riferimento riferimento art.2425 cc DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 16.070.660 15.920.395
2 Proventi da fondi perequativi 1.683.030 1.534.978
3 Proventi da trasferimenti e contributi 2.337.684 3.134.679
a Proventi da trasferimenti correnti 1.739.121 1.103.541 A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti 0 0 E20c
c Contributi agli investimenti 598.563 2.031.138
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 12.924.609 10.780.728 A1 A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.569.709 2.397.226
b Ricavi della vendita di beni 8.566.188 6.578.142
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 1.788.712 1.805.360
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 31.350 0 A2 A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 A3 A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 37.521 63.875 A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi 2.904.577 3.196.891 A5 A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 35.989.430 34.631.547
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 6.385.865 4.690.302 B6 B6
10 Prestazioni di servizi 13.038.071 12.150.244 B7 B7
11 Utilizzo beni di terzi 516.192 519.577 B8 B8
12 Trasferimenti e contributi 1.244.468 1.745.691
a Trasferimenti correnti 1.244.468 1.568.245
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0 50.000
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0 127.446
13 Personale 8.278.615 8.285.479 B9 B9
14 Ammortamenti e svalutazioni 6.912.818 6.293.363 B10 B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 363.150 293.818 B10a B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 4.663.238 4.675.727 B10b B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 9.071 B10c B10c
d Svalutazione dei crediti 1.886.430 1.314.747 B10d B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -33.665 130.868 B11 B11
16 Accantonamenti per rischi 0 0 B12 B12
17 Altri accantonamenti 136.966 384.244 B13 B13
18 Oneri diversi di gestione 339.204 290.737 B14 B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 36.818.535 34.490.505
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) -829.105 141.042 - -
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Proventi finanziari
19 Proventi da partecipazioni 106.330 197.913 C15 C15
a da società controllate 0 0
b da società partecipate 106.025 197.913
c da altri soggetti 306 0
20 Altri proventi finanziari 2.914 5.188 C16 C16
Totale proventi finanziari 109.245 203.100
Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 1.582.150 1.502.878 C17 C17
a Interessi passivi 1.519.447 1.501.585
b Altri oneri finanziari 62.703 1.293
Totale oneri finanziari 1.582.150 1.502.878
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -1.472.905 -1.299.778 - -
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni 243.497 0 D18 D18
23 Svalutazioni 706.179 0 D19 D19
TOTALE RETTIFICHE (D) -462.682 0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24 Proventi straordinari 1.157.826 2.855.842 E20 E20
a Proventi da permessi di costruire 795.000 658.600
b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0 0
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 359.264 1.469.186 E20b
d Plusvalenze patrimoniali 0 0 E20c
e Altri proventi straordinari 3.562 728.056
Totale proventi straordinari 1.157.826 2.855.842
25 Oneri straordinari 914.050 1.059.018 E21 E21
a Trasferimenti in conto capitale 0 0
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 908.414 961.333 E21b
c Minusvalenze patrimoniali 0 0 E21a
d Altri oneri straordinari 5.636 97.685 E21d
Totale oneri straordinari 914.050 1.059.018
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 243.776 1.796.824
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -2.520.917 638.088
26 Imposte 489.931 472.752 E22 E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO -3.010.847 165.336 E23 E23
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2018 2017
riferimento riferimento art.2424 CC DM 26/4/95 A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE - - A A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) - - B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali BI BI
1 Costi di impianto e di ampliamento 172.870 260.111BI1 BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità - - BI2 BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 22.953 35.382BI3 BI3 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 3.428.942 1.011BI4 BI4
5 Avviamento 810.000 972.000BI5 BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 86.489 - BI6 BI6
9 Altre 634.991 459.970BI7 BI7
Totale immobilizzazioni immateriali 5.156.245 1.728.474
Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali 119.327.421 123.508.175
1.1 Terreni 7.074.494 8.599.420
1.2 Fabbricati 33.596.732 34.768.875
1.3 Infrastrutture 78.443.062 80.081.729
1.9 Altri beni demaniali 213.133 58.151
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 44.157.477 42.121.096
2.1 Terreni 113.396 122.893BII1 BII1
a di cui in leasing finanziario - -
2.2 Fabbricati 42.776.146 40.786.874
a di cui in leasing finanziario 1.485.752 1.516.073
2.3 Impianti e macchinari 711.096 748.098BII2 BII2
a di cui in leasing finanziario - -
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 77.219 30.267BII3 BII3
2.5 Mezzi di trasporto 86.997 100.949
2.6 Macchine per ufficio e hardware 48.131 50.952
2.7 Mobili e arredi 61.594 54.861
2.8 Infrastrutture - -
2.9 Diritti reali di godimento - -
2.99 Altri beni materiali 282.897 226.202
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 5.057.139 8.833.711BII5 BII5
Totale immobilizzazioni materiali 168.542.037 174.462.982
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in 16.010.618 15.766.925BIII1 BIII1
a imprese controllate - 15.763.730BIII1a BIII1a
b imprese partecipate 16.007.423 3.195BIII1b BIII1b
c altri soggetti 3.195 -
Differenze di consolidamento - 242.413
2 Crediti verso 361 175BIII2 BIII2
a altre amministrazioni pubbliche - -
b imprese controllate - - BIII2a BIII2a
c imprese partecipate - - BIII2b BIII2b
d altri soggetti 361 175BIII2c BIII2d BIII2d
3 Altri titoli 4.658 4.941 BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie 16.015.638 16.014.454
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 189.713.920 192.205.910 - -
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 1.027.898 966.506CI CI
Totale rimanenze 1.027.898 966.506 II Crediti (2)
1 Crediti di natura tributaria 3.273.915 6.010.232
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità - -
b Altri crediti da tributi 3.273.915 5.961.492
c Crediti da Fondi perequativi - 48.740
2 Crediti per trasferimenti e contributi 1.346.697 1.683.872
a verso amministrazioni pubbliche 1.308.807 1.424.280
b imprese controllate - - CII2 CII2
c imprese partecipate - - 15.566CII3 CII3
d verso altri soggetti 37.891 275.158
3 Verso clienti ed utenti 2.678.866 2.889.961 CII1 CII1
4 Altri Crediti 658.125 877.429CII5 CII5
a verso l'erario 15.503 25.010
b per attività svolta per c/terzi 210.312 209.327
c altri 432.310 643.092
Totale crediti 7.957.603 11.461.493
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1 Partecipazioni - - CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
2 Altri titoli - - CIII6 CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi - -
IV Disponibilità liquide
1 Conto di tesoreria 3.451.035 532.546
a Istituto tesoriere 3.451.035 532.546 CIV1a
b presso Banca d'Italia - -
2 Altri depositi bancari e postali 2.186.595 3.810.602 CIV1 CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa 65.371 62.506CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente - - Totale disponibilità liquide 5.703.002 4.405.655 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 14.688.503 16.833.654
D) RATEI E RISCONTI
1 Ratei attivi 24.485 92.734D D
2 Risconti attivi 46.909 10.455D D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 71.394 103.189
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 204.473.817 209.142.752 - - (1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 2018 2017
riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 29.549.035 28.868.116 AI AI
II Riserve 127.924.041 127.168.391
a da risultato economico di esercizi precedenti 7.425.893 2.600.572 AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale 660.127 AII, AIII AII, AIII
c da permessi di costruire 1.386.248 649.522 d
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili
e per i beni culturali 119.147.689 123.295.465 e altre riserve indisponibili - - f utili o perdite portati a nuovo - 35.788 - 37.295
III Risultato economico dell'esercizio - 3.010.847 165.335 AIX AIX
Differenza di consolidamento - 8.690 - 25.785 Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di
terzi 154.453.540 156.176.056
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 154.453.540 156.176.056
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 Per trattamento di quiescenza - - B1 B1
2 Per imposte - - B2 B2
3 Altri 615.542 464.273 B3 B3
4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 40.169 TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 615.542 504.442
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 658.423 615.873 C C
TOTALE T.F.R. (C) 658.423 615.873
D) DEBITI (1)
1 Debiti da finanziamento 39.279.993 41.058.233
a prestiti obbligazionari 9.069.726 10.236.915 D1e D2 D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche - 10.697
c verso banche e tesoriere 3.244.141 2.364.508 D4 D3 e D4
d verso altri finanziatori 26.966.126 28.446.113 D5
2 Debiti verso fornitori 6.522.985 6.815.407 D7 D6
3 Acconti 90.510 958.517 D6 D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi 677.900 844.485 a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale - - b altre amministrazioni pubbliche 201.827 476.247
c imprese controllate - - D9 D8
d imprese partecipate - - D10 D9
e altri soggetti 476.073 368.238
5 Altri debiti 1.811.418 1.842.258 D12,D13,D14 D11,D12,D13
a tributari 405.439 497.676
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 314.885 307.852 c per attività svolta per c/terzi (2) - -
d altri 1.091.094 1.036.730
TOTALE DEBITI ( D) 48.382.807 51.518.901
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 207.333 207.606 E E
II Risconti passivi 156.171 119.873 E E
1 Contributi agli investimenti - - a da altre amministrazioni pubbliche - - b da altri soggetti - - 2 Concessioni pluriennali - - 3 Altri risconti passivi 156.171 119.873
TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 363.504 327.479
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 204.473.817 209.142.752 - -
CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri - - 2) beni di terzi in uso - - 3) beni dati in uso a terzi - - 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche - - 5) garanzie prestate a imprese controllate - - 6) garanzie prestate a imprese partecipate - - 7) garanzie prestate a altre imprese - -
TOTALE CONTI D'ORDINE - - - -
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2018 2017
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
