Bilancio ordinario al 31/12/2011

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MDM S.P.A.

Sede in: viale Papiniano 22/B - 20123 - MILANO (MI)

Codice fiscale: 00421900283 Partita IVA: 12343040155

Capitale sociale: Euro 700.000,00 Capitale versato: Euro 700.000,00 Registro imprese di: MILANO N. iscrizione reg. imprese: 00421900283

N.Iscrizione R.E.A.: 1465945

Bilancio ordinario al 31/12/2011

al 31/12/2011 al 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A ) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata

- -

B ) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I ) Immobilizzazioni immateriali:

1 ) Costi di impianto e di ampliamento

- -

2 ) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

- -

3 ) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

- -

4 ) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

221.316 244.081

5 ) Avviamento

- -

6 ) Immobilizzazioni in corso e acconti

349.434 213.154

7 ) Altre

5.321 1.643

TOTALE Immobilizzazioni immateriali:

576.071 458.878

II ) Immobilizzazioni materiali:

1 ) Terreni e fabbricati

985.364 1.085.620

2 ) Impianti e macchinario

1.022 1.192

3 ) Attrezzature industriali e commerciali

1.144 2.706

4 ) Altri beni

114.720 140.098

5 ) Immobilizzazioni in corso e acconti

7.747 7.747

TOTALE Immobilizzazioni materiali:

1.109.997 1.237.363

III ) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1 ) Partecipazioni in:

a ) imprese controllate

- -

b ) imprese collegate

- -

c ) imprese controllanti

- -

d ) altre imprese

- -

TOTALE Partecipazioni in:

- -

2 ) Crediti:

a ) verso imprese controllate

-entro l'esercizio

- -

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE verso imprese controllate

- -

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b ) verso imprese collegate

-entro l'esercizio

- -

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE verso imprese collegate

- -

c ) verso controllanti

-entro l'esercizio

- -

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE verso controllanti

- -

d ) verso altri

-entro l'esercizio

- -

-oltre l'esercizio

507.751 8.250

TOTALE verso altri

507.751 8.250

TOTALE Crediti:

507.751 8.250

3 ) Altri titoli

- -

4 ) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo

- -

- Valore nominale complessivo 0

TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata

indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

507.751 8.250

TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

2.193.819 1.704.491

C ) Attivo circolante:

I ) Rimanenze:

1 ) Materie prime, sussidiarie e di consumo

617.242 386.025

2 ) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

213.841 85.029

3 ) Lavori in corso su ordinazione

- -

4 ) Prodotti finiti e merci

928.429 1.455.283

5 ) Acconti

1.179 555

TOTALE Rimanenze:

1.760.691 1.926.892

II ) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1 ) verso clienti

-entro l'esercizio

3.037.306 1.379.005

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE verso clienti

3.037.306 1.379.005

2 ) verso imprese controllate

-entro l'esercizio

- -

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE verso imprese controllate

- -

3 ) verso imprese collegate

-entro l'esercizio

- -

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE verso imprese collegate

- -

4 ) verso controllanti

-entro l'esercizio

- -

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Pagina 3

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE verso controllanti

- -

4 - Bis) Crediti tributari

-entro l'esercizio

1.601.800 1.240.616

-oltre l'esercizio

21 21

TOTALE 4 - Bis) Crediti tributari

1.601.821 1.240.637

4 - Ter) Imposte anticipate

-entro l'esercizio

- 4.515

-oltre l'esercizio

26.895 26.895

TOTALE 4 - Ter) Imposte anticipate

26.895 31.410

5 ) verso altri

-entro l'esercizio

2.691.530 4.476.618

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE verso altri

2.691.530 4.476.618

TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

7.357.552 7.127.670 III ) Attivita' finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni:

1 ) Partecipazioni in imprese controllate

- -

2 ) Partecipazioni in imprese collegate

- -

3 ) Partecipazioni in imprese controllanti

- -

4 ) altre partecipazioni

- -

5 ) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo

- -

- Valore nominale complessivo 0

6 ) altri titoli

499.000 -

TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

499.000 -

IV ) Disponibilita' liquide:

1 ) Depositi bancari e postali

3.681.991 3.701.954

2 ) Assegni

- -

3 ) Denaro e valori in cassa

58 1.544

TOTALE Disponibilita' liquide:

3.682.049 3.703.498

TOTALE Attivo circolante: 13.299.292 12.758.060

D ) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:

- Disaggio su prestiti

- -

- Risconti attivi

82.563 77.043

- Ratei attivi

2.826 706

TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:

85.389 77.749

TOTALE ATTIVO 15.578.500 14.540.300

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A ) Patrimonio netto:

I ) Capitale 700.000 700.000

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Pagina 4

II ) Riserva da sovraprezzo delle azioni - -

III ) Riserve di rivalutazione 450.927 450.927

IV ) Riserva legale 263.025 263.025

V ) Riserve statutarie - -

VI ) Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII ) Altre riserve, distintamente indicate: - -

VIII ) Utili (perdite) portati a nuovo 7.687.554 6.375.757

IX ) Utile (perdita) dell'esercizio 1.921.862 2.311.797

TOTALE Patrimonio netto: 11.023.368 10.101.506

B ) Fondi per rischi ed oneri:

1 ) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

87.128 87.128

2 ) per imposte, anche differite

16.743 16.780

3 ) altri

10.521 10.521

TOTALE Fondi per rischi ed oneri: 114.392 114.429

C ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 405.851 340.264 D ) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1 ) Obbligazioni

-entro l'esercizio

- -

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE Obbligazioni

- -

2 ) Obbligazioni convertibili

-entro l'esercizio

- -

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE Obbligazioni convertibili

- -

3 ) Debiti verso soci per finanziamenti

-entro l'esercizio

- -

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti

- -

4 ) Debiti verso banche

-entro l'esercizio

84.575 106.546

-oltre l'esercizio

104.577 185.475

TOTALE Debiti verso banche

189.152 292.021

5 ) Debiti verso altri finanziatori

-entro l'esercizio

- -

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE Debiti verso altri finanziatori

- -

6 ) Acconti

-entro l'esercizio

- -

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE Acconti

- -

7 ) Debiti verso fornitori

(5)

Pagina 5

-entro l'esercizio

2.327.328 2.041.369

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE Debiti verso fornitori

2.327.328 2.041.369

8 ) Debiti rappresentati da titoli di credito

-entro l'esercizio

- -

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE Debiti rappresentati da titoli di credito

- -

9 ) Debiti verso imprese controllate

-entro l'esercizio

- -

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE Debiti verso imprese controllate

- -

10 ) Debiti verso imprese collegate

-entro l'esercizio

- -

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE Debiti verso imprese collegate

- -

11 ) Debiti verso controllanti

-entro l'esercizio

- -

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE Debiti verso controllanti

- -

12 ) Debiti tributari

-entro l'esercizio

1.216.331 1.393.729

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE Debiti tributari

1.216.331 1.393.729

13 ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

-entro l'esercizio

113.031 117.948

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

113.031 117.948

14 ) altri debiti

-entro l'esercizio

22 4.165

-oltre l'esercizio

- -

TOTALE altri debiti

22 4.165

TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

3.845.864 3.849.232

E ) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:

- Aggi su prestiti

- -

- Risconti passivi

- -

- Ratei passivi

189.025 134.869

TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:

189.025 134.869

TOTALE PASSIVO 15.578.500 14.540.300

CONTI D'ORDINE

. ) Conti d'ordine e di garanzia

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Depositanti titoli in garanzia

- -

Depositanti materiali presso l'impresa

- -

Depositanti titoli a cauzione

- -

Creditori per fideiussioni

- -

Cedenti impianti e macchinari in leasing

- -

Cedenti autoveicoli in leasing

- -

Titoli di proprietà in garanzia conto terzi

- -

Materiali in deposito presso terzi

835.179 741.476

Titoli presso terzi in amministrazione e custodia

- -

Fideiussioni a favore di terzi

- -

- Beni di terzi presso l'impresa

Merci in conto lavorazione

- -

Beni presso l'impresa dep. com.

- -

Beni presso l'impresa in pegno o c.

- -

Altri beni di terzi presso l'impres

- -

TOTALE - Beni di terzi presso l'impresa

- -

- Impegni assunti dall'impresa

Merce da ricevere

- -

Merce da consegnare

- -

Altri impegni assunti dall'impresa

- -

TOTALE - Impegni assunti dall'impresa

- -

- Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

A imprese controllate

- -

A imprese collegate

- -

A imprese controllanti

- -

A imp. controllate da controllanti

- -

5 ) Ad altre imprese

- -

TOTALE Fideiussioni

- -

Avalli

- -

A imprese collegate

- -

Ad altre imprese

- -

TOTALE Avalli

- -

Altre garanzie personali

- -

A imprese collegate

- -

Ad altre imprese

- -

TOTALE Altre garanzie personali

- -

Garanzie reali

- -

A imprese collegate

- -

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Pagina 7

- -

Ad altre imprese

- -

TOTALE Garanzie reali

- -

Altri rischi

Crediti scontati o ceduti prosolv.

- -

Altri rischi

- -

TOTALE Altri rischi

- -

TOTALE - Rischi assunti dall'impresa

- -

- Altri conti d'ordine

- -

TOTALE Conti d'ordine e di garanzia 835.179 741.476

CONTO ECONOMICO

A ) Valore della produzione:

1 ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

17.909.070 17.318.413

2 ) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

(398.042) 194.113

3 ) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

- -

4 ) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

- -

5 ) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:

72.252 80.712

TOTALE Valore della produzione: 17.583.280 17.593.238

B ) Costi della produzione:

6 ) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

5.287.745 5.267.572

7 ) per servizi

8.044.675 7.298.286

8 ) per godimento di beni di terzi:

40.883 32.378

9 ) per il personale:

a ) Salari e stipendi

838.756 726.318

b ) Oneri sociali

251.338 239.935

c ) Trattamento di fine rapporto

66.792 62.413

d ) Trattamento di quiescenza e simili

- -

e ) Altri costi

24.450 31.166

TOTALE per il personale:

1.181.336 1.059.832

10 ) Ammortamento e svalutazioni:

a ) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:

27.870 26.399

b ) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:

140.689 124.668

c ) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

- -

d ) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle

disponibilità liquide

- -

TOTALE Ammortamento e svalutazioni:

168.559 151.067

11 ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(231.217) 45.490

12 ) Accantonamenti per rischi

76.656 -

13 ) Altri accantonamenti

- -

14 ) Oneri diversi di gestione

46.390 52.646

TOTALE Costi della produzione: 14.615.027 13.907.271

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Differenza tra Valore e Costi della produzione 2.968.253 3.685.967

C ) Proventi e oneri finanziari:

15 ) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate:

- -

16 ) Altri proventi finanziari:

a ) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di

quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:

- -

b ) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono

partecipazioni

- -

c ) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni

53.521 7.978

d ) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli

da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:

26 24

TOTALE Altri proventi finanziari:

53.547 8.002

17 ) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:

7.241 5.127

17 Bis) Utili e perdite su cambi

17 Bis-a) Utili su cambi

13.371 5.618

17 Bis-b) Perdite su cambi

38.560 50.303

TOTALE 17 Bis) Utili e perdite su cambi

(25.189) (44.685)

TOTALE Proventi e oneri finanziari: 21.117 (41.810)

D ) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18 ) Rivalutazioni:

a ) Rivalutazioni di partecipazioni

- -

b ) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni

- -

c ) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni

- -

TOTALE Rivalutazioni:

- -

19 ) Svalutazioni:

a ) Svalutazioni di partecipazioni

- -

b ) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni.

- -

c ) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni

- -

TOTALE Svalutazioni:

- -

TOTALE Rettifiche di valore di attività finanziarie: - -

E ) Proventi e oneri straordinari:

20 ) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)

a ) - Plusvalenze da alienazioni

1 ) Plusvalenze da alienazioni

- 10.185

TOTALE - Plusvalenze da alienazioni

- 10.185

b ) - Proventi straordinari diversi

35.412 31.368

TOTALE Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)

35.412 41.553

21 ) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti

a ) - Minusvalenze da alienazioni

460 210

b ) - Imposte periodi precedenti

- -

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c ) - Oneri straordinari diversi

13.678 100.765

TOTALE Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti

14.138 100.975

TOTALE Proventi e oneri straordinari: 21.274 (59.422)

Risultato prima delle imposte 3.010.644 3.584.735

22 ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

1.088.782 1.272.938

23) Utile (perdite) dell'esercizio 1.921.862 2.311.797