AUTORITA'IDRICATOSCANA(FI) Pianoesecutivodigestione2019 ENTRATE

(1)

Responsabi l e 0

0. 00. 00. 00. 000 ⁰ ^{0 Fondo} ^di ^cassa

^0,⁰⁰ ^0,⁰⁰ ^0,⁰⁰ ^45.^114.^747,⁷⁶

Titolo 0 Tipologia 0 Categoria 0

TOTALE RESPONSABI LE 0

0,00 0,00 0,00 45.114.747,76

Responsabi l e 7 ANTONI O GI AMPI ERI 3. 02. 03. 99. 001

Altre entrate derivantidall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degliillecitidelle imprese n.a.c.

2580 0 PROVENTI DA I MPRESE E DA SOGGETTI PRI VATI

10.000,00 0,00 0,00 77.316,52

Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degliilleciti Categoria 3 Entrate da Imprese derivantidall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degliilleciti

3. 02. 03. 99. 001

Altre entrate derivantidall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degliillecitidelle imprese n.a.c.

2581 0 SANZI ONI PER ATTI VI TA DI CONTROLLO UTI LI ZZO RI SORSA I DRI CA

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degliilleciti Categoria 3 Entrate da Imprese derivantidall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degliilleciti

TOTALE RESPONSABI LE 7 ANTONI O GI AMPI ERI

11.000,00 1.000,00 1.000,00 78.316,52

Responsabi l e 8 MASSI MI LI ANO REFI 2. 01. 01. 02. 003

Trasferimenticorrentida Comuni

110 0 CONTRI BUTI CONSORTI LI DAI COMUNI AMBI TO 1

0,00 0,00 0,00 69.379,07 Titolo 2 Trasferimenticorrenti Tipologia 101 Trasferimenticorrentida Amministrazionipubbliche Categoria 2 Trasferimenticorrentida AmministrazioniLocali

9. 02. 04. 01. 001

Costituzione didepositi cauzionalio contrattualiditerzi

1018 0 DEPOSI TI CAUZI ONALI

50.000,00 50.000,00 50.000,00 54.500,00

Titolo 9 Entrate perconto terzie partite digiro Tipologia 200 Entrate perconto terzi Categoria 4 Depositidi/presso terzi

9. 01. 99. 03. 001

Rimborso difondieconomalie carte aziendali

1019 0 RI MBORSO PER ANTI CI PAZI ONE DI FONDI PER I L SERVI ZI O ECONOMATO

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Titolo 9 Entrate perconto terzie partite digiro Tipologia 100 Entrate perpartite digiro Categoria 99 Altre entrate perpartite digiro

(2)

9. 01. 02. 01. 001

Ritenute erarialisu redditida lavoro dipendente perconto terzi

1021 0 RI TENUTE ERARI ALI

^800.^000,⁰⁰ ^800.^000,⁰⁰ ^800.^000,⁰⁰ ^800.^000,⁰⁰

Titolo 9 Entrate perconto terzie partite digiro Tipologia 100 Entrate perpartite digiro Categoria 2 Ritenute su redditida lavoro dipendente

9. 01. 03. 01. 001

Ritenute erarialisu redditida lavoro autonomo perconto terzi

1022 0 RI TENUTE ERARI ALI A LAVORATORI AUTONOMI

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Titolo 9 Entrate perconto terzie partite digiro Tipologia 100 Entrate perpartite digiro Categoria 3 Ritenute su redditida lavoro autonomo

9. 01. 02. 02. 001

Ritenute previdenzialie assistenzialisu redditida lavoro dipendente perconto terzi

1029 0 RI TENUTE PREVI DENZI ALI ED ASSI STENZI ALI AL PERSONALE

^350.^000,⁰⁰ ^350.^000,⁰⁰ ^350.^000,⁰⁰ ^350.^000,⁰⁰

9. 01. 03. 02. 001

Ritenute previdenzialie assistenzialisu redditida lavoro autonomo perconto terzi

1030 0 RI TENUTE PREVI DENZI ALI E ASSI STENZI ALI A LAVORATORI AUTONOMI

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

9. 01. 02. 99. 999

Altre ritenute alpersonale dipendente perconto diterzi

1031 0 ALTRE RI TENUTE AL PERSONALE DI PENDENTE PER CONTO TERZI

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

9. 01. 03. 99. 999

Altre ritenute alpersonale con contratto dilavoro autonomo per conto diterzi

1032 0 ALTRE RI TENUTE A LAVORATORI AUTONOMI PER CONTO TERZI

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

9. 01. 01. 02. 001

Ritenute perscissione contabile IVA (splitpayment)

1050 0 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.009.711,50

Titolo 9 Entrate perconto terzie partite digiro Tipologia 100 Entrate perpartite digiro Categoria 1 Altre ritenute

3. 03. 03. 03. 001

Interessiattivida contidella tesoreria dello Stato o dialtre Amministrazionipubbliche

2350 0 I NTERESSI ATTI VI SU DEPOSI TI

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.004,12

Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 300 Interessiattivi Categoria 3 Altriinteressiattivi

(3)

2. 01. 03. 02. 999

Altritrasferimenticorrentida altre imprese

2559 0 RI MBORSI DAL GESTORE DELLA CONF. 4 DELLA QUOTA I NTERESSI MUTUI PRESSO CASSA DEP. E PRESTI TI

48.672,00 0,00 0,00 48.672,00

Titolo 2 Trasferimenticorrenti Tipologia 103 Trasferimenticorrentida Imprese Categoria 2 Altritrasferimenticorrentida imprese

2. 01. 03. 02. 999

2561 0 RI MBORSI DAL GESTORE DELLA CONF. 4 DEI MUTUI PRESSO CASSA DEP. E PRESTI TI

1.332.728,00 0,00 0,00 1.332.728,00

3. 05. 02. 01. 001

Rimborsiricevutiperspese di personale (comando,distacco, fuoriruolo,convenzioni,ecc…)

2610 0 RI MBORSI RI CEVUTI PER SPESE DI PERSONALE

^36.^000,⁰⁰ ^0,⁰⁰ ^0,⁰⁰ ^36.^000,⁰⁰

Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsie altre entrate correnti Categoria 2 Rimborsiin entrata

3. 05. 02. 03. 005

Entrate da rimborsi,recuperie restituzionidisomme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

2630 0 ENTRATE DA RI MBORSI , RECUPERI E RESTI TUZI ONI DI SOMME NON DOVUTE O I NCASSATE I N ECCESSO

4.250,00 3.000,00 3.000,00 4.250,00

Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsie altre entrate correnti Categoria 2 Rimborsiin entrata

3. 05. 99. 99. 999

Altre entrate correntin.a.c.

2690 0 ALTRE ENTRATE CORRENTI

26.000,00 11.000,00 11.000,00 28.500,00 Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsie altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correntin.a.c.

TOTALE RESPONSABI LE 8 MASSI MI LI ANO REFI

5.948.650,00 4.515.000,00 4.515.000,00 6.034.744,69

Responsabi l e 9 ALESSANDRO MAZZEI

0. 00. 00. 00. 000 ¹ ^{0 AVANZO} ^AMMI ^NI ^STRAZI ^ONE

^661.^016,⁷⁶ ^0,⁰⁰ ^0,⁰⁰ ^0,⁰⁰

0. 00. 00. 00. 000 ⁵ ^{0 FONDO} ^PLURI ^ENNALE ^VI ^NCOLATO ^PARTE ^CORRENTE

^315.^307,⁷² ^0,⁰⁰ ^0,⁰⁰ ^0,⁰⁰

0. 00. 00. 00. 000 ⁶ ^{0 FONDO} ^PLURI ^ENNALE ^VI ^NCOLATO ^PARTE ^CAPI ^TALE

^39.^188.^773,⁴⁸ ^0,⁰⁰ ^0,⁰⁰ ^0,⁰⁰

(4)

2. 01. 03. 02. 999

1510 0 COPERTURA SPESE DI FUNZI ONAMENTO DA TARI FFA

^4.^114.^350,⁰⁰ ^4.^000.^000,⁰⁰ ^4.^114.^000,⁰⁰ ^4.^564.^383,⁵¹

TOTALE RESPONSABI LE 9 ALESSANDRO MAZZEI

44.279.447,96 4.000.000,00 4.114.000,00 4.564.383,51

Responsabi l e 10 PAOLO AUGUSTO QUARANTA 4. 02. 01. 02. 001

Contributiagliinvestimentida Regionie province autonome

1020 0 CONTRI BUTI AGLI I NVESTI MENTI DA REGI ONI E PROVI NCE AUTONOME

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.035.000,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributiagliinvestimenti Categoria 1 Contributiagliinvestimentida amministrazionipubbliche

9. 02. 03. 02. 999

Trasferimentida altre imprese peroperazioniconto terzi

1045 0 TRASFERI MENTI DA I MPRESE PER OPERAZI ONI CONTO TERZI

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 26.076.390,30

Titolo 9 Entrate perconto terzie partite digiro Tipologia 200 Entrate perconto terzi Categoria 3 Trasferimentida altrisettoriperoperazioniconto terzi

TOTALE RESPONSABI LE 10 PAOLO AUGUSTO QUARANTA

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 46.111.390,30

TOTALE GENERALE

^85.^239.^097,⁹⁶ ^43.^516.^000,⁰⁰ ^43.^630.^000,⁰⁰ ^101.^903.^582,⁷⁸

(5)

Responsabi l e 7 ANTONI O GI AMPI ERI 01. 02- 1. 03. 02. 11. 006

Patrocinio legale

370 0 CONSULENZE E PATROCI NI O LEGALE AMBI TO 3

0,00 0,00 0,00 11.232,00 Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto dibenie servizi

01. 11- 1. 01. 01. 01. 004

Indennità ed altricompensi, esclusiirimborsispesa per missione,corrispostial personale a tempo indeterminato

1197 1 ONERI AVVOCATURA I NTERNA PER SENTENZE CON SPESE COMPENSATE

20.000,00 36.000,00 36.000,00 26.272,21

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 11 Altriservizigenerali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditida lavoro dipendente

01. 11- 1. 01. 01. 01. 004

1197 2 ONERI AVVOCATURA I NTERNA PER SENTENZE CON SPESE ADDEBI TATE ALLA CONTROPARTE

30.416,76 4.000,00 4.000,00 30.416,76

01. 02- 1. 03. 02. 16. 999

Altre spese perservizi amministrativi

1240 0 SERVI ZI O DI MONI TORAGGI O STAMPA

16.500,00 16.500,00 16.500,00 18.555,83

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto dibenie servizi

01. 02- 1. 03. 02. 02. 005

Organizzazione e partecipazione a manifestazionie convegni

1242 0 PUBBLI CI TA' LEGALE, SPESE PROMOZI ONALI E CAMPAGNE I NFORMATI VE

146.500,00 20.000,00 20.000,00 181.719,86

01. 10- 1. 03. 02. 04. 999

Acquisto diserviziperaltre spese performazione e addestramento n.a.c.

1251 1 CORSI DI FORMAZI ONE OBBLI GATORI PER LA PREVENZI ONE DELLA CORRUZI ONE

3.000,00 5.000,00 5.000,00 3.801,50

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto dibenie servizi

01. 02- 1. 03. 02. 16. 999

1255 0 SPESE PER SERVI ZI PER CREAZI ONE ARI CHI VI O E DI GI TALI ZZAZI ONE PROTOCOLLO

20.500,00 38.000,00 20.000,00 24.160,00

01. 02- 1. 03. 02. 01. 002

Organiistituzionali

dell'amministrazione -Rimborsi

1280 0 RI MBORSI SPESE ORGANI I STI TUZI ONALI

3.600,00 2.100,00 2.100,00 3.864,00

(6)

01. 02- 1. 03. 02. 01. 001

Organiistituzionali

dell'amministrazione -Indennità

1281 0 I NDENNI TA' E RI MBORSI SPESE ALTRI SOGGETTI I STI TUZI ONALI

14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.500,00

01. 02- 1. 03. 02. 02. 999

Altre spese perrelazioni pubbliche,convegnie mostre, pubblicita`n.a.c

1282 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA

900,00 900,00 900,00 900,00

01. 02- 1. 03. 02. 99. 003

Quote diassociazioni

1283 0 QUOTE ASSOCI ATI VE

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto dibenie servizi

01. 11- 1. 03. 02. 11. 006

Patrocinio legale

1834 0 I NCARI CHI DI ASSI STENZA LEGALE

^5.^000,⁰⁰ ^5.^000,⁰⁰ ^5.^000,⁰⁰ ^17.^557,¹⁴

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 11 Altriservizigenerali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto dibenie servizi

01. 11- 1. 03. 02. 99. 002

Altre spese legali

1835 0 SPESE LEGALI

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 11 Altriservizigenerali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto dibenie servizi

TOTALE RESPONSABI LE 7 ANTONI O GI AMPI ERI

277.416,76 153.500,00 135.500,00 349.979,30

Responsabi l e 8 MASSI MI LI ANO REFI 99. 01- 7. 01. 01. 02. 001

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

1004 0 ALTRE USCI TE PER CONTO TERZI

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.525,00

Missione 99 Serviziperconto terzi Programma 1 Serviziperconto terzie Partite digiro Titolo 7 Uscite perconto terzie partite digiro Macroaggregato 1 Uscite perpartite digiro

99. 01- 7. 01. 02. 02. 001

Versamentidiritenute previdenzialie assistenzialisu Redditida lavoro dipendente riscosse perconto terzi

1021 0 RI TENUTE PREVI DENZI ALI ED ASSI STENZI ALI AL PERSONALE

350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.030,00

99. 01- 7. 01. 03. 02. 001

Versamentidiritenute previdenzialie assistenzialisu Redditida lavoro autonomo per

1022 0 VERSAMENTO RI TENUTE PREVI DENZI ALI SU REDDI TI DI LAVORO AUTONOMO

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

(7)

conto terzi

99. 01- 7. 02. 04. 02. 001

Restituzione didepositi cauzionalio contrattualiditerzi

1023 0 RESTI TUZI ONE DEPOSI TI CAUZI ONALI

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Missione 99 Serviziperconto terzi Programma 1 Serviziperconto terzie Partite digiro Titolo 7 Uscite perconto terzie partite digiro Macroaggregato 2 Uscite perconto terzi

99. 01- 7. 01. 02. 99. 999

Altriversamentidiritenute al personale dipendente perconto diterzi

1024 0 VERSAMENTO DI ALTRE RI TENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DI PENDENTE

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

99. 01- 7. 01. 03. 99. 999

Altriversamentidiritenute al personale con contratto dilavoro autonomo perconto diterzi

1025 0 VERSAMENTO DI ALTRE RI TENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

99. 01- 7. 01. 99. 03. 001

Costituzione fondieconomalie carte aziendali

1027 0 ANTI CI PAZI ONE DI FONDI SERVI ZI O ECONOMATO

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

99. 01- 7. 01. 02. 01. 001

Versamentidiritenute erarialisu Redditida lavoro dipendente riscosse perconto terzi

1032 0 RI TENUTE ERARI ALI

800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

99. 01- 7. 01. 03. 01. 001

Versamentidiritenute erarialisu Redditida lavoro autonomo per conto terzi

1033 0 RI TENUTE ERARI ALI SU REDDI TI DI LAVORO AUTONOMO

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

50. 01- 1. 07. 05. 04. 003

Interessipassivia Cassa Depositie PrestitiSPA su mutui e altrifinanziamentia medio lungo termine

1160 0 I NTERESSI PASSI VI SUI MUTUI E PRESTI TI

74.885,27 22.126,27 17.851,31 74.885,27

Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessipassivi

(8)

01. 03- 1. 01. 01. 01. 004

1188 0 FONDO SALARI O ACCESSORI O DI RI GENTI

^189.^600,⁰⁰ ^157.^000,⁰⁰ ^157.^000,⁰⁰ ^189.^600,⁰⁰

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria,

programmazione,provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditida lavoro dipendente

01. 03- 1. 01. 02. 01. 001

Contributiobbligatoriperil personale

1189 0 CONTRI BUTI PREVI DENZI ALI SU FONDO SALARI O ACCESSORI O DI RI GENTI

9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00

01. 01- 1. 01. 01. 01. 002

Vocistipendialicorrisposte al personale a tempo indeterminato

1190 0 RETRI BUZI ONI I N DENARO SEGRETERI A ORGANI

30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 1 Organiistituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditida lavoro dipendente

01. 01- 1. 01. 02. 01. 001

1191 0 CONTRI BUTI SOCI ALI EFFETTI VI A CARI CO ENTE SEGRETERI A ORGANI

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

01. 02- 1. 01. 01. 01. 002

1194 0 RETRI BUZI ONI I N DENARO AREA AFFARI I STI TUZI ONALI

252.000,00 250.000,00 250.000,00 252.000,00

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditida lavoro dipendente

01. 02- 1. 01. 02. 01. 001

1195 0 CONTRI BUTI SOCI ALI EFFETTI VI A CARI CO ENTE AREA AFFARI I STI TUZI ONALI

89.000,00 86.000,00 86.000,00 89.000,00

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditida lavoro dipendente

01. 11- 1. 01. 01. 01. 002

1198 0 RETRI BUZI ONI I N DENARO SERVI ZI O AFFARI LEGALI

57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00

01. 11- 1. 01. 02. 01. 001

1199 0 CONTRI BUTI SOCI ALI EFFETTI VI A CARI CO ENTE SERVI ZI O AFFARI LEGALI

23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

(9)

01. 03- 1. 01. 01. 01. 002

1202 0 RETRI BUZI ONI I N DENARO AREA AMMI NI STRAZI ONE E RI SORSE UMANE

^317.^000,⁰⁰ ^315.^000,⁰⁰ ^315.^000,⁰⁰ ^317.^000,⁰⁰

01. 03- 1. 01. 02. 01. 001

1203 0 CONTRI BUTI SOCI ALI EFFETTI VI A CARI CO ENTE AREA AMMI NI STRAZI ONE E RI SORSE UMANE

124.000,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00

01. 03- 1. 01. 02. 02. 001

Assegnifamiliari

1204 0 CONTRI BUTI SOCI ALI FI GURATI VI AREA AMMI NI STRAZI ONE E RI SORSE UMANE

16.000,00 14.000,00 14.000,00 16.000,00

01. 08- 1. 01. 01. 01. 002

1206 0 RETRI BUZI ONI I N DENARO SERVI ZI O SI STEMI I NFORMATI VI

53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 8 Statistica e sistemiinformativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditida lavoro dipendente

01. 08- 1. 01. 02. 01. 001

1207 0 CONTRI BUTI SOCI ALI EFFETTI VI A CARI CO ENTE SERVI ZI O SI STEMI I NFORMATI VI

16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 8 Statistica e sistemiinformativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditida lavoro dipendente

09. 04- 1. 01. 01. 01. 002

1210 0 RETRI BUZI ONI I N DENARO AREA PI ANI FI CAZI ONE E CONTROLLO

440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e

dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditida lavoro dipendente

09. 04- 1. 01. 02. 01. 001

1211 0 CONTRI BUTI EFFETTI VI A CARI CO DELL' ENTE AREA PI ANI FI CAZI ONE E CONTROLLO

165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00

01. 03- 1. 01. 01. 01. 003

Straordinario perilpersonale a tempo indeterminato

1213 0 STRAORDI NARI

2.943,15 2.000,00 2.000,00 2.943,15

(10)

09. 04- 1. 01. 01. 01. 002

1214 0 RETRI BUZI ONI I N DENARO AREA REGOLAZI ONE

^282.^000,⁰⁰ ^290.^000,⁰⁰ ^290.^000,⁰⁰ ^282.^000,⁰⁰

09. 04- 1. 01. 02. 01. 001

1215 0 CONTRI BUTI SOCI ALI EFFETTI VI A CARI CO ENTE AREA REGOLAZI ONE

100.500,00 103.000,00 103.000,00 100.500,00

01. 03- 1. 01. 01. 01. 004

1217 0 FONDO SALARI O ACCESSORI O DI PENDENTI

251.207,44 102.250,00 102.250,00 255.718,07

01. 03- 1. 01. 02. 01. 001

1218 0 CONTRI BUTI PREVI DENZI ALI SU FONDO SALARI O ACCESSORI O DI PENDENTI

45.000,00 45.000,00 45.000,00 46.492,79

01. 03- 1. 03. 01. 02. 001

Carta,cancelleria e stampati

1220 0 ACQUI STO DI BENI DI CONSUMO PER UFFI CI O

6.366,00 8.000,00 8.000,00 7.564,36

programmazione,provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto dibenie servizi

01. 03- 1. 03. 01. 01. 002

Pubblicazioni

1222 0 ACQUI STO DI PUBBLI CAZI ONI , GI ORNALI E RI VI STE

6.500,00 6.500,00 6.500,00 8.188,13

01. 03- 1. 03. 01. 02. 002

Carburanti,combustibilie lubrificanti

1224 0 ACQUI STO DI BENI E MATERI E PRI ME PER AUTOMEZZI

9.000,00 11.000,00 11.000,00 10.088,06

01. 03- 1. 03. 01. 02. 002

Carburanti,combustibilie lubrificanti

1225 0 ACQUI STI DI BENI E MATERI E PRI ME PER AUTOCARRI

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.752,31

(11)

01. 03- 1. 03. 02. 05. 001

Telefonia fissa

1230 0 SPESE GENERALI

^120.^775,⁰⁰ ^114.^675,⁰⁰ ^117.^675,⁰⁰ ^133.^706,⁷³

01. 03- 1. 03. 02. 13. 001

Servizidisorveglianza,custodia e accoglienza

1232 0 SERVI ZI AUSI LI ARI PER I L FUNZI ONAMENTO DELL' ENTE

34.951,60 33.000,00 33.000,00 37.967,57

01. 03- 1. 03. 02. 18. 001

Spese peraccertamentisanitari resinecessaridall'attività lavorativa

1234 0 SERVI ZI PER I GI ENE E SI CUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

4.000,00 5.000,00 5.000,00 7.839,29

01. 03- 1. 10. 04. 01. 999

Altripremidiassicurazione contro idanni

1238 0 PREMI ASSI CURATI VI

38.000,00 38.000,00 38.000,00 40.759,49

programmazione,provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01. 03- 1. 03. 02. 16. 002

Spese postali

1241 0 SPESE POSTALI

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

01. 03- 1. 03. 02. 05. 003

Accesso a banche datie a pubblicazionion line

1246 0 ABBONAMENTI A BANCHE DATI

11.500,00 12.500,00 12.500,00 11.656,27

01. 03- 1. 01. 01. 02. 002

Buonipasto

1248 0 SERVI ZI O SOSTI TUVO DI MENSA PER I L PERSONALE

20.000,00 26.000,00 27.000,00 20.000,00

01. 10- 1. 03. 02. 04. 999

1250 0 CORSI DI FORMAZI ONE PER I L PERSONALE

14.000,00 12.000,00 12.000,00 16.210,00

(12)

01. 10- 1. 03. 02. 04. 999

1251 2 CORSI DI FORMAZI ONE OBBLI GATORI PER LA SI CUREZZA SUL LAVORO

^2.^000,⁰⁰ ^2.^000,⁰⁰ ^2.^000,⁰⁰ ^2.^227,⁵⁰

01. 10- 1. 03. 02. 04. 004

Acquisto diserviziper formazione obbligatoria

1251 3 FORMAZI ONE OBBLI GATORI A I N MATERI A DI APPALTI

3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.575,00

01. 03- 1. 03. 02. 02. 001

Rimborso perviaggio e trasloco

1252 0 RI MBORSI SPESE PER MI SSI ONI AL PERSONALE

11.000,00 11.000,00 11.000,00 12.017,00

01. 03- 1. 03. 02. 02. 001

Rimborso perviaggio e trasloco

1253 0 RI MBORSI SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

01. 08- 1. 03. 02. 19. 001

Gestione e manutenzione applicazioni

1254 0 ASSI STENZA TECNI CA HARDWARE E SOFTWARE

58.900,00 56.400,00 56.400,00 67.903,25

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 8 Statistica e sistemiinformativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto dibenie servizi

01. 03- 1. 03. 02. 16. 999

1256 0 ALTRE SPESE PER SERVI ZI AMMI NI STRATI VI

38.500,00 8.500,00 8.500,00 40.025,00

01. 03- 1. 03. 02. 09. 008

Manutenzione ordinaria e riparazionidibeniimmobili

1258 0 MANUTENZI ONE ORDI NARI A E RI PARAZI ONE I MMOBI LI

26.167,92 10.000,00 10.000,00 27.707,11

01. 03- 1. 03. 02. 17. 002

Oneriperservizio ditesoreria

1259 0 SERVI ZI FI NANZI ARI

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.008,00

01. 03- 1. 03. 02. 09. 006

Manutenzione ordinaria e riparazionidimacchine per ufficio

1260 0 MANUTENZI ONE ORDI NARI A E RI PARAZI ONE BENI MOBI LI E ATTREZZATURE D' UFFI CI O

9.000,00 8.000,00 8.000,00 9.030,70

(13)

01. 03- 1. 03. 02. 09. 001

Manutenzione ordinaria e riparazionidimezziditrasporto ad uso civile,disicurezza e ordine pubblico

1262 0 MANUTENZI ONE ORDI NARI A E RI PARAZI ONE AUTOMEZZI

6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

01. 03- 1. 03. 02. 09. 001

Manutenzione ordinaria e riparazionidimezziditrasporto ad uso civile,disicurezza e ordine pubblico

1263 0 MANUTENZI ONE ORDI NARI A E RI PARAZI ONE AUTOCARRI

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

01. 03- 1. 03. 02. 99. 999

Altriservizidiversin.a.c.

1266 0 ALTRE SPESE PER SERVI ZI

41.500,00 40.000,00 40.000,00 57.457,65

01. 01- 1. 02. 01. 01. 001

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1270 0 I MPOSTE E TASSE SUL PERSONALE

3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 1 Organiistituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01. 02- 1. 02. 01. 01. 001

1271 0 I RAP RETRI BUZI ONI AREA AFFARI I STI TUZI ONALI

22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01. 11- 1. 02. 01. 01. 001

1272 0 I RAP RETRI BUZI ONI SERVI ZI O AFFARI LEGALI

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 11 Altriservizigenerali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01. 03- 1. 02. 01. 01. 001

1273 0 I RAP RETRI BUZI ONI AREA AMMI NI STRAZI ONE E PERSONALE

35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00

programmazione,provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

(14)

01. 08- 1. 02. 01. 01. 001

1274 0 I RAP RETRI BUZI ONI SERVI ZI O SI STEMI I NFORMATI VI

^5.^000,⁰⁰ ^5.^000,⁰⁰ ^5.^000,⁰⁰ ^5.^000,⁰⁰

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 8 Statistica e sistemiinformativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

09. 04- 1. 02. 01. 01. 001

1275 0 I RAP RETRI BUZI ONI AREA PI ANI FI CAZI ONE E CONTROLLO

49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00

dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

09. 04- 1. 02. 01. 01. 001

1276 0 I RAP RETRI BUZI ONI AREA REGOLAZI ONE

31.500,00 32.500,00 32.500,00 31.500,00

dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01. 03- 1. 02. 01. 01. 001

1277 0 I MPOSTE E TASSE SU FONDO SALARI O ACCESSORI O DI PENDENTI

^16.^500,⁰⁰ ^16.^500,⁰⁰ ^16.^500,⁰⁰ ^17.^033,¹⁴

01. 03- 1. 02. 01. 01. 001

1278 0 I MPOSTE E TASSE SU FONDO SALARI O ACCESSORI O DI RI GENTI

3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

01. 03- 1. 03. 02. 07. 008

Noleggidiimpiantie macchinari

1840 0 CANONI DI NOLEGGI O ATTREZZATURE E AUTOMEZZI

18.500,00 18.500,00 18.500,00 21.396,37

01. 03- 1. 03. 02. 07. 001

Locazione dibeniimmobili

1842 0 CANONI DI LOCAZI ONE BENI I MMOBI LI

51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00

01. 03- 1. 03. 02. 07. 999

Altre spese sostenute perutilizzo dibeniditerzin.a.c.

1844 0 ALTRI UTI LI ZZI DI BENI DI TERZI ( AUTOVETTURE)

10.500,00 10.500,00 10.500,00 13.085,99

(15)

01. 03- 1. 03. 02. 07. 999

Altre spese sostenute perutilizzo dibeniditerzin.a.c.

1845 0 ALTRI UTI LI ZZI DI BENI DI TERZI ( AUTOCARRI )

^2.^500,⁰⁰ ^2.^500,⁰⁰ ^2.^500,⁰⁰ ^3.^419,³⁰

01. 08- 1. 03. 02. 07. 006

Licenze d'uso persoftware

1846 0 LI CENZE E AGGI ORNAMENTO SOFTWARE

10.100,00 12.600,00 8.600,00 11.483,48 Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 8 Statistica e sistemiinformativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto dibenie servizi

01. 03- 1. 02. 01. 02. 001

Imposta diregistro e dibollo

1872 1 I MPOSTE E TASSE VARI E - I MPOSTA DI REGI STRO E BOLLI

35.500,00 500,00 500,00 35.500,00

01. 03- 1. 02. 01. 06. 001

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiutisolidiurbani

1872 2 I MPOSTE E TASSE VARI E - RI FI UTI

19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

01. 03- 1. 02. 01. 09. 001

Tassa dicircolazione deiveicoli a motore (tassa automobilistica)

1872 3 I MPOSTE E TASSE VARI E - TASSE AUTOMOBI LI STI CHE SU AUTOVETTURE

^2.^000,⁰⁰ ^2.^000,⁰⁰ ^2.^000,⁰⁰ ^2.^000,⁰⁰

01. 03- 1. 02. 01. 12. 001

Imposta Municipale Propria

1872 4 I MPOSTE E TASSE VARI E - I MU

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

01. 03- 1. 02. 01. 99. 999

Imposte,tasse e proventi assimilatia carico dell'ente n.a.c.

1872 5 I MPOSTE E TASSE VARI E - N. A. C.

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

01. 03- 1. 02. 01. 09. 001

Tassa dicircolazione deiveicoli a motore (tassa automobilistica)

1872 6 I MPOSTE E TASSE VARI E - TASSE AUTOMOBI LI STI CHE SU AUTOCARRI

800,00 800,00 800,00 800,00

01. 03- 1. 10. 05. 01. 001

Spese dovute a sanzioni

1879 0 SOMME DOVUTE A SANZI ONI

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.342,50

(16)

programmazione,provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01. 03- 2. 02. 03. 02. 002

Acquisto software

2249 0 ACQUI STO SOFTWARE

5.000,00 0,00 0,00 13.993,84

programmazione,provveditorato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimentifissilordie acquisto diterreni

01. 03- 2. 02. 01. 07. 002

Postazionidilavoro

2250 0 ACQUI STO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE

21.796,00 2.000,00 10.000,00 32.253,60

01. 03- 2. 02. 01. 04. 001

Macchinari

2252 0 ACQUI STO DI MACCHI NARI E ATTREZZATURE

0,00 0,00 10.000,00 0,00

01. 03- 2. 02. 01. 03. 001

Mobilie arrediperufficio

2254 0 ACQUI STO DI BENI MOBI LI E ARREDI

5.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00

01. 03- 2. 02. 01. 09. 019

Fabbricatiad uso strumentale

2255 0 ACQUI STO BENI I MMOBI LI

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

01. 03- 2. 05. 99. 99. 999

Altre spese in conto capitale n.a.c.

2258 0 MANUTENZI ONE STRAORDI NARI A AUTOMEZZI

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

programmazione,provveditorato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale

50. 02- 4. 03. 01. 04. 001

Rimborso Mutuie altri finanziamentia medio lungo termine a imprese controllate

3230 0 RI MBORSO QUOTA CAPI TALE MUTUI E PRESTI TI

1.421.539,73 92.898,73 97.173,69 1.421.539,73

Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutuie altrifinanziamentia medio lungo termine

TOTALE RESPONSABI LE 8 MASSI MI LI ANO REFI

9.628.532,11 7.654.250,00 7.683.250,00 9.723.725,65

Responsabi l e 9 ALESSANDRO MAZZEI

(17)

01. 01- 1. 03. 02. 01. 001

Organiistituzionali

1130 0 I NDENNI TA' ORGANI I STI TUZI ONALI

^173.^000,⁰⁰ ^173.^000,⁰⁰ ^173.^000,⁰⁰ ^195.^437,⁸⁸

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 1 Organiistituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto dibenie servizi

01. 01- 1. 03. 02. 01. 001

Organiistituzionali

1132 0 CONTRI BUTI PREVI DENZI ALI ORGANI I STI TUZI ONALI

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 1 Organiistituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto dibenie servizi

01. 01- 1. 01. 01. 01. 004

1150 0 I NCARI CHI RELATI VI ALLE AREE DI POSI ZI ONE ORGANI ZZATI VA - I NDENNI TA' DI P. O. E DI RI SULTATO

333.250,00 333.250,00 333.250,00 333.250,00

01. 01- 1. 02. 01. 01. 001

1170 0 I MPOSTE E TASSE ORGANI I STI TUZI ONALI

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Missione 1 Serviziistituzionali,generalie digestione Programma 1 Organiistituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

09. 04- 1. 03. 02. 11. 999

Altre prestazioniprofessionalie specialistiche n.a.c.

1257 0 ESTERNALI ZZAZI ONE SERVI ZI TECNI CI

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto dibenie servizi

09. 04- 1. 03. 02. 99. 999

1264 0 ANALI SI E I NDAGI NI SULLA GESTI ONE DEL SERVI ZI O I DRI CO I NTEGRATO

40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00

09. 04- 1. 03. 02. 19. 001

1265 0 SERVI ZI DI SUPPORTO I NFORMATI CO PER AREA REGOLAZI ONE

14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

20. 01- 1. 10. 01. 01. 001

Fondidiriserva

1900 0 FONDO DI RI SERVA

13.000,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00 Missione 20 Fondie accantonamenti Programma 1 Fondo diriserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

20. 02- 1. 10. 01. 03. 001

Fondo creditididubbia e difficile esazione diparte corrente

1901 0 FONDO CREDI TI DI DUBBI A ESI GI BI LI TA' PARTE CORRENTE

118.500,00 50.000,00 70.000,00 0,00

(18)

Missione 20 Fondie accantonamenti Programma 2 Fondo creditididubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

20. 03- 1. 10. 01. 04. 001

Fondo rinnovicontrattuali

1903 0 FONDO RI NNOVI CONTRATTUALI

48.000,00 15.000,00 49.000,00 48.000,00 Missione 20 Fondie accantonamenti Programma 3 Altrifondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

20. 03- 1. 10. 01. 99. 999

Altrifondin.a.c.

1904 0 FONDO RI SCHI SPESE LEGALI

^26.^000,⁰⁰ ^1.^000,⁰⁰ ^10.^000,⁰⁰ ^26.^000,⁰⁰

Missione 20 Fondie accantonamenti Programma 3 Altrifondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

TOTALE RESPONSABI LE 9 ALESSANDRO MAZZEI

930.750,00 663.250,00 766.250,00 834.687,88

Responsabi l e 10 PAOLO AUGUSTO QUARANTA 09. 04- 2. 04. 23. 03. 999

Altritrasferimentiin conto capitale n.a.c.a altre Imprese

204 0 OPERE RI SANAMENTO E RI DUZI ONE I NQUI NAMENTO CORPI I DRI CI AMBI TO 2

10.408,40 0,00 0,00 10.408,40

dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altritrasferimentiin conto capitale

09. 04- 2. 04. 23. 03. 999

304 0 OPERE RI SANAMENTO E RI DUZI ONE I NQUI NAMENTO CORPI I DRI CI AMBI TO 3

61.568,68 0,00 0,00 61.568,68

09. 04- 1. 03. 02. 99. 999

443 0 SPESE PER I NI ZI ATI VE DI SENSI BI LI TÀ AMBI ENTALE

^28.^694,⁰⁸ ^0,⁰⁰ ^0,⁰⁰ ^28.^694,⁰⁸

01. 03- 1. 03. 02. 05. 999

Utenze e canoniperaltriservizi n.a.c.

522 0 UTENZE, SPESE GENERALI E POSTALI AMBI TO 5

72.617,00 0,00 0,00 72.617,00

09. 04- 2. 03. 03. 03. 999

Contributiagliinvestimentia altre Imprese

588 0 TRASFERI MENTI I N CONTO CAPI TALE AMBI TO 5

4.755.577,67 0,00 0,00 4.755.577,67

dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributiagliinvestimenti

09. 04- 1. 03. 02. 10. 001

Incarichilibero professionalidi studi,ricerca e consulenza

630 0 I NCARI CHI PROFESSI ONALI E COLLABORAZI ONI ESTERNE AMBI TO 6

26.290,80 0,00 0,00 55.873,36

(19)

01. 03- 1. 03. 02. 99. 999

647 0 SPESE PER SERVI ZI DI ANALI SI CHI MI CHE

8.704,25 0,00 0,00 8.704,25

09. 04- 2. 04. 23. 03. 999

681 0 REI MPI EGO I NROI TI DA SANZI ONI L. R. 20/ 2006 ART. 22 CO. 3 AMBI TO 6

22.872,40 0,00 0,00 22.872,40

09. 04- 1. 03. 02. 10. 001

Incarichilibero professionalidi studi,ricerca e consulenza

684 0 I NCARI CHI PROFESSI ONALI ESTERNI AMBI TO 6

23.615,48 0,00 0,00 23.615,48

09. 04- 2. 04. 23. 03. 999

688 0 TRASFERI MENTI I N C/ CAPI TALE A PROVI NCI A PER STUDI TERRI TORI O AMBI TO 6

20.037,00 0,00 0,00 20.037,00

09. 04- 2. 03. 03. 03. 999

Contributiagliinvestimentia altre Imprese

1001 0 CONTRI BUTI AGLI I NVESTI MENTI DA EROGARE AI GESTORI

54.223.631,73 20.000.000,00 20.000.000,00 54.717.913,60

dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributiagliinvestimenti

99. 01- 7. 02. 03. 02. 999

Trasferimentiperconto terzia altre imprese

1005 0 TRASFERI MENTI PER CONTO TERZI A I MPRESE

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 27.766.527,65

Missione 99 Serviziperconto terzi Programma 1 Serviziperconto terzie Partite digiro Titolo 7 Uscite perconto terzie partite digiro Macroaggregato 2 Uscite perconto terzi

09. 04- 1. 03. 02. 19. 001

1261 0 ESTERNALI ZZAZI ONE SERVI ZI I NFORMATI CI

44.000,00 45.000,00 45.000,00 59.182,15

09. 04- 2. 04. 23. 03. 999

2270 0 DESTI NAZI ONE SANZI ONI AUTORI ZZAZI ONE ALLO SCARI CO

104.381,60 0,00 0,00 132.772,02

(20)

TOTALE RESPONSABI LE 10 PAOLO AUGUSTO QUARANTA

74.402.399,09 35.045.000,00 35.045.000,00 87.736.363,74

TOTALE GENERALE

^85.^239.^097,⁹⁶ ^43.^516.^000,⁰⁰ ^43.^630.^000,⁰⁰ ^98.^644.^756,⁵⁷

AUTORITA'IDRICATOSCANA(FI) Pianoesecutivodigestione2019 ENTRATE

Responsabi l e 0

0. 00. 00. 00. 000 0 0 Fondo di cassa

TOTALE RESPONSABI LE 0

Responsabi l e 7 ANTONI O GI AMPI ERI 3. 02. 03. 99. 001

2580 0 PROVENTI DA I MPRESE E DA SOGGETTI PRI VATI

3. 02. 03. 99. 001

2581 0 SANZI ONI PER ATTI VI TA DI CONTROLLO UTI LI ZZO RI SORSA I DRI CA

TOTALE RESPONSABI LE 7 ANTONI O GI AMPI ERI

Responsabi l e 8 MASSI MI LI ANO REFI 2. 01. 01. 02. 003

110 0 CONTRI BUTI CONSORTI LI DAI COMUNI AMBI TO 1

9. 02. 04. 01. 001

1018 0 DEPOSI TI CAUZI ONALI

9. 01. 99. 03. 001

1019 0 RI MBORSO PER ANTI CI PAZI ONE DI FONDI PER I L SERVI ZI O ECONOMATO

9. 01. 02. 01. 001

1021 0 RI TENUTE ERARI ALI

9. 01. 03. 01. 001

1022 0 RI TENUTE ERARI ALI A LAVORATORI AUTONOMI

9. 01. 02. 02. 001

1029 0 RI TENUTE PREVI DENZI ALI ED ASSI STENZI ALI AL PERSONALE

9. 01. 03. 02. 001

1030 0 RI TENUTE PREVI DENZI ALI E ASSI STENZI ALI A LAVORATORI AUTONOMI

9. 01. 02. 99. 999

1031 0 ALTRE RI TENUTE AL PERSONALE DI PENDENTE PER CONTO TERZI

9. 01. 03. 99. 999

1032 0 ALTRE RI TENUTE A LAVORATORI AUTONOMI PER CONTO TERZI

9. 01. 01. 02. 001

1050 0 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI

3. 03. 03. 03. 001

2350 0 I NTERESSI ATTI VI SU DEPOSI TI

2. 01. 03. 02. 999

2559 0 RI MBORSI DAL GESTORE DELLA CONF. 4 DELLA QUOTA I NTERESSI MUTUI PRESSO CASSA DEP. E PRESTI TI

2. 01. 03. 02. 999

2561 0 RI MBORSI DAL GESTORE DELLA CONF. 4 DEI MUTUI PRESSO CASSA DEP. E PRESTI TI

3. 05. 02. 01. 001

2610 0 RI MBORSI RI CEVUTI PER SPESE DI PERSONALE

3. 05. 02. 03. 005

2630 0 ENTRATE DA RI MBORSI , RECUPERI E RESTI TUZI ONI DI SOMME NON DOVUTE O I NCASSATE I N ECCESSO

3. 05. 99. 99. 999

2690 0 ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE RESPONSABI LE 8 MASSI MI LI ANO REFI

Responsabi l e 9 ALESSANDRO MAZZEI

0. 00. 00. 00. 000 1 0 AVANZO AMMI NI STRAZI ONE

0. 00. 00. 00. 000 5 0 FONDO PLURI ENNALE VI NCOLATO PARTE CORRENTE

0. 00. 00. 00. 000 6 0 FONDO PLURI ENNALE VI NCOLATO PARTE CAPI TALE

2. 01. 03. 02. 999

1510 0 COPERTURA SPESE DI FUNZI ONAMENTO DA TARI FFA

TOTALE RESPONSABI LE 9 ALESSANDRO MAZZEI

Responsabi l e 10 PAOLO AUGUSTO QUARANTA 4. 02. 01. 02. 001

1020 0 CONTRI BUTI AGLI I NVESTI MENTI DA REGI ONI E PROVI NCE AUTONOME

9. 02. 03. 02. 999

1045 0 TRASFERI MENTI DA I MPRESE PER OPERAZI ONI CONTO TERZI

TOTALE RESPONSABI LE 10 PAOLO AUGUSTO QUARANTA

TOTALE GENERALE

Responsabi l e 7 ANTONI O GI AMPI ERI 01. 02- 1. 03. 02. 11. 006

370 0 CONSULENZE E PATROCI NI O LEGALE AMBI TO 3

01. 11- 1. 01. 01. 01. 004

1197 1 ONERI AVVOCATURA I NTERNA PER SENTENZE CON SPESE COMPENSATE

01. 11- 1. 01. 01. 01. 004

1197 2 ONERI AVVOCATURA I NTERNA PER SENTENZE CON SPESE ADDEBI TATE ALLA CONTROPARTE

01. 02- 1. 03. 02. 16. 999

1240 0 SERVI ZI O DI MONI TORAGGI O STAMPA

01. 02- 1. 03. 02. 02. 005

1242 0 PUBBLI CI TA' LEGALE, SPESE PROMOZI ONALI E CAMPAGNE I NFORMATI VE

01. 10- 1. 03. 02. 04. 999

1251 1 CORSI DI FORMAZI ONE OBBLI GATORI PER LA PREVENZI ONE DELLA CORRUZI ONE

01. 02- 1. 03. 02. 16. 999

1255 0 SPESE PER SERVI ZI PER CREAZI ONE ARI CHI VI O E DI GI TALI ZZAZI ONE PROTOCOLLO

01. 02- 1. 03. 02. 01. 002

1280 0 RI MBORSI SPESE ORGANI I STI TUZI ONALI

01. 02- 1. 03. 02. 01. 001

1281 0 I NDENNI TA' E RI MBORSI SPESE ALTRI SOGGETTI I STI TUZI ONALI

01. 02- 1. 03. 02. 02. 999

1282 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA

01. 02- 1. 03. 02. 99. 003

1283 0 QUOTE ASSOCI ATI VE

01. 11- 1. 03. 02. 11. 006

1834 0 I NCARI CHI DI ASSI STENZA LEGALE

01. 11- 1. 03. 02. 99. 002

0. 00. 00. 00. 000 ⁰ ^{0 Fondo} ^di ^cassa

0. 00. 00. 00. 000 ¹ ^{0 AVANZO} ^AMMI ^NI ^STRAZI ^ONE

0. 00. 00. 00. 000 ⁵ ^{0 FONDO} ^PLURI ^ENNALE ^VI ^NCOLATO ^PARTE ^CORRENTE

0. 00. 00. 00. 000 ⁶ ^{0 FONDO} ^PLURI ^ENNALE ^VI ^NCOLATO ^PARTE ^CAPI ^TALE