Nelle tipologie del Titolo VI non risultano movimentazioni incrementative del debito originario.
Tipologia Descrizione
Previsioni iniziali
(1)
Previsioni definitive
(2)
Accertamenti
(3)
% di realizzazione
(3 su 2)
Riscossioni
(4)
%
(4 su 3)
300
Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine
0 0 0 - 0
-Totali 0 0 0 - 0 -
(cifre arrotondate all’euro)
Tipologia Descrizione 2016
(1)
2015 (2)
Differenza (3=1-2)
Variaz.%
(3/2) 300 Accensione mutui e altri finanziamenti
a medio lungo termine
0 1.804.077 -1.804.077
-Totali 0 1.804.077 -1.804.077
-(cifre arrotondate all’euro)
Viene evidenziato l’andamento della quota residua del debito, pari a € 168.653.796,73 al 31/12/2009, e la sua sensibile riduzione in 7 anni, pari a 48,21% determinata nel seguente modo:
(87.340.758,48-168.653.796,73)*100/168.653.796,73.
Viene riportato l’andamento a partire dall’anno 2010:
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Residuo debito 168.653.796,73 159.609.387,37 152.667.117,40 139.402.475,61 123.164.578,76 112.318.756,93 98.199.505,39 Accensione
Prestiti
5.375.672,55 4.983.846,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rimborso Prestiti
12.660.431,77 10.343.264,62
10.377.489,70 10.348.467,37 10.151.481,89 9.413.161,71 9.429.522,54 Estinzioni
anticipate
1.159.297,96 809.518,35
2.887.152,09 5.705.646,44 514.374,38 3.662.595,78 1.000.000.00 Altre variazioni
(riduzioni) 237.052,18 0,00 0,00 183.783,04 179.965,56
1.043.494,05
429.224,37 Riduzione
contabile
363.300,00 773.333,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B Totali 159.609.387,37 152.667.117,40 139.402.475,61 123.164.578,76 112.318.756,93 98.199.505,39 87.340.758,48
% di variazione
debito B-A A
-5,37 -4,35 -8,69 -11,65 -8,80 -12,57 -11,05
Spese in conto capitale - Titolo II
Nelle Missioni del Titolo II – “Spese in conto capitale”, la realizzazione dei programmi è stata contraddistinta dai seguenti dati:
Missioni
Previsioni iniziali
(1)
Previsioni definitive
(2)
Impegni (3)
% di realizzazione
(3 su 2)
Pagamenti (4)
% (4 su 3) Missione 1 –Servizi istituzionali e generali, di gestione
Programma 1 – Organi istituzionali
0 0 0 / 0 /
Programma 2 – Segreteria
generale
0 0 0 / 0 /
Programma 3 – Gestione econ.
finaz. programm.
provved.
0 0 0 / 0 /
Programma 4 – Gestione entrate
trib.e serv.fisc.
0 0 0 / 0 /
Programma 5 – Gestione beni deman.e patrim.
1.830.570 1.830.570 644.427 35,20 577.166 89,56
Programma 8 – Statistica e sistemi
informativi
0 10.000 0 / 0 /
Programma 9 – Assistenza tecn.
ammin..enti locali
0 0 0 / 0 /
Programma 10 –
Risorse umane 0 0 0 / 0 /
Totale
Missione 1 1.830.570 1.840.570 644.427 35,20 577.166 89,56
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 –
Polizia locale e amministrativa
0 0 0 / 0 /
Totale
Missione 3 0 0 0 / 0 /
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio Programma 2 –
Altri ordini di istruz.non universitaria
9.044.511 9.891.599 2.484.786 25,12 1.998.900 80,44
Totale
Missione 4 9.044.511 9.891.599 2.484.786 25,12 1.998.900 80,44
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 –
Attività culturali interv.diversi nel settore cult.
0 0 0 / 0 /
Totale
Missione 5 0 0 0 / 0 /
Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 –
Sport e tempo libero
0 0 0 / 0 /
Programma 2 -
Giovani 0 0 0 / 0 /
Totale
Missione 6 0 0 0 / 0 /
Missione 7 – Turismo Programma 1 –
Sviluppo e valorizz.turismo
0 0 0 / 0 /
Totale
Missione 7 0 0 0 / 0 /
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 –
Urbanistica e 0 0 0 / 0 /
assetto territorio Totale
Missione 8 0 0 0 / 0 /
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente Programma 1 –
Difesa del suolo 53.149.740 53.149.740 1.889.228 3,55 1.744.324 92,32 Programma 2 –
Tutela valorizz.
recupero amb.le
0 0 0 / 0 /
Programma 5 – Aree protette, parchi naturali
protez. natur.
forestaz.
0 0 0 / 0 /
Totale
Missione 9 53.149.740 53.149.740 1.889.228 3,55 1.744.324 92,32
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità Programma 2 –
Trasporto pubbl.locale
0 0 0 / 0 /
Programma 5 – Viabilità e infrastrutt.strad.
18.835.072 23.850.622 5.875.244 24,63 4.380.417 74,55 Totale
Missione 10 18.835.072 23.850.622 5.875.244 24,63 4.380.417 74,55 Missione 11 – Soccorso civile
Programma 1 – Sistema di protez.civile
0 0 0 / 0 /
Totale
Missione 11 0 0 0 / 0 /
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 –
Interv.soggetti a rischio esclus.
sociale
0 0 0 / 0 /
Totale
Missione 12 0 0 0 / 0 /
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività Programma 1 –
Industria PMI e artigianato
0 0 0 / 0 /
Totale
Missione 14 0 0 0 / 0 /
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 1 –
Servizi per lo sviluppo mercato lavoro
0 0 0 / 0 /
Programma 2 – Formazione professionale
0 0 0 / 0 /
Totale
Missione 15 0 0 0 / 0 /
Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1 –
Sviluppo settore agricolo e sist.
Agroalimentare
317.881 317.881 199.210 62,66 5.075 2,54
Programma 2 –
Caccia e pesca 0 0 0 / 0 /
Totale
Missione 16 317.881 317.881 199.210 62,66 5.075 2,54
Missione 19 – Relazioni internazionali Programma 1 –
Relaz.internaz.e cooper.sviluppo
0 0 0 / 0 /
Totale
Missione 19 0 0 0 / 0 /
Missione 20 – Fondi e accantonamenti Programma 1 –
Fondo di riserva 0 0 0 / 0 /
Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibil.
0 0 0 / 0 /
Programma 3 –
Altri fondi 0 0 0 / 0 /
Totale
Missione 20 0 0 0 / 0 /
TOTALE 83.177.774 89.050.412 11.092.895 12,45 8.705.882 78,48
(cifre arrotondate all’euro)
Macroaggregato
Previsioni iniziali
(1)
Previsioni definitive
(2)
Impegni (3)
% (3 su 2)
Pagamenti (4)
% (4 su 3)
202
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
78.284.408 67.588.916 9.458.767 13,99 7.365.755 77,87 203 Contributi agli
investimenti 3.008.252 2.759.177 1.634.127 59,22 1.340.127 82,00
205 Altre spese in
conto capitale 1.885.115 18.702.321 0 / 0 /
Totale 83.177.775 89.050.414 11.092.894 12,45 8.705.882 78,48
(cifre arrotondate all’euro)
Macroaggregato 2016
(1)
2015 (2)
Differenza (3=1-2)
Variaz. % (3/2)
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.458.767 13.860.527 -4.401.760 -31,75
203 Contributi agli investimenti 1.634.127 1.116.651 517.476 46,34
205 Altre spese in conto capitale 0 0 0 /
Totali 11.092.894 14.977.178 -3.884.284 -25,93 (cifre arrotondate all’euro)
I pagamenti delle spese per investimento sulla competenza sono in diminuzione per il 2016 rispetto al 2015 per effetto del riaccertamento straordinario (al 1 gennaio 2015) e del riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2014 dei residui in applicazione dell’armonizzazione contabile che ha comportato la riduzione delle spese per investimenti iscritte nel conto residui, non esigibili al 31/12/2014 ed al 31/12/2015 e la contestuale reiscrizione nel 2015.
L’importo complessivo di € 11.092.894 deve essere ridotto di € 3.792.813,13 di prelievi da conti bancari di depositi per effetto della contabilizzazione del residuo debito con Cassa Depositi e Prestiti presso il conto del Tesoriere.
Gli stati di avanzamento, ossia i lavori esigibili e le altre spese di parte investimento dell’anno 2016, ammontano ad € 18.702.320,74. Tale importo costituisce infatti il Fondo Pluriennale vincolato di parte capitale che è stato reiscritto nell’anno 2017, a copertura di interventi, che troveranno prosecuzione nell’anno in corso.
Nel prospetto seguente viene riportato il dettaglio dell’impegnato 2016 per tipologia di intervento:
PREVISTO CAP. SPESA IMPORTO
1.905.219,52 202990 1.281.301,22
39.450,61 202988 39.450,61
30.343,13 203020 30.343,13
213.856,42 203205 182.481,22
36.312,45 203209 36.312,45
315.242,88 202996 314.989,13
236.688,30 203100 236.497,36
4.283,72 202995 4.283,72
127.629,92 203001 45,16
2.359,78 203055 30,00
747,36 203070 747,36
40.735,66 203105 40.735,66
3.004.887,37 203219 2.531.772,51
355.007,80 203220 28,62
4.940,23 204450 4.398,06
20.000,00 204900 2.544,05
280,00 203225 280,00
55.295,46 203227 52.956,32
5.429,76 204248 30,00
144.770,39 204320 11.794,43
3.432,05 204321 3.432,05
1.580.000,00 204370 598.114,51
196.485,82 204373 46.801,68
6.312.764,92 5.419.369,25
15.383,00 200045 15.360,74
12.694,18 200050 12.469,68
61.480,00 200182 61.480,00
18.345,22 200011 8.940,80
7.619,17 200052 2.200,00
185.000,00 200064 184.928,35
156.000,00 200125 154.641,10
157.000,00 200770 151.578,90
25.696,63 203314 19.303,31
639.218,20 610.902,88
65.595,38 200021 65.267,86
101.136,47 201901 79.184,36
590.443,84 200169 590.443,84
1.416,56 201902 1.416,56
57.530,55 200068 56.427,37
17.971,72 200030 15.250,00
546.804,86 201800 67.770,09
4.316,69 200900 4.316,69
85.000,00 200338 84.384,27
515.992,42 200555 1.028,82
27.797,46 202000 27.797,46
742.310,97 200355 505.311,73
1.900.000,00 200180 449.378,00
534.212,42 200105 396.746,32
13.254,14 200565 10.037,53
43.828,40 201980 43.828,40
413,35 201981 413,34
121.008,71 201250 85.783,06
5.369.033,94 2.484.785,70
58.489,45 202947 28.387,69
2.716.106,80 202956 357.132,23
5.500.000,00 202958 13.416,88
112.063,29 202960 367,03
616.533,69 202971 131.032,35
14.800.000,00 203000 565,68
2.356.676,70 203003 1.275.927,13
11.683,86 704014 11.637,03
70.761,55 704019 70.761,55
26.242.315,34 1.889.227,57
199.210,00 211014 199.210,00
199.210,00 199.210,00
38.762.542,40 10.603.495,40
- Utilizzo sanzioni Violazione CDS per manutenz.stradale
- Ipsact Matteotti lavori impianti - Manutenzione straordinaria edifici prov.li
- Ristrutturazioni edifici scolastici finanziati da trasferimenti reg.li - Interventi patrimonio scolastico ed extrascolastico
- Ristrutturazione palazzina per front-office
- Lavori manutenzione straordinaria scuole
- Interventi trasformazione caldaie istituti scolastici - Spese tecniche istituti scolastici
- Spese progettaz.complesso Marchesi e Montale - Interventi diversi sicurezza istituti scolastici superiori
- Interventi completamento arginature loc.Val Cava
- Adeguam.idraulico e navigabilità Scolmatore d'Arno - Acquisto arredi istituti scolastici
- Spese progettaz.liceo S.Miniato e Ipsia Pontedera
DIFESA DEL SUOLO
- SS.RR. E SS.PP. Manutenzione straordinaria
,
- Lavori centro Polifunzionale Maccarone
- Ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Volterra - Fabbricato via Gioberti - punto informazione turistica
- Lavori sistemaz.idraulica corsi minori
POLITICHE RURALI
- Interventi lavori difesa rischio idrogeologico e incendi boschivi - Interventi difesa costa
- Opere miglioramento arginale fiume Serchio - Ripristino danni alluvionali dic. 2009 - Interventi bonifica idraulica
- Lavori sistemaz.idraulica Isola e Crespina - SRT 12 Abetone interventi risanam.acustico
- SRT V/Cecina adeguam.tratti pericolosi Cecina-Volterra
- Interventi diversi istituti scolastici
- Manutenzione straord.coperture e installazione imp.fotovoltaici scuole - Ipsia Pontedera e Iti Marconi - 2°lotto officine e laboratori
TOTALE OPERE REALIZZATE
- Interventi di ripristino movimenti franosi SP 329 Passo di Bocca
MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA
- Interventi progetto strategico riequilibrio bacino Cecina - Interventi diversi istituti scolastici superiori
Elenco investimenti realizzati - 2016
LAVORI REALIZZATI VIABILITA'
- SRT interventi variante Ponsacco - Interventi SGC FI-PI-LI messa in sicurezza - Pista ciclabile fiume Serchio
- Bretella del Cuoio - lavori collegamento
- Lavori pista ciclabile raccordo su SRT 439 Ponte alla Navetta
- Miglioramenti sicurezza stradale pavimentaz. FI-PI-LI diramaz.Livorno - SS.RR. E SS.PP. Manutenz.straordinaria e ripristino frane
- Accordi transattivi SRT 439 Sarzanese - Ponte alla Navetta
- Frana SP 28 al km 1+200 nel comune di Casale M.mo
MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI - Progettazione lavori
- Spese progettazione viabilità raccordo Nord Pisa
168.000,00 204750 21.855,39
360.000,00 205500 358.200,00
80.000,00 204530 75.819,20
25.625,58 200062 25.304,93
10.000,00 200400 8.219,25
643.625,58 489.398,77
39.406.167,98 11.092.894,17
TOTALE SPESA DI INVESTIMENTO Spese per acquisizione porzione immobile
TOTALE ALTRA SPESA DI INVESTIMENTO Acquisto automezzi
ALTRA SPESA DI INVESTIMENTO
Viabilità Riqualificazione territoriale fiume Arno
Patrimonio Restauro facciate UTG Prefettura di Pisa
Gestione della competenza 2016
4) Servizi per conto terzi
ENTRATE – TITOLO IX
Nel Titolo IX la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti dal quale emerge l’esatta corrispondenza dei servizi per conto terzi e delle partite di giro:
Previsioni iniziali
(1)
Previsioni definitive
(2)
Accertamenti
(3)
% di realizzazione
(3 su 2)
Riscossioni
(4)
%
(4 su 3)
13.000.000 13.000.000 7.619.661 58,61 7.612.959 99,91
(cifre arrotondate all’euro)