Previsione iniziale € 9.438,00
Previsione finale € 13.117,62
Differenza per variazione in aumento dovuta a: € 3.679,62
Importo Tipologia Entrata Destinazione Uscita
€ 3.679,62 Contributo del Comune di Cento per attività di mediazione interculturale a.s. 2018/2019;
Risorsa per Prog. P15 Le ragioni degli altri
€ 9.438,00 2° tranche a saldo del contributo del Comune di Modena per interventi di assistenza educativa ad una allieva con diagnosi ivi residente;
Risorsa per Prog. P22 Integrazione
Della somma iscritta nel presente aggregato sono stati riscossi €. 9.438,00 e restano da riscuotere
€. 3.679,62 quale residuo attivo a.f. 2018 elencato nel Mod. L.
Più precisamente, per quanto attiene ai dati di chiusura dell’esercizio si esplica quanto segue:
Aggr. Descrizione finanziamenti
Previsione
iniziale Variazione Previsione finale
0401 Unione Europea / +€ 219.204,00 € 219.204,00
0403 Provincia vincolati / +€ 615,41 € 615,41 0405 Comune vincolati € 9.438,00 +€ 3.679,62 € 13.117,62
0406 Altre Istituzioni / / /
TOTALI +€ 9.438,00 +€ 223.499,03 € 232.937,03
4,05%
95,95%
FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI
Previsione Variazione
I.I.S. “F.lli TADDIA - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)
Tel. Centr. +39 051 6856411 - Fax +39 051 6856431 - C.F. 81001110386 e-mail : info@ipsia100.it Web : www.ipsia100.it
Aggr. 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI € 87.007,15
Rispetto alla previsione iniziale ammontante a € 51.850,00 comprendente l’entrata vincolata di € 24.295,00 proveniente dalle famiglie per:
a) contributi scolastici ammontanti ad € 9.295,00 di cui € 4.745,00 destinati al pagamento dell’assicurazione degli allievi, €. 1.300,00 destinati al pagamento delle spese postali ed € 3.2500,00 destinati alla realizzazione delle attività sportive motorie di cui al progetto P07;
b) versamento per visite di istruzione all’estero, ancora in fase organizzativa al momento di stesura del P.A. 2018 e all’epoca programmate per €. 15.000,00;
nonché l’entrata non vincolata di € 23.775,00 comprendente:
a) contributi scolastici volontari provenienti dalle famiglie ammontanti ad € 24.455,00;
sono stati accertati complessivamente € 87.007,15 di cui € 77.007,15 incassati ed € 10.000,00 da incassare al 31/12/2018 ed elencati nel Mod. L quale residuo attivo a.f. 2018.
0501 – Famiglie non vincolati € 32.650,80
Previsione iniziale € 24.455,00
Previsione finale € 32.650,80
Differenza per variazione in aumento dovuta a: € 8.195,80
Importo Tipologia Entrata Destinazione Uscita
€ 8.195,80 Maggiore accertamento in entrata rispetto alla previsione del P.A. a titolo di contributi volontari conseguente ai periodici svuotamenti del conto corrente postale;
Risorsa per Attiv.A02 Spese funzion. didatt.
La somma iscritta nel presente aggregato è stata interamente riscossa.
0502 – Famiglie vincolati € 37.008,05
Previsione iniziale € 24.295,00
Previsione finale € 37.008,05
Differenza per variazione in diminuzione dovuta a: € 12.713,05
Importo Tipologia Entrata Destinazione Uscita
€ 14.500,00 Entrata dovuta ai versamenti degli allievi delle classi 3S, 4S e 5S corso servizi sociali quali quote di adesione al progetto sperimentale O.S.S;
Risorsa per Prog. P05 Progetto Sperimentale O.S.S.
- € 3.701,95 Minore entrata rispetto alla previsione per visite e
viaggi di istruzione; Risorsa per Prog. P02
Visite e viaggi di istruz.
€ 775,00 Maggior entrata quote per esami e assicurazioni a.s.
2018/2019;
Risorsa per Attività A02 Spese funzion. didatt.
€ 1.140,00 Cauzione provvisoria Ditta ProntoCoffee per
partecipazione gara distributori automatici. Risorsa per Attiv. A01 Funz.mento amm.vo Della somma iscritta nel presente aggregato sono stati riscossi €. 36.058,05 e restano da riscuotere
€. 950,00 quale residuo attivo a.f. 2018 elencato nel Mod. L.
I.I.S. “F.lli TADDIA - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)
Tel. Centr. +39 051 6856411 - Fax +39 051 6856431 - C.F. 81001110386 e-mail : info@ipsia100.it Web : www.ipsia100.it
0503 – Altri non vincolati € 6.685,00
Previsione iniziale € 3.100,00
Previsione finale € 6.685,00
Differenza per variazione in aumento dovuta a: € 3.585,00
Importo Tipologia Entrata Destinazione Uscita
€ 605,00
€ 2.480,00
€ 500,00
Canone locazione locali scuola, nella fattispecie laboratorio saldatura a Città del ragazzo Ferrara a.s.
2017/2018 – quota scuola
Contributo Forno Ferrari servizio merende periodo settembre/dicembre 2018 (€ 620,00 x 4 mesi);
Premio bando IeFP a.s. 2017/2018.
Risorsa per attività A03 Spese di personale Risorsa per prog. P06 Piacevolmente Inglese Risorsa per Attività A02 Spese funzion. didatt.
La somma iscritta nel presente aggregato è stata interamente riscossa.
0504 –Altri vincolati € 10.663,30
Previsione iniziale € 0,00
Previsione finale € 10.663,30
Differenza per variazione in aumento dovuta a: € 10.663,30
Importo Tipologia Entrata Destinazione Uscita
€ 400,00 Contributo per collaborazione Progetto Fondimpresa
convenzione con CentoForm; Risorsa per attività A03 Spese di personale
€ 600,00 Primo Premio Camera di Commercio Progetto Storie di alternanza;
Risorsa per Attività A02 Spese funzion. didatt.
€ 300,00 Contributo Ditta Centoform per spese preparazione e controllo progetti IFTS annualità;
Risorsa per attività A03 Spese di personale
€ 150,00 Contributo Cassa Risparmio di Cento finalizzato al concorso spese nella produzione degli opuscoli illustrativi della scuola in previsione delle iscrizioni a.s. 2019/2020;
Risorsa per Prog. P04 Progetto Orientametno
€ 518,30 Versamento dagli operatori scolastici del premio
assicurativo volontario infortuni + RCT a.s. 2018/19; Risorsa per attività A01 Spese funzion. amm.vo
€ 495,00 Canone locazione locali a Città del ragazzo Ferrara a.s. 2017/18 quota vincolata per Provincia;
Risorsa per attività A01 Spese funzion. amm.vo
€ 8.200,00 Contributo Fondazione Ca.Ri.Ce per completamento Laboratorio automobilistico.
Risorsa per attiv. A04 Spese di investimento Della somma iscritta nel presente aggregato sono stati riscossi €. 1.613,30 e restano da riscuotere
€. 9.050,00 quale residuo attivo a.f. 2018 elencato nel Mod. L.
I.I.S. “F.lli TADDIA - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)
Tel. Centr. +39 051 6856411 - Fax +39 051 6856431 - C.F. 81001110386 e-mail : info@ipsia100.it Web : www.ipsia100.it
Più precisamente, per quanto attiene ai dati di chiusura dell’esercizio, si esplica quanto segue:
Aggr. Descrizione
finanziamenti Previsione
iniziale Variazione Previsione finale 0501 Famiglie non vincolati €. 24.455,00 +€. 8.195,80 €. 32.650,80 0502 Famiglie vincolati €. 24.295,00 +€. 12.713,05 €. 37.008,05 0503 Altri non vincolati €. 3.100,00 +€. 3.585,50 €. 6.685,50 0504 Altri vincolati / +€. 10.663,30 €. 10.663,00 TOTALI €. 51.850,00 + €. 35.157,15 €. 87.007,15
Aggr. 07- ALTRE ENTRATE €. 1,21
Rispetto alla previsione iniziale di €. 0, sono stati accertati al 31/12. €. 1,21 interamente incassati.
0701 – Interessi €. 1,21
Previsione iniziale € 0,00
Previsione finale € 1,21
Differenza per variazione in aumento dovuta a: € 1,21
Importo Tipologia Entrata Destinazione Uscita
€ 1,21 Competenze maturate nell’anno 2017 sul c/c/p Risorsa per Attiv.A02 Spese funzion. didattico
Più precisamente per quanto attiene ai dati di chiusura dell’esercizio si esplica quanto segue:
59,59%
40,41%
CONTRIBUTI DA PRIVATI
Previsione Variazione
I.I.S. “F.lli TADDIA - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)
Tel. Centr. +39 051 6856411 - Fax +39 051 6856431 - C.F. 81001110386 e-mail : info@ipsia100.it Web : www.ipsia100.it
Aggr. Descrizione
finanziamenti
Previsione
iniziale Variazione Previsione finale 0701 Interessi / +€ 1,21 € 1,21
0703 Alienazione di beni / / /
0704 Entrate Diverse / / /
TOTALI / +€. 1.015,84 € 1.015,84
Analisi delle uscite
Dall’esame del conto finanziario Mod. H risulta che le uscite impegnate ammontano a €.
301.160,12. In più sono stati accantonati nell’aggregato Z01 €. 46.188,89 quali somme non vincolate al momento prive di destinazione.
Sono stati pagati €. 277.998,76, mentre restano da pagare €. 23.161,36 come da elenco residui passivi anno 2018 – Allegato L.
Il conto finanziario, Mod. H, si chiude con un avanzo di competenza di € 137.330,71 derivante dalla differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate. Per ogni attività/progetto è stato predisposto il rendiconto, Mod. I, il quale descrive, in modo analitico per conto e sotto conto, l’evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale per arrivare fino alla determinazione della eventuale economia al termine dell’esercizio finanziario. Si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, della loro utilizzazione e l’eventuale economia.
Relativamente all’acquisizione di beni e servizi e alla conseguente effettuazione degli acquisti ci si è attenuti, nella scelta del contraente, alle procedure d’acquisto indicate in ciascuna determina a contrarre, atto amministrativo propedeutico di ogni tipologia di acquisto e di spesa, precisamente sia a quanto statuito dall’art. 34 del DI 44/2001 mediante ricorso all’affidamento diretto, prescindendo dall’obbligo della richiesta di una pluralità di preventivi, per contratti di importo inferiore ad € 6.000,00 (limite fissato dal CDI) o comunque di importo sotto soglia comunitaria, sia a quanto statuito dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016, codice dei contratti ed alle relative linee guida n. 4 dell’ANAC, successivamente aggiornate con delibera n. 206 del 01 marzo 2018, di attuazione dello stesso, mediante ricorso sia a procedure aperte precedute da pubblicazione sul sito di bando rivolto a qualunque soggetto interessato purché in possesso dei requisiti soggettivi precisati nel bando sia a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36, co 2
0,00%
100,00%
ALTRE ENTRATE
Previsione Variazione
I.I.S. “F.lli TADDIA - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)
Tel. Centr. +39 051 6856411 - Fax +39 051 6856431 - C.F. 81001110386 e-mail : info@ipsia100.it Web : www.ipsia100.it
lett. b) del codice dei contratti, precedute da lettera di invito a soggetti scelti dall’Amministrazione nell’ambito di elenchi fornitori o di indagini di mercato, sempre comunque nel rispetto dei criteri di trasparenza, parità di trattamento e rotazione. Si precisa altresì che la scuola effettua regolarmente il controllo circa la presenza di convenzioni CONSIP, mediante la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l’accesso l’utilizzo del mercato elettronico della P.A., ferma restando la possibilità di procedere in maniera autonoma previo confronto con i parametri di qualità – prezzo offerti nelle convenzioni medesime, ove presenti e, in tal caso, viene rispettato l’obbligo del ricorso allo strumento telematico di acquisto e negoziazione fornito dal MEPA attraverso affidamenti diretti realizzabili mediante ordine o RDO con un unico fornitore, oppure attraverso un confronto concorrenziale delle offerte realizzabili mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati.
ATTIVITA’
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 47.819,24
Sono confluite in questa attività tutte le spese che garantiscono il supporto amministrativo allo svolgimento del regolare servizio scolastico.
Vengono imputate le spese relative alla manutenzione delle macchine e attrezzature dell’Istituto ad uso uffici, all’assicurazione beni mobili, alla cancelleria, alle spese postali e bancarie, al materiale igienico e sanitario, al noleggio e manutenzione delle fotocopiatrici utilizzate dagli uffici, al fondo minute spese gestito dal DSGA.
Aspetti finanziari:
Previsione iniziale € 37.000,00
Previsione finale € 47.819,24
Differenza per variazione in aumento dovuta a: € 10.819,24 ENTRATE
Aggr. Descrizione Motivazione Importo
01 02
02 01
Av. Amm.ne vinc.
Dotazione ordinaria
Rideterminazione avanzo amm.ne vincolato al 31/12/2016 da mod. J c/cons. 2017 per: spese varie d’ufficio “oneri L.23/96” e spese postali;
Storno ad A03 di €. 480,00 di cui alla nota MIUR n. 40107 del 20/12/2016 destinata al Personale per supporto espletamento concorso docenti 2016;
€ 757,66
- € 480,00
02 01 Dotaz. ordinaria Finanziamento per spese funzionamento amministrativo-didattico periodo sett.-dic. 2018
€ 7.772,87 04 03 Finanziam. da Enti
Locali- Provincia vincolati
Finanziamento spese varie ufficio e.f. 2018 oneri L.23/96 (budget € 3.139,91 - € 2.524,50 canone locazione locali a terzi anno 2017)
€ 615,41
I.I.S. “F.lli TADDIA - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)
Tel. Centr. +39 051 6856411 - Fax +39 051 6856431 - C.F. 81001110386 e-mail : info@ipsia100.it Web : www.ipsia100.it
05 02 Contributi da privati
famiglie vincolati Cauzione provvisoria ditta ProntoCoffee per partecipazione a gara per distributori bevande e alimenti
€ 1.140,00
05 04 Contr. da privati altri vincolati
Saldo canone locazione locali scuola ad esterni periodo genn./agosto 2017 Città del Ragazzo -quota Provincia
€ 495,00
05 04 Contr. da privati altri vincolati
Contributo quota assicurativa Responsabilità civile – Personale ATA e Docente a.s.
2018/2019
€ 518,30
TOTALE € 10.819,24
USCITE
Relativamente alle uscite si evidenzia quanto segue:
Previsione Somme vincolate: € 495,00 canone locazione locali a terzi accantonata per provincia per oneri L.23/96; € 1.140 Cauzione provvisoria Ditta ProntoCoffee.