Città di Bisceglie BILANCIO DI PREVISIONE. Esercizio: 2012

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BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio: 2012

(2)

Città di Bisceglie BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012 PARTE I - ENTRATA

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

58.000,00 58.000,00

Avanzo di Amministrazione di cui:

Vincolato

Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento

58.000,00 58.000,00

Non Vincolato

Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_90_a 2

(3)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

1 01 Categoria I - imposte

100,00 100,00

1 01 0010 ICIAP anni precedenti

2.151.334,00 2.151.334,00

1 01 0011 Compartecipazione IVA 1 01 0012 Imposta di soggiorno 1 01 0013 Imposta di scopo

4.170.000,00

6.050.000,00 6.180.000,00 10.350.000,00

1 01 0020 Imposta municipale propria (I.M.U.)

337.607,00

363.085,12 1.033.607,00 696.000,00

1 01 0021 Recupero I.C.I. anni pregressi

1 01 0030 Imposte soppresse su reddito patrimonio e trasferimenti 1 01 0035 Condono tributi locali

10.000,00

95.000,00 80.000,00 90.000,00

1 01 0040 ICP - Imposta comunale pubblicità

1.512.200,00

1.457.241,28 1.687.800,00 3.200.000,00

1 01 0045 Addizionale Comunale IRPEF

1.280.556,28 1 01 0046 Compartecipazione IRPEF

530.000,00

485.344,90 530.000,00

1 01 0050 Addizionale comunale ENEL anni precedenti

1 01 0055 Imposte erariali di registro, ipotecaria e catastale (art. 60, d.lgs. 446/97)

5.692.200,00 3.019.041,00

9.731.227,58 11.662.841,00 14.336.000,00

Totale Categoria 1 01

1 02 Categoria II - tasse

20.000,00

170.000,00 180.000,00 200.000,00

1 02 0060 TOSAP Permanente 1 02 0065 Condono tributi locali

1 02 0070 Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali 1 02 0080 Proventi derivanti da contributi di costruzione (art 1,

comma 43, l.311/2004)

100.000,00

3.987.307,48 4.050.000,00 4.150.000,00

1 02 0090 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) 1 02 0095 Tassa rifiuti e servizi (TARES/TARI/TASI) 1 02 0100 Tassa di posteggio

30.000,00

80.000,00 100.000,00 130.000,00

1 02 0110 TOSAP Temporanea

28.000,00

398.000,00 567.000,00 595.000,00

1 02 0120 Addizionale e maggiorazione (TARSU/TARES)

(4)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

178.000,00

4.635.307,48 4.897.000,00 5.075.000,00

1 03 Categoria III - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

15.000,00

100.000,00 105.000,00 90.000,00

1 03 0130 Diritti sulle pubbliche affissioni

8.000,00 6.500,00 6.500,00

1 03 0135 Canone di posteggio

150.000,00 150.000,00

1 03 0140 Sanzioni in materia tributaria

140.402,00

4.637.979,00 4.778.381,00

1 03 0145 Entrate da Fondo di solidarietà Comunale 1 03 0150 Compartecipazione IRAP

1 03 0152 Condono tributi locali

290.402,00 15.000,00

108.000,00 4.749.479,00 5.024.881,00

(5)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto Titolo 1

5.692.200,00 3.019.041,00

9.731.227,58 11.662.841,00 14.336.000,00

Categoria 01

178.000,00

4.635.307,48 4.897.000,00 5.075.000,00

Categoria 02

290.402,00 15.000,00

108.000,00 4.749.479,00 5.024.881,00

Categoria 03

6.160.602,00 3.034.041,00

14.474.535,06 21.309.320,00 24.435.881,00

Totale Titolo 1

(6)

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Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE

2 01 Categoria I - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

4.000,00

3.238,00 8.000,00 12.000,00

2 01 0160 Contributo dello Stato per le spese degli uffici giudiziari

1.882.333,00 8.323.554,57 1.882.333,00

2 01 0170 Contributi ORDINARIO dello Stato per il finanziamento del bilancio

381.298,00

1.155.446,85 381.298,00

2 01 0180 Contributi CONSOLIDATO dello Stato per il finanziamento del Bilancio

40.382,00

122.367,66 40.382,00

2 01 0190 Contributo PEREQUATIVO della Fiscalità locale per il finanziamento del Bilancio

5.805,00

105.054,28 98.484,00 92.679,00

2 01 0200 Contributo dello Stato per il Fondo Sviluppo degli Investimenti

6.780,00

20.545,36 6.780,00

2 01 0210 Contributo dello Stato funzioni trasferite c/esercizio 2 01 0219 Contributo dello Stato per spese obiettori di coscienza

20.100,00

40.765,00 14.000,00 34.100,00

2 01 0220 Altri contributi dello Stato di parte corrente

2 01 0221 Contributo dello Stato per spese sanitarie onerose (D.M.

1/9/1999) Cap. Sp. 6922/99

2 01 0222 Contributo dello Stato per istituzione mediateca (cap. Sp.

4585/2001)

2 01 0223 Contributo dello Stato attuazione Agenda 21 2 01 0224 Contributo dello Stato per Recupero I.V.A. su tariffe

servizi esternalizzati

2 01 0225 Contributo dello Stato per finanziamento interventi di tutela ambientale e beni culturali

24.100,00 2.316.598,00

9.770.971,72 2.431.277,00 138.779,00

2 02 Categoria II - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

8.500,00 2 02 0228 Contributo Regionale per Biblioteca comunale

2 02 0230 Assegnazione Fondi Regionali in favore degli Hanseniani

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Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

2 02 0235 Contributo Regionale RUPAR

2 02 0236 Contributo Regionale PROGETTO EMAS II

5.073,00

21.884,35 21.885,00 16.812,00

2 02 0240 Contributo della Regione diversi

2 02 0245 Trasferimenti Regionali per Piano Interventi Biblioteche di EE.LL. (L.R. 22/79 art.8)

2 02 0250 Trasferimenti regionali per interventi culturali 2 02 0255 Contributo regionale per interventi tutela litorali e acque

di balneazione L. 62/1985

2 02 0260 Contributo Regionale per eliminazione delle barriere architettoniche

53.650,00

36.130,00 53.650,00

2 02 0265 Contributo Regionale stabilizzazione personale L.S.U./L.P.U.

43.400,00

33.600,00 77.000,00

2 02 0267 Rimborso personale in mobilità volontaria ex L.R.

36/2008

2 02 0270 Contributo regionale per le politiche sociali e familiari 2 02 0271 Contributo Regionale Legge Regionale 67/79 in favore di

emigranti

2 02 0272 Contributi regioali a sostegno portatori di handicap

1.480.000,00 544.000,00 544.000,00

2 02 0275 Fondo nazionale sostegno abitazioni in locazione (art.11 L.431/98)

2.975,00 2 02 0278 Interventi a sostegno di italiani rientrati dall'estero per

sostegno fitto casa (L.R.23/2000)

43.400,00 58.723,00

1.549.489,35 653.135,00 637.812,00

2 03 Categoria III - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate

80.000,00

192.034,00 248.287,00 168.287,00

2 03 0290 Trasferimenti Regionali politiche sociali ed assistenziali

143.485,00

320.409,00 181.052,00 324.537,00

2 03 0300 Trasferimento Regione per la pubblica Istruzione 2 03 0310 Trasferimenti per rimborso spese per interventi di

trapianto L.R. 25/96 (ex Cap. Sp. 6939/97)

143.485,00 80.000,00

512.443,00 429.339,00 492.824,00

(8)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

2 04 Categoria IV - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 2 04 0314 Contributo per progetto "Bisceglie accoglie"per il

finanziamento a valere sul fondo europeo per i rifugiati

15.000,00

150.000,00 165.000,00

2 04 0315 Contributo U.E. progetti diversi

2 04 0316 Contributo U.E.- P.O.M "I percorsi dell'esclusione sociale"

15.000,00

150.000,00 165.000,00

2 05 Categoria V - contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico 2 05 0317 Trasferimenti Culturali e Turistici

8.798,00

2.227,41 8.798,00

2 05 0318 Contributi

184.246,00

222.940,13 265.411,00 449.657,00

2 05 0319 Trasferimenti da altri Enti A.P.

184.246,00 8.798,00

225.167,54 274.209,00 449.657,00

(9)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto Titolo 2

24.100,00 2.316.598,00

9.770.971,72 2.431.277,00 138.779,00

Categoria 01

43.400,00 58.723,00

1.549.489,35 653.135,00 637.812,00

Categoria 02

143.485,00 80.000,00

512.443,00 429.339,00 492.824,00

Categoria 03

15.000,00

150.000,00 165.000,00

Categoria 04

184.246,00 8.798,00

225.167,54 274.209,00 449.657,00

Categoria 05

410.231,00 2.464.119,00

12.058.071,61 3.937.960,00 1.884.072,00

Totale Titolo 2

(10)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3 01 Categoria I - proventi dei servizi pubblici

6.000,00

132.237,54 166.000,00 160.000,00

3 01 0320 Dirittti di segreteria

500,00

5.593,33 5.500,00 6.000,00

3 01 0330 Rimborso spese per stampati e documentazione Comunale 3 01 0340 Diritti sugli atti dello stato civile

26.977,68 41.000,00 41.000,00

3 01 0350 Diritti per il rilascio di carte d'identità 3 01 0360 Diritti di conciliazione

3.979,57 4.000,00 4.000,00

3 01 0365 Diritti di notifica da altri Enti

360.000,00

787.016,62 1.720.000,00 1.360.000,00

3 01 0370 Sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge

30.000,00

14.250,08 10.000,00 40.000,00

3 01 0380 Proventi di servizi di trasporto, pompe funebri e di servizi funebri diversi

20.000,00

223.198,38 260.000,00 240.000,00

3 01 0390 Proventi dell'illuminazione votiva 3 01 0400 Proventi di servizi cimiteriali

20.000,00

250.000,00 230.000,00 210.000,00

3 01 0410 Proventi dei servizi di mensa

71,70 100,00 100,00

3 01 0420 Proventi di servizi sociali diversi

5.973,70 6.000,00 6.000,00

3 01 0430 Proventi di altri centri sportivi

3 01 0440 Proventi concessioni aree cimiteriali vecchi loculi

55.658,86 51.499,00 51.499,00

3 01 0450 Proventi del servizio di trasporto gestito in economia Autolinee urbane

5.000,00

32.015,00 35.000,00 40.000,00

3 01 0460 Proventi e diritti del Mercato Ittico

33.435,00 40.000,00 40.000,00

3 01 0470 Proventi e diritti dei Mercati Ortofrutticoli

600,00

1.425,00 2.000,00 1.400,00

3 01 0480 Proventi e diritti dei mercati di generi alimentari

170.000,00

149.125,31 230.000,00 400.000,00

3 01 0490 Proventi servizio parcheggi custoditi e parchimetri

205.500,00 406.600,00

1.720.957,77 2.801.099,00 2.599.999,00

3 02 Categoria II - proventi dei beni dell'Ente

12.688,63 10.000,00 10.000,00

3 02 0500 Fitti reali di fondi rustici

135.000,00

31.900,00 15.000,00 150.000,00

3 02 0505 Canone concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

(11)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

5.000,00

50.863,88 45.000,00 50.000,00

3 02 0510 Fitti reali di fabbricati ad uso abitativo

25.000,00

87.714,50 75.000,00 50.000,00

3 02 0520 Fitti reali di immobili non abitativi ecc.

28.156,00

84.778,72 95.844,00 124.000,00

3 02 0530 Censi, canoni ed altre prestazioni attive

802,09 1.000,00 1.000,00

3 02 0540 Proventi contenitori culturali e teatrali

1.000,00

13.067,65 21.000,00 20.000,00

3 02 0550 Proventi vecchi loculi

168.156,00 26.000,00

281.815,47 262.844,00 405.000,00

3 03 Categoria III - interessi su anticipazioni e crediti

3.940,00

11.072,23 7.060,00 11.000,00

3 03 0560 Interessi attivi depositi bancari e postali

1.000,00

2.275,60 2.000,00 1.000,00

3 03 0570 Interessi attivi diversi

490,00

128,99 10,00 500,00

3 03 0580 Interessi attivi sulle giacenze della Tesoreria Provinciale dello Stato

4.430,00 1.000,00

13.476,82 9.070,00 12.500,00

3 04 Categoria IV - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

16,00

27,09 16,00

3 04 0590 Utile esercizio Società partecipate e controllate

16,00

27,09 16,00

3 05 Categoria V - proventi diversi

500,00 500,00

3 05 0600 Recupero spese di riscaldamento , acqua potabile, illuminazione, pulizie, ecc. degli affittuari di locali in stabili comunali

3 05 0605 Fondo di rotazione per la progettazione personale interno (art. 18, L.109/94)

26.400,00

204.217,61 128.600,00 155.000,00

3 05 0610 Proventi diversi

1.090,00

1.895,82 1.090,00

3 05 0611 Proventi e diritti 10% condono edilizio 2004

150.000,00

40.000,00 200.000,00 50.000,00

3 05 0620 Rimborso spese postali sostenute dall'Ente

328.000,00

366.400,16 22.000,00 350.000,00

3 05 0630 Proventi diversi concessione siti per U.M.T.S.

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Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

59.209,00

437.956,01 97.209,00 38.000,00

3 05 0640 Rimborsi diversi

3 05 0650 Proventi da Sponsorizzazioni

200,00 100,00 100,00

3 05 0655 Rimborso proventi rilascio permessi raccolta e commercializzazione funghi. L.R. n. 14 del 15/5/2006.

3 05 0663 Rimborso spese elezioni amministrative del 2013 3 05 0664 Rimborso spese Referendum popolare

3 05 0665 Rimborso spese per elezioni politiche 3 05 0666 Rimborso spese per Elezioni Europee 3 05 0667 Rimborso spese per Elezioni Provinciali 3 05 0668 Rimborso spese Elezioni Regionali anno 2000

255.020,00 255.020,00

3 05 0669 Rimborso spese censimenti I.S.T.A.T.

354.400,00 465.819,00

1.050.669,60 704.519,00 593.100,00

(13)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto Titolo 3

205.500,00 406.600,00

1.720.957,77 2.801.099,00 2.599.999,00

Categoria 01

168.156,00 26.000,00

281.815,47 262.844,00 405.000,00

Categoria 02

4.430,00 1.000,00

13.476,82 9.070,00 12.500,00

Categoria 03

16,00

27,09 16,00

Categoria 04

354.400,00 465.819,00

1.050.669,60 704.519,00 593.100,00

Categoria 05

732.486,00 899.435,00

3.066.946,75 3.777.548,00 3.610.599,00

Totale Titolo 3

(14)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

4 01 Categoria I - alienazione di beni patrimoniali 4 01 0660 Alienazioni di beni mobili e attrezzature

109.989,00

88.751,83 780.000,00 670.011,00

4 01 0670 Alienazione fabbricati aree e monetizzazione

5.000.000,00

27.300,00 4.600.000,00 9.600.000,00

4 01 0680 Proventi di concessioni cimiteriali, aree, loculi, colombari, ossarietti, etc.

110.000,00 110.000,00

4 01 0685 Proventi concessione suoli tetti fotovoltaici 4 01 0690 Alienazione alloggi proprietà comunale ERP 4 01 0695 Alienazione partecipazioni

4 01 0700 Monetizzazione opere di urbanizzazione primarie

5.000.000,00 109.989,00

116.051,83 5.490.000,00 10.380.011,00

4 02 Categoria II - trasferimenti di capitale dallo Stato

53.000,00

350.000,00 53.000,00

4 02 0710 Contributo dello Stato per opere pubbliche 4 02 0715 Contributo dello Stato Legge n.23/96 4 02 0720 Contributo dello Stato legge difesa del suolo 4 02 0721 Contributo Stato c/cap. per arredi scolastici

1.955.120,00

100.000,00 600.000,00 2.555.120,00

4 02 0725 Contributo dello Stato Ministero Infrastrutture e Trasporti- Legge n.85/2001

4 02 0726 Contributo dello Stato per interventi tutela ambientale 4 02 0730 Contributo S.F.O.P. (Strumento finanziario di

orientamento alla pesca)

7.924,07 4 02 0735 Contributi statali per funzioni trasferiti in c/capitale

4 02 0739 Contributo statale art. 11/bis Legge 2/12/2005 n. 248 4 02 0740 Contributo Statale art. 18, legge 203/91

4 02 0745 Contributi FF.SS.

4 02 0755 Contributi Statali (Presidenza del Consiglio dei Ministri)

(15)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

298.019,00 4 02 0758 Contibuto Stato in c/capitale INAIL art.1 c.626 legge

296/2007

4 02 0759 Contributo Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2.008.120,00

755.943,07 600.000,00 2.608.120,00

4 03 Categoria III - trasferimenti di capitale dalla Regione

4 03 0760 Contributi regionali costruzione impianti sportivi

1.000.000,00 1.000.000,00

4 03 0765 Contrib.regionale per restauro Palazzo Tupputi

400.000,00 400.000,00

4 03 0766 Contributo Regione per manutenzione strade, parcheggi e miglioramento circolazione

2.500.000,00

6.740.989,00 4.240.989,00

4 03 0767 Contributo Regionale per attuazione del Piano Nazionale di Edilizia abitativa di cui al DPCM 16/7/2009

53.000,00 53.000,00

4 03 0770 Contributo regionale per restauro chiese e monumenti 4 03 0772 Contributi regionali diversi

4 03 0775 Contributo regionale per manutenzione straordinaria E.R.P.

4 03 0776 Contributo Regionale costruzione e adeguamento tere fognaria

4 03 0785 Contributo Regionale per completamento contratti di quartiere II

4 03 0790 Contributo Regionale Contratti di quartiere II per riqualificazione Centro Storico

4 03 0800 Contributo Regionale Bonifica Ambientale

4 03 0810 Realizzazione Porto Turistico nel bacino Portuale (Ex cap.

spesa 8937/97)

4 03 0815 Contributo Regione per Edilizia Scolastica 4 03 0820 Contributo P.O.P.per allestimento museo civico

archeologico

4 03 0825 Contributo Regionale Servizi di Protezione Civile

1.330.000,00

1.600.000,00 270.000,00

4 03 0830 Contributo Regionale per edilizia sovvenzionata e PIRP 4 03 0835 Contributo Regionale per la difesa della costa 4 03 0840 Contributo Regionale e/o INTERREG

535.000,00 4 03 0845 Contributi Regionali per Centro Storico

(16)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

4 03 0847 Contributo regionale PRU e devoluzione

4 03 0848 Contributo regionale per risanamento e bonifica aree mercatali

5.000.000,00 5.000.000,00

4 03 0849 Contributo Regionale per riqualificazione e rigenerazione urbana

3.883.000,00

535.000,00 14.793.989,00 10.910.989,00

4 05 Categoria V - trasferimenti di capitali da altri soggetti

865.000,00

79.645,41 1.035.000,00 170.000,00

4 05 0850 Proventi derivanti dal rilascio concessioni edilizie quali oneri di urbanizz. primari

4 05 0855 Proventi oneri di urbanizzazione per cofinanziamenti

205.100,00

69.050,23 555.000,00 760.100,00

4 05 0860 Proventi derivanti dal rilascio concessioni edilizie quali oneri di urbanizz. secondari

4 05 0865 Proventi oneri concessori P R U

10.000,00 10.000,00

4 05 0870 Proventi derivanti dal rilascio concessioni edilizie quali sanzioni

565.000,00

1.211.442,33 2.000.000,00 1.435.000,00

4 05 0880 Proventi derivanti dal rilascio concessioni edilizie quali costo di costruzione

700.000,00 700.000,00

4 05 0890 Proventi derivanti dal rilascio concessioni edilizie destinati (30%) manutenzione ordinaria degli immobili

8.084,11 50.000,00 50.000,00

4 05 0900 Proventi derivanti dal rilascio concessioni edilizie per oneri secondari, destinati (7%) a scopi religiosi (Legge Regionale n. 4/93)

3.754.815,00

4.000.000,00 33.172.000,00 36.926.815,00

4 05 0905 Contributi P.O.

4 05 0908 Contributi P.O.P.1994/99 misura 6.6 per realizzazione porto turistico.

19.818,18 4 05 0910 Proventi derivanti dal Condono Edilizio

10.000,00 10.000,00

4 05 0912 Contributi da Enti ed Associazioni

2.500.000,00 2.500.000,00

4 05 0915 Proventi derivanti da project financing

1.362.038,00

440.000,00 9.220.592,00 7.858.554,00

4 05 0918 Proventi da soggetti attuatori PRU e PIRP

100.000,00

1.457.389,75 100.000,00

4 05 0920 Proventi derivanti da assegnazioni aree PEEP

20.000,00 20.000,00

4 05 0923 Contributi Provincia BAT (Legge Regionale 33 del 4/12/2006)

4 05 0925 Contributi in c/capitale della Unione Europea

(17)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

2.000.000,00 2.000.000,00

4 05 0926 Finanziamenti (Art.160/bis DLgs163/06) 4 05 0927 Proventi da finanziamenti privati per PIT 2 4 05 0928 Finanziamenti privati

4 05 0929 Trasferimenti privati per STU

5.979.915,00 6.092.038,00

7.285.430,01 49.352.592,00 49.240.469,00

(18)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto Titolo 4

5.000.000,00 109.989,00

116.051,83 5.490.000,00 10.380.011,00

Categoria 01

2.008.120,00

755.943,07 600.000,00 2.608.120,00

Categoria 02

3.883.000,00

535.000,00 14.793.989,00 10.910.989,00

Categoria 03

5.979.915,00 6.092.038,00

7.285.430,01 49.352.592,00 49.240.469,00

Categoria 05

12.988.035,00 10.085.027,00

8.692.424,91 70.236.581,00 73.139.589,00

Totale Titolo 4

(19)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

5 03 Categoria III - assunzione di mutui e prestiti 5 03 0930 Mutuo per recupero isolato 6/b per uffici (Ex cap. spesa

6487/99)

5 03 0940 Mutuo per incarico di riorganizzazione uffici (Ex cap.

spesa 6180/98)

5 03 0945 Mutuo per sistema informatico comunale 5 03 0950 Mutuo per riorganizzazione archivio e protocollo 5 03 0955 Mutuo per arredi e informatizzazione uffici demografici 5 03 0960 Fondo per Progettualità Legge 549/95

5 03 0965 Mutuo per ristrutturazione scuola elementare di Via Salnitro

5 03 0970 Mutuo per adeguamento edifici scolastici 5 03 0975 Mutuo per interventi su scuole medie inferiori 5 03 0980 Mutuo per la costruzione del parco naturale Santa Croce 5 03 0985 Fondo per la Progettualità Legge 549/95

5 03 0990 Mutuo per completamento scoglio "La Cassa"

5 03 0995 Mutuo per sistemazione lavori integrativi litorale di ponente

5 03 1005 Mutuo per acquisto attrezzature per lotta al randagismo 5 03 1010 Mutuo per automazione servizio gestione economica, ecc.

5 03 1015 Mutuo per strutture di assistenza

5 03 1020 Mutuo per acquisto attrezzature tecnologiche per servizio gestione tributarie ecc.

5 03 1025 Mutuo per acquisto beni mobili e attrezzature per l'ufficio assistenza

5 03 1030 Mutuo per manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri

5 03 1035 Mutuo per acquisto beni mobili e attrezzature informatiche uffici attività produttive

5 03 1040 Mutuo per ristrutturazione sala consiliare per servizio gestione beni demaniali ecc.

5 03 1045 Mutuo per acquisto macchine e attrezzature tecnico-scientifiche

(20)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

5 03 1050 Mutuo per informatizzazione uffici comunali servizio gestione beni demaniali ecc.

5 03 1055 Mutuo per progettazione su bandi comunitari

5 03 1060 Incarico redazione progetto adeguamento uffici comunali con fondo rotativo (Ex cap. spesa 6550/98)

5 03 1070 Mutuo per acquisto automezzi e beni mobili per l' ufficio tecnico

5 03 1080 Mutuo per acquisto autovetture, ecc. per servizio polizia municipale ecc.

5 03 1090 Mutuo per automazione servizio polizia municipale 5 03 1100 Mutuo per acquisto arredi scuola materna 5 03 1110 Mutuo per interventi di edilizia scolastica primaria 5 03 1120 Mutuo per acquisto arredi ed attrezzature per servizio

istruzione elementare

5 03 1130 Mutuo per interventi di edilizia scolastica L. 23/96 carico Stato

5 03 1140 Mutuo per acquisto arredi ed attrezzature servizio istruzione media

5 03 1150 Mutuo per manutenzione straordinaria impianti sportivi

"G. Ventura"

5 03 1170 Mutuo per ristrutturazione Camping "La Batteria" - Servizio turistico

5 03 1175 Mutuo cofinanziamento realizzazione porto turistico 5 03 1180 Mutuo per sistemazione strade urbane - Servizi viabilità

ecc.

5 03 1190 Mutuo per allargamento Ponte di Via Ruvo - Servizi viabilità, ecc.

5 03 1200 Mutuo per Piano parcheggi - Servizi viabilità, ecc.

5 03 1210 Mutuo per completamento Ponte di Via Ruvo - Servizi viabilità, ecc.

5 03 1220 Mutuo per interventi su strade extra-urbane - Servizio viabilità, ecc.

5 03 1230 Mutuo per adeguamento segnaletica - Servizio viabilità, ecc.

5 03 1240 Mutuo per aggiornamento Piano urbanistico del traffico - Servizio viabilità, ecc.

5 03 1250 Mutuo per adeguamento impianti di pubblica illuminazione - Servizio Illuminazione Pubblica

(21)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

5 03 1260 Mutuo per eliminazione barriere architettoniche - Servizio urbanistica, ecc.

5 03 1270 Mutuo per parcheggio e verde pubblico in zona litorale di ponente

5 03 1280 Mutuo per miglioramento arredo urbano - Servizio urbanistico, ecc.

5 03 1290 Mutuo per aggiornamento strumenti urbanistici - Servizio urbanistico, ecc.

5 03 1300 Mutuo per redazione cartografie - Servizio urbanistico, ecc.

5 03 1305 Mutuo su interventi portuali

5 03 1310 Mutuo per adeguamento tronchi idrici e fognari - Servizio idrico integrato

5 03 1315 Acquisto attrezzature informatiche

5 03 1320 Mutuo per impianto di depurazione impianto di lavaggio - Servizio smaltimento rifiuti

5 03 1325 Mutuo per adeguamento immobili servizio smaltimento rifiuti

5 03 1330 Mutuo per acquisto automezzi - Servizio smaltimento rifiuti

5 03 1335 Mutuo per acquisto attrezzature tecniche

5 03 1340 Mutuo per adeguamento tronchi fognari - Servizio parchi, ecc.

5 03 1350 Mutuo per manutenzione straordinaria verde pubblico - Servizio parchi, ecc.

5 03 1360 Mutuo per costruzione nuovo cimitero - Servizio necroscopico, ecc.

5.000.000,00 5.000.000,00

5 03 1365 Cofinanziamento per realizzazione Casello Autostradale 5 03 1370 Mutuo per ristrutturazione vecchio cimitero - Servizio

necroscopico, ecc.

5 03 1380 Mutuo per urbanizzazione zona artigiana zona sud ed est 5 03 1390 Mutuo per completamento canile municipale

5 03 1400 Mutuo per acquisto autobus

5 03 1410 Mutuo per realizzazione impianti sportivi minori 5 03 1420 Mutuo per acquisto Fotoriproduttore uffici Finanziari 5 03 1430 Mutuo per costituzione società di servizi

(22)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

5 03 1440 Mutuo per Interventi e Bonifica Zona Pantano-Ripalta 5 03 1450 Mutuo per restauro musei e monumenti

5 03 1460 Mutuo per allestimento parquet al Palazzetto dello Sport 5 03 1470 Mutuo per espropriazioni e acquisizioni aree diverse 5 03 1480 Mutui acquisto beni ed opere per eventi calamitosi 5 03 1490 Mutuo per costruzione fogna pluviale centro urbano 5 03 1500 Mutuo per completamento ed adeguamento strutture

mercatali esistenti

5 03 1510 Mutuo per acquisto attrezzature tecniche uffici amministrativi

5 03 1520 Mutui da Cassa DD.PP. anni precedenti

5 03 1530 Mutuo finanziamento debiti fuori Bilancio (ex art.194, c.3, d.lgs.267/2000)

5 03 1540 Mutuo per acquisto giochi al Parco della Misericordia

5.000.000,00 5.000.000,00

5 04 Categoria IV - emissione di prestiti obbligazionari

5 04 0905 Contributi P.O.

(23)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto Titolo 5

5.000.000,00 5.000.000,00

Categoria 03 Categoria 04

5.000.000,00 5.000.000,00

Totale Titolo 5

(24)

Risorsa Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

644.235,74 1.000.000,00 1.000.000,00

6 01 0000 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

1.504.873,44 2.400.000,00 2.400.000,00

6 02 0000 Ritenute erariali

216.976,27 370.000,00 370.000,00

6 03 0000 Altre ritenute al personale per conto di terzi

9.941,66 260.000,00 260.000,00

6 04 0000 Depositi cauzionali

982.089,09 3.400.000,00 3.400.000,00

6 05 0000 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

32.500,00 200.000,00 200.000,00

6 06 0000 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

37.327,83 300.000,00 300.000,00

6 07 0000 Depositi per spese contrattuali

3.427.944,03 7.930.000,00 7.930.000,00

Totale Titolo 6

(25)

Risorsa PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Codice e

Numero

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso Accertamenti ultimo

esercizio chiuso

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo I 14.474.535,06 21.309.320,00 6.160.602,00 3.034.041,00 24.435.881,00

Titolo II 12.058.071,61 3.937.960,00 410.231,00 2.464.119,00 1.884.072,00

Titolo III 3.066.946,75 3.777.548,00 732.486,00 899.435,00 3.610.599,00

Titolo IV 8.692.424,91 70.236.581,00 12.988.035,00 10.085.027,00 73.139.589,00

Titolo V 5.000.000,00 5.000.000,00

Titolo VI 3.427.944,03 7.930.000,00 7.930.000,00

Totale

Avanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

41.719.922,36 112.191.409,00 20.291.354,00 16.482.622,00 116.000.141,00

58.000,00 58.000,00

41.719.922,36 112.249.409,00 20.291.354,00 16.540.622,00 116.000.141,00

(26)

Città di Bisceglie BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012 PARTE II - SPESA

Intervento PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Codice e

Numero

Denominazione

Impegni ultimo esercizio chiuso

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

TITOLO I - SPESE CORRENTI 01 FUNZIONI GENERALI DI

AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio - 01 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

1 01 01 01 Personale 320.142,14 409.258,00 10.700,00 398.558,00

1 01 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 11.693,51 10.100,00 12.150,00 22.250,00

1 01 01 03 Prestazioni di servizi 699.841,87 683.705,00 96.095,00 779.800,00

1 01 01 04 Utilizzo di beni di terzi 15.254,59 4.702,00 5.700,00 10.402,00

1 01 01 05 Trasferimenti 2.200,00 2.800,00 5.000,00

1 01 01 07 Imposte e tasse 46.040,40 41.641,00 2.100,00 43.741,00

1 01 01 09 Ammortamenti di esercizio

Totale Servizio 01 01 1.092.972,51 1.151.606,00 118.845,00 10.700,00 1.259.751,00

Servizio - 01 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

1 01 02 01 Personale 2.096.442,52 2.067.350,00 174.419,00 1.892.931,00

1 01 02 04 Utilizzo di beni di terzi 4.245,24 4.300,00 4.300,00

1 01 02 05 Trasferimenti 47.201,30 29.441,00 3.284,00 26.157,00

1 01 02 07 Imposte e tasse 132.077,11 143.573,00 143.573,00

1 01 02 08 Oneri straordinari della gestione corrente 253.217,05 385.500,00 262.000,00 647.500,00

Totale Servizio 01 02 3.223.726,26 3.242.645,00 283.049,00 177.703,00 3.347.991,00

Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_90_b 26

(27)

Intervento PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Codice e

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio - 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

1 01 03 01 Personale 559.607,74 565.935,00 27.600,00 593.535,00

1 01 03 06 Interessi passivi e oneri finanziari 906.400,11 892.000,00 8.000,00 900.000,00

1 01 03 07 Imposte e tasse 37.510,00 40.280,00 40.280,00

1 01 03 08 Oneri straordinari della gestione corrente 100,00 23.600,00 23.700,00

Totale Servizio 01 03 1.633.250,51 1.615.573,00 85.582,00 1.701.155,00

Servizio - 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1 01 04 01 Personale 289.278,63 285.018,00 34.000,00 251.018,00

1 01 04 05 Trasferimenti 1.300,00 163.300,00 163.300,00

1 01 04 07 Imposte e tasse 12.399,41 12.000,00 12.000,00

Totale Servizio 01 04 588.636,54 674.437,00 107.968,00 34.000,00 748.405,00

(28)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio - 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1 01 05 01 Personale

1 01 05 07 Imposte e tasse 35,36 500,00 500,00 1.000,00

1 01 05 08 Oneri straordinari della gestione corrente 984,00 2.580,00 1.580,00 1.000,00

Totale Servizio 01 05 416.039,85 380.705,00 3.300,00 43.630,00 340.375,00

Servizio - 01 06 Ufficio Tecnico

1 01 06 01 Personale 816.813,04 837.909,00 12.435,00 825.474,00

1 01 06 03 Prestazioni di servizi 71.919,45 57.465,00 412,00 57.053,00

1 01 06 04 Utilizzo di beni di terzi

1 01 06 07 Imposte e tasse 53.092,28 55.424,00 3.009,00 52.415,00

1 01 06 08 Oneri straordinari della gestione corrente 1 01 06 09 Ammortamenti di esercizio

Totale Servizio 01 06 979.104,31 982.998,00 21.356,00 961.642,00

Servizio - 01 07 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

1 01 07 01 Personale 686.619,42 837.973,00 107.173,00 730.800,00

(29)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01 07 04 Utilizzo di beni di terzi 500,00 3.600,00 3.600,00

1 01 07 05 Trasferimenti 330,00 4.330,00 1.000,00 3.330,00

1 01 07 07 Imposte e tasse 47.600,00 48.605,00 48.605,00

1 01 07 08 Oneri straordinari della gestione corrente 231.684,00 231.684,00

Totale Servizio 01 07 797.476,83 1.318.018,00 487.597,00 830.421,00

Servizio - 01 08 Altri servizi generali 1 01 08 01 Personale

1 01 08 08 Oneri straordinari della gestione corrente 1.195.623,78 1.918.200,00 41.800,00 1.960.000,00

1 01 08 10 Fondo svalutazione crediti

1 01 08 11 Fondo di riserva 17,00 152.421,00 152.438,00

Totale Servizio 01 08 1.195.623,78 1.918.217,00 194.221,00 2.112.438,00

Totale Funzione 01 9.926.830,59 11.284.199,00 792.965,00 774.986,00 11.302.178,00

02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Servizio - 02 01 Uffici Giudiziari

1 02 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 100,00 100,00

1 02 01 05 Trasferimenti

(30)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02 01 07 Imposte e tasse

Totale Servizio 02 01 13.834,44 17.511,00 5.711,00 11.800,00

Totale Funzione 02 13.834,44 17.511,00 5.711,00 11.800,00

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Servizio - 03 01 Polizia Municipale

1 03 01 01 Personale 1.240.289,10 1.309.972,00 65.538,00 1.375.510,00

1 03 01 04 Utilizzo di beni di terzi 46.158,60 50.024,00 24,00 50.000,00

1 03 01 05 Trasferimenti 15.900,00 13.900,00 1.600,00 15.500,00

1 03 01 07 Imposte e tasse 81.575,08 85.700,00 4.000,00 81.700,00

Totale Servizio 03 01 1.618.399,00 2.112.298,00 90.448,00 203.260,00 1.999.486,00

Servizio - 03 02 Polizia Commerciale 1 03 02 01 Personale

Totale Servizio 03 02

Servizio - 03 03 Polizia Amministrativa 1 03 03 01 Personale

1 03 03 03 Prestazioni di servizi

(31)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Funzione 03 1.618.399,00 2.112.298,00 90.448,00 203.260,00 1.999.486,00

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio - 04 01 Scuola Materna

1 04 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1 04 01 04 Utilizzo di beni di terzi 30.472,50 30.150,00 450,00 30.600,00

1 04 01 05 Trasferimenti 109.500,00 109.500,00 10.500,00 120.000,00

Totale Servizio 04 01 184.591,68 178.030,00 18.370,00 196.400,00

Servizio - 04 02 Istruzione Elementare 1 04 02 01 Personale

1 04 02 05 Trasferimenti 83.000,00 83.000,00 2.000,00 85.000,00

Totale Servizio 04 02 235.761,75 180.050,00 2.000,00 6.350,00 175.700,00

(32)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio - 04 03 Istruzione Media 1 04 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Totale Servizio 04 03 91.167,22 69.160,00 13.810,00 55.350,00

Servizio - 04 04 Istruzione Secondaria Superiore 1 04 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 04 04 03 Prestazioni di servizi

1 04 04 05 Trasferimenti Totale Servizio 04 04

Servizio - 04 05 Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi

1 04 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.480,25 1.750,00 950,00 800,00

1 04 05 05 Trasferimenti 105.000,00 63.352,00 63.352,00

Totale Servizio 04 05 637.311,00 639.192,00 3.790,00 635.402,00

Totale Funzione 04 1.148.831,65 1.066.432,00 20.370,00 23.950,00 1.062.852,00

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

(33)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio - 05 01 Biblioteche, Musei e Pinacoteche

1 05 01 01 Personale 242.152,35 169.102,00 34.902,00 134.200,00

1 05 01 05 Trasferimenti 400,00 300,00 700,00

1 05 01 07 Imposte e tasse 16.500,00 9.140,00 9.140,00

Totale Servizio 05 01 345.537,89 266.612,00 300,00 41.452,00 225.460,00

Servizio - 05 02 Teatri, Attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

1 05 02 05 Trasferimenti 121.863,84 170.130,00 75.200,00 94.930,00

Totale Servizio 05 02 306.085,16 222.450,00 123.700,00 75.200,00 270.950,00

Totale Funzione 05 651.623,05 489.062,00 124.000,00 116.652,00 496.410,00

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio - 06 01 Piscine Comunali 1 06 01 03 Prestazioni di servizi

(34)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio - 06 02 Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti

1 06 02 07 Imposte e tasse 20,00 80,00 100,00

Totale Servizio 06 02 67.330,00 84.150,00 1.950,00 86.100,00

Servizio - 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

1 06 03 01 Personale 147.018,00 155.165,00 155.165,00

1 06 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 90,54 100,00 100,00

1 06 03 03 Prestazioni di servizi

1 06 03 05 Trasferimenti 151.000,00 75.000,00 10.000,00 65.000,00

1 06 03 07 Imposte e tasse 10.000,00 10.275,00 10.275,00

Totale Servizio 06 03 308.108,54 240.540,00 10.000,00 230.540,00

Totale Funzione 06 375.438,54 324.690,00 1.950,00 10.000,00 316.640,00

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio - 07 01 Servizi Turistici

(35)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Servizio 07 01 16.000,00 14.000,00 4.000,00 18.000,00

Servizio - 07 02 Manifestazioni turistiche

1 07 02 05 Trasferimenti 237.885,00 295.187,00 219.900,00 75.287,00

Totale Servizio 07 02 520.170,95 711.474,00 369.667,00 341.807,00

Totale Funzione 07 536.170,95 725.474,00 4.000,00 369.667,00 359.807,00

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio - 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi

1 08 01 01 Personale 82.858,00 82.630,00 1.675,00 84.305,00

1 08 01 05 Trasferimenti 17.000,00 17.230,00 17.230,00

1 08 01 07 Imposte e tasse 5.500,00 5.800,00 5.800,00

Totale Servizio 08 01 288.342,19 313.794,00 207.841,00 521.635,00

(36)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio - 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi

1 08 02 03 Prestazioni di servizi 1.595.037,20 1.682.000,00 85.000,00 1.767.000,00

Totale Servizio 08 02 1.595.037,20 1.682.000,00 85.000,00 1.767.000,00

Servizio - 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

1 08 03 01 Personale 113.187,84 120.471,00 2.400,00 118.071,00

1 08 03 04 Utilizzo di beni di terzi 1 08 03 05 Trasferimenti

1 08 03 07 Imposte e tasse 8.314,20 9.036,00 36,00 9.000,00

Totale Servizio 08 03 269.102,70 283.811,00 18.840,00 264.971,00

Totale Funzione 08 2.152.482,09 2.279.605,00 292.841,00 18.840,00 2.553.606,00

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

(37)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio - 09 01 Urbanistica e gestione del Territorio

1 09 01 01 Personale 450.991,84 494.205,00 60.700,00 433.505,00

1 09 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.500,00 1.500,00

1 09 01 05 Trasferimenti 11.050,00 47.750,00 19.200,00 28.550,00

1 09 01 07 Imposte e tasse 32.450,00 28.450,00 190,00 28.260,00

Totale Servizio 09 01 538.090,18 649.815,00 1.500,00 91.690,00 559.625,00

Servizio - 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

1 09 02 05 Trasferimenti 1.577.919,00 571.000,00 45.000,00 616.000,00

Totale Servizio 09 02 1.583.919,00 575.000,00 45.000,00 2.000,00 618.000,00

Servizio - 09 03 Servizi di Protezione Civile 1 09 03 01 Personale

1 09 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 70,00 600,00 800,00 1.400,00

1 09 03 03 Prestazioni di servizi 600,00 600,00 1.200,00

1 09 03 05 Trasferimenti 1 09 03 07 Imposte e tasse

(38)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Servizio 09 03 70,00 1.200,00 1.400,00 2.600,00

Servizio - 09 04 Servizio Idrico Integrato

1 09 04 03 Prestazioni di servizi 1.911,86

1 09 04 05 Trasferimenti 25.000,00 9.480,00 15.520,00

Totale Servizio 09 04 1.911,86 25.000,00 9.480,00 15.520,00

Servizio - 09 05 Servizio Smaltimento Rifiuti

1 09 05 01 Personale 28.359,25 12.600,00 12.600,00

1 09 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 151,19 200,00 100,00 100,00

1 09 05 03 Prestazioni di servizi 5.321.536,10 5.694.850,00 187.350,00 5.882.200,00

1 09 05 05 Trasferimenti 18.130,13 17.153,00 34.200,00 51.353,00

Totale Servizio 09 05 5.368.176,67 5.724.803,00 221.550,00 12.700,00 5.933.653,00

Servizio - 09 06 Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde, altri servizi relativi al Territorio e Ambiente

1 09 06 01 Personale 60.197,79 62.241,00 62.241,00

(39)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1 09 06 05 Trasferimenti 10.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00

1 09 06 07 Imposte e tasse 4.549,10 4.250,00 4.250,00

Totale Servizio 09 06 509.459,17 547.106,00 16.605,00 563.711,00

Totale Funzione 09 8.001.626,88 7.522.924,00 286.055,00 115.870,00 7.693.109,00

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio - 10 01 Asili nido, servizi per l'Infanzia e per i Minori

1 10 01 05 Trasferimenti 1.054.672,88 856.747,00 63.689,00 920.436,00

Totale Servizio 10 01 1.056.037,88 938.375,00 63.689,00 80.518,00 921.546,00

Servizio - 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

1 10 04 01 Personale 535.420,07 470.163,00 7.733,00 462.430,00

1 10 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.710,57 2.200,00 800,00 1.400,00

(40)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1 10 04 04 Utilizzo di beni di terzi 1.500,00 1.210,00 1.210,00

1 10 04 05 Trasferimenti 557.874,16 545.500,00 169.812,00 715.312,00

1 10 04 07 Imposte e tasse 33.000,00 29.937,00 1.000,00 30.937,00

Totale Servizio 10 04 1.275.911,51 1.301.413,00 170.812,00 88.946,00 1.383.279,00

Servizio - 10 05 Servizio Necroscopico e Cimiteriale

1 10 05 01 Personale 81.239,96 83.601,00 83.601,00

1 10 05 07 Imposte e tasse 5.689,47 7.700,00 2.200,00 5.500,00

Totale Servizio 10 05 246.702,01 254.611,00 2.500,00 2.200,00 254.911,00

Totale Funzione 10 2.578.651,40 2.494.399,00 237.001,00 171.664,00 2.559.736,00

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio - 11 02 Fiere, Mercati e servizi connessi

1 11 02 05 Trasferimenti 1 11 02 07 Imposte e tasse

(41)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

1 11 02 08 Oneri straordinari della gestione corrente

Totale Servizio 11 02 20.496,47 23.760,00 5.040,00 28.800,00

Servizio - 11 05 Servizi relativi al Commercio

1 11 05 01 Personale 157.236,00 168.450,00 7.350,00 175.800,00

1 11 05 05 Trasferimenti 90.864,60 91.665,00 700,00 90.965,00

1 11 05 07 Imposte e tasse 10.600,00 13.308,00 1.700,00 15.008,00

1 11 05 08 Oneri straordinari della gestione corrente 300,00 200,00 100,00

Totale Servizio 11 05 261.615,83 277.723,00 14.550,00 1.300,00 290.973,00

Servizio - 11 07 Servizi relativi all'Agricoltura 1 11 07 01 Personale

1 11 07 05 Trasferimenti 16.000,00 5.700,00 3.700,00 2.000,00

1 11 07 08 Oneri straordinari della gestione corrente 105.963,00 2.396,00 2.396,00

Totale Servizio 11 07 127.926,05 12.196,00 7.096,00 5.100,00

Totale Funzione 11 410.038,35 313.679,00 19.590,00 8.396,00 324.873,00

12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI

(42)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio - 12 05 Farmacie 1 12 05 03 Prestazioni di servizi

Totale Funzione 12

(43)

Numero

Denominazione

VARIAZIONI

SOMME RISULTANTI

Annotazioni

1 2 3 4 5 6 7 8

RIASSUNTO TITOLO 1

Funzione 01 9.926.830,59 11.284.199,00 792.965,00 774.986,00 11.302.178,00

Funzione 02 13.834,44 17.511,00 5.711,00 11.800,00

Funzione 03 1.618.399,00 2.112.298,00 90.448,00 203.260,00 1.999.486,00

Funzione 04 1.148.831,65 1.066.432,00 20.370,00 23.950,00 1.062.852,00

Funzione 05 651.623,05 489.062,00 124.000,00 116.652,00 496.410,00

Funzione 06 375.438,54 324.690,00 1.950,00 10.000,00 316.640,00

Funzione 07 536.170,95 725.474,00 4.000,00 369.667,00 359.807,00

Funzione 08 2.152.482,09 2.279.605,00 292.841,00 18.840,00 2.553.606,00

Funzione 09 8.001.626,88 7.522.924,00 286.055,00 115.870,00 7.693.109,00

Funzione 10 2.578.651,40 2.494.399,00 237.001,00 171.664,00 2.559.736,00

Funzione 11 410.038,35 313.679,00 19.590,00 8.396,00 324.873,00

Funzione 12

Totale Titolo 1 27.413.926,94 28.630.273,00 1.869.220,00 1.818.996,00 28.680.497,00