FATTURAZIONE ELETTRONICA
È disponibile il manuale completo per la Fatturazione Elettronica (Clicca qui per accedere).
Con successivi aggiornamenti sono state rilasciate le seguenti ulteriori funzioni (cliccare sulla release per accedere alle note).
rel. 12.06.80 ... Visualizzazione, controllo, assegnazione e stampa collegamenti FE, importazione fatture ricevute e modalità di anteprima
rel. 12.07.60 ... Modifiche varie
rel. 12.09.60 ... Generazione fattura elettronica semplificata, pulsante Salva e Genera nel piede dei documenti
rel. 12.09.90 ... Eliminazione e modifica documenti inviati al provider
rel. 12.10.80 ... Gestione fatture semplificate e modifiche varie
rel. 12.11.80 ... Riporto estremi ordine nel file XML
rel. 12.12.00 ... Modifiche varie su Importazione fatture emesse/ricevute e Generazione file XML
rel. 12.12.60 ... Nuove informazioni sul log di fine generazione fatture elettroniche
rel. 13.01.50 ... Importazione fatture XML in semplificata/Regimi agevolati semplificata cassa e modifiche varie
rel. 13.03.80 ... Modifiche varie
Con questo aggiornamento sono state rilasciate le seguenti funzioni.
VALORIZZAZIONE DELLA DATA RICEZIONE E DEL PROTOCOLLO SDI PROVENIENTE DAI METADATI SCARICATI DAL CASSETTO FISCALE
Con l’aggiornamento rel 13.03.80 (Cliccare qui per accedere), sia per il ciclo passivo sia per quello attivo, era stata implementata la lettura dei metadati SdI scaricati dal cassetto fiscale (metadati_xxxxx) per valorizzare la data ricezione ed il protocollo SdI.
Con questo aggiornamento è stata inclusa la lettura degli altri file metadati che è possibile scaricare dal cassetto fiscale (nome file XML_metadato.xml e Informazioni_Associate_xxxxx.xml).
Di seguito vengono riportate le diverse letture eseguite in base ai file metadati ricevuti e le regole che vengono applicate in fase di importazione; l’origine differente comporta una distinzione del trattamento.
1. Metadato PAD (PAD_MT): contiene protocollo SDI e Data ricezione (fornita dal portale di intermediazione); il file è presente nel file zip allegato all’E-mail di notifica generata dal portale dell’intermediario Azienda Digitale; oppure dalle procedure di esportazione massiva eseguite dal programma QuiFattura.
• La data ricezione e protocollo SdI vengono recuperati sempre dal file _PAD_MT.
• La data ricezione indicata nella finestra di importazione viene utilizzata soltanto per le fatture XML senza metadato PAD.
2. Metadato SdI (MT): scaricabile dal cassetto fiscale o scaricando l’archivio delle fatture attive/passive dal portale di intermediazione Azienda Digitale.
• Il protocollo SdI viene recuperato sempre dal metadato _MT.
La data ricezione non è presente nel metadato, pertanto recupera sempre quella indicata nella finestra di importazione.
3. Metadato del cassetto fiscale: in base al tipo di scarico richiesto sul cassetto fiscale, se singolo o massivo, vengono creati file metadati con nomi diversi ma contenenti sempre Protocollo SdI e Data Accoglienza, ossia la data in cui la fattura è stata accettata da SDI (metadati_xxxxx.xml, nome file XML_metadato.xml e Informazioni_Associate_xxxxx.xml).
• Il protocollo SdI viene recuperato sempre dal metadato.
• La data ricezione SdI valorizzata nella finestra di importazione ha priorità rispetto alla data di accoglienza del metadato; pertanto, se valorizzata, imposta la data ricezione SdI per tutti i file XML importati.
• La data di accoglienza presente nel metadato viene recuperata soltanto quando NON è indicata la data ricezione SdI nella finestra di importazione; se non è presente il metadato associato al file XML, la data ricezione SdI nel visualizzatore rimane vuota.
Se dalla procedura di Visualizzazione o Importazione delle Fatture Elettroniche si procede tramite la lettura da Cartella o File singolo, in presenza dei file _MT o Metadati/o o Informazioni_Associate prelevati dal cassetto fiscale, vengono reperiti anche i dati del Protocollo SdI e/o della data di ricezione presente nei file di metadati.
Nella fase di lettura nel Ciclo Passivo è possibile valorizzare la data di ricezione e sarà prioritaria rispetto a quella presente nel file metadato, tranne in presenza del file _PAD_MT come descritto sopra.
Esempio:
funzionamento del programma nel caso venisse valorizzata la data ricezione in fase di lettura del file/cartella.
Confermando la lettura, nella griglia di Visualizzazione Fatture viene valorizzata, oltre al protocollo SdI, la data di ricezione indicata anche in presenza del file metadati/o, mentre viene mantenuta la data ricezione letta dal file _PAD_MT (ad es. 17/04/2020).
Queste informazioni vengono poi abbinate al movimento contabile in base ai parametri impostati nel pannello Dati Importazione Trattamento Movimento Contabile.
Pertanto, se la casella Memorizza per Data Ricezione è selezionata il movimento contabile riporta come Data Registrazione la Data Ricezione visibile in griglia (con possibilità di variazione dalla maschera di anteprima), mentre con le altre opzioni la Data Ricezione visibile in griglia viene riportata
GESTIONE MODELLI
È stata inserita una nuova gestione che consente di memorizzare le opzioni di generazione in modelli, al fine di caricarli prima di una generazione/rigenerazione/simulazione oppure associarli ai singoli clienti.
Nota Bene:
le opzioni che saranno memorizzate in un determinato modello sono quelle presenti nel pannello Dati Generali al momento del salvataggio, per quanto riguarda la generazione delle fatture Privati/PA, mentre per le fatture GDO quelle dei pannelli Opzioni e Opzioni Aggiuntive. In entrambi i casi sono escluse le impostazioni legate al provider (campo Scelta Gestore nei Dati Generali).
A tale scopo sono state apportate le seguenti modifiche al programma.
Generazione fatture elettroniche PA/PR/GDO
È possibile accedere alle procedure da Vendite Documenti di Vendita Fatturazione Elettronica Fattura Elettronica verso PA/Privati/GDO.
Per richiamare la gestione dei modelli occorre accedere alla nuova sezione Gestione Modelli presente nella barra delle sezioni.
• Fattura Elettronica verso PA/Privati La sezione si presenta simile alla seguente.
• Fattura Elettronica verso GDO
Tramite la nuova sezione Gestione Modelli è possibile salvare le opzioni di generazione e associarle a un nome “modello, con lunghezza massima di 20 caratteri.
La barra degli strumenti presente le seguenti funzioni.
• Aggiungi: consente di inserire un nuovo modello.
Viene abilitato il campo Nome Modello presente in fondo alla sezione; occorre indicare il nome che si desidera assegnare al modello e cliccare sul tasto Salva.
Il modello creato viene quindi riportato nella griglia di selezione.
• Modifica: dopo aver selezionato un modello nella griglia, premendo questo pulsante è possibile variare le impostazioni legate a quel modello.
Nota Bene:
la modifica di un modello è consentita solo se non risulta abbinato a uno o più clienti. In caso contrario viene visualizzato un messaggio simile al seguente.
• Elimina: dopo aver selezionato un modello nella griglia, premendo questo pulsante è possibile procedere con la sua eliminazione.
Il programma verifica che il modello non sia associato ad alcun cliente; in caso contrario viene visualizzato un opportuno messaggio bloccante.
• Carica Modello Selezionato: consente di caricare le opzioni del modello selezionato in griglia, che verranno pertanto utilizzate in fase di generazione delle fatture PA/PR/GDO al fine di generare le fatture elettroniche.
Nella barra superiore della maschera viene quindi indicato il nome del modello selezionato.
• Ripristina Impostazioni Originali: cliccando su questo tasto vengono ripristinate le opzioni di generazione iniziali, ossia quelle utilizzate fino a questo aggiornamento e non memorizzate in alcun modello.
Nel caso in cui al cliente sia associato un determinato modello, la generazione delle fatture PA/PR/GDO carica per ogni cliente le opzioni del modello associato e le utilizza per generare le fatture elettroniche.
In sostanza, il modello selezionato viene applicato per generare le fatture elettroniche per tutti quei clienti che non hanno un modello memorizzato nel pannello Fatturazione Elettronica; l’eventuale modello associato al cliente ha pertanto priorità rispetto alle impostazioni del Modello caricato in fase di generazione delle Fatture Elettroniche.
Clienti
È possibile accedere alla procedura da Clienti menu Pannelli Fatturazione Elettronica.
La maschera si presenta simile alla seguente.
È stato inserito il riquadro Modelli per la Generazione, nel quale sono presenti i seguenti campi.
• Modello PA/PR: tramite questo box di selezione è possibile associare i modelli delle opzioni di generazione al cliente per la fatturazione elettronica verso PA e Privati.
• Modello GDO: tramite questo box di selezione è possibile associare i modelli delle opzioni di generazione al cliente per la fatturazione elettronica verso GDO.
Di default, in entrambi i box, viene proposto Nessun Modello. Dopo aver creato dei modelli di generazione delle fatture elettroniche (cfr. paragrafo precedente) sarà possibile associarli all’anagrafica dei clienti.
Modifiche veloci
È possibile accedere alla procedura da Clienti menu Strumenti Modifiche veloci.
La maschera si presenta simile alla seguente.
Sono stati inseriti i seguenti elementi.
• Modelli Impostazioni per Generazione XML (PA): tramite questa scelta il programma esegue l’impostazione massiva dei modelli sui clienti PA.
• Modelli Impostazioni per Generazione XML (PR): tramite questa scelta il programma esegue l’impostazione massiva dei modelli sui clienti Privati.
• Modelli Impostazioni per Generazione XML GDO: tramite questa scelta il programma esegue l’impostazione massiva dei modelli sui clienti GDO.
DESCRIZIONE RIGHE RELATIVE AI CONTRIBUTI CONAI/RAEE
Il programma di generazione Fattura Elettronica PA/PR è stato modificato affinché la descrizione delle righe relative ai contributi Conai/Raee, dettagliata per ogni riga, sia allineata a quella della fattura in formato PDF.
La descrizione viene reperita dal campo Descrizione Fattura presente nella tabella Filiere CONAI (richiamabile da Dati Base Tabelle).
Nel caso in cui il cliente sia invece un Ex-Ante o un Contributo Assolto, la descrizione viene reperita dalla maschera richiamabile da Dati Base Aziende pulsante Magazzino pulsante Conai/Raee.