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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2011

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Titolo 1 SPESE CORRENTI

Funzione 01

FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01

ORGANI ISTITUZIONALI

1.01.01.01 PERSONALE 65.852,83 65.826,35 15.855,49 0,00 81.681,84

1.01.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 18.764,65 19.800,00 0,00 2.750,00 17.050,00

1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 250.682,85 242.252,81 0,00 28.997,61 213.255,20

1.01.01.05 TRASFERIMENTI 150,00 2.065,83 2.934,17 0,00 5.000,00

1.01.01.07 IMPOSTE E TASSE 19.810,29 19.720,99 0,00 3.217,25 16.503,74

1.01.01.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

Totale Servizio 01 355.260,62 349.665,98 138.789,66 34.964,86 453.490,78

Servizio 02

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALEORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO-NE.

1.01.02.01 PERSONALE 1.904.282,76 1.939.199,47 10.624,62 0,00 1.949.824,09

1.01.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 29.829,16 38.000,00 0,00 7.685,00 30.315,00

1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 740.123,83 756.933,15 0,00 858,15 756.075,00

1.01.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 35.045,92 6.150,00 0,00 188,00 5.962,00

1.01.02.05 TRASFERIMENTI 50.191,37 36.498,90 0,00 1.043,90 35.455,00

1.01.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 15.447,00 12.623,33 0,00 2.094,64 10.528,69

1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE 59.764,97 62.718,45 140,01 0,00 62.858,46

Totale Servizio 02 2.834.685,01 2.852.123,30 10.764,63 11.869,69 2.851.018,24

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1 2 3 4 6 7 8

Servizio 03

GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIAPROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.

1.01.03.01 PERSONALE 341.627,76 397.037,23 4.840,36 0,00 401.877,59

1.01.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 5.502,93 5.200,00 0,00 260,00 4.940,00

1.01.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.405,05 546,00 54,00 0,00 600,00

1.01.03.07 IMPOSTE E TASSE 31.480,66 30.964,94 0,00 476,00 30.488,94

Totale Servizio 03 394.016,40 433.748,17 4.894,36 736,00 437.906,53

Servizio 04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI E SERVIZI FISCALI

1.01.04.01 PERSONALE 185.580,85 181.729,52 4.977,36 0,00 186.706,88

1.01.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 1.940,20 2.000,00 0,00 30,00 1.970,00

1.01.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 145.254,19 192.350,00 25.200,00 0,00 217.550,00

1.01.04.07 IMPOSTE E TASSE 12.661,05 12.108,78 747,83 0,00 12.856,61

1.01.04.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 36.427,60 22.000,00 500,00 0,00 22.500,00

Totale Servizio 04 381.863,89 410.188,30 31.425,19 30,00 441.583,49

Servizio 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1.01.05.01 PERSONALE 103.552,46 105.514,04 0,00 18.513,44 87.000,60

1.01.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 15.726,76 9.600,00 0,00 9.030,00 570,00

1.01.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 399.863,26 368.056,26 0,00 8.356,26 359.700,00

1.01.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6.610,60 26.900,00 13.100,00 0,00 40.000,00

1.01.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 354.099,77 343.501,25 0,00 40.853,16 302.648,09

1.01.05.07 IMPOSTE E TASSE 15.964,51 23.236,39 0,00 7.588,06 15.648,33

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5

1 2 3 4 6 7 8

Totale Servizio 05 895.817,36 876.807,94 13.100,00 84.340,92 805.567,02

Servizio 06 UFFICIO TECNICO

1.01.06.01 PERSONALE 807.780,25 830.069,39 49.269,14 0,00 879.338,53

1.01.06.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 8.729,39 9.400,00 0,00 4.320,00 5.080,00

1.01.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 21.394,74 28.400,00 0,00 410,00 27.990,00

1.01.06.07 IMPOSTE E TASSE 67.199,33 72.466,09 0,00 5.579,90 66.886,19

Totale Servizio 06 905.103,71 940.335,48 49.269,14 10.309,90 979.294,72

Servizio 07

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO

1.01.07.01 PERSONALE 320.929,30 354.003,49 0,00 31.081,76 322.921,73

1.01.07.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 3.475,87 4.050,00 0,00 135,00 3.915,00

1.01.07.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.076,78 4.600,00 0,00 1.305,00 3.295,00

1.01.07.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.07.07 IMPOSTE E TASSE 27.747,57 28.088,91 0,00 333,77 27.755,14

Totale Servizio 07 372.709,52 390.742,40 0,00 32.855,53 357.886,87

Servizio 08

ALTRI SERVIZI GENERALI

1.01.08.01 PERSONALE 3.000,00 18.000,00 0,00 3.000,00 15.000,00

1.01.08.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 13.035,64 5.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00

1.01.08.07 IMPOSTE E TASSE 71.309,16 142.000,00 0,00 42.000,00 100.000,00

1.01.08.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 5.879,59 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

1.01.08.10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 259.515,78 0,00 259.515,78 0,00

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1 2 3 4 6 7 8

1.01.08.11 FONDI DI RISERVA 0,00 118.500,00 0,00 38.500,00 80.000,00

Totale Servizio 08 93.224,39 549.015,78 0,00 346.015,78 203.000,00

Totale Funzione 01 6.232.680,90 6.802.627,35 248.242,98 521.122,68 6.529.747,65 Funzione 02

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Servizio 01

UFFICI GIUDIZIARI, CARCERE MANDAMENTALE E ALTRI SERVIZI

1.02.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 43.538,63 48.000,00 19.050,00 0,00 67.050,00

1.02.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 23.100,00 12.000,00 2.500,00 0,00 14.500,00

1.02.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.323,28 1.298,89 0,00 25,74 1.273,15

Totale Servizio 01 67.961,91 61.298,89 21.550,00 25,74 82.823,15

Totale Funzione 02 67.961,91 61.298,89 21.550,00 25,74 82.823,15

Funzione 03 POLIZIA LOCALE

Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE

1.03.01.01 PERSONALE 871.610,64 841.215,80 0,00 6.354,61 834.861,19

1.03.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 52.215,07 51.100,00 0,00 3.445,00 47.655,00

1.03.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 149.756,64 241.949,75 0,00 90.281,37 151.668,38

1.03.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 30.299,30 40.000,00 0,00 8.500,00 31.500,00

1.03.01.07 IMPOSTE E TASSE 70.762,04 71.234,71 0,00 3.483,13 67.751,58

Totale Servizio 01 1.174.643,69 1.245.500,26 0,00 112.064,11 1.133.436,15

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1 2 3 4 6 7 8

Servizio 03

POLIZIA AMMINISTRATIVA

1.03.03.01 PERSONALE 125.385,08 129.583,18 0,00 1.560,09 128.023,09

1.03.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 700,00 800,00 0,00 40,00 760,00

1.03.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.828,86 10.017,89 0,00 1.032,89 8.985,00

1.03.03.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 30.030,00 40.000,00 0,00 8.500,00 31.500,00

1.03.03.07 IMPOSTE E TASSE 10.403,29 11.652,14 0,00 1.499,17 10.152,97

Totale Servizio 03 176.347,23 192.053,21 0,00 12.632,15 179.421,06

Totale Funzione 03 1.350.990,92 1.437.553,47 0,00 124.696,26 1.312.857,21

Funzione 04

ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 01 SCUOLA MATERNA

1.04.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 0,00 800,00 0,00 40,00 760,00

1.04.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 74.096,72 77.900,00 7.600,00 0,00 85.500,00

1.04.01.05 TRASFERIMENTI 187.200,00 199.200,00 0,00 21.500,00 177.700,00

1.04.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 57.144,64 80.294,26 0,00 4.502,89 75.791,37

Totale Servizio 01 318.441,36 358.194,26 7.600,00 26.042,89 339.751,37

Servizio 02

ISTRUZIONE ELEMENTARE

1.04.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 52.563,77 55.800,00 0,00 40,00 55.760,00

1.04.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 172.520,08 156.059,00 0,00 759,00 155.300,00

1.04.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6.000,00 8.141,00 2.059,00 0,00 10.200,00

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1.04.02.05 TRASFERIMENTI 28.500,00 28.500,00 4.000,00 0,00 32.500,00

1.04.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 68.986,34 66.447,65 0,00 3.645,98 62.801,67

Totale Servizio 02 328.570,19 314.947,65 6.059,00 4.444,98 316.561,67

Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA

1.04.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 0,00 500,00 0,00 25,00 475,00

1.04.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 97.306,33 116.524,17 0,00 17.174,17 99.350,00

1.04.03.05 TRASFERIMENTI 20.900,00 20.900,00 4.100,00 0,00 25.000,00

Totale Servizio 03 118.206,33 137.924,17 4.100,00 17.199,17 124.825,00

Servizio 04

ISTRUZIONE SEC.SUPERIORE

1.04.04.05 TRASFERIMENTI 18.600,00 18.600,00 0,00 2.100,00 16.500,00

1.04.04.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 45.719,40 57.678,61 0,00 2.462,09 55.216,52

Totale Servizio 04 64.319,40 76.278,61 0,00 4.562,09 71.716,52

Servizio 05

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

1.04.05.01 PERSONALE 183.249,66 199.554,96 0,00 15.371,10 184.183,86

1.04.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 17.843,04 21.990,00 0,00 1.145,00 20.845,00

1.04.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 632.390,23 616.927,69 0,00 19.842,69 597.085,00

1.04.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 25.664,90 26.500,00 0,00 20.000,00 6.500,00

1.04.05.05 TRASFERIMENTI 85.170,00 93.500,00 0,00 2.500,00 91.000,00

1.04.05.07 IMPOSTE E TASSE 17.820,82 19.266,70 0,00 1.494,06 17.772,64

Totale Servizio 05 962.138,65 977.739,35 0,00 60.352,85 917.386,50

(7)

5

1 2 3 4 6 7 8

Totale Funzione 04 1.791.675,93 1.865.084,04 17.759,00 112.601,98 1.770.241,06 Funzione 05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI

Servizio 01

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE-CHE

1.05.01.01 PERSONALE 299.570,56 386.333,11 2.233,93 0,00 388.567,04

1.05.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 63.382,09 13.350,00 1.450,00 0,00 14.800,00

1.05.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 216.897,52 201.333,40 24.966,60 0,00 226.300,00

1.05.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 38.467,40 30.281,00 1.269,00 0,00 31.550,00

1.05.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 209.129,55 221.178,07 0,00 26.260,74 194.917,33

1.05.01.07 IMPOSTE E TASSE 27.086,32 30.866,06 0,00 20,97 30.845,09

Totale Servizio 01 854.533,44 883.341,64 29.919,53 26.281,71 886.979,46

Servizio 02

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1.05.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 12.702,86 12.900,00 0,00 700,00 12.200,00

1.05.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 159.482,42 178.400,00 0,00 12.265,00 166.135,00

1.05.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.318,00 45.100,00 0,00 41.300,00 3.800,00

1.05.02.05 TRASFERIMENTI 208.058,95 222.450,00 0,00 27.450,00 195.000,00

Totale Servizio 02 384.562,23 458.850,00 0,00 81.715,00 377.135,00

Totale Funzione 05 1.239.095,67 1.342.191,64 29.919,53 107.996,71 1.264.114,46 Funzione 06

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

(8)

5

1 2 3 4 6 7 8

Servizio 02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI

1.06.02.01 PERSONALE 24.928,49 11.813,80 0,00 11.813,80 0,00

1.06.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 12.316,10 15.000,00 0,00 125,00 14.875,00

1.06.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 607.582,54 636.640,00 0,00 3.425,00 633.215,00

1.06.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 12.761,74 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

1.06.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 122.861,96 136.816,47 0,00 27.549,93 109.266,54

Totale Servizio 02 780.450,83 805.770,27 0,00 48.413,73 757.356,54

Servizio 03

MANIFESTAZIONE DIVERSI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1.06.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.595,00 8.000,00 0,00 2.000,00 6.000,00

1.06.03.05 TRASFERIMENTI 10.650,00 11.300,00 18.500,00 0,00 29.800,00

Totale Servizio 03 16.245,00 19.300,00 18.500,00 2.000,00 35.800,00

Totale Funzione 06 796.695,83 825.070,27 18.500,00 50.413,73 793.156,54

Funzione 07

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 01 SERVIZI TURISTICI

1.07.01.05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00

Totale Servizio 01 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00

Servizio 02

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

(9)

5

1 2 3 4 6 7 8

1.07.02.05 TRASFERIMENTI 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Totale Servizio 02 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Totale Funzione 07 25.000,00 25.000,00 2.250,00 0,00 27.250,00

Funzione 08

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA-DALE E SERVIZI CONNESSI

1.08.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 12.262,10 17.400,00 0,00 900,00 16.500,00

1.08.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 170.180,87 240.000,00 0,00 131.100,00 108.900,00

1.08.01.07 IMPOSTE E TASSE 205,68 500,00 0,00 100,00 400,00

Totale Servizio 01 182.648,65 257.900,00 0,00 132.100,00 125.800,00

Servizio 02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI

1.08.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 653.285,00 580.000,00 40.000,00 0,00 620.000,00

1.08.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 248.535,51 257.818,47 0,00 13.759,19 244.059,28

Totale Servizio 02 901.820,51 837.818,47 40.000,00 13.759,19 864.059,28

Totale Funzione 08 1.084.469,16 1.095.718,47 40.000,00 145.859,19 989.859,28

Funzione 09

FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E L'AMBIENTE

Servizio 01

URBANISTICA E GESTIONE TERRI- TORIO

1.09.01.01 PERSONALE 453.660,32 501.773,94 0,00 65.701,18 436.072,76

(10)

5

1 2 3 4 6 7 8

1.09.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 10.379,14 17.100,00 0,00 2.500,00 14.600,00

1.09.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 162.999,69 240.453,72 0,00 24.978,72 215.475,00

1.09.01.05 TRASFERIMENTI 32.000,00 36.500,00 0,00 550,00 35.950,00

1.09.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 193.785,32 187.889,55 0,00 6.155,79 181.733,76

1.09.01.07 IMPOSTE E TASSE 37.197,67 43.877,39 0,00 5.722,07 38.155,32

Totale Servizio 01 890.022,14 1.027.594,60 0,00 105.607,76 921.986,84

Servizio 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICALOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

1.09.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

1.09.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 16.536,99 20.396,00 0,00 8.396,00 12.000,00

1.09.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 86.699,64 93.727,98 0,00 17.873,18 75.854,80

Totale Servizio 02 103.236,63 114.223,98 0,00 26.369,18 87.854,80

Servizio 03

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1.09.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

1.09.03.05 TRASFERIMENTI 15.801,90 19.000,00 0,00 950,00 18.050,00

Totale Servizio 03 15.801,90 23.000,00 0,00 4.950,00 18.050,00

Servizio 04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1.09.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 28.373,31 46.000,00 0,00 22.500,00 23.500,00

1.09.04.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 251.824,91 240.361,50 0,00 12.163,91 228.197,59

Totale Servizio 04 280.198,22 286.361,50 0,00 34.663,91 251.697,59

(11)

5

1 2 3 4 6 7 8

Servizio 05

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1.09.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.697.501,71 4.130.000,00 0,00 150,00 4.129.850,00

1.09.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.747,49 1.533,64 0,00 227,97 1.305,67

Totale Servizio 05 3.699.249,20 4.131.533,64 0,00 377,97 4.131.155,67

Servizio 06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE

1.09.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 54.970,26 81.300,00 0,00 17.400,00 63.900,00

1.09.06.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 20.860,86 19.940,86 0,00 954,21 18.986,65

Totale Servizio 06 75.831,12 101.240,86 0,00 18.354,21 82.886,65

Totale Funzione 09 5.064.339,21 5.683.954,58 0,00 190.323,03 5.493.631,55

Funzione 10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

1.10.01.01 PERSONALE 689.787,81 637.688,57 0,00 31.067,71 606.620,86

1.10.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 34.387,62 36.800,00 0,00 2.585,00 34.215,00

1.10.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 394.584,32 404.327,88 0,00 155.877,88 248.450,00

1.10.01.05 TRASFERIMENTI 94.502,01 94.229,00 27.871,00 0,00 122.100,00

1.10.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 13.088,70 0,00 387,49 12.701,21

1.10.01.07 IMPOSTE E TASSE 59.111,56 52.868,20 2.654,38 0,00 55.522,58

Totale Servizio 01 1.272.373,32 1.239.002,35 30.525,38 189.918,08 1.079.609,65

(12)

5

1 2 3 4 6 7 8

Servizio 02

SERVIZI DI PROTEZIONE E RIABI-LITAZIONE

1.10.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.157,55 11.070,00 797,92 0,00 11.867,92

1.10.02.05 TRASFERIMENTI 238.422,96 216.606,90 0,00 159.606,90 57.000,00

Totale Servizio 02 247.580,51 227.676,90 797,92 159.606,90 68.867,92

Servizio 03

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

1.10.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.841.520,57 2.022.047,56 40.952,44 0,00 2.063.000,00

Totale Servizio 03 1.841.520,57 2.022.047,56 40.952,44 0,00 2.063.000,00

Servizio 04

ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

1.10.04.01 PERSONALE 286.259,37 285.734,47 0,00 27.047,93 258.686,54

1.10.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 4.457,93 4.190,00 0,00 1.290,00 2.900,00

1.10.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.519.266,48 1.490.566,70 2.808,30 0,00 1.493.375,00

1.10.04.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 90.360,87 78.506,56 293,44 0,00 78.800,00

1.10.04.05 TRASFERIMENTI 757.154,06 919.284,47 51.290,53 0,00 970.575,00

1.10.04.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 79.396,53 75.894,61 0,00 3.632,13 72.262,48

1.10.04.07 IMPOSTE E TASSE 22.846,05 23.107,78 0,00 2.043,14 21.064,64

Totale Servizio 04 2.759.741,29 2.877.284,59 54.392,27 34.013,20 2.897.663,66 Servizio 05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE

1.10.05.01 PERSONALE 203.981,88 187.405,00 0,00 167,39 187.237,61

1.10.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 10.249,45 16.400,00 0,00 1.490,00 14.910,00

(13)

5

1 2 3 4 6 7 8

1.10.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 87.592,42 84.037,28 0,00 21.812,28 62.225,00

1.10.05.05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

1.10.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 7.954,97 7.700,45 0,00 269,39 7.431,06

1.10.05.07 IMPOSTE E TASSE 18.176,02 15.219,51 84,81 0,00 15.304,32

Totale Servizio 05 327.954,74 310.762,24 2.484,81 23.739,06 289.507,99

Totale Funzione 10 6.449.170,43 6.676.773,64 129.152,82 407.277,24 6.398.649,22 Funzione 11

FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio 02

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

1.11.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

1.11.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56.046,18 70.600,00 0,00 11.970,00 58.630,00

1.11.02.05 TRASFERIMENTI 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

Totale Servizio 02 66.046,18 80.800,00 0,00 22.170,00 58.630,00

Servizio 05

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

1.11.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 14.300,00 0,00 13.825,00 475,00

Totale Servizio 05 0,00 14.300,00 0,00 13.825,00 475,00

Servizio 06

SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO

1.11.06.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 128.303,94 122.645,52 0,00 5.868,79 116.776,73

Totale Servizio 06 128.303,94 122.645,52 0,00 5.868,79 116.776,73

(14)

5

1 2 3 4 6 7 8

Servizio 07

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA

1.11.07.01 PERSONALE 29.099,20 31.553,82 0,00 1.409,43 30.144,39

1.11.07.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 7.184,67 9.500,00 0,00 1.045,00 8.455,00

1.11.07.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.488,32 3.900,00 0,00 1.080,00 2.820,00

1.11.07.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 7.746,45 7.146,72 0,00 341,98 6.804,74

1.11.07.07 IMPOSTE E TASSE 32.823,42 36.344,67 6.252,40 0,00 42.597,07

Totale Servizio 07 80.342,06 88.445,21 6.252,40 3.876,41 90.821,20

Totale Funzione 11 274.692,18 306.190,73 6.252,40 45.740,20 266.702,93

(15)

5

1 2 3 4 6 7 8

Riassunto Titolo 1 SPESE CORRENTI

6.232.680,90 6.802.627,35 248.242,98 521.122,68 6.529.747,65 FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO

67.961,91 61.298,89 21.550,00 25,74 82.823,15

FUNZIONE 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

1.350.990,92 1.437.553,47 0,00 124.696,26 1.312.857,21

FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE

1.791.675,93 1.865.084,04 17.759,00 112.601,98 1.770.241,06 FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA

1.239.095,67 1.342.191,64 29.919,53 107.996,71 1.264.114,46 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI

CULTURALI

796.695,83 825.070,27 18.500,00 50.413,73 793.156,54

FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

25.000,00 25.000,00 2.250,00 0,00 27.250,00

FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

1.084.469,16 1.095.718,47 40.000,00 145.859,19 989.859,28

FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

5.064.339,21 5.683.954,58 0,00 190.323,03 5.493.631,55

FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E L'AMBIENTE

6.449.170,43 6.676.773,64 129.152,82 407.277,24 6.398.649,22 FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

274.692,18 306.190,73 6.252,40 45.740,20 266.702,93

FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Totale Titolo 1 24.376.772,14 26.121.463,08 513.626,73 1.706.056,76 24.929.033,05

(16)

5

1 2 3 4 6 7 8

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 01

FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01

ORGANI ISTITUZIONALI

2.01.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

Totale Servizio 01 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

Servizio 02

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALEORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO-NE.

2.01.02.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 39.447,49 174.000,00 0,00 139.000,00 35.000,00

2.01.02.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

124.143,89 74.000,00 16.000,00 0,00 90.000,00

Totale Servizio 02 163.591,38 248.000,00 16.000,00 139.000,00 125.000,00

Servizio 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2.01.05.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 810.199,61 6.843.677,91 0,00 593.677,91 6.250.000,00

2.01.05.02 ESPROPRI E SEVITU' ONEROSE 27.050,00 455.500,00 0,00 455.500,00 0,00

2.01.05.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

99.314,87 395.914,00 0,00 311.030,90 84.883,10

2.01.05.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 128.069,04 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00

2.01.05.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 34.600,00 0,00 34.600,00 0,00

2.01.05.08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio 05 1.065.633,52 7.804.691,91 0,00 1.469.808,81 6.334.883,10

(17)

5

1 2 3 4 6 7 8

Servizio 06 UFFICIO TECNICO

2.01.06.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Totale Servizio 06 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Servizio 08

ALTRI SERVIZI GENERALI

2.01.08.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 118.600,00 66.500,00 10.500,00 0,00 77.000,00

Totale Servizio 08 118.600,00 66.500,00 10.500,00 0,00 77.000,00

Totale Funzione 01 1.347.824,90 8.159.191,91 26.500,00 1.618.808,81 6.566.883,10 Funzione 02

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Servizio 01

UFFICI GIUDIZIARI, CARCERE MANDAMENTALE E ALTRI SERVIZI

2.02.01.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 7.040,00 1.538.320,00 0,00 1.531.820,00 6.500,00

2.02.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

Totale Servizio 01 7.040,00 1.546.320,00 0,00 1.539.820,00 6.500,00

Totale Funzione 02 7.040,00 1.546.320,00 0,00 1.539.820,00 6.500,00

Funzione 03 POLIZIA LOCALE

Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE

2.03.01.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 1.392,25 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

(18)

5

1 2 3 4 6 7 8

2.03.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

31.190,94 176.188,00 0,00 91.188,00 85.000,00

Totale Servizio 01 32.583,19 181.188,00 0,00 91.188,00 90.000,00

Totale Funzione 03 32.583,19 181.188,00 0,00 91.188,00 90.000,00

Funzione 04

ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 01 SCUOLA MATERNA

2.04.01.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 675.162,93 40.000,00 118.000,00 0,00 158.000,00

2.04.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00

Totale Servizio 01 675.162,93 65.000,00 118.000,00 5.000,00 178.000,00

Servizio 02

ISTRUZIONE ELEMENTARE

2.04.02.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 38.410,82 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

2.04.02.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

11.041,12 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Totale Servizio 02 49.451,94 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA

2.04.03.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 711.814,98 50.000,00 0,00 5.000,00 45.000,00

2.04.03.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

16.671,60 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Totale Servizio 03 728.486,58 70.000,00 0,00 5.000,00 65.000,00

(19)

5

1 2 3 4 6 7 8

Servizio 05

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

2.04.05.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

1.376,87 14.000,00 0,00 500,00 13.500,00

Totale Servizio 05 1.376,87 14.000,00 0,00 500,00 13.500,00

Totale Funzione 04 1.454.478,32 229.000,00 118.000,00 10.500,00 336.500,00

Funzione 05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI

Servizio 01

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE-CHE

2.05.01.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 63.937,31 355.000,00 190.000,00 0,00 545.000,00

2.05.01.03 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA8 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

2.05.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

86.809,46 75.000,00 80.000,00 0,00 155.000,00

2.05.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 12.500,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00

Totale Servizio 01 163.246,77 433.000,00 313.000,00 3.000,00 743.000,00

Totale Funzione 05 163.246,77 433.000,00 313.000,00 3.000,00 743.000,00

Funzione 06

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio 02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI

2.06.02.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 155.005,62 802.000,00 0,00 439.000,00 363.000,00

2.06.02.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

2.06.02.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

(20)

5

1 2 3 4 6 7 8

Totale Servizio 02 155.005,62 829.000,00 0,00 446.000,00 383.000,00

Totale Funzione 06 155.005,62 829.000,00 0,00 446.000,00 383.000,00

Funzione 08

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA-DALE E SERVIZI CONNESSI

2.08.01.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 2.015.161,76 6.061.000,00 3.850.000,00 0,00 9.911.000,00

2.08.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

18.500,00 0,00 51.925,00 0,00 51.925,00

2.08.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 20.000,00 0,00 128.350,00 0,00 128.350,00

Totale Servizio 01 2.053.661,76 6.061.000,00 4.030.275,00 0,00 10.091.275,00 Servizio 02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI

2.08.02.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 63.521,56 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Totale Servizio 02 63.521,56 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Totale Funzione 08 2.117.183,32 6.101.000,00 4.030.275,00 0,00 10.131.275,00

Funzione 09

FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E L'AMBIENTE

Servizio 01

URBANISTICA E GESTIONE TERRI- TORIO

2.09.01.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 0,00 20.000,00 220.000,00 0,00 240.000,00

2.09.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

0,00 115.500,00 0,00 115.500,00 0,00

2.09.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 157.874,00 122.500,00 0,00 70.000,00 52.500,00

(21)

5

1 2 3 4 6 7 8

Totale Servizio 01 157.874,00 258.000,00 220.000,00 185.500,00 292.500,00

Servizio 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICALOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

2.09.02.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 305.806,24 633.000,00 0,00 406.970,00 226.030,00

Totale Servizio 02 305.806,24 633.000,00 0,00 406.970,00 226.030,00

Servizio 05

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

2.09.05.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 0,00 23.000,00 77.000,00 0,00 100.000,00

2.09.05.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

40.000,00 33.000,00 0,00 13.000,00 20.000,00

Totale Servizio 05 40.000,00 56.000,00 77.000,00 13.000,00 120.000,00

Servizio 06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE

2.09.06.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 644.181,17 548.180,00 0,00 33.180,00 515.000,00

2.09.06.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

16.080,00 13.840,00 1.160,00 0,00 15.000,00

2.09.06.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

2.09.06.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00

Totale Servizio 06 660.261,17 612.020,00 1.160,00 83.180,00 530.000,00

Totale Funzione 09 1.163.941,41 1.559.020,00 298.160,00 688.650,00 1.168.530,00 Funzione 10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

(22)

5

1 2 3 4 6 7 8

2.10.01.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 368.868,12 20.000,00 0,00 2.000,00 18.000,00

2.10.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

2.886,48 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

Totale Servizio 01 371.754,60 31.000,00 0,00 2.000,00 29.000,00

Servizio 04

ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

2.10.04.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 2.888,50 5.000,00 3.000,00 0,00 8.000,00

2.10.04.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

6.629,48 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

Totale Servizio 04 9.517,98 15.000,00 3.000,00 10.000,00 8.000,00

Servizio 05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE

2.10.05.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 128.526,43 15.000,00 0,00 2.000,00 13.000,00

2.10.05.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

9.076,60 24.000,00 0,00 8.000,00 16.000,00

Totale Servizio 05 137.603,03 39.000,00 0,00 10.000,00 29.000,00

Totale Funzione 10 518.875,61 85.000,00 3.000,00 22.000,00 66.000,00

Funzione 11

FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio 01

AFFISSIONI E PUBBLICITA'

2.11.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

Totale Servizio 01 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

Servizio 02

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

(23)

5

1 2 3 4 6 7 8

2.11.02.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 4.458,81 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Totale Servizio 02 4.458,81 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Servizio 04

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

2.11.04.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Totale Servizio 04 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Servizio 05

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

2.11.05.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 12.446,13 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11.05.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 185.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio 05 197.646,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 07

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA

2.11.07.01 INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE 419.537,06 276.000,00 0,00 176.000,00 100.000,00

Totale Servizio 07 419.537,06 276.000,00 0,00 176.000,00 100.000,00

Totale Funzione 11 621.642,00 326.000,00 0,00 196.000,00 130.000,00

(24)

5

1 2 3 4 6 7 8

Riassunto Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1.347.824,90 8.159.191,91 26.500,00 1.618.808,81 6.566.883,10 FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO

7.040,00 1.546.320,00 0,00 1.539.820,00 6.500,00

FUNZIONE 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

32.583,19 181.188,00 0,00 91.188,00 90.000,00

FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE

1.454.478,32 229.000,00 118.000,00 10.500,00 336.500,00

FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA

163.246,77 433.000,00 313.000,00 3.000,00 743.000,00

FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI

155.005,62 829.000,00 0,00 446.000,00 383.000,00

FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

2.117.183,32 6.101.000,00 4.030.275,00 0,00 10.131.275,00

FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

1.163.941,41 1.559.020,00 298.160,00 688.650,00 1.168.530,00 FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E

L'AMBIENTE

518.875,61 85.000,00 3.000,00 22.000,00 66.000,00

FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

621.642,00 326.000,00 0,00 196.000,00 130.000,00

FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Totale Titolo 2 7.581.821,14 19.448.719,91 4.788.935,00 4.615.966,81 19.621.688,10

(25)

5

1 2 3 4 6 7 8

Titolo 3

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Funzione 01

FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 03

GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIAPROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.

3.01.03.01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DICASSA 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00

3.01.03.03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DIMUTUI E PRESTITI 1.551.861,21 1.339.478,70 105.627,09 0,00 1.445.105,79

3.01.03.04 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 925.739,73 949.862,52 24.786,72 0,00 974.649,24

Totale Servizio 03 2.477.600,94 5.389.341,22 130.413,81 0,00 5.519.755,03

Totale Funzione 01 2.477.600,94 5.389.341,22 130.413,81 0,00 5.519.755,03

Riassunto Titolo 3

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

2.477.600,94 5.389.341,22 130.413,81 0,00 5.519.755,03

FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Totale Titolo 3 2.477.600,94 5.389.341,22 130.413,81 0,00 5.519.755,03

(26)

5

1 2 3 4 6 7 8

Titolo 4

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI EDassistenziali 596.791,40 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

4.00.00.02 RITENUTE ERARIALI 1.331.718,26 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

4.00.00.03 ALTRE RITENUTE C/TERZI 73.280,59 80.199,89 0,00 5.199,89 75.000,00

4.00.00.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2.346,83 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

4.00.00.05 SERVIZIO CONTO TERZI 977.310,60 1.075.356,00 0,00 232.000,00 843.356,00

4.00.00.06 SERVIZIO ECONOMATO 25.822,85 25.822,85 0,00 4.131,66 21.691,19

4.00.00.07 RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI 84.965,55 100.000,00 0,00 40.000,00 60.000,00

Totale 3.092.236,08 3.334.378,74 0,00 284.331,55 3.050.047,19

Riassunto Titolo 4

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

Totale Titolo 4 3.092.236,08 3.334.378,74 0,00 284.331,55 3.050.047,19

(27)

5

1 2 3 4 6 7 8

RIEPILOGO DEI TITOLI

24.376.772,14 26.121.463,08 513.626,73 1.706.056,76 24.929.033,05 Titolo 1

SPESE CORRENTI

7.581.821,14 19.448.719,91 4.788.935,00 4.615.966,81 19.621.688,10 Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

2.477.600,94 5.389.341,22 130.413,81 0,00 5.519.755,03

Titolo 3

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3.092.236,08 3.334.378,74 0,00 284.331,55 3.050.047,19

Titolo 4

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

Totale Spese

37.528.430,30 54.293.902,95 5.432.975,54 6.606.355,12 53.120.523,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disavanzo di Amministrazione

37.528.430,30 54.293.902,95 5.432.975,54 6.606.355,12 53.120.523,37

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

Riferimenti

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