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Voci di bilancio 2015 2014 Differenza %
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA
TOTALE CREDITI VERSO SOCI
0,00 0,00 0,00 N. D.B) IMMOBILIZZAZIONI
B.I) Immobilizzazioni immateriali
B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento
0,00 0,00 0,00 N. D.Costi di impianto
F.do amm.to costi di impianto Costi di ampliamento F.do amm.to ampliamento
B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità
0,00 0,00 0,00 N. D.Costi pluriennali di ricerca
F.do amm.to costi pluriennali di ricerca Costi pluriennali di sviluppo
F.do amm.to costi plurien.li di sviluppo Costi pluriennali di pubblicità
F.do amm.to costi pluriennali pubblicità
1.862,29
B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti
878,32 983,97 112,03Software e licenze 6.930,26 5.473,88
F.do amm.to software e licence -5.067,97 -4.595,56
B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti
0,00 0,00 0,00 N. D.Immobilizzazioni immateriali in corso Acconti immobilizz. immat. in corso
1.170,03
B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali
1.055,52 114,51 10,85Manutenzioni straord.su beni propri F.do amm.to manut. straord. beni propri
Migliorie e adattamenti di beni di terzi 5.582,70 4.612,80
F.do amm.to migliorie, adatt. beni terzi -4.412,67 -3.557,28
Altri costi pluriennali
F.do amm.to altri costi pluriennali
3.032,32
Totale Immobilizzazioni Immateriali
1.933,84 1.098,48 56,80B.II) Immobilizzazioni Materiali
1.034.966,00
B.II.1) Terreni e Fabbricati
1.034.966,00 0,00Terreni 402.086,00 402.086,00
Fabbricati istituzionali 584.240,00 584.240,00
F.do amm.to fabbricati istituzionali Appartamenti abitativi
F.do amm.to appartamenti abitativi Fabbricati commerciali
F.do amm.to fabbricati commerciali Costruzioni leggere
F.do amm.to costruzioni leggere
Altri fabbricati 48.640,00 48.640,00
F.do amm.to altri fabbricati Fabbricati agricoli
F.do amm.to Fabbricati agricoli
29.403,65
B.II.2) Impianti e Macchinario
11.490,60 17.913,05 155,89Martina Perkmann
CN = Perkmann Martina O = non presente C = IT
Martina Perkmann
CN = Perkmann Martina
O = non presente
C = IT
Impianti 37.106,46 15.606,44
F.do amm.to impianti -15.431,44 -13.480,19
Macchinari 21.341,14 21.341,14
F.do amm.to macchinari -19.663,03 -18.757,78
Attrezzature sanitarie 138.542,08 137.893,52
F.do amm.to attrezzature sanitarie -132.491,56 -131.112,53
5.383,02
B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali
5.489,19 -106,17 -1,93Attrezzature tecniche 75.060,89 75.060,89
F.do amm.to attrezzature tecniche -74.043,07 -73.724,53
Biancheria 30.910,52 27.690,77
F.do amm.to biancheria -28.334,72 -24.859,62
Attrezzature varie 22.742,12 21.933,26
F.do amm.to attrezzature varie -20.952,72 -20.611,58
altri investimenti agricoli
F.do amm.to altri investimenti agricoli
13.837,33
B.II.4) Altri beni Materiali
7.510,65 6.326,68 84,24Mobili ed arredi amministrazione 2.236,45 1.277,88
F.do amm.to mobili, arredi amministraz. -1.325,81 -1.277,88
Mobili ed arredi cucina 23.251,16 23.251,16
F.do amm.to mobili ed arredi cucina -23.088,69 -23.042,27
Mobili ed arredi reparti di cura 71.207,25 71.207,25
F.do amm.to mobili, arredi reparti cura -70.752,90 -70.683,00
Mobili ed arredi lavanderia 5.341,09 5.341,09
F.do amm.to mobili ed arredi lavanderia -5.341,09 -5.341,09
Altri mobili ed arredi 54.412,15 50.704,58
F.do amm.to altri mobili ed arredi -50.333,28 -50.064,57
Macchine d'ufficio 4.980,00 4.980,00
F.do amm.to macchine d'ufficio -4.980,00 -4.980,00
Macchine d'ufficio elettronici 19.845,86 19.845,86
F.do amm.to macchine d'uff. elettronici -15.567,05 -13.807,69
Veicoli da trasporto cose
F.do amm.to veicoli da trasporto cose
Autovetture 30.212,73 30.212,73
F.do amm.to autovetture -30.212,73 -30.212,73
Altri veicoli
F.do amm.to altri veicoli
Altri beni materiali 15.676,80 11.160,01
F.do amm.to altri beni materiali -11.724,61 -11.060,68
B.II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti
0,00 0,00 0,00 N. D.Immobilizzazioni materiali in corso Acconti immobilizz. materiali in corso
1.083.590,00
Totale Immobilizzazioni Materiali
1.059.456,44 24.133,56 2,28B.III) Immobilizzazioni Finanziarie B.III.1) Partecipazioni
500,00
B.III.1.d) Partecipazioni in altre imprese
500,00 0,00Partecipazioni Istituti di Credito
Altre partecipazioni 500,00 500,00
Titoli immobilizzati
B.III.2) Crediti
22.576,34
B.III.2.d.2) Crediti verso Altri oltre 12 mesi
22.576,34 0,00Crediti INPDAP per anticipi TFR 22.576,34 22.576,34
B.III.3) Altri Titoli
0,00 0,00 0,00 N. D.Depositi bancari vincolati Fondi di investimento
23.076,34
Totale Immobilizzazioni Finanziarie
23.076,34 0,001.109.698,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
1.084.466,62 25.232,04 2,33C) ATTIVO CIRCOLANTE
C.I) Rimanenze
18.135,91
C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
12.914,00 5.221,91 40,44Scorte generi alimentari 3.608,51 3.332,49
Scorte prodotti energetici 11.284,47 6.349,33
Scorte diverse 3.242,93 3.232,18
6.533,00
C.I.4) Prodotti finiti e merci
5.947,96 585,04 9,84Scorte farmaci e materiale sanitario 363,00 1.649,30
Scorte materiali per pulizie 6.170,00 4.298,66
24.668,91
Totale Rimanenze
18.861,96 5.806,95 30,79C.II) Crediti
C.II.1) Crediti verso Clienti
378.317,44
C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi
261.179,89 117.137,55 44,85Fondo svalutazione crediti
Clienti / fatture da emettere 98.338,50 3.594,64
Crediti verso ospiti 58.832,82 74.566,96
Crediti verso enti pubblici Crediti verso terzi
Crediti verso enti pubblici 220.169,52 183.018,29
Crediti verso terzi 976,60
378.317,44
Totale Crediti verso Clienti
261.179,89 117.137,55 44,85C.II.2) Crediti verso imprese Controllate
Totale Crediti verso imprese Controllate
0,00 0,00 0,00 N. D.C.II.3) Crediti verso imprese Collegate
Totale Crediti verso imprese Collegate
0,00 0,00 0,00 N. D.C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti
Totale Crediti verso imprese Controllanti
0,00 0,00 0,00 N. D.C.II.4 bis) Crediti Tributari
C.II.4 bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi
0,00 0,00 0,00 N. D.Crediti IRAP Crediti IRES
Altri crediti verso erario Crediti verso erario
Totale Crediti Tributari
0,00 0,00 0,00 N. D.C.II.4 ter) Imposte Anticipate
Totale Imposte Anticipate
0,00 0,00 0,00 N. D.C.II.5) Crediti verso Altri
78.646,91
C.II.5.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi
55.168,09 23.478,82 42,56Cauzioni versate a terzi Altri crediti verso enti pubblici
Crediti per contrib. verso enti pubblici 76.392,87 51.886,46
Crediti verso dipendenti 316,92 275,52
Note di accredito da ricevere 484,75
Anticipazioni a fornitori
Crediti diversi 300,00
Transitorio banca (entrate)
Credito verso INAIL 1.637,12 2.521,36
Credito verso INPS Credito verso INPDAP
Crediti verso enti previd. e assist.
Crediti verso enti previd. e assist.
78.646,91
Totale Crediti verso Altri
55.168,09 23.478,82 42,56456.964,35
Totale Crediti
316.347,98 140.616,37 44,45C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate
C.III.6) Altri Titoli
0,00 0,00 0,00 N. D.Titoli di emittenti pubblici Obbligazioni ed altri titoli Fondi di investimento Altri titoli dell'attivo circolante
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate
0,00 0,00 0,00 N. D.C.IV) Disponibilità Liquide
819.361,41
C.IV.1) Depositi Bancari e Postali
790.098,56 29.262,85 3,70Banca A 819.361,41 790.098,56
Banca B Banca C C/C Postale Banca A Banca B Banca C
3.000,00
C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa
3.000,00 0,00Cassa A 3.000,00 3.000,00
Cassa B Valori bollati
822.361,41
Totale Disponibilità Liquide
793.098,56 29.262,85 3,691.303.994,67
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
1.128.308,50 175.686,17 15,57D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
2.390,67
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi
676,52 1.714,15 253,38Ratei su affitti
Ratei su interessi attivi Altri ratei attivi
Risconti su assicurazioni
Altri risconti attivi 2.390,67 676,52
2.390,67
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
676,52 1.714,15 253,382.416.084,00
TOTALE ATTIVO
2.213.451,64 202.632,36 9,1513.013.708,69
Beni di terzi
13.013.708,69 0,00Impegni per canoni leasing Avvalli per conto terzi Fidejussioni per conto terzi Pegni ed ipoteche per conto terzi
Avvalli da Terzi 11.014.175,00 11.014.175,00
Fidejussioni da Terzi Pegni ed ipoteche da Terzi Nostri beni presso terzi
Carico beni di terzi presso di noi 1.999.533,69 1.999.533,69
Scarico beni di terzi presso di noi
13.013.708,69
BENI DI TERZI
13.013.708,69 0,00STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO
1.258.221,32
A.I) Capitale
1.258.221,32 0,00Capitale di dotazione 1.258.221,32 1.258.221,32
A.VII) Altre Riserve, distintamente indicate
375.080,72
A.VII.7) Altre riserve
352.609,84 22.470,88 6,37Avanzo ult.conto cons. copert. perdite
Riserve di utili 328.598,20 306.127,32
Riserve da donazioni 46.482,52 46.482,52
F.do integr. rette (DP 4L/07, art. 7bis)
375.080,72
Totale Altre Riserve
352.609,84 22.470,88 6,37A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo
0,00 0,00 0,00 N. D.Utile esercizio anno precedente
Perdite esercizi precedenti
A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio
0,00 22.470,88 -22.470,88 -100,00Utile di esercizio Perdita di esercizio
Utile/Perdita di Esercizio 22.470,88
1.633.302,04
TOTALE PATRIMONIO NETTO
1.633.302,04 0,00B) FONDI PER RISCHI E ONERI
29.534,68
B.2) Fondo per Imposte, anche differite
37.945,74 -8.411,06 -22,17Fondo imposte
Fondo produttività personale 29.534,68 37.945,74
204.710,99
B.3) Altri Fondi
182.169,09 22.541,90 12,37Fondo rinnovo contrattuale 58.824,48 30.115,23
Altri fondi per oneri differiti 144.126,62 149.997,55
Fondo rischi per controversie legali
Altri fondi rischi ed oneri 1.759,89 2.056,31
234.245,67
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
220.114,83 14.130,84 6,42167.502,22
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
164.584,86 2.917,36 1,77Fondo TFR a carico dell'azienda 167.502,22 164.584,86
D) DEBITI
D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie
Totale Debiti per Obbligazioni Ordinarie
0,00 0,00 0,00 N. D.D.2) Debiti per Obbligazioni Convertibili
Totale Debiti per Obbligazioni Convertibili
0,00 0,00 0,00 N. D.D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti
Totale Debiti v/Soci per Finanziamenti
0,00 0,00 0,00 N. D.D.4) Debiti verso Banche
D.4.b) Debiti verso Banche oltre 12 mesi
0,00 0,00 0,00 N. D.Mutuo A Mutuo B
Altri finanziamenti bancari a lungo
Totale Debiti verso Banche
0,00 0,00 0,00 N. D.D.5) Debiti v/altri Finanziatori
D.5.b) Debiti v/altri Finanziatori oltre 12 mesi
0,00 0,00 0,00 N. D.Finanziamento finanziatore A Finanziamento finanziatore B
Totale Debiti v/altri Finanziatori
0,00 0,00 0,00 N. D.D.6) Debiti per Acconti
D.6.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi
0,00 0,00 0,00 N. D.Anticipi clienti
Totale Debiti per Acconti
0,00 0,00 0,00 N. D.D.7) Debiti verso Fornitori
88.671,92
D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi
66.572,92 22.099,00 33,20Fatture da ricevere 66.764,77 18.946,57
Debiti verso fornitori 21.907,15 47.626,35
88.671,92
Totale Debiti verso Fornitori
66.572,92 22.099,00 33,20D.8) Debiti da Titoli di Credito
Totale Debiti da Titoli di Credito
0,00 0,00 0,00 N. D.D.9) Debiti v/Imprese Controllate
Totale Debiti v/Imprese Controllate
0,00 0,00 0,00 N. D.D.10) Debiti v/Imprese Collegate
Totale Debiti v/Imprese Collegate
0,00 0,00 0,00 N. D.D.11) Debiti verso Controllanti
Totale Debiti verso Controllanti
0,00 0,00 0,00 N. D.D.12) Debiti Tributari
45.680,88
D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi
33.883,03 11.797,85 34,82Altri debiti tributari 60,00 60,00
Erario IVA Iva su acquisti Iva su vendite
Erario IVA 17.088,88 -118,12
Erario ritenute dipendenti 27.596,33 33.017,45
Erario ritenute collaborazioni 935,67 923,70
Erario ritenute autonomi Erario addizionale regionale Erario addizionale comunale Erario IRAP
Erario IRES
45.680,88
Totale Debiti Tributari
33.883,03 11.797,85 34,82D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza
64.482,91
D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi
69.822,07 -5.339,16 -7,65Debiti verso enti previd. e assist.
Altri debiti verso istituti prev. e ass.
Debiti INPS 1.469,00 1.189,00
Debiti INAIL
Debiti INPDAP 56.649,13 62.689,42
Debiti Laborfonds 6.364,78 5.943,65
64.482,91
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza
69.822,07 -5.339,16 -7,65D.14) Atri Debiti
21.788,18
D.14.a) Atri Debiti entro 12 mesi
24.593,76 -2.805,58 -11,41Debiti per cauzioni ricevute da ospiti
Debiti p. cauzioni ricevute da inquilini 390,00
Debiti p. cauzioni ricevute da fornitori Altri debiti per cauzioni ricevute Debiti sindacati
Debiti per cessione stipendi a terzi Note di accredito da emettere
Altri debiti 66,60 2.184,35
Debiti per anticipo contrib. enti pubbl.
Debiti verso dipendenti e collaboratori
Debiti verso dipendenti 21.331,58 22.409,41
Debiti verso collaboratori Debiti verso amministratori Debiti vs. dip. per ferie e straord.
D.14.b) Atri Debiti oltre 12 mesi
0,00 0,00 0,00 N. D.Cauzioni passive su locazioni
21.788,18
Totale Atri Debiti
24.593,76 -2.805,58 -11,41220.623,89
TOTALE DEBITI
194.871,78 25.752,11 13,21E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi
0,00 578,13 -578,13 -100,00Ratei su interessi passivi Ratei su affitti da pagare
Altri ratei passivi 578,13
Risconti su contributi Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
0,00 578,13 -578,13 -100,00 2.255.673,82TOTALE PASSIVO
2.213.451,64 42.222,18 1,9113.013.708,69
Beni di terzi
13.013.708,69 0,00Debitori per canoni leasing Debitori per Avvalli Debitori per Fidejussioni
Debitori per altri Pegni ed ipoteche
Creditori per Avvalli 11.014.175,00 11.014.175,00
Creditori per Fidejussioni Creditori per Pegni ed ipoteche Depositari nostri beni
Depositari beni di terzi carico 1.999.533,69 1.999.533,69
Depositari beni di terzi scarico
13.013.708,69
BENI DI TERZI
13.013.708,69 0,00CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1.653.996,85
A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
1.532.210,80 121.786,05 7,95Rette ospiti/parenti 700.311,70 630.829,83
Rette Azienda Sanitaria/Fondo di cura 751.269,08 673.351,00
Rette Comuni, ASSB 142.244,49 158.292,23
Rette Com.Comp., ASSB
Rette assistenza diurna 5.853,61 11.444,50
Rette assistenza diurna Com.Comp., ASSB 8.893,64 13.928,75
Ricavi vendita pasti 12.868,44 17.671,01
Ricavi vendita pasti a domicilio 32.555,89 26.693,48
Altri servizi
A.4) Incrementi di Immobilizz. per lav. interni
0,00 0,00 0,00 N. D.Incrementi Immobilizz. lavori Interni
A.5) Altri Ricavi e Proventi
66.356,17
A.5.a) Ricavi e proventi diversi
65.362,22 993,95 1,52altri contributi
Contributi Provincia per investimenti
Rimborso fondo maternità 20.975,46 32.273,79
Rimborso assicurazione INAIL
Rimborso personale in comando 317,44
Rimborsi diversi dipendenti 2.941,77 3.228,38
Rimborso spese telefoniche 3,40 108,24
Rimborso spese postali
Rimborso spese farmaci 9,60
Rimborso spese di trasporto
Rimborso spese diverse 9.482,18 486,00
Rimborso valori bollati 1.624,00 760,00
Plusvalenze cessione automezzi Plusvalenze cessione ordinarie beni div.
Quota adesione concorsi
Arrotondamenti attivi 6,92 5,17
Ricavi diversi A Ricavi diversi B
Affitti attivi 930,00
Rimborso spese condominiali 30.042,44 27.823,60
Rendite patrimoniali diversi A 350,00 350,00
Rendite patrimoniali diversi B
223.420,67
A.5.b) Contributi in Conto Esercizio
188.639,14 34.781,53 18,44Contributi personale sanitario 223.420,67 188.639,14
Contributi altre spese per il personale Contributi formazione personale
1.943.773,69
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
1.786.212,16 157.561,53 8,82B) COSTI DELLA PRODUZIONE
179.651,48
B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
148.642,86 31.008,62 20,86Acquisto farmaci
Acquisto farmaci per ospiti
Acquisto materiale sanitario 432,43
Acquisto materiale sanitario diverso 899,93 971,12
Acquisto generi alimenari 28.110,59 25.758,26
Acquisto pane 10.338,79 9.633,46
Acquisto carne 16.652,62 16.402,69
Acquisto pesce 4.537,46 4.060,89
Acquisto frutta e verdura 20.887,40 17.361,85
Acquisto latticini 18.117,05 17.894,67
Acquisto salumi 3.766,38 3.392,98
Acquisto bibite 6.398,57 4.947,16
Acquisto A Acquisto B
Acquisto materiali per pulizie 6.638,73 4.040,21
Acquisto detersivi per lavanderia 6.339,18 5.672,65
Acquisto detersivi 5.439,05 5.438,02
Acquisto materie prime e suss. diversi Acquisto prodotti energetici
Acquisto gasolio 30.579,46 13.585,17
Acquisto gas 8.806,95 8.648,69
Acquisto prodotti energetici diversi
Acquisto materiale di consumo 3.197,93 4.324,29
Acquisto beni economici di scarso valore 2.459,16 2.262,70
Acquisto animazione 710,88 702,07
Acquisto divise per il personale
Acquisto carburante veicoli ed attrezz. 645,37 1.073,05
Acquisto carburante veicoli trasporto
Acquisto carburante per autovetture 104,63
Acquisto carburante veicoli,attrezz.div. 111,90 127,00
Acquisto cancelleria e stampati 1.692,96 837,42
Acquisto articoli da regalo
Acquisto materiale di consumo diverso A 3.024,91 1.076,08
Acquisto materiale di consumo diverso B 191,58
353.362,26
B.7) Costi per Servizi
349.311,70 4.050,56 1,16Trasporto ospiti
Altri servizi di assistenza alla persona Altri servizi di assistenza alla persona Appalto pulizie
Appalto lavanderia Appalto ristorazione Appalto bar
Appalto elaborazione stipendi
Appalto servizi diversi 204.563,04 189.357,18
Manutenzione fabbricati 2.650,52 346,94
Manut. riparaz.attrezz.EDP, macch.d'uff. 672,71 1.215,43
Manutenzione ascensori 1.529,03 237,90
Manutenzione / riparazione veicoli 508,28 70,00
Manut./riparaz. veicoli trasporto cose
Manutenzione / riparazione autovetture 357,27 802,33
Manut. riparaz. veicoli diversi
Manut. riparaz. attrezz.,macchinari div. 2.454,46 2.461,26
Manut. riparaz. arredamento e letti 516,15 683,41
Manutenzione / riparazione diverse 767,11 4.989,29
Manut. riparaz. su beni di terzi 9.221,17 22.510,50
Contratti manut.attrezz.,macch.,impianti 5.685,66 6.567,95
Contratti di manut. macchine d'ufficio
Contratti di manutenzione ascensori 3.245,86 3.315,09
Contratti di manutenzione software 3.819,55 3.117,33
Contratti di manutenzione diversi 274,50 420,90
Telefoniche fisso 3.915,27 3.333,54
Telefoniche mobile 94,71
Energia elettrica 33.788,93 28.962,73
Teleriscaldamento
Utenza gas
Acqua potabile ed acque di scarico 8.127,60 7.029,40
Rifiuti solidi urbani 3.016,52 2.714,15
Utenze diverse 536,73 993,02
Consulenze fiscali 7.319,78 6.916,23
Consulenze stipendi
Consulenze assistenza legale 1.228,07 838,65
Consulenze diversi A 1.712,88 1.445,70
Consulenze diversi B
Collaborazioni Co.Co.Pro. 21.840,00 21.840,00
Contributi INPS Co.Co.Pro 3.421,56 3.203,16
INAIL collaborazioni Co.Co.Pro 365,12 304,08
IRAP collaborazione Co.Co.Pro Prestazioni occasionali
Oneri sociali INPS prestaz. occasionali IRAP prestazioni occasionali
Lavoro in affitto
Volontariato 166,30 177,70
Compensi amministratori 17.880,00 17.880,00
Contributi INPS compensi amministratori 2.801,20 2.610,67
IRAP su compensi amministratori
Compensi revisori dei conti 888,16
Contr. INPS su comp. revisori dei conti IRAP su compensi revisori dei conti
Sicurezza sul lavoro 4.536,78 1.505,00
Assicurazioni 197,00 197,00
Assicurazioni antincendio 652,40 652,40
Assic. di resp. civile e tutela giurid. 3.073,15 2.563,15
Assicurazione veicoli da trasporto cose
Assicurazione autovetture 673,00 844,00
Assicurazione veicoli diversi Assicurazioni diversi
Corsi di aggiornamento del personale 1.510,00 5.051,73
Spese bancarie 358,88 346,50
Spese postali 478,50 680,75
Spese di rappresentanza (non merce) Pubblicità
Provvigioni -502,72 2.143,76
Altri servizi A Altri servizi B
B.8) Costi per godimento di beni di terzi
0,00 40,00 -40,00 -100,00Affitti passivi fabbricati 40,00
Affitti passivi autovetture Affitti passivi beni mobili diversi Canoni leasing veicoli
Canoni leasing diversi
B.9) Costi per il Personale
1.010.256,14
B.9.a) Salari e Stipendi
887.291,06 122.965,08 13,86Retribuzioni 985.684,42 854.333,04
Retribuzioni straordinari
Retribuzioni premio produttività 24.571,72 32.958,02
Liquidazione ferie non godute
262.802,57
B.9.b) Oneri Sociali
263.759,72 -957,15 -0,36Oneri sociali INPS 3.109,02 2.802,24
Oneri sociali INPDAP 252.461,83 254.538,64
Oneri sociali INAIL 7.231,72 6.418,84
Oneri sociali diversi
7.119,34
B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto
83.552,15 -76.432,81 -91,48T.F.R. anno corrente 2.456,45 2.209,58
Accantonamento T.F.R. 4.662,89 81.342,57
12.836,96
B.9.d) Trattamento di quiescenza e simili
12.433,60 403,36 3,24Contr. F.do pensione compl. (Laborfonds) 12.836,96 12.433,60
11.084,43
B.9.e) Altri costi per il personale
12.820,22 -1.735,79 -13,54Spese di viaggio e indennità giornaliere
Spese per diritti sindacali 1.500,00 2.000,00
Contributo fondo compensazione maternità 8.976,46 10.217,07
Altri costi personale A 607,97 603,15
Altri costi personale B IRAP dipendenti
1.304.099,44
Totale Costi per il Personale
1.259.856,75 44.242,69 3,51B.10) Ammortamenti e Svalutazioni
3.279,05
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
1.249,33 2.029,72 162,46Amm.to costi di impianto 1.951,25
Amm.to costi di ampliamento
Amm.to manutenzioni straord. beni propri
Amm.to migliorie e adatt. beni di terzi 855,39 922,56
Amm.to altri costi pluriennali Amm.to costi di ricerca pluriennali Amm.to costi di sviluppo pluriennali Amm.to costi di pubblicità pluriennali
Amm.to software in concess. e in licenza 472,41 326,77
9.275,31
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali
8.003,93 1.271,38 15,88Amm.to fabbricati istituzionali Amm.to appartamenti abitativi Amm.to fabbricati commerciali Amm.to costruzioni leggere Amm.to altri fabbricati
Amm.to impianti 607,50
Amm.to macchinari 905,25 905,25
Amm.to attrezzature sanitarie 1.379,03 1.183,17
Amm.to attrezzature tecniche 318,54 318,54
Amm.to biancheria 3.475,10 2.908,56
Amm.to attrezzature varie 341,14 290,59
Amm.to mobili ed arredi amministrazione 47,93
Amm.to mobili ed arredi cucina 46,42 46,42
Amm.to mobili ed arredi reparti di cura 69,90 69,90
Amm.to mobili ed arredi lavanderia
Amm.to altri mobili ed arredi 268,71 46,26
Amm.to macchine d'ufficio
Amm.to macchine d'ufficio elettronici 1.759,36 1.379,36
Amm.to veicoli da trasporto cose Amm.to autovetture
Amm.to altri veicoli
Amm.to altri beni materiali 663,93 248,38
B.10.d.1) Svalutazione crediti attivo circolante
0,00 0,00 0,00 N. D.Acc.to per presunte perdite su crediti
12.554,36
Totale Ammortamenti e Svalutazioni
9.253,26 3.301,10 35,67-5.806,95
B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e Merci
12.660,35 -18.467,30 -145,87Riman. iniziali farmaci e mat. sanitario
Riman. finali farmaci e mat. sanitario 1.286,30 -1.282,74
Rimanenze iniziali generi alimentari 3.332,49 4.526,80
Rimanenze finali generi alimentari -3.608,51 -3.332,49
Riman. iniz. detersivi e mat. pulizie 4.298,66 5.868,98
Riman. finali detersivi e mat. pulizie -6.170,00 -4.298,66
Rimanenze iniziali prodotti energetici 6.349,33 17.419,82
Rimanenze finali prodotti energetici -11.284,47 -6.349,33
Rimanenze iniziali diverse 3.232,18 3.340,15
Rimanenze finali diverse -3.242,93 -3.232,18
B.12) Accantonamenti per Rischi
0,00 0,00 0,00 N. D.Acc.to rischi controversie legali
B.13) Altri Accantonamenti
0,00 0,00 0,00 N. D.Acc.to rinnovo contratti collettivi
Acc.to per rischi diversi
11.764,53
B.14) Oneri diversi di gestione
6.050,98 5.713,55 94,42Imposta di bollo 2.188,00 906,60
Imposta di registro 222,60 50,00
Tasse di circolazione
Tasse circolaz. veicoli trasporto cose
Tasse di circolazione autovetture 182,08 182,25
Tasse di circolazione altri veicoli IMU
Iva indetraibile pro rata
Tasse di concessione 28,50
Imposte interessi attivi bancari 454,52 202,77
Imposte e tasse diverse 499,50 354,62
Giornali, riviste e pubblicazioni 1.947,55 1.895,43
Canoni associativi 6.206,57 2.423,00
Arrotondamenti passivi 21,31 3,21
Perdite su crediti
Altri oneri A 42,40 4,60
Altri oneri B Altri oneri C Altri oneri D
Minusvalenze su cessione automezzi Minusval. su cessioni ordinarie di beni
1.855.625,12
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
1.785.815,90 69.809,22 3,9188.148,57
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
396,26 87.752,31 22145,13C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI C.15) Proventi da Partecipazioni
C.15.c) in altre imprese
0,00 0,00 0,00 N. D.Ricavi da dividendi e partecipazioni
Totale Proventi da Partecipazioni
0,00 0,00 0,00 N. D.C.16) Altri Proventi Finanziari
C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni
Totale proventi da crediti iscritti nelle immob.
0,00 0,00 0,00 N. D.C.16.c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
0,00 0,00 0,00 N. D.Interessi attivi da titoli e obbligaz.
C.16.d) Proventi diversi dai precedenti
1.748,18
C.16.d.4) da altre imprese
2.047,19 -299,01 -14,61Interessi attivi bancari 1.748,18 1.013,86
Interessi attivi da crediti v.so clienti 1.033,33
Altri interessi attivi
1.748,18
Totale proventi diversi
2.047,19 -299,01 -14,611.748,18
Totale Altri Proventi Finanziari
2.047,19 -299,01 -14,61C.17) Interessi e altri oneri finanziari
581,58
C.17.d) Verso altri
108,75 472,83 434,79Interessi pass. debiti banc. m/l termine Interessi passivi su debiti banc. breve
Interessi passivi a fornitori 29,43
Altri interessi passivi 552,15 108,75
581,58
Totale interessi e altri oneri finanziari
108,75 472,83 434,791.166,60
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1.938,44 -771,84 -39,82D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D.18) Rivalutazioni
Totale Rivalutazioni
0,00 0,00 0,00 N. D.D.19) Svalutazioni
D.19.c) Svalutazioni titoli in attivo circolante
0,00 0,00 0,00 N. D.Minusvalenze da alienazione titoli
Totale Svalutazioni
0,00 0,00 0,00 N. D.TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00 0,00 0,00 N. D.E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.20) Proventi Straordinari
E.20.a) Plusvalenze da alienazione
0,00 0,00 0,00 N. D.Plusvalenze da alienzazione terreni Plusvalenze da alienzazione fabbricati Plusvalenze su cessioni straord. diverse
80.030,32
E.20.b) Altri proventi straordinari
22.812,55 57.217,77 250,82Rimborsi assicurativi 21.973,87 1.896,64
Contributi straordinari ricevuti
Lasciti e donazioni 214,00 758,54
Sopravvenienze attive diverse 57.842,45 20.157,37
80.030,32
Totale Proventi Straordinari
22.812,55 57.217,77 250,82E.21) Oneri Straordinari
E.21.a) Minusvalenze da alienazione
0,00 0,00 0,00 N. D.Minusvalenze per alienzazione terreni Minusvalenze per alienzazione fabbricati Minusvalenze su cessioni straord. div.
2.456,02
E.21.b) Imposte relative ad esercizi precedenti
2.082,37 373,65 17,94Imposte e oneri esercizi precedenti 2.456,02 2.082,37
5.853,29
E.21.c) Altri oneri straordinari
0,00 5.853,29 N. D.Insussistenze dell'attivo
Sopravvenienze passive diverse 5.853,29
8.309,31
Totale Oneri Straordinari
2.082,37 6.226,94 299,0371.721,01
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
20.730,18 50.990,83 245,97161.036,18
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
23.064,88 137.971,30 598,19626,00
22.a) Imposte Correnti
594,00 32,00 5,39IRES 626,00 594,00
IRAP determinazione commerciale
626,00
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO
594,00 32,00 5,39160.410,18
