Dispositivo di Liquidazione Numero 736 del 15/06/2018

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Dispositivo di Liquidazione Numero 736 del 15/06/2018

Oggetto : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PER FORNITURE ADIBITE A STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE.

CONTABILIZZAZIONE E COMPENSAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO DI ENEL ENERGIA S.P.A. –CIG. 7122639BA2.

Proponente : UFFICIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IGIENE URBANA (8) Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE

Redattore: Fegatelli Aldo

Responsabile del Procedimento : Fegatelli Aldo Dirigente: Gattini Paolo

Assunzione Liquidazione : Scardacchi Eleonora - 20/06/2018 Parere Contabile : POSITIVO - 25/06/2018

Motivazione parere contabile:

Visto del responsabile del Servizio Finanziario attestante la regolarità contabile e fiscale ai sensi dell’art. 184, comma 4 del DLgs. 18/08/2000 n. 267

Il responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Cristina Edelweiss

Predisposizione Mandato: Calabresi Antonella - 28/06/2018

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Disposizione di Liquidazione Numero 736 del 15/06/2018

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica, per forniture adibite a strutture del patrimonio comunale.

Contabilizzazione e compensazione Fatture e Note di Credito di ENEL Energia S.p.A. –CIG.

7122639BA2.

Vista la normativa vigente e gli atti precedentemente adottati ed esecutivi;

Visto la Determina Dirigenziale n. 493 del 05.06.2017 con la quale veniva determinata l’adesione alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 14 – EE14 – LOTTO 5” per le forniture di energia elettrica su strutture del patrimonio comunale con decorrenza 01.09.2017 per una durata di dodici mesi – Orinativo n.

3751408 del 03.07.2017;

Visto la Fattura n. 004810761806 del 08.05.2018 dell’importo imponibile di € 748,00 (€ 912,56 IVA compresa) inerente ad un allaccio di una nuova fornitura in loc. San Donino, per la quale era stata chiesto l’annullamento della Fattura in quanto sulla stessa veniva indicato un CIG errato. Considerato che però sulla fattura era stato attivato il pagamento mediante modello SEPA (ex RID) e che tale flusso era già stato avviato e quindi non era più possibile fermarlo, (carta contabile Sospeso n. 25)

Tipo Documento

n. Documento Data emissione

Data scadenza

Protocollo imponibile Importo Totale

POD

Fattura 004810761806 08/05/2018 09/06/2018 19951 748,00 912,56 IT001E43231455

Visto che la Società Euro service Group, Società referente per la parte amministrativa del fatturato di ENEL Energia S.p.A., ha inviato nota di contabilizzazione e compensazione di alcune fatture e note di credito, di cui una a compensazione della Fattura innanzi citata, per consumi di energia elettrica su forniture adibite a strutture del patrimonio comunale per un imponibile totale di € 952,50 (€ 1.165,14 Iva compresa), secondo lo schema di seguito riportato:

Tipo Documento

n. Documento Data emissione

Data scadenza

Protocollo imponibile Importo Totale

POD

Nota di

Credito

004810818587 14/05/2018 25/06/2018 20873 -14,00 -14,00 IT001E56656784 Fattura 004810680682 27/04/2018 25/05/2018 18507 702,32 856,83 IT001E56656784 Fattura 004810673331 27/04/2018 25/05/2018 18506 167,44 204,28 IT001E56656784 Fattura 004810805605 14/05/2018 25/06/2018 21139 129,16 157,58 IT001E43230160 Fattura 004810651888 14/04/2018 25/05/2018 16780 112,30 137,01 IT001E43230160 Fattura 004810805604 14/05/2018 25/06/2018 21138 176,60 215,45 IT001E43241181 Fattura 004810651887 14/04/2018 25/05/2018 16782 294,92 359,80 IT001E43241181 Fattura 004810651451 14/04/2018 25/05/2018 16781 131,76 160,75 IT001E43241180 Nota di

Credito

004810903682 06/06/2018 07/07/2018 24646 -748,00 -912,56 IT001E43231455 TOTALE 952,50 1.165,14

Visto la Determina n. 24 del 15/01/2018 con la quale veniva fatta una prenotazione di spesa per la fornitura di

energia elettrica per le strutture del patrimonio comunale per l’anno 2018;

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Visto il DURC On-Line Prot. n. INAIL_10570195 con scadenza al 15/06/2018 di ENEL Energia S.p.A., dal quale si evince la regolarità della Società rispetto agli adempimenti contributivi INPS-INAIL

Per quanto sopra si ritiene dover procedere al pagamento delle fatture e note di credito sopra indicate per un importo complessivo di € 2.077,70 IVA compresa, tramite bonifico bancario a favore di ENEL Energia S.p.A.

(Beneficiario 14248), considerando che per la fattura n. 004810761806 l’importo imponibile di € 748,00 (€

912,56 IVA compresa) è stato emesso un pagamento tramite SEPA (ex RID) carta contabile n. 25, mentre per la differenza pari ad un imponibile di € 952,50 (€ 1.165,14 IVA compresa) va fatto un bonifico bancario senza RID ;

Dato di aver controllato la correttezza della documentazione necessaria, allegata alla presente, di aver riscontrato la regolarità della fornitura e/o della prestazione e/o dell’esecuzione lavori, nonché la relativa rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi e condizioni pattuite;

Dato atto che la spesa complessiva pari a € 2.077,70 IVA compresa è certa, liquida e pagabile, si autorizza il Servizio Finanziario ad emettere impegni e mandati sulla base dei seguenti dati contabili:

Annualità del Bilancio: 2018

Descr. Centro di responsabilità:

CdR: 8 TECNICO - VIABILITA E

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Obiettivo:

Codice univoco del capitolo: 01051.03.77035011

Descrizione del capitolo:

Contratti di somministrazione energia elettrica e FM

Descrizione Missione; 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione Descrizione Programma: 5 - viabilità e infrastrutture stradali Descrizione Macroaggregato (Liv.2): 3 - acquisto di beni e servizi

Descrizione conto V livello: Energia elettrica

Codifica voce piano finanziario P.Fin. U.1.03.02.05.004

impegno n: 29/2018

Importo totale

liquidazione: € 2.077,70

n. liquidazione:

Anno

Liquidazione 2018

n. Fattura data Fattura Protocollo Centro di Costo Importo Fattura Importo Liquidato Codice e descrizione creditore

004810761806

08/05/2018

19951 7 912.56 912,56

14248 - ENEL Energia

004810818587

14/05/2018

20873 7 -14,00 -14,00

004810680682

27/04/2018

18507 7 856,83 856,83

004810673331

27/04/2018

18506 7 204,28 204,28

004810805605

14/05/2017

21139 7 157,58 157,58

004810651888

14/04/2018

16780 7 137,01 137,01

004810805604

14/05/2018

21138 7 215,45 215,45

004810651887

14/04/2018

16782 7 359,80 359,80

004810651451

14/04/2018

16781 7 160,75 160,75

004810903682

06/06/2018

24646 7 -912,56 -912,56

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI - (L. 136/2010 art. 3 e successivi)

CIG CUP IBAN C.C. dedicato alle transazioni con la P.A.

7122639BA2 IT78Z558401700000000071746

CONTO DEL PATRIMONIO – Aggancio BENE/INVESTIMENTO

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Importi in Liquidazione (IVA compresa)

Patrimonio IMMOBILIARE

Codice del BENE Descrizione del BENE

€ 2.077,70

Riferimento contabile

Anno Codice Bil. Codifica P.Fin Desc. Capitolo N. Liq. N. Doc. Data C.Ben Beneficiario Importo 2018 01051.03.77035

011

U.1.03.02.05.00 4

CdR: 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CAP 770100/1 - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE:

ENERGIA ELETTRICA E F.M. - SU PATRIMONIO

157690 0048107 61806

08/05/2018 14248 ENEL ENERGIA SPA

748,00

2018 01051.03.77035 011

U.1.03.02.05.00 4

157691 0048107 61806

164,56

2018 99017.01.13460 005

U.7.01.01.02.00 1

VERSAMENTO IVA EX ART. 17ter DPR 633/1972 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE

157691 0048107 61806

08/05/2018 371860 VERSAMENT O IVA ALL'ERARIO - SPLIT PAYMENT

164,56

2018 90100.01.13460 001

E.9.01.01.02.001 CONTABILIZZAZIONE PER VERSAMENTO IVA EX ART. 17ter

DPR633/1972 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE

157691 0048107 61806

-164,56

2018 01051.03.77035 011

U.1.03.02.05.00 4

157694 0048106 80682

856,83

2018 01051.03.77035 011

U.1.03.02.05.00 4

157694 0048106 51887

359,80

2018 01051.03.77035 011

U.1.03.02.05.00 4

157694 0048108 05604

215,45

2018 01051.03.77035 011

U.1.03.02.05.00 4

157694 0048106 73331

204,28

2018 01051.03.77035 011

U.1.03.02.05.00 4

CdR: 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA

157694 0048108 18587

14/05/2017 14248 ENEL ENERGIA

-14,00

(5)

Pagina 5 di 7 ILLUMINAZIONE - CAP

770100/1 - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE:

SPA

2018 01051.03.77035 011

U.1.03.02.05.00 4

157694 0048109 03682

-856,83

2018 01051.03.77035 011

U.1.03.02.05.00 4

157694 0048109 03682

-55,73

2018 01051.03.77035 011

U.1.03.02.05.00 4

157694 0048106 51888

137,01

2018 01051.03.77035 011

U.1.03.02.05.00 4

157694 0048108 05605

157,58

2018 01051.03.77035 011

U.1.03.02.05.00 4

157694 0048106 51451

160,75

2018 99017.01.13460 005

U.7.01.01.02.00 1

157694 0048106 80682

154,51

2018 99017.01.13460 005

U.7.01.01.02.00 1

157694 0048106 51887

64,88

2018 99017.01.13460 005

U.7.01.01.02.00 1

157694 0048108 05604

38,85

2018 99017.01.13460 005

U.7.01.01.02.00 1

157694 0048106 73331

36,84

2018 99017.01.13460 005

U.7.01.01.02.00 1

157694 0048106 51451

28,99

2018 99017.01.13460 005

U.7.01.01.02.00 1

157694 0048108 05605

14/05/2018 371860 VERSAMENT O IVA ALL'ERARIO - SPLIT

28,42

(6)

PAYMENT 2018 99017.01.13460

005

U.7.01.01.02.00 1

157694 0048106 51888

24,71

2018 99017.01.13460 005

U.7.01.01.02.00 1

157694 0048109 03682

-10,05

2018 99017.01.13460 005

U.7.01.01.02.00 1

157694 0048109 03682

-154,51

2018 90100.01.13460 001

157694 0048106 80682

-154,51

2018 90100.01.13460 001

157694 0048106 51887

-64,88

2018 90100.01.13460 001

157694 0048108 05604

-38,85

2018 90100.01.13460 001

157694 0048106 73331

-36,84

2018 90100.01.13460 001

157694 0048106 51451

-28,99

2018 90100.01.13460 001

157694 0048108 05605

-28,42

2018 90100.01.13460 001

157694 0048106 51888

-24,71

2018 90100.01.13460 001

157694 0048109 03682

10,05

2018 90100.01.13460 001

DPR633/1972 PER ATTIVITA'

157694 0048109 03682

154,51

(7)

Pagina 7 di 7 ISTITUZIONALE

Dispositivo di Liquidazione Numero 736 del 15/06/2018