Linea Azienda
Installazione
Moduli Contabilità, Logistica e Fatturazione Elettronica
Rel. agg.to ... 13.04.90 Rel. docum.to ... LO290420 Data docum.to... 29/04/2020
INDICE
A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO ... 2
PREREQUISITI ... 2
SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO ... 2
RIGENERAZIONE ARCHIVI ... 2
B) NUOVO SERVIZIO SMART SUPPORT ... 4
MODALITÀ DI UTILIZZO ... 4
C) MODULO CONTABILITÀ ... 5
RIPORTO DATI IN CU ... 5
PRIMA NOTA CONTABILE ... 5
RITENUTE ... 5
Ritenute subite ... 5
ADEGUAMENTI FUNZIONALI ... 6
CONTABILIZZAZIONE FATTURE DI VENDITA ... 6
D) MODULO LOGISTICA ... 6
DATI DI BASE ... 6
MODIFICA VISUALIZZAZIONE NOMINATIVO ... 6
ACQUISTI ... 7
CONTABILIZZAZIONE FATTURE FORNITORI ... 7
Creazione movimento abbinato al tipo bene 7 e 107 Rottami ... 7
MAGAZZINO ... 8
GENERAZIONE BARCODE ... 8
APERTURA PROGRAMMI ... 9
GESTIONE PREVENTIVI – GESTIONE FATTURE FORNITORE/BROGLIACCI DI ACQUISTO E C/LAVORO ... 9
UTILITÀ ... 9
IMPORTAZIONE PARAMETRICA ... 9
Gestione Sconto Chiusura su Brogliacci e Fatture ... 9
Descrizione in lingua dell’articolo ... 10
Identificazione fattura emessa ... 11
E) FATTURAZIONE ELETTRONICA ... 12
FATTURAZIONE ELETTRONICA ... 12
VALORIZZAZIONE DELLA DATA RICEZIONE E DEL PROTOCOLLO SDI PROVENIENTE DAI METADATI scaricati DaL CASSETTO FISCALE ... 12
GESTIONE MODELLI ... 14
Generazione fatture elettroniche PA/PR/GDO ... 14
Clienti ... 16
Modifiche veloci... 17
DESCRIZIONE RIGHE RELATIVE AI CONTRIBUTI CONAI/RAEE... 17
A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO
Attenzione!
Prima di eseguire l'aggiornamento dell’applicativo, EFFETTUARE UNA COPIA DI SALVATAGGIO DEL DATA BASE.
Nota Bene:
qualora si sia in possesso di programmi verticali, prima di eseguire questo aggiornamento, occorre contattare il fornitore degli stessi.
PREREQUISITI
Attenzione!
Requisito essenziale per scaricare l’aggiornamento è avere installato la release 13.04.50.
SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO
Attenzione!
Data la dimensione considerevole di questo aggiornamento, lo scaricamento potrebbe durare diversi minuti.
Per le note di scaricamento e installazione si consiglia di prendere visione del documento Scaricamento e installazione di un aggiornamento (cfr. codice 1115LUPU).
RIGENERAZIONE ARCHIVI
Nel caso in cui, lanciando l’applicativo, venissero richieste delle rigenerazioni, procedere come di seguito indicato. In caso contrario non considerare questo paragrafo.
Attenzione!
Prima di lanciare le rigenerazioni è obbligatorio aver eseguito le copie di salvataggio.
1. Al lancio dell’applicativo viene effettuato un controllo che consente di rilevare le differenze di versione tra le tabelle del database corrente. Nella videata che appare premere quindi il pulsante Rigenerazioni.
2. Viene visualizzata una maschera contenente la lista delle rigenerazioni disponibili. Cliccare sul pulsante Avvio.
3. Compare quindi una maschera informativa; cliccare su Avvio Rigenerazioni.
4. Attendere il termine della procedura, quindi premere il pulsante Esci.
Attenzione!
Al fine di agevolare la ricerca, su sito aziendale, della documentazione relativa agli aggiornamenti rilasciati (Linea Azienda), occorre effettuare i seguenti passaggi:
collegarsi all’indirizzo www.dylogcenter.it
nel campo di ricerca in alto digitare il codice OPEN spuntare la casella di selezione Documenti cliccare sull’icona Lente per avviare la ricerca
sull’elenco visualizzato, cliccare sulla scheda Linea Open Aziende relativa alla release di aggiornamento interessata
sulla pagina che viene visualizzata, cliccare sul link relativo al file pdf interessato per aprire le note di accompagnamento.
La soluzione è inoltre dotata di un oltre 60 filmati formativi, che interessano diverse aree funzionali per complessivamente oltre 20 ore di corso.
Sono strumenti utili per fare autoformazione su diversi contesti operativi o per supportare l’attività di nuove risorse in azienda.
I vari filmati tematici possono essere richiamati:
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B) NUOVO SERVIZIO SMART SUPPORT
Si ricorda che è stato rilasciato un nuovo importante servizio denominato Smart Support.
Si tratta di uno strumento web che, tramite semplici ricerche con parole chiave, consente in modo rapido ed efficace di accedere e trovare risposta alle domande che più frequentemente vengono poste dagli utilizzatori dell’applicativo.
Questo strumento non si limita a individuare rapidamente delle FAQ (Frequently Asked Questions), ma indirizza l’utente verso tutorial, manuali o altri tipi di supporto presenti sulla piattaforma e correlati al tema interessato o alla parola chiave oggetto di ricerca.
Attualmente sono presenti oltre 400 FAQ, che verranno implementate progressivamente con nuovi contenuti. Anche la dotazione di filmati formativi è già molto ricca, ma crescerà rapidamente nel prossimo periodo.
Con l’augurio che questo ulteriore strumento vada incontro alle esigenze operative dei clienti, invitiamo fin d’ora a:
verificare sempre preventivamente il materiale e i supporti, sempre più ricchi di contenuti, che saranno progressivamente messi a disposizione. Questo consentirà di ridurre i tempi di soluzione ed evitare inutili attese;
segnalare eventuali miglioramenti o contenuti utili ad arricchire lo strumento. Questo darà modo di innalzare ulteriormente il livello del servizio offerto.
MODALITÀ DI UTILIZZO
A partire da questo rilascio è possibile richiamare lo strumento Smart Support dal menu ? delle seguenti procedure:
Liste BAM/DDT/Fatture di vendita (A00802)
Lista ordini cliente (A01202)
Liste movimenti di magazzino (A00513)
Liste ordini fornitore (A01102)
Gestione agenti (A01601)
Tabella provvigioni/sconti (A01602)
Gestione distinta base (A00701)
Stampa Valorizzazione Distinta Base (A00703) Esempio:
servizio richiamato dalla procedura Gestione distinta base (A00701).
Con i prossimi rilasci la possibilità di accedere al servizio sarà progressivamente estesa a tutte le restanti procedure.
Per maggiori dettagli sull’utilizzo del servizio è possibile consultare la sezione Articoli in evidenza accedendo direttamente sulla piattaforma.
Si ricorda che la consueta Guida in linea dell’applicativo rimane comunque consultabile nei seguenti modi:
menu ? Guida in Linea presente nella Barra dei menu dell’applicativo (maschera principale);
premendo il tasto F1 sulle singole procedure.
C) MODULO CONTABILITÀ
RIPORTO DATI IN CU
Al fine di evitare che vengano inseriti importi negativi nelle quote esenti non soggette a ritenuta e che successivamente il programma non li consideri ai fini del riporto sulla CU, sono state inserite due riquadri con un testo descrittivo che avvisa di tale condizione.
PRIMA NOTA CONTABILE
In sede di caricamento ritenute fornitore in Prima nota contabile, nella videata che si apre cliccando sul link Ritenuta in fondo alla maschera il programma espone la consueta videata per l’inserimento dei dati di ritenuta.
In questa videata è stato inserito un riquadro, simile al seguente, che avvisa circa il fatto che le ritenute che contengono importi negativi NON vengono riportate nella CU.
RITENUTE
Ritenute subite
Selezionando in sequenza Contabilità Ritenute Ritenute subite è possibile accedere alla maschera dedicata alle fatture d’acquisto.
Anche in questa videata è stato inserito un riquadro, simile al seguente , per l’avviso già illustrato in precedenza.
ADEGUAMENTI FUNZIONALI
CONTABILIZZAZIONE FATTURE DI VENDITA
Il programma è stato ottimizzato in sede di contabilizzazione fatture di vendita, registrati con modalità assegnazione Costi/Ricavi - Multipla per totale documenti, emessi a clienti con attribuito il conto di ricavo.
È stato eseguito un intervento che consenta di memorizzare una sola volta il conto di ricavo.
Di conseguenza il programma determina correttamente il massimale di attivazione del regime forfetario nel 2020.
D) MODULO LOGISTICA
DATI DI BASE
MODIFICA VISUALIZZAZIONE NOMINATIVO
In fase di inserimento dei dati dell’anagrafica cliente/fornitore è possibile compilare il campo Ragione Sociale se il nominativo è di tipo Femmina/Maschio (persona fisica).
Con questo aggiornamento sono state modificate alcune procedure nelle quali compare l’anagrafica cliente/fornitore (intesa come Cognome/Nome) considerando l’eventuale presenza della Ragione Sociale.
La maschera di gestione dei nominativi si presenta simile alla seguente.
In alcuni programmi del modulo Logistica (ad es. Ordini Clienti/Fornitori, Documenti di Vendita/Acquisto ecc..), il cliente/fornitore persona fisica viene quindi visualizzato/caricato e stampato con la proprietà Ragione Sociale, ad eccezione dei documenti commerciali.
Pertanto, se in anagrafica risulta compilato il campo Ragione Sociale, in fase di richiamo da una procedura di un codice cliente/fornitore oppure della lista dei documenti emessi/ricevuti, il programma riporta la Ragione Sociale anziché Cognome e Nome.
Se invece il campo Ragione Sociale non è compilato, il programma riporta Cognome e Nome come prima di questo aggiornamento.
Nota Bene:
le modifiche apportate hanno interessato anche le stampe che permettono l’ordinamento per Ragione Sociale/Alfabetico.
Pertanto i dati vengono ora esposti ordinati per Ragione Sociale, se valorizzata.
ACQUISTI
CONTABILIZZAZIONE FATTURE FORNITORI
Creazione movimento abbinato al tipo bene 7 e 107 Rottami
Prima di questo aggiornamento, in fase di contabilizzazione delle fatture fornitori veniva generato il movimento fittizio in presenza del tipo bene 108 Reverse charge e causale abbinata.
A partire da questo aggiornamento, solo per contabilità ordinaria, viene creato il movimento abbinato anche in presenza della categoria di bene legata al tipo bene 7 e 107 Rottami e causale abbinata per il registro delle vendite.
Sono stati inseriti dei controlli in fase di contabilizzazione delle fatture di acquisto, già presenti in prima nota contabile, che segnalano l’eventuale presenza sulle righe del documento di categorie di bene legate a tipi bene diversi che non possono rientrare nel castelletto IVA del movimento stesso.
Nello specifico, il programma controlla i seguenti tipi bene della tabella Categorie di Bene.
Descrizione Tipo Bene
TELEFONI_CELLULARI 112
MICROPROCESSORI 113
TELEFONI_CELLULARI_AMMORT 212
MICROPROCESSORI_AMMORT 213
ACQ_CESS_FABBRICATI_ART_17 106
SERVIZI_RELATIVI_EDIFICI_031 31
TRASFERIMENTO_QUOTE_GAS_SERRA_032 32
TRASFERIMENTO_ALTRE_UNITA_033 33
CESSIONI_GAS_ENERGIA_ELETTRICA_034 34
CESSIONI_BANCALI_LEGNO_03 35
ORO_ARGENTO_ART_17_118 118
ORO_DA_INVESTIMENTO_ART_17_218 218
INSTALLAZIONE_IMPIANTI_EDIFICI_REVERSE_BENE_AMM_131 131
INSTALLAZIONE_IMPIANTI_EDIFICI_REVERSE_SPESE_MANUT_231 231
REVERSE_CHARGE 108
ROTTAMI_35 107
ROTTAMI 7
CESSIONI_BENI_IPERMERCATI_036 36
Per quanto concerne il controllo di compatibilità tipi bene nello stesso castelletto IVA (i tipi suindicati non possono coesistere), in fase di contabilizzazione viene creato un avviso sul report di fine elaborazione con le anomalie rilevate; viene inoltre riportata una legenda in calce che evidenzia la problematica di coesistenza fra tipi di bene diversi.
Esempio:
report al termine della contabilizzazione delle fatture.
F8033 27/04/2020 Non possono coesistere Cat. di Bene di tipo 106, 118 Vedere Legenda (1) (1) Tipi Bene non compatibili su stesso castelletto Iva - Legenda:
106 - Acquisto/Cessione Fabbricati 118 - Oro Industr. e argento puro
MAGAZZINO
GENERAZIONE BARCODE
Con questo aggiornamento è stata data la possibilità di scegliere, per gli articoli di magazzino gestiti a lotti, se generare il barcode solo per l’articolo oppure per l’articolo e i relativi lotti.
Prima di questo aggiornamento, in presenza di articoli con lotti associati a dislocazioni di magazzino veniva creato un barcode per ogni lotto. Questo comportamento viene mantenuto qualora non vengano utilizzate le due nuove caselle di selezione di seguito descritte.
A tale scopo, nell’anagrafica degli articoli di magazzino (sezione Dati Magazzino Dati Principali) è stato inserito il riquadro Generazione Barcode, che contiene le seguenti caselle di selezione, alternative tra loro.
Solo per Articolo: spuntando questa casella viene creato un barcode per ogni articolo.
Per Lotti e Articolo: spuntando questa casella viene creato un barcode per l’articolo e i relativi lotti.
Nota Bene:
è possibile spuntare le due nuove caselle esclusivamente sugli articoli che hanno la gestione dei lotti attiva.
L’utilizzo di queste due caselle agisce sulla generazione di tutte le tipologie di barcode.
APERTURA PROGRAMMI
GESTIONE PREVENTIVI – GESTIONE FATTURE FORNITORE/BROGLIACCI DI ACQUISTO E C/LAVORO
Con questo aggiornamento sono stati effettuati ulteriori interventi al fine di ridurre il rallentamento che si poteva riscontrare su alcune versioni del sistema operativo Windows 10 in fase di apertura di alcune videate/programmi del prodotto.
In particolare sono stati eseguiti interventi sui seguenti programmi:
Ordini Gestione Documenti Preventivi Clienti Acquisti Fatture Acquisto Gestione Fatture Acquisti Bam/DdT Acquisto Evasione Ordini Acquisti Bam/DdT C/Lavoro Evasione Ordini
Con i prossimi aggiornamenti verranno modificati altri programmi che potrebbero rientrare in questa casistica.
UTILITÀ
IMPORTAZIONE PARAMETRICA
È possibile accedere alla procedura da Utilità Import./Esport. Importazione Parametrica.
Gestione Sconto Chiusura su Brogliacci e Fatture
Nella definizione dei campi facoltativi delle righe dei brogliacci è stato inserito il campo Gest.
Sconto Chiusura, che permette di assoggettare o meno l’importo della riga allo sconto di chiusura, impostato nel piede del brogliaccio.
Dopo aver selezionato Brogliacci Clienti oppure Fatture Clienti nel riquadro Tipo Importazione, premere il pulsante Definizione Parametri e successivamente il tasto F3.
Viene visualizzata una maschera simile alla seguente.
Tale campo può assumere i seguenti valori:
0 sull’importo della riga non si applica lo sconto in chiusura;
1 sull’importo della riga si applica lo sconto in chiusura.
Descrizione in lingua dell’articolo
In fase di importazione parametrica è stata inserita la nuova tipologia di importazione Descrizioni Articoli in Lingua. Questa tipologia consente di valorizzare, per gli articoli trattati, la Descrizione in Lingua (estesa o meno a seconda di come è costruito il file oggetto di importazione), presente nell’Anagrafica degli articoli di Magazzino.
I campi proposti per l’importazione sono i seguenti:
• Codice Serie (se gestita)
• Codice Articolo
• Descrizione
• Casella Descrizione Estesa (con il tasto F3 è possibile aggiungere il campo facoltativo)
• Codice Lingua
Accedendo alla procedura Importazione Parametrica viene visualizzata una maschera simile alla seguente.
Nel riquadro Tipo Importazione è stata inserita la voce Descrizioni Articoli in Lingua.
Cliccando sul pulsante Definizione Parametri viene visualizzata una maschera simile alla seguente.
Il campo Flag Descrizione Estesa, proposto vuoto di default, viene utilizzato per definire se la descrizione debba essere intesa come descrizione in lingua o descrizione estesa in lingua. Nel caso in cui si intenda valorizzare la Descrizione estesa in lingua, il campo Flag Descrizione Estesa deve essere impostato a X.
Le descrizioni in lingua degli articoli hanno una lunghezza massima di 50 caratteri, mentre le descrizioni estese hanno una lunghezza massima di 2500 caratteri.
Se il campo Codice Lingua non viene selezionato o non valorizzato, nel file viene considerata la lingua definita in Azienda (pulsante Nominativo).
Premendo il tasto F3 dalla maschera di definizione parametri è inoltre possibile procedere con l’inserimento delle righe facoltative.
Identificazione fattura emessa
È stata data la possibilità di identificare come emesse le fatture che si sta importando.
Premendo il pulsante Definizione Parametri dalla procedura Importazione Parametrica e successivamente il tasto F3 è possibile inserire la nuova riga facoltativa Flag Fattura Emessa.
In fase di definizione parametri è possibile identificare le fatture che si sta importando con i seguenti valori:
0 non emessa
1 emessa in immediato 2 emessa in differita
Nota Bene:
se in fase di importazione il campo Flag Fattura Emessa viene valorizzato con 1 o 2 devono essere assolutamente valorizzati anche il numero e la data della fattura.
Questo in quanto la fattura importata risulta già stampata ed emessa.
Se invece il campo Flag Fattura Emessa viene valorizzato con 0, la fattura non è emessa. È pertanto possibile decidere quando e come emetterla accedendo in un secondo momento alla procedura di gestione documenti.
E) FATTURAZIONE ELETTRONICA
FATTURAZIONE ELETTRONICA
È disponibile il manuale completo per la Fatturazione Elettronica (Clicca qui per accedere).
Con successivi aggiornamenti sono state rilasciate le seguenti ulteriori funzioni (cliccare sulla release per accedere alle note).
rel. 12.06.80 ... Visualizzazione, controllo, assegnazione e stampa collegamenti FE, importazione fatture ricevute e modalità di anteprima
rel. 12.07.60 ... Modifiche varie
rel. 12.09.60 ... Generazione fattura elettronica semplificata, pulsante Salva e Genera nel piede dei documenti
rel. 12.09.90 ... Eliminazione e modifica documenti inviati al provider
rel. 12.10.80 ... Gestione fatture semplificate e modifiche varie
rel. 12.11.80 ... Riporto estremi ordine nel file XML
rel. 12.12.00 ... Modifiche varie su Importazione fatture emesse/ricevute e Generazione file XML
rel. 12.12.60 ... Nuove informazioni sul log di fine generazione fatture elettroniche
rel. 13.01.50 ... Importazione fatture XML in semplificata/Regimi agevolati semplificata cassa e modifiche varie
rel. 13.03.80 ... Modifiche varie
Con questo aggiornamento sono state rilasciate le seguenti funzioni.
VALORIZZAZIONE DELLA DATA RICEZIONE E DEL PROTOCOLLO SDI PROVENIENTE DAI METADATI SCARICATI DAL CASSETTO FISCALE
Con l’aggiornamento rel 13.03.80 (Cliccare qui per accedere), sia per il ciclo passivo sia per quello attivo, era stata implementata la lettura dei metadati SdI scaricati dal cassetto fiscale (metadati_xxxxx) per valorizzare la data ricezione ed il protocollo SdI.
Con questo aggiornamento è stata inclusa la lettura degli altri file metadati che è possibile scaricare dal cassetto fiscale (nome file XML_metadato.xml e Informazioni_Associate_xxxxx.xml).
Di seguito vengono riportate le diverse letture eseguite in base ai file metadati ricevuti e le regole che vengono applicate in fase di importazione; l’origine differente comporta una distinzione del trattamento.
1. Metadato PAD (PAD_MT): contiene protocollo SDI e Data ricezione (fornita dal portale di intermediazione); il file è presente nel file zip allegato all’E-mail di notifica generata dal portale dell’intermediario Azienda Digitale; oppure dalle procedure di esportazione massiva eseguite dal programma QuiFattura.
• La data ricezione e protocollo SdI vengono recuperati sempre dal file _PAD_MT.
• La data ricezione indicata nella finestra di importazione viene utilizzata soltanto per le fatture XML senza metadato PAD.
2. Metadato SdI (MT): scaricabile dal cassetto fiscale o scaricando l’archivio delle fatture attive/passive dal portale di intermediazione Azienda Digitale.
• Il protocollo SdI viene recuperato sempre dal metadato _MT.
La data ricezione non è presente nel metadato, pertanto recupera sempre quella indicata nella finestra di importazione.
3. Metadato del cassetto fiscale: in base al tipo di scarico richiesto sul cassetto fiscale, se singolo o massivo, vengono creati file metadati con nomi diversi ma contenenti sempre Protocollo SdI e Data Accoglienza, ossia la data in cui la fattura è stata accettata da SDI (metadati_xxxxx.xml, nome file XML_metadato.xml e Informazioni_Associate_xxxxx.xml).
• Il protocollo SdI viene recuperato sempre dal metadato.
• La data ricezione SdI valorizzata nella finestra di importazione ha priorità rispetto alla data di accoglienza del metadato; pertanto, se valorizzata, imposta la data ricezione SdI per tutti i file XML importati.
• La data di accoglienza presente nel metadato viene recuperata soltanto quando NON è indicata la data ricezione SdI nella finestra di importazione; se non è presente il metadato associato al file XML, la data ricezione SdI nel visualizzatore rimane vuota.
Se dalla procedura di Visualizzazione o Importazione delle Fatture Elettroniche si procede tramite la lettura da Cartella o File singolo, in presenza dei file _MT o Metadati/o o Informazioni_Associate prelevati dal cassetto fiscale, vengono reperiti anche i dati del Protocollo SdI e/o della data di ricezione presente nei file di metadati.
Nella fase di lettura nel Ciclo Passivo è possibile valorizzare la data di ricezione e sarà prioritaria rispetto a quella presente nel file metadato, tranne in presenza del file _PAD_MT come descritto sopra.
Esempio:
funzionamento del programma nel caso venisse valorizzata la data ricezione in fase di lettura del file/cartella.
Confermando la lettura, nella griglia di Visualizzazione Fatture viene valorizzata, oltre al protocollo SdI, la data di ricezione indicata anche in presenza del file metadati/o, mentre viene mantenuta la data ricezione letta dal file _PAD_MT (ad es. 17/04/2020).
Queste informazioni vengono poi abbinate al movimento contabile in base ai parametri impostati nel pannello Dati Importazione Trattamento Movimento Contabile.
Pertanto, se la casella Memorizza per Data Ricezione è selezionata il movimento contabile riporta come Data Registrazione la Data Ricezione visibile in griglia (con possibilità di variazione dalla maschera di anteprima), mentre con le altre opzioni la Data Ricezione visibile in griglia viene riportata
GESTIONE MODELLI
È stata inserita una nuova gestione che consente di memorizzare le opzioni di generazione in modelli, al fine di caricarli prima di una generazione/rigenerazione/simulazione oppure associarli ai singoli clienti.
Nota Bene:
le opzioni che saranno memorizzate in un determinato modello sono quelle presenti nel pannello Dati Generali al momento del salvataggio, per quanto riguarda la generazione delle fatture Privati/PA, mentre per le fatture GDO quelle dei pannelli Opzioni e Opzioni Aggiuntive. In entrambi i casi sono escluse le impostazioni legate al provider (campo Scelta Gestore nei Dati Generali).
A tale scopo sono state apportate le seguenti modifiche al programma.
Generazione fatture elettroniche PA/PR/GDO
È possibile accedere alle procedure da Vendite Documenti di Vendita Fatturazione Elettronica Fattura Elettronica verso PA/Privati/GDO.
Per richiamare la gestione dei modelli occorre accedere alla nuova sezione Gestione Modelli presente nella barra delle sezioni.
• Fattura Elettronica verso PA/Privati La sezione si presenta simile alla seguente.
• Fattura Elettronica verso GDO
Tramite la nuova sezione Gestione Modelli è possibile salvare le opzioni di generazione e associarle a un nome “modello, con lunghezza massima di 20 caratteri.
La barra degli strumenti presente le seguenti funzioni.
• Aggiungi: consente di inserire un nuovo modello.
Viene abilitato il campo Nome Modello presente in fondo alla sezione; occorre indicare il nome che si desidera assegnare al modello e cliccare sul tasto Salva.
Il modello creato viene quindi riportato nella griglia di selezione.
• Modifica: dopo aver selezionato un modello nella griglia, premendo questo pulsante è possibile variare le impostazioni legate a quel modello.
Nota Bene:
la modifica di un modello è consentita solo se non risulta abbinato a uno o più clienti. In caso contrario viene visualizzato un messaggio simile al seguente.
• Elimina: dopo aver selezionato un modello nella griglia, premendo questo pulsante è possibile procedere con la sua eliminazione.
Il programma verifica che il modello non sia associato ad alcun cliente; in caso contrario viene visualizzato un opportuno messaggio bloccante.
• Carica Modello Selezionato: consente di caricare le opzioni del modello selezionato in griglia, che verranno pertanto utilizzate in fase di generazione delle fatture PA/PR/GDO al fine di generare le fatture elettroniche.
Nella barra superiore della maschera viene quindi indicato il nome del modello selezionato.
• Ripristina Impostazioni Originali: cliccando su questo tasto vengono ripristinate le opzioni di generazione iniziali, ossia quelle utilizzate fino a questo aggiornamento e non memorizzate in alcun modello.
Nel caso in cui al cliente sia associato un determinato modello, la generazione delle fatture PA/PR/GDO carica per ogni cliente le opzioni del modello associato e le utilizza per generare le fatture elettroniche.
In sostanza, il modello selezionato viene applicato per generare le fatture elettroniche per tutti quei clienti che non hanno un modello memorizzato nel pannello Fatturazione Elettronica; l’eventuale modello associato al cliente ha pertanto priorità rispetto alle impostazioni del Modello caricato in fase di generazione delle Fatture Elettroniche.
Clienti
È possibile accedere alla procedura da Clienti menu Pannelli Fatturazione Elettronica.
La maschera si presenta simile alla seguente.
È stato inserito il riquadro Modelli per la Generazione, nel quale sono presenti i seguenti campi.
• Modello PA/PR: tramite questo box di selezione è possibile associare i modelli delle opzioni di generazione al cliente per la fatturazione elettronica verso PA e Privati.
• Modello GDO: tramite questo box di selezione è possibile associare i modelli delle opzioni di generazione al cliente per la fatturazione elettronica verso GDO.
Di default, in entrambi i box, viene proposto Nessun Modello. Dopo aver creato dei modelli di generazione delle fatture elettroniche (cfr. paragrafo precedente) sarà possibile associarli all’anagrafica dei clienti.
Modifiche veloci
È possibile accedere alla procedura da Clienti menu Strumenti Modifiche veloci.
La maschera si presenta simile alla seguente.
Sono stati inseriti i seguenti elementi.
• Modelli Impostazioni per Generazione XML (PA): tramite questa scelta il programma esegue l’impostazione massiva dei modelli sui clienti PA.
• Modelli Impostazioni per Generazione XML (PR): tramite questa scelta il programma esegue l’impostazione massiva dei modelli sui clienti Privati.
• Modelli Impostazioni per Generazione XML GDO: tramite questa scelta il programma esegue l’impostazione massiva dei modelli sui clienti GDO.
DESCRIZIONE RIGHE RELATIVE AI CONTRIBUTI CONAI/RAEE
Il programma di generazione Fattura Elettronica PA/PR è stato modificato affinché la descrizione delle righe relative ai contributi Conai/Raee, dettagliata per ogni riga, sia allineata a quella della fattura in formato PDF.
La descrizione viene reperita dal campo Descrizione Fattura presente nella tabella Filiere CONAI (richiamabile da Dati Base Tabelle).
Nel caso in cui il cliente sia invece un Ex-Ante o un Contributo Assolto, la descrizione viene reperita dalla maschera richiamabile da Dati Base Aziende pulsante Magazzino pulsante Conai/Raee.
