Città di Rapallo
Provincia di Genova
RIP 1 - AFFARI GENERALI
UFFICIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO
Prop.: 1322 / 2016 DETERMINA N. 1195 DEL 23/11/2016
OGGETTO: FUNZIONAMENTO SERVIZIO POSTALE DA PARTE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2017
CIG 6876408F61
IL DIRIGENTE Dott. Ettore MONZU'
Su istruttoria del Responsabile del Procedimento Vittoriana Vaccaro,
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione per gli anni 2016-2018 e relativi allegati;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 27/07/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione corredato del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance, ex art. 169, comma 3 bis, D. Lgs n. 267/2000;
Vista la necessità di garantire la continuità del funzionamento del servizio postale da parte dell’Ufficio Protocollo per l’anno 2017 secondo le modalità indicate di seguito:
• servizio postale tramite affrancatrice automatica e tariffazioni equiparate SMA;
• spese di spedizione non registrate dall'affrancatrice automatica (pacchi, telegrammi, spedizione tramite corriere, ecc.);
• servizio di PICK-UP, CONSEGNA a domicilio, RACCOMANDATA 1 , HOME BOX e comunicazioni connesse agli atti giudiziari CAD e CAN;
• servizio Posta Basic Easy da utilizzare in caso d'indisponibilità momentanea della
macchina affrancatrice o comunque in situazioni in cui l'Ente ritiene economico aderirvi;
Ritenuto necessario, in ordine ai precedenti punti, provvedere all'assunzione dell’impegno di spesa per complessivi Euro 77.000,00 sull'esercizio 2017 a copertura delle seguenti spese così stimate, anche in rapporto agli anni precedenti con imputazione come da prospetto dati contabili inserito in calce al presente atto :
• Euro 75.500,00 quale anticipo per le spese postali tramite l'affrancatrice automatica in dotazione all'Ufficio Protocollo, ovvero per il Servizio di consegna a domicilio e delle Raccomandate 1, per il Servizio Home box , il Servizio Posta Basic Easy ,servizio PICK-UP e comunicazioni connesse agli atti giudiziari CAD e CAN, con previsione di possibile necessità d’integrazione;
- Euro 1.500,00 quale anticipo dell’importo necessario per il rimborso, da parte dell'Ufficio Economato, delle spese di spedizione sostenute dall'Ufficio Protocollo, previa presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto mensile delle spese stesse, con previsione di possibile necessità d’integrazione;
Rilevato importante sottolineare la necessita' di riservarsi integrazioni di finanziamento in corso d'anno nel caso che tale evenienza risulti essenziale;
Dato atto che, per il funzionamento del servizio postale in argomento, l'Ufficio Contabilita' della Rip. 2^SS.FF., dovrà provvedere all'emissione di periodici mandati di pagamento, su segnalazione dell'Ufficio Protocollo, nei limiti delle somme sopra indicate con le seguenti modalità:
• spese postali tramite l'affrancatrice automatica, versamenti in favore di “POSTE ITALIANE SpA ALT NORD OVEST INCASSI MAAF” sul conto corrente postale n.313106 con causale: reintegro conto contrattuale 30047547-005;
Considerato di dare atto che il pagamento delle spese si provvederà su emissione delle relative fatture elettroniche identificate da codice univoco relativo all'Ufficio Protocollo “MYWW2W” ;
• spese servizio PICK-UP, versamenti in favore di “POSTE ITALIANE SpA ALT NORD OVEST INCASSI PICKUP & POSTAEASY” sul conto corrente postale n.
73032336 con causale: conto contrattuale 30047547-006;
• spese servizio CONSEGNA a domicilio (rif. Conto contrattuale 30047547-011), versamenti a favore di Poste Italiane Spa D.A.C./S.C.A – Servizi vari fatturati, sul conto corrente postale n. 41028663, tramite liquidazione di fatture da parte dell’Ufficio Protocollo;
• spese servizio RACCOMANDATE 1 (rif. Conto contrattuale 30047547-013),
versamenti a favore di Poste Italiane Spa D.A.C./S.C.A – Servizi vari fatturati, sul conto corrente postale n. 41028663, tramite liquidazione di fatture da parte dell’Ufficio Protocollo;
• spese servizio HOME BOX, versamenti a favore di Consorzio Logistica Pacchi S.c.p.a., società del Gruppo Poste Italiane, sul conto corrente postale che lo stesso indicherà, tramite liquidazione di fatture da parte dell’Ufficio Protocollo;
• spese postali tramite il servizio POSTA EASY BASIC ANTICIPATO- GE, versamenti/bonifici in favore di “POSTE ITALIANE SpA ALT NORD OVEST INCASSI Pik-up & Posta Easy Basic Anticip” sul conto corrente postale n.73032336 con causale: Servizio Posta Easy Basic – cod sap 30047547-014 codice IBAN IT 52 07601 01000 000073032336;
• spese postali tramite conti di credito connesse agli atti giudiziari CAN (Comunicazione avvenuta notifica) e CAD (Comunicazione avvenuto deposito) (rif.conto contrattuale 30047547-016) descrizione “SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO su Iban IT32U070101000000000595108,tramite liquidazione di fatture da parte dell'Ufficio Protocollo ;
VERIFICATO il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs.267/00, il quale dispone che il responsabile che adotta provvedimenti con impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.
Ritenuto, per le motivazioni espresse, assumere l'impegno di spesa come meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
• di procedere all'assunzione di un unico impegno di spesa per complessivi Euro 77.000,00 con imputazione come meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili”
inserito in calce al presente atto tenendo conto delle risorse finanziarie attualmente disponibili nel bilancio per l'esercizio finanziario anno 2017, per il funzionamento del servizio postale da parte dell'Ufficio Protocollo, come dettagliato di seguito:
- Euro 75.500,00 quale anticipo per le spese postali tramite l'affrancatrice automatica in dotazione all'Ufficio Protocollo, ovvero per il Servizio di consegna a domicilio e delle Raccomandate 1, per il Servizio Home box , il Servizio Posta Basic Easy , Servizio PICK-UP e comunicazioni connesse agli atti giudiziari CAD e CAN, con previsione di possibile necessità d’integrazione;
- Euro 1.500,00 quale anticipo dell’importo necessario per il rimborso, da parte
dell'Ufficio Economato, delle spese di spedizione sostenute dall'Ufficio Protocollo, previa presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto mensile delle spese stesse, con previsione di possibile necessità d’integrazione;
2) di riservarsi di richiedere integrazioni di finanziamento in corso d'anno nel caso che tale evenienza risultasse necessaria;
3) di incaricare l'Ufficio Contabilita' della Ripartizione 2^SS.FF. per l'emissione di periodici mandati di pagamento, su segnalazione dell'Ufficio Protocollo, nei limiti delle somme sopra indicate e con le seguenti modalita':
• spese postali tramite l'affrancatrice automatica, versamenti in favore di “POSTE ITALIANE SpA ALT NORD OVEST INCASSI MAAF” sul conto corrente postale n.313106 con causale: reintegro conto contrattuale 30047547-005;
• di dare atto che il pagamento delle spese si provvederà su emissione delle relative fatture elettroniche identificate da codice univoco relativo all'Ufficio Protocollo
“MYWW2W”;
• spese servizio PICK-UP, versamenti in favore di “POSTE ITALIANE SpA ALT NORD OVEST INCASSI PICKUP & POSTAEASY” sul conto corrente postale n.
73032336 con causale: conto contrattuale 30047547-006 tramite liquidazioni di fatture da parte dell'Ufficio Protocollo;
• spese servizio CONSEGNA a domicilio (rif. Conto contrattuale 30047547-011), versamenti a favore di Poste Italiane Spa D.A.C./S.C.A – Servizi vari fatturati, sul conto corrente postale n. 41028663, tramite liquidazione di fatture da parte dell’Ufficio Protocollo;
• spese servizio RACCOMANDATE 1 (rif. Conto contrattuale 30047547-013), versamenti a favore di Poste Italiane Spa D.A.C./S.C.A – Servizi vari fatturati, sul conto corrente postale n. 41028663, tramite liquidazione di fatture da parte dell’Ufficio Protocollo;
• spese servizio HOME BOX, versamenti a favore di Consorzio Logistica Pacchi S.c.p.a., società del Gruppo Poste Italiane, tramite liquidazione di fatture da parte dell’Ufficio Protocollo;
• spese postali tramite il servizio POSTA EASY BASIC ANTICIPATO- GE, versamenti/bonifici in favore di “POSTE ITALIANE SpA ALT NORD OVEST INCASSI Pik-up & Posta Easy Basic Anticip” sul conto corrente postale n.73032336 con causale: Servizio Posta Easy Basic – cod sap 30047547-014 codice IBAN IT 52 07601 01000 000073032336;
spese postali tramite conti di credito relativi agli atti giudiziari CAN (Comunicazione avvenuta notifica) e CAD (Comunicazione avvenuto deposito) conto contrattuale 30047547-016 descrizione “SPESE POSTALI CONTI DI
CREDITO su Iban IT32U070101000000000595108,tramite liquidazioni di fatture da parte dell'Ufficio Protocollo ;
4) di stabilire che in ossequio al disposto di cui all'art. 3 della L. 136/2010 l’Ufficio richiederà al fornitore, indicandolo nell’ordinativo d’incarico, di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al pagamento, entro 7 gg. dalla sua accensione e, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare;
5) di specificare nell’ordinativo d’incarico redatto nei confronti del fornitore la seguente clausola: “L’appaltatore assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i. e D.l. 187 del 12/11/2010. L’appaltatore conviene che nel caso si eseguano delle transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 del codice civile. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”;
• di sottoporre la presente determinazione al Dirigente dei SS.FF. per apposizione del visto con l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;
• Di dare atto che è stato verificato il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs.267/00, e quindi è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.
• Di prendere atto che il presente provvedimento, una volta esecutivo, sarà inviato a cura dell'Ufficio che ne ha curato l'istruttoria alla Contabilità per gli adempimenti di competenza.
Dati Contabili :
E/
U
Eser. Cod.
Peg
Descrizione Fornitore P.Fin CUP CIG Importo
U 2017 01021.0 3.00860 001
SPESE POSTALI,
TELEFONICHE, ECC.PER UFFICI-PREST.SERV. -
U.1.03.02.16.002 68764 08F61
77.000,00
Totale Impegni : € 77.000,00 Totale Accertamenti :
Il Dirigente Responsabile Dott. Ettore Monzù
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.
