CONTO DEL PATRIMONIO ALL. 2.2
COMUNE DI TURI
Città Metropolitana di Bari
CONTO DEL PATRIMONIO
ANNO 2015
COMUNE DI TURI Data di stampa 08-04-2016 Pagina 2
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE
+ - + -
A) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
TOTALE
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Beni demaniali 3.431.658,96 103.418,13 78.363,75 3.456.713,34
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 383.110,68 78.363,75 461.474,43
2) Terreni (patrimonio indisponibile) 1.417.628,01 1.417.628,01
3) Terreni (patrimonio disponibile)
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 14.235.352,29 38.824,38 517.249,35 13.756.927,32
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 2.967.474,90 517.249,35 3.484.724,25
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 6.243.940,10 228.762,27 6.015.177,83
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 1.381.468,94 228.762,27 1.610.231,21
6) Macchinari, attrezzature ed impianti 2.421,30 518,85 1.902,45
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 1.037,70 518,85 1.556,55
7) Attrezzature e sistemi informatici 1.302,96 1.302,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 59.045,08 1.302,96 60.348,04
8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 91.581,49 91.581,49
9) Mobili e macchine d'ufficio 605,91 605,91
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 126.576,33 605,91 127.182,24
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) 16.886,20 4.221,55 12.664,65
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 49.000,07 4.221,55 53.221,62
12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso 5.721.347,45 2.690.013,02 8.411.360,47
TOTALE 31.071.143,18 2.832.255,53 831.024,64 33.072.374,07
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese
2) Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
4) Crediti di dubbia esigibilità
(detratto il fondo svalutazione crediti) 1.300,00 1.300,00
5) Crediti per depositi cauzionali
TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 31.071.143,18 2.832.255,53 831.024,64 33.072.374,07
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CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE
+ - + -
B) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
TOTALE
II) CREDITI
1) Verso contribuenti 1.829.150,23 6.390.129,98 6.151.042,57 218.153,78 1.850.083,86
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:
a) Stato - correnti 10.603,37 258.708,25 247.409,86 21.901,76
- capitale
b) Regione - correnti 83.047,70 115.301,58 140.085,50 1.039,38 57.224,40
- capitale 3.506.233,06 1.826.531,02 1.849.937,11 2.751.702,32 731.124,65
c) Altri - correnti 349.373,25 180.000,00 80.691,99 217.800,50 230.880,76
- capitale
3) Verso debitori diversi:
a) verso utenti di servizi pubblici 76.459,00 184.864,63 214.653,99 1.906,44 44.763,20
b) verso utenti di beni patrimoniali 173.643,07 140.052,22 201.834,12 111.861,17
c) verso altri - correnti 97.387,33 363.704,19 276.922,73 3.303,17 180.865,62
- capitale 97.371,98 97.371,98
d) da alienazioni patrimoniali 4.959,00 4.500,00 459,00
e) per somme corrisposte c/terzi 93.971,11 1.239.227,80 1.238.846,88 94.352,03
4) Crediti per IVA 214.461,00 214.461,00
5) Per depositi
a) banche
b) Cassa Depositi e Prestiti 67.323,61 2.571,83 64.751,78
TOTALE 6.292.150,73 10.795.891,65 10.498.796,73 214.461,00 3.200.977,42 3.602.729,23
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
1) Titoli
TOTALE
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Fondo di cassa 4.280.649,97 10.498.796,73 11.261.170,93 3.518.275,77
2) Depositi bancari
TOTALE 4.280.649,97 10.498.796,73 11.261.170,93 3.518.275,77
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 10.572.800,70 21.294.688,38 21.759.967,66 214.461,00 3.200.977,42 7.121.005,00
C) RATEI E RISCONTI
I) RATEI ATTIVI
II) RISCONTI ATTIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 41.643.943,88 24.126.943,91 21.759.967,66 214.461,00 4.032.002,06 40.193.379,07
CONTI D'ORDINE
D) OPERE DA REALIZZARE 5.626.486,05 1.350.189,14 2.832.255,53 3.004.465,38 1.139.954,28
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
F) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE 5.626.486,05 1.350.189,14 2.832.255,53 3.004.465,38 1.139.954,28
COMUNE DI TURI Data di stampa 08-04-2016 Pagina 4
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE
+ - + -
A) PATRIMONIO NETTO
I) NETTO PATRIMONIALE 13.843.423,58 1.133.579,06 13.829,35 14.990.831,99
II) NETTO DA BENI DEMANIALI
TOTALE PATRIMONIO NETTO 13.843.423,58 1.133.579,06 13.829,35 14.990.831,99
B) CONFERIMENTI
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 11.588.169,95 1.706.531,02 2.752.959,04 10.541.741,93
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE 6.050.736,37 97.371,98 6.148.108,35
TOTALE CONFERIMENTI 17.638.906,32 1.803.903,00 2.752.959,04 16.689.850,28
C) DEBITI
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO
1) Per finanziamenti a breve termine
2) Per mutui e prestiti 1.886.754,55 199.934,99 2.571,83 1.684.247,73
3) Per prestiti obbligazionari 4.345.389,23 313.900,00 4.031.489,23
4) Per debiti pluriennali
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 3.507.446,38 6.499.181,79 6.488.506,02 1.021.814,02 2.496.308,13
III) DEBITI PER IVA
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI 167.350,38 1.239.227,80 1.233.745,11 50.782,24 122.050,83
VI) DEBITI VERSO
1) Imprese controllate
2) Imprese collegate
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
VII) ALTRI DEBITI 254.673,44 120.000,00 192.829,28 3.243,28 178.600,88
TOTALE DEBITI 10.161.613,98 7.858.409,59 8.428.915,40 1.078.411,37 8.512.696,80
D) RATEI E RISCONTI
I) RATEI PASSIVI
II) RISCONTI PASSIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 41.643.943,88 10.795.891,65 8.428.915,40 13.829,35 3.831.370,41 40.193.379,07
CONTI D'ORDINE
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 5.626.486,05 1.350.189,14 2.832.255,53 3.004.465,38 1.139.954,28
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
G) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE 5.626.486,05 1.350.189,14 2.832.255,53 3.004.465,38 1.139.954,28
TURI, li 08-04-2016
IL SEGRETARIO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Francesco MANCINI Dott. Domenico COPPI Dott. Maurizio Raffaele FRUGIS
