PARTE II - SPESA Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2012 5

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PARTE II - SPESA Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2012

5

INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Titolo 1 SPESE CORRENTI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.01.01PERSONALE65.302,5374.681,840,0034.079,9140.601,93 1.01.01.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME19.701,2617.750,00850,000,0018.600,00 1.01.01.03PRESTAZIONI DI SERVIZI236.048,22199.583,9011.196,100,00210.780,00 1.01.01.05TRASFERIMENTI450,005.000,000,000,005.000,00 1.01.01.07IMPOSTE E TASSE19.720,9915.663,900,002.637,7113.026,19 1.01.01.08ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE0,00120.000,000,00120.000,000,00 Totale Servizio 01341.223,00432.679,6412.046,10156.717,62288.008,12 Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALEORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO-NE. 1.01.02.01PERSONALE1.900.430,741.887.285,740,0040.309,511.846.976,23 1.01.02.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME33.641,9029.715,001.350,000,0031.065,00 1.01.02.03PRESTAZIONI DI SERVIZI700.897,61692.400,173.849,830,00696.250,00 1.01.02.04UTILIZZO DI BENI DI TERZI5.371,513.682,000,0082,003.600,00 1.01.02.05TRASFERIMENTI35.224,2063.754,030,0054.000,009.754,03 1.01.02.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI11.051,9911.201,560,00513,2110.688,35 1.01.02.07IMPOSTE E TASSE62.698,9765.058,460,005.205,2459.853,22 Totale Servizio 022.749.316,922.753.096,965.199,83100.109,962.658.186,83

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Titolo 1

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PARTE II - SPESA Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2012

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INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIAPROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE. 1.01.03.01PERSONALE391.507,94399.969,740,008.167,37391.802,37 1.01.03.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME4.863,994.940,00260,000,005.200,00 1.01.03.03PRESTAZIONI DI SERVIZI546,000,00600,000,00600,00 1.01.03.07IMPOSTE E TASSE30.964,9431.288,940,00836,1430.452,80 Totale Servizio 03427.882,87436.198,68860,009.003,51428.055,17 Servizio 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI E SERVIZI FISCALI 1.01.04.01PERSONALE179.805,99188.206,880,001.358,28186.848,60 1.01.04.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME1.969,241.970,0030,000,002.000,00 1.01.04.03PRESTAZIONI DI SERVIZI186.530,13248.645,0020.450,000,00269.095,00 1.01.04.07IMPOSTE E TASSE12.077,5811.256,612.153,110,0013.409,72 1.01.04.08ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE17.798,2558.500,000,0029.000,0029.500,00 Totale Servizio 04398.181,19508.578,4922.633,1130.358,28500.853,32 Servizio 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1.01.05.01PERSONALE103.431,0590.200,6014.145,460,00104.346,06 1.01.05.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME8.746,13570,000,0070,00500,00 1.01.05.03PRESTAZIONI DI SERVIZI358.324,95394.900,000,006.500,00388.400,00 1.01.05.04UTILIZZO DI BENI DI TERZI24.648,2341.000,001.000,000,0042.000,00 1.01.05.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI286.607,82302.648,090,0036.224,73266.423,36 1.01.05.07IMPOSTE E TASSE20.679,5723.928,330,002.006,0821.922,25

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Titolo 1

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INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Totale Servizio 05802.437,75853.247,0215.145,4644.800,81823.591,67 Servizio 06 UFFICIO TECNICO 1.01.06.01PERSONALE818.830,30847.783,530,0026.711,71821.071,82 1.01.06.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME8.691,505.680,000,0080,005.600,00 1.01.06.03PRESTAZIONI DI SERVIZI28.299,1625.890,001.150,000,0027.040,00 1.01.06.07IMPOSTE E TASSE72.402,7264.986,191.238,150,0066.224,34 Totale Servizio 06928.223,68944.339,722.388,1526.791,71919.936,16 Servizio 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO 1.01.07.01PERSONALE346.594,64332.021,730,0012.710,80319.310,93 1.01.07.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME3.136,315.915,000,00585,005.330,00 1.01.07.03PRESTAZIONI DI SERVIZI2.089,833.295,000,000,003.295,00 1.01.07.07IMPOSTE E TASSE28.088,9128.255,140,00706,8827.548,26 Totale Servizio 07379.909,69369.486,870,0014.002,68355.484,19 Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI 1.01.08.01PERSONALE17.760,0015.000,0015.000,000,0030.000,00 1.01.08.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI2.000,002.000,005.000,000,007.000,00 1.01.08.07IMPOSTE E TASSE111.835,03352.467,630,00100.000,00252.467,63 1.01.08.08ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE4.087,816.000,000,000,006.000,00 1.01.08.10FONDO SVALUTAZIONE CREDITI0,00350.000,000,00350.000,000,00 1.01.08.11FONDI DI RISERVA0,00101.532,4416.467,560,00118.000,00

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Titolo 1

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INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Totale Servizio 08135.682,84827.000,0736.467,56450.000,00413.467,63 Totale Funzione 016.162.857,947.124.627,4594.740,21831.784,576.387.583,09 Funzione 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Servizio 01 UFFICI GIUDIZIARI, CARCERE MANDAMENTALE E ALTRI SERVIZI 1.02.01.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME0,000,00500,000,00500,00 1.02.01.03PRESTAZIONI DI SERVIZI45.468,4899.500,0010.080,000,00109.580,00 1.02.01.04UTILIZZO DI BENI DI TERZI12.000,0014.500,00600,000,0015.100,00 1.02.01.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI1.298,891.273,150,0027,151.246,00 Totale Servizio 0158.767,37115.273,1511.180,0027,15126.426,00 Totale Funzione 0258.767,37115.273,1511.180,0027,15126.426,00 Funzione 03 POLIZIA LOCALE Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE 1.03.01.01PERSONALE835.372,76831.787,443.094,290,00834.881,73 1.03.01.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME44.833,2548.330,60169,400,0048.500,00 1.03.01.03PRESTAZIONI DI SERVIZI235.226,75386.308,380,0053.250,00333.058,38 1.03.01.04UTILIZZO DI BENI DI TERZI40.000,0031.500,00500,000,0032.000,00 1.03.01.07IMPOSTE E TASSE71.072,7267.751,580,001.909,0165.842,57 Totale Servizio 011.226.505,481.365.678,003.763,6955.159,011.314.282,68

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INTERVENTO Codice e numero 1

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Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Servizio 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA 1.03.03.01PERSONALE127.901,34129.023,090,00130,16128.892,93 1.03.03.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME719,54760,000,000,00760,00 1.03.03.03PRESTAZIONI DI SERVIZI9.366,628.485,00440,000,008.925,00 1.03.03.04UTILIZZO DI BENI DI TERZI40.000,0031.500,00500,000,0032.000,00 1.03.03.07IMPOSTE E TASSE11.652,1410.752,97184,610,0010.937,58 Totale Servizio 03189.639,64180.521,061.124,61130,16181.515,51 Totale Funzione 031.416.145,121.546.199,064.888,3055.289,171.495.798,19 Funzione 04 ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 01 SCUOLA MATERNA 1.04.01.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME500,00760,00440,000,001.200,00 1.04.01.03PRESTAZIONI DI SERVIZI70.808,5284.300,009.000,000,0093.300,00 1.04.01.05TRASFERIMENTI199.200,00177.700,000,000,00177.700,00 1.04.01.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI80.293,3975.779,230,003.993,6671.785,57 Totale Servizio 01350.801,91338.539,239.440,003.993,66343.985,57 Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE 1.04.02.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME55.004,8155.760,001.440,000,0057.200,00 1.04.02.03PRESTAZIONI DI SERVIZI155.835,59181.300,000,0013.300,00168.000,00 1.04.02.04UTILIZZO DI BENI DI TERZI6.592,8010.200,000,001.400,008.800,00

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INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI 1.04.02.05TRASFERIMENTI28.500,0032.500,000,000,0032.500,00 1.04.02.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI66.447,6463.222,430,002.834,9060.387,53 Totale Servizio 02312.380,84342.982,431.440,0017.534,90326.887,53 Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA 1.04.03.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME362,60475,00725,000,001.200,00 1.04.03.03PRESTAZIONI DI SERVIZI108.250,75108.150,000,002.350,00105.800,00 1.04.03.05TRASFERIMENTI20.900,0025.000,000,000,0025.000,00 Totale Servizio 03129.513,35133.625,00725,002.350,00132.000,00 Servizio 04 ISTRUZIONE SEC.SUPERIORE 1.04.04.05TRASFERIMENTI11.250,0016.500,002.100,000,0018.600,00 1.04.04.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI57.522,1955.216,520,003.140,8152.075,71 Totale Servizio 0468.772,1971.716,522.100,003.140,8170.675,71 Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 1.04.05.01PERSONALE195.186,88214.783,860,0035.307,78179.476,08 1.04.05.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME23.696,9623.945,001.000,000,0024.945,00 1.04.05.03PRESTAZIONI DI SERVIZI613.897,39598.285,0013.400,000,00611.685,00 1.04.05.04UTILIZZO DI BENI DI TERZI25.000,006.500,0025.500,000,0032.000,00 1.04.05.05TRASFERIMENTI93.500,0089.940,001.060,000,0091.000,00 1.04.05.07IMPOSTE E TASSE18.253,1719.872,640,0012.198,037.674,61 Totale Servizio 05969.534,40953.326,5040.960,0047.505,81946.780,69

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INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

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PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Totale Funzione 041.831.002,691.840.189,6854.665,0074.525,181.820.329,50 Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE-CHE 1.05.01.01PERSONALE379.759,11352.217,0434.119,580,00386.336,62 1.05.01.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME12.376,1915.300,000,001.350,0013.950,00 1.05.01.03PRESTAZIONI DI SERVIZI200.654,82226.100,0044.800,000,00270.900,00 1.05.01.04UTILIZZO DI BENI DI TERZI30.216,3831.550,000,0010.817,0020.733,00 1.05.01.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI201.178,07194.917,330,007.243,03187.674,30 1.05.01.07IMPOSTE E TASSE30.866,0628.845,092.375,690,0031.220,78 Totale Servizio 01855.050,63848.929,4681.295,2719.410,03910.814,70 Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1.05.02.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME12.579,9412.200,000,00300,0011.900,00 1.05.02.03PRESTAZIONI DI SERVIZI176.918,47198.135,000,0042.500,00155.635,00 1.05.02.04UTILIZZO DI BENI DI TERZI43.600,003.800,000,00800,003.000,00 1.05.02.05TRASFERIMENTI222.389,50198.000,000,0042.500,00155.500,00 Totale Servizio 02455.487,91412.135,000,0086.100,00326.035,00 Totale Funzione 051.310.538,541.261.064,4681.295,27105.510,031.236.849,70 Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI 1.06.02.01PERSONALE11.813,350,000,000,000,00 1.06.02.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME11.223,662.375,001.625,000,004.000,00 1.06.02.03PRESTAZIONI DI SERVIZI636.293,03667.648,000,005.568,00662.080,00 1.06.02.04UTILIZZO DI BENI DI TERZI2.209,760,000,000,000,00 1.06.02.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI96.960,46109.266,540,0028.957,7080.308,84 Totale Servizio 02758.500,26779.289,541.625,0034.525,70746.388,84 Servizio 03 MANIFESTAZIONE DIVERSI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1.06.03.03PRESTAZIONI DI SERVIZI6.740,005.000,001.000,000,006.000,00 1.06.03.05TRASFERIMENTI11.300,0020.800,000,000,0020.800,00 Totale Servizio 0318.040,0025.800,001.000,000,0026.800,00 Totale Funzione 06776.540,26805.089,542.625,0034.525,70773.188,84 Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizio 01 SERVIZI TURISTICI 1.07.01.05TRASFERIMENTI0,002.250,000,000,002.250,00 Totale Servizio 010,002.250,000,000,002.250,00 Servizio 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE

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Titolo 1

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PARTE II - SPESA Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2012

5

INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI 1.07.02.05TRASFERIMENTI25.000,0025.000,001.000,000,0026.000,00 Totale Servizio 0225.000,0025.000,001.000,000,0026.000,00 Totale Funzione 0725.000,0027.250,001.000,000,0028.250,00 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA-DALE E SERVIZI CONNESSI 1.08.01.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME13.655,8219.541,54408,460,0019.950,00 1.08.01.03PRESTAZIONI DI SERVIZI237.665,29142.900,0060.000,000,00202.900,00 1.08.01.07IMPOSTE E TASSE298,89400,000,000,00400,00 Totale Servizio 01251.620,00162.841,5460.408,460,00223.250,00 Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI 1.08.02.03PRESTAZIONI DI SERVIZI536.974,74660.000,000,0030.000,00630.000,00 1.08.02.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI248.569,63244.059,280,0013.119,28230.940,00 Totale Servizio 02785.544,37904.059,280,0043.119,28860.940,00 Totale Funzione 081.037.164,371.066.900,8260.408,4643.119,281.084.190,00 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E L'AMBIENTE Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE TERRI- TORIO 1.09.01.01PERSONALE489.401,04467.572,7611.328,020,00478.900,78

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Titolo 1

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5

INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI 1.09.01.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME13.983,2614.050,000,00650,0013.400,00 1.09.01.03PRESTAZIONI DI SERVIZI209.241,69223.665,000,0037.675,00185.990,00 1.09.01.05TRASFERIMENTI36.500,0035.950,000,005.450,0030.500,00 1.09.01.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI187.889,55181.313,000,007.173,61174.139,39 1.09.01.07IMPOSTE E TASSE43.877,3938.155,323.525,750,0041.681,07 Totale Servizio 01980.892,93960.706,0814.853,7750.948,61924.611,24 Servizio 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICALOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 1.09.02.03PRESTAZIONI DI SERVIZI20.134,4912.800,000,00620,0012.180,00 1.09.02.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI76.075,2575.854,800,0016.164,3659.690,44 Totale Servizio 0296.209,7488.654,800,0016.784,3671.870,44 Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1.09.03.05TRASFERIMENTI15.801,9018.050,000,000,0018.050,00 Totale Servizio 0315.801,9018.050,000,000,0018.050,00 Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.09.04.03PRESTAZIONI DI SERVIZI33.190,1027.500,000,001.000,0026.500,00 1.09.04.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI240.361,50228.197,590,0012.922,44215.275,15 Totale Servizio 04273.551,60255.697,590,0013.922,44241.775,15 Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 1.09.05.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME0,000,0060.000,000,0060.000,00

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Titolo 1

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5

INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI 1.09.05.03PRESTAZIONI DI SERVIZI4.129.685,744.129.850,004.150,000,004.134.000,00 1.09.05.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI1.533,641.305,670,00243,041.062,63 Totale Servizio 054.131.219,384.131.155,6764.150,00243,044.195.062,63 Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE 1.09.06.03PRESTAZIONI DI SERVIZI78.428,8263.900,002.600,000,0066.500,00 1.09.06.05TRASFERIMENTI0,000,008.000,000,008.000,00 1.09.06.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI19.940,8618.986,650,001.481,8517.504,80 Totale Servizio 0698.369,6882.886,6510.600,001.481,8592.004,80 Totale Funzione 095.596.045,235.537.150,7989.603,7783.380,305.543.374,26 Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 1.10.01.01PERSONALE627.541,97629.620,860,0017.864,72611.756,14 1.10.01.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME33.743,1335.865,000,004.165,0031.700,00 1.10.01.03PRESTAZIONI DI SERVIZI394.327,38296.906,34110.528,660,00407.435,00 1.10.01.05TRASFERIMENTI92.368,58119.900,000,001.100,00118.800,00 1.10.01.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI13.088,7012.704,210,00412,1912.292,02 1.10.01.07IMPOSTE E TASSE52.868,2053.922,580,0050.869,743.052,84 Totale Servizio 011.213.937,961.148.918,99110.528,6674.411,651.185.036,00 Servizio 02 SERVIZI DI PROTEZIONE E RIABI-LITAZIONE

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Titolo 1

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INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI 1.10.02.03PRESTAZIONI DI SERVIZI10.415,7611.867,920,0050,0011.817,92 1.10.02.05TRASFERIMENTI215.516,9057.000,000,008.500,0048.500,00 Totale Servizio 02225.932,6668.867,920,008.550,0060.317,92 Servizio 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 1.10.03.03PRESTAZIONI DI SERVIZI2.016.059,132.135.000,00125.000,000,002.260.000,00 Totale Servizio 032.016.059,132.135.000,00125.000,000,002.260.000,00 Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 1.10.04.01PERSONALE282.816,86270.986,540,0015.119,00255.867,54 1.10.04.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME3.137,831.950,00410,000,002.360,00 1.10.04.03PRESTAZIONI DI SERVIZI1.465.852,481.537.810,0014.140,000,001.551.950,00 1.10.04.04UTILIZZO DI BENI DI TERZI78.245,9978.800,001.182,000,0079.982,00 1.10.04.05TRASFERIMENTI840.212,541.001.975,000,0071.657,67930.317,33 1.10.04.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI73.720,4572.262,480,005.643,3966.619,09 1.10.04.07IMPOSTE E TASSE23.053,7522.064,640,001.042,5021.022,14 Totale Servizio 042.767.039,902.985.848,6615.732,0093.462,562.908.118,10 Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE 1.10.05.01PERSONALE182.065,80194.737,610,004.745,92189.991,69 1.10.05.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME16.119,5617.310,000,001.310,0016.000,00 1.10.05.03PRESTAZIONI DI SERVIZI55.278,9863.682,500,003.182,5060.500,00 1.10.05.05TRASFERIMENTI0,002.942,5057,500,003.000,00

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INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI 1.10.05.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI7.700,457.431,060,00285,087.145,98 1.10.05.07IMPOSTE E TASSE15.216,8515.304,32482,410,0015.786,73 Totale Servizio 05276.381,64301.407,99539,919.523,50292.424,40 Totale Funzione 106.499.351,296.640.043,56251.800,57185.947,716.705.896,42 Funzione 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 1.11.02.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME0,000,00100,000,00100,00 1.11.02.03PRESTAZIONI DI SERVIZI64.563,2953.630,000,008.030,0045.600,00 1.11.02.04UTILIZZO DI BENI DI TERZI0,0018.000,000,000,0018.000,00 1.11.02.05TRASFERIMENTI10.000,000,0010.000,000,0010.000,00 Totale Servizio 0274.563,2971.630,0010.100,008.030,0073.700,00 Servizio 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 1.11.05.03PRESTAZIONI DI SERVIZI13.800,00475,001.025,000,001.500,00 1.11.05.05TRASFERIMENTI0,007.000,000,000,007.000,00 Totale Servizio 0513.800,007.475,001.025,000,008.500,00 Servizio 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO 1.11.06.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI118.473,52116.103,860,008.441,24107.662,62 Totale Servizio 06118.473,52116.103,860,008.441,24107.662,62

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Titolo 1

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5

INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Servizio 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA 1.11.07.01PERSONALE29.495,9530.144,390,00928,0029.216,39 1.11.07.02ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME9.091,397.580,000,001.800,005.780,00 1.11.07.03PRESTAZIONI DI SERVIZI3.837,703.320,00880,000,004.200,00 1.11.07.06INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI7.146,726.804,740,00531,096.273,65 1.11.07.07IMPOSTE E TASSE36.316,3242.597,070,001.085,0041.512,07 Totale Servizio 0785.888,0890.446,20880,004.344,0986.982,11 Totale Funzione 11292.724,89285.655,0612.005,0020.815,33276.844,73

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Titolo 1

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INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Riassunto Titolo 1 SPESE CORRENTI 6.162.857,947.124.627,4594.740,21831.784,576.387.583,09FUNZIONE01FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 58.767,37115.273,1511.180,0027,15126.426,00FUNZIONE02FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 1.416.145,121.546.199,064.888,3055.289,171.495.798,19FUNZIONE03POLIZIA LOCALE 1.831.002,691.840.189,6854.665,0074.525,181.820.329,50FUNZIONE04ISTRUZIONE PUBBLICA 1.310.538,541.261.064,4681.295,27105.510,031.236.849,70FUNZIONE05FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI 776.540,26805.089,542.625,0034.525,70773.188,84FUNZIONE06FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 25.000,0027.250,001.000,000,0028.250,00FUNZIONE07FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 1.037.164,371.066.900,8260.408,4643.119,281.084.190,00FUNZIONE08FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 5.596.045,235.537.150,7989.603,7783.380,305.543.374,26FUNZIONE09FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E L'AMBIENTE 6.499.351,296.640.043,56251.800,57185.947,716.705.896,42FUNZIONE10FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 292.724,89285.655,0612.005,0020.815,33276.844,73FUNZIONE11FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Totale Titolo 125.006.137,7026.249.443,57664.211,581.434.924,4225.478.730,73

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Titolo 1

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PARTE II - SPESA Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2012

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INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI 2.01.01.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE10.000,000,000,000,000,00 Totale Servizio 0110.000,000,000,000,000,00 Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALEORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO-NE. 2.01.02.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE158.077,7835.000,0025.000,000,0060.000,00 2.01.02.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE16.992,3890.000,000,0050.000,0040.000,00 Totale Servizio 02175.070,16125.000,0025.000,0050.000,00100.000,00 Servizio 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2.01.05.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE6.329.928,592.216.000,000,00578.000,001.638.000,00 2.01.05.02ESPROPRI E SEVITU' ONEROSE5.415,850,000,000,000,00 2.01.05.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE224.480,0984.883,10251.116,900,00336.000,00 2.01.05.06INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI56.160,000,000,000,000,00 2.01.05.07TRASFERIMENTI DI CAPITALE7.219,34400.000,000,00400.000,000,00 Totale Servizio 056.623.203,872.700.883,10251.116,90978.000,001.974.000,00

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Titolo 2

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INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Servizio 06 UFFICIO TECNICO 2.01.06.06INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI26.376,4030.000,000,000,0030.000,00 Totale Servizio 0626.376,4030.000,000,000,0030.000,00 Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI 2.01.08.07TRASFERIMENTI DI CAPITALE66.500,00101.000,000,0020.000,0081.000,00 Totale Servizio 0866.500,00101.000,000,0020.000,0081.000,00 Totale Funzione 016.901.150,432.956.883,10276.116,901.048.000,002.185.000,00 Funzione 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Servizio 01 UFFICI GIUDIZIARI, CARCERE MANDAMENTALE E ALTRI SERVIZI 2.02.01.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE54.738,406.500,000,000,006.500,00 2.02.01.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE7.296,000,000,000,000,00 Totale Servizio 0162.034,406.500,000,000,006.500,00 Totale Funzione 0262.034,406.500,000,000,006.500,00 Funzione 03 POLIZIA LOCALE Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE 2.03.01.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE3.600,0015.300,000,0010.300,005.000,00

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Titolo 2

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PARTE II - SPESA Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2012

5

INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI 2.03.01.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE170.055,6085.000,000,0057.000,0028.000,00 Totale Servizio 01173.655,60100.300,000,0067.300,0033.000,00 Totale Funzione 03173.655,60100.300,000,0067.300,0033.000,00 Funzione 04 ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 01 SCUOLA MATERNA 2.04.01.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE33.806,24158.000,000,0018.000,00140.000,00 2.04.01.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE24.606,4620.000,00140.000,000,00160.000,00 Totale Servizio 0158.412,70178.000,00140.000,0018.000,00300.000,00 Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE 2.04.02.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE59.997,1360.000,000,000,0060.000,00 2.04.02.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE19.273,5620.000,000,0010.000,0010.000,00 Totale Servizio 0279.270,6980.000,000,0010.000,0070.000,00 Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA 2.04.03.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE39.931,1445.000,000,000,0045.000,00 2.04.03.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE9.261,1320.000,000,0010.000,0010.000,00 Totale Servizio 0349.192,2765.000,000,0010.000,0055.000,00

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Titolo 2

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PARTE II - SPESA Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2012

5

INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 2.04.05.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE490,5010.000,000,002.000,008.000,00 Totale Servizio 05490,5010.000,000,002.000,008.000,00 Totale Funzione 04187.366,16333.000,00140.000,0040.000,00433.000,00 Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE-CHE 2.05.01.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE226.882,80648.000,00207.000,000,00855.000,00 2.05.01.03ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA83.000,000,000,000,000,00 2.05.01.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE68.458,47155.000,000,0021.775,00133.225,00 2.05.01.06INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI0,0043.000,000,0035.000,008.000,00 2.05.01.07TRASFERIMENTI DI CAPITALE0,00994.550,000,000,00994.550,00 Totale Servizio 01298.341,271.840.550,00207.000,0056.775,001.990.775,00 Totale Funzione 05298.341,271.840.550,00207.000,0056.775,001.990.775,00 Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI 2.06.02.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE483.620,95183.000,00230.000,000,00413.000,00 2.06.02.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE336,6020.000,000,000,0020.000,00

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Titolo 2

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PARTE II - SPESA Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2012

5

INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI 2.06.02.07TRASFERIMENTI DI CAPITALE7.000,000,000,000,000,00 Totale Servizio 02490.957,55203.000,00230.000,000,00433.000,00 Totale Funzione 06490.957,55203.000,00230.000,000,00433.000,00 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA-DALE E SERVIZI CONNESSI 2.08.01.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE3.615.821,136.669.500,000,002.728.160,003.941.340,00 2.08.01.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE0,0071.925,000,0071.925,000,00 2.08.01.06INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI0,00128.350,000,0065.575,0062.775,00 2.08.01.07TRASFERIMENTI DI CAPITALE0,000,00100.000,000,00100.000,00 Totale Servizio 013.615.821,136.869.775,00100.000,002.865.660,004.104.115,00 Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI 2.08.02.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE36.110,39140.000,000,0040.000,00100.000,00 Totale Servizio 0236.110,39140.000,000,0040.000,00100.000,00 Totale Funzione 083.651.931,527.009.775,00100.000,002.905.660,004.204.115,00 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E L'AMBIENTE Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE TERRI- TORIO 2.09.01.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE19.998,00240.000,00330.000,000,00570.000,00

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Titolo 2

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PARTE II - SPESA Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2012

5

INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI 2.09.01.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE115.000,000,000,000,000,00 2.09.01.06INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI51.618,0052.500,0061.500,000,00114.000,00 2.09.01.07TRASFERIMENTI DI CAPITALE0,000,0010.000,000,0010.000,00 Totale Servizio 01186.616,00292.500,00401.500,000,00694.000,00 Servizio 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICALOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 2.09.02.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE96.783,50226.030,000,00136.030,0090.000,00 Totale Servizio 0296.783,50226.030,000,00136.030,0090.000,00 Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2.09.05.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE15.523,92100.000,000,0095.000,005.000,00 2.09.05.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE33.000,0020.000,0010.000,000,0030.000,00 Totale Servizio 0548.523,92120.000,0010.000,0095.000,0035.000,00 Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE 2.09.06.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE540.600,92495.000,00110.000,000,00605.000,00 2.09.06.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE5.820,0015.000,000,0010.000,005.000,00 2.09.06.06INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI0,000,0015.000,000,0015.000,00 Totale Servizio 06546.420,92510.000,00125.000,0010.000,00625.000,00 Totale Funzione 09878.344,341.148.530,00536.500,00241.030,001.444.000,00 Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

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Titolo 2

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PARTE II - SPESA Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2012

5

INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Servizio 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 2.10.01.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE16.453,7418.000,000,000,0018.000,00 2.10.01.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE8.510,9911.000,000,000,0011.000,00 Totale Servizio 0124.964,7329.000,000,000,0029.000,00 Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 2.10.04.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE4.996,008.000,000,000,008.000,00 Totale Servizio 044.996,008.000,000,000,008.000,00 Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE 2.10.05.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE0,0013.000,000,000,0013.000,00 2.10.05.05ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE23.700,0016.000,000,000,0016.000,00 Totale Servizio 0523.700,0029.000,000,000,0029.000,00 Totale Funzione 1053.660,7366.000,000,000,0066.000,00 Funzione 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA' 2.11.01.06INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI12.888,000,000,000,000,00 Totale Servizio 0112.888,000,000,000,000,00

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Titolo 2

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PARTE II - SPESA Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2012

5

INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Servizio 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 2.11.02.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE4.920,000,005.000,000,005.000,00 Totale Servizio 024.920,000,005.000,000,005.000,00 Servizio 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 2.11.04.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE0,0030.000,000,0020.000,0010.000,00 Totale Servizio 040,0030.000,000,0020.000,0010.000,00 Servizio 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA 2.11.07.01INSERITO PER RIPRESA DATI JENTE251.440,58276.000,000,0036.000,00240.000,00 Totale Servizio 07251.440,58276.000,000,0036.000,00240.000,00 Totale Funzione 11269.248,58306.000,005.000,0056.000,00255.000,00

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Titolo 2

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PARTE II - SPESA Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2012

5

INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Riassunto Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.901.150,432.956.883,10276.116,901.048.000,002.185.000,00FUNZIONE01FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 62.034,406.500,000,000,006.500,00FUNZIONE02FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 173.655,60100.300,000,0067.300,0033.000,00FUNZIONE03POLIZIA LOCALE 187.366,16333.000,00140.000,0040.000,00433.000,00FUNZIONE04ISTRUZIONE PUBBLICA 298.341,271.840.550,00207.000,0056.775,001.990.775,00FUNZIONE05FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI 490.957,55203.000,00230.000,000,00433.000,00FUNZIONE06FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 3.651.931,527.009.775,00100.000,002.905.660,004.204.115,00FUNZIONE08FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 878.344,341.148.530,00536.500,00241.030,001.444.000,00FUNZIONE09FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E L'AMBIENTE 53.660,7366.000,000,000,0066.000,00FUNZIONE10FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 269.248,58306.000,005.000,0056.000,00255.000,00FUNZIONE11FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Totale Titolo 212.966.690,5813.970.538,101.494.616,904.414.765,0011.050.390,00

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Titolo 2

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PARTE II - SPESA Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2012

5

INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIAPROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE. 3.01.03.01RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DICASSA0,003.100.000,000,000,003.100.000,00 3.01.03.03RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DIMUTUI E PRESTITI1.321.123,581.376.105,790,00237.844,661.138.261,13 3.01.03.04RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI949.862,52974.649,2425.450,650,001.000.099,89 Totale Servizio 032.270.986,105.450.755,0325.450,65237.844,665.238.361,02 Totale Funzione 012.270.986,105.450.755,0325.450,65237.844,665.238.361,02 Riassunto Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.270.986,105.450.755,0325.450,65237.844,665.238.361,02FUNZIONE01FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Totale Titolo 32.270.986,105.450.755,0325.450,65237.844,665.238.361,02

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Titolo 3

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PARTE II - SPESA Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2012

5

INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI 4.00.00.01RITENUTE PREVIDENZIALI EDassistenziali602.184,37650.000,000,000,00650.000,00 4.00.00.02RITENUTE ERARIALI1.352.685,621.400.000,00400.000,000,001.800.000,00 4.00.00.03ALTRE RITENUTE C/TERZI80.199,8984.188,410,004.188,4180.000,00 4.00.00.04RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI150,002.000,000,002.000,000,00 4.00.00.05SERVIZIO CONTO TERZI738.307,90943.073,500,0075.073,50868.000,00 4.00.00.06SERVIZIO ECONOMATO25.822,8521.691,190,000,0021.691,19 4.00.00.07RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI32.233,7460.000,000,0020.000,0040.000,00 Totale2.831.584,373.160.953,10400.000,00101.261,913.459.691,19 Riassunto Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI Totale Titolo 42.831.584,373.160.953,10400.000,00101.261,913.459.691,19

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Titolo 4

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PARTE II - SPESA Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2012

5

INTERVENTO Codice e numero 1

Denominazione 2

Impegni ultimo esercizio chiuso 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONE DI COMPETENZA 67

in diminuzione

SOMME RISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

RIEPILOGO DEI TITOLI

25.006.137,7026.249.443,57664.211,581.434.924,4225.478.730,73 Titolo 1 SPESE CORRENTI 12.966.690,5813.970.538,101.494.616,904.414.765,0011.050.390,00 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.270.986,105.450.755,0325.450,65237.844,665.238.361,02 Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.831.584,373.160.953,10400.000,00101.261,913.459.691,19 Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

Totale Spese

43.075.398,7548.831.689,802.584.279,136.188.795,9945.227.172,94 0,000,000,000,000,00

Disavanzo di Amministrazione

43.075.398,7548.831.689,802.584.279,136.188.795,9945.227.172,94

TOTALE GENERALE DELLA SPESA Pagina 27 di

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