Centro di Responsabilità:
Periodo di Riferimento:
Anno 2017 - CONSUNTIVO
Assessorato:
Bilancio e programmazione economica
Comune di MERONE
Piano della Performance 2017 - Consuntivo
N. Cat. CCNL Ore settimanali giorni Scostamento
1 D.5 365 0,00
2 D.4 365 0,00
3 C.3 365 0,00
0,00
I dati circa l'impiego delle risorse umane evidenziano un andamento costante rispetto all'anno precedente.
Non ci sono state assenze o fatti particolari che hanno ridotto la capacità lavorativa dell'ufficio.
Resta il fatto, purtroppo, che la quantità di adempimenti e scadenze che gravano sul personale è sproporzionato rispetto allo scarso personale in servizio.
Non basta a risolvere il problema, infatti, il solo consistente ricorso alle ore straordinarie lavorate dal responsabile di area (circa 25 ore al mese di media) e dalla dipendente full time (circa 8 ore al mese di media).
277,78
Il servizio Ragioneria si occupa fondamentalmente della predisposizione del Bilancio di Previsione, della sua gestione (attraverso le variazioni di bilancio e/o di P.E.G./P.R.O., l'iscrizione a bilancio di impegni e accertamenti, l'emissione di mandati e reversali, ecc.) e della sua rendicontazione finale nel rispetto dei numerosi vincoli sulle spese imposti dalla legge nonchè della delicata gestione del Patto di Stabilità. Cura l'espressione dei pareri di copertura finanziaria su deliberazioni di Giunta e Consiglio e sulle determinazioni dei responsabili di area. E' anche titolare di capitoli di spesa e di entrata che, per la loro gestione, necessitano la predisposizione di atti amministrativi quali le determinazioni e le delibere. Il servizio si preoccupa della verifica e contabilizzazione di tutti gli incassi (tesoreria, bancoposta, POS, ecc.). Gestisce, inoltre, il personale per quanto riguarda la parte contabile/stipendi nonché la rilevazione delle presenze/assenze. Tra le altre attività d'ufficio non strettamente inerenti i compiti propri
dell'area di competenza vi è anche la gestione delle polizze assicurative dell'ente e dei sinistri attivi e passivi.
Il servizio Tributi si occupa a 360° di tutte le maggiori entrate comunali: dall'IMU e dalla TASI, all'addizionale comunale all'IRPEF, alla TARI, alla TOSAP nonché della gestione della bollettazione dell'acquedotto comunale. Dalla gestione ordinaria (emissione ruoli, verifica pagamenti, emissione autorizzazioni, ecc.) a quella straordinaria (emissione avvisi di accertamento, solleciti di pagamento, ecc.) alla stesura/modifica dei regolamenti comunali nelle rispettive materie, alla predisposizione dei moduli ed informative per l'utenza. L'attività di front office dell'ufficio tributi occupa circa il 30% del tempo di lavoro e, pertanto, in considerazione anche delle "delicate" materie trattate a contatto con il cittadino/contribuente, riveste molta importanza, anche a livello di immagine dell'ente.
277,78 Totale
BOSISIO Roberta 36 100,00
36 28
% N
100,00 77,78 100,00
77,78
100,00 Descrizione del servizio:
Risorse Umane assegnate Cognome e Nome
COLOMBO Massimiliano BRIVIO Antonia
Nuova risorsa % N-1
Comune di MERONE
Piano della Performance 2017 - Consuntivo
Cfr. Conto Consegnatario beni mobili 2017 (beni più rilevanti) agli atti d'ufficio Dotazione Strumentale
Poltroncina operative senza braccioli su ruote verdi
Poltroncina direzionale senza braccioli su ruote con schienale alto Parete attrezzata con 8 cassetti (Rag)
Piano della Performance 2017 - Consuntivo
Variazione %
Variazione % Descrizione
Codice bilancio Capitolo Stanziamento Accertato
Cfr. elenco allegato
Descrizione
Cfr. elenco allegato
Capitolo
"P.R.O. 2017 - Capitoli Spesa"
Stanziamento Impegnato
Dotazione finanziaria - SPESA Codice bilancio
"P.R.O. 2017 - Capitoli Entrata"
Dotazione finanziaria - ENTRATE
Comune di MERONE
Piano della Performance 2017 - Consuntivo
AREA CONTABILE-FINANZIARIA E TRIBUTI ENTRATA 2017 - CONSUNTIVO
Codice bilancio Capitolo Articolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2017 Stanz.Ass.CO 2017 Accertato CO 2017 Incassato CO 2017 % Inc. su Acc. 2017
1.01.01.76.000 41 0 TRIBUTO COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 145.000,00 145.000,00 156.240,08 128.988,19 82,56%
1.01.01.06.002 55 6 RECUPERO EVASIONE IMU 45.000,00 30.000,00 25.387,00 16.296,45 64,19%
1.01.01.08.002 55 8 RECUPERO EVASIONE ICI 45.000,00 30.000,00 0 0 0,00%
1.01.01.06.000 60 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 590.000,00 590.000,00 587.236,95 467.060,43 79,54%
1.01.01.53.000 70 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 31.040,00 31.040,00 875 518 59,20%
1.01.01.16.000 82 0 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE 415.000,00 415.000,00 415.000,00 119.913,90 28,89%
1.01.01.52.000 90 0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) 10.000,00 10.000,00 9.892,92 9.892,92 100,00%
1.01.01.61.001 111 0 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARES / TARI) 420.000,00 420.000,00 408.081,34 344.455,94 84,41%
1.01.01.61.002 111 1 RECUPERO EVASIONE TARES / TARI 5.000,00 5.000,00 0 0 0,00%
1.01.01.51.000 120 0 TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 1.000,00 1.000,00 0 0 0,00%
1.01.01.51.000 121 0 ADDIZIONALI SU TASSAZIONE RIFIUTI 100 100 0 0 0,00%
1.01.01.51.002 125 0 RECUPERO EVASIONE TARSU 3.000,00 3.000,00 662 490 74,02%
1.03.01.01.000 159 0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO) 292.821,00 293.056,00 293.055,17 284.268,49 97,00%
2.01.01.01.000 220 0 CONTRIBUTO STATO PER FINALITA' DIVERSE 11.000,00 12.430,00 15.420,64 14.830,40 96,17%
2.01.01.02.000 267 0 CONTRIBUTO PROVINCIA PER FINALITA' DIVERSE 6.500,00 13.041,00 13.040,20 13.040,20 100,00%
3.01.02.01.000 320 0 DIRITTI DI SEGRETERIA 3.500,00 3.500,00 2.032,17 2.024,63 99,63%
3.05.02.01.001 335 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA 75.500,00 70.500,00 70.500,00 0 0,00%
3.05.02.01.001 363 0 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE 14.250,00 14.250,00 14.215,39 1.593,46 11,21%
3.01.02.01.014 380 0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 3.600,00 3.600,00 3.599,41 105,41 2,93%
3.01.01.01.004 440 0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 225.000,00 225.000,00 262.809,84 129.143,96 49,14%
3.01.01.01.004 445 0 PROVENTI DEI SERVIZI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA 185.000,00 185.000,00 213.395,97 108.731,48 50,95%
3.01.03.01.000 480 0 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE 110.500,00 110.500,00 103.456,54 99.528,62 96,20%
3.03.03.04.000 490 0 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 600 600 1,94 0,48 24,74%
3.03.03.04.000 520 0 INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE POSTALE 50 50 0 0 0,00%
3.05.02.02.002 550 0 CREDITO I.V.A. 150.000,00 100.000,00 96.481,62 96.481,62 100,00%
3.05.99.99.000 600 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 19.839,00 21.704,00 12.730,36 12.730,36 100,00%
3.05.01.01.000 603 0 RIMBORSO DANNI CAUSATI DA TERZI 7.000,00 7.000,00 0 0 0,00%
3.05.99.99.000 604 0 COMPARTECIPAZIONE SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI 1.000,00 1.000,00 572 250,6 43,81%
7.01.01.01.001 930 0 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA/CASSA 1.355.000,00 1.355.000,00 0 0 0,00%
9.01.01.01.001 9111 0 RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI 10.000,00 10.000,00 2.533,34 2.533,34 100,00%
9.01.01.02.001 9112 0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) 200.000,00 200.000,00 148.488,33 148.488,33 100,00%
9.01.01.99.999 9119 0 ALTRE RITENUTE N.A.C. 10.000,00 10.000,00 0 0 0,00%
9.01.02.01.001 9121 0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI 150.000,00 150.000,00 104.201,79 104.201,79 100,00%
9.01.02.02.001 9122 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI 70.000,00 70.000,00 43.787,84 43.787,84 100,00%
9.01.02.99.999 9129 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI 30.000,00 30.000,00 11.670,73 11.670,73 100,00%
9.01.03.01.001 9131 0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 50.000,00 50.000,00 8.615,88 8.615,88 100,00%
9.01.03.02.001 9132 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 10.000,00 10.000,00 0 0 0,00%
9.01.03.99.999 9139 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 10.000,00 10.000,00 0 0 0,00%
9.01.99.06.001 9161 0 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI EX ART. 195 TUEL 50.000,00 50.000,00 0 0 0,00%
9.01.99.06.002 9162 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL 50.000,00 50.000,00 0 0 0,00%
9.01.99.03.001 9193 0 RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI 5.000,00 5.000,00 1.291,14 0 0,00%
9.01.99.99.999 9199 0 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. 50.000,00 300.000,00 237.091,55 233.909,93 98,66%
9.02.01.01.000 9211 0 RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI 50.000,00 50.000,00 0 0 0,00%
9.02.01.02.000 9212 0 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI 50.000,00 50.000,00 28.741,79 15.738,56 54,76%
9.02.02.02.000 9222 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI 0 910.000,00 908.900,42 908.900,42 100,00%
Resp.:2 RAGIONERIA e TRIBUTI - Massimiliano Colombo 4.966.300,00 6.051.371,00 4.200.009,35 3.328.192,36 79,24%
Comune di MERONE
Piano della Performance 2017 - Consuntivo
AREA CONTABILE-FINANZIARIA E TRIBUTI SPESA 2017 - CONSUNTIVO
Codice bilancio Capitolo Articolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2017 Stanz.Ass.CO 2017 Impegnato CO 2017 Pagato CO 2017 Pag. su Imp. 2017
01.01.1.03.02.01.001 10 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI E INDENNITA' DI MISSIONE 34.000,00 34.000,00 32.921,06 32.361,15 98,30%
01.01.1.03.01.02.000 20 0 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA 200,00 200,00 119,07 85,97 72,20%
01.01.1.01.01.01.000 21 0 STIPENDIO STAFF 21.300,00 21.300,00 21273,2 21273,2 100,00%
01.01.1.01.02.01.000 22 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER STAFF 6.700,00 6.700,00 6.593,36 6.593,36 100,00%
01.01.1.02.01.01.001 23 0 IRAP PER UFFICIO STAFF SINDACO 1.900,00 1.900,00 1876,73 1876,73 100,00%
01.01.1.01.01.01.000 24 0 FONDO PRODUTTIVITA' UFFICIO STAFF 430,00 430,00 425,59 425,59 100,00%
01.01.1.10.04.01.000 60 1 PREMI ASSICURATIVI CONTRO DANNI (BENI MOBILI, IMMOBILI, RC, ALTRO) 14.250,00 14.250,00 13.877,31 13.557,31 97,69%
01.01.1.10.04.99.999 60 99 ALTRI PREMI ASSICURATIVI (RC AUTO, ALTRO) 3.700,00 3.700,00 3.449,35 3.449,35 100,00%
01.03.1.03.02.01.000 70 0 INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.241 D.LGS. N.267/00) 6.500,00 6.500,00 6494,66 544,66 8,39%
01.02.1.01.01.01.000 100 0 STIPENDIO UFFICIO SEGRETERIA 67.860,05 61.260,05 60584,77 60584,77 100,00%
01.02.1.01.01.01.000 110 0 COMPENSI PER SUPPLENZE A SCAVALCO AI SEGRETARI COMUNALI 800 800 0 0 0,00%
01.02.1.01.02.01.000 120 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER UFFICIO SEGRETERIA 21.530,13 18.779,40 17579,4 17579,4 100,00%
01.02.1.02.01.01.001 127 0 IRAP PER UFFICIO SEGRETERIA 6.698,87 5.818,57 5.568,57 5.568,57 100,00%
01.02.1.01.01.01.000 131 0 STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE 71.500,00 71.374,34 57.456,20 57.456,20 100,00%
01.02.1.01.02.01.000 132 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER SEGRETARIO COMUNALE 19.300,00 19.258,75 14.880,18 14.880,18 100,00%
01.02.1.02.01.01.001 133 0 IRAP PER SEGRETERIO COMUNALE 6.200,00 6.189,28 4.883,72 4.883,72 100,00%
01.11.1.02.01.01.001 137 0 IRAP PER COMPENSI E COLLABORAZIONI VARIE 3.292,84 3.245,30 2.843,60 2843,6 100,00%
01.02.1.01.01.01.000 140 0 FONDO PRODUTTIVITA' UFFICIO SEGRETERIA 4.350,00 4.350,00 4.328,46 4.328,46 100,00%
01.02.1.04.01.01.000 185 0 QUOTA TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO DA VERSARE ALL'EX AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI 2.500,00 2.500,00 1.356,01 1356,01 100,00%
01.08.1.03.02.19.000 227 0 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00%
01.11.1.10.04.01.000 250 1 PREMI ASSICURATIVI CONTRO DANNI (BENI MOBILI, IMMOBILI, RC, ALTRO) 15.000,00 15.000,00 13.557,32 13.557,32 100,00%
01.11.1.10.04.01.000 250 99 ALTRI PREMI ASSICURATIVI (RC AUTO, ALTRO) 3.900,00 3.900,00 3.792,27 3.792,27 100,00%
01.05.1.07.05.04.003 470 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI: SEDI ISTITUZIONALI (CDP) 1653 1653 1652,53 1652,53 100,00%
01.03.1.01.01.01.000 491 0 STIPENDIO UFFICIO RAGIONERIA 66525 60400 60388,42 60388,42 100,00%
01.03.1.01.02.01.000 492 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER UFFICIO RAGIONERIA 20.240,40 18.407,13 18.407,13 18.407,13 100,00%
01.03.1.01.01.01.000 493 0 FONDO PRODUTTIVITA' UFFICIO RAGIONERIA 7.600,00 7.600,00 7.585,94 7.585,94 100,00%
01.03.1.03.02.17.000 496 0 SERVIZIO DI TESORERIA 4.500,00 4.500,00 4492,57 1982,27 44,12%
01.03.1.02.01.01.001 497 0 IRAP PER UFFICIO RAGIONERIA 8.330,42 7.930,42 7426,03 5969,03 80,38%
01.03.1.09.99.01.000 499 0 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE 0,00 1.000,00 660,69 0 0,00%
01.03.1.10.05.99.000 499 2 SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI 6.400,00 6.400,00 6.400,00 5.938,08 92,78%
01.04.1.01.01.01.000 501 0 STIPENDIO UFFICIO TRIBUTI 18.350,00 18.350,00 18.320,86 18.320,86 100,00%
01.04.1.01.02.01.000 502 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER UFFICIO TRIBUTI 7.304,99 6.681,09 6275,06 6275,06 100,00%
01.04.1.01.01.01.000 503 0 FONDO PRODUTTIVITA' UFFICIO TRIBUTI 3.750,00 3.750,00 3.699,94 3.699,94 100,00%
01.04.1.03.02.03.999 504 0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI 3.000,00 3.000,00 2.469,15 0,00 0,00%
01.04.1.03.02.03.000 505 0 AGGI DI RISCOSSIONE TRIBUTI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%
01.04.1.02.01.01.000 507 0 IRAP PER UFFICIO TRIBUTI 2.745,91 2.263,76 2.161,72 2.161,72 100,00%
01.04.1.09.02.01.001 509 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI 1.000,00 3.000,00 2658,13 840,77 31,63%
01.06.1.01.01.01.000 520 0 STIPENDIO UFFICIO TECNICO 77.018,00 43.256,90 41070,74 41070,74 100,00%
01.06.1.01.02.01.000 521 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER UFFICIO TECNICO 24.505,33 16.235,42 14407,76 14407,76 100,00%
01.06.1.02.01.01.001 527 0 IRAP PER UFFICIO TECNICO 7.796,76 4.294,75 3894,75 3894,75 100,00%
01.06.1.01.01.01.000 540 0 FONDO PRODUTTIVITA' UFFICIO TECNICO 2.000,00 1.114,73 1.071,48 1071,48 100,00%
01.07.1.01.01.01.000 590 0 STIPENDIO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 41.600,00 26.700,00 26.363,36 26.363,36 100,00%
01.07.1.01.02.02.000 590 2 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (A.N.F., ecc.) UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 5.000,00 9.900,00 9879,15 9879,15 100,00%
01.07.1.01.02.01.000 600 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 15.432,15 9.700,14 8.887,46 8.887,46 100,00%
01.07.1.02.01.01.001 607 0 IRAP PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 5.489,49 3.257,10 2.957,10 2.957,10 100,00%
01.07.1.01.01.01.000 630 0 FONDO PRODUTTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE 3.900,00 2.150,00 2.114,09 2.114,09 100,00%
01.04.1.03.02.11.000 759 4 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE UFFICIO TRIBUTI 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00%
01.10.1.09.01.01.000 768 0 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO 0,00 7.000,00 5.319,58 0,00 0,00%
20.01.1.10.01.01.001 781 0 FONDO DI RISERVA 17.721,00 17.721,00 0,00 0,00 0,00%
01.11.1.10.03.01.001 783 0 IVA A DEBITO 100.000,00 100.000,00 72.157,36 67.915,11 94,12%
09.04.1.09.99.04.001 784 9 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (ACQUEDOTTO) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
01.03.1.02.01.02.001 786 2 IMPOSTE E TASSE (REGISTRO/BOLLO) 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00%
01.03.1.02.01.99.999 786 99 ALTRE IMPOSTE E TASSE 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00%
20.02.1.10.01.03.001 791 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE 162.370,00 209.863,00 0,00 0,00 0,00%
20.02.1.10.01.99.999 793 0 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO 1.772,00 1.772,00 0,00 0,00 0,00%
01.11.1.01.01.01.000 800 0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 9.777,06 6.845,40 6.845,40 6.845,40 100,00%
01.10.1.01.01.01.004 801 0 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 28.234,33 9.212,76 9.212,76 9.212,76 100,00%
01.10.1.01.01.01.003 801 1 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE 13.367,55 1.588,81 1.587,79 1.587,79 100,00%
03.01.1.01.01.01.000 810 0 STIPENDIO POLIZIA LOCALE 63.093,23 56.637,89 55.619,41 55.619,41 100,00%
03.01.1.03.02.12.000 812 0 COMPENSO E ONERI PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI POLIZIA LOCALE 3.879,90 3.679,90 3.610,45 3.610,45 100,00%
03.01.1.01.02.01.000 820 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER POLIZIA LOCALE 21.671,38 19.931,88 16.119,66 16.119,66 100,00%
03.01.1.02.01.01.001 827 0 IRAP PER POLIZIA LOCALE 6.936,84 6.525,51 5.339,46 5.339,46 100,00%
03.01.1.01.01.01.000 830 0 FONDO PRODUTTIVITA' POLIZIA LOCALE 2.000,00 1.700,00 1.564,88 1.564,88 100,00%
03.01.1.02.01.09.001 903 0 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE 40,00 40,00 37,84 37,84 100,00%
03.01.1.10.04.99.999 904 99 ALTRI PREMI ASSICURATIVI (RC AUTO, ALTRO) 750,00 750,00 749,42 749,42 100,00%
04.02.1.07.05.04.9991010 1 INTERESSI PASSIVI MUTUI: SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVI IMPIANTI (ALTRI SOGGETTI) 11.711,00 11.711,00 11.710,64 11.710,64 100,00%
04.02.1.07.05.01.9991010 2 INTERESSI PASSIVI MUTUI: SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVI IMPIANTI (ENTI SETTORE PUBBLICO) 4.327,00 1.926,00 1.925,47 1.925,47 100,00%
10.05.1.01.01.01.0001210 0 STIPENDIO OPERATORI ECOLOGICI 19.200,00 19.200,00 19.100,63 19.100,63 100,00%
10.05.1.01.02.02.0001210 2 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (A.N.F., ecc.) OPERATORI ECOLOGICI 1.250,00 1.250,00 1.133,88 1.133,88 100,00%
15.03.1.03.02.12.0001212 0 COMPENSO E ONERI PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 1.095,15 1.095,15 1.089,77 1.089,77 100,00%
10.05.1.01.02.01.0001220 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER OPERATORI ECOLOGICI 8.610,92 7.711,57 6.547,73 6.547,73 100,00%
10.05.1.02.01.01.0011227 0 IRAP PER OPERATORI ECOLOGICI 2.907,07 2.293,81 1.951,11 1.951,11 100,00%
10.05.1.10.04.99.9991229 99 ALTRI PREMI ASSICURATIVI (RC AUTO, ALTRO) 1.210,00 1.210,00 1.208,39 1.208,39 100,00%
10.05.1.02.01.09.0011230 0 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI OPERATORI ECOLOGICI 65,00 65,00 63,90 63,90 100,00%
10.05.1.01.01.01.0001240 0 FONDO PRODUTTIVITA' OPERATORI ECOLOGICI 2.000,00 2.000,00 1.964,73 1.964,73 100,00%
Comune di MERONE
Piano della Performance 2017 - Consuntivo
AREA CONTABILE-FINANZIARIA E TRIBUTI SPESA 2017 - CONSUNTIVO
Codice bilancio Capitolo Articolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2017 Stanz.Ass.CO 2017 Impegnato CO 2017 Pagato CO 2017 Pag. su Imp. 2017
01.11.1.02.01.09.0011303 0 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFFICI 112,00 112,00 112,00 112,00 100,00%
10.05.1.07.05.04.0031310 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI: STRADE COMUNALI (CDP) 25.574,00 25.574,00 25.573,32 25.573,32 100,00%
08.01.1.07.05.04.0031364 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI: STRUMENTI URBANISTICI (CDP) 6.619,00 6.619,00 6.618,37 6.618,37 100,00%
08.01.1.07.05.04.9991364 1 INTERESSI PASSIVI MUTUI: STRUMENTI URBANISTICI (ALTRI SOGGETTI) 3.459,00 3.459,00 3.458,51 3.458,51 100,00%
11.01.1.03.02.13.9991410 99 ALTRI PREMI ASSICURATIVI (RC AUTO, ALTRO) SERVIZI PROTEZIONE CIVILE 830,00 830,00 829,58 829,58 100,00%
11.01.1.02.01.09.0011425 0 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE 42,00 42,00 41,07 41,07 100,00%
09.04.1.07.05.04.0031520 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI: ACQUEDOTTO RETE IDRICA (CDP) 6.150,00 6.150,00 6.149,20 6.149,20 100,00%
09.04.1.03.02.05.9991550 0 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI DEPURAZIONE 130.000,00 134.000,00 134.000,00 98.911,33 73,81%
09.04.1.07.05.04.0031560 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI: FOGNATURA (CDP) 14.630,00 14.630,00 14.629,79 14.629,79 100,00%
09.04.1.07.05.04.9991560 1 INTERESSI PASSIVI MUTUI: FOGNATURA (ALTRI SOGGETTI) 4.542,00 4.542,00 4.541,48 4.541,48 100,00%
09.04.1.04.01.01.0001585 0 QUOTA TARIFFARIA S.I.I. DA GIRARE A TERREMOTATI 5.000,00 5.000,00 4.684,10 2.601,34 55,54%
09.02.1.07.05.04.9991668 1 INTERESSI PASSIVI MUTUI: INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE (ALTRI SOGGETTI) 1.398,00 1.398,00 1.397,37 1.397,37 100,00%
17.01.1.07.05.04.9991673 1 INTERESSI PASSIVI MUTUI: IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA (ALTRI SOGGETTI) 26.166,00 26.166,00 26.165,99 26.165,99 100,00%
12.01.1.10.04.99.9991813 1 ALTRI PREMI ASSICURATIVI (RC AUTO, ALTRO) SERVIZI SOCIALI PER INFANZIA E MINORI 332,00 332,00 332,00 332,00 100,00%
12.01.1.10.04.99.9991813 2 ALTRI PREMI ASSICURATIVI (RC AUTO, ALTRO) SERVIZI SOCIALI PER DISABILITA' 350,00 350,00 343,16 343,16 100,00%
12.01.1.10.04.99.9991813 3 ALTRI PREMI ASSICURATIVI (RC AUTO, ALTRO) SERVIZI SOCIALI PER ANZIANI 470,00 470,00 465,37 465,37 100,00%
12.01.1.02.01.09.0011814 1 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI PER INFANZIA E MINORI 117,00 117,00 116,10 116,10 100,00%
12.02.1.02.01.09.0011814 2 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI PER DISABILITA' 100,00 100,00 99,96 99,96 100,00%
12.03.1.02.01.09.0011814 3 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI PER ANZIANI 115,00 115,00 113,52 113,52 100,00%
14.04.1.04.03.99.9991870 0 INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTA RURALE 42,00 42,00 41,32 41,32 100,00%
60.01.5.01.01.01.0013000 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA/CASSA 1.355.000,00 1.355.000,00 0,00 0,00 0,00%
50.02.4.03.01.04.0033010 0 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (CDP) 82.250,00 82.250,00 82.242,33 82.242,33 100,00%
50.02.4.03.01.04.9993010 1 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (ALTRI SOGGETTI) 129.400,00 129.400,00 129.391,10 129.391,10 100,00%
50.02.4.03.01.01.9993010 2 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (ENTI SETTORE PUBBLICO) 51.900,00 56.701,00 56.700,37 56.700,37 100,00%
99.01.7.01.01.01.0017111 0 VERSAMENTO RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI 10.000,00 10.000,00 2.533,34 2.533,34 100,00%
99.01.7.01.01.02.0017112 0 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) 200.000,00 200.000,00 148.488,33 129.217,81 87,02%
99.01.7.01.01.99.9997119 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00%
99.01.7.01.02.01.0017121 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI 150.000,00 150.000,00 104.201,79 104.201,79 100,00%
99.01.7.01.02.02.0017122 0 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI70.000,00 70.000,00 43.787,84 43.787,84 100,00%
99.01.7.01.02.99.9997129 0 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI 30.000,00 30.000,00 11.670,73 11.670,73 100,00%
99.01.7.01.03.01.0017131 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 50.000,00 50.000,00 8.615,88 8.319,47 96,56%
99.01.7.01.03.02.0017132 0 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00%
99.01.7.01.03.99.9997139 0 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00%
99.01.7.01.99.06.0017161 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI EX AT. 195 TUEL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00%
99.01.7.01.99.06.0027162 0 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00%
99.01.7.01.99.03.0017193 0 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI 5.000,00 5.000,00 1.291,14 1.291,14 100,00%
99.01.7.01.99.99.9997199 0 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. 50.000,00 300.000,00 237.091,55 213.843,95 90,19%
99.01.7.02.01.01.0007211 0 ACQ. BENI PER CONTO DI TERZI 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00%
99.01.7.02.01.02.0007212 0 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI 50.000,00 50.000,00 28.741,79 19.373,46 67,41%
99.01.7.02.03.02.0007232 0 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE 0,00 910.000,00 908.900,42 908.900,42 100,00%
99.01.7.02.04.01.0007241 0 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00%
99.01.7.02.04.02.0007242 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI 50.000,00 50.000,00 310,00 310,00 100,00%
99.01.7.02.99.99.0007299 0 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00%
01.02.1.10.02.01.00199100 0 F.P.V. STIPENDIO UFFICIO SEGRETERIA 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00%
01.02.1.10.02.01.00199120 0 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER UFFICIO SEGRETERIA 0,00 2.750,73 0,00 0,00 0,00%
01.02.1.10.02.01.00199127 0 F.P.V. IRAP PER UFFICIO SEGRETERIA 0,00 880,30 0,00 0,00 0,00%
01.02.1.10.02.01.00099131 0 F.P.V. STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE 0,00 125,66 0,00 0,00 0,00%
01.02.1.10.02.01.00099132 0 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER SEGRETARIO COMUNALE 0,00 41,25 0,00 0,00 0,00%
01.02.1.10.02.01.00099133 0 F.P.V. IRAP PER SEGRETERIO COMUNALE 0,00 10,72 0,00 0,00 0,00%
01.11.1.10.02.01.00099137 0 F.P.V. IRAP PER COMPENSI E COLLABORAZIONI VARIE 0,00 47,54 0,00 0,00 0,00%
01.03.1.10.02.01.00199491 0 F.P.V. STIPENDIO UFFICIO RAGIONERIA 0,00 6.125,00 0,00 0,00 0,00%
01.03.1.10.02.01.00199492 0 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER UFFICIO RAGIONERIA 0,00 1.833,27 0,00 0,00 0,00%
01.03.1.10.02.01.00199497 0 F.P.V. IRAP PER UFFICIO RAGIONERIA 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00%
01.04.1.10.02.01.00199502 0 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER UFFICIO TRIBUTI 0,00 623,90 0,00 0,00 0,00%
01.04.1.10.02.01.00199507 0 F.P.V. IRAP PER UFFICIO TRIBUTI 0,00 482,15 0,00 0,00 0,00%
01.06.1.10.02.01.00199520 0 F.P.V. STIPENDIO UFFICIO TECNICO 0,00 2.661,10 0,00 0,00 0,00%
01.06.1.10.02.01.00199521 0 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER UFFICIO TECNICO 0,00 1.269,91 0,00 0,00 0,00%
01.06.1.10.02.01.00199527 0 F.P.V. IRAP PER UFFICIO TECNICO 0,00 1.002,01 0,00 0,00 0,00%
01.06.1.10.02.01.00199540 0 F.P.V. FONDO PRODUTTIVITA' UFFICIO TECNICO 0,00 1.585,27 0,00 0,00 0,00%
01.07.1.10.02.01.00199600 0 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE0,00 1.632,01 0,00 0,00 0,00%
01.07.1.10.02.01.00199607 0 F.P.V. IRAP PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 0,00 932,39 0,00 0,00 0,00%
01.11.1.10.02.01.00199800 0 F.P.V. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 0,00 2.931,66 0,00 0,00 0,00%
01.10.1.10.02.01.00199801 0 F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 0,00 17.671,57 0,00 0,00 0,00%
01.10.1.10.02.01.00099801 1 F.P.V. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE 0,00 11.778,74 0,00 0,00 0,00%
03.01.1.10.02.01.00199810 0 F.P.V. STIPENDIO POLIZIA LOCALE 0,00 4.955,34 0,00 0,00 0,00%
03.01.1.10.02.01.00199820 0 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER POLIZIA LOCALE 0,00 739,50 0,00 0,00 0,00%
03.01.1.10.02.01.00199827 0 F.P.V. IRAP PER POLIZIA LOCALE 0,00 411,33 0,00 0,00 0,00%
10.05.1.10.02.01.001991220 0 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER OPERATORI ECOLOGICI 0,00 899,35 0,00 0,00 0,00%
10.05.1.10.02.01.001991227 0 F.P.V. IRAP PER OPERATORI ECOLOGICI 0,00 613,26 0,00 0,00 0,00%
Resp.:2 RAGIONERIA e TRIBUTI - Massimiliano Colombo 3.901.140,77 5.075.633,77 2.767.643,97 2.630.488,42 95,04%
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Piano della Performance 2017 - Consuntivo
Attività del servizio
Cod. Descrizione
1 Bilancio di Previsione
1 . 1 Previsioni budget finanziari in PF Halley
1 . 1 . 1 Caricamento previsioni budget finanziari in PF Halley (capitoli propri) 1 . 1 . 2 Verifica dati budget finanziari in PF Halley inseriti da altri uffici 1 . 2 Bilancio annuale, pluriennale, R.P.P. e allegati
1 . 2 . 1 Bilancio Previsione 1 . 2 . 2 Bilancio Pluriennale 1 . 2 . 3 R.P.P.
1 . 2 . 4 Allegati diversi (Bilancio Previsione e Pluriennale) 1 . 2 . 5 Nota Integrativa
1 . 3 Parere/relazione Revisore Conti su Bilancio Previsione 1 . 4 Variazioni di bilancio
1 . 5 Variazioni di PRO
1 . 6 Certificato del Bilancio di Previsione
1 . 7 Supporto/Informazioni ad altri uffici (imputazioni contabili, fatturazione elettronica, procedure informatiche, ecc.) 1 . 8 Revisioni di cassa/tesoreria trimestrali
1 . 8 . 1 Revisione cassa Tesoreria 1 . 8 . 2 Revisione cassa Marche Segnatasse 1 . 8 . 3 Revisione cassa Economato 1 . 9 Cassa vincolata
1 . 10 Impegni/Accertamenti
1 . 10 . 1 Inserimento impegni/accertamenti
1 . 10 . 2 Controllo impegni provvisori (inseriti da altri uffici)
1 . 11 Registrazione fatture nel R.U.F. (verifica preventiva dati fattura, inserimento descrizioni standard, inserimento dati in PF Halley, ecc.) 1 . 12 Inserimento/verifica liquidazione finanziaria fatture
1 . 12 . 1 Inserimento liquidazione finanziaria fatture 1 . 12 . 2 Verifica liquidazione finanziaria fatture 1 . 13 Mandati e Reversali
1 . 14 Distinta mandati/reversali per tesoreria (cartacea/informatica) 1 . 15 Trasmissione avvisi pagamento/riscossione ( e-mail /lettera) 1 . 16 Copertura provvisori entrata/uscita
1 . 17 Gestione contabilizzazioni P.O.S.
1 . 18 Gestione anagrafiche data base Procedura Finanziaria (conti dedicati, scadenze pagamento, ecc.) 1 . 19 Predisposizione/aggiornamento schede Opere Pubbliche
1 . 99 Altre attività residuali Bilancio Previsione
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Piano della Performance 2017 - Consuntivo
Attività del servizio
Cod. Descrizione
2 Patto di Stabilità interno (P.S.i.) e regionale 2 . 1 Conteggio obiettivo annuale P.S.i.
2 . 2 Conteggio saldo finanziario P.S.i.
2 . 3 Monitoraggio periodico Patto Stabilità e inserimento dati sito MEF (semestrale) 2 . 4 Certificazione consuntiva Patto Stabilità e inserimento dati sito MEF (annuale) 2 . 5 Richiesta spazi finanziari Patto Regionale (verticale incentivato, ecc.) (annuale) 2 . 99 Altre attività residuali P.S.i.
3 Rendiconto
3 . 1 Rendiconto annuale e relativi allegati 3 . 1 . 1 Rendiconto
3 . 1 . 2 Allegati diversi (Rendiconto) 3 . 2 Contabilità Economica
3 . 3 Aggiornamento Inventario (parziale) 3 . 4 Parere/relazione Revisore Conti su Rendiconto 3 . 5 Certificato del Conto Consuntivo
3 . 99 Altre attività residuali Rendiconto 4 Mutui/Prestiti
4 . 1 Anticipazione di cassa 4 . 2 Procedura accensione mutui
4 . 3 Pagamento periodico rate ammortamento mutui (solo controllo/aggiornamento preventivo dati) 4 . 4 Aggiornamento Tabella riepilogativa mutui (Tabellone Mutui)
4 . 5 Procedura estinzione anticipata mutui 4 . 6 Procedura riduzione parziale mutui 4 . 7 Procedura di devoluzione mutui 4 . 99 Altre attività residuali Mutui
5 Economato/Tassate
5 . 1 Gestione cassa economale (annotazione registro cassa, movimentaz. cassa, archiv. giustificativi, ecc.) 5 . 2 Controllo intermedio cassa economale e giustificativi
5 . 3 Revisioni trimestrali della cassa economale (controlli, contabilizzazioni buoni economali, predisposizione verbale) 5 . 4 Gestione cassa per tassate postali (annotazione registro cassa, movimentaz. cassa, archiv. giustificativi, ecc.)
6 Corte Conti
6 . 1 Questionario su debiti fuori bilancio
6 . 2 Predisposizione/trasmissione Conti Giudiziali vari (agenti contabili, consegnatari beni, consegnatari azioni, ecc.) 6 . 3 Referto del Controllo di Gestione per Corte Conti
6 . 4 Trasmissione telematica Rendiconto a Corte Conti (SIRTEL) 6 . 5 Aggiornamento Anagrafe degli Agenti Contabili
6 . 6 Risposta a istruttorie Corte Conti 6 . 99 Altre attività residuali Corte Conti
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Piano della Performance 2017 - Consuntivo
Attività del servizio
Cod. Descrizione
7 Revisore Conti
7 . 1 Assistenza predisposizione parere Revisore Conti su Bilancio Previsione 7 . 2 Assistenza predisposizione parere Revisore Conti su Variazioni di bilancio 7 . 3 Assistenza predisposizione parere Revisore Conti su Rendiconto 7 . 4 Assistenza per Revisioni periodiche di cassa
7 . 5 Questionario su Bilancio Previsione per Corte Conti (SIQUEL) 7 . 6 Questionario su Rendiconto per Corte Conti (SIQUEL) 7 . 7 Richiesta pareri particolari
7 . 99 Altre attività residuali Revisore Conti
8 Bancoposta
8 . 1 Riscontro puntuale incassi
8 . 2 Predisposizione rendiconti mensili (per contabilità) 8 . 3 Altre attività residuali Bancoposta
9 Rendiconto Contributi Straordinari (ex art. 158 TUEL) 9 . 1 Predisposizione ed invio rendiconti contributi straordinari
10 I.V.A.
10 . 1 Predisposizione mensile della documentazione per registrazioni I.V.A.
10 . 1 . 1 Predisposizione mensile della documentazione per registrazioni I.V.A. cartacea 10 . 1 . 2 Predisposizione mensile della documentazione per registrazioni I.V.A. file pdf 10 . 2 Emissione fatture di vendita
10 . 99 Altre attività residuali I.V.A.
11 F24EP / F24
11 . 1 Gestione F24 EP 11 . 2 Gestione F24 EP 12 Adempimenti Fiscali 12 . 1 Mod. 730
12 . 1 . 1 Scarico dati 730/4 da sito Agenzia Entrate
12 . 2 Mod.770
12 . 2 . 1 Predisposizione documenti per redazione Modd. 770 Ordinario e Semplificato 12 . 2 . 2 Controllo bozza Modd.770/Invio file per trasmissione a A.d.E.
12 . 3 Certificazione Unica (ex CUD)
12 . 3 . 1 Stampa/Consegna Certificazione Unica (CU) (predisposti da Informa Srl) 12 . 3 . 2 Predisposizione interna/consegna CU per altri soggetti (professionisti, ecc.) 13 Spese di Rappresentanza
13 . 1 Predisposizione, invio e pubblicazione statistica annuale 14 Spese Pubblicitarie
14 . 1 Predisposizione ed invio statistica annuale
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Piano della Performance 2017 - Consuntivo
Attività del servizio
Cod. Descrizione
15 Statistiche
15 . 1 Tasso di assenza e maggior presenza (mensile) per Trasparenza 15 . 2 N.ro giorni assenza dipendenti (mensile) per PerlaPA
15 . 3 Contratti non registrati (annuale) per Anagrafe Tributaria
15 . 4 SOSE
15 . 5 Utenze idriche (annuale) per Anagrafe Tributaria 15 . 6 Utenze tassa rifiuti (annuale) per Anagrafe Tributaria 15 . 7 Incassi ICI/IMU ordinaria (semestrale)
15 . 8 Incassi ICI/IMU violazioni (semestrale)
15 . 9 Componente tariffaria UI1 per C.C.S.E. (Cassa Conguaglio Settore Elettrico)(annuale) 15 . 99 Altre attività residuali Statistiche
16 Personale
16 . 1 Predisposizione variazioni mensili per stipendi (per Informa) 16 . 2 Registrazione assenze (ferie, malattie, permessi, ecc.) 16 . 3 Controllo mensile cartellini timbrature dipendenti 16 . 4 Conteggi per liquidazione perdiodica degli straordinari 16 . 5 Conteggi per quantificazione diritto a ferie e permessi vari 16 . 6 Verifica/attribuzione buoni pasto
16 . 7 Gestione mensile pratiche prestiti (con Inps, finanziarie, ecc.) 16 . 8 Predisposizione pratiche PA04
16 . 9 Predisposizione pratiche TFR 16 . 10 Predisposizione pratiche Pensione
16 . 11 Predisposizione attestazioni/certificazioni varie
16 . 12 Predisposizione contabilizzazione stipendi (annotazione riferimenti contabili su tabulati) 16 . 13 Fornitura informazioni a dipendenti (su ferie, pemessi vari, orari, ecc.)
16 . 14 Quantificazione Fondo Produttività
16 . 15 Assegni Nucleo Familiare (consegna moduli, informazioni a dipendenti, ecc.) 16 . 16 Verifica/Conteggi limiti spesa per Personale
16 . 17 Piano della Performance 16 . 99 Altre attività residuali Personale 17 Diritti di Segreteria
17 . 1 Rendicontazione quindicinale diritti segreteria incassati (conteggi e rendiconto) 17 . 2 Riparto trimestrale diritti segreteria
18 Amministratori
18 . 1 Supporto tecnico/informativo a Amministratori nel processo decisionale 18 . 1 . 1 Supporto tecnico/informativo verbale a Amministratori nel processo decisionale 18 . 1 . 2 Supporto tecnico/informativo scritto a Amministratori nel processo decisionale 18 . 2 Comunicazione direttive all'ufficio da Amministratori
18 . 3 Gestione indennità e gettoni presenza
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Piano della Performance 2017 - Consuntivo
20 . 1 Predisposizione regolamenti in materia di contabilità 20 . 2 Aggiornamento regolamenti in materia di contabilità 20 . 3 Predisposizione regolamenti in materia di tributi 20 . 4 Aggiornamento regolamenti in materia di tributi 21 Società Partecipate
21 . 1 Gestione dati delle Società partecipate (Patrimonio P.A. a valori di mercato)
22 Assicurazioni
22 . 1 Gestione delle polizze (pagam. premi, raccolta dati per regolaz. consuntiva premi, controllo regolazione premi, reperim. dati valori beni per aggiornam. massimali, ecc. ) 22 . 1 . 1 Aggiornamento Tabella riepilogativa polizze assicurative attive
22 . 1 . 2 Archiviazione appendici varie (regolazione premio, modifiche contrattuali, ecc.)
22 . 1 . 3 Comunicazioni scritte con broker per polizze attive (restituz. appendici, richiesta quotazioni, richiesta informazioni, inserim. nuovi gruppi di rischio, ecc.) 22 . 1 . 4 Comunicazioni vocali con broker per polizze attive (inserimento nuovi gruppi di rischio, coperture assicurative, ecc.)
22 . 1 . 5 Gestione dati per regolazione consuntiva polizze (mensile, annuale, estemporaneo) 22 . 1 . 99 Altre attività residuali Gestione polizze
22 . 2 Gestione sinistri attivi (segnalaz. sinistro, rapporti con broker, predisposiz. mandato al legale, rapporti con legale, reperim. ed invio documentazione, incasso rimborsi ottenuti, ecc.) 22 . 2 . 1 Gestione (raccolta/trasmissione/annotazione cronologica eventi) documentazione varia (acquisizione da uffici ente, trasm. a broker/periti/compagnie ass.trici, archiviazione, ecc.) 22 . 2 . 2 Comunicazioni vocali con broker/periti/comapagnie assicuratrici
22 . 2 . 3 Comunicazioni scritte con broker/periti/comapagnie assicuratrici 22 . 2 . 99 Altre attività residuali Gesione Sinistri attivi
22 . 3 Gestione sinistri passivi (segnalazione sinistro, rapporti con broker, reperimento ed invio documentazione, pagamento franchigie, ecc.)
22 . 3 . 1 Gestione (raccolta/trasmissione/annotazione cronologica eventi) documentazione varia (acquisiz. da uffici ente, trasm. a broker/periti/compagnie ass.trici, archiviazione, ecc.) 22 . 3 . 2 Comunicazioni vocali con broker/periti/comapagnie assicuratrici
22 . 3 . 3 Comunicazioni scritte con broker/periti/comapagnie assicuratrici 22 . 3 . 99 Altre attività residuali Gesione Sinistri passivi
23 Veicoli
23 . 1 Gestione fascicolo della documentazione di ciascun veicolo (libretto circolazione, certificato proprietà, tassa di circolazione, ecc.) 23 . 1 . 1 Gestione fascicolo cartaceo della documentazione di ciascun veicolo
23 . 1 . 2 Gestione fascicolo digitale della documentazione di ciascun veicolo 23 . 2 Gestione scadenziario pagamento bolli di circolazione
24 Elettorale
24 . 1 Predisposizione rendiconti elettorali
24 . 2 Predisposizione distinte pagamento componenti seggio 25 Atti amministrativi
25 . 1 Predisposizione/Gestione delibere di Consiglio Comunale e eventuali adempimenti successivi 25 . 2 Predisposizione/Gestione delibere di Giunta Comunale e eventuali adempimenti successivi
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Piano della Performance 2017 - Consuntivo
Attività del servizio
Cod. Descrizione
25 . 3 Predisposizione/Gestione determinazioni e eventuali adempimenti successivi 25 . 4 Pubblicazione determine su Albo Pretorio on line
26 Attività di supporto/Segreteria d'ufficio 26 . 1 Redazione lettere e comunicazioni varie 26 . 2 Fotocopiatura documenti
26 . 3 Stampa documenti 26 . 4 Archiviazione documenti vari
26 . 5 Invio e-mail (per es. cedolino stipendi, avvisi a fornitori, ecc.)
27 Software
27 . 1 Caricamento software su PC Client (Gesint, Agenzia Entrate, ecc.) 27 . 2 Effettuazione aggiornamenti software applicativi Halley in uso
27 . 3 Gestione criticità applicativi software in uso (contatti con call center, segnalazione problemi, richiesta intervento assistenza, ecc.) 28 Innovazione/Organizzazione
28 . 1 Piano di lavoro giornaliero ufficio/Indicazioni operative all'ufficio 28 . 2 Predisposizione modulistica in uso per l'utenza/informative 28 . 3 Aggiornamento modulistica in uso per l'utenza/informative 28 . 4 Revisione procedure di lavoro
28 . 5 Mappatura attività per carichi di lavoro/quantificazione prodotti ufficio
28 . 5 . 1 Mappatura attività per carichi di lavoro/quantificazione prodotti ufficio rilevazione giornaliera 28 . 5 . 2 Mappatura attività per carichi di lavoro/quantificazione prodotti ufficio rilevazione totale
29 Fornitori
29 . 1 Richieste CIG
29 . 2 Richieste/Verifiche DURC
29 . 3 Verifica inadempimenti per pagamenti > € 10.000 (Equitalia) 29 . 4 Ricevimento fornitori/rappresentanti
29 . 5 Fornitura informazioni a fornitori (fatturazione elettronica, pagamento fatture, IVA, ecc.) 30 Gestione Territorio
30 . 1 Aggiornamento sistematico banca dati "Gestione Territorio" con dati catastali unità immobiliari 31 Tassa Rifiuti (TARSU/TARES/TARI)
31 . 1 Front-office tassa rifiuti 31 . 1 . 1 Informazioni 31 . 1 . 2 Compilazione moduli
31 . 1 . 3 Ricezione documenti (dichiarazioni, richieste, ecc.) 31 . 2 Piano finanziario TARI
31 . 3 Formazione ruolo tassa rifiuti (gestione posizione contribuenti: iscrizione, cancellazione, variazione) 31 . 4 Stampa, piegatura e imbustamento avvisi bonari tassa rifiuti
31 . 5 Gestione sgravi/rimborsi 31 . 6 Gestione rateizzazioni tassa rifiuti 31 . 7 Riscontro pagamenti tassa rifiuti
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Piano della Performance 2017 - Consuntivo
Attività del servizio
Cod. Descrizione
31 . 8 Predisposizione solleciti tassa rifiuti 31 . 9 Accertamenti su non pagato 31 . 10 Controllo posizioni tassa rifiuti
31 . 11 Emissione/gestione accertamenti tassa rifiuti
31 . 12 Conferimento pratiche al concessionario per riscossione coattiva 31 . 13 Gestione contenzioso tassa rifiuti
31 . 13 . 1 Incarico al legale
31 . 13 . 2 Corrispondenza con Commissione Tributaria 31 . 99 Altre attività residuali Tassa Rifiuti
32 Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) 32 . 1 Front-office S.I.I.
32 . 1 . 1 Informazioni 32 . 1 . 2 Compilazione moduli
32 . 1 . 3 Ricezione documenti (domande fornitura, contratti, ecc.) 32 . 2 Stipulazione contratto acquedotto
32 . 3 Formazione ruoli acquedotto (gestione posizioni contribuenti: iscrizione, cancellazione, variazione) 32 . 4 Gestione note credito/rimborsi (errate fatturazioni, perdite, ecc.)
32 . 5 Gestione rateizzazioni fatture acquedotto 32 . 6 Riscontro pagamenti acquedotto 32 . 7 Controlli acquedotto
32 . 8 Emissione/gestione solleciti bonari acquedotto 32 . 9 Emissione/gestione solleciti con mora acquedotto 32 . 10 Predisposizione Certificazione idrica (per ASIL Spa) 32 . 11 Gestione dati componente tariffaria UI1
32 . 12 Conferimento pratiche al concessionario per riscossione coattiva 32 . 13 Gestione contenzioso S.I.I.
32 . 99 Altre attività residuali S.I.I.
33 TOSAP
33 . 1 Front-office TOSAP 33 . 1 . 1 Informazioni 33 . 1 . 2 Compilazione moduli
33 . 1 . 3 Ricezione documenti (denunce, richieste, ecc.) 33 . 2 Rilascio autorizzazioni TOSAP
33 . 3 Controlli TOSAP
33 . 4 Emissione/gestione accertamenti TOSAP
33 . 5 Conferimento pratiche al concessionario per riscossione coattiva 33 . 6 Gestione contenzioso TOSAP
33 . 6 1 Incarico al legale
33 . 6 2 Corrispondenza con Commissione Tributaria 33 . 99 Altre attività residuali TOSAP
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Piano della Performance 2017 - Consuntivo 34 . 1 . 2 Compilazione moduli
34 . 1 . 3 Ricezione documenti (denunce, autocertif., richieste, comunicazioni, ecc.) 34 . 2 Gestione rateizzazioni IMU/TASI
34 . 3 Riscontro pagamenti IMU/TASI 34 . 4 Controlli IMU/TASI
34 . 5 Emissione/Gestione rimborsi
34 . 6 Emissione/gestione accertamenti IMU/TASI
34 . 7 Conferimento pratiche al concessionario per riscossione coattiva 34 . 8 Gestione contenzioso IMU/TASI
34 . 8 1 Incarico al legale
34 . 8 2 Corrispondenza con Commissione Tributaria 34 . 99 Altre attività residuali IMU/TASI
35 Aarchivi informatici
35 . 1 Importazione dati Siatel/Sister su procedure Halley 35 . 2 Invio files di aggiornamento al GIT (polo catastale) 35 . 3
36 Gare/Contratti
36 . 1 Gare appalto/affidamenti/incarichi
36 . 2 Controllo dichiarazioni rese in sede di gara (per es. in fase successiva all'affidamento provvisorio) 36 . 3 Stipulazione/formalizzazione contratto
36 . 99 Altre attività residuali Gare/Contratti 37 Formazione/Aggiornamento
37 . 1 Acquisizione nozioni tecniche (lettura norme, articoli, dispense, notizie in genere, ecc.) 37 . 2 Acquisizione nozioni tecniche (informazioni verbali, telefoniche con colleghi, ecc.) 37 . 3 Partecipazione a corsi/convegni/tavoli di lavoro/ecc.
38 Amministrazione Trasparente (adempimenti ex D.L. n. 33 del 14/03/2013) 38 . 1 Raccolta e organizzazione dati per "Amministrazione Trasparente"
38 . 2 Aggiornamento delle unità di competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale 39 Adempimenti Anticorruzione 99 . 1 . 1 Firma fisica documenti 99 . 1 . 2 Firma digitale documenti
99 . 2 . Recapito/Consegna documenti a tesoriere (distinte mandati/reversali, ecc.)
99 . 3 Attività non di competenza dell'ufficio (di competenza altri uffici in caso di sostituzioni, eventi eccezionali, ecc.)
Comune di MERONE
Piano della Performance 2017 - Consuntivo
1 16 31.1
2 17 31.13
3 18 32.1
4 19 33
5 20 34.1
6 21 36
7 22 37
9 23 38
10 24 39
11 25 99
12 26
13 27
14 28
15 29
7.7 27 33
8 28.2 34
15 28.3 35
17 28.5 37
18 29.4 99.3
20 30
25 31
26 32
1 12 29.5
2 15 31.1
3 16 32.1
4 17 33.1
5 18 34.1
6 24 37
7 25 99.2
8 26 99.3
10 27
11 28.5
Distribuzione delle risorse umane
N. Cognome e Nome Cat. CCNL Cod. Attività
1 COLOMBO Massimiliano D.5
2 BRIVIO Antonia D.4
3 BOSISIO Roberta C.3
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Piano della Performance 2017 - Consuntivo
2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017
N.ro impegni in bilancio (iscritti/verificati) 784 793 789 914 15,8
N.ro accertamenti in bilancio (iscritti) 311 266 289 228 -21,1
N.ro mandati emessi 2868 3030 2949 3.255 10,4
N.ro mandati annullati 7 3 5 0 -100,0
N.ro reversali emesse 2333 2158 2246 2.404 7,0
N.ro reversali annullate 8 9 9 2 -77,8
N.ro liquidazioni (C+R) in bilancio (iscritte/verificate) 1465 1509 1487 1.608 8,1
N.ro atti con parere contabile e/o tecnico 629 736,25 683 643 -5,8
N.ro variazioni di Bilancio 5 7 6 9 50,0
N.ro di operazioni di cassa Economale 92 94 93 57 -38,7
N.ro registrazione giustificativi assenze personale 433 428 431 238 -44,8
N.ro registrazione giustificativi assenze personale 433 428 431 238 -44,8