMATIVI

598,03 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00

20370 SPESE DI ILLUMINAZIONE TABELLONI PUBBLICITARI

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 598,51 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.01 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

Piano Finanz.

Liv.4°

1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)

0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

20120/2 CONTRIBUTI PER POLITICHE DI GENERE

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.01 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

598,51 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.01

Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

598,51 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00

Centro Resp.tà 10

Entrata/Uscita U Totale Missione Prog. 01.01

Missione Prog. 01.02 (Segreteria generale) Piano Finanz.

Liv.1°(Titolo) 1 (Spese correnti) Piano Finanz.

Liv.4° 1.02.01.02 (Imposta di registro e di bollo)

0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

21700/12 SPESE DI BOLLATURA ATTI E REGISTRI

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.02 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.02 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)

(39)

RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016

PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017

PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

Capitolo Descrizione

3.946,73 3.946,73 0,00 3.946,73 0,00 0,00

23100/2 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (AFFARI GENERALI)

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 3.946,73 3.946,73 0,00 3.946,73 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.02 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

Piano Finanz.

Liv.4° 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)

0,00 2.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21812/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE - FPV

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 0,00 2.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.02 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

3.946,73 7.090,73 500,00 4.446,73 500,00 500,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.02

Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

3.946,73 7.090,73 500,00 4.446,73 500,00 500,00

Centro Resp.tà 10

Entrata/Uscita U Totale Missione Prog. 01.02

Missione Prog. 01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) Piano Finanz.

Liv.1°(Titolo) 1 (Spese correnti) Piano Finanz.

Liv.4° 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)

34,74 9.046,15 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

25550 COMPENSO INCENTIVANTE ATTIVITA' CONTROLLO EVASIONE ICI EX ART.59 DLGS 446/97

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 34,74 9.046,15 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.04 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

Piano Finanz.

Liv.4° 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)

0,00 9.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

25550/99 COMPENSO INCENTIVANTE ATTIVITA' CONTROLLO EVASIONE ICI EX ART.59 DLGS 446/97 - FPV

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 0,00 9.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.04 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

34,74 18.046,15 14.000,00 9.000,00 14.000,00 14.000,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.04

Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

(40)

RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016

PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017

PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

Capitolo Descrizione

34,74 18.046,15 14.000,00 9.000,00 14.000,00 14.000,00

Centro Resp.tà 10

Entrata/Uscita U Totale Missione Prog. 01.04

Missione Prog. 01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Piano Finanz.

Liv.1°(Titolo) 2 (Spese in conto capitale) Piano Finanz.

Liv.4° 2.02.03.02 (Software)

26.360,12 0,00 0,00 26.360,12 0,00 0,00

60005 INNOVAZIONE E QUALITA' - ACQUISTO SOFTWARE E PROCEDURE (AL)

Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02 26.360,12 0,00 0,00 26.360,12 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.05 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2

26.360,12 0,00 0,00 26.360,12 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.05

Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2

26.360,12 0,00 0,00 26.360,12 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

Entrata/Uscita U Totale Missione Prog. 01.05

Missione Prog. 01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)

Piano Finanz.

Liv.1°(Titolo) 1 (Spese correnti) Piano Finanz.

Liv.4° 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)

0,00 22.126,00 22.081,00 22.081,00 22.081,00 22.081,00

21900 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E.M. . . (CAPITOLO PG.66500)

0,00 100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

22100 COMPENSI AL PERSONALE C.E.M. PER LAVORO STRAORDINARIO . . (CAPITOLO PG.66500)

0,00 159.397,00 158.020,00 158.020,00 158.020,00 158.020,00

24100 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE

0,00 40.750,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

24300 COMPENSI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE PER LAVORO STRAORDINARIO

80.546,12 114.000,00 0,00 80.546,12 112.000,00 85.000,00

25700/2 LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 80.546,12 336.373,00 188.601,00 269.147,12 300.601,00 273.601,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

Piano Finanz.

Liv.4°

1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)

990,89 7.859,00 6.557,00 5.891,00 5.891,00 5.891,00

22000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE C.E.M. . . ( EX CAPITOLO PG.66500)

5.874,62 64.398,00 47.301,00 42.160,00 42.160,00 42.160,00

24200 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE

(41)

RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016

PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017

PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

Capitolo Descrizione

20.178,23 28.000,00 0,00 20.178,23 55.000,00 30.000,00

25700/3 CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 27.043,74 100.257,00 53.858,00 68.229,23 103.051,00 78.051,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

Piano Finanz.

Liv.4° 1.01.02.02 (Altri contributi sociali)

0,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00

24201 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.02 0,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00

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Piano Finanz.

Liv.4°

1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))

317,31 2.453,00 2.115,00 2.115,00 1.877,00 1.877,00

22000/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE CEM . . . (CAPITOLO PG.66500)

1.857,44 19.532,00 15.268,00 17.125,44 13.432,00 13.432,00

24200/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE

6.916,50 10.000,00 0,00 6.916,50 9.500,00 7.000,00

25700/4 IRAP LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 9.091,25 31.985,00 17.383,00 26.156,94 24.809,00 22.309,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)

0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

24500/3 SPESE ABBONAMENTI ED ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANAGRAFE E STATO CIVILE

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

22200/1 SPESE PER ACQUISTI COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE

673,44 850,00 850,00 1.523,44 850,00 850,00

24500 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE

309,10 2.100,00 2.100,00 2.409,10 2.100,00 2.100,00

24500/2 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA ANAGRAFE E STATO CIVILE

0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

24500/6 SPESE ACQUISTO CARTE D`IDENTITA` UFFICIO ANAGRAFE

(42)

RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016

PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017

PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

Capitolo Descrizione

0,00 600,00 800,00 800,00 800,00 800,00

24500/9 SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ANAGRAFE E STATO CIVILE

56,00 200,00 300,00 356,00 300,00 300,00

24550 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO ELETTORALE

1.712,96 4.600,00 0,00 1.712,96 10.000,00 10.000,00

25700/1 ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

800,00 6.000,00 0,00 800,00 0,00 0,00

25710/1 ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO COMUNE

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 3.551,50 16.450,00 6.150,00 9.701,50 16.150,00 16.150,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)

795,95 1.500,00 1.000,00 1.700,00 1.000,00 1.000,00

22200 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE . . (CAPITOLO PG.66500)

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 795,95 1.500,00 1.000,00 1.700,00 1.000,00 1.000,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)

0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24400 INDENNITA` DI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)

463,11 600,00 600,00 1.063,11 600,00 600,00

24500/8 SPESE PER RILEGATURA DEI REGISTRI DI LEVA E STATO CIVILE

0,00 1.800,00 500,00 500,00 500,00 500,00

24560 SPESE NOTIFICA ATTI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE

Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 463,11 2.400,00 1.100,00 1.563,11 1.100,00 1.100,00

Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.99 (Altri servizi)

0,00 560,00 600,00 600,00 600,00 600,00

23300/1 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANUSCA

3.313,00 35.000,00 0,00 3.313,00 1.000,00 1.000,00

25700 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Riferimenti

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