PARTE PRIMA: ENTRATE

Presentiamo qui le entrate del nostro istituto.

Aggr. Importi

Voce

01 Avanzo di amministrazione presunto 352.643,24

01 Non vincolato 113.628,77

02 Vincolato 239.014,47

02 Finanziamenti dallo Stato 13.497,33

01 Dotazione ordinaria 13.497,33

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche

03 Provincia vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre Istituzioni

05 Contributi da privati 65.000,00

01 Famiglie non vincolati 60.000,00

04 Altri vincolati 5.000,00

07 Altre Entrate 01 Interessi

Totale entrate 431.140,57

99 Partite di giro 600.00

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2014 come risulta dal modello J è di € 352.643,24

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L’avanzo di amministrazione è iscritto integralmente come voce di entrata e così suddiviso : € 113.628,77 non vincolato e € 239.014,47 vincolato.

All’interno del Programma annuale 2015 si preleva una parte di vincolato per € 91.340,37 e 47.433,11 non vincolato

La parte rimanente di € 213.869,76 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare ( aggregato Z01) come previsto dalla nota MIUR prot. N. 10773 del 11/11/2010, che afferma che una somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato deve essere inserita nell’aggregato Z01 “ disponibilità finanziaria da programmare”; l’affermazione fa implicitamente ipotizzare l’incertezza della riscossione.

Infatti con nota del 22/12/2014 protocollo n. 18780 il Miur comunica che:” attesa l’attuale situazione finanziaria del bilancio dello Stato e in considerazione della vetustà temporale di residui attivi che risultano ancora iscritti nei bilanci delle scuole

di diverse istituzioni scolastiche , si auspica che con progressiva e ragionata programmazione gli stessi possano essere radiati nell’ambito della autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto della normativa vigente, tramite mirate delibere dei Consigli di istituto.”

Si illustrano i prelevamenti effettuati e la loro destinazione per l’anno 2015 e per la realizzazione delle finalità e priorità individuate dal Dirigente

Aggr. Provenienza importo importo

Voce Attività Vincolato Non vincolato Destinazione

A 01 Funzionamento amministrativo generale 38.019,54 5.785,00 A/01

A 02 Funzionamento didattico generale 41.648,11 A/02

A 04 Spese di investimento 18.000,00 A/04

Progetti

P 05 Miglioramento Offerta Formativa 26.616,66 P/05

P 08 Manutenzione e funzionamento amministrativo

8.704.17 P/08

Totale 91.340,37 47.433,11

Entrate - Finanziamento dello Stato

Entrate aggregazione 02. La prima aggregazione delle Entrate raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero.

01 Dotazione ordinaria che comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero e dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali del Ministero

Come già esposto sopra le cifre della dotazione scolastica sono così distribuite

Aggreg.ne 02 Finanziamento dello Stato - Dotazione Ordinaria

Anno 2015 Attività Enti Prev. Iniziale e

destinazione 02/01 Finanziamento per

funzionamento

Miur 13.497,33 A/01

02/01 TOTALE 13.497,33

Entrate aggregazione 5 – Contributi da privati

Aggreg.ne 05 Contributi da privati

Anno 2015 Attività Enti Prev. Iniziale e destinazione 05/01 classi prime e 180,00 per le classi intermedie. La cifra è comprensiva del contributo per l’assicurazione infortunio e Responsabilità civile. L‘importo da iscrivere a bilancio per tasse scolastiche è stato calcolato sulla previsione media di 600 studenti x € 100,00. Il dato è previsionale perché al momento non si conoscono ancora i numeri esatti degli alunni iscritti per il prossimo anno scolastico, considerata anche la facoltatività del versamento delle tasse.

PARTE SECONDA – SPESE

Presentiamo nella seconda parte della relazione le spese del nostro Istituto. Ogni singola aggregazione è commentata in modo da spiegare le voci che concorrono alla sua formazione. La tabella che segue illustra la composizione delle spese che si prevedono per l'esercizio finanziario

Spese ^Aggr. _Voce ^importi

A Attività 180.949,98

A01 Funzionamento amministrativo generale 56.301,87 A02 Funzionamento didattico generale 106.648,11

A04 Spese d'investimento 18.000,00

P Progetti 35.320,83

P02 Realizzazione Autonomia L. 440/97 0,00

P04 Viaggi di istruzione 0,00

P05 Miglioramento Offerta Formativa 26.616,66

P08 Da provincia Manutenzione e Funzionamento Amministrativo

8.704,17

R Fondo di riserva 1.000,00

R98 Fondo di riserva 1.000,00

Totale Spese 217.270,81

Z Disponibilità finanziaria 213.869,76

Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 213.869,76

Totale a pareggio 431.140,57

aggregazione A Attività Spesa totale per attività

Spese aggregazione A/A01Funzionamento amministrativo generale La previsione è di 56.301,87.

Queste risorse servono per il pagamento del compenso e rimborso spese ai Revisori dei Conti , Medico del lavoro, contratto per responsabile di rete ,responsabile della sicurezza, contratti di noleggio fotocopiatrici, canone abbonamento internet, spese d contratto con Il Melograno per assistenza alunni con difficoltà, funzionamento amministrativo in generale, rinnovo licenze software gestionale uffici e registro elettronico , fax, spese per la sicurezza dell’istituto e adeguamento alle normative sulla sicurezza dello stabile e dei lavoratori, assicurazioni dei beni mobili, furto e incendio della scuola. Spese di formazione aggiornamento del personale : sicurezza, primo soccorso, privacy, formazione degli studenti impegnati nello Stage

Manutenzione ordinaria dell’edificio e degli arredi, ad integrazione del fondo provinciale , per gli interventi urgenti.

Spesa aggregazione A/02

La previsione è di 106.648,11. Su questo capitolo gravano le spese di funzionamento didattico generale. Il capitolo è alimentato da fondi provenienti dalle tasse studenti, interessi attivi maturati su conto corrente bancario e postale, contributo ditta che svolge il servizio bar, e qualunque eventuale provento da esterni. Su questo aggregato sono imputate le spese per il funzionamento dei laboratori ed aule speciali, spese vive per materiali di consumo quali toner per stampanti carta, licenze software abbonamento banche dati ecc, e in generale spese di approvvigionamento. Spese assicurazione alunni per infortunio e responsabilità civile

A/04 - Spese d'investimento

La previsione € 18.000,00 proviene integralmente da prelevamento dell’Avanzo di amministrazione. Gravano su questo aggregato le spese in conto capitale illustrate nella relazione del Dirigente.

Spese aggregato P Progetti

P/02 Realizzazione Autonomia legge 440/1997

Alla data attuale la previsione è pari a 0,00. Il capitolo sarà oggetto di variazione qualora dovessero essere erogati i finanziamenti dal Miur per la materia in oggetto.

P04 Viaggi di istruzione

La cifra iscritta attualmente è di € 0,00 il capitolo sarà variato nel corso dell’esercizio in base alle somme pagate alle agenzie di viaggio e ai soldi effettivamente versati dagli studenti per i viaggi di istruzione o soggiorno studio

P/05 Miglioramento dell’offerta formativa

La cifra iscritta è di € 26.616,66 prelevata dall’Avanzo di amministrazione.

La somma andrà ad integrare la contrattazione di istituto per la parte in carico alla scuola così come stabilito nella contrattazione di istituto siglata il 22 dicembre 2014 P/08 Manutenzione e Funzionamento amministrativo da provincia

La previsione è di 8.704,17, prelevato dall’avanzo di amministrazione, e finanziato dell’Amministrazione provinciale di Milano per manutenzione dei beni mobili e immobili di proprietà della Provincia, funzionamento uffici e progetti didattici.

R/FONDO DI RISERVA