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PARCO DEI COLLI DI BERGAMO Ente Diritto Pubblico P.E.G. ANNO 2013

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(1)

Data : 10-06-2013 Pagina 1

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO Ente Diritto Pubblico

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

1 ORGANI ISTITUZIONALI - CORTI MANUELA

(2)

Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2013 Responsabile Centro di Spesa 11101 / 0 1.01.01.03-00 INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI E RIMBORSI VARI 28.000,00

11101 / 1 1.01.01.03-00 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI 2.500,00

11205 / 1 1.01.01.03-00 SPESE DI RAPPRESENTANZA 200,00

11210 / 17 1.01.01.07-21 IRAP*AMMINISTRATORI*organi istituzionali 2.000,00

11220 / 0 1.01.01.03-00 SPESE REVISORI DEI CONTI 2.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 34.700,00

TOTALE RESPONSABILE 34.700,00

(3)

Data : 10-06-2013 Pagina 3

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO Ente Diritto Pubblico

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

2 SEGRETERIA GENERALE - CORTI MANUELA

(4)

Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2013 Responsabile Centro di Spesa 11201 / 0 1.01.02.03-00 COMPENSI A PERSONALE INCARICATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 1.000,00

11202 / 1 1.01.02.02-00 SPESE D'UFFICIO E SEGRETERIA 6.000,00

11202 / 2 1.01.02.03-00 SPESE DI PUBBLICAZIONI, BANDI E VARIE 3.000,00

11202 / 11 1.01.02.03-00 SPESE D'UFFICIO E SEGRETERIA 22.000,00

11204 / 1 1.01.02.03-00 RIMBORSO SPESE VIAGGI , ACCESSI UFFICI 500,00 11204 / 21 1.01.02.03-00 SPESE PARTECIPAZIONE CORSI D'AGGIORNAMENTO, CONVEGNI. 500,00 11206 / 0 1.01.02.02-00 SPESE AUTOMEZZI IN DOTAZ*CARBURANTE E VARIE*serv.amministrat 400,00 11206 / 1 1.01.02.03-00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI 500,00 11206 / 2 1.01.02.07-29 SPESE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE*IMPOSTE*serv.amministrativo 235,00 11210 / 1 1.01.02.01-20 ASSEGNI AL PERSONALE*stipendi*serv.amministrativo 22.100,00 11210 / 2 1.01.02.01-20 COMPENSO PER MANSIONI DIRETTORE GENERALE 28.000,00

11210 / 22 1.01.02.07-21 PERSONALE*IRAP*serv.amm.vo 2.100,00

11210 / 25 1.01.02.07-21 IRAP*COMPENSI DIRETTORE GENERALE 2.500,00 11211 / 1 1.01.02.01-21 ONERI RIFLESSI SU STIP.SERV.AMMINISTRATIVO 7.000,00 11211 / 2 1.01.02.01-21 Oneri riflessi su compensi funzionario*Amm. 8.500,00 11215 / 0 1.01.02.03-00 SPESE LEGALI-NOTARILI-IMPOSTE E TASSE*spese legali*serv.amm. 25.000,00 11215 / 2 1.01.02.07-29 SPESE NOTARILI-LEGALI-IMPOSTE E TASSE*IMPOSTE*serv.amministr 11.000,00 11217 / 1 1.01.02.03-00 SPESE ASSICURAZIONI*serv.amministrativo 670,00

11217 / 2 1.01.02.03-00 SPESE ASSICURAZIONI VARIE* 15.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 156.005,00

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Data : 10-06-2013 Pagina 5

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P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

3 SERVIZIO FINANZIARIO - CORTI MANUELA

(6)

Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2013 Responsabile Centro di Spesa 11201 / 1 1.01.03.03-00 SERVIZI DI SUPPORTO ESTERNO serv.finanziario 3.000,00

11209 / 3 1.01.03.03-00 MANUT.ARREDO/SOFTWARE(MOBILI ATT.UFFICIO/ASSIST.HW-SW)serv.f 3.800,00 11210 / 11 1.01.03.01-20 PERSONALE*stipendi*serv.finanziario 75.200,00

11210 / 18 1.01.03.07-21 IRAP*PERSONALE*serv.finanziario 6.500,00

11211 / 11 1.01.03.01-21 ONERI RIFLESSI SU STIP.SERV.FINANZIARIO 23.000,00

11219 / 0 1.01.03.03-00 SERVIZIO CONTROLLO INTERNO 1.000,00

16114 / 0 1.09.04.05-04 RIMBORSO A ENTI ADERENTI INIZ.QUISA RATA MUTUO 4 L. COLLETT 10.505,05

30001 / 0 3.01.03.01-00 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 10.500,00

30002 / 0 3.01.03.03-15 RIMBORSO RATA FRISL VALMARINA - CONTRIBUTO A RIMBORSO 29.455,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 162.960,05

(7)

Data : 10-06-2013 Pagina 7

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P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

4 SERVIZI GENERALI - CORTI MANUELA

(8)

Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2013 Responsabile Centro di Spesa 11203 / 0 1.01.08.03-00 ILLUMINAZIONE,ACQUA,PULIZIA LOCALI SEDE 36.000,00

11209 / 6 1.01.08.03-00 MANUT.ARREDO/SOFTWARE(MOBILI ATTR.UFFICIO-ASS.HW SW)SERV.GEN

8.000,00

11209 / 7 1.01.08.04-00 MANUT.ARREDO-SOFTWARE * 2.000,00

11209 / 8 1.01.08.03-00 SITO WEB 5.000,00

11210 / 12 1.01.08.01-20 PERSONALE*mensa,incentivante.straord.not.festivo,contri.*ser 19.000,00

11210 / 13 1.01.08.07-21 IRAP*PERSONALE*servizi generali 2.300,00

11210 / 26 1.01.08.03-00 PERSONALE* mensa 21.000,00

11211 / 12 1.01.08.01-21 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZ.ACCESSORIA PERSONALE 6.000,00

11224 / 0 1.01.08.05-19 QUOTE ASSOCIATIVE 2.000,00

11225 / 0 1.01.08.03-00 ADEGUAMENTO LEGGE EX 626 *serv.generali 2.500,00

19001 / 0 1.01.08.11-00 FONDO DI RISERVA 17.933,90

19002 / 0 1.01.08.10-00 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 2.304,10

21201 / 5 2.01.08.05-62 ACQUISTO MOBILI-MACCHINE-ATTREZ.E SOFTWARE*serv.generali 15.000,00 40001 / 0 4.00.00.01-22 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 52.000,00

40002 / 0 4.00.00.02-23 RITENUTE ERARIALI 180.000,00

40003 / 0 4.00.00.06-29 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMALE 5.200,00 40004 / 0 4.00.00.04-27 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 10.500,00 40005 / 0 4.00.00.05-28 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 50.000,00 40006 / 0 4.00.00.03-24 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 10.500,00 40007 / 0 4.00.00.07-30 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 5.200,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 452.438,00

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Data : 10-06-2013 Pagina 9

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P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

5 VIGILANZA E FAUNISTICO - BERGAMELLI PASQUALINO

(10)

Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2013 Responsabile Centro di Spesa 11214 / 0 1.03.03.02-00 SPESE VIGILANZA GUARDIA PARCO ACQUISTO BENI 1.200,00

16109 / 0 1.03.03.03-00 SPESE SERVIZIO VIGILANZA G.E.V.*ASSICUR.AUTO-GEV 2.700,00 16109 / 1 1.03.03.07-29 SERVIZIO VIGILANZA GEV.*CANONE RADIO*serv.vigilanza 1.150,00 16109 / 3 1.03.03.02-00 SPESE SERVIZIO VIGILANZA GEV.*ACQ. BENI 4.050,00 16109 / 4 1.03.03.03-00 SERVIZIO GEV * SPESE CORSI AGGIORNAMENTO E VARIE 700,00 26102 / 1 2.03.03.05-62 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER SERVIZI DIVERSI-GEV 2.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 11.800,00

TOTALE RESPONSABILE 11.800,00

(11)

Data : 10-06-2013 Pagina 11

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P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

6 EDUCAZIONE AMBIENTALE - BERGAMELLI PASQUALINO

(12)

Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2013 Responsabile Centro di Spesa 16604 / 0 1.05.02.03-00 INTERVENTI NEL CAMPO EDUCAZIONE AMB.LE E ATTIVITA'AD ESSO CO

INIZIATIVE PROMOZIONALI,VISITE DIDAT, SIAP,COMUNIZAZIONE

5.000,00 16604 / 1 1.05.02.02-00 INTERVENTI IN CAMPO EDUCAZIONE AMBIENTALE E ATTIVITA' COLLEG

INIZIATIVE PROMOZIONALI,VISITE DIDATTICHE,SIAP.COMUNICAZIONE

5.000,00

16612 / 0 1.05.02.03-00 ATTIVITA' PROMOZIONALI 10.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 20.000,00

TOTALE RESPONSABILE 20.000,00

(13)

Data : 10-06-2013 Pagina 13

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P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

9 TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE- BERGAMELLI PASQUALINO

(14)

Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2013 Responsabile Centro di Spesa 11202 / 14 1.09.06.02-00 MATERIALI VARI E PER MANUTENZIONI PISTE FORESTALI E AREE DI

SOSTA serv.agricolo forestale

17.000,00

11202 / 15 1.09.06.03-00 SPESE D'UFFICIO serv.agricolo forestale 500,00 11206 / 8 1.09.06.07-29 SPESE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE*IMPOSTE*serv.agricolo-forestale 150,00 11210 / 15 1.09.06.01-20 PERSONALE*stipendi *serv.agricolo forestale 65.000,00

11210 / 21 1.09.06.07-21 PERSONALE*IRAP*serv.agricolo 6.000,00

11210 / 23 1.09.06.01-20 PERSONALE*compensi per progettazione interna 5.000,00 11211 / 15 1.09.06.01-21 ONERI RIFLESSI SU STIP.SERV.TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE 20.000,00 11217 / 0 1.09.06.03-00 SPESE ASSICURAZIONI *serv.agr.forestale 150,00 11218 / 1 1.09.06.02-00 SPESE VESTIARIO*serv.agricolo foresatale 500,00

16111 / 2 1.09.06.07-29 SPESE PER GESTIONE CENTRO PARCO 2.000,00

16111 / 4 1.09.06.03-00 SPESE ORDINARIE CENTRO PARCO *(MANUT.ORDINARIA IMMOBILE E AREE VERDI)

8.000,00 16609 / 0 1.09.06.05-19 OPERE DI MANUTENZIONE DEL VERDE, IDROGEOLOGICHE,AREE DI

SOSTA e SENTIERI

40.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 164.300,00

(15)

Data : 10-06-2013 Pagina 15

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USCITE

RESPONSABILE

12 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - BERGAMELLI PASQUALINO

(16)

Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2013 Responsabile Centro di Spesa 13100 / 0 1.09.03.02-00 PROTEZ.CIVILE* AIB * CARBURANTE E BENI VARI 2.000,00

13101 / 0 1.09.03.02-00 PROTEZIONE CIVILE* AIB* VESTIARIO 12.000,00 13102 / 0 1.09.03.03-00 PROTEZIONE CIVILE* AIB * VIVERI CONFORTO* ASSIC.*MANUT 8.000,00 13103 / 0 1.09.03.05-19 PROTEZIONE CIVILE* AIB* RIMBORSO SPESE ALLE SQUADRE 2.000,00 13104 / 0 1.09.03.07-29 PROTEZIONE CIVILE *AIB*CAONE RADIO INAIL 800,00 23500 / 0 2.09.03.05-62 ACQUISTO DI BENI MOBILI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 12.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 36.800,00

TOTALE RESPONSABILE 36.800,00

(17)

Data : 10-06-2013 Pagina 17

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P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

13 URBANISTICO - ROTTINI PIERLUIGI

(18)

Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2013 Responsabile Centro di Spesa 11202 / 13 1.09.01.03-00 SPESE D'UFFICIO E CANCELLERIA serv.tecnico 6.000,00

11208 / 0 1.01.08.03-00 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E SERVIZI AUSIALIARI 31.500,00 11209 / 9 1.09.01.03-00 MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA HW URB. 2.500,00 11210 / 16 1.09.01.01-20 PERSONALE*stipendi*serv.urbanistica 56.000,00

11210 / 20 1.09.01.07-21 IRAP*PERSONALE*urbanistica 5.000,00

11211 / 16 1.09.01.01-21 ONERI RIFLESSI SU STIP.SERV.URBANISTICO 17.000,00

16103 / 0 1.09.06.03-00 CONSULENZE DIVERSE 5.000,00

16613 / 0 1.09.01.03-00 OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE IN MATERIA PAESAGGISTICA 5.000,00 16614 / 0 1.09.01.03-00 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE CICILOPEDONALE 78.000,00 21202 / 0 2.05.02.06-00 SPESE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VALMARINA-OPERE URGENTI 15.000,00

21204 / 0 2.05.02.01-00 RECUPERO COMPLESSO VALMARINA 154.300,00

26101 / 1 2.09.01.06-00 REVISIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 45.000,00

26104 / 0 2.09.06.01-00 SEGNALETICA 20.000,00

26111 / 2 2.09.06.01-00 PERCORSO PEDON.E CICLOTUR. 124.000,00

26111 / 3 2.09.06.06-00 PERCORSO PEDON.E CICLOTUR. 15.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 579.300,00

(19)

Data : 10-06-2013 Pagina 19

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO Ente Diritto Pubblico

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

14 VIGILANZA E FAUNISTICO- ROTTINI PIERLUIGI

(20)

Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2013 Responsabile Centro di Spesa 11206 / 3 1.03.03.02-00 SPESE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE*CARBURANTE E VARIE*serv.vigilan 700,00

11206 / 4 1.03.03.03-00 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI 500,00 11206 / 5 1.03.03.07-29 SPESE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE*IMPOSTE*serv.vigilanza 210,00 11210 / 14 1.03.03.01-20 PERSONALE*stipendi *serv.vigilanza 48.000,00

11210 / 19 1.03.03.07-21 IRAP*PERSONALE*serv.vigilanza 4.500,00

11211 / 14 1.03.03.01-21 ONERI RIFLESSI SU STIP.SERV.VIGILANZA 14.800,00 11214 / 1 1.03.03.03-00 SPESE SERVIZIO VIGILANZA GUARDIA PARCO*svil.foto,riparaz.mat 500,00 11214 / 3 1.03.03.07-29 SPESE VIGILANZA GUARDIA PARCO*canone radio 800,00 11217 / 3 1.03.03.03-00 SPESE ASSICURAZIONI *serv.vigilanza 700,00

11218 / 0 1.03.03.02-00 SPESE VESTIARIO *serv.vigilanza 2.700,00

21201 / 2 2.03.03.05-62 ACQUISTO MOBILI-MACCHINE-ATTREZ.E SOFTWARE*serv.vigilanza 4.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 77.410,00

(21)

Data : 10-06-2013 Pagina 21

TOTALE GENERALE 1.695.713,05

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