AXA WF Framlington Italy A EUR

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* Data di lancio della classe di riferimento: 10/01/1997 Fonti : AXA Investment Managers - ICB - MSCI al 31/01/2022 Maggiori informazioni su AXA IM disponibili su axa-im.com

AXA WF Framlington Italy A EUR

Cifre Chiave (EUR)*

Performance cumulata del fondo (%) YTD 1 anno 3 anni 10 anni Lancio -4.46 +17.93 +34.74 +119.85 +382.81

NAV Corrente

Acc Inc

251.24 219.33

Performance del fondo annualizzato (%)

3 anni 5 anni 10 anni Lancio

+10.44 +7.29 +8.19 +6.48

Attivo netto del fondo (M) EUR 347.92

Registro dividendi

Data di registrazione

Stacco cedola

Dividendo

per azione Rendimento a 12 mesi

Dic. 2017 28/12/2017 29/12/2017 0.72 0.38

Dic. 2018 27/12/2018 28/12/2018 0.52 0.33

Dic. 2019 27/12/2019 30/12/2019 2.39 1.24

Dic. 2021 29/12/2021 30/12/2021 3.95 1.72

Rendimento a 12 mesi = (Somma dei dividendi) / (NAV di chiusura). Il rendimento a 12 mesi è il risultato del rapporto tra la somma delle distribuzioni sui 12 mesi precedenti e l’ultimo NAV. Il rendimento a 12 mesi può essere superiore o inferiore rispetto al rendimento da dividendi annuo effettivo. Un rendimento da distribuzioni positivo non implica un risultato positivo. I dividendi non sono garantiti. I dividendi passati non costituiscono un indicatore dei dividendi futuri.

Si prega di notare che un rendimento da distribuzioni positivo non implica un risultato positivo. Gli investitori non devono adottare una decisione d'investimento unicamente sulla base delle informazioni contenute nella tabella di cui sopra. Si invita l'investitore a consultare il documento di offerta rilevante (comprensivo della dichiarazione sui fatti chiave) del fondo per maggiori dettagli tra cui i fattori di rischio.

Performance e rischio

Evoluzione della performance (EUR)

Portafoglio* (34.74%) Benchmark (44.66%)

31/01/22 31/07/21

31/01/21 31/07/20

31/01/20 31/07/19

31/01/19 60 80 100 120 140 160

I dati sono calcolati su base 100 da AXA IM alla data di partenza indicata nel grafico.

Le performance pregresse non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I calcoli della performance sono al netto di commissioni e si basano sul reinvestimento dei dividendi. Il benchmark, ove presente, può essere calcolato sulla base del dividendo netto o lordo. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori informazioni.

Benchmark

Dal: 01/11/2018

100% FTSE Italia All-Share NT

Caratteristiche del portafoglio

Port. Bench.

Numero complessivo

di titoli 42 221

Turnover: Rolling 1Y (%) 11 -

Active Share (%) 51 -

Profilo del fondo

Rating ESG

Rating relativo ESG

Intensità relativa CO2

% di AUM coperta dal rating assoluto ESG:

Portafoglio = 89.2% Benchmark = 98.2% (non significativo per copertura inferiore al 50%)

% di AUM coperta dall’indicatore di intensità CO2:

Portafoglio = 89.7% Benchmark = 98.4% (non significativo per copertura inferiore al 50%)

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* Data di lancio della classe di riferimento: 10/01/1997 Fonti : AXA Investment Managers - ICB - MSCI al 31/01/2022 Maggiori informazioni su AXA IM disponibili su axa-im.com

Analisi del rischio

1 anno 3 anni 5 anni Lancio

Volatility del portafoglio* (%) 15.77 21.47 19.80 21.65

Volatility benchmark (%) 15.83 22.68 20.46 21.22

Relative Risk/Tracking Error

(%)

^4.16 ^6.04 ^5.63 ^5.47

Sharpe Ratio 1.28 0.59 0.48 0.29

Information ratio -1.72 -0.11 0.02 0.95

Performance rolling (%)

1 mese 3 mesi 6 mesi YTD 3 anni 5 anni 31/01/21 31/01/22

31/01/20 31/01/21

31/01/19 31/01/20

31/01/18 31/01/19

31/01/17

31/01/18 Lancio

Portafoglio* -4.46 -4.30 0.16 -4.46 34.74 42.18 17.93 1.38 12.71 -19.44 30.98 382.81

Benchmark -2.17 -0.25 6.15 -2.17 44.66 54.69 27.24 -5.43 20.22 -15.90 27.16 111.63

Differenze -2.29 -4.05 -5.99 -2.29 -9.92 -12.51 -9.31 6.81 -7.52 -3.54 3.83 271.17

Performance annua (%)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portafoglio* 20.40 0.62 25.13 -18.48 19.39 -13.26 26.38 -1.02 28.54 24.22

Benchmark 26.82 -4.04 31.15 -16.60 15.55 -9.90 15.38 -0.33 17.63 8.36

Differenze -6.42 4.66 -6.02 -1.87 3.84 -3.36 10.99 -0.69 10.90 15.86

Le performance pregresse non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I calcoli della performance sono al netto di commissioni e si basano sul reinvestimento dei dividendi. Il benchmark, ove presente, può essere calcolato sulla base del dividendo netto o lordo. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori informazioni.

Analisi del portafoglio

Top 10 Holdings

Azione Peso (%) Settore Geografia

Portafoglio Benchmark Relative

Intesa Sanpaolo SpA 9.94 8.92 1.02 Finanza Italia

Enel SpA 8.58 10.81 -2.23 Servizi Pubblici Italia

STELLANTIS NV 7.32 7.04 0.28 Beni voluttuari Italia

FinecoBank Banca Fineco SpA 6.38 1.85 4.53 Finanza Italia

Terna - Rete Elettrica Nazi... 4.99 2.01 2.99 Servizi Pubblici Italia

Stmicroelectronics NV 4.86 5.49 -0.63 Tecnologia Francia

Cnh Industrial NV 4.60 2.69 1.91 Industria Italia

ERG SpA 4.30 0.35 3.96 Servizi Pubblici Italia

Prysmian SpA 4.27 1.61 2.67 Industria Italia

Nexi SpA 4.08 1.56 2.52 Industria Italia

Totale (%) 59.33 42.32

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Fonti : AXA Investment Managers - ICB - MSCI al 31/01/2022 Maggiori informazioni su AXA IM disponibili su axa-im.com

Prime 5 posizioni sovrapesate (%)

Port. Bench. Relative

FinecoBank Banca Fineco SpA 6.38 1.85 4.53

ERG SpA 4.30 0.35 3.96

Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.99 2.01 2.99

Prysmian SpA 4.27 1.61 2.67

Nexi SpA 4.08 1.56 2.52

Prime 5 posizioni sottopesate (%)

Port. Bench. Relative

Eni SpA 0.00 6.76 -6.76

UniCredit SpA 0.00 6.14 -6.14

Ferrari NV 0.00 5.06 -5.06

Assicurazioni Generali SpA 0.00 4.68 -4.68

Moncler SpA 0.00 2.48 -2.48

Ripartizione per settore (%)

Portafoglio Benchmark

Finanza 28.07 31.14

Industria 20.03 11.48

Servizi Pubblici 19.02 15.70

Beni voluttuari 12.11 18.18

Tecnologia 8.52 6.79

Salute 5.69 2.92

Telecomunicazioni 2.67 1.72

Beni di prima necessità 1.79 1.45

Energia 0.00 10.27

Immobiliare 0.00 0.12

Chimica e Materie prime 0.00 0.23

Liquidità 2.10 0.00

Esposizione settoriale attiva (%)

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Ripartizione per cap. di mercato (EUR - %)

Da 0 a 250 Mio

Da 250 a 500 Mio

Da 500 Mio a 1 Mrd

Da 1 a 3 Mrd

Da 3 a 5 Mrd

Da 5 a 10 Mrd

Da 10 a 25 Mrd

Da 25 a 100 Mrd

Liquidità 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Port. 5.87 0.61 3.92 6.49 11.73 19.10 19.50 30.69 2.10

Bench. 0.60 0.78 1.58 5.12 6.43 10.45 20.15 54.89 -

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Ulteriori informazioni

Amministrazione: A EUR

Forma giuridica SICAV

Conforme direttiva OICVM Si

Conforme direttiva FIA No

Paese di origine Lussemburgo

Data di lancio della classe di

riferimento 10/01/1997

Valuta EUR

Valuta di riferimento della classe EUR

Valorizzazione Giornaliera

Tipologia di classe Accumulazione / Distribuzione

Codice ISIN C / D LU0087656699 / LU0087656426

Codice SEDOL C / D B01Q1M5 / B01Q1L4

Commissione massima di

sottoscrizione 5.5%

Commissioni continuative 1.79%

Commissioni di gestione 1.5%

Commissione massima di

gestione 1.5%

Società di gestione AXA Funds Management S.A.

(Sub) Delega finanziaria AXA IM Paris

Delega dell'amministrazione contabile

State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

Depositaria State Street Bank International

GmbH (Luxembourg Branch) Come indicato nell’ultima relazione annuale, il calcolo delle spese correnti non include le commissioni legate al rendimento, ma include le commissioni di gestione e la commissione di servizio applicata. L’effettiva commissione di servizio applicata è maturata a ogni calcolo del valore patrimoniale netto e inclusa nelle spese correnti di ogni classe di azioni.

Obiettivi del fondo

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in società di grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate o quotate in Italia.

Orizzonte d'investimento

Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di Rischio

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso

Rendimento potenzialmente più elevato La categoria di rischio viene calcolata sulla base dei risultati passati e di conseguenza non è un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Comparto.

La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.

La categoria più bassa non è priva di rischi.

Perché questo Comparto rientra in questa categoria?

Il capitale del Comparto non è garantito. Il Comparto investe sui mercati finanziari e si avvale di tecniche e strumenti che possono essere soggetti a variazioni improvvise e significative, che potrebbero causare profitti o perdite sostanziali.

Rischio supplementare

Rischio di controparte: rischio di insolvenza o di bancarotta di una delle controparti del Comparto, che comporterebbe un mancato pagamento o una mancata consegna.

Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel Comparto possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire un declassamento del rating, il che comporterebbe una diminuzione del NAV del Comparto.

Impatto delle strategie, come per esempio i derivati: alcune tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità, il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi

sottostanti.L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare l'effetto dei movimenti di mercato sul Comparto e dare luogo ad un rischio significativo di perdita.

Sottoscrizioni Riscatti

Le richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso devono pervenire al Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli entro e non oltre le ore 15:00 orario di Lussemburgo di un qualsiasi Giorno di Negoziazione. Gli ordini saranno processati al Valore Patrimoniale Netto applicabile a tale Giorno di Negoziazione. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla possibilità che tale processo di lavorazione degli ordini si allunghi qualora l'ordine venga istruito tramite intermediari quali piattaforme, consulenti finanziari o distributori.Il Valore Patrimoniale Netto di questo Comparto viene calcolato giornalmente.

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Come investire

Investitori Retail

Gli investitori retail sono invitati a contattare il proprio intermediario finanziario.

Rating ESG

Il Rating assoluto ESG si basa su una metodologia di punteggio proprietaria. Se il fondo possiede un albero (su 5) appartiene alla categoria più bassa del Rating assoluto ESG; viceversa se ne possiede 5, rientra in quella più alta.

Per maggiori informazioni sulla metodologia usata, visitate il sito https://www.axa-im.com/responsible-investing..

Il rating relativo ESG rappresenta la differenza tra il Rating assoluto ESG del portafoglio e quello del benchmark; se il rating relativo ESG è positivo (negativo), allora il portafoglio possiede un rating assoluto ESG superiore (inferiore) rispetto a quello del benchmark.

L'intensità relativa CO2 è calcolata come la differenza tra l'intensità di CO2 del fondo (espressa in tonnellate di CO2/M€ di revenues) e quella del benchmark.

Se l'intensità relativa di CO2 è verde, significa che l'intensità del portafoglio è inferiore a quella del benchmark. Se l'intensità relativa di CO2 è arancione, significa che l'intensità del portafoglio è superiore a quella del benchmark. Se l'intensità relativa di CO2 è gialla, significa che l'intensità del portafoglio è simile a quella del benchmark.

Gli indicatori ESG sono forniti a solo scopo informativo.

Il portafoglio non ha obiettivi ESG né legali né contrattuali.

Avvertenze

Il presente documento ha scopi esclusivamente informativi e non costituisce una ricerca d'investimento o un'analisi finanziaria correlata a transazioni in strumenti finanziari secondo quanto definito dalla Direttiva MIF (2014/65/UE), né determina un'offerta da parte di AXA Investment Managers o delle sue società affiliate all'acquisto o alla vendita di investimenti, prodotti e servizi e non deve pertanto essere considerata alla stregua di un invito o di una raccomandazione finanziaria, legale o fiscale finalizzata a una strategia d'investimento o di una consulenza personalizzata in merito all'acquisto o alla vendita di titoli.

Le informazioni contenute nel presente sono destinate unicamente all'entità e/o alla(e) persona(e) a cui esse sono state fornite, salvo laddove altrimenti consentito in conformità agli accordi applicabili.

Con il presente, AXA Investment Managers declina qualsivoglia responsabilità per qualsiasi riproduzione, ridistribuzione o

trasmissione, unitamente a qualsiasi vincolo derivante da tali attività.

Il documento è parziale ed è stato semplificato, pertanto le opinioni, le stime e le previsioni fornite nel presente sono soggettive e potrebbero variare senza preavviso. Non viene fornita alcuna garanzia che le previsioni si rivelino corrette. Dati, cifre, dichiarazioni, analisi, previsioni e altre informazioni nel presente documento sono forniti sulla base delle nostre conoscenze alla data di redazione del presente

documento. Benché sia stata adottata ogni precauzione, non viene resa alcuna dichiarazione o garanzia (inclusa la responsabilità nei confronti di terze parti), esplicita o implicita, in relazione all'esattezza, all'affidabilità o alla completezza delle informazioni contenute nel presente. Il destinatario decide liberamente se fare affidamento sulle informazioni contenute nel presente materiale. Il presente materiale non contiene informazioni sufficienti a sostegno di una decisione d'investimento.

Prima di effettuare un investimento, si raccomanda agli investitori di leggere il Prospetto informativo e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID)/i documenti relativi all'investimento collettivo di capitale, in cui sono specificate le informazioni dettagliate complete sul prodotto compresi i rischi, gli oneri d'investimento e le spese associate all'acquisto di uno dei prodotti menzionati e i rischi correlati. Le informazioni contenute nel presente non sostituiscono i predetti documenti o una consulenza esterna professionale.

Le performance passate non costituiscono un indicatore dei rendimenti attuali o futuri, e qualsiasi dato sulle performance o sui rendimenti visualizzato non tiene conto delle commissioni e delle spese sostenute per l'emissione o il rimborso delle quote. Il valore dell'investimento e il reddito generato possono aumentare o diminuire ed esiste la possibilità per gli investitori di non recuperare l'importo investito inizialmente. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influire anch'esse sul valore del relativo investimento. In considerazione di quanto precede e della commissione di sottoscrizione solitamente applicata, un investimento non è normalmente adatto come una posizione a breve termine. Le commissioni e i costi influiscono negativamente sulla performance del fondo.

Il Fondo menzionato nel presente non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act del 1940, e successive modifiche, né ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche. Nessuna delle azioni può essere offerta o venduta, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o nei

confronti di US Person, fatto salvo il caso in cui i titoli siano registrati ai sensi dell'Act, o sia disponibile un'esenzione dai requisiti di

registrazione dell'Act. Per US Person si intende (a) qualsiasi persona fisica che sia un cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti ai fini dell'imposta federale sul reddito; (b) una società di capitali, società di persone o altra entità di diritto statunitense o domiciliata negli Stati Uniti; (c) un patrimonio o un trust il cui reddito sia assoggettato all'imposizione federale sul reddito negli Stati Uniti

indipendentemente dal fatto che tale reddito sia o meno

effettivamente correlato a un'attività commerciale o imprenditoriale statunitense. Negli Stati Uniti, il presente materiale può essere distribuito unicamente a un soggetto che sia un 'distributor', o che non sia una 'U.S. Person', come definita dalla Regulation S ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (e successive modifiche).

Qualora il fondo o il comparto sia parte di AXA World Funds. La sede legale di AXA WORLD FUNDS è sita in 49, avenue J.F. Kennedy L-1885 Lussemburgo. La Società è iscritta al 'Registre de Commerce et des Sociétés' con numero B. 63.116. La Società è una SICAV UCITS IV di diritto lussemburghese approvata dalla CSSF e gestita da AXA Funds Management, una société anonyme di diritto lussemburghese iscritta

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al registro delle imprese e delle società in Lussemburgo con numero B 32 223RC, e avente sede legale in 49, Avenue J.F. Kennedy L-1885 Lussemburgo.

Per le esigenze di rappresentazione delle ripartizioni paese, settoriali, delle principali esposizioni e delle scommesse attive, le azioni e gli strumenti assimilati che si riferiscono alla stessa società (ADR, GDR, RSP, Diritti…) sono raggruppati al fine di formare un’esposizione unica sulla suddetta società.

Tasso di rotazione annuale: sommare gli ultimi 12 risultati mensili per ottenere il tasso di rotazione su 1 anno di rotazione, calcolato secondo laseguente formula : (val. ass. (Acquisto) + val. ass. (Vendita) - val. ass.

(Sottoscrizione - Rimborso)) / (2* media AUM).

Acquisto e vendita escludono derivati, strumenti a breve termine e alcune corporate actions.

Sottoscrizioni e rimborsi sono compensati su base mensile; l'impatto dei flussi in entrata e in uscita può determinare un turnover negativo che non riflette il turnover del portafoglio, pertanto il turnover annuale ha un floor pari a 0.

Avvertenze relative ai fornitori di dati finanziari esterni

ICB

Industry Classification Benchmark ('ICB') è un prodotto di FTSE International Limited ('FTSE'). FTSE possiede tutti i diritti di proprietà intellettuale su di esso. AXA IM ha ottenuto da FTSE la licenza di usare ICB. 'FTSE' è un marchio registrato di London Stock Exchange and The Financial Times Limited e viene usato da FTSE in licenza. FTSE e i suoi concessori di licenza non sono responsabili verso alcuna persona per perdite o danni derivanti da errori o omissioni nell’ICB.

MSCI

Né MSCI nè le altre parti coinvolte o interessate a alla redazione, al calcolo od alla creazione dei dati MSCI non forniscono alcuna garanzia espressa od implicita o rappressentazione relativemente a tali dati ( od ai risultati da ottenersi attraverso l'utilizzazione di questi ultimi ), e le stesse parti in causa con la presente non offrono alcuna garanzia espressa riguardo alla originalità, esattezza, completezza,

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Glossario

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